Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93 46 1.1.1.1 CAIXA 419,23 8.150,00 8.010,86 558,37 52 1.1.1.1.01 Caixa Geral Administração 419,23 8.150,00 8.010,86 558,37 75 1.1.1.2 Bancos Conta Movimento 326.913,96 2.963.380,78 3.111.265,18 179.029,56 425 1.1.1.2.01 ADVCREDI 20.859,45 460.952,52 467.600,16 14.211,81 141 1.1.1.2.01 Bradesco 34.829,30 56.363,87 34.895,04 56.298,13 187 1.1.1.2.01 Brasil 18.154,09 21.969,79 18.268,40 21.855,48 365 1.1.1.2.01 Itaú 209.922,63 2.384.165,36 2.548.379,78 45.708,21 402 1.1.1.2.01 Santander 43.148,49 39.929,24 42.121,80 40.955,93 454 1.1.2 VINCULADO 18.221,40 1.340.000,00 1.345.292,17 12.929,23 461 1.1.2.1 numerários em trânsito 18.221,40 1.340.000,00 1.345.292,17 12.929,23 483 1.1.2.1.01 Custódia Itaú 18.221,40 1.340.000,00 1.345.292,17 12.929,23 610 1.2 REALIZÁVEL 142.712.459,17 3.252.718,79 2.554.428,34 143.410.749,62 626 1.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 274.530,98 1.643.277,72 1.644.460,25 273.348,45 632 1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER 0,00 1.643.277,72 1.643.277,72 0,00 649 1.2.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 0,00 1.643.277,72 1.643.277,72 0,00 678 1.2.1.1.01.03 PARTICIPANTES 0,00 1.643.277,72 1.643.277,72 0,00 19577 1.2.1.5 DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS 273.348,45 0,00 0,00 273.348,45 19583 1.2.1.5.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS 273.348,45 0,00 0,00 273.348,45 916 1.2.1.9 OUTROS REALIZÁVEIS 1.182,53 0,00 1.182,53 0,00 15088 1.2.1.9.05 Pagamentos Indevidos 1.182,53 0,00 1.182,53 0,00 922 1.2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.485,85 87.763,90 59.805,49 37.444,26 939 1.2.2.1 CONTAS A RECEBER 9.485,85 32.421,42 4.463,01 37.444,26 1621 1.2.2.1.04 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 1.851,92 32.406,42 4.463,01 29.795,33 1637 1.2.2.1.04.01 Adiantamento 13º salário 1.851,92 27.943,41 0,00 29.795,33 15409 1.2.2.1.04.06 Adto Auxilio Creche 0,00 1.891,20 1.891,20 0,00 18313 1.2.2.1.04.07 Plano de Saúde 0,00 2.571,81 2.571,81 0,00 1666 1.2.2.1.05 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 7.633,93 15,00 0,00 7.648,93 1761 1.2.2.1.05.03 Cotas de Capital Cooperativa 7.633,93 15,00 0,00 7.648,93 1726 1.2.2.1.05.03.01 Integralização de Cotas SICOOB/ADVRJ 2.055,00 15,00 0,00 2.070,00 19844 1.2.2.1.05.03.02 Atualização de Cotas de capital 5.578,93 0,00 0,00 5.578,93 1809 1.2.2.3 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A 0,00 55.342,48 55.342,48 0,00 13907 1.2.2.3.01 Participação no PGA 0,00 55.342,48 55.342,48 0,00 1821 1.2.3 INVESTIMENTOS 142.428.442,34 1.521.677,17 850.162,60 143.099.956,91 2081 1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 142.428.442,34 1.521.677,17 850.162,60 143.099.956,91 2157 1.2.3.4.07 MULTIMERCADO 142.428.442,34 1.521.677,17 850.162,60 143.099.956,91 12233 1.2.3.4.07.01 OABPREV RJ MULTIMERCADO PREV FI 69.057.494,29 849.567,69 424.077,11 69.482.984,87 19353 1.2.3.4.07.01 OABPREV-RJ MM PREVIDÊNCIA FUND 73.370.948,05 672.109,48 426.085,49 73.616.972,04 