ROTEIRO RESUMIDO DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER / COBRANZA

ROTEIRO RESUMIDO DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER / COBRANZA O objetivo deste material é apresentar a contabilização das principais operações existentes nos sistemas Controller e Cobranza, de forma resumida. A integração de dados do Controller/Cobranza com a contabilidade, seja com o sistema Contábil ou com qualquer outro de contabilidade, é feita por meio de lotes e os lançamentos seguem a estrutura partida simples, ou seja, um débito para um crédito. Esses lotes são criados de duas formas: 1- No Controller / Cobranza, por meio de arquivo TXT, no item de menu Sistema / Contabilização. Neste caso, será gerado um arquivo TXT, no layout padrão de arquivos de lançamentos da Nasajon e será importado no sistema Contábil, por meio do item de menu Lançamentos / Lotes / Importação / Importação de lotes TXT. Esta integração deve ser utilizada quando os sistemas geradores de dados (Persona, Scritta, Cobranza e Controller) estão instalados em local diferente do sistema Contábil, quando o código da empresa no Contábil difere do sistema gerador de dados, ou ainda quando o sistema de contabilidade é de terceiros. Neste último caso, haverá a necessidade de adequação ao layout do arquivo TXT gerado, conforme figura abaixo. 2- No Contábil, em Extras / Integração Sistemas Nasajon". Este tipo de integração ocorre quando os sistemas geradores de dados (Persona, Scritta, Cobranza e Controller) estão instalados no mesmo local do sistema Contábil e as empresas possuem o mesmo código. Os lançamentos são gravados em um lote de integração somente quando o sistema gerador dos dados está configurado com as contas contábeis adequadas, ou seja, as contas contábeis precisam ser configuradas no sistema de origem (Persona, Scritta, Cobranza e Controller). Esses sistemas possuem campo específico para este fim,

denominado código contábil em todas as telas destinadas à integração (clientes, fornecedores, grupo de itens de estoque etc.) e, quando não houver, as contas serão configuradas na tela configuração da contabilidade, localizada no item de menu sistema / contabilizar / botão configurar. O lançamento contábil gerado por integração possui a mesma formatação de um lançamento incluído manualmente direto na contabilidade, ou seja, é formatado com data, conta débito, conta crédito, centro de custos, histórico e valor, conforme tela abaixo. Integrando pela 1a vez Em toda integração, o sistema verifica as configurações das contas contábeis referentes ao módulo selecionado. Desta forma, mesmo sem ter feito a configuração das contas contábeis, é possível tentar gerar um lote de integração. O que ocorre nesta situação é que o sistema gera um relatório de faltas, que demonstra justamente o que ainda precisa configurar para a geração do lote de integração, de forma adequada. Vamos integrar? a) No sistema Controller / Cobranza, clique no item de menu Sistema / Contabilização ou no sistema Contábil, clique no item de menu Extras / Integração Sistemas Nasajon / Controller ou Cobranza ; b) Informe o período (intervalo de datas); c) Selecione uma ou mais opções dentre as disponíveis: conta corrente, contas a receber, contas a pagar, notas fiscais, estoques (somente no Controller); d) Clique no botão Gravar. Neste momento, o sistema sugere um nome para o arquivo com as palavras lote + mês + ano extraídos do período de datas indicado pelo usuário (Ex.: lote0110.txt). Como se trata de um primeiro teste, basta confirmar a geração do arquivo. NOTAS: Como as contas não tinham sido configuradas para esta primeira integração, o sistema mostrará o relatório de faltas, que deve ser avaliado para o início das configurações. Este relatório também será gerado caso uma das contas esteja faltando, ou seja, um lançamento só é integrado se as duas contas contábeis, a crédito e a débito, estiverem presentes no lançamento. Escolhemos integrar pela 1ª vez por meio do sistema Controller / Cobranza, porque a intenção é apenas observar como a integração acontece. Se integrarmos via Controller, será gerado apenas um arquivo TXT, mas se fizermos pelo Contábil, será gerado um lote, que posteriormente precisará ser excluído, já que se trata de teste.

