SALDO ANTERIOR: 31/12/2010 3.457,67 Saldo Caixa:... 2.279,43 BANCO CONTA MOVIMENTO... 1.178,24 Banco do HSBC Ag: 0900 c/c 08567-07... 1.178,24 RECEITA TAXA CONDOMINIAL - BLOCO A - JANEIRO/2011 1.960,00 Apartamento 102... 140,00 Apartamento 103... 140,00 Apartamento 104... 140,00 Apartamento 201...PAGOU ANTECIPADO Apartamento 202... 140,00 Apartamento 203... 140,00 Apartamento 302... 140,00 Apartamento 401... 140,00 Apartamento 402... 140,00 Apartamento 403... 140,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO B - JANEIRO/2011 840,00 Apartamento 102... 0,00 Apartamento 103... 0,00 Apartamento 104... 0,00 Apartamento 201... 0,00 Apartamento 202... 0,00 Apartamento 203... 0,00 Apartamento 204...PAGOU ANTECIPADO Apartamento 302... 140,00 Apartamento 401... 140,00 Apartamento 402... 0,00 Apartamento 403... 0,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO C - JANEIRO/2011 1.260,00 Apartamento 102... 140,00 Apartamento 103... 140,00 Apartamento 104... 0,00 Apartamento 201... 140,00 Apartamento 202... 0,00 Apartamento 203... 140,00 Apartamento 302... 0,00 Apartamento 303... 0,00 Apartamento 401... 0,00 Apartamento 402... 0,00 Apartamento 403... 140,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO E - JANEIRO/2011 1.260,00 Apartamento 102... 140,00 Apartamento 103... 0,00 Apartamento 104... 140,00 Apartamento 201...PAGOU ANTECIPADO Apartamento 202... 140,00 Apartamento 203... 0,00 Apartamento 302... 0,00 Apartamento 304... 140,00 Apartamento 401... 140,00 Apartamento 402... 0,00 Apartamento 403... 0,00 Apartamento 404... 0,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO F - JANEIRO/2011 1.260,00 Apartamento 101... 0,00 Apartamento 102... 0,00 Apartamento 103... 0,00 Apartamento 104... 140,00 Apartamento 201... 140,00 Apartamento 202... 0,00 Apartamento 203... 140,00 Apartamento 302... 0,00 Apartamento 401...PAGOU ANTECIPADO Apartamento 402... 140,00 Apartamento 403... 140,00
TAXA CONDOMINIAL - BLOCO G - JANEIRO/2011 1.540,00 Apartamento 101... 140,00 Apartamento 103... 140,00 Apartamento 104... 140,00 Apartamento 201... 0,00 Apartamento 202... 0,00 Apartamento 203... 0,00 Apartamento 204... 140,00 Apartamento 301... 0,00 Apartamento 302... PAGOU ANTECIPADO Apartamento 303... 140,00 Apartamento 401... 140,00 Apartamento 402... 140,00 Apartamento 404... 140,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO H - JANEIRO/2011 980,00 Apartamento 101... 140,00 Apartamento 103... 0,00 Apartamento 104... 140,00 Apartamento 201... 0,00 Apartamento 202... 0,00 Apartamento 203... 0,00 Apartamento 204... 0,00 Apartamento 301... 140,00 Apartamento 302... 0,00 Apartamento 303... PAGOU ANTECIPADO Apartamento 401... 140,00 Apartamento 402... 0,00 Apartamento 404... 0,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO I - JANEIRO/2011 1.260,00 Apartamento 101... 140,00 Apartamento 103... 0,00 Apartamento 104... 140,00 Apartamento 201... 140,00 Apartamento 202... 140,00 Apartamento 203... PAGOU ANTECIPADO Apartamento 204... 140,00 Apartamento 301... 0,00 Apartamento 302... 0,00 Apartamento 303... 140,00 Apartamento 401... 0,00 Apartamento 402... 0,00 Apartamento 404... 0,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO J - JANEIRO/2011 1.540,00 Apartamento 101... 0,00 Apartamento 103... 0,00 Apartamento 104... 0,00 Apartamento 201... 140,00 Apartamento 202... 140,00 Apartamento 203... 0,00 Apartamento 204... 140,00 Apartamento 301... 140,00 Apartamento 302... 140,00 Apartamento 303... 140,00 Apartamento 401... 0,00 Apartamento 402... 140,00 Apartamento 404... 140,00
