CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Maio / Pág. : 1.

ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.223.144,57 115.262,53 282.261,96 1.056.145,14 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 363.085,60 101.432,37 244.646,14 219.871,83 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 138.520,45 62.698,65 99.201,90 102.017,20 D 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 138.520,45 62.698,65 99.201,90 102.017,20 D 1.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 138.520,45 62.498,65 99.001,90 102.017,20 D 1.1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL 138.520,45 62.498,65 99.001,90 102.017,20 D 1.1.1.1.03.01.001 BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº. 59260-9 138.520,45 62.498,65 99.001,90 102.017,20 D 1.1.1.1.06 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0,00 200,00 200,00 1.1.1.1.06.01 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 200,00 200,00 1.1.1.1.06.01.001 ALEXANDRA DE SOUZA BELFOR 0,00 200,00 200,00 1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 207.091,53 34.532,93 141.262,32 100.362,14 D 1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 207.091,53 34.532,93 141.262,32 100.362,14 D 1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 207.736,44 3.001,00 36.039,99 174.697,45 D 1.1.2.1.01.01 ANUIDADES 200.484,02 0,00 34.286,00 166.198,02 D 1.1.2.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 192.121,02 0,00 30.941,00 161.180,02 D 1.1.2.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.302,00 0,00 628,00 1.674,00 D 1.1.2.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.061,00 0,00 2.717,00 3.344,00 D 1.1.2.1.01.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 7.252,42 3.001,00 1.753,99 8.499,43 D 1.1.2.1.01.04.001 JUROS DE MORA 2.017,28 2.033,92 693,00 3.358,20 D 1.1.2.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.201,78 949,24 367,99 1.783,03 D 1.1.2.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.033,36 17,84 693,00 3.358,20 D 1.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 279.352,97 3.490,83 5.093,97 277.749,83 D 1.1.2.1.02.01 ANUIDADES 151.394,14 65,10 3.610,68 147.848,56 D 1.1.2.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 146.436,51 65,10 3.411,68 143.089,93 D 1.1.2.1.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 4.957,63 0,00 199,00 4.758,63 D 1.1.2.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 7.149,73 0,00 201,57 6.948,16 D 1.1.2.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 7.149,73 0,00 201,57 6.948,16 D 1.1.2.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 24.092,41 0,00 0,00 24.092,41 D 1.1.2.1.02.03.001 PROFISSIONAIS 16.895,41 0,00 0,00 16.895,41 D 1.1.2.1.02.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 2.433,00 0,00 0,00 2.433,00 D 1.1.2.1.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 4.764,00 0,00 0,00 4.764,00 D 1.1.2.1.02.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 96.716,69 3.425,73 1.281,72 98.860,70 D 1.1.2.1.02.04.001 JUROS DE MORA 46.288,42 1.940,50 761,91 47.467,01 D 1.1.2.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 20.937,65 810,78 359,95 21.388,48 D 1.1.2.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.429,08 15,89 74,81 3.370,16 D 1.1.2.1.02.04.004 ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 4.876,28 142,71 85,05 4.933,94 D 1.1.2.1.02.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 21.185,26 515,85 0,00 21.701,11 D 1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 316.209,08 28.041,10 31.660,62 312.589,56 D 1.1.2.1.03.01 ANUIDADES 239.299,68 22.351,42 27.094,20 234.556,90 D 1.1.2.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 222.927,76 20.658,91 24.962,37 218.624,30 D 1.1.2.1.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 4.118,45 631,56 1.034,98 3.715,03 D 1.1.2.1.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 12.253,47 1.060,95 1.096,85 12.217,57 D 1.1.2.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 3.923,33 71,64 214,43 3.780,54 D 1.1.2.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 3.923,33 71,64 214,43 3.780,54 D 1.1.2.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 6.795,51 0,68 130,69 6.665,50 D 1.1.2.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 6.795,51 0,68 130,69 6.665,50 D 1.1.2.1.03.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 66.190,56 5.617,36 4.221,30 67.586,62 D 1.1.2.1.03.04.001 JUROS DE MORA 41.812,44 3.310,02 2.301,29 42.821,17 D 1.1.2.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 19.034,91 1.459,93 1.003,50 19.491,34 D

