CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: /

Transcrição

1 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: / Relação de Pagamentos Período: 1/04/201 a 30/04/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta FIN002/201 20/04/ / ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA 1.19,32 P 1.100, Serviços de Medicina do Trabalho CRA-SP: DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO CT/ 001/2013 E ADITIVOS, REFERENTE A MARÇO/201 (82 VIDAS X R$ 14,2/VIDA). PAGO A ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 232, NFS-E 579 FIN0002/ Despesas Miúdas de Pronto /04/ AIDA RODRIGUES 350,00 P 350,00 RECIBO Pagamento SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/201 ATÉ 31/12/201 EM FAVOR DE AIDA RODRIGUES, CARTA DE CRÉDITO, RECIBO. SEC SOROCABA: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO DA SECCIONAL FIN001/201 2/04/ / AMC INFORMATICA LTDA 1.159,30 P 984, Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos CRA-SP: DE IMPRESSÃO COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PRESTAÇÃO DE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS COMO TONERS E DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO POR MEIO DE SOFTWARE ESPECÍFICO, CONFORME CONTRATO CT/002/2011 E ADITIVOS, PARA 43.7 IMPRESSÕES P&B e IMPRESSÕES COLORIDAS, REFERENTE A MARÇO/201 (PARCIAL). PAGO A AMC INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 139, ELETRÔNICA - NFS-E FIN001/201 NOTA DE Locação de Bens /04/ / AMC INFORMATICA LTDA 5.280,3 P 4.781,1 COBRANÇA Móveis, Máquinas e Equipamentos CRA-SP: DE IMPRESSÃO COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PRESTAÇÃO DE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS COMO TONERS E DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO POR MEIO DE SOFTWARE ESPECÍFICO, CONFORME CONTRATO CT/002/2011 E ADITIVOS, PARA 7 IMPRESSORAS P&B E 3 IMPRESSORAS COLORIDAS, REFERENTE A MARÇO/201. PAGO A AMC INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 139, NOTA DE COBRANÇA FIN001/201 2/04/ / AMC INFORMATICA LTDA 48,57 P 48,57 (OUTROS MUNICIPIOS) Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos CRA-SP: DE IMPRESSÃO COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PRESTAÇÃO DE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS COMO TONERS E DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO POR MEIO DE SOFTWARE ESPECÍFICO, CONFORME CONTRATO CT/002/2011 E ADITIVOS, PARA 43.7 IMPRESSÕES P&B e IMPRESSÕES COLORIDAS, REFERENTE A MARÇO/201 (COMPLEMENTO). PAGO A AMC INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) Página:1/22

2 Período: 1/04/201 a 30/04/ FIN007/201 29/04/ / AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A ,42 P 10.30,42 (OUTROS MUNICIPIOS) Plano de Saúde CRA-SP: DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA OS COLABORADORES DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0049/2013 E ADITIVOS, REFERENTE A MARÇO/201 (178 BENEFICIÁRIOS). PAGO A AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 4, NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) FIN0092/ Congressos, /04/ ANTONIO CARLOS CASSARRO 80,00 P 80,00 CUPOM FISCAL Convenções e Eventos CRA-SP: INSCRIÇÃO EM EVENTO REUNIÃO ALMOÇO, PROMOVIDO PELA ORDEM DOS ECONOMISTAS DO BRASIL, COM O TEMA "DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA BRASILEIRA". PAGO A ANTONIO CARLOS CASSARRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 447, CUPOM FISCAL /04/ APARECIDA SONIA DE OLIVEIRA 150,00 P 150, Estacionamento CRA-SP: DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA N.FISCAL DA FACILITY ESTACIONAMENTOS LTDA. PAGO A APARECIDA SONIA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, NFS-E DESPESAS DE Tarifas de Cobrança /04/ / BANCO DO BRASIL SA 73,1 P 7,85 RECEITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, DÉBITO DE TARIFA, DESPESAS DE RECEITA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA, REFERENTE A TAXA DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADES DE 201, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201. DESPESAS DE Tarifas de Cobrança /04/ / BANCO DO BRASIL SA 172,3 P 159,85 RECEITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, DÉBITO DE TARIFA, DESPESAS DE RECEITA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA, REFERENTE A TAXA DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADES DE 201, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201. DESPESAS DE Tarifas de Cobrança /04/ / BANCO DO BRASIL SA 122,7 P 113,85 RECEITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, DÉBITO DE TARIFA, DESPESAS DE RECEITA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA, REFERENTE A TAXA DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADES DE 201, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201. DESPESAS DE Tarifas de Cobrança /04/ / BANCO DO BRASIL SA,9 P 2,10 RECEITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, DÉBITO DE TARIFA, DESPESAS DE RECEITA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA, REFERENTE A TAXA DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADES DE 201, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201. DESPESAS DE Tarifas de Cobrança /04/ / BANCO DO BRASIL SA 137,4 P 127,5 RECEITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, DÉBITO DE TARIFA, DESPESAS DE RECEITA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA, REFERENTE A TAXA DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADES DE 201, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201. DESPESAS DE Tarifas de Cobrança 140 2/04/ / BANCO DO BRASIL SA 53,32 P 49,45 RECEITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, DÉBITO DE TARIFA, DESPESAS DE RECEITA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA, REFERENTE A TAXA DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADES DE 201, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE /04/ / BANCO DO BRASIL SA 159,9 P 148,35 DESPESAS DE RECEITA Tarifas de Cobrança Bancária - Anuidades Página:2/22

