Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)

Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 9.501.350,00 0,00 140.497,52 10.574.272,41 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.106.000,00 0,00 139.847,49 9.565.857,08 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.055.000,00 0,00 39.935,07 2.146.863,37 1.1.1. Titulos de divida pública 900.000,00 0,00 12.775,27 930.485,27 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,875 15-10-2025 EUR 700.000,00 98,90 8.877,05 701.177,05 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,1 15-02-2045 EUR 100.000,00 103,67 1.808,49 105.478,49 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 5,65 15-02-2024 EUR 100.000,00 121,74 2.089,73 123.829,73 1.1.3. Obrigações diversas 1.155.000,00 0,00 27.159,80 1.216.378,10 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 55.000,00 100,99 625,53 56.167,83 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 520.000,00 105,93 22.872,88 573.708,88 1.1.3. Refer-Rede Ferroviaria 4,25 13-12-2021 EUR 100.000,00 103,80 2.317,12 106.117,12 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 480.000,00 99,80 1.344,27 480.384,27 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 7.051.000,00 0,00 99.912,42 7.418.993,71 1.2.1. Titulos divida pública 1.510.000,00 0,00 25.675,22 1.701.597,72 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 0,5 31-10-2017 EUR 100.000,00 99,94 331,51 100.271,51 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4 30-04-2020 EUR 100.000,00 112,90 667,89 113.567,89 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 5,5 30-07-2017 EUR 300.000,00 110,44 15.143,84 346.463,84 1.2.1. Bundesrepub. Deutschland 1 15-08-2024 EUR 500.000,00 102,56 4.369,86 517.169,86 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 2,15 15-12-2021 EUR 200.000,00 102,75 176,71 205.676,71 1.2.1. Irish Tsy 5.4% 2025 5,4 13-03-2025 EUR 310.000,00 133,38 4.985,41 418.447,91 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.080.000,00 0,00 21.305,05 1.120.778,55 1.2.2. Cassa Depositi Prestiti 1,5 09-04-2025 EUR 250.000,00 90,13 840,16 226.157,66 1.2.2. Fade 0,85 17-09-2019 EUR 150.000,00 98,21 73,36 147.383,86 1.2.2. Fade 2,875 17-09-2016 EUR 100.000,00 103,01 2.252,74 105.262,74 1.2.2. Fade 3,875 17-03-2018 EUR 250.000,00 108,10 2.779,20 273.029,20 1.2.2. Institut Credito Oficial 4,875 30-07-2017 EUR 200.000,00 108,73 8.948,63 226.404,63 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 130.000,00 104,72 6.410,96 142.540,46 1.2.3. Obrigações diversas 4.461.000,00 0,00 52.932,15 4.596.617,44 1.2.3. Achmea Bank Nv 1,125 25-04-2022 EUR 150.000,00 95,29 313,52 143.247,02 1.2.3. Arcelormittal 3 25-03-2019 EUR 200.000,00 100,21 1.590,16 202.004,16 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,5 01-02-2017 EUR 200.000,00 101,37 2.041,10 204.787,10 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 211.000,00 101,45 6.763,56 220.820,95 1.2.3. Caja Ahorros Barcelona 2,375 09-05-2019 EUR 250.000,00 102,97 843,58 258.268,58 1.2.3. Citigroup Inc Tx Var 11-11-2019 EUR 300.000,00 100,09 225,42 300.480,42 1.2.3. Danske Bank A/S Tx Var 19-11-2018 EUR 100.000,00 100,07 39,67 100.110,67 1.2.3. Dexia Credit Local 1,375 18-09-2019 EUR 50.000,00 104,01 536,82 52.540,32 1.2.3. Edp Finance Bv 2 22-04-2025 EUR 90.000,00 90,19 344,26 81.516,16 1.2.3. Edp Finance Bv 2,625 15-04-2019 EUR 375.000,00 102,67 2.044,06 387.045,31 1.2.3. Edp Finance Bv 2,625 18-01-2022 EUR 350.000,00 100,17 4.102,36 354.697,36 1.2.3. Ep Energy As 4,375 01-05-2018 EUR 250.000,00 105,27 1.797,95 264.967,95 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 350.000,00 106,48 8.936,99 381.620,49 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa Tx Var 17-04-2019 EUR 50.000,00 99,61 108,33 49.914,83 1.2.3. Mapfre Sa 5,125 16-11-2015 EUR 100.000,00 101,73 3.173,29 104.903,29 1.2.3. Microsoft Corp 2,125 06-12-2021 EUR 150.000,00 106,20 1.798,97 161.094,47 1.2.3. Nibc Bank Nv 2 26-07-2018 EUR 200.000,00 101,38 1.698,63 204.452,63 1.2.3. Pohjola Bank Plc 1,25 14-05-2018 EUR 200.000,00 102,15 321,04 204.615,04 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5 04-11-2019 EUR 200.000,00 101,55 6.520,55 209.614,55 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5,875 17-04-2018 EUR 100.000,00 103,81 1.187,84 104.995,84 1.2.3. Repsol Intl Finance 2,625 28-05-2020 EUR 100.000,00 105,47 236,68 105.702,68 1.2.3. Santander Consumer Fin 3,875 23-03-2016 EUR 85.000,00 102,57 890,93 88.071,18 1.2.3. Thyssenkrupp Ag 3,125 25-10-2019 EUR 100.000,00 103,02 2.123,29 105.139,29 1.2.3. Veneto Banca Scpa 4 (2) 20-01-2017 EUR 300.000,00 100,24 5.293,15 306.007,15 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 7.000,00 0,00 0,00 376.212,00 3.1. Fundos harmonizados 7.000,00 0,00 0,00 376.212,00 3.1. Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus EUR 150,00 436,56 0,00 65.484,00 3.1. Lyxor Etf Sgi Daily Double Short Bund EUR 5.350,00 46,08 0,00 246.528,00 3.1. Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund EUR 1.500,00 42,80 0,00 64.200,00 4. IMOBILIÁRIO 18.350,00 0,00 0,00 105.021,50 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 18.350,00 0,00 0,00 105.021,50 4.2. Lusimovest - Fundo De Investi EUR 200,00 54,50 0,00 10.899,42 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 5.150,00 9,58 0,00 49.329,28 4.2. Vision Escritorios Fundo EUR 13.000,00 3,45 0,00 44.792,80 5. LIQUIDEZ 370.000,00 0,00 650,03 527.181,83 Número de unidades em circulação: 142082,30531 Valor da unidade: 74,4235 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016-2ª Serie Composição de carteira a 30-06-2015 Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur) VALOR DO FUNDO 4.127.060,00 0,00 83.979,97 4.305.854,12 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 3.912.060,00 0,00 83.743,77 4.089.439,12 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 175.000,00 0,00 2.877,13 191.295,13 1.1.1. Titulos de divida pública 75.000,00 0,00 690,14 84.060,14 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,8 15-06-2020 EUR 50.000,00 114,73 98,36 57.460,86 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 6,4 15-02-2016 EUR 25.000,00 104,03 591,78 26.599,28 1.1.3. Obrigações diversas 100.000,00 0,00 2.186,99 107.234,99 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 100.000,00 105,05 2.186,99 107.234,99 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 3.737.060,00 0,00 80.866,64 3.898.143,99 1.2.1. Titulos divida pública 1.870.000,00 0,00 47.601,77 1.951.139,27 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,3 30-07-2016 EUR 950.000,00 103,39 28.773,28 1.010.930,78 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,5 15-07-2015 EUR 920.000,00 100,15 18.828,49 940.208,49 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 24.000,00 0,00 1.183,56 26.315,16 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 24.000,00 104,72 1.183,56 26.315,16 1.2.3. Obrigações diversas 1.843.060,00 0,00 32.081,31 1.920.689,56 1.2.3. Amadeus Cap Markt 4,875 15-07-2016 EUR 60.000,00 104,54 2.804,79 65.528,79 1.2.3. Banco Espanol De Credito 4,75 24-01-2017 EUR 50.000,00 107,07 1.021,58 54.556,58 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,25 21-03-2016 EUR 200.000,00 102,03 1.793,72 205.855,72 1.2.3. Bmw Finance Nv 1 24-10-2016 EUR 100.000,00 101,02 682,19 101.698,19 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 EUR 100.000,00 104,96 2.420,55 107.380,55 1.2.3. Edp Finance Bv 4,75 26-09-2016 EUR 200.000,00 104,00 7.209,59 215.203,59 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 183.000,00 102,90 4.388,87 192.701,36 1.2.3. Ge Capital Euro Funding 2,875 17-09-2015 EUR 200.000,00 100,53 4.505,48 205.571,48 1.2.3. Glencore Finance Dubai Ltd 1,5 19-05-2016 EUR 100.000,00 101,07 201,16 101.272,16 1.2.3. Nordea Bank Finland Plc 2,375 17-07-2017 EUR 250.000,00 104,71 5.660,96 267.438,46 1.2.3. Santander Consumer Finance 1,45 29-01-2016 