ATIVO Pág. : 2 1.1.2.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.343,21 847,41 916,51 5.274,11 D 1.1.2.1.98 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. -596.206,96 0,00 68.467,74-664.674,70 C 1.1.2.1.98.01 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. -596.206,96 0,00 68.467,74-664.674,70 C 1.1.2.1.98.01.001 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP -596.206,96 0,00 68.467,74-664.674,70 C 1.1.3 DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO 6.850,94 4.200,79 4.181,92 6.869,81 D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. 2.267,11 4.181,92 4.181,92 2.267,11 D 1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 2.267,11 0,00 0,00 2.267,11 D 1.1.3.1.01.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 2.267,11 0,00 0,00 2.267,11 D 1.1.3.1.01.01.003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2.267,11 0,00 0,00 2.267,11 D 1.1.3.1.03 ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 0,00 4.181,92 4.181,92 1.1.3.1.03.01 ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 0,00 4.181,92 4.181,92 1.1.3.1.03.01.001 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 1.622,72 1.622,72 1.1.3.1.03.01.002 VALE-REFEIÇÃO 0,00 2.145,20 2.145,20 1.1.3.1.03.01.003 VALE-TRANSPORTE 0,00 414,00 414,00 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.267,69 18,87 0,00 1.286,56 D 1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.267,69 18,87 0,00 1.286,56 D 1.1.3.2.01.01 ENTIDADES PÚBLICAS 1.267,69 18,87 0,00 1.286,56 D 1.1.3.2.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 1.267,69 18,87 0,00 1.286,56 D 1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 3.316,14 0,00 0,00 3.316,14 D 1.1.3.4.01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 3.316,14 0,00 0,00 3.316,14 D 1.1.3.4.01.02 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 3.316,14 0,00 0,00 3.316,14 D 1.1.3.4.01.02.001 GILDEMARQUES VITORINO SILVA 1.560,00 0,00 0,00 1.56 1.1.3.4.01.02.006 ALEXANDRA SOUZA BELFOR 6,14 0,00 0,00 6,14 D 1.1.3.4.01.02.007 MARCO ANTONIO BASTOS NUNES 1.750,00 0,00 0,00 1.75 1.1.4 ESTOQUES 6.625,45 0,00 0,00 6.625,45 D 1.1.4.1 ALMOXARIFADO 6.625,45 0,00 0,00 6.625,45 D 1.1.4.1.01 ALMOXARIFADO 6.625,45 0,00 0,00 6.625,45 D 1.1.4.1.01.01 MATERIAIS DE CONSUMO 6.625,45 0,00 0,00 6.625,45 D 1.1.4.1.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 5.159,42 0,00 0,00 5.159,42 D 1.1.4.1.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 240,75 0,00 0,00 240,75 D 1.1.4.1.01.01.016 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.225,28 0,00 0,00 1.225,28 D 1.1.5 VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.997,23 0,00 0,00 3.997,23 D 1.1.5.1 VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.997,23 0,00 0,00 3.997,23 D 1.1.5.1.01 VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.997,23 0,00 0,00 3.997,23 D 1.1.5.1.01.01 SEGUROS A APROPRIAR 3.997,23 0,00 0,00 3.997,23 D 1.1.5.1.01.01.001 BENS MÓVEIS 3.997,23 0,00 0,00 3.997,23 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 860.058,97 13.830,16 37.615,82 836.273,31 D 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 66.138,20 13.830,16 35.282,15 44.686,21 D 1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 66.138,20 13.830,16 35.282,15 44.686,21 D 1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 183.213,10 8.469,73 5.372,71 186.310,12 D 1.2.1.1.01.01 ANUIDADES 67.157,30 2.811,35 1.742,26 68.226,39 D 1.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 66.962,73 2.811,35 1.742,26 68.031,82 D 1.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 194,57 0,00 0,00 194,57 D 1.2.1.1.01.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 5.640,00 259,52 161,43 5.738,09 D 1.2.1.1.01.02.001 PROFISSIONAIS 5.640,00 259,52 161,43 5.738,09 D 1.2.1.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 1.953,14 2,93 14,01 1.942,06 D 1.2.1.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 1.953,14 2,93 14,01 1.942,06 D 1.2.1.1.01.04 JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 108.462,66 5.395,93 3.455,01 110.403,58 D