3 Período: 1/04/201 a 30/04/ PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, DÉBITO DE TARIFA, DESPESAS DE RECEITA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA, REFERENTE A TAXA DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADES DE 201, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201. DESPESAS DE Tarifas de Cobrança 11 28/04/ / BANCO DO BRASIL SA 2,00 P 57,50 RECEITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, DÉBITO DE TARIFA, DESPESAS DE RECEITA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA, REFERENTE A TAXA DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADES DE 201, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201. DESPESAS DE Tarifas de Cobrança /04/ / BANCO DO BRASIL SA 55,80 P 51,75 RECEITA Bancária - Anuidades PAGO A BANCO DO BRASIL SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, DÉBITO DE TARIFA, DESPESAS DE RECEITA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA, REFERENTE A TAXA DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA BANCÁRIA DAS ANUIDADES DE 201, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE /04/ / BANCOS DIVERSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 82,00 P 82, Tarifas de Serviços Bancários /04/ / BANCOS DIVERSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 58,50 P 58, Tarifas de Serviços Bancários /04/ / BANCOS DIVERSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 58,50 P 58, Tarifas de Serviços Bancários /04/ / BANCOS DIVERSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 2,10 P 2, Tarifas de Serviços Bancários FIN0012/ / BANDEIRANTE ENERGIA Serviços de Energia /04/ ,4 P 285,4 S.A. SEC V.PARAIBA: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A MARÇO/201. PAGO A BANDEIRANTE ENERGIA S.A., LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 143, NOTA FISCAL FIN0110/201 19/04/ / BENEFICIO CERTO LTDA. 58,20 P 58,20 (OUTROS MUNICIPIOS) Tarifas Administrativas CRA-SP: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PCS/0001/201/AA ADESÃO DE ATA 01/201, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS NO VALOR DE R$ 3.000,00. PAGO A BENEFICIO CERTO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 455, NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) / BRADESCO VIDA E NOTA DE /04/ ,7 P 4.102, Previdência Privada PREVIDENCIA COBRANÇA CRA-SP: PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA COLABORADORES DO CRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/201 (05 COLABORADORES). PAGO A BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, NOTA DE COBRANÇA /201 29/04/ / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 1.124,54 P 1.124,54 04/ FGTS Página:3/22

4 Período: 1/04/201 a 30/04/201 PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO FGTS S/ RESCISÃO DE MAURICIO DUARTE / CAIXA ECONÔMICA /201 29/04/ ,78 P ,78 FEDERAL - CEF PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A - FGTS. 04/ FGTS / CAIXA ECONÔMICA /04/ ,95 E 179,95 04/ FGTS FEDERAL - CEF ESTORNO DO 1730 PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, EMPENHO 19, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO - FGTS PARA BAIXA DE PROVISÃO FINANCEIRA WALKIRIA / CAIXA ECONÔMICA /04/ ,28 E 108,28 04/ FGTS FEDERAL - CEF ESTORNO DO 1730 PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, EMPENHO 19, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A - FGTS PARA BAIXA DE PROVISÃO FINANCEIRA S/FERIAS AMELIA / CAIXA ECONÔMICA /201 29/04/ ,71 P 1.547,71 04/201 FEDERAL - CEF PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A FGTS S/FOLHA FGTS / CAIXA ECONÔMICA /201 29/04/ ,85 P.190,85 04/ FGTS FEDERAL - CEF PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A 40% S /FGTS DE RESCISÃO DE MAURICIO DUARTE. FIN0002/ Despesas Miúdas de Pronto /04/ CARLOS EDUARDO SPERANCA 350,00 P 350,00 RECIBO Pagamento SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/201 ATÉ 31/12/201 EM FAVOR DE CARLOS EDUARDO SPERANCA, CARTA DE CRÉDITO, RECIBO. SEC BAURU: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO DA SECCIONAL /04/ / CARTOES DIVERSOS 8,54 P 8, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 48,02 P 48, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 349,40 P 349, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS,19 P, Tarifas Administrativas Página:4/22

5 Período: 1/04/201 a 30/04/ /04/ / CARTOES DIVERSOS 0,07 P 0,07 AJUSTE DE ARREDONDAMEN TO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DÉBITO DE TARIFA, AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO REF. A VALOR EMPENHADO A CARTOES DIVERSOS, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE /04/ / CARTOES DIVERSOS 5,19 P 5, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 5,00 P 5, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 25,01 P 25, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 4,49 P 4, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 192,89 P 192, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 20,43 P 20, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 210,27 P 210, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 1,84 P 1, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 0,0 P 0,0 AJUSTE DE ARREDONDAMEN TO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DÉBITO DE TARIFA, AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO REF. A VALOR EMPENHADO A CARTOES DIVERSOS, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201. Página:5/22

6 Período: 1/04/201 a 30/04/ /04/ / CARTOES DIVERSOS 27,37 P 27, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 55,90 P 55, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 5,59 P 5, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 0,01 P 0,01 AJUSTE DE ARREDONDAMEN TO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO Tarifas Administrativas PAGO A CARTOES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DÉBITO DE TARIFA, AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO REF. A VALOR EMPENHADO A CARTOES DIVERSOS, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA COBRANÇA POR CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE /04/ / CARTOES DIVERSOS 2,05 P 2, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 18,0 P 18, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 22,51 P 22, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 17,31 P 17, Tarifas Administrativas /04/ / CARTOES DIVERSOS 15,33 P 15, Tarifas Administrativas 144 FIN0018/ / CAUIÁ DISTRIBUIÇÃO DE Serviços de Energia /04/ ,48 P 254,48 ENERGIA S/A (ENERGISA) SEC P.PRUDENTE: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A MARÇO/201. PAGO A CAUIÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (ENERGISA), LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 144, Página:/22

