CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Tarifas de Cobrança /06/20 BANCO DO BRASIL SA 200,09 P 98,00 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DEBITO EM C/C, ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de Tarifas de Cobrança /06/20 BANCO DO BRASIL SA 3,65 P 0,50 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DÉBITO DE TARIFA, ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de /06/20 BANCOS DIVERSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 5,00 P 5, Tarifas de Serviços Bancários Tarifas de Cobrança /06/20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 339,56 P 339,56 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, liquidação do empenho 569, DÉBITO DE TARIFA, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Abril a Dezembro de /06/20 CARTOES DIVERSOS 45,23 P 45, Tarifas Administrativas /06/20 CARTOES DIVERSOS 29,99 P 29, Tarifas Administrativas 256 0/06/20 CARTOES DIVERSOS 0,09 P 0,09 AJUSTE DE ARREDONDAMEN TO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO Tarifas Administrativas Pago a CARTOES DIVERSOS, liquidação do empenho, DÉBITO DE TARIFA, AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO ref. a Valor empenhado a CARTOES DIVERSOS, referente a o para cobrança por cartões de débito e crédito, para o período de Abril a Dezembro de 20.Inexigibilidade de Licitação nº 06/20 - processo 0033/20/IN Página:/62

2 Fin00/20 0/06/20 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2.624,99 P 2.624,99 (OUTROS MUNICIPIOS) Manutenção e Conservação de Bens Móveis Crasp: Serviço de manutenção/reparo de servidor da marca Dell, modelo PowerEdge R0, com patrimônio nº 02809, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 05/20 e Processo Administrativo PCS/003/20/IN. Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 446, LANÇAMENTO, (OUTROS MUNICIPIOS) (Desembolso financeiro realizado em 04/04/20 conforme Relação de Crédito F/0026/20) FIN000/ /06/20 ELIANE COELHO DA SILVA 50,00 P 50,00 FATURA Estacionamento Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 9/205, através de reembolso da fatura da Fast Parking Estacionamento Ltda ME referente a Junho/20. Pago a ELIANE COELHO DA SILVA, liquidação do empenho 2, FATURA FIN0032/20 0/06/20 IMAVE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.03,30 P.03, Gêneros de Alimentação Crasp: Aquisição de gêneros alimentícios conforme processo administrativo referente ao Pregão eletrônico 03/206, PCS/00/206/PESRP e Ata de Registro de Preços Nº 05/03206 e OF/00/20. Pago a IMAVE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, liquidação do empenho, FIN0032/20 0/06/20 IMAVE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 48,68 P 48, Gêneros de Alimentação Crasp: Aquisição de gêneros alimentícios conforme processo administrativo referente ao Pregão eletrônico 03/206, PCS/00/206/PESRP e Ata de Registro de Preços Nº 05/03206 e OF/0058/20. Pago a IMAVE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, liquidação do empenho, 480 FIN004/ /06/20 IMOBILIARIA H2 S/C LTDA 42,44 P 42,44 BOLETO Taxas Diversas Sec Bauru: Pagamento do IPTU 20 do imóvel da Seccional, referente a parcela 03/9. Pago a IMOBILIARIA H2 S/C LTDA, liquidação do empenho 582, BOLETO FIN0045/20 0/06/20 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 5.669,06 P 5.33, Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento Crasp: Manutenção dos sistemas informatizados Siscont.Net, Sispat.Net e Gestão TCU.Net, conforme contrato CT/0028/204 e aditivos referente a Maio/20. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2206 do empenho 53, FIN008/20 0/06/20 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 2,6 P 2, Gêneros de Alimentação Crasp: Aquisição de refrigerantes conforme processo Dispensa de Licitação 02/20 e Processo Administrativo PCS/0004/20/DI e OF/000/20 (complemento). Pago a J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 5, 349 Página:2/62

3 FIN003/ Locação de Bens 240 0/06/20 NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA 68,30 P 68,30 BOLETO 60 Imóveis Sec Bauru: Locação do imóvel da seccional de Bauru, conforme contrato CT/0036/203 e Aditivos, referente a Maio/20 (proprietário Nadja Participações Ltda) (com abatimento de R$ 3,0 referente ao Fundo de Reserva pago no Condominio). Pago a Imobiliária H2 SC Ltda. Liquidação 220 do empenho 60, BOLETO 60 FIN002/ Locações de Bens /06/20 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO 2.53,9 P 2.484,5 RECIBO Imóveis Sec V.Paraiba: Locação do imóvel da seccional do Vale do Paraiba, conforme contrato CT/00/204, aditivos e Termo de Apostilamento referente a Maio/20. Pago a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 2205 do empenho 6, RECIBO 2408 FIN0028/20 0/06/20 PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 3,50 P 3, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Crasp: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis, conforme Pregão eletrônico /206 e PCS/0049/206/PESRP, Ata de Registro de Preços 06/206 e OF/ 005/20. Pago a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação do empenho 9, FIN0028/20 0/06/20 PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.40,40 P.40, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Crasp: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis, conforme Pregão eletrônico /206 e PCS/0049/206/PESRP, Ata de Registro de Preços 06/206 e OF/005/20 (parcial). Pago a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação do empenho 9, FIN0028/20 0/06/20 PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 4.33,80 P 4.33, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Crasp: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis, conforme Pregão eletrônico /206 e PCS/0049/206/PESRP, Ata de Registro de Preços 06/206 e OF/005/20 (complemento). Pago a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação do empenho 9, FIN003/20 0/06/20 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME.366,4 P.366,4 (OUTROS MUNICIPIOS) Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento Crasp: Serviços Google Apps for Work, sendo acesso a solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem, incluindo suporte técnico, implantação e treinamento para o CRA-SP, conforme contratos CT/005/206 referente ao Suporte de Abril/20. Pago a QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -ME, liquidação 6 do empenho 328, (OUTROS MUNICIPIOS) FIN003/20 0/06/20 QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME 6.59,66 P 6.59,66 (OUTROS MUNICIPIOS) Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento Crasp: Serviços Google Apps for Work, sendo acesso a solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem, incluindo suporte técnico, implantação e treinamento para o CRA-SP, conforme contratos CT/005/206 referente a utilização de contas (9d x 62 licenças + 2d x 64 licenças). Pago a QINETWORK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -ME, liquidação do empenho 328, NOTA FISCAL DE (OUTROS MUNICIPIOS) 5324 Página:3/62