ATIVO Pág. : 3 1.2.1.1.01.04.001 JUROS DE MORA 77.264,23 3.091,22 1.704,80 78.650,65 D 1.2.1.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 28.973,85 1.176,09 653,93 29.496,01 D 1.2.1.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.224,58 1.128,62 1.096,28 2.256,92 D 1.2.1.1.02 CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS 2.347,67 25,63 0,00 2.373,30 D 1.2.1.1.02.01 ANUIDADES 532,00 0,00 0,00 532,00 D 1.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 532,00 0,00 0,00 532,00 D 1.2.1.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 41,55 0,00 0,00 41,55 D 1.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 41,55 0,00 0,00 41,55 D 1.2.1.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 532,00 0,00 0,00 532,00 D 1.2.1.1.02.03.001 PROFISSIONAIS 532,00 0,00 0,00 532,00 D 1.2.1.1.02.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 1.242,12 25,63 0,00 1.267,75 D 1.2.1.1.02.04.001 JUROS DE MORA 862,41 18,67 0,00 881,08 D 1.2.1.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 350,59 6,83 0,00 357,42 D 1.2.1.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 29,12 0,13 0,00 29,25 D 1.2.1.1.03 DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 529.649,05 5.334,80 13.442,29 521.541,56 D 1.2.1.1.03.01 ANUIDADES 175.673,08 0,00 5.970,01 169.703,07 D 1.2.1.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 172.512,21 0,00 5.970,01 166.542,20 D 1.2.1.1.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 867,00 0,00 0,00 867,00 D 1.2.1.1.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.293,87 0,00 0,00 2.293,87 D 1.2.1.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 13.196,69 0,00 491,21 12.705,48 D 1.2.1.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 13.196,69 0,00 491,21 12.705,48 D 1.2.1.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 6.390,20 0,00 0,00 6.390,20 D 1.2.1.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 3.990,20 0,00 0,00 3.990,20 D 1.2.1.1.03.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.400,00 0,00 0,00 2.40 1.2.1.1.03.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 334.389,08 5.334,80 6.981,07 332.742,81 D 1.2.1.1.03.04.001 JUROS DE MORA 240.704,48 3.977,08 4.903,17 239.778,39 D 1.2.1.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 88.027,40 1.330,88 1.911,09 87.447,19 D 1.2.1.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.657,20 26,84 166,81 5.517,23 D 1.2.1.1.98 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. -649.071,62 0,00 16.467,15-665.538,77 C 1.2.1.1.98.01 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. -649.071,62 0,00 16.467,15-665.538,77 C 1.2.1.1.98.01.001 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP -649.071,62 0,00 16.467,15-665.538,77 C 1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 793.920,77 0,00 2.333,67 791.587,10 D 1.2.2.2 IMOBILIZADO 793.920,77 0,00 2.333,67 791.587,10 D 1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 176.198,29 0,00 0,00 176.198,29 D 1.2.2.2.01.01 BENS MÓVEIS 176.198,29 0,00 0,00 176.198,29 D 1.2.2.2.01.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 32.575,50 0,00 0,00 32.575,50 D 1.2.2.2.01.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 24.755,50 0,00 0,00 24.755,50 D 1.2.2.2.01.01.003 INSTALAÇÕES 5.385,56 0,00 0,00 5.385,56 D 1.2.2.2.01.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 1.270,00 0,00 0,00 1.27 1.2.2.2.01.01.005 VEÍCULOS 50.000,00 0,00 0,00 50.00 1.2.2.2.01.