CADASTRO AUXILIARES CADASTROS > CADASTRO AUXILIARES CADASTRO DE BANCOS, CAIXAS, SITUAÅÇO TRIBUTÉRIA (ST), NATUREZA DA OPERAÅÇO (CFOP), CLASSIFICAÅÇO FISCAL (NCM), FORMA DE RECEBIMENTO, LOCAL PARA COBRANÅA, GRUPO E CARTÇO. PREENCHIMENTO DAS GUIAS: 1. PARA INCLUSÇO DE UM NOVO BANCO: b) Preencher os campos conforme informações prestadas pelo banco cadastrado; Campos de preenchimento obrigatório: NUMERO DO BANCO, NOME DO BANCO, NÚMERO DA AGENCIA E NUMERO DA CONTA. 1.1. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: Campo numérico seqüencial de preenchimento automático pelo o sistema. Nº BANCO Campo com código numérico. Preencher com o numero do Banco a ser cadastrado. NOME DO BANCO CARTEIRA Campo para preencher com o nome do Banco a ser cadastrado e que corresponda ao Nº BANCO informado anteriormente. Este campo é apenas para selecionar a informação desejada, a mesma será cadastrada pela Maxce de acordo com os dados fornecidos pelo Banco do cliente, quando o cliente possuir MÓDULO CNAB (Integração dos boletos com o Banco). Nº REMESSA Campo numérico, seqüencial, de acordo com da ultima remessa gerada.. Nº AGENCIA Campo com código numérico para preencher o numero da Agencia relacionada ao Banco informada anteriormente. Nº DA CONTA. Campo com código numérico pra preencher com o numero da conta relaciona ao Banco e a Agência informada anteriormente. CONVENIO NOSSO Nº INICIAL Campo para preencher de acordo com a informação fornecida pelo Banco. Campo numérico para informar a numeração inicial a ser impresso nos boletos bancários. Exemplo: 000000000 1
NOSSO Nº FINAL NOSSO Nº ATUAL DIAS COMP. BANCO PADRÃO Campo numérico para informar a numeração final a ser impresso nos boletos bancários. Exemplo: 999999999. Campo numérico para informar a numeração que deverá dar inicio a seqüência do campo NOSSO NUMERO no boleto bancário. Campo opcional para informar quantidade de dias que irá compensar o boleto bancário após o vencimento estipulado. Check Box para definir o Banco selecionado como padrão 2. PARA INCLUSÇO DE UM NOVO CAIXA: b) Preencher o campo solicitado; Campo de preenchimento obrigatório: NOME DO CAIXA. 2.1. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: NOME DO CAIXA Campo numérico seqüencial de preenchimento automático pelo sistema. Campo para preenchimento com o nome desejado do caixa a ser criado. 3. PARA INCLUSÇO DE UMA SITUAÅÇO TRIBUTÉRIA (ST): Campos de preenchimento obrigatório: Todos os campos. Informação prestada pela Contabilidade da Empresa. Sites sugeridos para Consulta: Empresas Regime Normal: (http://www.praticacontabil.com.br/fiscal/cod_sit_trib.htm) Empresas SIMPLES Nacional: (http://www.praticacontabil.com.br/fiscal/cod_cst_simples.htm) 3.1. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: SIT. TRIBUT. Campo numérico para preencher com o código da Situação Tributária do ICMS a ser cadastrada. Obrigatório estar relacionada à CFOP para emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Relaciona-se na tela Ferramentas Auxiliares > Tributação > Impressão de Impostos. 2
DESCRIÄÅO Preencher com a descriçéo/nome relacionado ao cñdigo informado anteriormente. 4. PARA INCLUSÇO DE UMA NOVA NATUREZA DA OPERAÅÇO (CFOP): Campos de preenchimento obrigatñrio: CFOP, NATUREZA DA OPERAÄÅO, ENTRADA/SAIDA E DENTRO/FORA ESTADO. 4.1. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: CFOP NATUREZA DA OPERAÄÅO TEXTO PADRAO ENTRADA/SAIDA DENTRO/FORA ESTADO EFETUAR CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE ã DEVOLUÄÅO/REMESSA DE MERCADORIA NÅO TRIBUTAR IMPOSTOS Campo numörico seqüencial de preenchimento automático pelo sistema. Campo numörico para preenchimento do cñdigo da Natureza da OperaÇÉo a ser cadastrada. Site sugerido para consulta: (http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions398.htm) Campo para preencher com o a descriçéo/nome relacionada ao cñdigo (CFOP) da Natureza da OperaÇÉo informada