4 Tarifas de Cobrança /06/20 BANCO DO BRASIL SA 28,95 P 29,00 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DÉBITO DE TARIFA, ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de Tarifas de Cobrança /06/20 BANCO DO BRASIL SA 252,5 P 236,63 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DEBITO EM C/C, ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de /06/20 BANCOS DIVERSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 58,50 P 58, Tarifas de Serviços Bancários Tarifas de Cobrança /06/20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 499,00 P 499,00 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, liquidação do empenho 569, DEBITO EM C/C, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Abril a Dezembro de /06/20 CARTOES DIVERSOS 2,28 P 2, Tarifas Administrativas /06/20 CARTOES DIVERSOS 98, P 98, Tarifas Administrativas /06/20 CARTOES DIVERSOS 0,58 P 0,58 AJUSTE DE ARREDONDAMEN TO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO Tarifas Administrativas Pago a CARTOES DIVERSOS, liquidação do empenho, DÉBITO DE TARIFA, AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO ref. a Valor empenhado a CARTOES DIVERSOS, referente a o para cobrança por cartões de débito e crédito, para o período de Abril a Dezembro de 20.Inexigibilidade de Licitação nº 06/20 - processo 0033/20/IN FIN00/ /06/20 CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK.44,5 P.44,5 BOLETO Condomínios Sec Campinas: Pagamento do Condominio do imóvel da seccional, referente a junho/20. Pago a CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK, liquidação do empenho 32, BOLETO FIN0039/ Publicações de Editais /06/20 IMPRENSA NACIONAL 330,40 P 330,40 Anúncios e Matérias CRA-SP: Serviços de Publicidade Legal, conforme processo de inexigibilidade de licitação 0/206 e PCS/0004/206/IN e contrato CT/0006/206, no Diário Oficial da União (DOU), em 05/06/20, por meio do fundo de Imprensa Nacional, referente aos Extratos de Registros de Preços:- Espécie: Atas de Registro de Preços nº 0, do Pregão Eletrônico nº 03/20, Processo Administrativo nº 0044/20, firmado entre o e a empresa Phabrica de Produções Serviços de Propaganda e Publicidade Ltda-EPP;- Espécie: Atas de Registro de Preços nº 0, do Pregão Eletrônico nº 04/20, Processo Administrativo nº 004/20, firmado entre o e a empresa Camptécnica Comércio de Relógios de Ponto -EPP;E referente ao Aviso de Adjudicação de Homologação do Pregão Eletrônico nº 6/20-SRP. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 68, LANÇAMENTO FIN004/20 02/06/20 LUIZ ANTONIO QUILICCI LEITE 2.000,00 P.992,80 BOLETO Locações de Bens Imóveis Página:4/62

5 44 2 Sec Sorocaba: Locação do imóvel da Seccional de Sorocaba, conforme contrato CT/0053/203 e aditivos referente a Maio/20. (Proprietário Luiz Antonio Quilicci Leite). Pago a Reis Imóveis Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Liquidação 220 do empenho 6, BOLETO FIN0002/ Despesas Miúdas de Pronto /06/20 RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH 50,00 E 50,00 RECIBO Pagamento Devolução Nº 339 em 02/06/20 conta banco: Caixa Econômica Federal Ag C/C na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO, referente ao Sec Santos: Suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento. Pago a RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH Tarifas de Cobrança /06/20 BANCO DO BRASIL SA 2,93 P 20,6 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DÉBITO DE TARIFA, ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de Tarifas de Cobrança /06/20 BANCO DO BRASIL SA 36,38 P 36,00 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DEBITO EM C/C, ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de /06/20 BANCOS DIVERSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 56,25 P 56, Tarifas de Serviços Bancários FIN0032/20 05/06/20 BR&SP COMERCIO E LTDA - ME 20,00 P 20, Gêneros de Alimentação Crasp: Aquisição de gêneros alimentícios conforme processo administrativo referente ao Pregão eletrônico 03/206, PCS/00/206/PESRP e Ata de Registro de Preços Nº 03/03206 e OF/0069/20. Pago a BR&SP COMERCIO E LTDA - ME, liquidação do empenho 69, Tarifas de Cobrança 25 05/06/20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 44,48 P 44,48 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, liquidação do empenho 569, DEBITO EM C/C, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Abril a Dezembro de /06/20 CARTOES DIVERSOS 55,43 P 55, Tarifas Administrativas /06/20 CARTOES DIVERSOS 2,69 P 2, Tarifas Administrativas /06/20 CARTOES DIVERSOS 0,5 P 0,5 AJUSTE DE ARREDONDAMEN TO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO Tarifas Administrativas Pago a CARTOES DIVERSOS, liquidação do empenho, DÉBITO DE TARIFA, AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO ref. a Valor empenhado a CARTOES DIVERSOS, referente a o para cobrança por cartões de débito e crédito, para o período de Abril a Dezembro de 20.Inexigibilidade de Licitação nº 06/20 - processo 0033/20/IN Página:5/62