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 49.980,73 0,00 0,00 49.980,73 D 1.2.2.2.01.01.007 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.724,00 0,00 0,00 7.724,00 D 1.2.2.2.01.01.008 BIBLIOTECA 4.507,00 0,00 0,00 4.507,00 D 1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 654.000,00 0,00 0,00 654.00 1.2.2.2.02.01 BENS IMÓVEIS 654.000,00 0,00 0,00 654.00 1.2.2.2.02.01.001 SEDE 558.000,00 0,00 0,00 558.00 1.2.2.2.02.01.003 TERRENOS 96.000,00 0,00 0,00 96.00 1.2.2.2.03 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) -36.277,52 0,00 2.333,67-38.611,19 C 1.2.2.2.03.01 DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) -36.277,52 0,00 2.333,67-38.611,19 C 1.2.2.2.03.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO -4.341,90 0,00 289,46-4.631,36 C

ATIVO Pág. : 4 1.2.2.2.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -2.963,40 0,00 190,06-3.153,46 C 1.2.2.2.03.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -162,00 0,00 10,80-172,80 C 1.2.2.2.03.01.005 VEÍCULOS -18.750,00 0,00 1.250,00-20.00 1.2.2.2.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -10.060,22 0,00 593,35-10.653,57 C

PASSIVO Pág. : 5 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.012.429,23 122.783,83 135.763,31 1.025.408,71 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 92.110,03 122.783,83 133.875,39 103.201,59 C 2.1.1 OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 7.313,79 23.510,07 23.607,98 7.411,70 C 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 0,00 16.196,28 16.196,28 2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 16.196,28 16.196,28 2.1.1.1.01.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 16.196,28 16.196,28 2.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 16.196,28 16.196,28 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.313,79 7.313,79 7.411,70 7.411,70 C 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.313,79 7.313,79 7.411,70 7.411,70 C 2.1.1.2.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.313,79 7.313,79 7.411,70 7.411,70 C 2.1.1.2.01.01.001 INSS 5.729,87 5.729,87 5.776,60 5.776,60 C 2.1.1.2.01.01.002 FGTS 1.394,46 1.394,46 1.452,95 1.452,95 C 2.1.1.2.01.01.003 PIS A RECOLHER 189,46 189,46 182,15 182,15 C 2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.391,50 39.557,30 38.916,19 750,39 C 2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.391,50 39.557,30 38.916,19 750,39 C 2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.347,19 1.125,64 528,84 750,39 C 2.1.2.1.01.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.347,19 1.125,64 528,84 750,39 C 2.1.2.1.01.01.001 IRRF A RECOLHER 533,84 265,10 27,78 296,52 C 2.1.2.1.01.01.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 146,24 525,59 501,06 121,71 C 2.1.2.1.01.01.004 INSS A RECOLHER 667,11 334,95 0,00 332,16 C 2.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 44,31 4.226,23 4.181,92 2.1.2.1.02.01 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 44,31 4.226,23 4.181,92 2.1.2.1.02.01.004 PLANO DE SAÚDE 0,00 1.622,72 1.622,72 2.1.2.1.02.01.011 VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 2.145,20 2.145,20 2.1.2.1.02.01.012 VALE TRANSPORTE 44,31 458,31 414,00 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 0,00 34.205,43 34.205,43 2.1.2.1.03.01 FORNECEDORES 0,00 34.205,43 34.205,43 2.1.2.1.03.01.005 UNIMED MACAPA 0,00 1.622,72 1.622,72 2.1.2.1.03.01.006 MARIA DE LOURDES AFONSO MALUZA - ME 0,00 50,00 50,00 2.1.2.1.03.01.008 JANIO CESAR DA SILVA E SILVA 0,00 660,00 660,00 2.1.2.1.03.01.009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 0,00 337,45 337,45 2.1.2.1.03.01.010 SPEDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA 0,00 636,97 636,97 2.1.2.1.03.01.014 SETAP - SINDICATO DOS TRANSPORTES URBANO 0,00 414,00 414,00 2.1.2.1.03.01.016 MASTERMAQ 0,00 161,35 161,35 2.1.2.1.03.01.017 TELEMAR 0,00 1.658,68 1.658,68 2.1.2.1.03.01.018 DATACORPORE 0,00 285,00 285,00 2.1.2.1.03.01.019 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA 0,00 774,23 774,23 2.1.2.1.03.01.020 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA 0,00 104,61 104,61 2.1.2.1.03.01.021 TNL PCS S/A 0,00 421,26 