gestão de risco Estar preparado para os riscos e fazer deles um movimento positivo: acontece na Natureza e nas organizações. Na teoria e na vida, FDC

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1 gestão de risco Estar preparado para os riscos e fazer deles um movimento positivo: acontece na Natureza e nas organizações. Na teoria e na vida, FDC

2 Conheça a Fundação Dom Cabral Uma das melhores escolas de negócios do mundo, pelo ranking de educação executiva do Financial Times. Conexão entre teoria e prática, formação acadêmica com experiência empresarial. É assim que há mais de 35 anos a Fundação Dom Cabral forma executivos, gestores públicos, empresários, empresas e organizações dos mais diversos segmentos. A FDC oferece o que há de mais inovador por meio de soluções educacionais nacionais e internacionais, sustentadas em alianças estratégicas e acordos de cooperação com renomadas instituições na Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Índia, Rússia e América Latina, que permitem o acesso a modernas ferramentas e a geração conjunta de conhecimento, como a troca de experiências entre participantes, professores, organizações e outras escolas de negócios. Nossa filosofia trabalhar COM o cliente e não apenas para ele respeita a identidade das organizações, a peculiaridade dos segmentos em que atuam e a dinâmica dos mercados. Graças a esses e inúmeros outros esforços, a FDC se tornou referência internacional, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade por meio da educação e capacitação: recebemos anualmente em nossos Programas cerca de executivos. Todo esse conhecimento de alto valor gerado pela FDC tem relevância estratégica para as organizações, para a sociedade e pode ser convertido em negócios sustentáveis e bem-sucedidos na sua empresa. Campus Aloysio Faria

3 Programa Gestão de Risco Corporativo Avaliação e redução do nível de incertezas. O Programa Gestão de Risco Corporativo foi desenvolvido para atender às necessidades de inclusão do risco na análise, execução e controle da performance corporativa. Nas últimas décadas, o nível de exposição a risco das empresas vem crescendo de forma vertiginosa como consequência de um mundo cada vez mais integrado, volátil e incerto. Diante desse cenário, torna-se imprescindível aos gestores o conhecimento de um conjunto de instrumentos para avaliação dos riscos envolvidos em suas decisões estratégicas e operacionais, uma vez que não se pode falar em performance sem se falar dos riscos envolvidos. O objetivo deste Programa é discutir as principais ferramentas de gestão corporativa de risco que contribuam para o aprimoramento da gestão corporativa, reduzindo as incertezas subjacentes aos processos decisórios alavancadores do valor da empresa. Com este Programa, os participantes terão recursos suficientes para iniciar o processo de implantação da gestão de risco em suas empresas. PROBABILIDADE Empresa sem gestão de risco Empresa com gestão de risco Juros & principal Imposto de renda Dividendos Variação da necessidade de capital Capex EBITDA DEMANDA DE CAIXA EM RISCO RESERVA DE CAIXA

4 Participantes Acionistas, conselheiros de administração, principais dirigentes, diretores e gerentes executivos das diversas áreas da organização, responsáveis pela definição e execução das estratégias organizacionais e que queiram incorporar as variáveis de risco ao seu processo decisório como forma de reduzir, ou mesmo eliminar, as incertezas subjacentes a este processo. Resultados Melhorar a qualidade das decisões com a redução do seu nível de incerteza. Conhecer modelos e metodologias de gestão integrada de risco corporativo que permitam desenvolver um projeto de implantação de gestão de risco na empresa. Conhecer os principais instrumentos de avaliação de risco e a forma de utilizá-los nas empresas risk assessment. Conhecer as alternativas para gerenciar os fatores de risco mapeados pela empresa. Na teoria e na vida, FDC O Programa de Gestão de Risco Corporativo atendeu plenamente à minha expectativa. Além do conteúdo abrangente, a experiência e o conhecimento dos professores e colegas possibilitaram uma troca de ideias bastante enriquecedora. Gilson de Oliveira Carvalho Superintendência Fiat Finanças Brasil Conteúdo Gestão Integrada de Risco (enterprise risk management) A distinção entre risco e incerteza. Tipificação do risco. O que é gestão integrada de risco. O processo da gestão de risco. Como medimos o risco: introdução. Alinhamento entre a estratégia e a aversão a risco dos investidores. Alinhamento entre a governança e a organização em torno do risco. A responsabilidade da gestão de risco nas empresas. Avaliação de Risco (risk assessment) Análise qualitativa. Análise quantitativa não probabilística. Análise quantitativa probabilística. O impacto da diversificação sobre o risco total. A decisão estratégica sobre a estrutura de capital: risco x retorno. Casos práticos de VaR e CFaR. A Gestão de Risco na Prática Entendendo os principais riscos. Avaliando riscos naturais. O risco reputacional. Decidindo sobre a resposta aos fatores de risco. Estudos de caso contemplando a gestão de risco.