6 RECEBIMENTO Locação de Bens /06/20 CIELO S.A ,3 P 2.029,3 POR CARTÕES Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a CIELO S.A., liquidação do empenho 459, DÉBITO DE TARIFA, RECEBIMENTO POR CARTÕES ref. a Valor empenhado a CIELO S.A., referente a Contratação de uma empresa especializada em prestação de serviço referente a locação da maquina de cartão conforme período de Abril a Dezembro de 20. Inexigibilidade de Licitação nº 06/20 - processo 0033/20/IN FIN004/ /06/20 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS 94,56 P 94,56 BOLETO Condomínios Sec Sorocaba: Pagamento do condomínio do imóvel da seccional, referente a Junho/20. Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS, liquidação do empenho 29, BOLETO FIN003/ /06/20 CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS 634,06 P 634,06 BOLETO Condomínios Sec Bauru: Pagamento do condomínio do imóvel da seccional, referente a Junho/20. Pago a CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS, liquidação do empenho 28, BOLETO FIN0044/20 05/06/20 IMPLANTA INFORMATICA LTDA ,53 P , Serviço de Manutenção Sistema de Informática e Licenciamento Crasp: Manutenção dos sistemas CCCusto, Sialm e Siccl, Agenda Financeira, Siscaf; Controle de Fiscalização, Controle de Processos e Sisdoc, Siscaf - Web, Suporte ao ambiente Web e Prestação de Serviços de Melhorias aos Sistemas conforme Contrato CT/0042/202 E ADITIVOS referente a Maio/20. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2236 do empenho 52, 324 FIN00/ Locações de Bens /06/20 JOSÉ AUGUSTO LIMA MARIN 2.40,9 P 2.364,46 RECIBO 05/20 Imóveis Sec Campinas: Locação do imóvel da seccional, conforme contrato CT/0006/205, Apostilamento e Aditivo referente a Maio/20. Pago a JOSÉ AUGUSTO LIMA MARIN, liquidação 2240 do empenho 409, RECIBO 05/20 FIN008/ Locações de Bens /06/20 JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO 838,39 P 838,39 RECIBO 05/20 Imóveis Sec P.Prudente: Locação do imóvel da seccional, conforme contrato CT/000/204, Aditivos e Apostilamento referente a Maio/20. Pago a JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO, liquidação 2239 do empenho 453, CARTA DE CRÉDITO, RECIBO 05/20 FIN000/ /06/20 LEANDRO CINTRA VILAS BOAS 50,00 P 50,00 FATURA Estacionamento Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 9/205, através de reembolso da fatura da Fast Parking Estacionamento Ltda ME, referente a Junho/20. Pago a LEANDRO CINTRA VILAS BOAS, liquidação do empenho 2, FATURA 050 FIN0002/ Despesas Miúdas de Pronto /06/20 MANOEL BARRETO DE SOUZA,59 E,59 RECIBO Pagamento Devolução Nº 209 em 05/06/20 conta banco: Caixa Econômica Federal Ag C/C na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO, referente ao Sec P.Prudente: Suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento. Pago a MANOEL BARRETO DE SOUZA 204 FIN006/20 05/06/20 MANTIS TECNOLOGIA LTDA - ME.463,84 P.463,84 (OUTROS MUNICIPIOS) Serviços de Internet e Data Center Crasp: Serviços de solução de rede local sem fio (Wireless), conforme contrato CT/0022/204 e aditivos referente a Abril/20. Pago a MANTIS TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação 8 do empenho 84, NOTA FISCAL DE (OUTROS MUNICIPIOS) 56 Página:6/62