7 Período: 1/04/201 a 30/04/ FIN0059/201 20/04/ / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 1.400,00 P 1.400, Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional CRA-SP: DE GESTÃO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO, PLANO DE ESTÁGIO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS, CONTRATAÇÃO DE SEGURO E RELACIONAMENTO COM AS ESCOLAS, COACHING E TREINAMENTO DE ESTUDANTES E ORIENTAÇÃO DE GESTORES/SUPERVISORES DE ESTÁGIO, CONFORME CONTRATO CT/0011/2015, REFERENTE A MARÇO/201 (28 ESTAGIÁRIOS X R$ 50,00/ESTAG). PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 129, NFS-E FIN0007/201 20/04/ / COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB 137,12 P 137,12 BOLETO Serviços de Água e Esgoto CRA-SP: FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO, REFERENTE A MARÇO/201, PARA O IMÓVEL DA AV. NOVE DE JULHO, 3830 (CASA MANACÁ). PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB, LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 14, BOLETO FIN0007/201 20/04/ / COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB 103,22 P 103,22 BOLETO Serviços de Água e 01 Esgoto CRA-SP: FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO PARA O IMÓVEL DA R. CANADA, 71 (CASA SIBIPIRUNA), REFERENTE A MARÇO/201. PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, BOLETO FIN0007/201 20/04/ / COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB 131,32 P 131,32 BOLETO Serviços de Água e Esgoto CRA-SP: FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO, REFERENTE A MARÇO/201, PARA O IMÓVEL DA R. ESTADOS UNIDOS, 845 (CASA FIGUEIRA). PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB, LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 14, BOLETO FIN0007/201 20/04/ / COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB 1.220,1 P 1.220,1 BOLETO Serviços de Água e Esgoto CRA-SP: FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO, REFERENTE A MARÇO/201, PARA O IMÓVEL DA PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB, LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 14, BOLETO FIN0007/201 20/04/ / COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB 3.109,35 P 3.109,35 BOLETO Serviços de Água e Esgoto CRA-SP: FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO, REFERENTE A MARÇO/201, PARA O IMÓVEL DA R. CANADA, 49 (CASA IPÊ). PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB, LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 14, BOLETO FIN0007/ / COMPANHIA DE GÁS DE /04/ ,33 P 137, Gás Encanado SÃO PAULO COMGAS CRA-SP: FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO PARA O IMÓVEL DA R. CANADA, 49 (CASA IPÊ), REFERENTE A MARÇO/201. PAGO A COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS, LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 145, FIN0017/ / COMPANHIA PAULISTA DE Serviços de Energia /04/201 33,71 P 343, FORÇA E LUZ - CPFL SEC CAMPINAS: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A MARÇO/201. PAGO A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 141, FIN001/201 18/04/ / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 27,92 P 2, Serviços de Energia Página:7/22

8 Período: 1/04/201 a 30/04/201 FIN001/ / COMPANHIA PAULISTA DE Serviços de Energia N. 141 Emp. N Baixa Processo Data 18/04/201 Pgto Favorecido 27,92 Valor P Valor 2,2Liq. NOTA Documento FISCAL FORÇA E LUZ - CPFL Número Conta SEC S.J.RIO PRETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SALA 02 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A MARÇO/201. PAGO A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 141, FIN001/ / COMPANHIA PAULISTA DE Serviços de Energia /04/ ,91 P 187,98 FORÇA E LUZ - CPFL SEC S.J.RIO PRETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SALA 01 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A MARÇO/201. PAGO A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 141, FIN0011/ / COMPANHIA PAULISTA DE Serviços de Energia /04/ ,30 P 140,30 FORÇA E LUZ - CPFL SEC R.PRETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A MARÇO/201. PAGO A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 141, FIN0013/ / COMPANHIA PAULISTA DE Serviços de Energia /04/ ,73 P 222, FORÇA E LUZ - CPFL SEC BAURU: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A ABRIL/201. PAGO A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, FIN0015/ / COMPANHIA PIRATININGA Serviços de Energia /04/ ,03 P 311,03 DE FORÇA E LUZ SEC SANTOS: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A MARÇO/201. PAGO A COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 142, FIN0002/ Despesas Miúdas de Pronto /04/ DEJAIR DUTRA DE SOUZA 350,00 P 350,00 RECIBO Pagamento SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/201 ATÉ 31/12/201 EM FAVOR DE DEJAIR DUTRA DE SOUZA, CARTA DE CRÉDITO, RECIBO. SEC V.PARAIBA: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO DA SECCIONAL FIN0058/201 20/04/ / DESINTEC TÉCNICOS LTDA EPP 1.129,50 P 1.04, Serviços de Dedetização CRA-SP: DE CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO/ DESINFECÇÃO CONFORME CT/0013/2013 E ADITIVOS, REFERENTE A MARÇO/201. PAGO A DESINTEC TÉCNICOS LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 130, NFS-E 1555 FIN0002/ EDUARDO GOMES DE AZEVEDO Despesas Miúdas de Pronto /04/ ,00 P 350,00 RECIBO JUNIOR Pagamento SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/201 ATÉ 31/12/201 EM FAVOR DE EDUARDO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR, CARTA DE CRÉDITO, RECIBO. SEC S.J.RIO PRETO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO DA SECCIONAL. FIN0002/ Despesas Miúdas de Pronto /04/ ELCIO EIDI ITIDA 350,00 P 350,00 RECIBO Pagamento SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/201 ATÉ 31/12/201 EM FAVOR DE ELCIO EIDI ITIDA, CARTA DE CRÉDITO, RECIBO. SEC CAMPINAS: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO DA SECCIONAL FIN0007/201 20/04/ / ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA 1.25,19 P 1.25, Serviços de Energia CRA-SP: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A ABRIL/201, PARA O IMÓVEL DA R. ESTADOS UNIDOS, 845 (CASA FIGUEIRA). PAGO A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, Página:8/22