2536 1.3 PERMANENTE 285.931,62 0,00 2.282,18 283.649,44 2542 1.3.1 IMOBILIZADO 285.931,62 0,00 2.282,18 283.649,44 2559 1.3.1.1 OPERACIONAL CORPÓREO 285.931,62 0,00 2.282,18 283.649,44 2565 1.3.1.1.01 BENS MÓVEIS 62.816,00 0,00 1.547,52 61.268,48 2571 1.3.1.1.01.01 Computadores 14.373,09 0,00 472,98 13.900,11 2588 1.3.1.1.01.01.01 Computadores - Custo 48.458,05 0,00 0,00 48.458,05 2594 1.3.1.1.01.01.02 Depreciação Acumulada (-) -34.084,96 0,00 472,98-34.557,94 2602 1.3.1.1.01.02 Periféricos 1.641,63 0,00 63,00 1.578,63 2619 1.3.1.1.01.02.01 Periféricos - Custo 15.196,28 0,00 0,00 15.196,28 2625 1.3.1.1.01.02.02 Depreciação Acumulada (-) -13.554,65 0,00 63,00-13.617,65 2631 1.3.1.1.01.03 Sistemas Operacionais 2.497,65 0,00 190,36 2.307,29 2648 1.3.1.1.01.03.01 Sistemas Operacionais - Custo 11.108,81 0,00 0,00 11.108,81 2654 1.3.1.1.01.03.02 Depreciação Acumulada (-) -8.611,16 0,00 190,36-8.801,52 2661 1.3.1.1.01.04 Móveis e Utensílios 32.226,69 0,00 472,43 31.754,26 2677 1.3.1.1.01.04.01 Móveis e Utensílios - Custo 56.619,37 0,00 0,00 56.619,37 2683 1.3.1.1.01.04.02 Depreciação Acumulada (-) -24.392,68 0,00 472,43-24.865,11 2690 1.3.1.1.01.05 Máquinas e Equipamentos 7.505,34 0,00 125,78 7.379,56 2708 1.3.1.1.01.05.01 Máquinas e Equipamentos - Custo 42.798,96 0,00 0,00 42.798,96 2714 1.3.1.1.01.05.02 Depreciação Acumulada (-) -35.293,62 0,00 125,78-35.419,40
Folha: 2 14166 1.3.1.1.01.07 Instalações 4.571,60 0,00 222,97 4.348,63 14172 1.3.1.1.01.07.01 Instalações - Custo 15.787,94 0,00 0,00 15.787,94 14189 1.3.1.1.01.07.02 Depreciação Acumulada (-) -11.216,34 0,00 222,97-11.439,31 2721 1.3.1.1.02 BENS IMÓVEIS 223.115,62 0,00 734,66 222.380,96 2737 1.3.1.1.02.01 SALAS COMERCIAIS 87.838,52 0,00 197,83 87.640,69 2743 1.3.1.1.02.01.01 Sala Comercial - Custo 118.700,00 0,00 0,00 118.700,00 2750 1.3.1.1.02.01.02 Depreciação Acumulada (-) -30.861,48 0,00 197,83-31.059,31 16716 1.3.1.1.02.02 BENFEITORIAS 135.277,10 0,00 536,83 134.740,27 16722 1.3.1.1.02.02.01 Benfeitorias - Custo 161.044,94 0,00 0,00 161.044,94 16739 1.3.1.1.02.02.02 Benfeitorias - Depreciação Acumulada (- -25.767,84 0,00 536,83-26.304,67
Folha: 3 2826 2 PASSIVO 143.343.945,38 2.410.028,05 2.952.998,89 143.886.916,22 2832 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.691.259,91 2.119.551,86 2.132.035,60 1.703.743,65 2849 2.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.486.034,37 1.829.452,73 1.828.081,03 1.484.662,67 2855 2.1.1.1 BENEFÍCIOS A PAGAR 273.012,26 933.287,58 921.462,05 261.186,73 2878 2.1.1.1.02 Aposentadorias e Pensões CD 0,00 286.921,32 286.921,32 0,00 2884 2.1.1.1.03 Resgates 15.358,67 615.645,02 602.354,86 2.068,51 2891 2.1.1.1.04 Depósito Consignado Devolvido 257.653,59 0,00 1.464,63 259.118,22 13741 2.1.1.1.05 Portabilidade 0,00 30.721,24 30.721,24 0,00 2909 2.1.1.2 RETENÇÕES A RECOLHER 166.184,11 165.580,69 137.301,15 137.904,57 2915 2.1.1.2.01 IRRF s/benefícios renda continuada 12.781,07 12.781,07 12.737,38 12.737,38 2921 2.1.1.2.02 IRRF s/ben. Pagamento Unico 153.403,04 152.799,62 124.563,77 125.167,19 2951 2.1.1.4 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 729.564,46 729.564,46 765.714,98 765.714,98 11222 2.1.1.4.01 Mongeral Aegon Seguros e Previdencia 729.564,46 729.564,46 765.714,98 765.714,98 2996 2.1.1.