7 60 FIN003/ Locação de Bens /06/20 NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA 3,0 P 3,0 BOLETO 60 Imóveis Sec Bauru: Pagamento do Fundo de Reserva cobrado no Condomínio referente a Junho/20. Pago a Condominio Edifício Tocantins. Liquidação 220 do empenho 60, BOLETO FIN00/ Locações de Bens /06/20 PAULO ROBERTO TATSUO SAKIMA 2.000,00 P.992,80 BOLETO 294 Imóveis Sec R.Preto: Locação do imóvel da seccional, conforme contrato CT/0003/206 e Termo de Apostilamento (proprietário PAULO ROBERTO TATSUO SAKIMA) referente a Maio/20. Lliquidação 2235 do empenho 304, BOLETO 294. Pago a Serafini Abrao Decorações e Gestao Imobiliaria Ltda ME 2424 FIN004/20 05/06/20 SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E S.A 5.6, P 4.68,82 FATURA DE LOCAÇÃO ELETRÔNICA 46/ Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Crasp: Serviços de impressão corporativa com locação de equipamentos, fornecimento contínuo de suprimentos e consumíveis de impressão (exceto papel), conforme contrato CT/000/206 vinculado a Adesão de Ata 02/206 e PCS/009/206/AA referente ao período de 0 a 20/03/20 (Locação = R$ 3.23,69 + Impressões P&B = R$ 232,6 + Impressões Color = R$ 02,80). Pago a SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E S.A, liquidação do empenho 229, FATURA DE LOCAÇÃO ELETRÔNICA 46/ 2423 FIN004/20 05/06/20 SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E S.A 9.35,66 P 8.85,64 FATURA DE LOCAÇÃO ELETRÔNICA Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Crasp: Serviços de impressão corporativa com locação de equipamentos, fornecimento contínuo de suprimentos e consumíveis de impressão (exceto papel), conforme contrato CT/000/206 vinculado a Adesão de Ata 02/206 e PCS/009/206/AA referente a Abril/20 (Locação = R$ 5.23,93 + Impressão P&B = R$ 2.2,84 + Impressão Color = R$.883,89). Pago a SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E S.A, liquidação do empenho 43, FATURA DE LOCAÇÃO ELETRÔNICA FIN004/20 05/06/20 SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E S.A 2.3,5 P 2.43,06 FATURA DE LOCAÇÃO ELETRÔNICA Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Crasp: Serviços de impressão corporativa com locação de equipamentos, fornecimento contínuo de suprimentos e consumíveis de impressão (exceto papel), conforme contrato CT/000/206 vinculado a Adesão de Ata 02/206 e PCS/009/206/AA referente ao período de 2/03 a 3/03/20 (Locação = R$.0,98 + Impressões P&B = R$ 65,4 + Impressões Color = R$ 3,43). Pago a SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E S.A, liquidação do empenho 43, FATURA DE LOCAÇÃO ELETRÔNICA 46 FIN000/20 SINDICATO DOS ADMINISTRADORES NO ESTADO Locação de Bens /06/ ,6 P 39.02,6 RECIBO 05/20 DE SAO PAULO Imóveis Crasp: Locação do imóvel situado na R. Estados Unidos, 82 (Casa Cipreste) conforme contrato de locação comercial Nº 0025/205 e Termo de Apostilamento referente a Maio/20. Pago a SINDICATO DOS ADMINISTRADORES NO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 2238 do empenho 5, RECIBO 05/20 FIN0006/ /06/20 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 06,25 P 96,2 FATURA Crasp: Telefonia fixa, fone (0800) referente a Maio/20, Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 38, FATURA FIN0032/20 05/06/20 TREZE COMERCIAL LTDA - EPP 2.,30 P 2., Serviços de Telecomunicações Gêneros de Alimentação Crasp: Aquisição de gêneros alimentícios conforme processo administrativo referente ao Pregão eletrônico 03/206, PCS/00/206/PESRP e Ata de Registro de Preços Nº 06/03206 e OF/006/20. Pago a TREZE COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 2, FIN002/20 06/06/20 ANA PAULA DE SOUZA LIMA MARTINS 88,4 P 88,4 RECIBO s/n Locomoção Urbana e Reembolso de Kilometragem Página:/62

8 Crasp: Reembolso de despesas com locomoção (taxi/uber), conforme Resolução CRA-SP Nº 5/2004, em atividades externas realizadas nos dias 25/05 e 30/05/20. Pago a ANA PAULA DE SOUZA LIMA MARTINS, liquidação do empenho 28, RECIBO s/n Tarifas de Cobrança 26 06/06/20 BANCO DO BRASIL SA 54,5 P 54,00 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DEBITO EM C/C, ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de Tarifas de Cobrança /06/20 BANCO DO BRASIL SA 25,8 P 24,33 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DÉBITO DE TARIFA, ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de Tarifas de Cobrança /06/20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 33,28 P 33,28 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, liquidação do empenho 569, DÉBITO DE TARIFA, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Abril a Dezembro de 20. FIN0002/ /06/20 CARLOS EDUARDO SPERANCA 350,00 P 350,00 Sec Bauru: Suprimento de fundos para despesas miúdas de protno pagamento. Pago a CARLOS EDUARDO SPERANCA, RECIBO. RECIBO Despesas Miúdas de Pronto Pagamento /06/20 CARTOES DIVERSOS 42,2 P 42, Tarifas Administrativas /06/20 CARTOES DIVERSOS 63,99 P 63, Tarifas Administrativas /06/20 CARTOES DIVERSOS 0,06 P 0,06 AJUSTE DE ARREDONDAMEN TO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO Tarifas Administrativas Pago a CARTOES DIVERSOS, liquidação do empenho, DEBITO EM C/C, AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO ref. a Valor empenhado a CARTOES DIVERSOS, referente a o para cobrança por cartões de débito e crédito, para o período de Abril a Dezembro de 20.Inexigibilidade de Licitação nº 06/20 - processo 0033/20/IN 259 FIN0086/20 06/06/20 CASA DE IDEIAS COMUNICACAO LTDA - EPP 3.599,9 P 3.542,89 (OUTROS MUNICIPIOS) Assinaturas Crasp: Serviço de banco de imagens contemplando 3 logins de acesso, conforme Ata de Registro de Preços Nº , proveniente do Pregão Eletrônico SRP Nº 9/206 e Processo Administrativo PCS/04/206/PESRP referente a Maio/20. Pago a CASA DE IDEIAS COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação 224 do empenho 456, (OUTROS MUNICIPIOS) 632 Página:8/62