421,26 2.1.2.1.03.01.030 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA 0,00 2.145,20 2.145,20 2.1.2.1.03.01.041 POINT DO CARTUCHO LTDA - ME 0,00 410,00 410,00 2.1.2.1.03.01.044 SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL 0,00 1.254,00 1.254,00 2.1.2.1.03.01.054 RAPIDOLA SERVIÇOS LTDA - ME 0,00 580,00 580,00 2.1.2.1.03.01.055 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 0,00 64,00 64,00 2.1.2.1.03.01.076 CAPITAL IMÓVEIS LTDA 0,00 4.453,31 4.453,31 2.1.2.1.03.01.080 STILO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP 0,00 2.500,00 2.500,00 2.1.2.1.03.01.082 L P OLIVEIRA - ME 0,00 139,65 139,65 2.1.2.1.03.01.083 R N DA COSTA - ME 0,00 1.000,00 1.000,00 2.1.2.1.03.01.084 J VASCONCELOS DE OLIVEIRA - ME 0,00 2.180,00 2.180,00

PASSIVO Pág. : 6 2.1.2.1.03.01.085 JOÃO LEOCÁDIO BATISTA 0,00 2.983,00 2.983,00 2.1.2.1.03.01.086 FUNDAÇÃO BRAS CONTAB DO RS 0,00 550,00 550,00 2.1.2.1.03.01.087 JULIANE DE SOUZA RIBEIRO - ME 0,00 900,00 900,00 2.1.2.1.03.01.088 SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 0,00 230,00 230,00 2.1.2.1.03.01.089 T M BORGES - ME 0,00 6.400,00 6.400,00 2.1.2.1.03.01.090 JOSE J G VALENETE ANDRADE - ME 0,00 790,00 790,00 2.1.2.1.03.01.091 JORGE EMANUEL OLIVEIRA VILHENA JUNIOR 0,00 500,00 500,00 2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 45.480,14 49.702,88 10.121,74 5.899,00 C 2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.537,24 0,00 0,00 1.537,24 C 2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 1.537,24 0,00 0,00 1.537,24 C 2.1.3.1.01.01 CRÉDITOS DE TERCEIROS 1.537,24 0,00 0,00 1.537,24 C 2.1.3.1.01.01.001 LUCINEIDE DINIZ PEREIRA 32,62 0,00 0,00 32,62 C 2.1.3.1.01.01.002 CARLOS ALBERTO DA SILVA 32,62 0,00 0,00 32,62 C 2.1.3.1.01.01.003 EXAME DE SUFICIENCIA 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 C 2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 39.870,27 49.702,88 10.013,83 181,22 C 2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 39.870,27 49.702,88 10.013,83 181,22 C 2.1.3.2.01.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 39.870,27 49.702,88 10.013,83 181,22 C 2.1.3.2.01.01.001 COTA PARTE 39.870,27 49.702,88 10.013,83 181,22 C 2.1.3.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.072,63 0,00 107,91 4.180,54 C 2.1.3.9.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.072,63 0,00 107,91 4.180,54 C 2.1.3.9.01.04 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 4.072,63 0,00 107,91 4.180,54 C 2.1.3.9.01.04.001 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 4.072,63 0,00 107,91 4.180,54 C 2.1.4 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 37.924,60 10.013,58 61.229,48 89.140,50 C 2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 34.149,45 0,00 7.185,83 41.335,28 C 2.1.4.1.01 PROVISÕES TRABALHISTAS 34.149,45 0,00 7.185,83 41.335,28 C 2.1.4.1.01.01 PROVISÕES PARA FÉRIAS 26.367,98 0,00 4.818,92 31.186,90 C 2.1.4.1.01.01.001 FÉRIAS 18.432,87 0,00 3.692,65 22.125,52 C 2.1.4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS 7.935,11 0,00 1.126,27 9.061,38 C 2.1.4.1.01.02 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 7.781,47 0,00 2.366,91 10.148,38 C 2.1.4.1.01.02.001 13º SALÁRIO 7.781,47 0,00 1.813,72 9.595,19 C 2.1.4.1.01.02.002 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 553,19 553,19 C 2.1.4.3 PROVISÃO DE COTA-PARTE 3.775,15 10.013,58 54.043,65 47.805,22 C 2.1.4.3.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 3.775,15 10.013,58 54.043,65 47.805,22 C 2.1.4.3.01.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 3.775,15 10.013,58 54.043,65 47.805,22 C 2.1.4.3.01.01.001 PROVISÃO DE COTA-PARTE 3.775,15 10.013,58 54.043,65 47.805,22 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00 1.887,92 1.887,92 C 2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 1.887,92 1.887,92 C 2.2.2.1 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 1.887,92 1.887,92 C 2.2.2.1.01 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 1.887,92 1.887,92 C 2.2.2.1.01.01 PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 0,00 1.887,92 1.887,92 C 2.2.2.1.01.01.001 ALVARA DE LEV 9/2013 - JOSE ALCOLUMBRE 0,00 0,00 1.887,92 1.887,92 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 920.319,20 0,00 0,00 920.319,20 C 2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 920.319,20 0,00 0,00 920.319,20 C 2.3.