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES 317.273,54 1.020,00 3.602,85 319.856,39 3004 2.1.1.9.01 Plano de Contribuição Definida 3.239,36 1.020,00 1.817,73 4.037,09 3079 2.1.1.9.10 Cobertura de Benefícios de Risco-IASAE 314.034,18 0,00 1.785,12 315.819,30 3085 2.1.1.9.10.01 Contribuição P/Risco-oriunda do IASAER 627.389,60 0,00 0,00 627.389,60 3091 2.1.1.9.10.02 Atualização Cobertura de Risco 316.020,55 0,00 1.785,12 317.805,67 3100 2.1.1.9.10.03 (-) Condenação Judicial -547.874,27 0,00 0,00-547.874,27 3116 2.1.1.9.10.04 (-) Resgate/Migração IASAERJ -81.501,70 0,00 0,00-81.501,70 3139 2.1.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 205.225,54 290.099,13 303.954,57 219.080,98 3145 2.1.2.1 CONTAS A PAGAR 176.504,21 259.872,76 282.571,50 199.202,95 3151 2.1.2.1.01 Salários e Encargos 172.444,24 153.251,71 170.098,30 189.290,83 3168 2.1.2.1.01.01 Líquido Salarial 0,00 89.618,85 89.618,85 0,00 3174 2.1.2.1.01.02 FGTS 4.948,33 4.948,32 7.002,73 7.002,74 3181 2.1.2.1.01.03 INSS 19.102,81 19.118,97 18.967,94 18.951,78 3197 2.1.2.1.01.04 IRRF s/salarios 7.812,06 7.812,06 7.783,44 7.783,44 3205 2.1.2.1.01.05 Outras 1.599,62 1.574,62 3.290,03 3.315,03 3211 2.1.2.1.01.06 Provisão para Férias 112.572,03 0,00 8.852,53 121.424,56 3228 2.1.2.1.01.07 Provisão para 13º Salário 26.409,39 30.178,89 34.582,78 30.813,28 3317 2.1.2.1.04 FORNECEDORES 4.059,97 102.271,69 108.123,84 9.912,12 3323 2.1.2.1.04.01 Fornecedores Diversos 0,00 86.259,04 86.259,04 0,00 3346 2.1.2.1.04.03 Data A Serviços de Contabilidade Ltda 4.059,97 4.059,97 4.492,03 4.492,03 3375 2.1.2.1.04.06 Data A Soluções em Previdência (Monger 0,00 0,00 5.420,09 5.420,09 3406 2.1.2.1.04.09 Stock & Info 0,00 11.952,68 11.952,68 0,00 3429 2.1.2.1.06 Aluguel 0,00 4.349,36 4.349,36 0,00 3441 2.1.2.2 RETENÇÕES A RECOLHER 14.035,69 15.540,73 8.874,99 7.369,95 3471 2.1.2.2.03 IRRF s/serviços Pessoa Jurídica 2.623,62 3.055,22 2.840,86 2.409,26 3487 2.1.2.2.04 ISS 799,68 898,61 232,21 133,28 3493 2.1.2.2.05 PIS/Cofins/CSLL s/serviços 10.612,39 11.586,90 5.801,92 4.827,41 19672 2.1.2.4 TRIBUTOS A RECOLHER 14.685,64 14.685,64 12.508,08 12.508,08 19896 2.1.2.4.01 Pis a Recolher 1.563,58 1.563,58 1.626,13 1.626,13 19904 2.1.2.4.02 Cofins a Recolher 9.622,06 9.622,06 10.006,95 10.006,95 19956 2.1.2.4.04 TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle 3.500,00 3.500,00 875,00 875,00 4417 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 141.652.685,47 290.476,19 820.963,29 142.183.172,57 4423 2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 141.104.696,64 179.791,23 765.620,81 141.690.526,22 4430 2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS 141.104.696,64 179.791,23 765.620,81 141.690.526,22 4446 2.3.1.1.01 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 21.693.607,40 179.791,23 0,00 21.513.816,17 4452 2.3.