Conhecendo a tela de integração A imagem acima é do Controller, mas será idêntica no Cobranza, com exceção da opção Estoque, que não estará presente. A tela de integração, conforme a imagem anterior, é composta de: 1- Opções referentes aos módulos do sistema, onde antes foram incluídas informações passíveis de integração com a contabilidade. Cada opção, abre sub-opções que deverão ser selecionadas ou não para a integração. 2- Período de datas para contabilização, que o sistema sugere do primeiro ao último dia do mês corrente, cabendo ao usuário sua alteração ou não. 3- Opção para gerar arquivo no formato DOS, que consiste em gerar o arquivo TXT no layout do sistema GC 3.0 (DOS). 4- Opção para considerar operações à vista como a prazo, que faz com que as operações realizadas à vista, sejam consideradas como se fossem operações à prazo. Observação: o sistema entenderá como operação à vista aquela onde a data de emissão é igual à data de pagamento do documento. Neste caso, a contabilização terá como origem uma conta resultado (receita ou despesa) e como aplicação uma conta do ativo disponível. Operações a prazo serão interpretadas pelo sistema, nos casos em que a data de emissão é menor do que a data de pagamento. Neste caso, a contabilização terá obrigatoriamente origem em uma conta de resultado (receita ou despesa), com aplicação em uma conta do ativo realizável ou passivo exigível.

5- Opção para ignorar valores zerados, que desconsidera lançamentos cujo valor é igual a zero. 6- Opção considera baixas de títulos do Scritta, que faz com que as baixas de títulos, originados pelo Scritta, possam ser contabilizadas pelo Controller / Cobranza. 7- Botão Configurar, onde serão informados os códigos contábeis e históricos, conforme figura abaixo. Note que, na figura anterior, há uma coluna específica contendo linhas para a configuração de históricos e, se clicarmos em qualquer uma dessas linhas, aparecerá um pequeno botão.... Clicando neste botão, o sistema abre a tela de configuração de históricos, conforme figura abaixo. Configurando históricos Selecione uma das opções no quadro à esquerda da tela onde estão os campos disponíveis e clique no botão Adicionar. Neste momento, note que o campo passou para o quadro à direita da tela e o texto do histórico pode ser ajustado.

Conforme já mencionado, o sistema gerador dos dados, precisa ter as contas contábeis configuradas e, para isso, podemos trabalhar de duas maneiras: usando a tela de contas genéricas ou as telas de cadastros. A tela de configurações genéricas já foi apresentada, então, a seguir, virão as telas dos cadastros. Conhecendo Contas / Manutenção O código contábil indicado aqui será utilizado na integração de lançamentos feitos diretamente na conta corrente e em lançamentos de baixa de títulos a pagar e a receber. Uma característica que vale ressaltar é que, se o lançamento for um recebimento, a conta contábil da conta corrente será usada como débito e, se for um pagamento, a conta contábil será usada como crédito. Conhecendo Contas / Manutenção / botão Lançamentos O código contábil indicado aqui será utilizado na integração do lançamento de conta corrente feito manualmente, em contrapartida ao código contábil utilizado para a conta corrente. Lembramos que o campo Sinal é quem identifica se o lançamento no Controller é um recebimento (crédito) ou um pagamento (débito). Sendo assim, se o lançamento for um recebimento, a conta contábil indicada será usada como credora. Caso o sinal identifique que o lançamento é um pagamento, a conta contábil será usada como devedora.

Atenção! Não basta apenas configurar as contas contábeis. É preciso também marcar a opção contabiliza. Conhecendo Clientes / Manutenção O código contábil indicado nesta tela refere-se à conta do cliente na contabilidade e será utilizado na integração de títulos a receber nas provisões a débito e nas baixas a crédito. Lembrando que essas provisões podem ser incluídas diretamente no módulo Receber (títulos com origem manutenção) ou por meio dos módulos de Notas Fiscais. Conhecendo Fornecedores / Manutenção

O código contábil indicado nesta tela refere-se à conta do fornecedor na contabilidade e será utilizado na integração de títulos a pagar nas provisões a crédito e nas baixas a débito. Lembrando que essas provisões podem ser incluídas diretamente no módulo Pagar (títulos com origem manutenção) ou por meio dos módulos de Notas Fiscais. Conhecendo Serviços / Manutenção O código contábil indicado nesta tela refere-se à conta de despesa ou à receita de serviços na contabilidade e será utilizado na contabilização das Notas Fiscais de Aquisição de Serviços (débito) ou Notas Fiscais de Prestação de Serviços (crédito). Conhecendo Classificações Financeiras A classificação financeira é a tabela utilizada para que o sistema Controller / Cobranza integre movimentos financeiros por centro de custos. Ou seja, se na contabilidade os lançamentos são feitos com centro de custo, no Controller / Cobranza o mesmo precisa estar vinculado à classificação financeira. Além do Centro de Custo Contábil, também é possível vincular uma Conta Contábil do plano de contas a uma classificação financeira. Desta forma, será possível utilizar a conta contábil atrelada à classificação financeira como contrapartida de um lançamento de contas correntes ou então preencher automaticamente o código contábil de um título a pagar ou a receber (com origem manutenção).