EUR 200.000,00 100,59 1.207,67 202.381,67 1.2.3. Unicredit Spa Tx Var 31-01-2017 EUR 200.060,00 100,43 184,75 201.101,01 5. LIQUIDEZ 215.000,00 0,00 236,20 216.415,00 Número de unidades em circulação: 55354,01898 Valor da unidade: 77,7875 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2018 Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 5.501.000,00 0,00 107.717,71 5.998.651,46 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 5.016.000,00 0,00 106.675,44 5.469.740,89 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 651.000,00 0,00 3.097,18 701.124,08 1.1.1. Titulos de divida pública 451.000,00 0,00 822,52 496.877,42 1.1.1. Obrig Do Tes Medio Prazo 4,45 15-06-2018 EUR 451.000,00 109,99 822,52 496.877,42 1.1.3. Obrigações diversas 200.000,00 0,00 2.274,66 204.246,66 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 200.000,00 100,99 2.274,66 204.246,66 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 4.365.000,00 0,00 103.578,26 4.768.616,81 1.2.1. Titulos divida pública 330.000,00 0,00 7.555,48 371.670,48 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,75 31-10-2018 EUR 230.000,00 109,80 5.718,49 258.258,49 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,5 01-08-2018 EUR 100.000,00 111,58 1.836,99 113.411,99 1.2.3. Obrigações diversas 4.035.000,00 0,00 96.022,78 4.396.946,33 1.2.3. Acciona S.A. 4,625 22-07-2019 EUR 100.000,00 99,50 4.346,23 103.846,23 1.2.3. Banca Carige Spa 3,875 24-10-2018 EUR 55.000,00 109,46 1.453,92 61.654,17 1.2.3. Banco Do Brasil 3,75 25-07-2018 EUR 550.000,00 102,42 19.212,33 582.505,83 1.2.3. Brisa Concessao Rodov Sa 6,875 02-04-2018 EUR 385.000,00 113,92 6.436,39 445.020,69 1.2.3. Bulgarian Energy Hld 4,25 07-11-2018 EUR 150.000,00 98,17 4.104,45 151.351,95 1.2.3. Colep Portugal Sa Tx Var 10-10-2017 EUR 150.000,00 100,50 1.022,96 151.772,96 1.2.3. Cssc Capital 2015 1,7 19-02-2018 EUR 100.000,00 100,69 619,45 101.310,45 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 510.000,00 109,28 22.656,57 579.999,87 1.2.3. Ei Towers Spa 3,875 26-04-2018 EUR 250.000,00 107,02 1.720,46 269.275,46 1.2.3. Ep Energy As 5,875 01-11-2019 EUR 400.000,00 112,43 3.851,39 453.579,39 1.2.3. Fiat Chrysler Finance Europe 6,75 14-10-2019 EUR 50.000,00 113,35 2.394,86 59.071,36 1.2.3. Italcementi Finance 6,125 21-02-2018 EUR 100.000,00 108,83 2.164,73 110.994,73 1.2.3. Nibc Bank Nv 2 26-07-2018 EUR 200.000,00 101,38 1.698,63 204.452,63 1.2.3. Petrobras Global Finance 2,75 15-01-2018 EUR 200.000,00 96,00 2.501,37 194.501,37 1.2.3. Peugeot Sa 6,5 18-01-2019 EUR 100.000,00 114,22 2.902,74 117.121,74 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5 04-11-2019 EUR 100.000,00 101,55 3.260,27 104.807,27 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5,875 17-04-2018 EUR 100.000,00 103,81 1.187,84 104.995,84 1.2.3. Ren Redes Energeticas 4,125 31-01-2018 EUR 85.000,00 106,99 1.440,92 92.384,12 1.2.3. Telecom Italia Spa 5,375 29-01-2019 EUR 100.000,00 111,60 2.238,36 113.840,36 1.2.3. Telecom Italia Spa 6,125 14-12-2018 EUR 200.000,00 113,93 6.645,21 234.507,21 1.2.3. Unicredit Banca Spa 5,65 24-08-2018 EUR 50.000,00 111,10 2.399,32 57.950,32 1.2.3. Veneto Banca Scpa 4 (2) 20-01-2017 EUR 100.000,00 100,24 1.764,38 102.002,38 2. VALORES NÃO COTADOS 400.000,00 0,00 915,83 409.155,83 2.1. Valores mobiliários nacionais 400.000,00 0,00 915,83 409.155,83 2.1.3. Obrigações diversas 400.000,00 0,00 915,83 409.155,83 2.1.3. Jose De Mello Saude Tx Var 09-06-2019 EUR 400.000,00 102,06 915,83 409.155,83 5. LIQUIDEZ 85.000,00 0,00 126,44 119.754,74 Número de unidades em circulação: 110698,07373 Valor da unidade: 54,1893

Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017-2ª Serie Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 2.758.000,00 0,00 67.672,12 2.960.191,94 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2.683.000,00 0,00 67.589,72 2.883.354,47 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 1.173.000,00 0,00 27.787,86 1.245.420,61 1.1.1. Titulos de divida pública 430.000,00 0,00 13.109,20 476.429,45 1.1.1. Obrig Do Tes Medio Prazo 4,2 15-10-2016 EUR 65.000,00 105,30 1.929,70 70.374,70 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,35 16-10-2017 EUR 365.000,00 108,19 11.179,50 406.054,75 1.1.3. Obrigações diversas 743.000,00 0,00 14.678,66 768.991,16 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 250.000,00 100,99 2.843,32 255.308,32 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 115.000,00 105,93 5.058,42 126.877,92 1.1.3. Mota Engil Sgps Sa 6,85 18-03-2016 EUR 228.000,00 101,00 4.425,10 234.705,10 1.1.3. Saudacor Sa Tx Var 03-07-2017 EUR 150.000,00 99,83 2.351,82 152.099,82 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 1.510.000,00 0,00 39.801,86 1.637.933,86 1.2.1. Titulos divida pública 320.000,00 0,00 5.411,16 353.632,66 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 5,5 30-07-2017 EUR 90.000,00 110,44 4.543,15 103.939,15 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,75 01-06-2017 EUR 230.000,00 108,19 868,01 249.693,51 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 10.000,00 0,00 447,43 11.320,23 1.2.2. Institut Credito Oficial 4,875 30-07-2017 EUR 10.000,00 108,73 447,43 11.320,23 1.2.3. Obrigações diversas 1.180.000,00 0,00 33.943,27 1.272.980,97 1.2.3. Banca Carige Spa 3,75 25-11-2016 EUR 100.000,00 104,33 2.229,45 106.559,45 1.2.3. Banca Carige Spa 3,875 24-10-2018 EUR 150.000,00 109,46 3.965,24 168.147,74 1.2.3. Banco Do Brasil 3,75 25-07-2018 EUR 250.000,00 102,42 8.732,88 264.775,38 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,5 01-02-2017 EUR 100.000,00 101,37 1.020,55 102.393,55 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 EUR 130.000,00 104,96 3.146,71 139.594,71 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 250.000,00 109,28 11.106,16 284.313,66 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 20.000,00 106,48 510,68 21.806,88 1.2.3. Unicredit Spa 4,65 11-02-2016 EUR 80.000,00 102,40 1.467,22 83.387,22 1.2.3. Veneto Banca Scpa 4 (2) 20-01-2017 EUR 100.000,00 100,24 1.764,38 102.002,38 5. LIQUIDEZ 75.000,00 0,00 82,40 76.837,47 Número de unidades em circulação: 50461,37623 Valor da unidade: 58,6625 Fundo Eurovida PPR Ativo Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 8.911.900,38 0,00 157.386,06 11.865.209,61 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7.552.000,00 0,00 156.278,45 8.238.263,60 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 1.400.000,00 0,00 26.299,21 1.507.769,96 1.1.1. Titulos de divida pública 575.000,00 0,00 10.025,73 639.549,48 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,875 15-10-2025 EUR 100.000,00 98,90 1.268,15 100.168,15 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 3,875 15-02-2030 EUR 275.000,00 105,29 3.941,35 293.475,10 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,95 25-10-2023 EUR 50.000,00 116,96 1.681,64 60.161,64 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 5,65 15-02-2024 EUR 150.000,00 121,74 3.134,59 185.744,59 1.1.3. Obrigações diversas 825.000,00 0,00 16.273,48 868.220,48 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 200.000,00 100,99 2.274,66 204.246,66 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 250.000,00 105,93 10.996,58 275.821,58 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa Tx Var 08-03-2018 EUR 200.000,00 103,25 475,08 206.975,08 1.1.3. Refer-Rede Ferroviaria 4,25 13-12-2021 EUR 100.000,00 103,80 2.317,12 106.117,12 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 75.000,00 99,80 210,04 75.060,04 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 6.152.000,00 0,00 129.979,24 6.730.493,64 1.2.1. Titulos divida pública 1.147.000,00 0,00 12.222,21 1.297.336,71 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 1,95 30-07-2030 EUR 100.000,00 89,36 630,41 89.985,41 1.2.1. Bundesrepub. Deutschland 1 15-08-2024 EUR 420.000,00 102,56 3.670,68 434.422,68 