9 Período: 1/04/201 a 30/04/ /04/ / ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA 411,32 P 411, Serviços de Energia CRA-SP: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A ABRIL/201, PARA O IMÓVEL DA R. CANADÁ, 71 (CASA SIBIPIRUNA). PAGO A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, /04/ / ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA 1.432,70 P 1.432, Serviços de Energia CRA-SP: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A ABRIL/201, PARA O IMÓVEL DA AV. NOVE DE JULHO, 3830 (CASA MANACÁ). PAGO A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, /04/ / ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA 7.58,54 P 7.58, Serviços de Energia CRA-SP: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A ABRIL/201, PARA O IMÓVEL DA R. ESTADOS UNIDOS, 889 (CASA IPÊ). PAGO A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, FIN007/201 20/04/ / ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA 87,13 P 87, Serviços de Energia CRA-SP: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A ABRIL/201, PARA O IMÓVEL DA AV. NOVE DE JULHO, BI (CASA MANACÁ). PAGO A ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, FIN0112/201 29/04/ ELIANE COELHO DA SILVA 158,87 P 158,87 DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA ELETRONICA Produtos Farmacêuticos CRA-SP: REEMBOLSO PELO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS PARA A CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS DO CRA-SP, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/201 E DANFE DA RAIA DROGASIL S.A. PAGO A ELIANE COELHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 470, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA ELETRONICA 725 FIN0112/ Produtos /04/ ELIANE COELHO DA SILVA 1,94 P 1,94 CUPOM FISCAL Farmacêuticos CRA-SP: REEMBOLSO PELO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS PARA A CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 35/201 E CUPOM FISCAL DA DROGARIA SÃO PAULO S.A. PAGO A ELIANE COELHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 471, CUPOM FISCAL FIN0052/ / EMPRESA BRAS CORREIOS /04/ ,37 P 4.91,73 FATURA Serviços Postais E TELEGRAFOS - CORREIOS CRA-SP: POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0044/2010 REFERENTE A MARÇO/201 (COMPLEMENTO). PAGO A EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, FATURA FIN0052/ / EMPRESA BRAS CORREIOS /04/ ,00 P 47.08,00 FATURA Serviços Postais E TELEGRAFOS - CORREIOS CRA-SP: POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0044/2010 REFERENTE MARÇO/201 (PARCIAL). PAGO A EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS, LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 225, FATURA /201 29/04/ ESTAGIÁRIOS DIVERSOS 2.720,80 P 2.720,80 04/201 PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO Estagiários - Bolsa Auxílio Estágio Página:9/22

10 Período: 1/04/201 a 30/04/ Estagiários - Bolsa /201 29/04/ ESTAGIÁRIOS DIVERSOS 455,23 P 455,23 04/201 Auxílio Estágio PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO COMPLEMENTAR /201 29/04/ ESTAGIÁRIOS DIVERSOS 13.17,00 P 13.17,00 04/201 PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO AUXILIO REFEIÇÃO Estagiário - Auxílio Refeição Estagiários - Bolsa /201 29/04/ ESTAGIÁRIOS DIVERSOS 438,33 P 438,33 04/201 Auxílio Estágio PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A BOLSA AUXILIO ESTÁGIO COMPLEMENTAR /201 29/04/ ESTAGIÁRIOS DIVERSOS 4.04,40 P 4.04,40 04/201 PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE /201 29/04/ ESTAGIÁRIOS DIVERSOS 13,80 P 13,80 04/201 PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE /201 29/04/ ESTAGIÁRIOS DIVERSOS 48,00 P 48,00 04/201 PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO AUXILIO REFEIÇÃO Estagiário - Auxilio Transporte Estagiário - Auxilio Transporte Estagiário - Auxílio Refeição Estagiários - Bolsa 18 29/04/ ESTAGIÁRIOS DIVERSOS,30 E,30 04/201 Auxílio Estágio ESTORNO DO 18 PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 20, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO ATRASO EM HORAS Estagiário - Auxilio /04/ ESTAGIÁRIOS DIVERSOS 127,20 E 127,20 04/201 Transporte ESTORNO DO 173 PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 22, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO DESCONTO DE AUXILIO TRANSPORTES NA RESCISÃO DA AGATHA Estagiário - Auxílio /04/ ESTAGIÁRIOS DIVERSOS 297,00 E 297,00 04/201 Refeição ESTORNO DO 170 PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 21, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO DESCONTOS DE AUXILIO REFEIÇÃO NA RESCISÃO DA AGATHA Estagiários - Bolsa 18 29/04/ ESTAGIÁRIOS DIVERSOS 35,07 E 35,07 04/201 Auxílio Estágio ESTORNO DO 18 PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 20, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A FALTAS JUSTIFICADAS EM DIAS Estagiários - Bolsa /201 29/04/ ESTAGIÁRIOS DIVERSOS 970,83 P 970,83 04/201 Auxílio Estágio PAGO A ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A PARTE DE RECESSO PAGO NA RESCISÃO DA AGATHA. Página:10/22

11 Período: 1/04/201 a 30/04/ FIN0002/ FATIMA ANGELICA Despesas Miúdas de Pronto /04/ ,00 P 350,00 RECIBO ROMAGNOLLI MOURA Pagamento SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/201 ATÉ 31/12/201 EM FAVOR DE FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, CARTA DE CRÉDITO, RECIBO. SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PARA A SECCIONAL DE RIBEIRÃO PRETO 1549 FIN0109/201 19/04/ FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA 30,00 P 30,00 DACTE - DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE Fretes e Transportes de Encomendas SEC R.PRETO: REEMBOLSO PELO DE FRETE PARA ENTREGA E COLETA DE MATERIAL AO ADM MORIO, PARA O EVENTO COLAÇÃO DE GRAU DA FACULDADE ANHANGUERA DE MATÃO, CONFORME DACTE DA CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA. PAGO A FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 445, DACTE - DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 2.979,7 P 2.979,7 04/201 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO ABONO PECUNIÁRIO Abono Pecuniário de Férias /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS ,37 P ,37 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A SALÁRIOS. 04/ Salários /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 1.194,7 P 1.194,7 04/201 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A ATESTADO MEDICO /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 129,43 P 129,43 04/201 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A INTEGRAÇÃO DSR /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 0,2 P 0,2 04/201 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO ADICIONAL NOTURNO Salários Horas Extras Adicional Noturno /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 71,88 P 71,88 04/ Férias PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A FÉRIAS S/AVISO PRÊVIO NA RESCISÃO DE MAURICIO DUARTE /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS ,11 P ,11 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A FÉRIAS. 04/ Férias /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS.083,04 P.083,04 04/ /3 de Férias - CF/88 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. Página:11/22

