Pagamentos Efetuados

A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. IRRF - Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. ISS - Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº NL00311, REF A RETENÇÃO DO INSS DA NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA SEPLAN, CONFORME 29/04/ Pagamento da NL nº NL00311, REF A RETENÇÃO DE ISS DA NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA SEPLAN, CONFORME 29/04/ Pagamento da NL nº NL00311, REF A RETENÇÃO DO IRRF DA NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA SEPLAN, CONFORME 29/04/ Pagamento da NL nº NL00311, REF A NFSe 331 EMITIDA EM 23/03/ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA SEPLAN, CONFORME 3 TAC 018/2008. 1.018,85 7.641,35 138,93 463,11 1.018,84 463,11 92,62 7.687,67 18.524,48 ALLIANCE ENSINO DE IDIOMAS LTDA 12/04/ Pagamento da NL nº NL00070 REF NFSe 647 DE 01/02/. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LINGUA INGLESA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 12/04/ Pagamento da NL nº NL00072 REF ISS NFSe 646 DE 01/02/. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 06/. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. PARC 7 DE 11. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM 12/04/ Pagamento da NL nº NL00070 REF ISS NFSe 647 DE 01/02/. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LINGUA INGLESA. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 12/04/ Pagamento da NL nº NL00072 REF NFSe 646 DE 01/02/. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 06/. SALDO DO CONTRATO Nº 10/2010. PARC 7 DE 11. SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LINGUA 2.850,00 150,00 150,00 2.850,00 6.000,00 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/04/ Pagamento da NL nº NL00295 REF FATURA 212211 DE 13/03/. MAR/11. 8.008,44 8.008,44 1

AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 11/04/ Pagamento da NL nº NL00242 Referente ao mês/ano: 03/ Grupo: 05 Orgão: 010 Tipo Folha:10 32.970,99 26/04/ Pagamento da NL: NL00321, Referente ao mês/ano:04/ Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 4.420,51 26/04/ Pagamento da NL: NL00322, Referente ao mês/ano:04/ Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 728.427,91 765.819,41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/04/ Pagamento da NL nº NL00291 - Ref. ao pagamento de despesas com pessoal cedido, servidor Ronney Cesar Campos Peixoto, conforme CV 006/2007 - Mês Fev/ - EMITIR CHEQUE 14/04/ Pagamento da NL nº NL00290 - Ref. ao pagamento de despesas com pessoal cedido, servidor Ronney Cesar Campos Peixoto, conforme CV 006/2007 - Mês Jan/ - EMITIR CHEQUE 17.171,61 17.176,49 34.348,10 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 06/04/ Pagamento da NL nº NL00231 REF RECIBO 243634 E 243635 DE 22/03/11 MÊS MARÇO. SALDO DO CONTRATO 013/2010. BOLSA AUXILIO E CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL. 12.675,14 12.675,14 COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 05/04/ Pagamento da NL nº NL00186 REF RECIBO 001/ DE 22/12/2010. SALDO DO 1º TAC CONTRATO 033/2009. LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEPLAN. 05/04/ Pagamento da NL nº NL00187 REF RECIBO 002/ DE 02/02/. SALDO DO 1º TAC CONTRATO 033/2009. LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEPLAN. 05/04/ Pagamento da NL nº NL00188 REF RECIBO 003/ DE 02/03/. SALDO DO 1º TAC CONTRATO 033/2009. LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEPLAN. 