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 5,5 01-11-2022 EUR 150.000,00 123,94 1.356,16 187.258,66 1.2.1. Irish Tsy 2% 2045 2 18-02-2045 EUR 125.000,00 87,70 904,11 110.529,11 1.2.1. Irish Tsy 5.4% 2025 5,4 13-03-2025 EUR 352.000,00 133,38 5.660,85 475.140,85 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 505.000,00 0,00 20.526,16 560.302,06 1.2.2. Cassa Depositi Prestiti 1,5 09-04-2025 EUR 50.000,00 90,13 168,03 45.231,53 1.2.2. Institut Credito Oficial 4,875 30-07-2017 EUR 455.000,00 108,73 20.358,13 515.070,53 1.2.3. Obrigações diversas 4.500.000,00 0,00 97.230,87 4.872.854,87 1.2.3. Banca Carige Spa 3,75 25-11-2016 EUR 200.000,00 104,33 4.458,90 213.118,90 1.2.3. Banca Carige Spa 3,875 24-10-2018 EUR 50.000,00 109,46 1.321,75 56.049,25 1.2.3. Banco Do Brasil 3,75 25-07-2018 EUR 150.000,00 102,42 5.239,73 158.865,23 1.2.3. Banco Espanol De Credito 4,75 24-01-2017 EUR 200.000,00 107,07 4.086,30 218.226,30 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,875 19-05-2016 EUR 200.000,00 101,32 659,84 203.297,84 1.2.3. Bulgarian Energy Hld 4,25 07-11-2018 EUR 100.000,00 98,17 2.736,30 100.901,30 1.2.3. Citigroup Inc Tx Var 11-11-2019 EUR 100.000,00 100,09 75,14 100.160,14 1.2.3. Edp Finance Bv 4,75 26-09-2016 EUR 150.000,00 104,00 5.407,19 161.402,69 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 EUR 150.000,00 112,74 5.789,90 174.902,90 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 150.000,00 109,28 6.663,70 170.588,20 1.2.3. Enel Spa 4,875 20-02-2018 EUR 200.000,00 110,61 3.472,60 224.690,60 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 150.000,00 106,48 3.830,14 163.551,64 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa Tx Var 17-04-2019 EUR 200.000,00 99,61 433,31 199.659,31 1.2.3. Linea Group Holding Spa 3,875 28-11-2018 EUR 200.000,00 106,70 4.543,84 217.941,84 1.2.3. Microsoft Corp 2,125 06-12-2021 EUR 250.000,00 106,20 2.998,29 268.490,79 1.2.3. Nibc Bank Nv 2 26-07-2018 EUR 200.000,00 101,38 1.698,63 204.452,63 1.2.3. Novartis Finance Sa 0,75 09-11-2021 EUR 100.000,00 98,84 482,88 99.325,88 1.2.3. Petrobras Global Finance 2,75 15-01-2018 EUR 100.000,00 96,00 1.250,68 97.250,68 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 4,625 08-05-2020 EUR 200.000,00 97,80 1.339,48 196.939,48 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5,875 17-04-2018 EUR 100.000,00 103,81 1.187,84 104.995,84 1.2.3. Radiotelevisione Italian 1,5 28-05-2020 EUR 100.000,00 98,51 135,25 98.647,25 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 EUR 200.000,00 113,36 6.689,04 233.415,04 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4 24-01-2020 EUR 100.000,00 112,28 1.720,55 113.995,55 1.2.3. Spp Infrastructure Fin 2,625 12-02-2025 EUR 150.000,00 91,06 1.488,70 138.072,70 1.2.3. Telecom Italia Fin Sa 7,75 24-01-2033 EUR 250.000,00 129,63 8.333,90 332.408,90 1.2.3. Telecom Italia Spa 4,875 25-09-2020 EUR 200.000,00 111,16 7.426,03 229.750,03 1.2.3. Unicredit Banca Spa 5,65 24-08-2018 EUR 250.000,00 111,10 11.996,58 289.751,58 1.2.3. Veneto Banca Scpa 4 (2) 20-01-2017 EUR 100.000,00 100,24 1.764,38 102.002,38 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 98.191,82 0,00 0,00 1.499.071,10 3.1. Fundos harmonizados 98.182,02 0,00 0,00 1.498.317,13 3.1. Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 2.757,64 20,02 0,00 55.207,95 3.1. Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund EUR 2.086,81 26,98 0,00 56.302,13 3.1. Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund EUR 791,35 42,83 0,00 33.893,52 3.1. Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus EUR 168,97 436,56 0,00 73.765,98 3.1. Bny Mellon Global Funds Plc - Opportunities Fund EUR 9.384,97 1,87 0,00 17.583,68 3.1. Deutsche Invest Ii Us Top Dividend EUR 136,04 154,98 0,00 21.084,00 3.1. Eurovalor Europa Este Fi EUR 0,67 221,24 0,00 148,95 3.1. Fidelity Fnds-Eeu Hi Yld-E EUR 750,00 35,34 0,00 26.505,00 3.1. Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 326,75 42,21 0,00 13.792,12 3.1. Fidelity Funds - Euro Bond Fun EUR 768,64 13,26 0,00 10.192,17 3.1. Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund EUR 1.851,85 14,14 0,00 26.185,16 3.1. Fidelity Funds - Global Demographics Fund EUR 1.686,91 16,19 0,00 27.311,07 3.1. Fidelity Funds - Global Dividend EUR 2.854,81 15,59 0,00 44.506,49 3.1. Fidelity Funds II - USD Currency Fund USD 1.874,45 33,44 0,00 56.025,77 3.1. Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR 11.592,14 6,18 0,00 71.639,44 3.1. Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR 569,78 15,01 0,00 8.552,40 3.1. Invesco Pan European High Income Fund EUR 626,00 19,06 0,00 11.931,56 3.1. Jpmorgan Investment Funds - US Equity Fund EUR 4,34 109,95 0,00 476,85 3.1. Luso Carbon Fund Fei EUR 6,99 23.067,07 0,00 161.238,83 3.1. Lyxor Etf Sgi Daily Double Short Bund EUR 4.600,00 46,08 0,00 211.968,00 3.1. Mellon Newton Cont Euro- - Acc EUR 19.498,13 1,47 0,00 28.712,94 3.1. Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund EUR 1.250,00 42,80 0,00 53.500,00 3.1. Nordea 1 Sicav - European Cove EUR 2.329,92 10,72 0,00 24.976,70 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged EUR 9.118,79 15,05 0,00 137.237,83 3.1. Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 3.497,73 14,60 0,00 51.066,81 3.1. Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc EUR 650,54 107,34 0,00 69.828,96 3.1. Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 208,17 159,82 0,00 33.269,73 3.1. Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 146,50 126,48 0,00 16.560,30 3.1. Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 1.327,71 30,30 0,00 40.229,61 3.1. Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 190,11 144,12 0,00 27.398,65 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR 15.614,34 3,09 0,00 48.181,17 3.1. Threadneedle Lux - American Fund EUR 1.510,97 25,84 0,00 39.043,36 3.2. Fundos não harmonizados 9,80 0,00 0,00 753,97 3.2. Eurovalor Recursos Naturales Fi EUR 9,80 76,94 0,00 753,97 4. IMOBILIÁRIO 471.708,56 0,00 0,00 1.334.044,78 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 471.708,56 0,00 0,00 1.334.044,78 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund EUR 337.567,33 0,08 0,00 28.249,55 4.2. Fundo Imosocial EUR 67.758,00 6,67 0,00 451.776,47 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 2.870,72 92,51 0,00 265.571,33 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 587,54 34,65 0,00 20.358,17 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 57.277,14 9,58 0,00 548.629,07 4.2. Vision Escritorios Fundo EUR 5.647,84 3,45 0,00 19.460,19 5. LIQUIDEZ 790.000,00 0,00 1.107,61 793.830,13 Número de unidades em circulação: 117796,49256 Valor da unidade: 100,7263

Fundo Eurovida PPR Ativo Ações Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 1.193.471,46 0,00 17.420,60 2.080.478,61 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 826.000,00 0,00 17.118,48 889.749,01 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 320.000,00 0,00 5.305,90 340.729,95 1.1.1. Titulos de divida pública 260.000,00 0,00 4.269,56 278.257,81 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,875 15-10-2025 EUR 50.000,00 98,90 634,08 50.084,08 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 3,875 15-02-2030 EUR 175.000,00 105,29 2.508,13 186.756,88 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,95 25-10-2023 EUR 30.000,00 116,96 1.008,99 36.096,99 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 6,4 15-02-2016 EUR 5.000,00 104,03 118,36 5.319,86 1.1.3. Obrigações diversas 60.000,00 0,00 1.036,34 62.472,14 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 30.000,00 100,99 341,20 30.637,00 1.1.3. Refer-Rede Ferroviaria 4,25 13-12-2021 EUR 30.000,00 103,80 695,14 31.835,14 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 506.000,00 0,00 11.812,58 549.019,06 1.2.1. Titulos divida pública 120.000,00 0,00 1.054,79 128.401,79 1.2.1. Bundesrepub. Deutschland 1 15-08-2024 EUR 100.000,00 102,56 873,97 103.433,97 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 5,5 01-11-2022 EUR 20.000,00 123,94 180,82 24.967,82 1.2.3. Obrigações diversas 386.000,00 0,00 10.757,79 420.617,27 1.2.3. Bulgarian Energy Hld 4,25 07-11-2018 EUR 50.000,00 98,17 1.368,15 50.450,65 1.2.3. Edp Finance Bv 2,625 15-04-2019 EUR 30.000,00 102,67 163,52 30.963,62 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 66.000,00 109,28 2.932,03 75.058,81 1.2.3. Portucel Sa 5,375 15-05-2020 EUR 40.000,00 104,80 268,75 42.190,35 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5 04-11-2019 EUR 50.000,00 101,55 1.630,14 52.403,64 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 EUR 50.000,00 113,36 1.672,26 58.353,76 1.2.3. Telecom Italia Spa 6,125 14-12-2018 EUR 50.000,00 113,93 1.661,30 58.626,80 1.2.3. Thyssenkrupp Ag 3,125 25-10-2019 EUR 50.000,00 103,02 1.061,64 52.569,64 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 74.712,58 0,00 0,00 822.730,98 3.1. Fundos harmonizados 74.712,58 0,00 0,00 822.730,98 3.1. Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 763,06 20,02 0,00 15.276,46 3.1. Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund EUR 1.718,87 26,98 0,00 46.375,11 3.1. Blackrock Global Funds - European Equity Income Fund EUR 664,89 18,18 0,00 12.087,70 3.1. Blackrock Global Funds - European Growth Fund EUR 348,97 35,74 0,00 12.472,19 3.1. Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund EUR 530,36 42,83 0,00 22.715,32 3.1. Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus EUR 107,59 436,56 0,00 46.969,49 3.1. Bny Mellon Global Funds Plc - Opportunities Fund EUR 12.513,30 1,87 0,00 23.444,91 3.1. Comstage Etf Psi 20 Ucits Etf EUR 3.100,00 6,25 0,00 19.359,50 3.1. Deutsche Invest - Asian Small/Mid Cap EUR 42,93 221,41 0,00 9.505,57 3.1. Deutsche Invest Ii Us Top Dividend EUR 51,42 154,98 0,00 7.969,31 3.1. Fidelity Fnds-Eeu Hi Yld-E EUR 200,00 35,34 0,00 7.068,00 3.1. Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund EUR 794,76 21,00 0,00 16.689,96 3.1. Fidelity Funds - Euro Bond Fun EUR 3.074,56 13,26 0,00 40.768,67 3.1. Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund EUR 1.481,48 14,14 0,00 20.948,13 3.1. Fidelity Funds - Global Dividend EUR 1.223,49 15,59 0,00 19.074,21 3.1. Fidelity Funds - Global Health Care Fund EUR 310,55 40,02 0,00 12.428,21 3.1. Fidelity Funds II - USD Currency Fund USD 731,78 33,44 0,00 21.872,30 3.1. Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR 4.640,85 6,18 0,00 28.680,42 3.1. Invesco European Bond Fund EUR 3.909,43 6,81 0,00 26.616,57 3.1. Invesco Funds Sicav - Global Structured Equity Fund EUR 800,00 44,13 0,00 35.304,00 3.1. Invesco Pan European High Income Fund EUR 444,00 19,06 0,00 8.462,64 3.1. Jpmorgan Funds - Europe Strate EUR 281,91 23,34 0,00 6.579,78 3.1. Luso Carbon Fund Fei EUR 0,09 23.067,06 0,00 1.960,70 3.1. Lyxor Etf Sgi Daily Double Short Bund EUR 1.031,00 46,08 0,00 47.508,48 3.1. Mellon Newton Cont Euro- - Acc EUR 4.208,36 1,47 0,00 6.197,23 3.1. Mfs Meridian Funds - European Value Fund EUR 164,64 35,45 0,00 5.836,35 3.1. Nordea 1 Sicav - European Cove EUR 1.875,36 10,72 0,00 20.103,89 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund - Unhedged EUR 945,18 18,08 0,00 17.088,84 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged EUR 1.973,11 15,05 0,00 29.695,26 3.1. Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 3.217,58 14,60 0,00 46.976,73 3.1. Pictet - Premium Brands EUR 0,99 132,59 0,00 131,01 3.1. Pictet-Clean Energy-R EUR EUR 0,71 74,79 0,00 53,45 3.1. Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc EUR 262,06 107,34 0,00 28.129,52 3.1. Schroder International Select Euro Corp EUR 1.304,80 18,53 0,00 24.177,94 3.1. Schroder International Selection Fund - Euro Bond (EUR) EUR 2.149,61 11,45 0,00 24.613,03 3.1. Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportuni EUR 1.738,28 14,37 0,00 24.979,08 3.1. Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 98,10 126,48 0,00 11.089,18 3.1. Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 199,64 30,30 0,00 6.049,09 3.1. Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 36,24 144,12 0,00 5.222,91 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund EUR 10.273,24 2,07 0,00 21.297,46 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR 2.988,00 3,09 0,00 9.220,07 3.1. Threadneedle Lux - American Fund EUR 383,29 25,84 0,00 9.904,21 3.1. Threadneedle Specialist Investment Fund ICVC - Global Equity Income Fund EUR 4.050,00 2,24 0,00 9.089,82 3.1. Ubs Lux Equity Sicav - European Oportunity Unconstrained Eur EUR 46,37 188,33 0,00 8.732,11 3.1. Ubs Lux Equity Sicav - Global High Dividend (USD) USD 31,75 141,19 0,00 4.006,17 4. IMOBILIÁRIO 17.758,87 0,00 0,00 92.269,53 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 17.758,87 0,00 0,00 92.269,53 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund EUR 14.273,00 0,08 0,00 1.194,45 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 787,16 92,51 0,00 72.820,52 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 39,88 34,65 0,00 1.381,78 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 1.257,40 9,58 0,00 12.043,99 4.2. Vision Escritorios Fundo EUR 1.401,44 3,45 0,00 4.828,79 5. LIQUIDEZ 275.000,00 0,00 302,12 275.729,09 Número de unidades em circulação: 25312,57323 Valor da unidade: 82,1915 FundoFinancial Plannings Savings - PPR Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 179.485,42 0,00 12,49 1.359.221,46 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 134.485,42 0,00 0,00 1.305.636,84 3.1. Fundos harmonizados 134.485,42 0,00 0,00 1.305.636,84 3.1. Schroder International Select Euro Corp EUR 2.924,66 18,53 0,00 54.193,95 3.1. Schroder International Selection Fund - Euro Short Term Bond EUR EUR 129.916,55 7,61 0,00 988.664,95 3.1. Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 1.644,21 159,82 0,00 262.777,94 5. LIQUIDEZ 45.000,00 0,00 12,49 53.584,62 Número de unidades em circulação: 22437,80655 Valor da unidade: 60,5772 Fundo Eurovida PPR Investimento 2020 Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 5.330.000,00 0,00 69.186,51 5.723.411,77 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 5.315.000,00 0,00 69.170,03 5.710.654,53 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.415.000,00 0,00 24.816,16 2.608.750,16 1.1.1. Titulos de divida pública 2.215.000,00 0,00 20.566,85 2.378.194,85 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,875 15-10-2025 EUR 700.000,00 98,90 8.877,05 701.177,05 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 3,85 15-04-2021 EUR 1.445.000,00 109,69 11.552,10 1.596.572,60 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,8 15-06-2020 EUR 70.000,00 114,73 137,70 80.445,20 1.1.3. Obrigações diversas 200.000,00 0,00 4.249,31 230.555,31 1.1.3. Refer-Rede Ferroviaria 5,875 18-02-2019 EUR 200.000,00 113,15 4.249,31 230.555,31 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 2.900.000,00 0,00 44.353,87 3.101.904,37 1.2.1. Titulos divida pública 680.000,00 0,00 9.044,49 747.739,49 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4,85 31-10-2020 EUR 200.000,00 117,77 6.431,23 241.961,23 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 5,5 30-04-2021 EUR 50.000,00 122,04 458,33 61.478,33 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 2,15 15-12-2021 EUR 30.000,00 102,75 26,51 30.851,51 1.2.1. United Mexican States 2,375% 09/04/2021 EUR 400.000,00 102,83 2.128,42 413.448,42 1.2.3. Obrigações diversas 2.220.000,00 0,00 35.309,38 2.354.164,88 1.2.3. Anglo American Capital 1,5 01-04-2020 EUR 200.000,00 98,80 737,70 198.339,70 1.2.3. Arcelormittal 3 09-04-2021 EUR 100.000,00 96,91 672,13 97.583,13 1.2.3. Banca Pop Di Vicenza 2,75 20-03-2020 EUR 160.000,00 95,28 1.226,23 153.675,83 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2 03-02-2020 EUR 185.000,00 97,61 1.632,05 182.217,95 1.2.3. Brisa Concessao Rodov Sa 3,875 01-04-2021 EUR 100.000,00 106,90 952,87 107.854,87 1.2.3. Central Bank Of Savings 1 06-05-2020 EUR 200.000,00 99,19 300,55 198.680,55 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 EUR 350.000,00 112,74 13.509,76 408.106,76 1.2.3. Finmec Finance Sa 4,5 19-01-2021 EUR 50.000,00 106,69 998,63 54.342,63 1.2.3. Glencore Finance Europe 1,25 17-03-2021 EUR 50.000,00 96,44 179,30 48.399,30 1.2.3. Italcementi Finance 5,375 19-03-2020 EUR 200.000,00 112,59 3.728,82 228.898,82 1.2.3. Nibc Bank Nv 2 26-07-2018 EUR 150.000,00 101,38 1.273,97 153.339,47 1.2.3. Origin Energy Finance 2,5 23-10-2020 EUR 150.000,00 103,27 2.568,49 157.465,99 1.2.3. Portucel Sa 5,375 15-05-2020 EUR 125.000,00 104,80 839,84 131.844,84 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 EUR 200.000,00 113,36 6.689,04 233.415,04 5. LIQUIDEZ 15.000,00 0,00 16,48 12.757,24 Número de unidades em circulação: 118651,68384 Valor da unidade: 48,237

Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016 Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 696.000,00 0,00 14.167,44 724.512,84 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 626.000,00 0,00 14.090,54 653.567,94 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 50.000,00 0,00 1.093,49 53.617,49 1.1.3. Obrigações diversas 50.000,00 0,00 1.093,49 53.617,49 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 50.000,00 105,05 1.093,49 53.617,49 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 576.000,00 0,00 12.997,05 599.950,45 1.2.1. Titulos divida pública 390.000,00 0,00 9.847,81 406.579,31 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,3 30-07-2016 EUR 190.000,00 103,39 5.754,66 202.186,16 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,5 15-07-2015 EUR 200.000,00 100,15 4.093,15 204.393,15 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 11.000,00 0,00 542,47 12.061,12 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 11.000,00 104,72 542,47 12.061,12 1.2.3. Obrigações diversas 175.000,00 0,00 2.606,77 181.310,02 1.2.3. Banco Santander Sa 4,625 20-01-2016 EUR 35.000,00 102,41 714,02 36.558,57 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,25 21-03-2016 EUR 50.000,00 102,03 448,43 51.463,93 1.2.3. Edp Finance Bv 4,75 26-09-2016 EUR 30.000,00 104,00 1.081,44 32.280,54 1.2.3. Enel Finance Intl Sa 4 14-09-2016 EUR 10.000,00 104,30 316,71 10.746,81 1.2.3. Unicredit Spa Tx Var 31-01-2017 EUR 50.000,00 100,43 46,17 50.260,17 5. LIQUIDEZ 70.000,00 0,00 76,90 70.944,90 Número de unidades em circulação: 9465,48907 Valor da unidade: 76,5425 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2015 Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 13.116.299,00 0,00 325.402,76 13.559.413,19 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12.811.299,00 0,00 325.349,38 13.251.805,37 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 76.299,00 0,00 2.299,57 78.659,61 1.1.3. Obrigações diversas 76.299,00 0,00 2.299,57 78.659,61 1.1.3. Continente 7% 25-07-2015 EUR 76.299,00 100,08 2.299,57 78.659,61 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa 12.735.000,00 0,00 323.049,81 13.173.145,76 de valores de 1.2.1. Titulos divida pública 5.030.000,00 0,00 121.191,36 5.203.348,86 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,75 31-10-2015 EUR 4.150.000,00 101,23 103.181,50 4.304.019,00 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,5 15-07-2015 EUR 880.000,00 100,15 18.009,86 899.329,86 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.350.000,00 0,00 16.076,36 1.384.048,86 1.2.2. Fade 2,25 17-12-2016 EUR 500.000,00 102,51 6.010,27 518.545,27 1.2.2. Fade 2,875 17-09-2016 EUR 100.000,00 103,01 2.252,74 105.262,74 1.2.2. Institut Credito Oficial 1 20-09-2015 EUR 500.000,00 100,14 3.876,71 504.581,71 1.2.2. Institut Credito Oficial 2,375 31-10-2015 EUR 250.000,00 100,69 3.936,64 255.659,14 1.2.3. Obrigações diversas 6.355.000,00 0,00 185.782,09 6.585.748,04 1.2.3. Bank Of Ireland Mtge Bnk 3,125 20-11-2015 EUR 300.000,00 101,12 5.702,05 309.059,05 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,875 06-08-2015 EUR 850.000,00 100,32 29.598,63 882.344,13 1.2.3. Bnp Paribas 2,875 13-07-2015 EUR 300.000,00 100,08 8.317,81 308.542,81 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 4 17-07-2015 EUR 1.150.000,00 100,03 43.857,53 1.194.225,53 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 935.000,00 101,45 29.971,23 978.519,38 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 8 28-09-2015 EUR 200.000,00 101,26 12.054,79 214.582,79 1.2.3. Credit Suisse London Tx Var 02-12-2015 EUR 200.000,00 99,99 27,69 200.015,69 1.2.3. Ge Capital Euro Funding 2,875 17-09-2015 EUR 850.000,00 100,53 19.148,29 873.678,79 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4,125 19-09-2016 EUR 60.000,00 103,93 1.925,75 64.282,55 1.2.3. MFinance France Sa 2,75 12-10-2015 EUR 300.000,00 100,63 5.899,31 307.789,31 1.2.3. Mapfre Sa 5,125 16-11-2015 EUR 710.000,00 101,73 22.530,34 744.813,34 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,15 02-10-2015 EUR 400.000,00 100,18 3.415,34 404.131,34 1.2.3. Unicredit Spa 3,6 31-08-2015 EUR 100.000,00 100,43 3.333,33 103.763,33 5. LIQUIDEZ 305.000,00 0,00 53,38 307.607,82 Número de unidades em circulação: 212141,09635 Valor da unidade: 63,9169 Fundo Eurovida PPR Open Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 282.260,03 0,00 1.162,32 3.360.235,15 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 84.000,00 0,00 1.162,32 94.046,97 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 30.000,00 0,00 255,41 31.797,41 1.1.1. Titulos de divida pública 30.000,00 0,00 255,41 31.797,41 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,1 15-04-2037 EUR 30.000,00 105,14 255,41 31.797,41 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 54.000,00 0,00 906,91 62.249,56 1.2.1. Titulos divida pública 54.000,00 0,00 906,91 62.249,56 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4,2 31-01-2037 EUR 27.000,00 115,38 466,03 31.618,63 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4 01-02-2037 EUR 27.000,00 111,82 440,88 30.630,93 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 198.260,03 0,00 0,00 3.217.805,95 3.1. Fundos harmonizados 198.260,03 0,00 0,00 3.217.805,95 3.1. Amundi Funds - Bond Euro Aggregate EUR 897,00 127,91 0,00 114.735,27 3.1. Bny Mellon Global Funds Plc - Euroland Bond Fund EUR 55.146,00 1,83 0,00 100.944,75 3.1. Candriam Bonds Total Return EUR 1.056,00 129,46 0,00 136.709,76 3.1. Henderson Horizon - Pan European Alpha Funds EUR 11.212,00 15,34 0,00 171.992,08 3.1. Heptagon Fund Plc - Helicon Fund USD 1.240,17 123,05 0,00 136.391,54 3.1. Heptagon Fund Plc - Heptagon European Focus Equity Fund EUR 1.729,00 119,38 0,00 206.408,88 3.1. Invesco Euro Corp Bond E EUR 5.983,00 16,75 0,00 100.220,04 3.1. Invesco European Bond Fund EUR 14.822,00 6,81 0,00 100.912,62 3.1. Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund EUR 10.238,00 13,13 0,00 134.441,32 3.1. Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR 13.430,00 15,01 0,00 201.584,30 3.1. Ishares Euro Stoxx 50 De. EUR 1.930,00 35,09 0,00 67.723,70 3.1. Jupiter Global Fund - Dynamic Bond Fund USD 6.702,00 11,21 0,00 67.145,79 3.1. Lfp - La Francaise Sub Debt EUR 75,00 1.771,53 0,00 132.864,75 3.1. Lux Invest FD-US Eqty Plus-F EUR 86,00 0,00 0,00 0,01 3.1. Lyxor Etf Ibex 35 EUR 615,00 108,75 0,00 66.881,25 3.1. Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe EUR 9,00 11.562,13 0,00 104.059,17 3.1. Mirabaud - Global Strategic Bo USD 718,00 106,30 0,00 68.212,89 3.1. Mirae Asset Global Discovery F USD 15.486,86 12,29 0,00 170.107,76 3.1. Nordea 1 Sicav - Emerging Stars Equity Fund EUR 1.049,00 95,04 0,00 99.696,96 3.1. Nordea 1 Sicav - Stable Equity EUR 1.523,00 113,41 0,00 172.723,43 3.1. Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 6.982,00 14,60 0,00 101.937,20 3.1. Parvest Convertible Bond Europe EUR 681,00 149,56 0,00 101.850,36 3.1. Pictet Total Return - Agora EUR 1.261,00 109,94 0,00 138.634,34 3.1. Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth USD 367,00 201,22 0,00 66.000,30 3.1. Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International EUR 820,00 123,57 0,00 101.327,40 3.1. Salar Fund Plc EUR 1.058,00 146,39 0,00 154.880,62 3.1. Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond USD USD 848,00 130,13 0,00 98.623,86 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund EUR 42.296,00 2,38 0,00 100.795,60 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0,00 48.382,23 Número de unidades em circulação: 51559,49245 Valor da unidade: 65,1719 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017 Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 633.000,00 0,00 13.106,17 673.128,49 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 633.000,00 0,00 13.106,17 666.107,81 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 78.000,00 0,00 2.148,18 84.262,02 1.1.3. Obrigações diversas 78.000,00 0,00 2.148,18 84.262,02 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 20.000,00 105,93 879,73 22.065,73 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 58.000,00 105,05 1.268,45 62.196,29 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 555.000,00 0,00 10.957,99 581.845,79 1.2.1. Titulos divida pública 285.000,00 0,00 7.969,14 303.816,39 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,3 30-07-2016 EUR 260.000,00 103,39 7.874,79 276.675,79 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,75 01-06-2017 EUR 25.000,00 108,19 94,35 27.140,60 1.2.3. Obrigações diversas 270.000,00 0,00 2.988,85 278.029,40 1.2.3. Amadeus Finance Bv 0,625 02-12-2017 EUR 50.000,00 99,84 179,79 50.097,29 1.2.3. Banco Santander Sa 4,625 20-01-2016 EUR 5.000,00 102,41 102,00 5.222,65 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 EUR 15.000,00 104,96 363,08 16.107,08 1.2.3. Edp Finance Bv 4,625 13-06-2016 EUR 10.000,00 103,12 21,48 10.333,78 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 50.000,00 102,90 1.199,14 52.650,64 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 30.000,00 106,48 766,03 32.710,33 1.2.3. Santander Consumer Finance 1,45 29-01-2016 EUR 50.000,00 100,59 301,92 50.595,42 1.2.3. Unicredit Spa Tx Var 31-01-2017 EUR 60.000,00 100,43 55,41 60.312,21 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0,00 7.020,68 Número de unidades em circulação: 9393,40157 Valor da unidade: 71,6597

Fundo Eurovida PPR BIZ Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 358.070,79 0,00 4.726,44 576.859,48 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 352.620,24 0,00 4.726,44 304.254,88 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 70.600,00 0,00 1.267,75 57.761,29 1.1.3. Obrigações diversas 70.600,00 0,00 1.267,75 57.761,29 1.1.3. Banco Espirito Santo Sa 10 06-12-2021 EUR 16.600,00 10,75 0,00 1.784,50 1.1.3. Banif Banco Inter Fun Sa 7,5 30-07-2016 EUR 10.000,00 100,02 312,50 10.314,50 1.1.3. Portugal Telecom 6,25 26-07-2016 EUR 24.000,00 103,09 641,67 25.382,31 1.1.3. Saudacor Sa Tx Var 03-07-2017 EUR 20.000,00 99,83 313,58 20.279,98 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 282.020,24 0,00 3.458,69 246.493,59 1.2.3. Obrigações diversas 282.020,24 0,00 3.458,69 246.493,59 1.2.3. Abengoa Sa 0 02-12-2015 EUR 10.000,00 98,20 0,00 9.820,00 1.2.3. Aldesa Financial Servcs 7,25 01-04-2021 EUR 10.000,00 90,55 332,29 9.387,29 1.2.3. Alpha Trains Finance Sa 2,064 30-06-2025 EUR 5.000,00 92,99 27,14 4.676,69 1.2.3. Arcelormittal Tx Var 09-04-2018 EUR 10.000,00 100,87 46,65 10.133,95 1.2.3. Banco Finantia Intl Ltd Tx Var 26-07-2017 EUR 20.000,00 55,25 79,93 11.129,93 1.2.3. Espirito Santo Financier 5,25 12-06-2015 EUR 25.000,00 0,71 0,00 176,50 1.2.3. Generali Finance Bv 4,596 PERP EUR 25.000,00 95,36 698,97 24.538,97 1.2.3. Origin Energy Finance 4 16-09-2074 EUR 10.000,00 95,09 116,16 9.625,26 1.2.3. Redexis Gas Finance Bv 1,875 27-04-2027 EUR 10.000,00 88,39 32,79 8.871,39 1.2.3. Rwe Ag 3,5 21-04-2075 EUR 20.000,00 88,60 133,88 17.853,48 1.2.3. Sappi Papier Holdng Gmbh 3,375 01-04-2022 EUR 20.000,00 94,90 181,88 19.161,68 1.2.3. Sm Mth Auto Grp 4,125 15-07-2021 EUR 20.000,00 100,53 378,12 20.483,52 1.2.3. Smcp Sas 8,875 15-06-2020 EUR 20.000,00 107,01 734,65 22.136,45 1.2.3. Spcm Sa 2,875 15-06-2023 EUR 25.000,00 94,34 29,95 23.613,95 1.2.3. Teamsystem Hldg Spa 7,375 15-05-2020 EUR 20.000,00 106,17 184,37 21.418,97 1.2.3. Universidad Jaume I Castellon 6,5 15-12-2017 EUR 12.020,24 107,97 421,70 13.399,95 1.2.3. Xefin Lux Sca Tx Var 01-06-2019 EUR 20.000,00 100,03 60,21 20.065,61 2. VALORES NÃO COTADOS 0,55 0,00 0,00 54.855,08 2.2. Valores mobiliários estrangeiros 0,55 0,00 0,00 54.855,08 2.2.4. Acções 0,55 0,00 0,00 54.855,08 2.2.4. Novenergia II EUR 0,55 99.736,51 0,00 54.855,08 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 5.450,00 0,00 0,00 189.660,00 3.1. Fundos harmonizados 5.450,00 0,00 0,00 189.660,00 3.1. Lyxor Etf Dj EuroStoxx 50 EUR 5.450,00 34,80 0,00 189.660,00 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0,00 28.089,52 Número de unidades em circulação: 7843,85485 Valor da unidade: 73,5428 Fundo Eurovida PPR Segurança Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 6.885.515,40 0,00 123.287,15 8.692.160,40 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.421.487,85 0,00 121.744,46 6.787.694,30 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 857.500,00 0,00 24.926,08 911.409,08 1.1.3. Obrigações diversas 857.500,00 0,00 24.926,08 911.409,08 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 500.000,00 105,93 21.993,15 551.643,15 1.1.3. Saudacor Sa Tx Var 03-07-2017 EUR 150.000,00 99,83 2.351,82 152.099,82 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 207.500,00 99,80 581,11 207.666,11 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 5.563.987,85 0,00 96.818,38 5.876.285,22 1.2.1. Titulos divida pública 550.000,00 0,00 14.390,73 598.875,73 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 0,5 31-10-2017 EUR 100.000,00 99,94 331,51 100.271,51 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,75 31-10-2018 EUR 150.000,00 109,80 3.729,45 168.429,45 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 5,5 30-07-2017 EUR 200.000,00 110,44 10.095,89 230.975,89 1.2.1. Irish Tsy 0.8% 2022 0,8 15-03-2022 EUR 100.000,00 98,97 233,88 99.198,88 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 706.047,85 0,00 11.856,11 751.813,28 1.2.2. Efsf 1,625 15-09-2017 EUR 240.000,00 103,60 3.077,26 251.705,26 1.2.2. European Investment Bank 8 11-10-2016 EUR 16.047,85 109,70 923,64 18.527,81 1.2.2. Fade 2,875 17-09-2016 EUR 250.000,00 103,01 5.631,85 263.156,85 1.2.2. Fade 3,875 17-03-2018 EUR 200.000,00 108,10 2.223,36 218.423,36 1.2.3. Obrigações diversas 4.307.940,00 0,00 70.571,54 4.525.596,21 1.2.3. Banca Carige Spa 3,875 24-10-2018 EUR 45.000,00 109,46 1.189,57 50.444,32 1.2.3. Banco Espanol De Credito 4,75 24-01-2017 EUR 5.000,00 107,07 102,16 5.455,66 1.2.3. Barclays Bank Plc 2,25 22-02-2017 EUR 100.000,00 103,56 789,04 104.353,04 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,25 21-03-2016 EUR 100.000,00 102,03 896,86 102.927,86 1.2.3. Bmw Finance Nv 1 24-10-2016 EUR 40.000,00 101,02 272,88 40.679,28 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 4 17-07-2015 EUR 20.000,00 100,03 762,74 20.769,14 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 660.000,00 101,45 21.156,16 690.719,56 1.2.3. Carrefour Banque Tx Var 16-04-2016 EUR 200.000,00 100,49 364,58 201.346,58 1.2.3. Citigroup Inc Tx Var 11-11-2019 EUR 335.000,00 100,09 251,72 335.536,47 1.2.3. Credit Agricole Public S 1,875 20-09-2019 EUR 250.000,00 106,55 3.634,42 270.004,42 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 EUR 200.000,00 104,96 4.841,10 214.761,10 1.2.3. Edp Finance Bv 4,75 26-09-2016 EUR 100.000,00 104,00 3.604,79 107.601,79 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 