Conhecendo Receber / Manutenção de Títulos a Receber Os títulos a receber podem ser criados a partir de vários módulos, mas, neste caso, trataremos apenas da integração de títulos incluídos manualmente no módulo receber, caracterizando a origem do título como Manutenção. Para contabilizar a provisão do título, o sistema usará o código contábil indicado no Cliente (débito) e o código contábil usado na tela do título (crédito). Lembramos que, neste segundo caso, o sistema pode utilizar o código contábil indicado no cadastro da classificação financeira, bem como seu centro de custo, se houver. Para isso é necessário que seja marcada a opção Código contábil de acordo com a Classificação Financeira, no menu Sistema/ Configurar / Títulos a Receber. Conhecendo Receber / Manutenção de Títulos a Receber / Baixa

Na baixa de títulos, na maioria dos casos, não é necessário indicar o código contábil, pois o sistema faz a integração usando a conta contábil indicada no cadastro da conta corrente (débito) e a conta contábil indicada no cliente (crédito). A conta contábil da tela da baixa do título só deve ser indicada se não houver uma conta corrente preenchida no momento da baixa ou nos casos em que aquela conta deva ser substituída. Caso a conta contábil seja informada nesta tela, será utilizada no lugar da conta contábil do cadastro da conta corrente. Note que, na tela acima, há conta corrente, então não houve a necessidade de indicação da conta contábil. Conhecendo Pagar / Manutenção de Títulos a Pagar Da mesma forma que nos títulos a receber, os títulos a pagar podem ser criados a partir de vários módulos, mas trataremos apenas da integração de títulos incluídos manualmente no módulo pagar. Neste caso, a origem do título é Manutenção. Para contabilizar a provisão do título, o sistema usará o código contábil indicado na tela do título (débito) e o código contábil do fornecedor (crédito). Lembramos que, neste segundo caso, o sistema pode utilizar o código contábil indicado no cadastro da classificação financeira, bem como seu centro de custo, se houver. Para isso é necessário que seja marcada a opção Código contábil de acordo com a Classificação Financeira, no menu Sistema / Configurar / Títulos a Pagar. O campo Tipo de Pagamento também pode ser usado para indicação de código contábil, que será usado como débito.

Conhecendo Pagar / Manutenção de Títulos a Pagar / Baixa Assim como para baixa de títulos a receber, na baixa de títulos a pagar, na maioria dos casos, não é necessário indicar código contábil, pois o sistema faz a integração usando a conta contábil indicada no cadastro do fornecedor (débito) e a conta contábil da conta corrente (crédito). A conta contábil da tela da baixa do título só deve ser indicada se não houver uma conta corrente envolvida no processo ou nos casos em que o código contábil vinculado à conta corrente deva ser substituído. Caso a conta contábil seja informada nesta tela, será utilizada no lugar da conta contábil do cadastro da conta corrente. Note que, na tela acima, há conta corrente, então não houve a necessidade de indicação da conta contábil. Observações: Conforme já mencionado, títulos a pagar e a receber podem ser incluídos, além da forma manual, também por meio de notas fiscais, cobrança, pedidos de vendas ou de compras, do sistema Scritta e do sistema Persona. Veja alguns exemplos abaixo para integrar 1- Controller: provisões de títulos a receber geradas por notas fiscais de saída ou eletrônica. O sistema usará o código contábil do cadastro do cliente (débito) e o código contábil de receita do grupo do item (crédito). 2- Controller / Cobranza: provisões de títulos a receber geradas por notas fiscais de prestação de serviços. O sistema usará o código contábil do cadastro do cliente (débito) e o código contábil do serviço (crédito). 3- Controller: provisões de títulos a pagar geradas por notas fiscais de entrada. O sistema usará o código contábil de estoque do grupo do item (débito) e o código contábil do cadastro do fornecedor (crédito). 4- Controller / Cobranza: provisões de títulos a pagar geradas por notas fiscais de aquisição de serviços. O sistema usará o código contábil do serviço (débito) e o código contábil do fornecedor (crédito).

