Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)

OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 8.877.512,78 0,00 115.143,98 10.060.194,19 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7.622.000,00 0,00 114.968,41 8.201.198,81 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.125.000,00 0,00 59.763,64 2.268.368,44 1.1.1. Titulos de divida pública 775.000,00 0,00 19.002,87 841.645,37 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 500.000,00 99,87 9.797,81 509.122,81 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,95 25-10-2023 175.000,00 116,09 6.627,05 209.784,55 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 5,65 15-02-2024 100.000,00 120,16 2.578,01 122.738,01 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 630.000,00 0,00 9.302,45 664.667,25 1.1.2. Adif Alta Velocidad 1,875 22-09-2022 230.000,00 107,86 3.688,01 251.756,81 1.1.2. Refer-Rede Ferroviaria 4,25 13-12-2021 200.000,00 104,02 5.364,75 213.400,75 1.1.2. Saudacor Sa Tx Var 15-07-2020 200.000,00 99,63 249,69 199.509,69 1.1.3. Obrigações diversas 720.000,00 0,00 31.458,32 762.055,82 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 620.000,00 101,42 30.720,49 659.524,49 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa Tx Var 08-03-2018 50.000,00 103,44 267,80 51.986,30 1.1.3. Hovione Farmaciencia Sa Tx Var 02-10-2023 50.000,00 100,15 470,03 50.545,03 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 5.497.000,00 0,00 55.204,77 5.932.830,37 1.2.1. Titulos divida pública 1.072.000,00 0,00 14.388,12 1.246.624,82 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 1,95 30-04-2026 200.000,00 108,60 983,01 218.173,01 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 2,75 31-10-2024 212.000,00 115,41 4.364,54 249.033,74 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4 30-04-2020 100.000,00 114,95 1.006,37 115.951,37 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4,4 31-10-2023 150.000,00 127,03 4.940,98 195.478,48 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 0,95 15-03-2023 200.000,00 101,98 718,36 204.678,36 1.2.1. Croatia 5,875 09-07-2018 50.000,00 109,40 177,05 54.877,05 1.2.1. Irish Tsy 1% 2026 1 15-05-2026 60.000,00 105,60 126,58 63.486,58 1.2.1. Irish Tsy 5.4% 2025 5,4 13-03-2025 100.000,00 142,88 2.071,23 144.946,23 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 970.000,00 0,00 9.128,78 1.036.936,48 1.2.2. Ayuntamiento De Madrid 4,35 16-06-2021 150.000,00 113,40 815,62 170.911,12 1.2.2. Cores 1,5 27-11-2022 270.000,00 104,76 2.733,20 285.574,40 1.2.2. Dexia Credit Local 1,375 18-09-2019 50.000,00 104,82 595,46 53.005,46 1.2.2. Fade 0,85 17-09-2019 150.000,00 102,30 1.107,79 154.554,79 1.2.2. Fade 3,875 17-03-2018 250.000,00 106,28 3.609,59 269.309,59 1.2.2. Parpublica 3,75 05-07-2021 100.000,00 103,31 267,12 103.581,12 1.2.3. Obrigações diversas 3.455.000,00 0,00 31.687,87 3.649.269,07 1.2.3. Abbey Natl Treasury Serv 1,125 14-01-2022 100.000,00 101,98 611,68 102.590,68 1.2.3. Achmea Bank Nv 0,875 17-09-2018 90.000,00 101,68 684,22 92.199,82 1.2.3. Achmea Bank Nv 1,125 25-04-2022 150.000,00 102,21 448,46 153.764,96 1.2.3. Arcelormittal 3 25-03-2019 200.000,00 103,50 2.104,11 209.106,11 1.2.3. Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,625 18-03-2023 100.000,00 104,00 231,16 104.227,16 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,5 01-02-2017 200.000,00 101,02 2.472,68 204.506,68 1.2.3. Brisa Concessao Rodov Sa 3,875 01-04-2021 100.000,00 116,11 1.284,59 117.397,59 1.2.3. Caja Ahorros Barcelona 2,375 09-05-2019 150.000,00 105,11 810,10 158.478,10 1.2.3. Citigroup Inc Tx Var 11-11-2019 300.000,00 100,31 197,10 301.118,10 1.2.3. Edp Finance Bv 2,625 18-01-2022 175.000,00 108,61 2.447,82 192.515,32 1.2.3. Ep Energy As 4,375 01-05-2018 250.000,00 105,35 2.726,88 266.089,38 1.2.3. Linea Group Holding Spa 3,875 28-11-2018 100.000,00 108,45 2.604,51 111.058,51 1.2.3. Microsoft Corp 2,125 06-12-2021 150.000,00 110,96 2.072,75 168.506,75 1.2.3. Nibc Bank Nv 2 26-07-2018 200.000,00 102,01 54,79 204.068,79 1.2.3. Origin Energy Finance 2,875 11-10-2019 100.000,00 103,32 2.309,43 105.630,43 1.2.3. Pohjola Bank Plc 1,25 14-05-2018 200.000,00 102,27 534,25 205.076,25 1.2.3. Ren Finance Bv 1,75 01-06-2023 200.000,00 106,12 575,34 212.813,34 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 50.000,00 117,84 1.876,42 60.797,42 1.2.3. Repsol Intl Finance 2,125 16-12-2020 200.000,00 107,37 2.647,54 217.379,54 1.2.3. Santan Consumer Finance 0,75 03-04-2019 150.000,00 100,79 363,70 151.542,70 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,5 12-11-2020 100.000,00 103,54 1.073,77 104.616,77 1.2.3. Telefonica Emisiones Sau 1,477 14-09-2021 90.000,00 106,48 1.165,86 96.996,96 1.2.3. Thyssenkrupp Ag 3,125 25-10-2019 100.000,00 106,40 2.390,71 108.787,71 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 23.162,78 0,00 0,00 158.466,05 3.1. Fundos harmonizados 23.162,78 0,00 0,00 158.466,05 3.1. Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus 150,00 432,89 0,00 64.933,50 3.1. Bny Mellon Absolute Return Equity Fund 21.512,78 1,16 0,00 24.922,55 3.1. Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund 1.500,00 45,74 0,00 68.610,00 4. IMOBILIÁRIO 67.350,00 0,00 0,00 513.726,21 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 67.350,00 0,00 0,00 513.726,21 4.2. Fundo Imosocial 29.000,00 7,14 0,00 206.944,00 4.2. Lusimovest - Fundo De Investi 200,00 54,55 0,00 10.910,62 4.2. Maxirent Fundo De Investimento 25.150,00 9,80 0,00 246.384,49 4.2. Vision Escritorios Fundo 13.000,00 3,81 0,00 49.487,10 5. LIQUIDEZ 1.165.000,00 0,00 175,57 1.186.803,12 Número de unidades em circulação: 125853,10647 Valor da unidade: 79,936 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016-2ª Serie Composição de carteira a 31-07-2016 Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur) VALOR DO FUNDO 2.715.000,00 0,00 20.619,60 3.919.011,75 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2.215.000,00 0,00 20.583,13 2.259.652,73 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 195.000,00 0,00 5.751,90 205.783,70 1.1.1. Titulos de divida pública 65.000,00 0,00 2.232,64 70.521,64 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,35 16-10-2017 65.000,00 105,06 2.232,64 70.521,64 1.1.3. Obrigações diversas 130.000,00 0,00 3.519,26 135.262,06 1.1.3. Banco Popular Portugal 10.000,00 101,42 495,49 10.637,49 6.5% 26-10-2016 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 120.000,00 101,33 3.023,77 124.624,57 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 2.020.000,00 0,00 14.831,23 2.053.869,03 1.2.1. Titulos divida pública 1.100.000,00 0,00 2.079,45 1.108.899,45 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 1,5 15-12-2016 1.100.000,00 100,62 2.079,45 1.108.899,45 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 40.000,00 0,00 568,31 41.488,31 1.2.2. Efsf 1,625 15-09-2017 40.000,00 102,30 568,31 41.488,31 1.2.3. Obrigações diversas 880.000,00 0,00 12.183,47 903.481,27 1.2.3. Banco Espanol De 100.000,00 102,35 2.452,87 104.801,87 Credito 4,75 24-01-2017 1.2.3. Bmw Finance Nv 1 24-10-2016 260.000,00 100,24 1.996,17 262.627,97 1.2.3. Brisa 4,5 05-12-2016 40.000,00 98,43 1.175,41 40.547,41 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 230.000,00 101,13 6.331,28 238.918,78 1.2.3. Nordea Bank Finland Plc 2,375 17-07-2017 250.000,00 102,54 227,74 256.585,24 5. LIQUIDEZ 500.000,00 0,00 36,47 1.659.359,02 Número de unidades em circulação: 50256,81525 Valor da unidade: 77,9797 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2018 Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 5.321.000,00 0,00 80.788,13 5.641.633,30 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 4.901.000,00 0,00 78.620,11 5.213.199,11 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.751.000,00 0,00 51.427,19 3.080.290,19 1.1.1. Titulos de divida pública 2.151.000,00 0,00 38.639,72 2.455.531,22 1.1.1. Obrig Do Tes Medio Prazo 4,45 15-06-2018 451.000,00 107,40 2.529,31 486.903,31 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 450.000,00 99,87 8.818,03 458.210,53 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,8 15-06-2020 250.000,00 112,61 1.512,33 283.037,33 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 5,65 15-02-2024 1.000.000,00 120,16 25.780,05 1.227.380,05 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 250.000,00 0,00 8.231,76 274.841,76 1.1.2. Cp Comboios De Portugal 4,17 16-10-2019 250.000,00 106,64 8.231,76 274.841,76 1.1.3. Obrigações diversas 350.000,00 0,00 4.555,71 349.917,21 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 300.000,00 97,88 4.287,91 297.930,91 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa Tx Var 08-03-2018 50.000,00 103,44 267,80 51.986,30 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 2.150.000,00 0,00 27.192,92 2.132.908,92 1.2.1. Titulos divida pública 100.000,00 0,00 354,11 109.754,11 1.2.1. Croatia 5,875 09-07-2018 100.000,00 109,40 354,11 109.754,11 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 300.000,00 0,00 3.584,72 313.408,72 1.2.2. Parpublica 3,567 22-09-2020 100.000,00 103,20 3.050,47 106.246,47 1.2.2. Parpublica 3,75 05-07-2021 200.000,00 103,31 534,25 207.162,25 1.2.3. Obrigações diversas 1.750.000,00 0,00 23.254,09 1.709.746,09 1.2.3. Acciona S.A. 4,625 22-07-2019 100.000,00 103,33 114,04 103.441,04 1.2.3. Bulgarian Energy Hld 4,25 07-11-2018 150.000,00 103,28 4.650,61 159.563,11 1.2.3. Colep Portugal Sa Tx Var 10-10-2017 150.000,00 100,00 1.302,40 151.302,40 1.2.3. Cssc Capital 2015 1,7 19-02-2018 100.000,00 101,12 757,10 101.881,10 1.2.3. Ei Towers Spa 3,875 26-04-2018 250.000,00 106,05 2.547,95 267.670,45 1.2.3. Ep Energy As 5,875 01-11-2019 400.000,00 111,85 5.809,72 453.217,72 1.2.3. Fiat Chrysler Finance Europe 6,75 14-10-2019 50.000,00 114,41 2.683,40 59.885,90 1.2.3. Italcementi Finance 6,125 21-02-2018 100.000,00 108,73 2.694,33 111.421,33 1.2.3. Nibc Bank Nv 2 26-07-2018 200.000,00 102,01 54,79 204.068,79 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5,875 17-04-2018 200.000,00 20,00 0,00 39.996,00 1.2.3. Unicredit Banca Spa 5,65 24-08-2018 50.000,00 109,32 2.639,75 57.298,25 2. VALORES NÃO COTADOS 400.000,00 0,00 2.147,02 402.947,02 2.1. Valores mobiliários nacionais 400.000,00 0,00 2.147,02 402.947,02 2.1.3. Obrigações diversas 400.000,00 0,00 2.147,02 402.947,02 2.1.3. Jose De Mello Saude Tx Var 09-06-2019 400.000,00 100,20 2.147,02 402.947,02 5. LIQUIDEZ 20.000,00 0,00 21,00 25.487,17 Número de unidades em circulação: 102928,15792 Valor da unidade: 54,8113

OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Defensivo Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 140.000,00 0,00 45.389,71 2.541.560,91 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 115.000,00 0,00 2.043,50 123.305,25 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 55.000,00 0,00 1.077,76 56.003,51 1.1.1. Titulos de divida pública 55.000,00 0,00 1.077,76 56.003,51 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 55.000,00 99,87 1.077,76 56.003,51 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores 60.000,00 0,00 965,74 67.301,74 de 1.2.1. Titulos divida pública 60.000,00 0,00 965,74 67.301,74 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 2,15 31-10-2025 60.000,00 110,56 965,74 67.301,74 5. LIQUIDEZ 25.000,00 0,00 0,90 46.893,27 Número de unidades em circulação: 3368,4945 Valor da unidade: 50,5265 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017-2ª Serie Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 2.405.000,00 0,00 45.389,71 2.541.560,91 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.920.000,00 0,00 45.285,44 2.016.234,94 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 1.270.000,00 0,00 30.593,72 1.317.716,52 1.1.1. Titulos de divida pública 575.000,00 0,00 16.799,76 610.504,76 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 200.000,00 99,87 3.919,13 203.649,13 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,35 16-10-2017 375.000,00 105,06 12.880,63 406.855,63 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 150.000,00 0,00 329,23 150.183,73 1.1.2. Saudacor Sa Tx Var 03-07-2017 150.000,00 99,90 329,23 150.183,73 1.1.3. Obrigações diversas 545.000,00 0,00 13.464,73 557.028,03 1.1.3. Banco Comerc Portugues 230.000,00 97,88 3.287,40 228.413,70 3,375 27-02-2017 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 115.000,00 101,42 5.698,16 122.331,16 1.1.3. Ren Redes Energeticas 6.25 21-09-2016 200.000,00 100,90 4.479,17 206.283,17 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 650.000,00 0,00 14.691,72 698.518,42 1.2.1. Titulos divida pública 240.000,00 0,00 544,72 259.752,22 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 5,5 30-07-2017 90.000,00 105,68 13,56 95.121,06 1.2.1. Croatia 5,875 09-07-2018 150.000,00 109,40 531,16 164.631,16 1.2.3. Obrigações diversas 410.000,00 0,00 14.147,00 438.766,20 1.2.3. Banca Carige Spa 100.000,00 100,94 2.551,23 103.486,23 3,75 25-11-2016 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,5 01-02-2017 100.000,00 101,02 1.236,34 102.253,34 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 210.000,00 106,03 10.359,43 233.026,63 5. LIQUIDEZ 485.000,00 0,00 104,27 525.325,97 Número de unidades em circulação: 42568,12413 Valor da unidade: 59,7057 Fundo Eurovida PPR Ativo Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 8.451.271,48 0,00 150.421,12 11.418.452,53 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7.327.000,00 0,00 150.267,98 8.237.467,18 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 1.800.000,00 0,00 43.974,33 1.957.284,83 1.1.1. Titulos de divida pública 300.000,00 0,00 7.115,57 347.300,57 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 100.000,00 99,87 1.959,56 101.824,56 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 5,65 15-02-2024 200.000,00 120,16 5.156,01 245.476,01 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 600.000,00 0,00 9.816,26 671.872,26 1.1.2. Adif Alta Velocidad 1,875 22-09-2022 200.000,00 107,86 3.206,97 218.918,97 1.1.2. Adif Alta Velocidad 3,5 27-05-2024 200.000,00 119,15 1.244,54 239.552,54 1.1.2. Refer-Rede Ferroviaria 4,25 13-12-2021 200.000,00 104,02 5.364,75 213.400,75 1.1.3. Obrigações diversas 900.000,00 0,00 27.042,50 938.112,00 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 200.000,00 97,88 2.858,61 198.620,61 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 450.000,00 101,42 22.297,13 478.687,13 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa 3 14-01-2021 50.000,00 104,09 815,57 52.859,07 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa Tx Var 08-03-2018 200.000,00 103,44 1.071,19 207.945,19 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 5.427.000,00 0,00 105.418,31 6.170.540,01 1.2.1. Titulos divida pública 1.497.000,00 0,00 22.342,83 1.825.239,83 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 2,15 31-10-2025 500.000,00 110,56 8.047,81 560.847,81 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 2,75 31-10-2024 195.000,00 115,41 4.014,55 229.064,05 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 2,5 01-12-2024 150.000,00 112,28 616,44 169.036,44 