9 FIN0043/20 06/06/20 CRISTIANE ANTONELLI - ME.56,20 P.56, Serviços de Alimentação Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/002/205 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 6/204 e OS/0060/20 referente ao evento de 0/05/20, 8h (80 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 4, FIN0043/20 06/06/20 CRISTIANE ANTONELLI - ME.3,30 P.3, Serviços de Alimentação Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/002/205 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 6/204 e OS/006/20 referente ao evento de 0/05/20, 8h (0 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 4, FIN0043/20 06/06/20 CRISTIANE ANTONELLI - ME.56,20 P.56,20 56, Serviços de Alimentação Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/002/205 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 6/204 e OS/0062/20 referente ao evento de /05/20, 8h (80 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 4, 56, FIN0043/20 06/06/20 CRISTIANE ANTONELLI - ME.3,30 P.3, Serviços de Alimentação Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/002/205 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 6/204 e OS/0063/20 referente ao evento de /05/20, 4H (0 Pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 4, FIN0043/20 06/06/20 CRISTIANE ANTONELLI - ME 909,40 P 909, Serviços de Alimentação Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/002/205 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 6/204 e OS/ 0064/20 (parcial) referente ao evento de /05/20, 8h (80 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 4, FIN0043/ /06/20 CRISTIANE ANTONELLI - ME 65,80 P 65, Serviços de Alimentação Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/002/205 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 6/204 e OS/0064/20 (complemento) referente ao evento de /05/20, 8h (80 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 6, FIN0043/20 06/06/20 CRISTIANE ANTONELLI - ME.56,20 P.56, Serviços de Alimentação Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/002/205 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 6/204 e OS/0065/20 referente ao evento de 2/05/20, 8h (80 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 6, 3 Página:9/62

10 FIN0043/20 06/06/20 CRISTIANE ANTONELLI - ME 2.938,50 P 2.938, Serviços de Alimentação Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/002/205 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 6/204 e OS/0066/20 referente ao evento de 3/05/20, 8:30h (50 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 6, FIN0043/20 06/06/20 CRISTIANE ANTONELLI - ME.3,30 P.3, Serviços de Alimentação Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/002/205 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 6/204 e OS/0068/20 referente ao evento de 6/05/20, 8h (0 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 6, FIN0043/20 06/06/20 CRISTIANE ANTONELLI - ME.5,40 P.5, Serviços de Alimentação Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/002/205 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 6/204 e OS/0069/20 referente ao evento de 9/05/20, 8h (60 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 6, FIN0043/20 06/06/20 CRISTIANE ANTONELLI - ME.5,40 P.5, Serviços de Alimentação Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/002/205 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 6/204 e OS/00/20 referente ao evento de 9/05/20, 8h (60 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 6, FIN0043/20 06/06/20 CRISTIANE ANTONELLI - ME 99,50 P 99, Serviços de Alimentação Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/002/205 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 6/204 e OS/002/20 referente ao evento de 24/05/20 às 8h (50 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 6, FIN0043/20 06/06/20 CRISTIANE ANTONELLI - ME.3,30 P.3, Serviços de Alimentação Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/002/205 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 6/204 e OS/003/20 referente ao evento de 25/05/20, 8h (0 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 6, FIN0043/20 06/06/20 CRISTIANE ANTONELLI - ME.638,40 P.638, Serviços de Alimentação Crasp: Serviços de suporte de buffet em eventos do CRA-SP, conforme contrato CT/002/205 e aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços Nº 6/204 e OS/004/20 referente ao evento de 26/05/20, 6h (80 pax). Pago a CRISTIANE ANTONELLI - ME, liquidação do empenho 6, FIN000/20 06/06/20 ELAINE CRISTINA BARDUCO STRINGUETA 50,00 P 50,00 FATURA Estacionamento Página:0/62

11 Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 9/205, através de reembolso da fatura da Fast Parking Estacinamento Ltda Me referente a Maio/20. Pago a ELAINE CRISTINA BARDUCO STRINGUETA, liquidação do empenho 2, FATURA FIN0024/20 RELATÓRIO Adicional de 29 06/06/20 FABIANA BARBOSA DA COSTA 235,50 E 235,50 (FUNCIONÁRIOS) Deslocamento a Funcionários (Diárias) Crasp: Pagamento de adicional de deslocamento para o atendimento de despesas decorrentes da participação por designação a serviço, conforme Resolução CFA Nº 439/204, em viagem de S.Paulo a Brasilia, no períopo de 03 a 04/04/20, para colaboradora Fabiana Barbosa da Costa participar do º Erafic do Sistema CFA/CRAs (Diferença a ser paga com abatimento de R$.000,00 pago pelo CFA a título de ajuda de custo). Pago a FABIANA BARBOSA DA COSTA, liquidação do empenho 4, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) Estorno do pagamento 29 pago a FABIANA BARBOSA DA COSTA, empenho 4, CARTA DE CRÉDITO, RELATÓRIO (FUNCIONÁRIOS) ref. a Valor empenhado a FABIANA BARBOSA DA COSTA, eferente deslocamento da participação da º ERAFIC - Encontro dos Responsáveis pelas Áreas Administrativas, Financeiras e Contábeis do Sistema CFA/CRAs que será realizado no dia 03/04/20 e 04/04/20, conforme Oficio Circular nº /20/CFA em Brasilia-DF com a participação da funcionária Fabiana Barbosa da Costa. - CFA pagou completo as despesas FIN000/ /06/20 LILIAN HELENA NORI 50,00 P 50,00 FATURA Estacionamento Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 9/205, através de reembolso da fatura da Fast Parking Estacionamento Ltda referente a Junho/20. Pago a LILIAN HELENA NORI, liquidação do empenho 2, FATURA FIN000/20 06/06/20 MARCOS AMADO 50,00 P 50, Estacionamento Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 9/205, através de reembolso da fatura da Citypark Participações Ltda referente a Junho/20. Pago a MARCOS AMADO, liquidação do empenho 2, 659 FIN0002/ /06/20 RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH 350,00 P 350,00 RECIBO Sec Santos: Suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento. Pago a RENATA FARIAS PIZARRO BUSCH, RECIBO Despesas Miúdas de Pronto Pagamento FIN000/ /06/20 RODRIGO MALLET E RIBEIRO DE CARVALHO 50,00 P 50,00 FATURA Estacionamento Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 9/205, através de reembolso da fatura da Fast Parking Estacionamento Ltda ME referente a Junho/20. Pago a RODRIGO MALLET E RIBEIRO DE CARVALHO, liquidação do empenho 2, FATURA 0508 FIN000/ /06/20 WELTON LUIZ MARQUES 50,00 P 50,00 FATURA Estacionamento Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 9/205, através de reembolso da fatura de Estacionamentos Trevo Ltda, referente a Junho/20. Pago a WELTON LUIZ MARQUES, liquidação do empenho 2, FATURA 9849 FIN00002/ Despesas Miúdas de Pronto 66 0/06/20 AIDA RODRIGUES 5,62 E 5,62 RECIBO Pagamento Devolução Nº 66 em 0/06/20 conta banco: Caixa Econômica Federal Ag C/C na forma de TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, referente ao Sec Sorocaba: Suprimento de fundos para despesas miúdas de pronto pagamento. Pago a AIDA RODRIGUES. FIN004/ Jetons a /06/20 ANA AKEMI IKEDA 334,00 P 334,00 RECIBO 05/20 Conselheiros Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/20. Pago a ANA AKEMI IKEDA, liquidação 2260 do empenho 92, RECIBO 05/20 FIN004/ Adicional de 248 0/06/20 ANA AKEMI IKEDA.302,00 P.302,00 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a ANA AKEMI IKEDA, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/20 Página:/62