A seguir, veja como ficam alguns lançamentos contábeis. Lembrando que serão exemplificados apenas alguns lançamentos para fins de apresentação. Todas as operações serão contempladas na apostila de integração. Notas Fiscais No Controller / Cobranza, existem diversas modalidades de notas fiscais que poderão ser contabilizadas à vista ou a prazo. O sistema entenderá como operação à vista todo documento que originar um título a receber / pagar e possuir data de emissão igual à data de pagamento. Consequentemente, serão consideradas operações a prazo aquelas em que os documentos possuírem data de emissão menor do que a data de pagamento. É possível considerar todas as operações como se fossem a prazo. Para isso, é necessário selecionar a opção Considera operações à vista como a prazo, na tela de contabilização. Abaixo, destacamos algumas modalidades de notas fiscais existentes no Controller e / ou Cobranza: Nota Fiscal de Entrada - Modelo 01 (talão) Controller: Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Saída - Modelo 01 (talão) Controller: Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída Nota Fiscal Eletrônica - Modelo 55 (NF-e) Controller: Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas

As notas fiscais eletrônicas podem ser de: Saída, Entrada ou Retorno. A nota fiscal eletrônica do tipo Retorno deve ser utilizada para criar uma nota fiscal, invertendo a direção da nota fiscal original. Ex.: Nota fiscal de devolução. A nota fiscal eletrônica do tipo Entrada deve ser emitida nos casos de nacionalização (nota de importação), ou nos casos em que seja necessário efetuar entrada de mercadorias, sem que o remetente tenha emitido nota fiscal (Ex: produtor rural, órgão público). Nota Fiscal Eletrônica Recebida - Modelo 55 (NF-e) Controller: Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais Eletrônicas Recebidas Esta modalidade de nota fiscal só poderá ser importada por meio de uma das opções existentes no menu do botão Importar. A importação pode ser feita através do arquivo XML, disponibilizado pelo emitente (Importar Arquivo Local ou Importar Lote), ou por meio da chave de acesso contida no DANFE (Importar Web). Importante: Embora o sistema possibilite a importação dos dados da nota fiscal eletrônica, através da chave de acesso, isto não substitui a obrigação de guarda do arquivo digital, conforme Ajuste SINIEF 08/2010. Apenas o XML original, inalterado, disponibilizado pelo emitente, assinado digitalmente e com o devido protocolo de uso, tem efeito legal. Nem a guarda do DANFE impresso, nem a cópia das informações disponibilizadas no Portal da Nota Fiscal Eletrônica podem substituir o XML especificado. Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Modelo 2A (talão) Controller / Cobranza: Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviços

Nota Fiscal de Aquisição de Serviços - Modelo 2A (talão) Controller / Cobranza: Faturamento / Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços Recibo Provisório de Serviços (RPS) Controller / Cobranza: Faturamento / Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços Observação: o RPS equivale a uma nota fiscal provisória e deverá obrigatoriamente ser convertido em NFS-e dentro do prazo determinado pela Prefeitura do Município, onde a empresa está situada. Nota Fiscal de Compra Caracterizam-se como nota fiscal de compra aquelas que utilizam CFOP s associados a um Grupo de Compras. Por exemplo: compras de mercadorias, compras ativo imobilizado, compras para uso / consumo, compra para industrialização etc. Vide figura abaixo:

Uma nota fiscal de compra poderá ser: Nota Fiscal de Entrada - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica Entrada - Modelo 55 Nota Fiscal Eletrônica Recebida - Modelo 55 Centro Custo: Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil de Estoque, do Grupo de Estoque do Item ou, se não tiver preenchimento, código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Compra / Conta Débito. Código contábil cadastrado no fornecedor da nota fiscal, ou, se não tiver preenchimento,código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Compra / Conta Crédito. Será preenchido se, no item da nota fiscal, for informado um centro de custo contábil. Neste caso, será gerado um lançamento para cada centro de custo vinculado por item. Será o valor proporcional a cada grupo de estoque dos itens da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de estoque seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será para cada centro de custo vinculado por item. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Entrada / Compra / Histórico. Os campos disponíveis são Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação) e Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0005478 de um Fornecedor X : Compra de Estoque conforme Nota fiscal de Entrada número [0005478], de Fornecedor X. Nota Fiscal de Venda Caracteriza-se como nota fiscal de Venda aquela que utiliza CFOP associado a um Grupo de Vendas. Por exemplo: venda de mercadoria própria, venda de mercadoria de terceiros e venda para o exterior. Uma nota fiscal de venda poderá ser: Nota Fiscal de Saída - Modelo 01 Nota Fiscal Eletrônica / Saída - Modelo 55

