SUMÁRIO. 1. Resumo Executivo Cesta de Indicadores do Mês

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1 Relatório C Conselho de Administração e Fiscal ASPLAN MAIO DE

2 SUMÁRIO 1. Resumo Executivo Cesta de Indicadores do Mês 2. Evolução de Indicadores Estratégicos (Cesta do Povo) 2.1. Gráficos de Indicadores 2.2. Lucro Bruto X Despesas Operacionais X Resultado 3. Evolução do Faturamento e Credicesta 4. Evolução de Atendimentos e Tíquete Médio 5. Desempenho das Lojas por Central 6. Lojas Top Ten Vendas 7. Ranking por Categoria de Produtos mais Vendidos 8. Cesta Básica Comparativo por Produto EBAL X DIEESE 9. Programa de Governo 9.1. CEASA 10. Quadro de Anexos Fluxo de Caixa Despesas Operacionais Balancete de Verificação Demonstrativo de Resultado do Período Evolução de Pessoal

3 1. RESUMO EXECUTIVO CESTA DE INDICADORES DE MAIO. 1

4 2. EVOLUÇÃO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 2.1. GRÁFICOS DE INDICADORES FATURAMENTO MÉDIO EBAL DESPESAS OPERACIONAIS 2

5 2.2. LUCRO BRUTO X DESPESAS OPERACIONAIS X RESULTADO 3. FATURAMENTO CESTA DO POVO E CREDICESTA Fazendo um comparativo do mês maio de 2014 e 2015, o faturamento das lojas da Cesta do Povo diminuiu em 13,34% (de R$ para R$ milhões). O faturamento do programa Credicesta, no mês de maio de 2015, foi de R$ milhões registrando transações de vendas para um público de servidores, totalizando uma venda média de R$ 92,84 por servidor. O faturamento do programa Credicesta representou no mês de maio de 2015, 37,96% do faturamento total da Cesta do Povo. O gráfico ao lado demonstra a representatividade do programa Credicesta. 3

6 4. EVOLUÇÃO DE ATENDIMENTOS E TIQUETE MÉDIO A quantidade de atendimentos nas lojas, no mês de maio de 2015, foi de milhão sendo milhão sem Credicesta e 166 mil com Credicesta, representando respectivamente 88,27% e 11,73% do total dos atendimentos da empresa. 1T14 Média do primeiro trimestre de Em maio de 2015, os tíquetes médios da Cesta do Povo e do Credicesta foram respectivamente R$ 28,67 e R$ 92,84 e em maio de 2014 foram R$ 28,40 e R$ 95,76.. 1T14 Média do primeiro trimestre de DESEMPENHO DAS LOJAS POR CENTRAL O faturamento realizado no mês de maio da Central de Salvador representou 24,84% do total da empresa, Feira de Santana, 23,05%, Buerarema, 19,87%, Senhor do Bonfim, 18,42%, e Vitória da Conquista 13,82%. 4

7 6. LOJAS TOP TEN VENDAS 7. RANKING POR CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS 5

8 8. CESTA BÁSICA COMPARATIVO POR PRODUTO EBAL X DIEESE No mês de maio dos produtos que compõem a cesta básica comercializados pela EBAL foram 12,79% menor que o DIEESE. Comparando os preços dos produtos da EBAL com os do DIEESE, a EBAL apresentou uma diferença para menos, nos preços do feijão, 48,44%, da farinha de mandioca 40,04% e do pão, 26,98%. O mês de maio de 2015 comparado com o mês anterior, os preços dos produtos da cesta básica na EBAL cresceram 0,18% e no DIEESE, 1,00%. No quadro ao lado se pode verificar o comparativo dos preços de cada produto da cesta básica comercializado na EBAL com a pesquisa do DIEESE, além da evolução dos preços nos últimos períodos CEASA 9. PROGRAMA DE GOVERNO 1T14 Média do primeiro trimestre de O abastecimento de Salvador, através do entreposto atacadista da EBAL/CEASA, durante o mês maio de 2015, atingiu um total de 48,3 mil toneladas, o que representa um crescimento de 1,4% sobre o mês de abril de 2015 e uma queda de 7,3% com relação ao de maio de As transações comerciais dos permissionários geraram um valor de R$ 116,2 milhões, registrando um crescimento de 5,9% em relação ao mês anterior e de 7,4% se comparada à maio de Ressaltamos que no mês de maio o recebimento de permissionários foi de R$ milhão, sendo que a inadimplência aumentou em 17,69%, passando de R$ 376 mil para R$ 442 mil reais. 6

9 10. QUADRO DE ANEXOS FLUXO DE CAIXA R$MIL FONTE: DIRFIN * Outros Créditos: Ticket alimentação, sobra de caixa, devolução de viagens, crédito de fornecedores, desbloqueio judicial. ** Materiais /Serv. Diversos: Tarifas bancárias, uso das centrais, taxas e contribuições, locação de equipamentos, manutenção, veículos, editais e publicações, assistência médica, custas processuais. 7

10 10.2. DESPESAS OPERACIONAIS FONTE: DIRFI REPRESENTATIVIDADE MAIO2015 Sobre Faturamento EBAL Sobre Despesa EBAL 8

11 10.3. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FONTE: DIRFI 9

12 10.4. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO FONTE: DIRFI 10

13 10.5. EVOLUÇÃO DE PESSOAL FONTE: GERRH DISTRIBUIÇÃO PESSOAL (ATIVO) MAI