EUR 100.000,00 112,74 3.859,93 116.601,93 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 156.000,00 109,28 6.930,25 177.411,73 1.2.3. Enel Spa 4,875 20-02-2018 EUR 250.000,00 110,61 4.340,75 280.863,25 1.2.3. Glencore Finance Dubai Ltd 1,5 19-05-2016 EUR 100.000,00 101,07 201,16 101.272,16 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 150.000,00 106,48 3.830,14 163.551,64 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa Tx Var 17-04-2019 EUR 250.000,00 99,61 541,64 249.574,14 1.2.3. Nestle Finance Intl Ltd 1,5 19-07-2019 EUR 150.000,00 104,03 2.132,88 158.171,88 1.2.3. Santander Consumer Fin 3,875 23-03-2016 EUR 7.000,00 102,57 73,37 7.252,92 1.2.3. Sinopec Grp Oversea 2015 0,5 27-04-2018 EUR 200.000,00 99,50 172,13 199.162,13 1.2.3. Societe Generale Sfh 1,75 05-03-2020 EUR 100.000,00 106,48 559,43 107.043,43 1.2.3. Unicredit Spa 4,875 07-03-2017 EUR 300.000,00 106,19 4.595,29 323.156,29 1.2.3. Unicredit Spa Tx Var 31-01-2017 EUR 189.940,00 100,43 175,40 190.928,34 1.2.3. Veneto Banca Scpa 4 (2) 20-01-2017 EUR 300.000,00 100,24 5.293,15 306.007,15 4. IMOBILIÁRIO 145.027,54 0,00 1.266,12 1.584.681,89 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 145.023,54 0,00 0,00 1.487.073,72 4.2. Fundo Imosocial EUR 75.000,00 6,67 0,00 500.062,50 4.2. Imopromoção EUR 123,50 587,77 0,00 72.589,68 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 12.811,54 34,65 0,00 443.919,99 4.2. Logistica E Distribuição EUR 14.497,50 4,31 0,00 62.543,66 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 42.591,00 9,58 0,00 407.957,89 4.3. Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 4,00 0,00 1.266,12 97.608,17 4.3. Ea José Cerca 2 EUR 1,00 3.000.000,00 1.027,08 31.027,08 4.3. Ea José Cerca 3 EUR 1,00 1.000.000,00 208,65 10.208,65 4.3. Eh António Viana E EUR 1,00 4.109.695,00 17,31 41.114,26 4.3. Eh José Carlos Ferrão E EUR 1,00 1.524.510,00 13,08 15.258,18 5. LIQUIDEZ 319.000,00 0,00 276,57 319.784,21 Número de unidades em circulação: 99194,20065 Valor da unidade: 87,6277 Fundo Eurovida PPR Património Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 3.454.501,80 0,00 66.023,95 3.722.421,36 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 3.225.000,00 0,00 65.389,58 3.409.957,78 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 1.610.000,00 0,00 33.859,91 1.682.249,51 1.1.3. Obrigações diversas 1.610.000,00 0,00 33.859,91 1.682.249,51 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 355.000,00 100,99 4.037,52 362.537,82 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 275.000,00 105,93 12.096,23 303.403,73 1.1.3. Continente 7% 25-07-2015 EUR 200.000,00 100,08 6.027,78 206.187,78 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa 3 14-01-2021 EUR 100.000,00 99,30 1.372,60 100.668,60 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa Tx Var 15-04-2018 EUR 100.000,00 102,22 839,80 103.059,80 1.1.3. Ren Redes Energeticas 6.25 21-09-2016 EUR 260.000,00 106,71 4.468,75 281.912,15 1.1.3. Saudacor Sa Tx Var 03-07-2017 EUR 320.000,00 99,83 5.017,23 324.479,63 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 1.615.000,00 0,00 31.529,67 1.727.708,27 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 100.000,00 0,00 3.719,18 105.966,18 1.2.2. Parpublica 3,75 05-07-2021 EUR 100.000,00 102,25 3.719,18 105.966,18 1.2.3. Obrigações diversas 1.515.000,00 0,00 27.810,49 1.621.742,09 1.2.3. Air France-Klm 6,25 18-01-2018 EUR 100.000,00 106,38 2.791,10 109.166,10 1.2.3. Arcelormittal 4,625 17-11-2017 EUR 140.000,00 108,56 5.070,21 157.059,81 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 100.000,00 101,45 3.205,48 104.654,48 1.2.3. Colep Portugal Sa Tx Var 10-10-2017 EUR 175.000,00 100,50 1.193,46 177.068,46 1.2.3. Jose De Mello Saude Tx Var 17-05-2021 EUR 100.000,00 99,70 384,61 100.087,61 1.2.3. Peugeot Sa 7,375 06-03-2018 EUR 150.000,00 113,80 3.506,15 174.210,65 1.2.3. Portucel Sa 5,375 15-05-2020 EUR 200.000,00 104,80 1.343,75 210.951,75 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 4,625 08-05-2020 EUR 300.000,00 97,80 2.009,22 295.409,22 1.2.3. Telecom Italia Spa 6,125 14-12-2018 EUR 250.000,00 113,93 8.306,51 293.134,01 2. VALORES NÃO COTADOS 100.000,00 0,00 371,43 99.371,43 2.1. Valores mobiliários nacionais 100.000,00 0,00 371,43 99.371,43 2.1.3. Obrigações diversas 100.000,00 0,00 371,43 99.371,43 2.1.3. Sonae Capital Sgps Sa Tx Var 28-05-2019 EUR 100.000,00 99,00 371,43 99.371,43 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 1,80 0,00 0,00 41.520,73 3.1. Fundos harmonizados 1,80 0,00 0,00 41.520,73 3.1. Luso Carbon Fund Fei EUR 1,80 23.067,07 0,00 41.520,73 4. IMOBILIÁRIO 4.500,00 0,00 0,00 43.103,25 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 4.500,00 0,00 0,00 43.103,25 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 4.500,00 9,58 0,00 43.103,25 5. LIQUIDEZ 125.000,00 0,00 262,94 128.468,17 Número de unidades em circulação: 43913,86077 Valor da unidade: 84,7664

Fundo Eurovida PPR Aforro Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 35.551.885,81 0,00 476.147,98 40.823.778,61 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 34.098.000,00 0,00 473.721,77 35.506.097,74 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 9.605.000,00 0,00 157.699,19 9.906.430,09 1.1.1. Titulos de divida pública 5.475.000,00 0,00 74.156,41 5.620.663,91 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,875 15-10-2025 EUR 3.450.000,00 98,90 43.751,20 3.455.801,20 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 3,875 15-02-2030 EUR 1.030.000,00 105,29 14.762,16 1.099.197,66 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,1 15-02-2045 EUR 500.000,00 103,67 9.042,47 527.392,47 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,1 15-04-2037 EUR 400.000,00 105,14 3.405,46 423.965,46 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,95 25-10-2023 EUR 95.000,00 116,96 3.195,12 114.307,12 1.1.3. Obrigações diversas 4.130.000,00 0,00 83.542,78 4.285.766,18 1.1.3. Adif Alta Velocidad 1,875 28-01-2025 EUR 500.000,00 92,98 3.929,79 468.819,79 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 300.000,00 100,99 3.411,99 306.369,99 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 1.110.000,00 105,93 48.824,79 1.224.647,79 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa 3 14-01-2021 EUR 190.000,00 99,30 2.607,95 191.270,35 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa Tx Var 08-03-2018 EUR 300.000,00 103,25 712,62 310.462,62 1.1.3. Mota Engil Sgps Sa 6,85 18-03-2016 EUR 200.000,00 101,00 3.881,67 205.881,67 1.1.3. Refer-Rede Ferroviaria 4,25 13-12-2021 EUR 780.000,00 103,80 18.073,56 827.713,56 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 750.000,00 99,80 2.100,41 750.600,41 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 24.493.000,00 0,00 316.022,58 25.599.667,65 1.2.1. Titulos divida pública 6.425.000,00 0,00 78.668,35 6.918.236,85 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 1,6 30-04-2025 EUR 100.000,00 93,89 266,67 94.156,67 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 1,95 30-07-2030 EUR 150.000,00 89,36 945,62 134.978,12 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 2,75 31-10-2024 EUR 400.000,00 103,98 7.293,15 423.213,15 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,75 31-10-2018 EUR 185.000,00 109,80 4.599,66 207.729,66 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4,4 31-10-2023 EUR 500.000,00 117,32 14.586,30 601.161,30 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4,85 31-10-2020 EUR 730.000,00 117,77 23.474,00 883.158,50 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 5,15 31-10-2028 EUR 250.000,00 126,18 8.536,30 323.986,30 1.2.1. Bundesrepub. Deutschland 0,5 15-02-2025 EUR 500.000,00 97,56 1.130,14 488.905,14 1.2.1. Bundesrepub. Deutschland 1 15-08-2024 EUR 1.350.000,00 102,56 11.798,63 1.396.358,63 1.2.1. Bundesrepub. Deutschland 1,5 15-02-2023 EUR 250.000,00 107,59 