anteriormente. Campo para selecionar o TEXTO PADRÅO que sairá impresso na DANFE, em Dados Adicionais quando utilizado esta CFOP. O TEXTO PADRÅO pode ser cadastro em Ferramentas Auxiliares > Texto PadrÉo. Campo para selecionar se a CFOP cadastrada se refere à entrada ou saâda de mercadorias. Campo para selecionar se a CFOP cadastrada se refere a operaçäes para DENTRO ou FORA do Estado de origem. Check Box para determinar que a CFOP selecionada efetue controle financeiro. Contas a Pagar ou Contas a Receber. Check Box para determinar se a CFOP selecionada será para casos de DevoluÇÉo/Remessa somente quando for CFOP de saâda. (Se selecionada para CFOP de entrada o sistema irá habilitar duas Guias para preenchimento de conta contábil no lançamento da nota Conta de Destino e Conta de Estoque). Check Box para determinar que CFOP néo tributa IPI, ICMS, ISSQN e INSS. SÉo os casos em que a CFOP será utilizada nas Notas Fiscais para devoluçéo ou remessa de mercadoria, no qual néo tem tributaçéo. As CFOPs marcadas para néo tributar impostos, devem estar parametrizadas de acordo na tela Ferramentas Auxiliares > TributaÇÉo > ImpressÉo de Impostos. 3
DIFERENCIAL ALIQUOTA ICMS CREDITAR NA BASE DE PIS/COFINS/CSLL/IRPJ REFERENTE A FRETE ICMS ST (SUBSTITUIÄÅO TRIBUTéRIA) Check Box para determinar que a CFOP, de Entrada, Ö referente à NF de Diferencial de ICMS, no qual, as CFOPs que estéo marcadas com este parçmetro, sairéo no relatñrio Diferencial de ICMS (Arquivo > LanÇamentos > RelatÑrios) com o somatñrio dos valores lançados para compras de fora de Estado. Check Box para determinar que o sistema faça o cálculo automático dos impostos. Todos os lançamentos com as CFOPs que estejam marcados para creditar estes impostos, o sistema irá considerar no valor final o crödito. Check Box para determinar que a CFOP selecionada Ö referente a frete. Check Box para determinar que a CFOP selecionada irá calcular a SubstituiÇÉo Tributária do ICMS em notas fiscais que estejam com demais parçmetros informados (Estado do cliente marcado para SubstituiÇÉo Tributária e preenchido alâquotas de ICMS e ICMS Interno Cadastros > Cadastros de EndereÇos / ClassificaÇÉo Fiscal do Produto com alâquotas de MVA preenchidas Cadastros > Cadastros Auxiliares > Guia ClassificaÇÉo Fiscal). 5. PARA INCLUSÇO DE UMA NOVA CLASSIFICAÅÇO FISCAL (NCM): Campos de preenchimento obrigatñrio:, CLASSIFICAÄÅO FISCAL, COD. DNF. 4.1. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: CLASSIFICAÄÅO FISCAL COD. DNF OBSERVAÄÅO TRIBUTAR IPI Campo para preencher com um cñdigo opcional. SeqÜència desejada pela empresa. Utilizado como legenda em casos de impresséo de nota fiscal em formulário contânuo (modelo A1). Campo para preencher com o numero da ClassificaÇÉo Fiscal (NCM) a ser cadastrada. Demonstrativo de Notas Fiscais, informaçéo obrigatñria para empresas que possuem mñdulo SINTEGRA. Para empresas que néo possuem este mñdulo, preenchimento obrigatñrio com nêmero = 000. Campo para observaçäes (opcional), irá levar esta informaçéo para visualizaçéo ao relacionar ClassificaÇÉo Fiscal com Produtos (Ferramentas Auxiliares > TributaÇÉo > Impostos sobre Vendas > Guia IPI). Check Box para determinar se a ClassificaÇÉo Fiscal seleciona vai tributar IPI no lançamento da Nota Fiscal. 4
ALIQUOTA IPI ALÍQUOTA IPI EXTERNA MVA INTERNA MVA INTERESTADUAL Campo para preencher com a Alíquota do IPI a ser tributada para a Classificação Fiscal selecionada. Campo para preencher com a Alíquota do IPI externa (fora do país) a ser tributada para a Classificação Fiscal selecionada no lançamento de notas fiscais. Campo para informar o percentual da Margem de Valor Agregado (MVA) Interna (para dentro do estado) para cálculo da Substituição Tributária ICMS no lançamento da Nota Fiscal. Campo para informar o percentual da Margem de Valor Agregado (MVA) Interestadual (para fora do Estado) para cálculo da Substituição Tributária ICMS no lançamento da Nota Fiscal. na Classificação Selecionada. 