12 92 FIN004/ Jetons a /06/20 ANTONIO CARLOS CASSARRO 334,00 P 334,00 RECIBO 05/20 Conselheiros Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/20. Pago a ANTONIO CARLOS CASSARRO, liquidação 2260 do empenho 92, RECIBO 05/ FIN004/ Adicional de /06/20 ANTONIO CARLOS CASSARRO.302,00 P.302,00 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a ANTONIO CARLOS CASSARRO, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/ Tarifas de Cobrança /06/20 BANCO DO BRASIL SA 54,62 P 53,00 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DEBITO EM C/C, ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de Tarifas de Cobrança 263 0/06/20 BANCO DO BRASIL SA 33,3 P 30,96 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DÉBITO DE TARIFA, ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de Tarifas de Cobrança /06/20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 348,24 P 348,24 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, liquidação do empenho 569, DÉBITO DE TARIFA, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Abril a Dezembro de /06/20 CARTOES DIVERSOS 28,38 P 28, Tarifas Administrativas /06/20 CARTOES DIVERSOS 35,3 P 35, Tarifas Administrativas /06/20 CARTOES DIVERSOS 0,96 P 0, Tarifas Administrativas FIN000/20 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO Serviços de Água e /06/ ,82 P 2.86,82 BOLETO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP 4 Esgoto Crasp: Fornecimento de água e serviços de esgoto para o imóvel da R. Estados Unidos, 82 (Casa Cipreste), referente a Maio/20. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, liquidação do empenho 48, BOLETO FIN008/20 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL /06/20 932,99 P 932,99 BOLETO Condomínios PRESIDENTE PRUDENTE Sec P.Prudente: Pagamento do condomínio do imóvel da seccional, referente a Junho/20. Pago a CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 33, BOLETO FIN004/ Jetons a /06/20 FERNANDO DE CARVALHO CARDOSO 334,00 P 334,00 RECIBO 05/20 Conselheiros Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/20. Pago a FERNANDO DE CARVALHO CARDOSO, liquidação 2260 do empenho 92, RECIBO 05/20 Página:2/62

13 93 92 FIN004/ Adicional de /06/20 FERNANDO DE CARVALHO CARDOSO 96,50 P 96,50 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a FERNANDO DE CARVALHO CARDOSO, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/20 FIN004/ Jetons a 246 0/06/20 FRANCISCO RAFAEL PESCUMA.002,00 P.002,00 RECIBO 05/20 Conselheiros Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/20. Pago a FRANCISCO RAFAEL PESCUMA, liquidação 2260 do empenho 92, RECIBO 05/ FIN004/ Adicional de 249 0/06/20 FRANCISCO RAFAEL PESCUMA 96,50 P 96,50 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a FRANCISCO RAFAEL PESCUMA, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/20 FIN004/ Adicional de /06/20 HONG YUH CHING 96,50 P 96,50 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a HONG YUH CHING, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/20 FIN004/ Jetons a 245 0/06/20 IDALBERTO CHIAVENATO.002,00 P.002,00 RECIBO 05/20 Conselheiros Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/20. Pago a IDALBERTO CHIAVENATO, liquidação 2260 do empenho 92,RECIBO 05/20 FIN004/ Adicional de 245 0/06/20 IDALBERTO CHIAVENATO 96,50 P 96,50 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a IDALBERTO CHIAVENATO, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/20 FIN004/ Jetons a /06/20 JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA.002,00 P.002,00 RECIBO 05/20 Conselheiros Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/20. Pago a JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, liquidação 2260 do empenho 92, RECIBO 05/20 FIN004/ Adicional de /06/20 JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA 96,50 P 96,50 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a JOÃO LUIZ DE SOUZA LIMA, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/20 FIN000/ /06/20 LUCIANO DE SOUZA 50,00 P 50,00 FATURA Estacionamento Crasp: Pagamento do Benefício Auxílio-Estacionamento, conforme Ato ADM CRA-SP 9/205, através de reembolso da fatura da Fast Parking Estacionamento Ltda ME, referente a Junho/20. Pago a LUCIANO DE SOUZA, liquidação do empenho 2, FATURA 0506 FIN004/ Jetons a /06/20 LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO.002,00 P.002,00 RECIBO 05/20 Conselheiros Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/20. Pago a LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, liquidação 2260 do empenho 92, RECIBO 05/20 FIN004/ Adicional de 244 0/06/20 LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO 96,50 P 96,50 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/20 Página:3/62