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 920.319,20 0,00 0,00 920.319,20 C 2.3.1.1.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -704.542,44 0,00 0,00-704.542,44 D 2.3.1.1.01.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -704.542,44 0,00 0,00-704.542,44 D 2.3.1.1.01.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -704.542,44 0,00 0,00-704.542,44 D 2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 1.624.861,64 0,00 0,00 1.624.861,64 C

PASSIVO Pág. : 7 2.3.1.1.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS 1.624.861,64 0,00 0,00 1.624.861,64 C 2.3.1.1.03.01.001 DO EXERCÍCIO -180.146,95 0,00 0,00-180.146,95 D 2.3.1.1.03.01.002 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.805.008,59 0,00 0,00 1.805.008,59 C

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 8 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 489.942,30 212.257,14 63,18 702.136,26 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 114.209,67 34.379,19 44,31 148.544,55 D 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 114.209,67 34.379,19 44,31 148.544,55 D 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 114.209,67 34.379,19 44,31 148.544,55 D 3.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 114.209,67 34.379,19 44,31 148.544,55 D 3.1.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS 114.209,67 34.379,19 44,31 148.544,55 D 3.1.1.1.01.01.001 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 61.994,67 18.095,78 0,00 80.090,45 D 3.1.1.1.01.01.002 ENCARGOS PATRONAIS 24.102,20 5.539,98 0,00 29.642,18 D 3.1.1.1.01.01.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL 28.112,80 10.743,43 44,31 38.811,92 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 57.353,65 31.103,18 0,00 88.456,83 D 3.3.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 57.353,65 31.103,18 0,00 88.456,83 D 3.3.1.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 57.353,65 31.103,18 0,00 88.456,83 D 3.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 57.353,65 31.103,18 0,00 88.456,83 D 3.3.1.1.01.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 57.353,65 31.103,18 0,00 88.456,83 D 3.3.1.1.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 2.939,60 2.652,65 0,00 5.592,25 D 3.3.1.1.01.01.002 SERVIÇOS 47.388,63 26.116,86 0,00 73.505,49 D 3.3.1.1.01.01.003 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 7.025,42 2.333,67 0,00 9.359,09 D 3.4 FINANCEIRAS 19.010,81 7.502,45 0,00 26.513,26 D 3.4.1 FINANCEIRAS 19.010,81 7.502,45 0,00 26.513,26 D 3.4.1.1 FINANCEIRAS 19.010,81 7.502,45 0,00 26.513,26 D 3.4.1.1.01 FINANCEIRAS 19.010,81 7.502,45 0,00 26.513,26 D 3.4.1.1.01.01 FINANCEIRAS 19.010,81 7.502,45 0,00 26.513,26 D 3.4.1.1.01.01.002 SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.106,74 1.395,59 0,00 6.502,33 D 3.4.1.1.01.01.004 DESCONTOS CONCEDIDOS 13.904,07 6.106,86 0,00 20.010,93 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 29.063,78 55.549,71 18,87 84.594,62 D 3.6.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 29.063,78 55.549,71 18,87 84.594,62 D 3.6.1.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 29.063,78 55.549,71 18,87 84.594,62 D 3.6.1.1.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 29.063,78 55.549,71 18,87 84.594,62 D 3.6.1.1.01.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 29.063,78 55.549,71 18,87 84.594,62 D 3.6.1.1.01.01.001 TRIBUTOS 5.406,99 1.254,00 0,00 6.660,99 D 3.6.1.1.01.01.002 CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE 23.656,79 54.295,71 18,87 77.933,63 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 262.477,98 83.523,79 0,00 346.001,77 D 3.7.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 262.477,98 83.523,79 0,00 346.001,77 D 3.7.1.