12 Período: 1/04/201 a 30/04/ /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 1,05 P 1,05 04/201 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, DEBITO EM C/C, 04/201 REF. A INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS Férias /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 1,59 P 1,59 04/ Horas Extras PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A INTEGRAÇÃO DE HORAS EXTRAS /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 5,32 P 5,32 04/ /3 de Férias - CF/88 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A INTEGRAÇÃO S/ 1/3 DE FÉRIAS /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 8.228,40 P 8.228,40 04/201 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS.857,00 P.857,00 04/201 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. FÉRIAS INDENIZADAS Indenizações Trabalhistas Férias /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 2.285,7 P 2.285,7 04/ /3 de Férias - CF/88 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A 1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADAS /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 1.714,25 P 1.714,25 04/ º Salário PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A 13º SALARIO PROPORCIONAL PAGO NA RESCISÃO DE MAURICIO DUARTE /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 1.142,83 P 1.142,83 04/ º Salário PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A 13º SALARIO S/AVISO PREVIO NA RESCISÃO DE MAURICIO DUARTE Abono Pecuniário de /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 993,22 P 993,22 04/201 Férias PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 5,53 P 5,53 04/201 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A 1/3 S/ABONO INTEGRAÇÃO /3 de Férias - CF/ /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 4,53 P 4,53 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A HORAS EXTRAS. 04/ Horas Extras /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 4.830,00 P 4.830,00 04/ Auxílio Educação/Creche Página:12/22

13 Período: 1/04/201 a 30/04/201 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO AUXILIO CRECHE /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS ,00 P ,00 04/201 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO AUXILIO REFEIÇÃO /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS ,00 P ,00 04/201 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO Auxilio Refeição Auxílio Alimentação /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 21,00 P 21,00 04/ Auxilio Refeição PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO AUXILIO REFEIÇÃO MÊS ANTERIOR /04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 852,50 P 852,50 04/201 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 780,00 P 780,00 04/201 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A REPRESENTAÇÃO Diárias a Funcionários Representações a Funcionários Auxilio ao Filho /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 410,00 P 410,00 04/201 Excepcional PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL /201 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 8.945,52 P 8.945,52 04/201 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE Auxílio Transporte /04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 3,38 E 3,38 04/ Salários ESTORNO DO 184 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 23, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO ATRASO EM HORAS /04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 1.015,17 E 1.015,17 04/ Férias ESTORNO DO 192 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 28, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A FÉRIAS PARA BAIXA DE PROVISÃO FINANCEIRA S/FERIAS DA AMÉLIA 19 29/04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 338,39 E 338,39 04/ /3 de Férias - CF/88 ESTORNO DO 19 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 29, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. A 1/3 DE FERIAS PARA BAIXA DE PROVISÃO FINANCEIRA S/FERIAS DA AMELIA /04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 4.22,78 E 4.22,78 04/ Auxílio Transporte Página:13/22

14 Período: 1/04/201 a 30/04/ ESTORNO DO 1724 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 31, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AOS DESCONTOS DE AUXILIO TRANSPORTE DA RESPECTIVA /04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 832,14 E 832,14 04/ Auxilio Refeição ESTORNO DO 1713 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 32, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF.AO DESCONTOS DE AUX.REFEIÇÃO /04/ FUNCIONÁRIOS DIVERSOS 193,28 E 193,28 04/ Auxílio Alimentação ESTORNO DO 171 PAGO A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS, EMPENHO 33, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AOS DESCONTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO /04/ GLAUCIA APARECIDA PASCOALETO ARAUJO 150,00 P 150, Estacionamento CRA-SP: DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA N.FISCAL DA FACILITY ESTACIONAMENTOS LTDA. PAGO A GLAUCIA APARECIDA PASCOALETO ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, NFS-E FIN0088/ / IMPRENSA OFICIAL DO Publicações de Editais /04/201 22,74 P 22,74 FATURA ESTADO SA IMESP Anúncios e Matérias CRA-SP: DE PUBLICIDADE LEGAL CONFORME CONTRATO CT/0033/2014, NO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO" EM 24/03/201, REFERENTE A POSSE DO CANDIDATO ANDERSON LOIS DE OLIVEIRA. PAGO A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 315, FATURA / INSTITUTO NACIONAL DO /201 29/04/201 05,83 P 05,83 04/ INSS Patronal SEGURO SOCIAL PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO INSS EMPREGADOR S/RESCISÃO / INSTITUTO NACIONAL DO /201 29/04/ ,80 P 8.979,80 04/ INSS Patronal SEGURO SOCIAL PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO INSS EMPREGADOR / INSTITUTO NACIONAL DO /04/ ,9 E 454,9 04/ INSS Patronal SEGURO SOCIAL ESTORNO DO 1728 PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, EMPENHO 39, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO INSS EMPREGADOR PARA BAIXA DE PROVISÃO FINANCEIRA. WALKIRIA / INSTITUTO NACIONAL DO /04/ ,48 E 277,48 04/ INSS Patronal SEGURO SOCIAL ESTORNO DO 1728 PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, EMPENHO 39, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF.AO INSS BAIXA DE PROVISÃO FINANCEIRA S/FERIAS DA AMELIA /04/ IVAN CESAR MACHADO NARCIZO 100,00 P 100,00 (OUTROS MUNICIPIOS) Estacionamento CRA-SP: DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, REFERENTE A ABRIL/201, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA DA ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E S.A. PAGO A IVAN CESAR MACHADO NARCIZO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 1273 Página:14/22