5 Metodologia A metodologia do Programa inclui estudos de casos e discussões que levam ao conhecimento aplicável em gestão de risco nas empresas, contribuindo para elevar a sua geração de valor. Equipe Técnica 2011 Geraldo Sardinha Pinto Filho Haroldo Moura Vale Mota Luiz Carlos Ferreira de Carvalho Na teoria e na vida, FDC O Programa abre espaço para uma nova forma de identificar situações críticas, discuti-las e envolver todas as pessoas da empresa no conhecimento e na administração dos riscos corporativos. Com a participação de diversos profissionais, você desperta para outros pontos em outras áreas de atuação através das discussões em grupo. Diferenciais FDC: a organização do curso, palestrantes que não se tornam os donos da verdade, provocando o grupo para discussões, e a vinda de empresas de grande porte, como o Grupo Algar e a Vale, fazem a grande diferença em passar a experiência na aplicação prática do conceito. José Serafim da Fonte Security Director Latin America Region Brink s, Incorporated Com um balanceamento adequado entre os diversos tópicos abordados, o Programa Gestão de Risco Corporativo contribuiu muito para aumentar meu conhecimento sobre o tema. Em um mundo globalizado, onde cada vez mais eventos externos podem causar sérios impactos nas empresas, discutir gerenciamento de risco com professores de renomado conhecimento e por meio de exemplos e apresentações de empresas referência no assunto trouxe um enorme benefício para mim e para a empresa na qual trabalho. Augusto Ribeiro Jr. Diretor de Planejamento & Controle BRF Brasil Foods

6 Diferenciais do Programa Este Programa apresenta um framework conceitual e prático sobre a gestão integrada de risco corporativo nas decisões estratégicas e operacionais. O conhecimento transmitido neste Programa permitirá aos participantes melhorar a qualidade de suas decisões a partir da otimização da relação risco e performance da empresa. Período de Realização/Local 2012 Módulo único 15 a 17/05/2012 São Paulo, SP Inscrição/Seleção Inscrição A inscrição deverá ser feita mediante a disponibilidade de vagas. Para se inscrever no Programa Gestão de Risco Corporativo, o candidato deve preencher a ficha de inscrição e enviá-la para análise da FDC. Para mais informações, entre em contato por meio do site atendimento@fdc.org.br ou ligue para (capitais) ou (demais localidades). Seleção A FDC estabelece um criterioso processo de seleção feito por meio de análise da ficha de inscrição. O propósito é criar grupos com diversidade de experiências para permitir que empresas e participantes encontrem interlocutores para o processo de intercâmbio e aprendizagem. Caso o Gestão de Risco Corporativo não seja o Programa mais adequado para a empresa ou para o executivo, a FDC indicará outra solução. Cancelamento Consulte as Condições Gerais descritas na ficha de inscrição do Programa no portal FDC: Na teoria e na vida, FDC O Programa Gestão de Risco Corporativo oferecido pela Fundação Dom Cabral superou minhas expectativas. Com uma didática bem estruturada, conseguiu abordar o assunto de maneira precisa, permitindo que os participantes, profissionais dos mais variados setores da economia, pudessem assimilar os conceitos envolvidos. A qualidade da interação entre os professores, palestrantes convidados e dos profissionais presentes fez com que os tópicos inerentes ao assunto fossem discutidos na medida exata, equilibrando o conceitual/ geral com o específico. Ainda em relação aos palestrantes convidados, destaca-se o cuidado em selecionar empresas em estágios diferentes de implantação de um modelo de gestão corporativa de riscos, enriquecendo o debate. Recomendo fortemente. Gilberto Costa de Souza Gerente de Gestão Corporativa de Riscos CPFL Energia

7 Empresas Participantes 2011 Andreoli MS&L Andreoli/Manning, Selvage & Lee Ltda. Bebidas Jota Efe Bradesco Seguros S.A. Brasilprev Brennand Energia BRF Brasil Foods Brinks Segurança e Transporte de Valores Condor CPFL Energia Danone Fiat Finanças Brasil GlaxoSmithKline Gol Linhas Aéreas Inteligentes IBS-Energy Iharabras Leonardi Microcity MVAR Soluções e Serviços Nextel Petrobras PREVI Rhodia Poliamida Sasazaki Sebrae Nacional SEC Distribuidora de Combustíveis Ltda. TMSA Tecnologia em Movimentação Unimed BH Vila Porto VSB Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil

8 Campus Aloysio Faria Av. Princesa Diana, 760 Alphaville Lagoa dos Ingleses Nova Lima MG Brasil Unidade BH Rua Bernardo Guimarães, Santo Agostinho Belo Horizonte MG Brasil Unidade SP Av. Dr. Cardoso de Melo, º andar Vila Olímpia São Paulo SP Brasil (capitais) (demais localidades)