FATURAMENTO DO CLUBE

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1 Finanças coloradas têm aumento de receitas e redução de custos Estamos apresentando a situação financeira do Internacional relativamente posição de agosto Balancete incluindo saldos patrimoniais Demonstrativo de Resultados Execução Orçamentária comparada Como se verá adiante o Inter em agosto 2015 apresenta um superávit de 20,7 milhões apurados em seu EBITDA, índice indica a geração de recursos através da atividade própria do clube. Para tanto, cumpre destacar que neste período conseguimos um importante acréscimo na Receita Total,, tendo o faturamento bruto atingido mais de 217 milhões frente 144 milhões do mesmo período do ano anterior, e 142 milhões na proporção do orçado para FATURAMENTO DO CLUBE R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

2 FATURAMENTO DO CLUBE R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ A Receita Bruta das Atividades indica um sustentado acréscimo todas às verbas indistintamente, alcançando 203 milhões em agosto/2015 diante de 133 milhões no mesmo período ano anterior. RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

3 RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Merece destaque na questão das Deduções da Receita Bruta a realização de importantes vendas de direitos econômicos de atletas, em especial Charles Aranguiz e Caio Canedo, onde foi reconhecida a integralidade da parcela dos investidores, lançada como despesa da operação. No que diz respeito aos custos da atividade de fim do clube encontrados no grupo Custos Operacionais das Atividades (FUTEBOL) tivemos também uma salutar redução de 22 milhões comparado com o mesmo período do exercício anterior sendo inclusive 10 milhões inferior ao orçado para este exercício. CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( )

4 CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) Como resultado disso verificou-se um muito positivo Resultado Operacional Bruto,, que ficou na ordem de 29,7 milhões frente a um déficit operacional do mesmo período anterior de 6,3 milhões. R$ R$ R$ R$ R$ RESULTADO OPERACIONAL BRUTO R$ ( ) R$

5 R$ RESULTADO OPERACIONAL BRUTO R$ R$ R$ R$ R$ R$ As despesas operacionais ficaram no patamar acima do orçado e realizado no período anterior basicamente em função da depreciação do complexo Beira Rio, dos gastos adicionais decorrentes da manutenção do estádio e do aumento da energia elétrica. Como consequência tivemos um Déficit Operacional Líquido de 1,6 milhões, bem inferior aos 32 milhões do mesmo período do exercício anterior, sendo que pela estimativa orçamentária projetada esse número seria um déficit de 21 milhões na proporção do ano.

6 DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) Em decorrência do perfil histórico do nosso endividamento e por questões da política monetária nacional, verificou-se um negativo efeito pelo reconhecimento contábil de despesas financeiras em patamar superior aquele que estimávamos, muito decorrente do aumento da taxa de juros na economia brasileira. Reflexo também negativo se deu sobre o endividamento do programa Timemania, que por característica apresenta um crescimento vegetativo de seu saldo, ou seja: mesmo pagando regularmente as parcelas o volume de despesas e encargos gerado é superior.

7 Uma outra questão muito peculiar que atinge nossas finanças é a variação cambial sobre dívidas contraídas em contratos importantes do clube, afetados pela explosão das taxas de moeda estrangeira, a saber dólar e euro. Estes registros contábeis produziram um impacto negativo em nossas finanças. Nota-se que o Resultado do Exercício de 21 milhões negativos reduz quase à metade os 41 milhões apurados no mesmo período do exercício anterior (onde a questão cambial era menos grave), valendo lembrar que orçávamos 30 milhões já para este exercício, na proporção para agosto. RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( )

8 RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) R$ ( ) Como relatado no início, um dado muito positivo a ser considerado é o cálculo a partir do EBTIDA, indicador financeiro que aponta a geração de recursos através da atividade do clube, excluídos os efeitos financeiros, no nosso caso depreciação, amortização de atletas e os encargos financeiros líquidos (ali inclusa a variação cambial, juros e despesas financeiras). Neste item apresentamos um superávit na ordem de 20 milhões de reais quando no mesmo período do ano anterior tínhamos um déficit de 15 milhões e orçávamos um déficit já 4,5 milhões. EBITDA R$ R$ R$ R$ R$ ( ) R$

9 EBITDA R$ R$ R$ R$ R$ R$ ( )