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 5,5 01-11-2022 150.000,00 130,21 2.056,85 197.364,35 1.2.1. Irish Tsy 1% 2026 1 15-05-2026 150.000,00 105,60 316,44 158.716,44 1.2.1. Irish Tsy 5.4% 2025 5,4 13-03-2025 352.000,00 142,88 7.290,74 510.210,74 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 400.000,00 0,00 1.451,95 429.081,95 1.2.2. Cassa Depositi Prestiti 2,75 31-05-2021 200.000,00 110,50 917,70 221.919,70 1.2.2. Parpublica 3,75 05-07-2021 200.000,00 103,31 534,25 207.162,25 1.2.3. Obrigações diversas 3.530.000,00 0,00 81.623,53 3.916.218,23 1.2.3. Abbey Natl Treasury Serv 1,125 14-01-2022 100.000,00 101,98 611,68 102.590,68 1.2.3. Arcelormittal 4,625 17-11-2017 80.000,00 106,49 3.300,27 88.489,87 1.2.3. Asml Holding Nv 0,625 07-07-2022 100.000,00 102,25 41,10 102.286,10 1.2.3. Bulgarian Energy Hld 4,25 07-11-2018 100.000,00 103,28 3.100,41 106.375,41 1.2.3. Citigroup Inc Tx Var 11-11-2019 100.000,00 100,31 65,70 100.372,70 1.2.3. Dvb Bank Se 1,25 16-06-2023 100.000,00 103,62 154,11 103.773,11 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 150.000,00 116,24 6.413,42 180.779,42 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 160.000,00 106,03 7.892,90 177.544,10 1.2.3. Ep Energy As 4,375 01-05-2018 100.000,00 105,35 1.090,75 106.435,75 1.2.3. Fmc Finance Vii Sa 5,25 15-02-2021 120.000,00 119,06 2.887,50 145.763,10 1.2.3. Linea Group Holding Spa 3,875 28-11-2018 220.000,00 108,45 5.729,92 244.328,72 1.2.3. Microsoft Corp 2,125 06-12-2021 250.000,00 110,96 3.454,58 280.844,58 1.2.3. Nibc Bank Nv 2 26-07-2018 200.000,00 102,01 54,79 204.068,79 1.2.3. Radiotelevisione Italian 1,5 28-05-2020 100.000,00 103,67 263,01 103.928,01 1.2.3. Ren Finance Bv 1,75 01-06-2023 100.000,00 106,12 287,67 106.406,67 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 500.000,00 117,84 18.764,17 607.974,17 1.2.3. Santan Consumer Finance 0,75 03-04-2019 100.000,00 100,79 242,47 101.028,47 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,5 12-11-2020 300.000,00 103,54 3.221,31 313.850,31 1.2.3. Telecom Italia Spa 4,875 25-09-2020 200.000,00 114,54 8.258,20 237.338,20 1.2.3. Telefonica Emisiones Sau 1,477 14-09-2021 200.000,00 106,48 2.590,80 215.548,80 1.2.3. Unicredit Banca Spa 5,65 24-08-2018 250.000,00 109,32 13.198,77 286.491,27 1.3. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de Estados não membros da Uniã 100.000,00 0,00 875,34 109.642,34 1.3.3. Obrigações diversas 100.000,00 0,00 875,34 109.642,34 1.3.3. Xylem Inc 2,25 11-03-2023 100.000,00 108,77 875,34 109.642,34 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 113.589,18 0,00 0,00 1.252.520,05 3.1. Fundos harmonizados 113.575,97 0,00 0,00 1.251.599,36 3.1. Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund 2.757,64 19,28 0,00 53.167,30 3.1. Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund 2.086,81 28,98 0,00 60.475,75 3.1. Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund 791,35 41,97 0,00 33.212,96 3.1. Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus 168,97 432,89 0,00 73.145,86 3.1. Bny Mellon Absolute Return Equity Fund 21.512,78 1,16 0,00 24.922,55 3.1. Bny Mellon Global Funds Plc - Opportunities Fund 9.384,97 1,94 0,00 18.171,18 3.1. Deutsche Invest Ii Us Top Dividend 136,04 171,54 0,00 23.336,87 3.1. Eurovalor Europa Este Fi 0,80 202,61 0,00 161,99 3.1. Fidelity Fnds-Iberia Fund E 340,72 38,95 0,00 13.271,04 3.1. Fidelity Funds - Euro Bond Fun 768,64 14,10 0,00 10.837,82 3.1. Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund 1.851,85 13,90 0,00 25.740,72 3.1. Fidelity Funds - Global Demographics Fund 1.686,91 16,65 0,00 28.087,05 3.1. Fidelity Funds - Global Dividend 2.854,81 16,51 0,00 47.132,91 3.1. Incometric Fund - Dunas Patrimonio 11.592,14 5,64 0,00 65.379,69 3.1. Jpmorgan Investment Funds - US Equity Fund 9,72 109,07 0,00 1.059,72 3.1. Luso Carbon Fund Fei 6,99 10.674,42 0,00 74.614,22 3.1. Lyxor Ucits Etf Daily Double Short 10Y US Treasury 1.976,00 67,49 0,00 133.360,24 3.1. Mellon Newton Cont Euro- - Acc 19.506,74 1,43 0,00 27.986,32 3.1. Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund 1.250,00 45,74 0,00 57.175,00 3.1. Nordea 1 Sicav - European Cove 2.329,92 11,24 0,00 26.188,26 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged 7.118,79 16,51 0,00 117.531,27 3.1. Nordea 1 Sicav - Stable Return 6.744,48 15,78 0,00 106.427,89 3.1. Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc 691,00 93,39 0,00 64.532,49 3.1. Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A 208,17 165,34 0,00 34.418,31 3.1. Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 146,50 130,12 0,00 17.188,72 3.1. Schroder Intl Euro EQT-B ACC 1.330,05 28,12 0,00 37.394,49 3.1. Schroder Intl US LG CAP =H-A 97,87 147,34 0,00 14.420,39 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund 15.614,34 2,98 0,00 46.452,66 3.1. Threadneedle Lux - American Fund 610,97 25,87 0,00 15.805,69 3.2. Fundos não harmonizados 13,21 0,00 0,00 920,69 3.2. Eurovalor Recursos Naturales Fi 13,21 69,71 0,00 920,69 4. IMOBILIÁRIO 470.682,30 0,00 0,00 1.274.108,95 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 470.682,30 0,00 0,00 1.274.108,95 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund 337.567,33 0,01 0,00 3.375,67 4.2. Fundo Imosocial 67.758,00 7,14 0,00 483.521,09 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds 1.844,45 101,75 0,00 187.664,38 4.2. Kanam Grundinvest Fonds 587,54 28,81 0,00 16.926,96 4.2. Maxirent Fundo De Investimento 57.277,14 9,80 0,00 561.121,22 4.2. Vision Escritorios Fundo 5.647,84 3,81 0,00 21.499,63 5. LIQUIDEZ 540.000,00 0,00 153,14 654.356,35 Número de unidades em circulação: 111325,42772 Valor da unidade: 102,5682

OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Ativo Ações Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 1.009.496,27 0,00 17.042,89 2.154.075,41 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 646.000,00 0,00 16.984,90 714.871,22 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 180.000,00 0,00 6.739,41 189.297,31 1.1.1. Titulos de divida pública 50.000,00 0,00 979,78 50.912,28 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 50.000,00 99,87 979,78 50.912,28 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 30.000,00 0,00 804,71 32.010,11 1.1.2. Refer-Rede Ferroviaria 4,25 13-12-2021 30.000,00 104,02 804,71 32.010,11 1.1.3. Obrigações diversas 100.000,00 0,00 4.954,92 106.374,92 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 100.000,00 101,42 4.954,92 106.374,92 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 466.000,00 0,00 10.245,49 525.573,91 1.2.1. Titulos divida pública 120.000,00 0,00 2.950,61 150.209,11 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 2,75 31-10-2024 50.000,00 115,41 1.029,37 58.734,37 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4,4 31-10-2023 50.000,00 127,03 1.646,99 65.159,49 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 5,5 01-11-2022 20.000,00 130,21 274,25 26.315,25 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 80.000,00 0,00 809,84 84.614,64 1.2.2. Cores 1,5 27-11-2022 80.000,00 104,76 809,84 84.614,64 1.2.3. Obrigações diversas 266.000,00 0,00 6.485,04 290.750,16 1.2.3. Bulgarian Energy Hld 4,25 07-11-2018 50.000,00 103,28 1.550,20 53.187,70 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 16.000,00 106,03 789,29 17.754,41 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 50.000,00 117,84 1.876,42 60.797,42 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,5 12-11-2020 100.000,00 103,54 1.073,77 104.616,77 1.2.3. Thyssenkrupp Ag 3,125 25-10-2019 50.000,00 106,40 1.195,36 54.393,86 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 116.018,21 0,00 0,00 1.132.712,30 3.1. Fundos harmonizados 116.018,21 0,00 0,00 1.132.712,30 3.1. Allianz Strategy 15 CT Acc 128,20 156,40 0,00 20.050,48 3.1. Allianz Strategy 50 115,35 174,98 0,00 20.183,45 3.1. Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund 763,06 19,28 0,00 14.711,80 3.1. Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund 734,52 28,98 0,00 21.286,39 3.1. Blackrock Global Funds - European Equity Income Fund 664,89 17,11 0,00 11.376,27 3.1. Blackrock Global Funds - European Growth Fund 348,97 34,25 0,00 11.952,22 3.1. Blackrock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund 1.955,84 11,31 0,00 22.120,55 3.1. Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund 760,13 41,97 0,00 31.902,66 3.1. Blackrock Strategic Funds - European Absolute Return Fund 227,79 131,67 0,00 29.993,11 3.1. Bny Mellon Absolute Return Equity Fund 17.210,22 1,16 0,00 19.938,04 3.1. Bny Mellon Global Funds Plc - Global Equity Higher Income Fund 16.338,40 1,90 0,00 31.059,30 3.1. Bny Mellon Global Funds Plc - Opportunities Fund 13.575,65 1,94 0,00 26.285,18 3.1. Deutsche Invest Ii Us Top Dividend 51,42 171,54 0,00 8.820,85 3.1. Dws Top Dividende 249,46 122,25 0,00 30.496,97 3.1. Fidelity Funds - Euro Balanced Fund 1.054,48 17,22 0,00 18.158,15 3.1. Fidelity Funds - Euro Bond Fun 3.074,56 14,10 0,00 43.351,30 3.1. Fidelity Funds - European Dividend Fund 1.920,61 15,15 0,00 29.097,24 3.1. Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund 1.527,85 13,90 0,00 21.237,12 3.1. Fidelity Funds - Global Demographics Fund 1.218,03 16,65 0,00 20.280,20 3.1. Fidelity Funds - Global Dividend 1.223,49 16,51 0,00 20.199,82 3.1. Fidelity Funds - Global Health Care Fund 310,55 38,89 0,00 12.077,29 3.1. Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund 1.253,13 11,99 0,00 15.025,03 3.1. Incometric Fund - Dunas Patrimonio 4.640,85 5,64 0,00 26.174,37 3.1. Invesco European Bond Fund 3.909,43 7,26 0,00 28.372,69 3.1. Invesco Funds Sicav - Global Structured Equity Fund 835,00 44,61 0,00 37.249,35 3.1. Invesco Pan European High Income Fund 1.184,20 19,09 0,00 22.606,38 3.1. Ishares Dax Ucits Etf (De) 280,00 90,45 0,00 25.326,00 3.1. Ishares V Plc - Ishares S&P500 450,00 49,60 0,00 22.320,00 3.1. Luso Carbon Fund Fei 0,09 10.674,47 0,00 907,33 3.1. Lyxor Ucits Etf Daily Double Short 10Y US Treasury 557,00 67,49 0,00 37.591,93 3.1. Man Umbrella Sicav - Man Convertibles Global 52,41 144,97 0,00 7.597,44 3.1. Mellon Newton Cont Euro- - Acc 4.230,40 1,43 0,00 6.069,35 3.1. Mfs Meridian Funds - European Value Fund 850,87 37,01 0,00 31.490,77 3.1. Mfs Meridian Funds - Prudent Wealth Fund 593,47 17,10 0,00 10.148,37 3.1. Natixis Am Funds - Seeyond Global Minvariance 145,00 177,38 0,00 25.720,81 3.1. Natixis Asset Management - Seeyond Europe Min Variance 8,66 1.649,17 0,00 14.284,45 3.1. Nordea 1 Sicav - European Cove 2.768,22 11,24 0,00 31.114,79 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund - Unhedged 1.345,18 20,12 0,00 27.065,00 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged 2.306,42 16,51 0,00 38.078,98 3.1. Nordea 1 Sicav - Stable Return 3.217,58 15,78 0,00 50.773,48 3.1. Pictet - Eur Bonds 36,57 562,10 0,00 20.556,09 3.1. Pictet - Premium Brands 3,32 115,03 0,00 381,70 3.1. Pictet-Clean Energy-R 2,98 61,85 0,00 184,27 3.1. Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc 262,06 93,39 0,00 24.473,78 3.1. Schroder Int Select Global Convertible Bond 61,96 124,57 0,00 7.718,13 3.1. Schroder International Select Euro Corp 1.304,80 19,83 0,00 25.874,31 3.1. Schroder International Selection Fund - Euro Bond () 2.149,61 11,87 0,00 25.517,16 3.1. Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 98,10 130,12 0,00 11.509,99 3.1. Schroder Intl US LG CAP =H-A 36,24 147,34 0,00 5.339,68 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund 9.894,84 2,98 0,00 29.437,14 3.1. Threadneedle Lux - American Fund 383,29 25,87 0,00 9.915,71 3.1. Threadneedle Specialist Investment Fund ICVC - Global Equity Income Fund 9.557,14 2,30 0,00 21.983,33 3.1. Ubs Lux Equity Sicav - European Oportunity Unconstrained Eur 145,93 187,26 0,00 27.326,10 4. IMOBILIÁRIO 17.478,05 0,00 0,00 70.462,26 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 17.478,05 0,00 0,00 70.462,26 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund 14.273,00 0,01 0,00 142,73 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds 506,34 101,75 0,00 51.517,56 4.2. Kanam Grundinvest Fonds 39,88 28,81 0,00 1.148,89 4.2. Maxirent Fundo De Investimento 1.257,40 9,80 0,00 12.318,23 4.2. Vision Escritorios Fundo 1.401,44 3,81 0,00 5.334,85 5. LIQUIDEZ 230.000,00 0,00 57,99 236.029,63 Número de unidades em circulação: 26092,74369 Valor da unidade: 82,5545 FundoFinancial Plannings Savings - PPR Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 210.795,22 0,00 16,87 1.583.868,10 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 150.795,22 0,00 0,00 1.494.443,16 3.1. Fundos harmonizados 148.683,22 0,00 0,00 1.340.032,92 3.1. Schroder International Select Euro Corp 3.185,74 19,83 0,00 63.173,54 3.1. Schroder International Selection Fund - Euro Short Term Bond 144.488,75 7,68 0,00 1.110.078,17 3.1. Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A 1.008,73 165,34 0,00 166.781,21 3.2. Fundos não harmonizados 2.112,00 0,00 0,00 154.410,24 3.2. Vanguard Short-Term Bond 2.112,00 81,08 0,00 154.410,24 Etf USD 5. LIQUIDEZ 60.000,00 0,00 16,87 89.424,94 Número de unidades em circulação: 25808,62158 Valor da unidade: 61,3697 Fundo Eurovida PPR Investimento 2020 Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 5.290.546,32 0,00 88.208,03 5.826.593,27 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 5.255.000,00 0,00 88.181,78 5.701.603,93 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 3.040.000,00 0,00 48.468,45 3.254.954,95 1.1.1. Titulos de divida pública 2.640.000,00 0,00 40.344,81 2.830.117,31 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 450.000,00 99,87 8.818,03 458.210,53 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,875 15-10-2025 660.000,00 101,09 15.034,84 682.195,84 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 3,85 15-04-2021 1.400.000,00 109,53 15.800,82 1.549.220,82 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,8 15-06-2020 70.000,00 112,61 423,45 79.250,45 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro Tx Var 19-05-2021 60.000,00 101,62 267,67 61.239,67 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 200.000,00 0,00 5.265,03 226.217,03 1.1.2. Refer-Rede Ferroviaria 5,875 18-02-2019 200.000,00 110,48 5.265,03 226.217,03 1.1.3. Obrigações diversas 200.000,00 0,00 2.858,61 198.620,61 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 200.000,00 97,88 2.858,61 198.620,61 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 2.215.000,00 0,00 39.713,33 2.446.648,98 1.2.1. Titulos divida pública 430.000,00 0,00 3.022,39 461.842,39 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 2,15 15-12-2021 30.000,00 109,40 81,29 32.901,29 1.2.1. United Mexican States 2,375% 09/04/2021 400.000,00 106,50 2.941,10 428.941,10 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 50.000,00 0,00 506,15 52.884,15 1.2.2. Cores 1,5 27-11-2022 50.000,00 104,76 506,15 52.884,15 1.2.3. Obrigações diversas 1.735.000,00 0,00 36.184,79 1.931.922,44 1.2.3. Arcelormittal 3 09-04-2021 100.000,00 100,20 928,77 101.125,77 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2 03-02-2020 185.000,00 99,86 1.809,56 186.548,71 