15 Período: 1/04/201 a 30/04/ FIN005/201 18/04/ / J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 7.243,50 P 7.243,50 DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA ELETRONICA Gêneros de Alimentação CRA-SP: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2015 E OF/001/201 (PARCIAL). PAGO A J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 333, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA ELETRONICA FIN005/201 18/04/ / J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 1.372,5 P 1.372,5 DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA ELETRONICA Gêneros de Alimentação CRA-SP: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2015 E OF/001/201 (COMPLEMENTO). PAGO A J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 333, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA ELETRONICA FIN005/201 20/04/ / JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME 9.241,2 P 8.32,38 (OUTROS MUNICIPIOS) Serviços de Jardinagem CRA-SP: DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0022/2013 E ADITIVOS, REFERENTE A MARÇO/201. PAGO A JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 131, NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) FIN0111/201 27/04/ / K M PRINTER IMPRESSORAS LTDA-ME 100,00 P 100,00 (OUTROS MUNICIPIOS) Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos SEC R.PRETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECCIONAL DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/201 E PROCESSO ADMINISTRATIVO PCS/0013/201/DI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/201 (PARCELA 01/3). PAGO A K M PRINTER IMPRESSORAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) /04/ KATIA MARIA CARMO DA SILVA 150,00 P 150,00 RECIBO PROVISÓRIO DE Estacionamento CRA-SP: DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DO RECIBO DA CRIST S PARK ESTACIONAMENTO. PAGO A KATIA MARIA CARMO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, RECIBO PROVISÓRIO DE /04/ LEANDRO CINTRA VILAS BOAS 150,00 P 150,00 FATURA Estacionamento CRA-SP: DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, REFERENTE A ABRIL/201, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA FESTPARKESTACIONAMENTOS LTDA. PAGO A LEANDRO CINTRA VILAS BOAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, FATURA FIN0002/ Despesas Miúdas de Pronto /04/ MANOEL BARRETO DE SOUZA 350,00 P 350,00 RECIBO Pagamento SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/201 ATÉ 31/12/201 EM FAVOR DE MANOEL BARRETO DE SOUZA, CARTA DE CRÉDITO, RECIBO. SEC P.PRUDENTE: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO DA SECCIONAL. Página:15/22

16 Período: 1/04/201 a 30/04/ /04/ MARCELA PEDRASSI FLAUSINO 140,00 P 140,00 (OUTROS MUNICIPIOS) Estacionamento SEC R.PRETO: DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA N.FISCAL DA MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA. PAGO A MARCELA PEDRASSI FLAUSINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) /04/ MARCOS AMADO 150,00 P 150, Estacionamento CRA-SP: DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, REFERENTE A ABRIL/201, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA FATURA DA CITYPARK PARTICIPAÇÕES LTDA. PAGO A MARCOS AMADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, NFS-E 1247 FIN0034/ / MARFLY VIAGENS E Passagens Aéreas, /04/ ,8 P 5.374,8 FATURA TURISMO LTDA Marítimas e Terrestres a Funcionários CRA-SP: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO CT/0043/2012 E ADITIVOS, PARA COLABORADORES E CONSELHEIROS, SENDO: DE S.PAULO/BRASÍLIA/S.PAULO, EM 08/04/201, PARA OS FUNCIONÁRIOS GUSTAVO GUILHERME GONZAGA, TANIA CIBELE MARINS E WELTON LUIZ MARQUES PARTICIPAREM DE VISITA AO TCU. PAGO A MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 449, FATURA /04/ MARIA AMELIA VENTURA 150,00 P 150, Estacionamento CRA-SP: DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, REFERENTE A ABRIL/201, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA DA FACILITY ESTACIONAMENTOS LTDA. PAGO A MARIA AMELIA VENTURA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, NFS-E FIN0002/ MARILDA APARECIDA Despesas Miúdas de Pronto /04/201 23,51 E 23,51 RECIBO SAMMARCO Pagamento Devolução Nº 775 em 25/04/201 conta banco: Caixa Econômica Federal Ag C/C na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/03/201 ATÉ 31/05/201 EM FAVOR DE MARILDA APARECIDA SAMMARCO, CHEQUE , RECIBO. SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO FIN0002/ MARILDA APARECIDA Despesas Miúdas de Pronto 14 25/04/ ,00 P 500,00 RECIBO SAMMARCO Pagamento SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/201 ATÉ 31/12/201 EM FAVOR DE MARILDA APARECIDA SAMMARCO, CHEQUE , RECIBO. SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO 121 FIN0025/201 2/04/ MURILO LEMOS DE LEMOS 902,50 P 902,50 RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) Diárias a Colaboradores Eventuais CRA-SP: DE 2,5 DIÁRIAS PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA ADM. MURILO DE LEMOS LEMOS PARTICIPAR DO CURSO NO CFA SOBRE O PROJETO "BOA GOVERNANÇA PÚBLICA", NO PERÍODO DE 25 A 27/04/201 (COM ABATIMENTO DE R$ 450,00 CUSTEADO PELO CFA). PAGO A MURILO LEMOS DE LEMOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 472 RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES) Página:1/22