TAXA CONDOMINIAL PAGA ATRASADA - BLOCO A 420,00 Apartamento 303 OUTUBRO/ NOVEMBRO/DEZEMBRO/2010... 420,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ATRASADA - BLOCO B 140,00 Apartamento 404 DEZEMBRO/2010... 140,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ATRASADA - BLOCO F 140,00 Apartamento 301 DEZEMBRO/2010... 140,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ATRASADA - BLOCO G 140,00 Apartamento 204 DEZEMBRO/2010... 140,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ATRASADA - BLOCO I 140,00 Apartamento 104 DEZEMBRO/2010... 140,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ATRASADA - BLOCO J 140,00 Apartamento 104 JANEIRO/2010... 140,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ANTECIPADA - BLOCO A 140,00 Apartamento 302 FEVEREIRO/2011... 140,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ANTECIPADA - BLOCO E 140,00 Apartamento 304 FEVEREIRO/2011... 140,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ANTECIPADA - BLOCO H 280,00 Apartamento 303 FEVEREIRO/2011... 140,00 Apartamento 403 FEVEREIRO/2011... 140,00 TAXA EXTRA REFORMA DO ESTACIONAMENTO 60,00 Apartamento 104 A DEZEMBRO/2010-5/5 PARCELAS... 60,00 ALUGUEL BAR DO QUINTA 310,00 BAR REF. A DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011 - REILER SOUZA... 310,00 ACORDO JUDICIAL 957,17 Depósito 25/01/2011 RECEBIMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO... 957,17 MULTA TAXA CONDOMINIAL 26,45 Apartamento 202 A... 4,19 Apartamento 403 A... 3,26 Apartamento 401 B... 1,84 Apartamento 203 F... 0,46 Apartamento 303 F... 6,50 Apartamento 102 J... 10,20 TOTAL DA RECEITA 14.933,62 TOTAL DE RECEITA + SALDO DO MÊS ANTERIOR 18.391,29
DESPESAS I - DESPESAS C/ PESSOAL: 8.547,88 FGTS - DEZEMBRO/2010... 573,52 GRCSU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL/2011... 142,22 INSS - REF.A DEZEMBRO/2010... 1.577,14 MENS. SOCIAL SEGURO DE VIDA e CONT.CONFEDERATIVA - DEZEMBRO/2010 - SINDCON... 210,70 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO E 13º/2010... 89,95 SINDCON -CURSO DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONÁRIOS... 270,00 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2010... 4.291,05 VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2010 - SINDCON... 978,90 VALE TRANSPORTES - PASSE FÁCIL... 414,40 II - ÁGUA: 184,00 COMPRA DE 05 LTS DE ECONOX PARA TRATAMENTO DA ÁGUA POTAVEL - HIDROSOLO COMERCIO... 160,00 ÁGUA (CONSUMO) - COMPRA DE ÁGUA P/ PORTARIA... 24,00 III - LUZ: 2.450,11 LUZ (BL SANDALO) A - DEZEMBRO/2010... 19,10 LUZ (BL CEREIJEIRA/GARAGEM) B - DEZEMBRO/2010... 26,97 LUZ (BL ARAUCARIA) C - DEZEMBRO/2010... 53,89 LUZ (BL BURUTI) E - DEZEMBRO/2010... 185,19 LUZ (BL JACARANDA) F - DEZEMBRO/2010... 81,05 LUZ (BL TUCUMÃ) G - DEZEMBRO/2010... 109,13 LUZ (BL ALAMO) H - DEZEMBRO/2010... 74,86 LUZ (BL ACACIA) I - DEZEMBRO/2010... 86,00 LUZ (BL SUCUPIRA) J - DEZEMBRO/2010... 27,70 LUZ (BOMBA) - DEZEMBRO/2010... 699,88 LUZ (PISCINA) - DEZEMBRO/2010... 56,73 LUZ (PORTARIA) - DEZEMBRO/2010... 750,96 LUZ (QUADRA DE ESPORTES) - DEZEMBRO/2010... 278,65 IV - BOMBAS: 500,00 REBOBINAMENTO DA BOMBA DO ESGOTO 3 CV, TROCA DE ROLAMENTOS E VEDADORES CONF.RECIBO - JOEL JR.... 500,00 V - MANUTENÇÃO: 1.193,00 CENTRAL DE INTERFONE - INS ARAUJO (10/12/2010 À 10/01/2011)... 265,00 COLETA DE LIXO - JOSÉ RILDO MENDES... 30,00 PISCINA - COMPRA DE PRODUTOS QUIMICOS NF.Nº.1368 - AQUATECH... 366,60 PORTÃO AUTOMATICO - INSTALAÇÃO DE 02 CONTROLES REMOTO E UMA ALAVANCA DO MOTOR - EXPRESSO SYSTEM... 100,00 COMPRA DE 03 TELHAS BRASILIT CONF.CF.036152 - MASSAFRA... 131,40 MANUTENÇÃO DA PISCINA - DEZEMBRO/2010... 300,00 VI - CONSERTOS E REFORMAS: 756,56 COMPRA DE 01 RELE EMBRACO CONF.CF.039878 - ASTEMAC... 36,00 COMPRA DE BUCHA,BROCA CONF.CF.033500 - ASTEMAC... 