Plataforma Fiscal TDF na ArcelorMittal Brasil

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1 Plataforma Fiscal TDF na ArcelorMittal Brasil

2 AGENDA Identificação Cenário TDF Resultados já obtidos Em desenvolvimento BLOCO K Solução Complementar IFE (Infosys Fiscal Engineer) Mitigações de Risco Dicas de implantação das soluções SAP TDF e IFE Resultados ainda esperados

3 IDENTIFICAÇÃO Cronograma Data Inicio: Março/2015 Data Fim prevista: 2019 Objetivo Área Responsável Núcleo de Processos Eletrônicos Tributários Arquiteto de Negócio de TI Implementar plataforma única corporativa SAP TDF (Tax Declaration Framework) e Solução Complementar para atender as obrigatoriedades legais; Garantir o compliance tributário, contábil e RH; Aumentar produtividade das áreas envolvidas no Grupo ArcelorMittal Brasil. VP Finanças e Controladoria Alexandre Barcelos Gerente Geral Tributário Marcus Leite Flávia Gomes de Castro Marina de Castro Afonso

4 CENÁRIO TDF BRF+ SAP ECC MM SD FI/ AA CO ECF ECD EFD ICMS/IPI BLOCO K EFD REINF IFE E-SOCIAL PP PS EFD Contribuições PW- CE

5 RESULTADOS JÁ OBTIDOS ECD Entregue para o Governo os arquivos oficiais - Maio/16 a Maio/18; ArcelorMittal Brasil foi a única empresa que entregou o SPED ECD via TDF em 2016; Ganho de Performance na geração dos arquivos ECD: Redução de 83% no tempo gasto para geração dos arquivos anuais da ArcelorMittal Brasil de 144 horas para 12 horas e Setor Arames de 12 horas mensais para 2 horas anual; Oportunidade de ajustes de processos do negócio; Informações mais precisas. ECF Entregue a obrigatoriedade dos exercícios 2016, 2017 e 2018 (em andamento). Ganho de produtividade na geração dos blocos automaticamente; Ganho na elaboração do Bloco M - Apuração do IRPJ/CSLL, de forma manual seria necessário 1,5 mês no TDF foi executado em 2 dias; Segurança nos dados.

6 RESULTADOS JÁ OBTIDOS Nova BADI Persistência NFe Solução complexa envolvendo revisão/alteração de mais de 50 programas, ligados ao processo crítico de faturamento da ArcelorMittal Brasil; Oportunidade de tratar de forma standard algumas informações contidas no XML da NF-e (Exemplo: CNAE e SUFRAMA). Cockpit NFe (Infosys IFE) Solução que garante as alterações necessárias nas informações de Nota Fiscal no TDF, assegurando a integridade na entrega dos SPEDs; A solução permite controle, rastreabilidade e auditoria dos problemas de origem ocorridos a cada mês de entrega dos SPEDs, possibilitando a abertura de demandas/incidentes para correção na origem de geração dos dados fiscais (SAP ECC).

7 RESULTADOS JÁ OBTIDOS EFD ICMS/IPI e CIAP Entregues 100% do SPED Fiscal das filiais do grupo da ArcelorMittal via TDF com 5 dias de antecedência; Bloco K: registros K200 e K280 entregues desde JAN/17; Ganho de Performance na geração dos arquivos EFD das grandes usinas: Filial AMB Tubarão: Tempo de geração de 4 min e mitigações dados 15min. Tempo ANTERIOR de 17 horas. Eliminação da necessidade da carga de dados de interface (8h por usina); Contabilização automática dos créditos de ICMS das compras de ativo (CIAP). Solução CIAP standard (SAP ECC) com excelente aderência. imobilizado EFD Contribuições Entregue os SPED Contribuições das empresas do grupo ArcelorMittal Brasil via TDF, com um mês de antecedência (NOV/16 calendário DEZ/16). Ganhos de performance na geração do arquivo e tempo de análise das inconsistência da base de dados em medição.

8 RESULTADOS JÁ OBTIDOS EFD REINF Entregue os SPED REINF das empresas do grupo ArcelorMittal Brasil via TDF, até 15/Junho/18, conforme cronograma do governo. Implementada instrução de procedimento e trava sistêmica para impedir a entrada de Nfe Serviço extemporânea exceção serviços em mestre de materiais (ex: processo conserto e reparo). E-SOCIAL Entregue o e-social para as empresas do grupo ArcelorMittal Brasil via TDF, desde JAN/18, conforme cronograma do governo.