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 21.693.607,40 179.791,23 0,00 21.513.816,17 4469 2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO 21.693.607,40 179.791,23 0,00 21.513.816,17 4506 2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER 119.411.089,24 0,00 765.620,81 120.176.710,05 4512 2.3.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 119.411.089,24 0,00 765.620,81 120.176.710,05 4535 2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PART 119.411.089,24 0,00 765.620,81 120.176.710,05 4831 2.3.2 FUNDOS 547.988,83 110.684,96 55.342,48 492.646,35 4883 2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 547.988,83 110.684,96 55.342,48 492.646,35 4890 2.3.2.2.01 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 547.988,83 55.342,48 0,00 492.646,35 4908 2.3.2.2.01.01 Constituição -157.597,01 55.342,48 0,00-212.939,49 4914 2.3.2.2.01.02 Atualização 705.585,84 0,00 0,00 705.585,84 4921 2.3.2.2.02 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA 0,00 55.342,48 55.342,48 0,00
Folha: 4 4937 2.3.2.2.02.01 Constituição 0,00 55.342,48 55.342,48 0,00
Folha: 5 4972 3 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 1.865.551,10 1.865.551,10 0,00 4989 3.1 ADIÇÕES 5.216.340,75 0,00 880.403,13 6.096.743,88 4995 3.1.1 CORRENTES 5.190.138,68 0,00 872.459,50 6.062.598,18 5204 3.1.1.3 PARTICIPANTES 5.190.138,68 0,00 872.459,50 6.062.598,18 5211 3.1.1.3.01 ATIVOS 5.179.151,80 0,00 869.619,11 6.048.770,91 5227 3.1.1.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 3.518.689,79 0,00 869.619,11 4.388.308,90 5233 3.1.1.3.01.01.01 Aposentadoria 3.419.188,78 0,00 843.861,55 4.263.050,33 11328 3.1.1.3.01.01.05 Taxa de Carregamento 99.501,01 0,00 25.757,56 125.258,57 5279 3.1.1.3.01.02 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.660.462,01 0,00 0,00 1.660.462,01 5300 3.1.1.3.01.02.99 OUTRAS 1.660.462,01 0,00 0,00 1.660.462,01 12457 3.1.1.3.01.02.99. PAR - Parcela Adicional de Risco 1.660.462,01 0,00 0,00 1.660.462,01 5316 3.1.1.3.02 ASSISTIDOS 10.986,88 0,00 2.840,39 13.827,27 5322 3.1.1.3.02.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 10.986,88 0,00 2.840,39 13.827,27 12961 3.1.1.3.02.01.02 Taxa de Carregamento 10.986,88 0,00 2.840,39 13.827,27 5552 3.1.2 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM 26.202,07 0,00 7.943,63 34.145,70 11370 3.1.2.1 Juros e Correção 26.202,07 0,00 7.943,63 34.145,70 5671 3.2 DEDUÇÕES -5.697.916,12 1.063.388,71 0,00-6.761.304,83 5687 3.2.1 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -1.297.550,85 302.499,09 0,00-1.600.049,94 5693 3.2.1.1 APOSENTADORIA PROGRAMADA -326.337,91 93.265,82 0,00-419.603,73 5701 3.2.1.2 INVALIDEZ -41.547,11 118.279,44 0,00-159.826,55 5718 3.2.1.3 PENSÕES -929.665,83 90.953,83 0,00-1.020.619,66 5807 3.2.3 INSTITUTOS -4.370.848,09 757.639,87 0,00-5.128.487,96 5813 3.2.3.1 RESGATE -4.063.977,90 726.918,63 0,00-4.790.896,53 5820 3.2.3.2 PORTABILIDADE -306.870,19 30.721,24 0,00-337.591,43 5842 3.2.3.2.02 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -306.870,19 