1.2.3. Brisa Concessao Rodov Sa 3,875 01-04-2021 100.000,00 116,11 1.284,59 117.397,59 1.2.3. Central Bank Of Savings 1 06-05-2020 200.000,00 101,15 471,23 202.775,23 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 350.000,00 116,24 14.964,65 421.818,65 1.2.3. Finmec Finance Sa 4,5 19-01-2021 50.000,00 113,54 1.192,62 57.963,62 1.2.3. Glencore Finance Europe 1,25 17-03-2021 50.000,00 97,78 232,88 49.122,38 1.2.3. Italcementi Finance 5,375 19-03-2020 200.000,00 119,08 4.864,38 243.014,38 1.2.3. Nibc Bank Nv 2 26-07-2018 150.000,00 102,01 41,10 153.051,60 1.2.3. Origin Energy Finance 2,5 23-10-2020 150.000,00 102,02 2.889,34 155.914,84 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 200.000,00 117,84 7.505,67 243.189,67 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 10.546,32 0,00 0,00 96.426,94 3.1. Fundos harmonizados 10.546,32 0,00 0,00 96.426,94 3.1. Mfs Meridian Funds - European Value Fund 821,92 37,01 0,00 30.419,26 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund 9.523,20 2,98 0,00 28.331,53 3.1. Ubs Lux Equity Sicav - European Oportunity Unconstrained Eur 201,20 187,26 0,00 37.676,15 5. LIQUIDEZ 25.000,00 0,00 26,25 28.562,40 Número de unidades em circulação: 117505,62063 Valor da unidade: 49,5856

OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016 Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 474.000,00 0,00 7.294,53 699.559,76 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 344.000,00 0,00 7.244,21 352.509,69 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 200.000,00 0,00 4.199,24 204.663,74 1.1.1. Titulos de divida pública 150.000,00 0,00 2.939,34 152.736,84 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 150.000,00 99,87 2.939,34 152.736,84 1.1.3. Obrigações diversas 50.000,00 0,00 1.259,90 51.926,90 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 50.000,00 101,33 1.259,90 51.926,90 3,875 06-12-2016 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 144.000,00 0,00 3.044,97 147.845,95 1.2.1. Titulos divida pública 65.000,00 0,00 122,88 65.525,88 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 1,5 15-12-2016 65.000,00 100,62 122,88 65.525,88 1.2.3. Obrigações diversas 79.000,00 0,00 2.922,09 82.320,07 1.2.3. Edp Finance Bv 4,75 30.000,00 100,57 1.203,07 31.374,67 26-09-2016 1.2.3. Enel Finance Intl Sa 4 14-09-2016 49.000,00 100,46 1.719,02 50.945,40 5. LIQUIDEZ 130.000,00 0,00 50,32 347.050,07 Número de unidades em circulação: 9102,32081 Valor da unidade: 76,855 Fundo Eurovida PPR Investimento 2021 Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 1.060.000,00 0,00 27.069,49 1.272.095,86 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.050.000,00 0,00 27.066,95 1.246.623,10 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 405.000,00 0,00 10.402,71 460.174,46 1.1.1. Titulos de divida pública 405.000,00 0,00 10.402,71 460.174,46 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 75.000,00 99,87 1.469,67 76.368,42 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,8 15-06-2020 70.000,00 112,61 423,45 79.250,45 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,95 25-10-2023 220.000,00 116,09 8.331,15 263.729,15 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro Tx Var 19-05-2021 40.000,00 101,62 178,44 40.826,44 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 645.000,00 0,00 16.664,24 786.448,64 1.2.1. Titulos divida pública 300.000,00 0,00 9.881,97 390.956,97 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4,4 31-10-2023 300.000,00 127,03 9.881,97 390.956,97 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 30.000,00 0,00 303,69 31.730,49 1.2.2. Cores 1,5 27-11-2022 30.000,00 104,76 303,69 31.730,49 1.2.3. Obrigações diversas 315.000,00 0,00 6.478,58 363.761,18 1.2.3. Amadeus Cap Markt 15.000,00 106,20 171,16 16.101,16 1,625 17-11-2021 1.2.3. Brisa Concessao Rodov Sa 3,875 01-04-2021 70.000,00 116,11 899,21 82.178,31 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 50.000,00 116,24 2.137,81 60.259,81 1.2.3. Fmc Finance Vii Sa 5,25 15-02-2021 50.000,00 119,06 1.203,12 60.734,62 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 40.000,00 117,84 1.501,13 48.637,93 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,5 12-11-2020 40.000,00 103,54 429,51 41.846,71 1.2.3. Spp Distribucia As 2,625 23-06-2021 50.000,00 107,73 136,64 54.002,64 5. LIQUIDEZ 10.000,00 0,00 2,54 25.472,76 Número de unidades em circulação: 24636,21046 Valor da unidade: 51,6352 Fundo Eurovida PPR Open Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 733.006,03 0,00 0,00 3.148.108,18 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 600.000,00 0,00 0,00 165.896,52 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 600.000,00 0,00 0,00 165.896,52 1.2.3. Obrigações diversas 600.000,00 0,00 0,00 165.896,52 1.2.3. Lusitano Mortgages Plc Tx Var 15-07-2059 300.000,00 30,69 0,00 92.056,80 1.2.3. Magellan Mortgages Plc Tx Var 20-07-2059 300.000,00 24,61 0,00 73.839,72 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 133.006,03 0,00 0,00 2.642.245,44 DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3.1. Fundos harmonizados 133.006,03 0,00 0,00 2.642.245,44 3.1. Blackrock Strategic Funds - Americas Diversified Equity. 638,00 121,89 0,00 77.765,82 3.1. Candriam Bonds Total Return 750,00 129,70 0,00 97.275,00 3.1. Deutsche Invest I Top Dividend 324,00 190,66 0,00 61.773,84 3.1. Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund 15.690,00 11,99 0,00 188.123,10 3.1. Heptagon Fund Plc - Helicon Fund USD 1.240,17 114,14 0,00 127.638,88 3.1. Heptagon Fund Plc - Heptagon European Focus Equity Fund 1.417,00 114,05 0,00 161.606,58 3.1. Invesco Euro Corp Bond E 7.429,00 17,26 0,00 128.258,71 3.1. Invesco European Bond Fund 26.771,00 7,26 0,00 194.290,53 3.1. Invesco Global Targeted Return 8.512,00 10,99 0,00 93.507,72 3.1. Invesco Pan Eur Struc Eqty-E 11.006,00 14,49 0,00 159.476,94 3.1. Lux Invest FD-US Eqty Plus-F 86,00 0,00 0,00 0,01 3.1. Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe 8,00 11.358,75 0,00 90.870,00 3.1. Mirabaud - Global Strategic Bo USD 658,00 108,56 0,00 64.411,61 3.1. Mirae Asset Global Discovery F USD 9.771,86 11,10 0,00 97.806,76 3.1. Mirae Asset Global Discovery Fund - Global Emerging Opportunities Bond F USD 3.164,00 11,21 0,00 31.982,36 3.1. Nordea 1 Sicav - European High Yield Bond Fund 3.450,00 28,06 0,00 96.807,00 3.1. Nordea 1 Sicav - Stable Return 12.080,00 15,78 0,00 190.622,40 3.1. Pictet Total Return - Agora 855,00 114,56 0,00 97.948,80 3.1. Pimco Funds Global Investors Series Plc - Capital Securities Fund USD 12.222,00 15,06 0,00 165.972,34 3.1. Pimco Funds Global Investors Series plc - Income Fund USD 14.196,00 12,54 0,00 160.521,05 3.1. Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International 1.097,00 124,31 0,00 136.368,07 3.1. Salar Fund Plc 1.191,00 143,45 0,00 170.848,95 3.1. Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return 450,00 107,49 0,00 48.368,97 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0,00 339.966,22 Número de unidades em circulação: 48847,7771 Valor da unidade: 64,4473 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017 Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 188.000,00 0,00 2.331,56 525.412,79 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 118.000,00 0,00 2.320,31 121.568,48 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 53.000,00 0,00 1.700,77 55.420,69 1.1.3. Obrigações diversas 53.000,00 0,00 1.700,77 55.420,69 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 15.000,00 101,42 743,24 15.956,24 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 38.000,00 101,33 957,53 39.464,45 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 65.000,00 0,00 619,54 66.147,79 1.2.3. Obrigações diversas 65.000,00 0,00 619,54 66.147,79 1.2.3. Amadeus Finance Bv 0,625 02-12-2017 50.000,00 100,72 206,63 50.566,13 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 15.000,00 101,13 412,91 15.581,66 5. LIQUIDEZ 70.000,00 0,00 11,25 403.844,31 Número de unidades em circulação: 7295,81344 Valor da unidade: 72,0156

OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR BIZ Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 385.620,74 0,00 2.526,31 540.463,23 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 380.620,24 0,00 2.526,31 341.728,15 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 48.600,00 0,00 158,10 31.039,14 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 10.000,00 0,00 21,95 10.012,25 1.1.2. Saudacor Sa Tx Var 03-07-2017 10.000,00 99,90 21,95 10.012,25 1.1.3. Obrigações diversas 38.600,00 0,00 136,15 21.026,89 1.1.3. Banco Espirito Santo Sa 10 06-12-2021 16.600,00 0,40 0,00 65,74 1.1.3. Haitong Bank Sa 8,5 29/10/2049 7.000,00 80,00 0,00 5.600,00 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 17-04-2019 15.000,00 101,50 136,15 15.361,15 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 312.020,24 0,00 2.214,31 289.435,31 1.2.1. Titulos divida pública 10.000,00 0,00 5,14 10.030,04 1.2.1. Republic Of Cyprus 3,75 26-07-2023 10.000,00 100,25 5,14 10.030,04 1.2.3. Obrigações diversas 302.020,24 0,00 2.209,17 279.405,27 1.2.3. Alpha Trains Finance Sa 2,064 30-06-2025 5.000,00 97,93 8,76 4.905,06 1.2.3. Arcelormittal Tx Var 09-04-2018 20.000,00 100,67 19,30 20.153,90 1.2.3. Brf Sa 2,75 03-06-2022 15.000,00 99,83 65,55 15.039,45 1.2.3. Cnh Industrial Fin Eur S 2,875 17-05-2023 15.000,00 102,62 88,61 15.481,46 1.2.3. Espirito Santo Financier 5,25 12-06-2015 25.000,00 0,15 0,00 37,50 1.2.3. Liberty Mutual Group Inc 2,75 04-05-2026 20.000,00 106,80 132,60 21.492,00 1.2.3. Ne Property Cooperatief 3,75 26-02-2021 15.000,00 104,42 239,75 15.902,90 1.2.3. Origin Energy Finance 4 16-09-2074 20.000,00 87,97 299,45 17.893,45 1.2.3. Otto Gmbh & Co Kg 2,5 16-06-2023 10.000,00 104,20 30,82 10.450,82 1.2.3. Rwe Ag 3,5 21-04-2075 20.000,00 80,75 193,70 16.343,50 1.2.3. Sappi Papier Holdng Gmbh 3,375 01-04-2022 20.000,00 102,51 223,13 20.725,73 1.2.3. Sm Mth Auto Grp 4,125 15-07-2021 20.000,00 102,49 34,37 20.532,77 1.2.3. Spcm Sa 2,875 15-06-2023 15.000,00 99,72 53,91 15.012,51 1.2.3. Telecom Italia Spa 3,625 25-05-2026 15.000,00 106,52 99,81 16.077,81 1.2.3. Trinity Acquisition Plc 2,125 26-05-2022 20.000,00 102,84 76,85 20.645,65 1.2.3. Unione Di Banche Italian 4,25 05-05-2026 15.000,00 98,81 151,95 14.973,30 1.2.3. Universidad Jaume I Castellon 6,5 15-12-2017 12.020,24 107,97 488,86 13.467,11 1.2.3. Vodafone Group Plc 1,6 29-07-2031 20.000,00 101,34 1,75 20.270,35 1.3. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de Estados não membros da Uniã 20.000,00 0,00 153,90 21.253,70 1.3.3. Obrigações diversas 20.000,00 0,00 153,90 21.253,70 1.3.3. Digital Euro Finco 2,625 15-04-2024 20.000,00 105,50 153,90 21.253,70 2. VALORES NÃO COTADOS 0,50 0,00 0,00 53.757,23 2.2. Valores mobiliários estrangeiros 0,50 0,00 0,00 53.757,23 2.2.4. Acções 0,50 0,00 0,00 53.757,23 2.2.4. Novenergia II 0,50 107.514,46 0,00 53.757,23 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 5.000,00 0,00 0,00 118.250,00 3.1. Fundos harmonizados 5.000,00 0,00 0,00 118.250,00 3.1. Lyxor Etf Euro Stoxx 50 Daily 2.500,00 18,09 0,00 45.212,50 3.1. Lyxor Eu.St.50(Dr)UC.D- FCP 2.500,00 29,22 0,00 73.037,50 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0,00 26.727,85 Número de unidades em circulação: 7549,76141 Valor da unidade: 71,5867 Fundo Eurovida PPR Segurança Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 5.877.073,40 0,00 87.108,02 7.505.093,02 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 4.227.047,85 0,00 86.974,51 4.470.817,27 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 1.200.000,00 0,00 40.837,63 1.253.746,13 1.1.1. Titulos de divida pública 100.000,00 0,00 1.959,56 101.824,56 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 100.000,00 99,87 1.959,56 101.824,56 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 150.000,00 0,00 329,23 150.183,73 1.1.2. Saudacor Sa Tx Var 03-07-2017 150.000,00 99,90 329,23 150.183,73 1.1.3. Obrigações diversas 950.000,00 0,00 38.548,84 1.001.737,84 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 600.000,00 101,42 29.729,51 638.249,51 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 350.000,00 101,33 8.819,33 363.488,33 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 3.027.047,85 0,00 46.136,88 3.217.071,14 1.2.1. Titulos divida pública 600.000,00 0,00 7.294,91 678.739,91 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 0,5 31-10-2017 100.000,00 100,86 374,32 101.229,32 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4,4 31-10-2023 200.000,00 127,03 6.587,98 260.637,98 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 5,5 30-07-2017 200.000,00 105,68 30,14 211.380,14 1.2.1. Irish Tsy 0.8% 2022 0,8 15-03-2022 100.000,00 105,19 302,47 105.492,47 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 716.047,85 0,00 15.307,80 743.961,99 1.2.2. Efsf 1,625 15-09-2017 200.000,00 102,30 2.841,53 207.441,53 1.2.2. European Investment Bank 8 11-10-2016 16.047,85 101,54 1.030,63 17.324,82 1.2.2. Fade 2,875 17-09-2016 400.000,00 100,37 9.991,80 411.471,80 1.2.2. Fade 3,875 17-03-2018 100.000,00 106,28 1.443,84 107.723,84 1.2.3. Obrigações diversas 1.711.000,00 0,00 23.534,17 1.794.369,24 1.2.3. Barclays Bank Plc 2,25 22-02-2017 100.000,00 101,31 983,61 102.292,61 1.2.3. Citigroup Inc Tx Var 11-11-2019 335.000,00 100,31 220,09 336.248,54 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 200.000,00 101,13 5.505,46 207.755,46 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 100.000,00 116,24 4.275,61 120.519,61 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 106.000,00 106,03 5.229,04 117.622,96 1.2.3. Enel Spa 4,875 20-02-2018 250.000,00 107,42 5.394,47 273.949,47 1.2.3. Nestle Finance Intl Ltd 1,5 19-07-2019 170.000,00 104,88 83,84 178.381,54 1.2.3. Norddeutsche Landesbank 0,625 24-09-2018 50.000,00 101,00 265,54 50.767,54 1.2.3. Santan Consumer Finance 0,75 03-04-2019 100.000,00 100,79 242,47 101.028,47 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,5 12-11-2020 100.000,00 103,54 1.073,77 104.616,77 1.2.3. Sinopec Grp Oversea 2015 0,5 27-04-2018 200.000,00 100,46 260,27 201.186,27 4. IMOBILIÁRIO 145.025,54 0,00 22,73 1.492.470,19 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 145.023,54 0,00 0,00 1.443.457,89 4.2. Fundo Imosocial 75.000,00 7,14 0,00 535.200,00 4.2. Imopromoção 123,50 610,62 0,00 75.411,04 4.2. Kanam Grundinvest Fonds 12.811,54 28,81 0,00 369.100,58 4.2. Logistica E Distribuição 14.497,50 3,21 0,00 46.499,28 4.2. Maxirent Fundo De Investimento 42.591,00 9,80 0,00 417.246,99 4.3. Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 2,00 0,00 22,73 49.012,30 4.3. Eh António Viana E 1,00 3.593.682,00 13,88 35.950,70 4.3. Eh José Carlos Ferrão E 1,00 1.305.275,00 8,85 13.061,60 5. LIQUIDEZ 1.505.000,00 0,00 110,78 1.541.805,56 Número de unidades em circulação: 84267,6594 Valor da unidade: 89,0625 Fundo Eurovida PPR Património Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 2.885.501,80 0,00 41.218,76 2.846.389,56 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2.706.000,00 0,00 40.200,03 2.606.898,45 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 975.000,00 0,00 10.998,20 993.918,60 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 395.000,00 0,00 2.714,14 400.417,24 1.1.2. Refer-Rede Ferroviaria 4,25 13-12-2021 75.000,00 104,02 2.011,78 80.025,28 1.1.2. Saudacor Sa Tx Var 03-07-2017 320.000,00 99,90 702,36 320.391,96 1.1.3. Obrigações diversas 580.000,00 0,00 8.284,06 593.501,36 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 280.000,00 97,88 4.002,05 278.068,85 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa 3 14-01-2021 150.000,00 104,09 2.446,72 158.577,22 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa Tx Var 15-04-2018 100.000,00 105,02 1.118,74 106.138,74 1.1.3. Grupo Pestana Sgps Sa Tx Var 28-02-2020 50.000,00 100,00 716,55 50.716,55 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 1.731.000,00 0,00 29.201,83 1.612.979,85 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 150.000,00 0,00 1.792,35 156.704,35 1.2.2. Parpublica 3,567 22-09-2020 50.000,00 103,20 1.525,23 53.123,23 1.2.2. Parpublica 3,75 05-07-2021 100.000,00 103,31 267,12 103.581,12 1.2.3. Obrigações diversas 1.581.000,00 0,00 27.409,48 1.456.275,50 1.2.3. Air France-Klm 6,25 18-01-2018 100.000,00 106,42 3.329,92 109.746,92 1.2.3. Almirall Sa 4,625 01-04-2021 150.000,00 104,00 2.293,23 158.293,23 1.2.3. Arcelormittal 3 25-03-2019 200.000,00 103,50 2.104,11 209.106,11 1.2.3. Arcelormittal 4,625 17-11-2017 60.000,00 106,49 2.475,20 66.367,40 1.2.3. Colep Portugal Sa Tx Var 10-10-2017 175.000,00 100,00 1.519,47 176.519,47 1.2.3. Fiat Chrysler Finance Europe 6,75 14-10-2019 150.000,00 114,41 8.050,20 179.657,70 1.2.3. Jose De Mello Saude Tx Var 17-05-2021 100.000,00 99,80 584,58 100.384,58 1.2.3. Peugeot Sa 7,375 06-03-2018 46.000,00 111,14 1.366,29 52.491,61 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 4,625 08-05-2020 300.000,00 20,02 0,00 60.045,00 1.2.3. Repsol Intl Finance 2,125 16-12-2020 150.000,00 107,37 1.985,66 163.034,66 1.2.3. Telecom Italia Spa 5,25 10-02-2022 150.000,00 117,95 3.700,82 180.628,82 2. VALORES NÃO COTADOS 150.000,00 0,00 996,13 149.496,13 2.1. Valores mobiliários nacionais 150.000,00 0,00 996,13 149.496,13 2.1.3. Obrigações diversas 150.000,00 0,00 996,13 149.496,13 2.1.3. Sonae Capital Sgps Sa Tx Var 28-05-2019 150.000,00 99,00 996,13 149.496,13 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 1,80 0,00 0,00 19.213,96 3.1. Fundos harmonizados 1,80 0,00 0,00 19.213,96 3.1. Luso Carbon Fund Fei 1,80 10.674,42 0,00 19.213,96 4. IMOBILIÁRIO 4.500,00 0,00 0,00 44.084,70 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 4.500,00 0,00 0,00 44.084,70 4.2. Maxirent Fundo De Investimento 4.500,00 9,80 0,00 44.084,70 5. LIQUIDEZ 25.000,00 0,00 22,60 26.696,32 Número de unidades em circulação: 34219,68147 Valor da unidade: 83,1798

OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Aforro Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 49.153.829,49 0,00 643.211,97 56.311.410,10 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 40.764.000,00 0,00 639.891,61 44.180.137,58 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 10.445.000,00 0,00 296.742,27 11.376.133,77 1.1.1. Titulos de divida pública 4.740.000,00 0,00 116.346,27 5.244.074,77 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,2 17-10-2022 2.150.000,00 99,87 42.130,59 2.189.228,09 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,8 15-06-2020 750.000,00 112,61 4.536,99 849.111,99 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,95 25-10-2023 1.840.000,00 116,09 69.678,69 2.205.734,69 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 2.050.000,00 0,00 32.362,73 2.284.611,73 1.1.2. Adif Alta Velocidad 3,5 27-05-2024 850.000,00 119,15 5.289,27 1.018.098,27 1.1.2. Refer-Rede Ferroviaria 4,25 13-12-2021 1.000.000,00 104,02 26.823,77 1.067.003,77 1.1.2. Saudacor Sa Tx Var 15-07-2020 200.000,00 99,63 249,69 199.509,69 1.1.3. Obrigações diversas 3.655.000,00 0,00 148.033,27 3.847.447,27 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 300.000,00 97,88 4.287,91 297.930,91 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 2.825.000,00 101,42 139.976,43 3.005.091,43 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa Tx Var 08-03-2018 300.000,00 103,44 1.606,78 311.917,78 1.1.3. Hovione Farmaciencia Sa Tx Var 02-10-2023 230.000,00 100,15 2.162,15 232.507,15 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 30.319.000,00 0,00 343.149,34 32.804.003,81 1.2.1. Titulos divida pública 9.598.000,00 0,00 104.014,90 10.721.651,20 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 1,95 30-04-2026 500.000,00 108,60 2.457,53 545.432,53 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 2,15 31-10-2025 940.000,00 110,56 15.129,89 1.054.393,89 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 2,75 31-10-2024 2.708.000,00 115,41 55.750,76 3.181.053,56 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4,4 31-10-2023 310.000,00 127,03 10.211,37 403.988,87 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 5,85 31-01-2022 100.000,00 130,57 2.909,02 133.479,02 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 0,95 15-03-2023 1.300.000,00 101,98 4.669,31 1.330.409,31 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 2,5 01-12-2024 1.430.000,00 112,28 5.876,71 1.611.480,71 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 5,5 01-11-2022 120.000,00 130,21 1.645,48 157.891,48 1.2.1. Irish Tsy 1% 2026 1 15-05-2026 1.000.000,00 105,60 2.109,59 1.058.109,59 1.2.1. Netherlands Government 0,5 15-07-2026 300.000,00 105,13 65,75 315.452,75 1.2.1. Region Of Ile De France 0,5 14-06-2025 500.000,00 102,28 321,92 511.741,92 1.2.1. United Mexican States 2,375% 09/04/2021 390.000,00 106,50 2.867,57 418.217,57 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 3.384.000,00 0,00 25.289,44 3.584.690,83 1.2.2. Ayuntamiento De Madrid 4,35 16-06-2021 250.000,00 113,40 1.359,37 284.851,87 1.2.2. Cassa Depositi Prestiti 2,75 31-05-2021 499.000,00 110,50 2.289,66 553.689,65 1.2.2. Cores 1,5 27-11-2022 500.000,00 104,76 5.061,47 528.841,47 1.2.2. Fade 0,85 17-09-2019 500.000,00 102,30 3.692,62 515.182,62 1.2.2. Fade 2,875 17-09-2016 250.000,00 100,37 6.244,88 257.169,88 1.2.2. Fade 3,875 17-03-2018 250.000,00 106,28 3.609,59 269.309,59 1.2.2. Parpublica 3,75 05-07-2021 1.135.000,00 103,31 3.031,85 1.175.645,75 1.2.3. Obrigações diversas 17.337.000,00 0,00 213.845,00 18.497.661,78 1.2.3. Abbey Natl Treasury Serv 1,125 14-01-2022 400.000,00 101,98 2.446,72 410.362,72 1.2.3. Achmea Bank Nv 0,875 17-09-2018 200.000,00 101,68 1.520,49 204.888,49 1.2.3. Achmea Bank Nv 1,125 25-04-2022 500.000,00 102,21 1.494,86 512.549,86 1.2.3. Achmea Hypotheekbank Nv 2,75 18-02-2021 250.000,00 109,58 3.080,60 277.035,60 1.2.3. Amadeus Cap Markt 1,625 17-11-2021 500.000,00 106,20 5.705,26 536.705,26 1.2.3. Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,625 18-03-2023 300.000,00 104,00 693,49 312.681,49 1.2.3. Bharti Airtel Internatio 4 10-12-2018 100.000,00 107,66 2.557,38 110.221,38 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,5 01-02-2017 250.000,00 101,02 3.090,85 255.633,35 1.2.3. Brisa Concessao Rodov Sa 3,875 01-04-2021 150.000,00 116,11 1.926,88 176.096,38 1.2.3. Brisa Concessao Rodov Sa 6,875 02-04-2018 390.000,00 111,11 8.815,07 442.132,37 1.2.3. Caja Ahorros Barcelona 2,375 09-05-2019 100.000,00 105,11 540,07 105.652,07 1.2.3. Citigroup Inc Tx Var 11-11-2019 500.000,00 100,31 328,50 501.863,50 1.2.3. Covestro Ag 1 07-10-2021 500.000,00 104,39 1.958,90 523.893,90 1.2.3. Cssc Capital 2015 1,7 19-02-2018 150.000,00 101,12 1.135,66 152.821,66 1.2.3. Dvb Bank Se 1,25 16-06-2023 200.000,00 103,62 308,22 207.546,22 1.2.3. Edp Finance Bv 2 22-04-2025 40.000,00 104,34 219,18 41.955,98 1.2.3. Edp Finance Bv 2,625 18-01-2022 100.000,00 108,61 1.398,75 110.008,75 1.2.3. Edp Finance Bv 4,125 20-01-2021 210.000,00 114,25 4.567,93 244.497,13 1.2.3. Edp Finance Bv 4,75 26-09-2016 410.000,00 100,57 16.442,01 428.787,21 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 800.000,00 116,24 34.204,92 964.156,92 1.2.3. Ep Energy As 4,375 01-05-2018 620.000,00 105,35 6.762,67 659.901,67 1.2.3. Fmc Finance Vii Sa 5,25 15-02-2021 200.000,00 119,06 4.812,50 242.938,50 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 1,125 04-03-2022 500.000,00 101,17 2.296,23 508.136,23 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 3,5 17-01-2022 200.000,00 113,67 3.748,63 231.088,63 1.2.3. Kbc Groep Nv 1 26-04-2021 100.000,00 102,77 263,01 103.035,01 1.2.3. Klepierre 1 17-04-2023 300.000,00 104,53 863,01 314.453,01 1.2.3. Linea Group Holding Spa 3,875 28-11-2018 280.000,00 108,45 7.292,62 310.963,82 1.2.3. Microsoft Corp 2,125 06-12-2021 500.000,00 110,96 6.909,15 561.689,15 1.2.3. Nibc Bank Nv 2 26-07-2018 290.000,00 102,01 79,45 295.899,75 1.2.3. Nomura Europe Finance Nv 1,5 12-05-2021 200.000,00 103,37 657,53 207.399,53 1.2.3. Origin Energy Finance 2,5 23-10-2020 250.000,00 102,02 4.815,57 259.858,07 1.2.3. Origin Energy Finance 2,875 11-10-2019 250.000,00 103,32 5.773,57 264.076,07 1.2.3. Origin Energy Finance 3,5 04-10-2021 200.000,00 105,44 5.756,83 216.628,83 1.2.3. Radiotelevisione Italian 1,5 28-05-2020 150.000,00 103,67 394,52 155.892,02 1.2.3. Ren Finance Bv 1,75 01-06-2023 270.000,00 106,12 776,71 287.298,01 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 520.000,00 117,84 19.514,74 632.293,14 1.2.3. Repsol Intl Finance 2,125 16-12-2020 150.000,00 107,37 1.985,66 163.034,66 1.2.3. Sampo Oyj 1,125 24-05-2019 350.000,00 102,79 733,56 360.481,06 1.2.3. Santan Consumer Finance 0,75 03-04-2019 500.000,00 100,79 1.212,33 505.142,33 1.2.3. Santan Consumer Finance 0,9 18-02-2020 400.000,00 101,06 1.613,11 405.841,11 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,1 29-07-2018 300.000,00 101,74 18,08 305.229,08 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,5 12-11-2020 2.260.000,00 103,54 24.267,21 2.364.339,01 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 1,375 14-12-2022 500.000,00 104,06 4.320,35 524.630,35 1.2.3. Sinopec Grp Oversea 2015 0,5 27-04-2018 200.000,00 100,46 260,27 201.186,27 1.2.3. Spp Distribucia As 2,625 23-06-2021 200.000,00 107,73 546,58 216.010,58 1.2.3. Spp Infrastructure Fin 2,625 12-02-2025 250.000,00 109,88 3.048,16 277.740,66 1.2.3. Sumitomo Mitsui Banking 2,25 16-12-2020 100.000,00 108,88 1.401,64 110.276,64 1.2.3. Telecom Italia Spa 4,875 25-09-2020 150.000,00 114,54 6.193,65 178.003,65 1.2.3. Thyssenkrupp Ag 1,75 25-11-2020 200.000,00 101,52 2.381,15 205.417,15 1.2.3. Unicredit Spa (2) Tx Var 31-01-2017 297.000,00 101,02 0,00 300.041,28 1.2.3. Unipol Gruppo Finanzia 3 18-03-2025 100.000,00 99,13 1.109,59 100.242,59 1.2.3. Vodafone Group Plc 0,875 17-11-2020 250.000,00 102,83 1.536,03 258.611,03 1.2.3. Wells Fargo & Company Tx Var 02-06-2020 250.000,00 100,13 65,15 250.392,65 2. VALORES NÃO COTADOS 120.000,00 0,00 644,11 120.884,11 2.1. Valores mobiliários nacionais 120.000,00 0,00 644,11 120.884,11 2.1.3. Obrigações diversas 120.000,00 0,00 644,11 120.884,11 2.1.3. Jose De Mello Saude Tx Var 09-06-2019 120.000,00 100,20 644,11 120.884,11 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 78.673,20 0,00 0,00 720.158,78 3.1. Fundos harmonizados 78.673,20 0,00 0,00 720.158,78 3.1. Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund 1.400,00 28,98 0,00 40.572,00 3.1. Bnp Paribas L1 - Bond Europe Plus 107,59 432,89 0,00 46.574,64 3.1. Bny Mellon Absolute Return Equity Fund 43.025,56 1,16 0,00 49.845,11 3.1. Fidelity Funds - European Dividend Fund 4.810,77 15,15 0,00 72.883,17 3.1. Fidelity Funds - Global Dividend 4.746,83 16,51 0,00 78.370,16 3.1. Incometric Fund - Dunas Patrimonio 18.484,29 5,64 0,00 104.251,40 3.1. Lyxor Ucits Etf Daily Double Short 10Y US Treasury 1.464,00 67,49 0,00 98.805,36 3.1. Man Umbrella Sicav - Man Convertibles Global 497,38 144,97 0,00 72.105,18 3.1. Natixis Asset Management - Seeyond Europe Min Variance 45,13 1.649,17 0,00 74.427,70 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund - Unhedged 4.091,65 20,12 0,00 82.324,06 4. IMOBILIÁRIO 361.156,29 0,00 463,92 3.517.328,85 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 361.154,89 0,00 0,00 3.363.753,69 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund 36.333,38 0,01 0,00 363,33 4.2. Fundo Imosocial 63.272,13 7,14 0,00 451.509,92 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds 1.684,76 101,75 0,00 171.416,11 4.2. Grundbesitz - Global 2.701,60 51,79 0,00 139.915,81 4.2. Kanam Grundinvest Fonds 4.272,00 28,81 0,00 123.076,32 4.2. Maxirent Fundo De Investimento 252.891,02 9,80 0,00 2.477.472,20 4.3. Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 1,40 0,00 463,92 153.111,24 4.3. Ea Robson dos Santos - 4 1,00 15.000.000,00 461,45 150.000,00 4.3. Eh Anabela Campos 23000018 Definitivo 0,40 781.915,05 2,47 3.111,24 5. LIQUIDEZ 7.830.000,00 0,00 2.212,33 7.770.688,45 Número de unidades em circulação: 791763,57539 Valor da unidade: 71,1214 Fundo Eurovida PPR INVESTIMENTO 2020 2S Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 3.416.000,00 0,00 69.237,88 3.790.580,33 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 3.381.000,00 0,00 69.209,09 3.743.807,84 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.191.000,00 0,00 37.803,77 2.380.494,92 1.1.1. Titulos de divida pública 2.061.000,00 0,00 35.945,68 2.251.391,53 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 2,875 15-10-2025 905.000,00 101,09 20.615,95 935.435,20 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 3,85 15-04-2021 650.000,00 109,53 7.336,10 719.281,10 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,8 15-06-2020 256.000,00 112,61 1.548,62 289.830,22 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 5,65 15-02-2024 250.000,00 120,16 6.445,01 306.845,01 1.1.3. Obrigações diversas 130.000,00 0,00 1.858,09 129.103,39 1.1.3. Banco Comerc Portugues 130.000,00 97,88 1.858,09 129.103,39 3,375 27-02-2017 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 1.190.000,00 0,00 31.405,32 1.363.312,92 1.2.1. Titulos divida pública 170.000,00 0,00 2.812,57 196.499,57 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 4,85 31-10-2020 70.000,00 120,41 2.541,61 86.828,61 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 2,15 15-12-2021 100.000,00 109,40 270,96 109.670,96 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 200.000,00 0,00 6.100,93 212.492,93 1.2.2. Parpublica 3,567 22-09-2020 200.000,00 103,20 6.100,93 212.492,93 1.2.3. Obrigações diversas 820.000,00 0,00 22.491,82 954.320,42 1.2.3. Brisa Concessao Rodov 100.000,00 116,11 1.284,59 117.397,59 Sa 3,875 01-04-2021 1.2.3. Edp Finance Bv 4,125 20-01-2021 170.000,00 114,25 3.697,85 197.926,25 1.2.3. Origin Energy Finance 2,875 11-10-2019 60.000,00 103,32 1.385,66 63.378,26 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 280.000,00 117,84 10.507,94 340.465,54 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,5 12-11-2020 100.000,00 103,54 1.073,77 104.616,77 1.2.3. Telecom Italia Spa 4,875 25-09-2020 110.000,00 114,54 4.542,01 130.536,01 5. LIQUIDEZ 35.000,00 0,00 28,79 46.772,49 Número de unidades em circulação: 74517,96168 Valor da unidade: 50,868