9 EM DESENVOLVIMENTO BLOCO K Desenvolvimento demais registros do Bloco K conforme leiaute atual vigente Chamados SAP Teste end-to-end

10 SOLUÇÃO COMPLEMENTAR IFE (Infosys Fiscal Engineer) ICMS Cockpit + Apuração + Contabilização Divisão + Relatórios ICMS Automatização dos Incentivos ICMS Obrigações Estaduais ICMS SEF/EDOC/LEDF Conciliação Contábil / Fiscal PIS/COFINS Cockpit + Apuração + Contabilização Divisão IRPJ Cockpit + Apuração + Contabilização Divisão Retenções Apuração + Contabilização Divisão ISS Apuração ISS Obrigações Municipais Obrigações Federais (DIRF / DCTF / PERDCOMP) Calendário Fiscal Analytics (Relatórios Estratégicos)

11 MITIGAÇÃO DE RISCO Gaps das soluções standard; Incidentes; Melhorias; Revisões de processo.

12 MITIGAÇÃO DE RISCO Itens de Destaque Responsável - Escrituração das Notas de Serviço e Frete de Importação/Exportação Projeto - Migração da BADI nova de persistência dos dados do XML na base ECC (CL_NFE_PRINT para J_1BNF_ADD_DATA) - BRF+: Consistências J1B1N para Notas de Materiais de uso e consumo, IVA Pedido, Implantação/Carga Código SUFRAMA Cadastro Cliente - Aplicação e implantação das notas : SAP Improvements in CT-e Writer ; SAP Flag Serviço Municipal. - Registro M310 (apuração IR parte A): alteração nos parâmetros do bloco M310 da ECF (monta apuração com a abertura de custos e despesas e permite inclusões manuais) Projeto Projeto Projeto Projeto - Automatização das planilhas iniciais de upload dos blocos ECF com a linguagem do usuário. Projeto - Saneamento Lista Técnica, Cadastro de Produto/Material campos Utilização Material e Flag Produção Interna - Saneamento Cadastro Fornecedor e Cliente: CNAE/Inscrição Estadual / Município/Endereço/NIF/Setor Industrial/ Relação da Fonte Pagadora, etc. - Saneamento do TIPO ITEM SPED Central Cadastro Produto/Mat. Central Cadastro Fornec./Clientes Projeto, Tributário, Central de Cadastro/Controladoria

13 MITIGAÇÃO DE RISCO - BLOCO K

14 Acertos do Dado Mestre - SAP MITIGAÇÃO DE RISCO E-SOCIAL

15 MITIGAÇÃO DE RISCO E-SOCIAL Acertos do Dado Mestre - SAP Qualificação Cadastral

16 DICAS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SOLUÇÕES SAP TDF E IFE Definição estratégia de implantação: EFD ICMS/IPI com CIAP, Apuração de Tributos no BLOCO E (parceiro) e BLOCO K (equipe ECC própria (AMS) e equipe TDF); Diagnóstico prévio das atualizações/alterações necessárias no ambiente SAP ECC de acordo com as premissas exigidas pelo produto dos SPEDs no TDF (notas exigidas, BADI XML, NF de Serviço Municipal, Nota ABA CTE, etc); Definição de estratégia para aplicação das notas e testes (unitários e integrados) dos Support Packages TDF a luz dos prazos legais das obrigações acessórias da rotina; Utilizar as licões aprendidas nas atividades para atualização dos ambientes TDF, HANA, SLT (support pakages); Dividir as equipes de projeto de implantação por SPEDs (ECD, ECF, ICMS/IPI, Bloco K, Contribuições, REINF e e-social); Frente Mitigação de Risco e correções na base de origem dos dados (SAP ECC); Cockipt de Notas Fiscais; Análise de aderência da Solução Fiscal Complementar com os cenários de negócio; conhecer o real roadmap da solução; estratégia de paralelismo e/ou sequenciamento do cronograma factível ao escopo do projeto; Equipe de TI com conhecimento e experiência do produto TDF/ HANA/SLT e Solução Complementar; Consultoria SAP para analisar e validar o BBP das implantações do SAP TDF; Alinhamento prévio do cronograma das implementações com a SAP.

17 RESULTADOS AINDA ESPERADOS Maior qualidade dos dados de origem com a contínua revisão dos processos e sistemas. Menor tempo de alterações durante a apuração das obrigações, aumentando a produtividade da equipe e tempo para análises/melhorias. Maior estabilidade da rotina com a mitigação de impactos oriundos das aplicações dos support packages. Maior agilidade da SAP nas liberações referentes as atualizações legais e novos requisitos legais. Proatividade e agilidade da Infosys nas atualizações legais e disponibilização dos novos requisitos legais referente as apurações e geração das obrigações acessórias escopo da solução IFE. Estratégia de liberação das notas e versões de support packages das soluções SAP TDF e IFE alinhadas com o Cliente.

18 DÚVIDAS? OBRIGADA! Núcleo de Processos Eletrônicos Tributários ArcelorMittal Brasil Coordenadora Nacional SUB-SIG TDF na ASUG Flávia Gomes de Castro