38.000,00 38.000,00 38.000,00 114.000,00 2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI 08/04/ Pagamento da NL nº NL00264 - REFERENTE APORTE DE CAPITAL PARA ATENDER CARTA Nº 110/ - CIAMA DE 30/03/ PARA FINS DE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO 14/04/ Pagamento da NL nº NL00298 - REFERENTE APORTE DE CAPITAL PARA ATENDER CARTA Nº 125/-CIAMA DE 11/04/ PARA FINS DE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO 20/04/ Pagamento da NL nº NL00289 - REFERENTE APORTE DE CAPITAL PARA ATENDER CARTA Nº 117/ - CIAMA DE 04/04/ PARA FINS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONJUNTA 245.580,02 3.236.709,41 1.760.000,00 5.242.289,43 CSI SERVICE LTDA 12/04/ Pagamento da NL nº NL00117, REF NFSe33, EMITIDO EM 11/01/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 06/12/10 A 10/01/11, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00118, REF NFSe3, EMITIDO EM 11/01/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 06/12/10 A 10/01/11, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00128, REF NFSe201, EMITIDO EM 14/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/01/10 A 10/02/11, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00126, REF NFSe202, EMITIDO EM 14/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/01/10 A 10/02/11, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00118, REF RETENÇÃO DE ISS DA NFSe33, EMITIDO EM 11/01/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00128, REF RETENÇÃO DO ISS DA NFSe201, EMITIDO EM 14/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00147, REF RETENÇÃO DO ISS DA NFSe1421, EMITIDO EM 08/12/10 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 12/04/ Pagamento da NL nº NL00147, REF NFSe1421, EMITIDO EM 08/12/10 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/11/10 A 12/04/ Pagamento da NL nº NL00146, REF NFSe1424, EMITIDO EM 08/12/10 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO 11/11/10 A 12/04/ Pagamento da NL nº NL00125, REF REC03547, EMITIDO EM 11/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, PERIODO 11/01/10 a 12/04/ Pagamento da NL nº NL00112, REF REC03355, EMITIDO EM 10/02/11 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, PERIODO 06/12/10 a 12/04/ Pagamento da NL nº NL00145, REF REC03193, EMITIDO EM 08/12/10 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, PERIODO 11/11/10 a 2.418,33 1.525,80 1.496,93 2.327,15 80,31 78,79 76,39 1.451,34 2.183,20 2.132,98 2.132,98 2.132,98 18.037,18 DANIEL JACK FEDER 06/04/ Pagamento da NL nº NL00244 DIÁRIA DE SERVIDOR COM DESTINO À BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 15/03/11. 244,85 244,85 3

DULCE MARGARETE DA SILVA JATAHI 20/04/ Pagamento da NL nº NL00301 Diária de servidor Destino: manacapurú período: 15/12/2010. OBJETIVO: REALIZAR INSPEÇÃO TÉCNICA. 34,98 34,98 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 08/04/ Pagamento da NL nº NL00271 REF FATURA 11/01/26400458-1. JAN/11. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 14/04/ Pagamento da NL nº NL00272 REF FATURA 0180817602687 DE 02/02/. FEV/11. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 29/04/ Pagamento da NL nº NL00334 REF FATURA Nº 11/03/26400464-4 DE 21/03/. MAR/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 29/04/ Pagamento da NL nº NL00333 REF FATURA Nº 11/02/26400466-0 DE 21/02/. FEV/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 5.244,44 4,91 5.833,95 7.147,59 18.230,89 FOLHA DE PAGAMENTO 01/04/ Pagamento da NL nº NL00232 Referente ao mês/ano: 03/ Grupo: 05 Orgão: 010 Tipo Folha:10 43.826,19 11/04/ Pagamento da NL nº NL00232 Grupo: 5 Órgão: 010 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao 27.898,86 mês: 03/ 20/04/ Pagamento da NL nº NL00232 Grupo: 5 Órgão: 010 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 03/ 15.005,13 86.730,18 GLENDA RAMOS RODRIGUES 20/04/ Pagamento da NL nº NL00313 Diária de servidor com destino a Brasília no período de 12 à 14/04/. Objetivo: PARTICIPAÇÃO NO ll SIMPÓSIO INTERNACIONAL PWC INOVAÇÃO EM 629,64 629,64 4