30.721,24 0,00-337.591,43 5871 3.2.9 OUTRAS DEDUÇÕES -29.517,18 3.249,75 0,00-32.766,93 11647 3.2.9.1 Atualização/Contribuição de Risco -29.517,18 3.249,75 0,00-32.766,93 5894 3.4 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM -136.689,96 36.541,58 0,00-173.231,54 5919 3.4.2 CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS -136.689,96 36.541,58 0,00-173.231,54 5931 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 7.308.491,60 0,00 805.356,74 8.113.848,34 5948 3.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 7.308.491,60 0,00 805.356,74 8.113.848,34 5961 3.6 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES -6.690.226,27 765.620,81 179.791,23-7.276.055,85 5977 3.6.1 Benefícios Concedidos -1.460.840,77 0,00 179.791,23-1.281.049,54 5983 3.6.2 Benefícios a Conceder -5.229.385,50 765.620,81 0,00-5.995.006,31
Folha: 6 6043 4 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 306.201,94 306.201,94 0,00 6050 4.1 RECEITAS 1.791.705,26 0,00 247.163,32 2.038.868,58 6066 4.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 136.689,96 0,00 36.541,58 173.231,54 6072 4.1.1.1 CORRENTES 136.689,96 0,00 36.541,58 173.231,54 6149 4.1.1.1.03 PARTICIPANTES 136.689,96 0,00 36.541,58 173.231,54 6155 4.1.1.1.03.01 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 136.689,96 0,00 36.541,58 173.231,54 6296 4.1.2 INVESTIMENTOS 321.528,61 0,00 83.297,64 404.826,25 6304 4.1.2.1 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 321.528,61 0,00 83.297,64 404.826,25 6333 4.1.4 DIRETAS 1.333.486,69 0,00 127.324,10 1.460.810,79 17466 4.1.4.2 Pró Labore Mongeral 1.333.486,69 0,00 127.324,10 1.460.810,79 6391 4.2 DESPESAS -1.569.157,56 306.201,94 685,67-1.874.673,83 6400 4.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL -1.505.894,32 292.974,30 685,67-1.798.182,95 6416 4.2.1.1 DESPESAS COMUNS -1.505.894,32 292.974,30 685,67-1.798.182,95 6422 4.2.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS -508.221,71 120.110,01 0,00-628.331,72 6623 4.2.1.1.01.03 PESSOAL PRÓPRIO -508.221,71 120.110,01 0,00-628.331,72 6630 4.2.1.1.01.03.01 Pessoal -234.963,73 59.590,64 0,00-294.554,37 6646 4.2.1.1.01.03.01. Remuneração -234.963,73 59.590,64 0,00-294.554,37 6675 4.2.1.1.01.03.02 Encargos -273.257,98 60.519,37 0,00-333.777,35 6681 4.2.1.1.01.03.02. Auxílio Creche -7.092,00 1.891,20 0,00-8.983,20 6712 4.2.1.1.01.03.02. FGTS -18.797,09 4.767,25 0,00-23.564,34 6729 4.2.1.1.01.03.02. INSS -60.385,71 15.314,80 0,00-75.700,51 6735 4.2.1.1.01.03.02. Plano de Saúde -29.771,71 6.952,34 0,00-36.724,05 6758 4.2.1.1.01.03.02. Provisão 13º Salário -26.557,54 6.639,37 0,00-33.196,91 6764 4.2.1.1.01.03.02. Provisão Férias -41.993,14 8.852,53 0,00-50.845,67 6771 4.2.1.1.01.03.02. Seguro de vida -264,72 88,24 0,00-352,96 6787 4.2.1.1.01.03.02. Vale Alimentação -55.483,41 12.691,72 0,00-68.175,13 6793 4.2.1.1.01.03.02. Vale Transporte -10.986,55 3.321,92 0,00-14.308,47 18738 4.2.1.1.01.03.02. PPR - Programa de Participação de R -21.926,11 0,00 0,00-21.926,11 6942 4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS -28.889,66 10.779,45 0,00-39.669,11 6965 4.2.1.1.03.02 Alimentação e Transporte -28.889,66 10.779,45 0,00-39.669,11 7002 4.2.1.