17 Período: 1/04/201 a 30/04/ FIN0025/201 2/04/ MURILO LEMOS DE LEMOS 424,00 P 424,00 RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) Indenização de Deslocamento - Designações CRA-SP: DE ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA ADM. MURILO DE LEMOS LEMOS PARTICIPAR DO CURSO NO CFA SOBRE O PROJETO "BOA GOVERNANÇA PÚBLICA", NO PERÍODO DE 25 A 27/04/201. PAGO A MURILO LEMOS DE LEMOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 473, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES) FIN0024/201 RELATÓRIO Adicional de /04/ NOEMI VIEIRA SANTOS 424,00 P 424,00 (FUNCIONÁRIOS) Deslocamento a Funcionários (Diárias) CRA-SP: DE ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA A FUNCIONÁRIA NOEMI VIEIRA DOS SANTOS PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DAS COMISSÕES PERMANENTES ELEITORAIS DOS CRA S EM 28 E 29/04/201. PAGO A NOEMI VIEIRA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 474, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) 1543 FIN0050/201 20/04/ / PIERCOFFEE LOCAÇÕES E LTDA. - EPP 2.218,32 P 2.218,32 DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA ELETRONICA Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos CRA-SP: CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE BEBIDAS QUENTES COM MAQUINÁRIO, INSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS DE AUTOSSERVIÇO, AUTOMÁTICA, "SELF-SERVICE" NOVAS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONFORME CT/0021/2015, REFERENTE A MARÇO/201 (PARCIAL) (3.007 DOSES X R$ 0,78). PAGO A PIERCOFFEE LOCAÇÕES E LTDA. - EPP, LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 127, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA ELETRONICA 1544 FIN0050/201 20/04/ / PIERCOFFEE LOCAÇÕES E LTDA. - EPP 127,14 P 127,14 DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA ELETRONICA Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos CRA-SP: CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE BEBIDAS QUENTES COM MAQUINÁRIO, INSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS DE AUTOSSERVIÇO, AUTOMÁTICA, "SELF-SERVICE" NOVAS DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONFORME CT/0021/2015, REFERENTE A MARÇO/201 (COMPLEMENTO) (3.007 DOSES X R$ 0,78). PAGO A PIERCOFFEE LOCAÇÕES E LTDA. - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA ELETRONICA FIN008/201 18/04/ / PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA 2.71,95 P ,02 DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA ELETRONICA Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados CRA-SP: DE IMPRESSÃO DA REVISTA ADMINISTRADOR PROFISSIONAL - RAP CONFORME CONTRATO CT/0004/2014 E ADITIVOS, REFERENTE A EDIÇÃO 35 DE FEVEREIRO/201 ( IMPRESSÕES X R$ 0,5/UNID) PAGO A PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 150, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA ELETRONICA FIN008/201 18/04/ / PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA 4.89,48 P 4.415,15 DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA ELETRONICA Manuseio de Jornal, Revista e Correpondência CRA-SP: MANUSEIO DA REVISTA ADMINISTRADOR PROFISSIONAL - RAP CONFORME CONTRATO CT/0004/2014 E ADITIVOS, REFERENTE A EDIÇÃO 35 DE FEVEREIRO/201 ( EXEMPLARES X R$ 0,12/UNID). PAGO A PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 0 DO EMPENHO 151, DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA ELETRONICA FIN0014/201 20/04/ / PREFEITURA DE SOROCABA/SP 58,17 P 58,17 BOLETO Taxas Diversas Página:17/22

18 Período: 1/04/201 a 30/04/201 SEC SOROCABA: DO IPTU DE 201 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 02/10. PAGO A PREFEITURA DE SOROCABA/SP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 320, BOLETO FIN0014/ / PREFEITURA DE /04/201 34,14 P 34,14 BOLETO Taxas Diversas SOROCABA/SP SEC SOROCABA: DO IPTU 201 DA GARAGEM DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 02/5. PAGO A PREFEITURA DE SOROCABA/SP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 343, BOLETO FIN0028/ / PREFEITURA DE /04/201 37,74 P 37,74 BOLETO Taxas Diversas SOROCABA/SP SEC SOROCABA: DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 201, REFERENTE A PARCELA 02/8. PAGO A PREFEITURA DE SOROCABA/SP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, BOLETO 2 FIN0028/ / PREFEITURA MUNICIPAL /04/201 34,97 P 34,97 BOLETO Taxas Diversas DE SANTOS/SP 04/12 SEC SANTOS: DA TAXA DE LICENÇA DE 201 PARA A SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 04/12. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS/SP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, BOLETO /12 FIN0012/ / PREFEITURA MUNICIPAL /04/ ,30 P 102,30 BOLETO Taxas Diversas DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SEC V.PARAIBA: DO IPTU 201 DO IMÓVEL DA SECCIONAL, REFERENTE A PARCELA 02/10. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 321, BOLETO /04/ PRISCILA GABRIELA FERREIRA BRAGANÇA 140,00 P 140,00 (OUTROS MUNICIPIOS) Estacionamento SEC BAURU: DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ESTACIONAMENTO, CONFORME ATO ADM CRA-SP 01/2014, ATRAVÉS DE REEMBOLSO DA N.FISCAL DA GOTO & KOTI ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA ME. PAGO A PRISCILA GABRIELA FERREIRA BRAGANÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) FIN0057/201 20/04/ / PROPAGARE COMERCIAL LTDA 2.223,05 P 2.178,59 (OUTROS MUNICIPIOS) Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados CRA-SP: DE DIAGRAMAÇÃO PARA A REVISTA ADMINISTRADOR PROFISSIONAL (RAP), CONFORME CT/0025/2012 E ADITIVOS, REFERENTE A EDIÇÃO 357 DE MARÇO/201. PAGO A PROPAGARE COMERCIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 132, NFS-E (OUTROS MUNICIPIOS) 103 FIN0002/ RENATA FARIAS PIZARRO Despesas Miúdas de Pronto /04/ ,00 P 350,00 RECIBO BUSCH Pagamento SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/201 ATÉ 31/12/201 EM FAVOR DE RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH, CARTA DE CRÉDITO, RECIBO. SEC SANTOS: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO DA SECCIONAL / SECRETARIA DA RECEITA PIS/PASEP Sobre Folha /201 29/04/ ,37 P 3.898,37 04/201 FEDERAL de Pagamento PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO PIS S/ / SECRETARIA DA RECEITA PIS/PASEP Sobre Folha /04/201 3,38 E 3,38 04/201 FEDERAL de Pagamento ESTORNO DO 172 PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EMPENHO 40, CRÉDITO EM C/C, 04/201 REF. AO PIS PARA BAIXA DE PROVISÃO FINANCEIRA S/FERIAS DA AMELIA Página:18/22