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 262.477,98 83.523,79 0,00 346.001,77 D 3.7.1.1.01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 262.477,98 83.523,79 0,00 346.001,77 D 3.7.1.1.01.01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 262.477,98 83.523,79 0,00 346.001,77 D 3.7.1.1.01.01.004 AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS 254.446,68 78.695,95 0,00 333.142,63 D 3.7.1.1.01.01.005 PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. 2.514,82 4.268,77 0,00 6.783,59 D 3.7.1.1.01.01.006 PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 5.516,48 559,07 0,00 6.075,55 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 7.826,41 198,82 0,00 8.025,23 D 3.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 7.826,41 198,82 0,00 8.025,23 D 3.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 7.826,41 198,82 0,00 8.025,23 D 3.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 7.826,41 198,82 0,00 8.025,23 D 3.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 7.826,41 198,82 0,00 8.025,23 D

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 9 3.9.1.1.01.01.003 REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 9.085,00 0,00 0,00 9.085,00 D 3.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS -1.258,59 198,82 0,00-1.059,77 C

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 10 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 700.657,64 6.465,04 38.680,09 732.872,69 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES 564.854,98 0,00 65,10 564.920,08 C 4.1.1 CONTRIBUIÇÕES 564.854,98 0,00 65,10 564.920,08 C 4.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES 564.854,98 0,00 65,10 564.920,08 C 4.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES 564.854,98 0,00 65,10 564.920,08 C 4.1.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES 564.854,98 0,00 65,10 564.920,08 C 4.1.1.1.01.01.001 ANUIDADES 564.854,98 0,00 65,10 564.920,08 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.248,81 0,00 1.194,63 7.443,44 C 4.2.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.248,81 0,00 1.194,63 7.443,44 C 4.2.1.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.248,81 0,00 1.194,63 7.443,44 C 4.2.1.1.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.248,81 0,00 1.194,63 7.443,44 C 4.2.1.1.01.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.248,81 0,00 1.194,63 7.443,44 C 4.2.1.1.01.01.002 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 6.248,81 0,00 1.194,63 7.443,44 C 4.3 FINANCEIRAS 79.191,16 0,00 17.869,95 97.061,11 C 4.3.1 FINANCEIRAS 79.191,16 0,00 17.869,95 97.061,11 C 4.3.1.1 FINANCEIRAS 79.191,16 0,00 17.869,95 97.061,11 C 4.3.1.1.01 FINANCEIRAS 79.191,16 0,00 17.869,95 97.061,11 C 4.3.1.1.01.01 FINANCEIRAS 79.191,16 0,00 17.869,95 97.061,11 C 4.3.1.1.01.01.002 JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS 79.191,16 0,00 17.869,95 97.061,11 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS 40.881,03 0,00 19.503,31 60.384,34 C 4.4.1 TRANSFERÊNCIAS 40.881,03 0,00 19.503,31 60.384,34 C 4.4.1.1 TRANSFERÊNCIAS 40.881,03 0,00 19.503,31 60.384,34 C 4.4.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS 40.881,03 0,00 19.503,31 60.384,34 C 4.4.1.1.01.01 TRANSFERÊNCIAS 40.881,03 0,00 19.503,31 60.384,34 C 4.4.1.1.01.01.001 SUBVENÇÕES 40.881,03 0,00 19.503,31 60.384,34 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.481,66 6.465,04 47,10 3.063,72 C 4.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.481,66 6.465,04 47,10 3.063,72 C 4.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.481,66 6.465,04 47,10 3.063,72 C 4.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.481,66 6.465,04 47,10 3.063,72 C 4.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 9.481,66 6.465,04 47,10 3.063,72 C 4.9.1.1.01.01.001 MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 30,02 0,00 0,00 30,02 C 4.9.1.1.01.01.002 MULTAS DE INFRAÇÕES 5,24 0,00 0,00 5,24 C 4.9.1.1.01.01.005 REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS 6.465,36 6.465,04 0,00 0,32 C 4.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 2.981,04 0,00 47,10 3.028,14 C