14 92 FIN004/ Jetons a /06/20 Marcos Henrique Nogueira Cobra 334,00 P 334,00 RECIBO 05/20 Conselheiros Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/20. Pago a Marcos Henrique Nogueira Cobra, liquidação 2260 do empenho 92, RECIBO 05/ FIN004/ Adicional de /06/20 Marcos Henrique Nogueira Cobra 96,50 P 96,50 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a Marcos Henrique Nogueira Cobra, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/20 FIN005/20 MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 42 0/06/20 22,02 P 22,02 RECIBO 06/ Taxas Diversas LTDA. Sec Santos: Pagamento do IPTU 20 do imóvel da Seccional, referente a parcela 06/2. Pago a MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 4, RECIBO 06/20 FIN005/20 MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Locação de Bens /06/20.459,40 P.459,40 RECIBO 05/20 LTDA. Imóveis Sec Santos: Locação do imóvel da seccional de Santos, conforme contrato CT/0025/203, Aditivos e Apostilamento referente ao período de 09/05 a 3/05/20 (22 dias). Pago a MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., liquidação 23 do empenho 686, RECIBO 05/20 FIN005/20 MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /06/20 58,00 P 58,00 RECIBO 05/ Condomínios LTDA. Sec Santos: Pagamento do condomínio do imóvel da seccional, referente a Maio/20. Pago a MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 30, RECIBO 05/20 FIN005/20 MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Locação de Bens /06/20 530,2 P 530,2 RECIBO 05/20 LTDA. Imóveis Sec Santos: Locação do imóvel da seccional de Santos, conforme contrato CT/0025/203, Aditivos e Apostilamento referente ao período de 0 a 08/05/20 (8 dias). Pago a MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 62, RECIBO 05/20 FIN004/ Jetons a /06/20 MAURO JOSÉ AITA.336,00 P.336,00 RECIBO 05/20 Conselheiros Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/20. Pago a MAURO JOSÉ AITA, liquidação 2260 do empenho 92, RECIBO 05/20 FIN004/ Adicional de 248 0/06/20 MAURO JOSÉ AITA.302,00 P.302,00 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a MAURO JOSÉ AITA, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/20 FIN004/ Adicional de /06/20 Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos 65,00 P 65,00 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/20 FIN004/ Jetons a 2 0/06/20 PAULO GASPAR SCHLITTER.336,00 P.336,00 RECIBO 05/20 Conselheiros Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/20. Pago a PAULO GASPAR SCHLITTER, liquidação 2260 do empenho 92, RECIBO 05/20 FIN004/ Adicional de 246 0/06/20 PAULO GASPAR SCHLITTER.302,00 P.302,00 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a PAULO GASPAR SCHLITTER, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/20 Página:4/62

15 92 FIN004/ Jetons a /06/20 ROBERTO CARVALHO CARDOSO.04,00 P.04,00 RECIBO 05/20 Conselheiros Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/20. Pago a ROBERTO CARVALHO CARDOSO, liquidação 2260 do empenho 92, RECIBO 05/ FIN004/ Adicional de 242 0/06/20 ROBERTO CARVALHO CARDOSO.302,00 P.302,00 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a ROBERTO CARVALHO CARDOSO, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/20 FIN004/ Jetons a /06/20 ROGERIO FERNANDO DE GOES.336,00 P.336,00 RECIBO 05/20 Conselheiros Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/20. Pago a ROGERIO FERNANDO DE GOES, liquidação 2260 do empenho 92, RECIBO 05/20 FIN004/ Adicional de 24 0/06/20 ROGERIO FERNANDO DE GOES.302,00 P.302,00 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a ROGERIO FERNANDO DE GOES, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/20 FIN004/ Jetons a 246 0/06/20 SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA 334,00 P 334,00 RECIBO 05/20 Conselheiros Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/20. Pago a SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, liquidação 2260 do empenho 92, RECIBO 05/20 FIN004/ Adicional de 248 0/06/20 SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA 65,00 P 65,00 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a SILVIO JOSÉ MOURA E SILVA, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/20 FIN004/ Jetons a /06/20 SILVIO PIRES DE PAULA.002,00 P.002,00 RECIBO 05/20 Conselheiros Crasp: Pagamento de Jetons por comparecimento às Reuniões Plenárias no mês de Maio/20. Pago a SILVIO PIRES DE PAULA, liquidação 2260 do empenho 92, RECIBO 05/20 FIN004/ Adicional de 243 0/06/20 SILVIO PIRES DE PAULA 96,50 P 96,50 RECIBO 05/20 Deslocamentos a Conselheiros (Jetons) Crasp: Pagamento de Indenização de Deslocamento/alimentação por comparecimento às reuniões plenárias no mês de Maio/20. Pago a SILVIO PIRES DE PAULA, liquidação 2264 do empenho 93, RECIBO 05/ Tarifas de Cobrança /06/20 BANCO DO BRASIL SA 36,38 P 36,00 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DÉBITO DE TARIFA, ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de Tarifas de Cobrança /06/20 BANCO DO BRASIL SA 2,35 P 26, Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DÉBITO DE TARIFA, ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de 20. Página:5/62