10,00 COMPRA DE TINTA CONF.CF031678,032666 - MASSAFRA... 250,90 MATERIAL HIDRAÚLICO CONF.CF.008070,000342,039781 - MASSAFRA E A.P.BORGES... 159,66 SERVIÇOS DE PINTURA NA PAREDE EXTERNA DO BLOCO A - WASHINGTON LUIZ... 300,00 VII - MATERIAL DE LIMPEZA: 81,68 MATERIAL DE LIMPEZA CF.198220 - LIDER.SUPER E MAG.LTDA)... 81,68 VIII - ADMINISTRAÇÃO: 1.150,00 HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO - RONALDO CORREA... 640,00 HONORÁRIOS - DEZEMBRO/2010 - ASSEMP... 510,00 IX - DESPESAS BANCÁRIAS: 194,57 ENCARGOS BANCÁRIOS... 27,02 TARIFA SALÁRIO IB/CNB... 3,30 TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA... 164,25 X - DESPESAS DIVERSAS: 1.436,36 COMPRA DE EXPEDIENTE, 01 RESMA DE PAPEL JANDAIA CONF.CF. 041256 - LIDER SUPERMERCADOS... 10,90 2/4 PARCELA DA ILUMINAÇÃO CONF.NF.8092 - Y.YAMADA... 254,32 COMPRAS DIVERSAS CONF.CF.092269 - Y.YAMADA... 461,34 COMPRA DE COPO DESCARTAVEL CONF. CF.198221 - LIDER SUPERMERCADOS... 4,64 COMPRA DE LÂMPADAS CONF. CF.032453,032717,000343 - LIDER SUPERMERCADOS... 68,19 COMPRA DE DUREPOXI CONF. CF.009503 - MASSAFRA... 3,89 MULTA REF. PAGAMENTO LINHA DIGITAL FATURA Nº.01836694... 3,08 CONFECÇÃO DE 01 BANNER ESTÁTICO - EMOREDI... 30,00 CONFECÇÃO DE 01 BANNER,ADESIVOS NUMERADOS E 200 FOLINHAS PERSONALIZADAS - GRÁFICA RÁPIDA... 600,00 XI - TELEFONE: 152,88 TELEMAR - VENC.. 18/12/2010 TEL: 3237-0350... 152,88 XII - SEGURO DO PREDIO: 227,11 SUL AMERICA SEGUROS - 3/6 PARCELAS... 227,11 XIII - BENFEITORIA NA AREA CONDOMINIAL: 200,00 MANUTENÇÃO SISTEMA CFTVCONF.RECIBO - DUAL SISTEM... 200,00 XIV - INTERNET: 142,00 LEXDATA SERVIÇOS LTDA. - LINHA DIGITAL REF. JANEIRO/2011... 142,00 TOTAL DAS DESPESAS... 17.216,15 SALDO RESUMIDO SALDO ATUAL: 31/01/2011: 1.175,14 1.175,14 SALDO EM CAIXA:... 735,87 BANCO CONTA MOVIMENTO... 439,27 BANCO DO HSBC Ag:0900 c/c 08567-07... 439,27 Belém-Pará, 31 de Janeiro de 2011
DEMONSTRATIVO DE TAXAS A RECEBER - JANEIRO/2011 RECEITA TAXA CONDOMINIAL - BLOCO A 140,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO B 1.260,00 Apartamento 102 JANEIRO/2011... 140,00 Apartamento 104 JANEIRO/2011... 140,00 Apartamento 201 JANEIRO/2011... 140,00 Apartamento 403 JANEIRO/2011... 140,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO C 980,00 Apartamento 104 JANEIRO/2011... 140,00 Apartamento 303 JANEIRO/2011... 140,00 Apartamento 401 JANEIRO/2011... 140,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO E 840,00 Apartamento 403 JANEIRO/2011... 140,00 Apartamento 404 JANEIRO/2011... 140,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO F 840,00 Apartamento 101 JANEIRO/2011... 140,00 Apartamento 102 JANEIRO/2011... 140,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO G 560,00 Apartamento 201 JANEIRO/2011... 140,00 Apartamento 301 JANEIRO/2011... 140,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO H 1.120,00 Apartamento 201 JANEIRO/2011... 140,00 Apartamento 204 JANEIRO/2011... 140,00 Apartamento 404 JANEIRO/2011... 140,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO I 840,00 Apartamento 301 JANEIRO/2011... 140,00 Apartamento 401 JANEIRO/2011... 140,00 Apartamento 404 JANEIRO/2011... 140,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO J 700,00 Apartamento 101 JANEIRO/2011... 140,00 Apartamento 104 JANEIRO/2011... 140,00 Apartamento 401 JANEIRO/2011... 140,00 TOTAL... 7.280,00
ATT: Sr. RONALDO CONFORME CONTATO TELEFONICO SEGUE AS SEGUINTES REFENTE AO CAIXA DE JANEIRO/2011. SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO É DE R$ 2.279,43 E NÃO DE 2.272,84 DIFERÊNÇA DE R$ 6,59 E O PAGAMENTO DA TELEMAR É 152,88 E NÃO DE R$ 149,16 DIFERÊNÇA DE R$ 3,72. SALDO ATUAL DO CAIXA: R$ 735,87. ATENCIOSAMENTE,.