19 Período: 1/04/201 a 30/04/ FIN0025/201 29/04/ SILVIO PIRES DE PAULA 325,50 P 325,50 RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) Diárias a Conselheiros CRA-SP: DE 0,5 DIÁRIA PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO PARA R.JANEIRO, EM 2/04/201, PARA CONS. SILVIO PIRES DE PAULA PARTICIPAR DO EVENTO SESSÃO PLENÁRIA ESPECIAL NO CRA-RJ. PAGO A SILVIO PIRES DE PAULA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES) 14 FIN0025/201 29/04/ SILVIO PIRES DE PAULA 424,00 P 424,00 RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTE S) Adicional de Deslocamentos a Conselheiros (Diárias) CRA-SP: DE ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO POR DESIGNAÇÃO A SERVIÇO, CONFORME RESOLUÇÃO CFA Nº 439/2014, EM VIAGEM DE S.PAULO PARA R.JANEIRO, EM 2/04/201, PARA CONS. SILVIO PIRES DE PAULA PARTICIPAR DO EVENTO SESSÃO PLENÁRIA ESPECIAL NO CRA-RJ. PAGO A SILVIO PIRES DE PAULA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 477, RELATÓRIO (CONSELHEIROS E REPRESENTANTES) 1522 FIN0055/201 20/04/ / SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP 1.92,08 P 1.92, Manutenção e Conservação de Bens Móveis CRA-SP: CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO CT/002/2012 E ADITIVOS, REFERENTE A MARÇO/201. PAGO A SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 154, NFS-E FIN0055/201 20/04/ / SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP 392,41 P 392, Manutenção e Conservação de Bens Móveis CRA-SP: CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO CT/002/2012 E ADITIVOS, REFERENTE A DIFERENÇA DE FEVEREIRO/201 POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PAGO A SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 154, NFS-E FIN00/201 20/04/ / SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 44.17,03 P , Serviços de Limpeza e Conservação CRA-SP: CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERAIS, COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0004/2012 e ADITIVOS, REFERENTE A MARÇO/201 (COM ABATIMENTO DE FALTAS = R$ 125,81 + R$ 207,4). PAGO A SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 255, NFS-E FIN00/201 20/04/ / SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 7.277,25 P 5.43, Serviços de Limpeza e Conservação CRA-SP: CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERAIS, COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO CRA-SP, CONFORME CONTRATO CT/0004/2012 e ADITIVOS, REFERENTE A DIFERENÇA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/201, DEVIDO AO REAJUSTE CONTRATUAL OCORRIDO (COM ABATIMENTO DE R$ 110,55 REFERENTE A DIFERENÇA POR FALTA OCORRIDA NO MÊS DE JANEIRO/201). PAGO A SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 441, NFS-E Página:19/22

20 Período: 1/04/201 a 30/04/ FIN000/ Serviços de /04/ / TELEFÔNICA BRASIL S.A. 118,35 P 107, SEC R.PRETO: TELEFONIA FIXA, FONE (1) REFERENTE A ABRIL/201. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, FIN000/ Serviços de /04/ / TELEFÔNICA BRASIL S.A. 230,49 P 208, SEC R.PRETO: TELEFONIA FIXA, FONE (1) REFERENTE A ABRIL/201. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, FIN000/ Serviços de /04/ / TELEFÔNICA BRASIL S.A. 58,03 P 52, SEC V.PARAIBA: TELEFONIA FIXA, FONE (12) REFERENTE A ABRIL/201. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, 8502 FIN000/ Serviços de 15 20/04/ / TELEFÔNICA BRASIL S.A. 110,25 P 99, SEC V.PARAIBA: TELEFONIA FIXA, FONE (12) REFERENTE A ABRIL/201. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, 8501 FIN000/ Serviços de /04/ / TELEFÔNICA BRASIL S.A. 10,79 P 9, SEC BAURU: TELEFONIA FIXA, PARA A SECCIONAL, FONE (14) , REFERENTE A ABRIL/201. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, 8541 FIN000/ Serviços de /04/ / TELEFÔNICA BRASIL S.A. 5,10 P 50, SEC BAURU: TELEFONIA FIXA, PARA A SECCIONAL, FONE (14) REFERENTE A ABRIL/201. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, 8542 FIN000/ Serviços de /04/ / TELEFÔNICA BRASIL S.A. 58,59 P 53, SEC SOROCABA: TELEFONIA FIXA, FONE (15) REFERENTE A ABRIL/201. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, 8492 FIN000/ Serviços de /04/ / TELEFÔNICA BRASIL S.A. 209,92 P 190, SEC SOROCABA: TELEFONIA FIXA, FONE (15) REFERENTE A ABRIL/201. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, 8491 FIN000/ Serviços de /04/ / TELEFÔNICA BRASIL S.A. 75,83 P 8, SEC S.J.RIO PRETO: TELEFONIA FIXA, PARA A SECCIONAL FONE (17) REFERENTE A ABRIL/201. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, 8711 FIN000/ Serviços de /04/ / TELEFÔNICA BRASIL S.A. 83,0 P 75, SEC CAMPINAS: TELEFONIA FIXA, PARA A SECCIONAL FONE (19) REFERENTE A ABRIL/201. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, FIN000/ Serviços de /04/ / TELEFÔNICA BRASIL S.A. 151,07 P 13, SEC CAMPINAS: TELEFONIA FIXA, PARA A SECCIONAL FONE (19) REFERENTE A ABRIL/201. PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, FIN000/201 20/04/ / TELEFÔNICA BRASIL S.A. 3.51,19 P 3.183, Serviços de Página:20/22