1.386,99 270.361,99 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 2,15 15-12-2021 EUR 1.350.000,00 102,75 1.192,81 1.388.317,81 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 2,5 01-12-2024 EUR 150.000,00 101,80 297,95 152.990,45 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 5,5 01-11-2022 EUR 120.000,00 123,94 1.084,93 149.806,93 1.2.1. United Mexican States 2,375% 09/04/2021 EUR 390.000,00 102,83 2.075,20 403.112,20 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.760.000,00 0,00 6.980,76 1.728.140,26 1.2.2. Cassa Depositi Prestiti 1 26-01-2018 EUR 200.000,00 100,08 1.183,56 201.337,56 1.2.2. Cassa Depositi Prestiti 1,5 09-04-2025 EUR 500.000,00 90,13 1.680,33 452.315,33 1.2.2. Fade 0,85 17-09-2019 EUR 500.000,00 98,21 244,52 491.279,52 1.2.2. Fade 3,875 17-03-2018 EUR 250.000,00 108,10 2.779,20 273.029,20 1.2.2. Institut Credito Oficial 0,5 15-12-2017 EUR 300.000,00 99,54 600,00 299.214,00 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 10.000,00 104,72 493,15 10.964,65 1.2.3. Obrigações diversas 16.308.000,00 0,00 230.373,47 16.953.290,54 1.2.3. Abbey Natl Treasury Serv 1,125 14-01-2022 EUR 100.000,00 97,09 514,73 97.605,73 1.2.3. Achmea Bank Nv 1,125 25-04-2022 EUR 500.000,00 95,29 1.045,08 477.490,08 1.2.3. Anglo American Capital 1,75 20-11-2017 EUR 150.000,00 102,07 1.596,58 154.700,08 1.2.3. Banca Carige Spa 3,75 25-11-2016 EUR 100.000,00 104,33 2.229,45 106.559,45 1.2.3. Banco Do Brasil 3,75 25-07-2018 EUR 250.000,00 102,42 8.732,88 264.775,38 1.2.3. Banco Espanol De Credito 4,75 24-01-2017 EUR 45.000,00 107,07 919,42 49.100,92 1.2.3. Bank Of Ireland Mtge Bnk 1,875 13-05-2017 EUR 250.000,00 102,93 614,75 257.949,75 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,25 21-03-2016 EUR 50.000,00 102,03 448,43 51.463,93 1.2.3. Bharti Airtel Internatio 4 10-12-2018 EUR 100.000,00 106,96 2.213,70 109.170,70 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,5 01-02-2017 EUR 250.000,00 101,37 2.551,37 255.983,87 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,875 19-05-2016 EUR 1.275.000,00 101,32 4.206,45 1.296.023,70 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 533.000,00 101,45 17.085,20 557.808,37 1.2.3. Caja Ahorros Barcelona 2,375 09-05-2019 EUR 500.000,00 102,97 1.687,16 516.537,16 1.2.3. Citigroup Inc Tx Var 11-11-2019 EUR 500.000,00 100,09 375,69 500.800,69 1.2.3. Cssc Capital 2015 1,7 19-02-2018 EUR 150.000,00 100,69 929,18 151.965,68 1.2.3. Danske Bank A/S Tx Var 19-11-2018 EUR 200.000,00 100,07 79,33 200.221,33 1.2.3. Deut Pfandbriefbank Ag 0,875 20-01-2017 EUR 385.000,00 97,20 1.485,94 375.717,49 1.2.3. Edp Finance Bv 2 22-04-2025 EUR 500.000,00 90,19 1.912,57 452.867,57 1.2.3. Edp Finance Bv 2,625 15-04-2019 EUR 50.000,00 102,67 272,54 51.606,04 1.2.3. Edp Finance Bv 2,625 18-01-2022 EUR 200.000,00 100,17 2.344,20 202.684,20 1.2.3. Edp Finance Bv 4,125 20-01-2021 EUR 210.000,00 108,64 3.820,99 231.971,29 1.2.3. Edp Finance Bv 4,625 13-06-2016 EUR 270.000,00 103,12 580,02 279.012,12 1.2.3. Edp Finance Bv 4,75 26-09-2016 EUR 710.000,00 104,00 25.594,04 763.972,74 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 EUR 800.000,00 112,74 30.879,45 932.815,45 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 250.000,00 109,28 11.106,16 284.313,66 1.2.3. Ep Energy As 4,375 01-05-2018 EUR 300.000,00 105,27 2.157,53 317.961,53 1.2.3. Geberit International 0,688 30-03-2021 EUR 150.000,00 98,37 259,41 147.817,41 1.2.3. Glencore Finance Dubai Ltd 1,5 19-05-2016 EUR 200.000,00 101,07 402,32 202.544,32 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 470.000,00 106,48 12.001,10 512.461,80 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa Tx Var 17-04-2019 EUR 100.000,00 99,61 216,66 99.829,66 1.2.3. Klepierre 1 17-04-2023 EUR 300.000,00 94,85 606,56 285.144,56 1.2.3. Linea Group Holding Spa 3,875 28-11-2018 EUR 280.000,00 106,70 6.361,37 305.118,57 1.2.3. Mediobanca Spa 0,875 14-11-2017 EUR 250.000,00 98,98 1.366,44 248.811,44 1.2.3. Microsoft Corp 2,125 06-12-2021 EUR 500.000,00 106,20 5.996,57 536.981,57 1.2.3. Nibc Bank Nv 2 26-07-2018 EUR 290.000,00 101,38 2.463,01 296.456,31 1.2.3. Nomura Europe Finance Nv 1,5 12-05-2021 EUR 200.000,00 98,37 401,64 197.139,64 1.2.3. Novartis Finance Sa 0,75 09-11-2021 EUR 100.000,00 98,84 482,88 99.325,88 1.2.3. Nykredit 1,75 02-05-2018 EUR 200.000,00 103,44 564,21 207.446,21 1.2.3. Origin Energy Finance 2,5 23-10-2020 EUR 250.000,00 103,27 4.280,82 262.443,32 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5 04-11-2019 EUR 200.000,00 101,55 6.520,55 209.614,55 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5,875 17-04-2018 EUR 100.000,00 103,81 1.187,84 104.995,84 1.2.3. Radiotelevisione Italian 1,5 28-05-2020 EUR 150.000,00 98,51 202,87 147.970,87 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 EUR 390.000,00 113,36 13.043,63 455.159,33 1.2.3. Ren Redes Energeticas 4,125 31-01-2018 EUR 50.000,00 106,99 847,60 54.343,60 1.2.3. Santander Consumer Fin 3,875 23-03-2016 EUR 20.000,00 102,57 209,63 20.722,63 1.2.3. Sinopec Grp Oversea 2015 0,5 27-04-2018 EUR 200.000,00 99,50 172,13 199.162,13 1.2.3. Spp Distribucia As 2,625 23-06-2021 EUR 250.000,00 104,81 125,51 262.150,51 1.2.3. Spp Infrastructure Fin 2,625 12-02-2025 EUR 250.000,00 91,06 2.481,16 230.121,16 1.2.3. Sumitomo Mitsui Banking 2,25 16-12-2020 EUR 100.000,00 105,87 1.208,22 107.077,22 1.2.3. Telecom Italia Spa 4,875 25-09-2020 EUR 150.000,00 111,16 5.569,52 172.312,52 1.2.3. Telecom Italia Spa 6,125 14-12-2018 EUR 400.000,00 113,93 13.290,41 469.014,41 1.2.3. Thyssenkrupp Ag 1,75 25-11-2020 EUR 200.000,00 96,77 1.198,63 194.742,63 1.2.3. Thyssenkrupp Ag 3,125 25-10-2019 EUR 250.000,00 103,02 5.308,22 262.848,22 1.2.3. Unicredit Spa 2,25 16-12-2016 EUR 200.000,00 101,81 2.416,44 206.040,44 1.2.3. Unicredit Spa 4,875 07-03-2017 EUR 380.000,00 106,19 5.820,70 409.331,30 1.2.3. Unicredit Spa Tx Var 31-01-2017 EUR 250.000,00 100,43 230,87 251.300,87 1.2.3. Unipol Gruppo Finanzia 3 18-03-2025 EUR 100.000,00 93,44 852,46 94.296,46 1.2.3. Veneto Banca Scpa 4 (2) 20-01-2017 EUR 500.000,00 100,24 8.821,92 510.011,92 1.2.3. Wells Fargo & Company Tx Var 02-06-2020 EUR 250.000,00 99,76 79,33 249.474,33 2. VALORES NÃO COTADOS 970.000,00 0,00 1.549,75 974.021,75 2.1. Valores mobiliários nacionais 120.000,00 0,00 274,75 122.746,75 2.1.3. Obrigações diversas 120.000,00 0,00 274,75 122.746,75 2.1.3. Jose De Mello Saude Tx Var 09-06-2019 EUR 120.000,00 102,06 274,75 122.746,75 2.3. Outros instrumentos de divida 850.000,00 0,00 1.275,00 851.275,00 2.3.2. Papel comercial 850.000,00 0,00 1.275,00 851.275,00 2.3.2. Papel Comercial Mota Engil 4.5% 13-07-2015 EUR 850.000,00 100,00 1.275,00 851.275,00 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 32.984,29 0,00 0,00 782.392,91 3.1. Fundos harmonizados 32.984,29 0,00 0,00 782.392,91 3.1. Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR 18.484,29 6,18 0,00 114.232,91 3.1. Lyxor Etf Sgi Daily Double Short Bund EUR 14.500,00 46,08 0,00 668.160,00 4. IMOBILIÁRIO 360.901,52 0,00 809,91 3.478.803,22 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 360.899,12 0,00 0,00 3.273.733,41 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund EUR 36.333,38 0,08 0,00 3.040,58 4.2. Fundo Imosocial EUR 63.272,13 6,67 0,00 421.866,93 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 1.522,06 92,51 0,00 4.2. Grundbesitz - Global EUR 2.608,53 52,78 0,00 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 4.272,00 34,65 0,00 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 252.891,02 9,58 0,00 4.3. Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 2,40 0,00 809,91 4.3. E.A Armando Nunes 2 EUR 1,00 5.000.000,00 761,46 4.3. Ea Robson dos Santos - 4 EUR 1,00 15.000.000,00 44,46 4.3. Eh Anabela Campos 23000018 Definitivo EUR 0,40 1.070.595,63 3,99 5. LIQUIDEZ 90.000,00 0,00 66,55 Número de unidades em circulação: 608375,04304 Valor da unidade: 67,1029