Centro Custo: Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Caso não exista, será considerada a data de emissão. Código contábil cadastrado no cliente da nota fiscal, ou, se não estiver preenchido, código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saída / Venda / Conta Débito. Código contábil de Receitas do Grupo de Estoque do Item ou se não tiver preenchimento, código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / Venda / Conta Crédito. Será preenchido se, no item da nota fiscal, for informado um centro de custo contábil. Neste caso, será gerado um lançamento para cada centro de custo vinculado por item. Será o valor proporcional a cada grupo de estoque dos itens da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de estoque seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será rateado por item. Histórico pré-definido em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Saídas / Venda / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal, Descrição do código fiscal (natureza da operação) e Grupo do código fiscal (Descrição). Exemplo de histórico para uma nota de número 0001234 de um Cliente A : Venda conforme Nota fiscal de Saída número [0001234], de Cliente A. Valor Contábil do RPS Recibo Provisório de Serviços (RPS) Data preenchida no campo Emissão do RPS. Código contábil cadastrado no cliente do RPS ou, se não tiver preenchimento, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / RPS / Conta Débito. Código contábil cadastrado no serviço do RPS, ou se tiver preenchimento, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / RPS/ Conta Crédito.

Centro Custo: Será preenchido se, no serviço do RPS, for informado um centro de custo contábil. Neste caso, será gerado um lançamento para cada centro de custo vinculado por serviço. Será o valor proporcional a cada serviço do RPS. A soma dos valores desses lançamentos será o valor do RPS. Caso a conta de receita com serviços seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil do RPS. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será rateado por centro de custo. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Recibo Provisório de Serviços (RPS) / RPS / Histórico.Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal e Descrição do código fiscal (natureza da operação). Exemplo de histórico para um de número 0001001 de Cliente A. Prestação de Serviços conforme Recibo Provisório de Serviços número [0001001], de Cliente A. Valor Contábil da Nota Fiscal Nota Fiscal de Prestação de Serviços Centro Custo: Data preenchida no campo Emissão da nota fiscal. Código contábil cadastrado no cliente da nota fiscal ou, se não tiver preenchimento, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviços / Prestação de Serviços / Conta Débito. Código contábil cadastrado no serviço da nota fiscal, ou se não tiver preenchimento, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Prestação de Serviços / Prestação de Serviços/ Conta Crédito. Será preenchido se, no serviço da nota fiscal, for informado um centro de custo contábil. Neste caso, será gerado um lançamento para cada centro de custo vinculado por serviço. Será o valor proporcional a cada serviço da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de receita com serviços seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será rateado por centro de custo. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Serviços / Serviços / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número da nota fiscal, Código fiscal e Descrição do código fiscal (natureza da operação).

Exemplo de histórico para uma nota de número 0001240 de um cliente de Código BPAGADOR : Prestação de Serviços conforme Nota fiscal de Serviços número [0001240] de BPAGADOR. Notas Fiscais de Aquisição de Serviços Para gerar lançamentos contábeis para cada nota fiscal de aquisição de serviços processada, selecione "Notas de Aquisição". Será gerado um lançamento para cada serviço e suas retenções, com código contábil cadastrado. Valor Contábil da Nota Fiscal Centro Custo: Data preenchida no campo Lançamento da Nota Fiscal. Código contábil cadastrado no serviço da nota fiscal ou, se não tiver preenchimento, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / Aquisição de Serviços / Conta Débito. Código contábil cadastrado no fornecedor da nota fiscal ou, se não tiver preenchimento, usar o código contábil cadastrado em Genéricos: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / Aquisição de Serviços / Conta Crédito. Será preenchido se, no serviço da nota fiscal, for informado um centro de custo contábil. Neste caso, será gerado um lançamento para cada centro de custo vinculado por serviço. Será o valor proporcional a cada serviço da nota. A soma dos valores desses lançamentos será o valor da nota fiscal. Caso a conta de despesa com serviços seja genérica, o valor do lançamento único corresponderá ao valor contábil da nota fiscal. Quando houver centro de custo contábil preenchido, o valor será rateado por centro de custo. Histórico pré-definido em: Notas Fiscais / Notas Fiscais de Aquisição de Serviços / Aquisição de Serviços / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número da nota fiscal, Código fiscal e Descrição do código fiscal (natureza da operação). Exemplo de histórico para uma nota de número 0054788 de um fornecedor de Código IMP_XYZ : Prestação de Serviços conforme Nota fiscal de Serviços número [0054788] de IMP_XYZ.