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS -189.354,04 39.792,39 685,67-228.460,76 7090 4.2.1.1.04.02 PESSOA JURÍDICA -189.354,04 39.792,39 685,67-228.460,76 7108 4.2.1.1.04.02.01 CONSULTORIA ATUARIAL -19.595,08 5.420,09 0,00-25.015,17 7114 4.2.1.1.04.02.02 CONSULTORIA CONTÁBIL -16.239,88 4.492,03 0,00-20.731,91 7121 4.2.1.1.04.02.03 CONSULTORIA JURÍDICA -38.051,36 7.712,50 0,00-45.763,86 7143 4.2.1.1.04.02.05 INFORMÁTICA -48.968,76 12.735,94 0,00-61.704,70 7150 4.2.1.1.04.02.06 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉ -12.927,68 1.656,21 0,00-14.583,89 14150 4.2.1.1.04.02.06. Análise de Organização e Métodos -9.927,68 1.656,21 0,00-11.583,89 11305 4.2.1.1.04.02.06. Gestão de Benefícios -3.000,00 0,00 0,00-3.000,00 7166 4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTÁBIL -10.662,20 2.665,55 0,00-13.327,75 7189 4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS -42.909,08 5.110,07 685,67-47.333,48 7203 4.2.1.1.04.02.99. Tarifa de Cobrança/Debito Automático -42.909,08 5.110,07 685,67-47.333,48 7232 4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS -676.943,54 107.502,19 0,00-784.445,73 7249 4.2.1.1.05.01 Aluguel -21.087,06 4.800,00 0,00-25.887,06 7255 4.2.1.1.05.02 Associações de Classe -2.534,12 633,53 0,00-3.167,65 7278 4.2.1.1.05.04 Cartório -734,22 40,08 0,00-774,30 7291 4.2.1.1.05.06 Condomínio -10.400,00 2.600,00 0,00-13.000,00 7309 4.2.1.1.05.07 Correios -21.945,95 2.333,10 0,00-24.279,05 7315 4.2.1.1.05.08 Energia Elétrica -10.571,89 2.794,69 0,00-13.366,58 7344 4.2.1.1.05.11 Internet -2.423,83 502,02 0,00-2.925,85 7367 4.2.1.1.05.13 Juros de Mora/Multa/correção -554,92 400,40 0,00-955,32 7373 4.2.1.1.05.14 Lanches e refeições -3.506,83 489,60 0,00-3.996,43 7380 4.2.1.1.05.15 Limpeza e Conservação -4.591,89 1.079,55 0,00-5.671,44 7396 4.2.1.1.05.16 Locomoção Cidade Sede -4.113,25 1.483,90 0,00-5.597,15 7404 4.2.1.1.05.17 Material de Consumo -713,00 0,00 0,00-713,00 7411 4.2.1.1.05.18 Material de Expediente -6.957,04 3.875,93 0,00-10.832,97 7427 4.2.1.1.05.19 Manutenção e Conserto -2.375,55 769,80 0,00-3.145,35 7440 4.2.1.1.05.21 Publicidade e Propaganda -305.400,00 50.200,00 0,00-355.600,00 7456 4.2.1.1.05.22 Reprografia -2.661,80 0,00 0,00-2.661,80 15600 4.2.1.1.05.23 Promoção de Adesão/callcenter -46.017,32 12.163,30 0,00-58.180,62
Folha: 7 7462 4.2.1.1.05.23 Telefonia -30.445,65 8.275,54 0,00-38.721,19 12902 4.2.1.1.05.26 Seguro D&O - Responsabilidade dos Admi -8.668,44 0,00 0,00-8.668,44 13103 4.2.1.1.05.27 Outras Taxas 0,00 60,75 0,00-60,75 13095 4.2.1.1.05.28 Assessoria de Comunicação -60.000,00 15.000,00 0,00-75.000,00 15616 4.2.1.1.05.38 Guarda de Documentos -49.012,18 0,00 0,00-49.012,18 18632 4.2.1.1.05.39 Processos Judiciais - Custos etaxas -2.960,60 0,00 0,00-2.960,60 18773 4.2.1.1.05.41 Comissão de Corretagem -79.268,00 0,00 0,00-79.268,00 7479 4.2.1.1.06 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES -9.159,93 2.282,18 0,00-11.442,11 7485 4.2.1.1.06.01 Depreciação -9.159,93 2.282,18 0,00-11.442,11 7491 4.2.1.1.06.01.01 Bens Móveis -6.221,29 1.547,52 0,00-7.768,81 7500 4.2.1.1.06.01.02 Bens Imóveis -2.938,64 734,66 0,00-3.673,30 19689 4.2.1.1.07 TRIBUTOS -93.325,44 12.508,08 0,00-105.833,52 19927 4.2.1.1.07.01 PIS -11.825,38 1.626,13 0,00-13.451,51 19933 4.2.1.1.07.02 COFINS -72.771,60 10.006,95 0,00-82.778,55 19940 4.2.1.1.07.03 IPTU -5.228,46 0,00 0,00-5.228,46 19962 4.2.1.1.07.04 TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle -3.500,00 875,00 0,00-4.375,00 7871 4.2.2 INVESTIMENTOS -63.263,24 13.227,64 0,00-76.490,88 7887 4.2.2.1 DESPESAS COMUNS -63.263,24 13.227,64 0,00-76.490,88 8473 4.2.2.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS -63.263,24 13.227,64 0,00-76.490,88 8562 4.2.2.1.04.02 PESSOA JURÍDICA -63.263,24 13.227,64 0,00-76.490,88 8579 4.2.2.1.04.02.01 CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS -39.722,74 7.935,47 0,00-47.658,21 8616 4.2.2.1.04.02.05 INFORMÁTICA -3.167,19 0,00 0,00-3.167,19 8622 4.2.2.1.04.02.06 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉ -20.373,31 5.292,17 0,00-25.665,48 19264 4.2.2.1.04.02.06. Custódia -20.373,31 5.292,17 0,00-25.665,48 9491 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 27.584,52 0,00 3.010,47 30.594,99 9509 4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 27.584,52 0,00 3.010,47 30.594,99 9521 4.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS -250.132,22 0,00 55.342,48-194.789,74 9538 4.7.1 Constituição -232.712,69 0,00 55.342,48-177.370,21 9544 4.7.2 Atualização -17.419,53 0,00 0,00-17.419,53
Folha: 8 9551 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 891.664,85 891.664,85 0,00 9567 5.1 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 7.657.604,73 0,00 891.664,85 8.549.269,58 9627 5.1.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 515,48 0,00 150,28 665,76 9633 5.1.2.1 CRÉDITOS E DEPÓSITOS 515,48 0,00 150,28 665,76 9640 5.1.2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 515,48 0,00 150,28 665,76 11601 5.1.2.1.01.01 Certificados de Depósitos Bancários 515,48 0,00 150,28 665,76 11618 5.1.2.1.01.01.01 rendas/variações positivas 515,48 0,00 150,28 665,76 9834 5.1.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 7.657.089,25 0,00 891.514,57 8.548.603,82 9841 5.1.4.1 FUNDOS 7.657.089,25 0,00 891.514,57 8.548.603,82 9917 5.1.4.1.07 MULTIMERCADO 7.657.089,25 0,00 891.514,57 8.548.603,82 12279 5.1.4.1.07.01 Variação Positiva anual 7.657.089,25 0,00 891.514,57 8.548.603,82 11044 5.4 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM -321.528,61 83.297,64 0,00-404.826,25 11268 5.4.1 COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES -321.528,61 83.297,64 0,00-404.826,25 11067 5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS -7.336.076,12 808.367,21 0,00-8.144.443,33 11281 5.8.1 GESTÃO PREVIDENCIAL -7.308.491,60 805.356,74 0,00-8.113.848,34 11297 5.8.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA -27.584,52 3.010,47 0,00-30.594,99