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 26/04/ Pagamento da NL nº NL00156 REF NFSe 27762, 27699, 27666, 27630 FEV/11. SERVIÇO DE 1.060,50 PUBLICAÇÃO CONFORME DESCONTO DE 30%. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00221 REF NFSe 28131 28195 28276 28315 DE FEV E MAR/11. 9.474,50 CONFORME DESC 30%. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00152 REF NFSe 26632, DEZ/10. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME 303,80 DESCONTO DE 30%. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00148 REF NFSe 26468, 26516, 26556, 26559 DE DEZ/10. SERVIÇO DE 73.940,30 PUBLICAÇÃO CONFORME DESCONTO DE 30% 26/04/ Pagamento da NL nº NL00150 REF NFSe 26867 DEZ/10. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME 147,00 DESCONTO DE 30%. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00220 REF NFSe 27859 27889 27963 28035 E 28109 DE FEV/11. 2.142,00 CONFORME DESCONTO 30%. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00281 REF NFSe 28482 28564 MAR/11. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 1.312,50 26/04/ Pagamento da NL nº NL00149 REF NFSe 26700, DEZ/10. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME 147,00 DESCONTO DE 30%. 26/04/ Pagamento da NL nº NL00284REF NFSe 28656 28688 E 28762 MAR/11. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 724,50 89.252,10 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/04/ Pagamento da NL nº NL00274 - Ref. ao pagto de multa sobre a NFS-e 2881, emitida em 07/02/ - 10,36 CT 024/2009 - Serviços de Coleta, transporte e entrega de documentação. 18/04/ Pagamento da NL nº NL00275 - Ref. ao pagamento de juros do INSS sobre a NFS-e 2881, emitida em 1,01 07/02/ - CT 024/2009 - Serviços de coleta, transporte e entrega de documentação. 18/04/ Pagamento da NL nº NL00270 - Ref. ao pagamento de multas do INSS sobre a NFS-e 324, emitida 104,22 em 24/02/ - CT 018/2008 - Serviços de Conservação e Limpeza. 18/04/ Pagamento da NL nº NL00273 -Ref. ao pagamento de juros do INSS sobre a NFS-e 324, emitida em 10,18 24/02/ - CT 018/2008 - Serviços de Conservação e Limpeza. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00241 Referente ao mês/ano: 03/ Grupo: 05 Orgão: 010 Tipo Folha:10 48.586,21 48.711,98 JOSE MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO 20/04/ Pagamento da NL nº NL00299 Diária de servidor com destino: BRASÍLIA, período: 06 à 07/04/11. Objetivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTE. 699,60 699,60 5

LUIZ ALMIR DE MENEZES FONSECA 12/04/ Pagamento da NL nº NL00138 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: LUIZ ALMIR FONSECA, MATRÍCULA Nº 009.250-9N. MOTIVO: DANOS CAUSADOS EM CONSEQUÊNCIA DE 2.904,00 2.904,00 MARIA CLEOPATRA ALEIXO ROBERT 20/04/ Pagamento da NL nº NL00300 Diária de servidor com destino: MANACAPURÚ, período: 15/12/2010. Objetivo: REALIZAR INSPEÇÃO TÉCNICA. 34,98 34,98 MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA 12/04/ Pagamento da NL nº NL00100 IRRF DA NFS 2689 DE 09/12/2010. MÊS 11/2010. 1º TAC CONTRATO 024/2009 12/04/ Pagamento da NL nº NL00100 -Ref. ao pagamento do ISS do reconhecimento de dívida nº 011/ - NFS-e 2689, emitida em 09/12/2010 - Serviço de motoboy - Mês 11/2010 - Conforme saldo do 1º TAC do 12/04/ Pagamento da NL nº NL00132 REF ISS NFSe 2996 DE 02/03/. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º TAC CONTRATO 024/2009. SERVIÇO DE MOTOBOY 12/04/ Pagamento da NL nº NL00132 REF IRRF NFSe 2996 DE 02/03/. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º TAC CONTRATO 024/2009. SERVIÇO DE MOTOBOY 12/04/ Pagamento da NL nº NL00100 - Ref. ao pagamento do reconhecimento de dívida nº 011/ - NFS-e 2689, emitida em 09/12/2010 - Serviço de motoboy - Mês 11/2010 - Conforme saldo do 1º TAC do CT 12/04/ Pagamento da NL nº NL00132 REF NFSe 2996 DE 02/03/. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º TAC CONTRATO 024/2009. SERVIÇO DE MOTOBOY 18/04/ Pagamento da NL nº NL00249, REF A RETENÇÃO DE INSS NFSe 2881 EMITIDA 07/02/ - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E PRONTA ENTREGA DE DOCUMENTOS, CONFORME 18/04/ Pagamento da NL nº NL00132 REF INSS NFSe 2996 DE 02/03/. MÊS JANEIRO SALDO DO 1º TAC CONTRATO 024/2009. SERVIÇO DE MOTOBOY 9,21 46,04 46,04 9,21 764,29 764,27 101,29 101,29 1.841,64 6