Títulos a Pagar Selecione "Contas a Pagar / Inclusão de contas a pagar", na configuração de contabilização para gerar um lançamento contábil para cada título a pagar. Fornecedores: Origem: "Manutenção (gerado para um fornecedor), "Pedidos", "Lançamentos Fiscais". Centro Custo: Data de Emissão de Título a Pagar. Código contábil cadastrado no título a pagar, ou código cadastrado no tipo de pagamento do título a pagar ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a pagar / Inclusão de Títulos a Pagar - Fornecedor / Conta Débito. Código contábil cadastrado no fornecedor do título a pagar, ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a pagar / Inclusão de Títulos a Pagar - Fornecedores / Conta Crédito. Centro de custo contábil cadastrado na classificação financeira do título. Valor do Título. Histórico pré-definido em Genéricos: Contas a pagar / Inclusão de Títulos / Histórico Fornecedor. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de observação: Custos Fixos : Emissão do Título [0000001.1] Custos Fixos. Baixa de Título a Pagar Selecione "Baixa a Pagar" na configuração de contabilização para gerar pelo menos um lançamento contábil para cada baixa de título a pagar. O Controller pode gerar até dois lançamentos: - Um lançamento para o valor pago do título; - Um lançamento para juros pagos, - Um lançamento para multa, - Um lançamento para desconto.

Valor da Baixa à Vista Fornecedores: Centro Custo: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado no título a pagar, ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Valor da Baixa à Vista Fornecedor / Conta Débito. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa, ou código contábil informado na tela da baixa do título, ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Valor da Baixa à Vista Fornecedor / Conta Crédito. Centro de custo contábil cadastrado na classificação financeira da baixa do título. Se não houver desconto, multa ou juros é o valor do título, mas, se houver juros ou multa será a diferença entre o valor da baixa e a soma dos juros com a multa. Histórico pré-definido em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Valor da Baixa à Vista Fornecedor / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa e Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico Energia Elétrica no mês : Pagamento do Título [0000001.1] Energia Elétrica no mês. Valor da Baixa (a prazo) Fornecedores: Centro Custo: Data da baixa do Título a Pagar. Código contábil cadastrado no fornecedor do título a pagar ou, código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Valor da Baixa Fornecedor / Conta Débito. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa, ou código contábil cadastrado na tela da baixa de títulos, ou código contábil cadastrado na conta Genérica: Contas a Pagar / Baixa de Títulos a Pagar / Valor da Baixa Fornecedor / Conta Crédito. Não é preenchido.

Se não houver desconto, multa ou juros é o valor do título, mas, se houver juros ou multa, será a diferença entre o valor da baixa e a soma dos juros com a multa. Histórico pré-definido em: Genéricos Contas a pagar / Baixa / Valor do Título / Histórico Fornecedor. Os campos disponíveis são: Código do fornecedor, Nome do fornecedor, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa e Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico: Energia Elétrica no mês : Pagamento do Título [0000001.1] Energia Elétrica no mês. Título a Receber Selecione "Contas a Receber / Inclusão de títulos a receber", na configuração de contabilização para gerar um lançamento contábil para cada título a receber. Origem: "Manutenção (gerado para um cliente), "Pedidos", "Lançamentos Fiscais". Centro Custo: Data de emissão do Título a Receber. Código contábil cadastrado no cliente do título a pagar, ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Inclusão de Títulos a Receber / Conta Débito. Código contábil cadastrado no título a receber ou, se não tiver preenchimento, código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Inclusão de Títulos a Receber / Conta Crédito. Centro de custo contábil cadastrado na classificação financeira do título. Valor do título. Histórico pré-definido em Genéricos: Contas a receber / Inclusão de Títulos / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do cliente, Nome do cliente, Número do Título, Valor do Título e Observação do Título. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de observação Outros : Emissão do Título [0000001.1] Outros. Observações: Os títulos provenientes de notas fiscais de saída, notas fiscais eletrônicas, notas fiscais de prestação de serviços e Recibo Provisório de Serviços (RPS) não geram lançamentos contábeis. Estes lançamentos são gerados ao contabilizarmos notas fiscais.