16 /06/20 BANCO DO BRASIL SA 0,0 P 0,0 AJUSTE DE ARREDONDAMEN TO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO Tarifas de Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DEBITO EM C/C, AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMAS SISCAF X CIELO ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de 20. FIN0003/ Tarifas de Serviços /06/20 BANCO DO BRASIL SA 8,0 P 8,0 OUTROS Bancários Crasp: Pagamento de tarifa de Transferência Eletrônica Disponível (TED) em transferência realizada do B.Brasil para CEF, agência 30, c/c nº 65-. Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 85046, OUTROS Tarifas de Cobrança /06/20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 32,64 P 32,64 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, liquidação do empenho 569, DÉBITO DE TARIFA, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Abril a Dezembro de 20. FIN006/ Locações de Bens /06/20 CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES.000,00 P.000,00 BOLETO 3282 Imóveis Crasp: Locação da sala 0 do imóvel da seccional, conforme contrato CT/004/205 e Apostilamentos, (proprietário CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES) referente a Maio/20. Pago a CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES, liquidação 2242 do empenho 449, BOLETO /06/20 CARTOES DIVERSOS 5,0 P 5, Tarifas Administrativas /06/20 CARTOES DIVERSOS,09 P, Tarifas Administrativas Tarifas Administrativas /06/20 CARTOES DIVERSOS 2,82 E 2,82 Estorno do pagamento 2585 pago a CARTOES DIVERSOS, empenho, DÉBITO DE TARIFA, ref. a Valor empenhado a CARTOES DIVERSOS, referente a o para cobrança por cartões de débito e crédito, para o período de Abril a Dezembro de 20.Inexigibilidade de Licitação nº 06/20 - processo 0033/20/IN Venda Cancelada. Parcela 0 de 06 creditada em 05/06 e "acelerada" com as demais no dia 0/06/20. Cartão Nº 0268 FIN02/ Produtos /06/20 DROGARIA ONOFRE LTDA 4,98 P 4,98 CUPOM FISCAL Farmacêuticos Crasp: Aquisição de 0 aparelho medidor de pressão arterial de braço, conforme processo Dispensa de Licitação 039/20 e Processo Administrativo PCS/0056/20/PESRP Pago a DROGARIA ONOFRE LTDA, liquidação do empenho 60, LANÇAMENTO, CUPOM FISCAL (desembolso financeiro realizado em /05/20 conforme Carta de Crédito CR/F/042/20). FIN028/ Produtos /06/20 DROGARIA ONOFRE LTDA 352,8 P 352,8 CUPOM FISCAL 499 Farmacêuticos Crasp: Aquisição de produtos farmacológicos para o CRA-SP, conforme Processo Dispensa de Licitação 42/20 e Processo Administrativo PCS/0059/20/DI. Pago a DROGARIA ONOFRE LTDA, liquidação do empenho 25, LANÇAMENTO, CUPOM FISCAL 499 (Desembolso financeiro realizado em 3/05/20 conforme Carta de Crédito CR/F/0466/20). Página:6/62

17 FIN00/20 08/06/20 INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO.023,20 P.023, Serviço de Assessoria Administrativa Crasp: Serviço de auditoria e verificação de circulação da Revista Administrador Profissional (RAP), até exemplares, objetivando certificação de selo de qualidade, na categoria de circulação controlada de conteúdo dirigido, conforme Processo Inexigibilidade de Licitação 09/20 e Processo Administrativo PCS/0045/20/IN referente a contribuição mensal de Junho/20. Pago a INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 480, 490 FIN006/ Locações de Bens /06/20 MARCELO CHAMAS.000,00 P.000,00 BOLETO Imóveis Sec S.J.Rio Preto: Locação da sala 02 do imóvel da seccional, conforme contrato CT/005/205 e Apostilamentos (proprietário MARCELO CHAMAS) referente a Maio/20. Pago a MARCELO CHAMAS, liquidação 2243 do empenho 450, BOLETO FIN0065/20 08/06/20 PIERCOFFEE LOCAÇÕES E LTDA. - EPP 2.633,49 P 2.633, Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Crasp: Serviços continuados de fornecimento de bebidas quentes com maquinário, instalação e manutenção preventiva e corretiva de máquinas de autoserviço, automática, "self-service" novas de café e bebidas quentes, com fornecimento de insumos, conforme contrato CT/002/205 e aditivo referente a Abril/20 (3.02 doses x R$ 0,8). Pago a PIERCOFFEE LOCAÇÕES E LTDA. - EPP, liquidação 28 do empenho 222, 2490 FIN0065/20 08/06/20 PIERCOFFEE LOCAÇÕES E LTDA. - EPP.685,9 P.685, Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Crasp: Serviços continuados de fornecimento de bebidas quentes com maquinário, instalação e manutenção preventiva e corretiva de máquinas de autoserviço, automática, "self-service" novas de café e bebidas quentes, com fornecimento de insumos, conforme contrato CT/002/205 e aditivo referente as diferenças por reajuste de contrato, dos meses de Setembro a Dezembro/206 e Janeiro a Março/20 (diferença = R$ 0,09/dose). Pago a PIERCOFFEE LOCAÇÕES E LTDA. - EPP, liquidação do empenho 222, Tarifas de Cobrança /06/20 BANCO DO BRASIL SA 46,00 P 43,50 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DEBITO EM C/C, ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de Tarifas de Cobrança /06/20 BANCO DO BRASIL SA 36,43 P 35,00 Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho, DEBITO EM C/C, ref. a VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL SA, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Janeiro a Dezembro de /06/20 BANCOS DIVERSOS Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 5,50 P 5, Tarifas de Serviços Bancários Tarifas de Cobrança /06/20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 32,80 P 32,80 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, liquidação do empenho 569, DEBITO EM C/C, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, referente a liquidação de cobrança bancária das anuidades de 20, para o período de Abril a Dezembro de 20. Página:/62