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 05/04/ Pagamento da NL nº NL00255, DESCONTO DE ISS - REF. A NFSe: 0012949 DE 17/03/, - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO PNAGE. 05/04/ Pagamento da NL nº NL00255, REF. A NFSe: 0012949 DE 17/03/, CONFORME CONTRATO Nº 012/2010 - SIGRH-AM, DESPESA DO CONTRATO DE REPASSE PNAGE Nº 004/2006/MP/CAIXA - 14/04/ Pagamento da NL nº NL00294, REF AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO, SERVIDOR CRISTIANO CRISNAYA MALCHER CONFORMECV 006/2009 - MES JAN/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00181 REF RECIBO NOV/2010 DE 17/12/2010. SALDO DO 2º TAC CONTRATO 020/2008. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 15/04/ Pagamento da NL nº NL00182 REF RECIBO DEZ/2010 DE 17/12/2010. SALDO DO 2º TAC CONTRATO 020/2008. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 15/04/ Pagamento da NL nº NL00183 REF NF 12300 DE 17/01/. PARC JAN/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00183 REF ISS NF 12300 DE 17/01/. PARC JAN/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00183 REF IRRF NF 12300 DE 17/01/. PARC JAN/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00184 REF NF 12611 DE 14/02/. PARC FEV/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00184 REF ISS NF 12611 DE 14/02/. PARC FEV/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00184 REF IRRF NF 12611 DE 14/02/. PARC FEV/11. SALDO 1º TAC 15/04/ Pagamento da NL nº NL00104 - Ref. ao pagto do ISS sobre a NFS-e 12609, emitida em 14/02/ - Prestação de Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/2008 - Mês Fev/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00104 - Ref. ao pagto da NFS-e 12609, emitida em 14/02/ - Prestação de Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/2008 - Mês Fev/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00103 - Ref. ao pagto da NFS-e 12303, emitida em 17/01/ - Prestação de Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/2008 - Mês Jan/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00103 - Ref. ao pagto do ISS sobre a NFS-e 12303, emitida em 17/01/ - Prestação de Serviços Eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/2008 - Mês Jan/. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00189 REF NFSe 1190 DE 30/11/2010. NOV/2010 RD SALDO DO 1º TAC CONTRATO 035/2009 ANEXO 02 15/04/ Pagamento da NL nº NL00189 REF ISS NFSe 1190 DE 30/11/2010. NOV/2010 RD SALDO DO 1º TAC CONTRATO 035/2009 ANEXO 02 15/04/ Pagamento da NL nº NL00102 - Ref. ao pagto do ISS sobre a NFS-e 12302, emitida em 17/01/- Reconhecimento de dívida nº 015/ - Prestação de serviços eventuais, conforme 2º TAC do CT 15/04/ Pagamento da NL nº NL00102 - Ref. ao pagto do reconhecimento de dívida nº 015/, NFS-e 12302, emitida em 17/01/ - Prestação de serviços eventuais, conforme 2º TAC do CT 023/2008 - Mês 15/04/ Pagamento da NL nº NL00101 - Ref. ao pagto doiss sobre a NFS-e 11929, emitida em 30/11/2010 - Reconhecimento de dívida nº 015/ - Prestação de serviços eventuais, conforme 2º TAC do CT 15/04/ Pagamento da NL nº NL00101 - Ref. ao pagto do reconhecimento de dívida nº 015/ - Prestação de serviços eventuais, NFS-e 11929 - Conforme 2º TAC do CT 023/2008 - Mês Nov/2010. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00168 Ref ISS NFSe nº 12677 de 22/02/. PARC DEZ/2010. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00168 Ref NFSe nº 12677 de 22/02/. PARC DEZ/2010. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00177 REF RECIBO FEV/ de 14/02/. PARC FEV/. SALDO DO CONTRATO 020/2008. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00176 REF RECIBO JAN/ de 17/01/. PARC JAN/. SALDO DO CONTRATO 020/2008. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00087 - Ref. ao IRRF do reconhecimento de dívida nº 020/ - NFS-e 12299, emitida em 17/01/ - Serviço de consultoria p/ o Sistema SIGPLAN - Saldo do 1º TAC do CT 8.064,00 153.216,00 5.074,61 1.020,28 1.020,28 22.560,17 1.206,42 361,93 22.560,17 1.206,42 361,93 86,16 1.637,11 1.021,43 53,75 1.425,00 75,00 71,18 1.352,46 24,29 461,57 243,56 4.627,77 1.020,28 1.020,28 361,93 7

15/04/ Pagamento da NL nº NL00087 - REF. AO PAGTO DO ISS DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 020/ - SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ O SISTEMA SIGPLAN - SALDO DO 1º TAC DO CT 034/2009 15/04/ Pagamento da NL nº NL00087 - REF. AO PAGTO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 020/ - SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ O SISTEMA SIGPLAN - SALDO DO 1º TAC DO CT 034/2009. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00170 Ref ISS NFSe nº 12678 de 22/02/. PARC FEV/. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00170 Ref NFSe nº 12678 de 22/02/. PARC FEV/. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00169 Ref ISS NFSe nº 12678 de 22/02/. PARC JAN/. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00169 Ref NFSe nº 12678 de 22/02/. PARC JAN/. SALDO DO 1º TAC DO CONTRATO 035/2009 ANEXO 01. SISTEMA INCENTIVE. 15/04/ Pagamento da NL nº NL00173 Ref ISS NFSe nº 12613 de 14/02/. PARC FEV/. SALDO DO CONTRATO 011/2010. ACESSO A INTERNET 15/04/ Pagamento da NL nº NL00173 Ref NFSe nº 12613 de 14/02/. PARC FEV/. SALDO DO CONTRATO 011/2010. ACESSO A INTERNET 15/04/ Pagamento da NL nº NL00171 Ref NFSe nº 12304 de 17/01/. PARC JAN/. SALDO DO CONTRATO 011/2010. ACESSO A INTERNET 15/04/ Pagamento da NL nº NL00171 Ref ISS NFSe nº 12304 de 17/01/. PARC JAN/. SALDO DO CONTRATO 011/2010. ACESSO A INTERNET 20/04/ Pagamento da NL nº NL00307 REF DP/057-11. MÊS JAN/11. 2º TAC CV 08/2008. CESSÃO SERVIDORA HIRLA MARIA FERNANDES. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00305 REF DP/152-11. MÊS FEV/11. CV 06/2009. CESSÃO SERVIDOR CRISTIANO CRISNAYA MALCHER. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00306 REF DP/153-11. MÊS MAR/11. CV 06/2009. CESSÃO SERVIDOR CRISTIANO CRISNAYA MALCHER. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00308 REF DP/0154-11. MÊS FEV/11. 2º TAC CV 08/2008. CESSÃO SERVIDORA HIRLA MARIA FERNANDES. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00309 REF DP/0155-11. MÊS MAR/11. 2º TAC CV 08/2008. CESSÃO SERVIDORA HIRLA MARIA FERNANDES. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00214 -Referente ao pagamento do ISS sobre a NFS-e 12301, emitida em 17/01/ - Desenvolvimento de Sistema de Informações Governamentais e-siga - CT 017/2008 - Mês 25/04/ Pagamento da NL nº NL00246 REF NFSe 12878 DE 11/03/. FEV/11. SALDO DO CONT 035/2009. A NEXO 2 SPROWEB. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00245 REF ISS NFSe 12883 DE 11/03/. SALDO DO CONT 011/2010. ACESSO A INTERNET E AO COMPUTADOR CENTRAL. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00245 REF NFSe 12883 DE 11/03/. SALDO DO CONT 011/2010. ACESSO A INTERNET E AO COMPUTADOR CENTRAL. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00246 REF ISS NFSe 12878 DE 11/03/. FEV/11. SALDO DO CONT 035/2009. A NEXO 2 SPROWEB. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00257 - Ref. Parcela mes mar/ do Contrato 0034/2009, conforme NF. 00012881 emitida em 11/03/. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00251 REF ISS NFSe 11601 DE 09/11/2010. NOV/10. SALDO DO 1º TAC CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00251 REF NFSe 11601 DE 09/11/2010. NOV/10. SALDO DO 1º TAC CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00257 - Ref. IRRF da Parcela mes mar/ do Contrato 0034/2009, conforme NF. 00012881 emitida em 11/03/. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00214 - Referente ao pagamento da NFS-e 12301, emitida em 17/01/ - Desenvolvimento de Sistema de Informações Governamentais e-siga - CT 017/2008 - Mês Jan/. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00247 REF NFSe 12879 DE 11/03/. MAR/11. SALDO DO CONT 017/2008. E-SIGA. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00247 REF ISS NFSe 12879 DE 11/03/. MAR/11. SALDO DO CONT 017/2008. E-SIGA. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00257 - Ref. ISS Parcela mes mar/ do Contrato 0034/2009, conforme NF. 00012881 emitida em 11/03/. 1.206,42 22.560,17 243,56 4.627,77 243,56 4.627,77 469,50 8.920,58 8.920,58 469,50 12.690,45 5.074,61 5.074,61 12.690,45 12.690,45 2.828,49 1.425,00 469,50 8.920,58 75,00 22.560,17 248,94 4.729,91 361,93 53.741,31 53.741,31 2.828,49 1.206,42 8

25/04/ Pagamento da NL nº NL00250 REF NFSe 111480 DE 27/10/2010. OUT/10. SALDO DO 1º TAC CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS. 25/04/ Pagamento da NL nº NL00250 REF ISS NFSe 111480 DE 27/10/2010. OUT/10. SALDO DO 1º TAC CONT 029/2009. RD 022/11. PORTAL AVES DO AMAZONAS. 12.726,58 669,82 497.177,41 RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO 13/04/ Pagamento da NL nº NL00268 Diária de servidor com destino a Buenos Aires no período de 04 à 08/04/. 13/04/ Pagamento da NL nº NL00267 Diária de servidor com destino a Salvador no período de 31/03 à 01/04/. 1.980,00 489,70 2.469,70 T N NETO 12/04/ Pagamento da NL nº NL00206, REF RECONHECIMENTO DE DIVIDA 009/ - NF 1862 EMITIDA EM 03/12/2010 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS CONFORME 1 TAC 12/04/ Pagamento da NL nº NL00207, REF RECONHECIMENTO DE DIVIDA 009/ - NF 1859 EMITIDA EM 03/12/2010 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS CONFORME 1 TAC 2.161,11 6.975,43 9.136,54 TELEMAR NORTE LESTE S/A 14/04/ Pagamento da NL nº NL00277 REF FATURA 0058 DE 01/02/. JAN/11. SERVIÇO DE TELEFONIOA FIXA. 14/04/ Pagamento da NL nº NL00280 REF FATURA 0063790 DE 11/03/. MAR/11. SERVIÇO DE TELEFONIOA FIXA. 14/04/ Pagamento da NL nº NL00279 REF FATURA 0065420 DE 11/02/. FEV/11. SERVIÇO DE TELEFONIOA FIXA. 14/04/ Pagamento da NL nº NL00278 REF FATURA 0061 DE 01/03/. FEV/11. SERVIÇO DE TELEFONIOA FIXA. 44,31 567,07 766,58 98,55 1.476,51 9

TICKET SERVICOS SA 08/04/ Pagamento da NL nº NL00208, REF A NFSe 098832 EMITIDA EM 23/12/2010 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, CONFORME 3 TAC 024/2007. 32.333,30 32.333,30 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 11/04/ Pagamento da NL nº NL00286 REF FATURA 51529 DE 15/03/. CONTRATO 001/. FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 11/04/ Pagamento da NL nº NL00285 REF FATURA 51473 DE 30/03/. CONTRATO 001/. FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00316 REF FATURA Nº 51737 DE 23/03/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00317 REF FATURA Nº 52002 DE 31/03/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00318 REF FATURA Nº 52216 DE 09/04/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00314 REF FATURA Nº 51824 DE 10/04/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 20/04/ Pagamento da NL nº NL00315 REF FATURA Nº 51750 DE 24/03/. CONTRATO 01/. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM. 1.209,99 1.286,71 1.399,11 2.443,46 11.474,62 1.699,71 1.206,97 20.720,57 Total da Unidade Gestora 7.032.331,05 10