Baixa de Título a Receber Selecione "Baixa a Receber", na configuração de contabilização, para gerar pelo menos um lançamento contábil para cada baixa de título a receber. O Controller pode gerar os seguintes lançamentos: - Um lançamento para o valor recebido pelo título; - Um lançamento para juros recebidos; - Um lançamento para multa; - Um lançamento para desconto concedido. Valor da Baixa à vista Centro Custo: Data da baixa do Título a Receber. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa, ou código contábil cadastrado na tela da baixa de títulos, ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Baixa de Títulos a Receber / Valor da Baixa / Conta Débito. Código contábil cadastrado no título a receber, ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Baixa de Títulos a Receber / Valor da Baixa / Conta Crédito. Não é preenchido. Valor da baixa do título. Histórico pré-definido em Genéricos: Contas a receber / Baixa / Valor do Título / Histórico. Os campos disponíveis são: Código do Cliente, Nome do Cliente, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa e Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico Outros : Baixa do Título [0000001.1]. Valor da Baixa (a prazo) Data da baixa do Título a Receber. Código contábil cadastrado na conta corrente da baixa, ou código contábil cadastrado na tela da baixa de títulos, ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Baixa de Títulos a Receber / Valor da Baixa / Conta Débito. Código contábil cadastrado no cliente do título a receber, ou código contábil cadastrado em Genéricos: Contas a Receber / Baixa de Títulos a Receber / Valor da Baixa / Conta Crédito.

Centro Custo: Não é preenchido. Valor da baixa do título. Histórico pré-definido em Genéricos: Contas a receber / Baixa / Valor do Título / Histórico.Os campos disponíveis são: Código do Cliente, Nome do Cliente, Número do Título, Valor do Título, Observação do Título, Número do Documento da Baixa e Histórico da Baixa. Exemplo de histórico para um título de número 0000001.1 de histórico Outros : Baixa do Título [0000001.1]. Contas Correntes Para contabilizar cada lançamento de contas correntes que não forem provenientes de títulos, selecione "Movimentos em Contas". Será gerado um lançamento contábil no formatos apresentados abaixo. Débito Centro Custo: Data do lançamento. Código contábil cadastrado do lançamento de conta corrente, ou código contábil na classificação financeira do lançamento em conta corrente, ou em Genéricos: Conta Corrente / Conta Corrente Débito / Conta Débito. Código contábil cadastrado na conta corrente do lançamento. Será preenchido com o centro de custo contábil da classificação financeira do lançamento, caso o código contábil seja de despesa. Valor do lançamento de contas correntes. Histórico pré-definido em Genéricos: Contas Correntes / Conta Corrente Débito / Histórico. Os campos disponíveis são: Número de documento da baixa, Histórico da baixa e Favorecido. Crédito Data do lançamento. Código contábil cadastrado na conta corrente do lançamento. Código contábil cadastrado do lançamento de conta corrente, ou código contábil no centro de custo do lançamento em conta corrente, ou em Genéricos: Conta Corrente / Conta Corrente Débito / Conta Crédito.

Centro Custo: Será preenchido com o centro de custo contábil da classificação financeira do lançamento, caso o código contábil seja de receita. Valor do lançamento de contas correntes. Histórico pré-definido em Genéricos: Contas Correntes / Conta Corrente Crédito / Histórico. Os campos disponíveis são: Número de documento da baixa, Histórico da baixa e Favorecido. Observações: Somente serão contabilizados os lançamentos marcados para contabilização. O sistema marca automaticamente os lançamentos de manutenção. Ao efetuar uma transferência entre contas, se não houver conta caixa, apenas um dos lançamentos será marcado para contabilizar e o código contábil do lançamento será preenchido com o código contábil da conta. Os lançamentos da conta caixa não serão contabilizados: terão o campo Contabiliza preenchido com False. Os lançamentos de contas correntes relacionados com títulos não geram lançamentos contábeis, para isso é necessário selecionar baixa de títulos. Os lançamentos de baixa de títulos terão o campo Contabiliza preenchidos com False.