6. PARA INCLUSÇO DE UMA NOVA FORMA DE RECEBIMENTO: c) ADICIONAR; d) SALVAR REGISTRO. Campos de preenchimento obrigatório: DESCRIÇÃO E Nº PARCELAS. 6.1. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: DESCRIÇÃO Campo numérico seqüencial de preenchimento automático pelo sistema. Campo para descrever o título que será dado a forma de pagamento cadastrada, pode ser numérico ou texto. Nº PARCELAS Campo numérico para informar a quantidade de parcelas para a forma de pagamento cadastrada. OBSERVAÇÃO CÓD. AUXILIAR DIAS MESES ADICIONAR Campo opcional para observações, somente para visualização nesta tela. Selecionando esta opção, deverão ser preenchidos por ordem das parcelas quantos dias a partir da data da emissão da nota será realizada a cobrança. Selecionando esta opção, deverão ser preenchidos por ordem das parcelas quantos meses a partir da data da emissão da nota será realizada a cobrança. Adiciona ao cadastro de Formas de Recebimento os dados informados de dias conforme número de parcelas em ordem numérica sequencial. 5
REMOVER CONSIDERAR INëCIO O PROXIMO MíS CONSIDERAR O MíS ATUAL A VISTA A PRAZO Remove do cadastro de Formas de Recebimento uma parcela adicionada no cadastro da forma de recebimento. Se marcar esta opçéo, irá considerar que o inâcio da contagem dos dias informado na Forma de Pagamento selecionada, começará no prñximo mès. AtenÇÉo: se esta opçéo ou a opçéo seguinte néo estiver marcada, a data para pagamento das parcelas será contada a partir da data de emisséo da nota fiscal. Se marcar esta opçéo, irá considerar que o inâcio da contagem dos dias informado na Forma de Pagamento selecionada, começara no mès atual. AtenÇÉo: se esta opçéo ou a opçéo anterior néo estiver marcada, a data para pagamento das parcelas será contada a partir da data de emisséo da nota fiscal. OpÇÉo para considerar a Forma de Pagamento seleciona como A VISTA, para que no momento do lançamento dos itens a Tabela de PreÇos vinculada seja trazido o PreÇo informado no Campo à vista. OpÇÉo para considerar a Forma de Pagamento seleciona como A PRAZO, para que no momento do lançamento dos itens a Tabela de PreÇos vinculada seja trazido o PreÇo informado no Campo a prazo. 7. PARA INCLUSÇO DE UM NOVO LOCAL DE COBRANÅA: c) SALVAR REGISTRO. Campos de preenchimento obrigatñrio: 7.1. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: DESCRIÄÅO DO LOCAL PARA COBRANÄA (CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER) DIAS COMP. TIPO COBRANÄA LIMITE (R$) PADRAO Campo numörico seqüencial de preenchimento automático pelo sistema. Campo para cadastrar os destinos futuros para pagamentos ou recebimentos. Pode ser cadastrado bancos (exemplo: Bando do Brasil, Banrisul, etc) ou em Carteira. Dias para compensaçéo deste local de cobrança. Tipo da CobranÇa para este Local de CobranÇa. Limite de CrÖdito para este Local de CobranÇa. Ao marcar este campo, o Local de CobranÇa selecionado ficará definido 6
8. PARA INCLUSÇO DE UM NOVO CARTÇO: c) SALVAR REGISTRO. como padrão, sendo selecionado automaticamente no lançamento de entrada e saída. Campos de preenchimento obrigatório:. 8.1. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: NOME DO CARTÃO FORMA DE RECEBIMENTO Campo numérico seqüencial de preenchimento automático pelo sistema. Campo para descrição do nome do cartão a ser cadastrado. Campo para selecionar a forma de recebimento deste cartão. As Formas de Recebimento podem ser cadastradas na tela Cadastros Auxiliares > Formas de Recebimento. % DESCONTO Campo numérico para informar o percentual que será descontado do recebimento no momento da venda. ADICIONAR REMOVER Ícone para adicionar o percentual informado no campo %DESCONTO. Ícone para remover o percentual informado selecionado. 9. OBSERVAÅÇO GERAL: Para excluir quaisquer destas informações, independente da guia, não podem estar relacionadas a nenhum lançamento. 7