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 11 5.4 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 10.111,89 0,00 0,00 10.111,89 D 5.4.1 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 10.111,89 0,00 0,00 10.111,89 D 5.4.1.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 11.285,74 0,00 0,00 11.285,74 D 5.4.1.1.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 11.285,74 0,00 0,00 11.285,74 D 5.4.1.1.01.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 11.285,74 0,00 0,00 11.285,74 D 5.4.1.1.01.01.001 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO 11.285,74 0,00 0,00 11.285,74 D 5.4.1.2 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -1.173,85 0,00 0,00-1.173,85 C 5.4.1.2.01 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -1.173,85 0,00 0,00-1.173,85 C 5.4.1.2.01.01 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -1.173,85 0,00 0,00-1.173,85 C 5.4.1.2.01.01.001 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -1.173,85 0,00 0,00-1.173,85 C

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 12 6.4 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 10.111,89 0,00 0,00 10.111,89 C 6.4.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 10.111,89 0,00 0,00 10.111,89 C 6.4.1.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 10.111,89 0,00 0,00 10.111,89 C 6.4.1.1.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 5.413,85 0,00 0,00 5.413,85 C 6.4.1.1.01.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 5.413,85 0,00 0,00 5.413,85 C 6.4.1.1.01.01.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 5.413,85 0,00 0,00 5.413,85 C 6.4.1.1.02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 4.698,04 0,00 0,00 4.698,04 C 6.4.1.1.02.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 4.698,04 0,00 0,00 4.698,04 C 6.4.1.1.02.01.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 4.698,04 0,00 0,00 4.698,04 C

COMPENSAÇÕES Pág. : 13 7 CONTROLES DEVEDORES 845.396,90 7.197,69 4.148,55 848.446,04 D 7.2 DÍVIDA ATIVA 845.396,90 7.197,69 4.148,55 848.446,04 D 7.2.1 DÍVIDA ATIVA 845.396,90 7.197,69 4.148,55 848.446,04 D 7.2.1.1 CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA 845.396,90 7.197,69 4.148,55 848.446,04 D 7.2.1.1.01 CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA 845.396,90 7.197,69 4.148,55 848.446,04 D 7.2.1.1.01.01 CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA 845.396,90 7.197,69 4.148,55 848.446,04 D 7.2.1.1.01.01.001 CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA 845.396,90 7.197,69 4.148,55 848.446,04 D

COMPENSAÇÕES Pág. : 14 8 CONTROLES CREDORES 845.396,90 12.492,24 15.541,38 848.446,04 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 845.396,90 12.492,24 15.541,38 848.446,04 C 8.2.1 EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA 845.396,90 12.492,24 15.541,38 848.446,04 C 8.2.1.1 CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 710.968,88 12.492,24 7.200,62 705.677,26 C 8.2.1.1.01 ANUIDADES 644.329,42 11.573,65 6.504,95 639.260,72 C 8.2.1.1.01.01 ANUIDADES 644.329,42 11.573,65 6.504,95 639.260,72 C 8.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 636.110,58 11.573,65 6.419,38 630.956,31 C 8.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.100,81 0,00 21,93 2.122,74 C 8.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.118,03 0,00 63,64 6.181,67 C 8.2.1.1.02 MULTAS 66.639,46 918,59 695,67 66.416,54 C 8.2.1.1.02.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 45.389,39 891,35 471,18 44.969,22 C 8.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 45.389,39 891,35 471,18 44.969,22 C 8.2.1.1.02.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 21.250,07 27,24 224,49 21.447,32 C 8.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 15.498,39 27,24 164,08 15.635,23 C 8.2.1.1.02.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 5.751,68 0,00 60,41 5.812,09 C 8.2.1.2 CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 134.428,02 0,00 8.340,76 142.768,78 C 8.2.1.2.01 ANUIDADES 119.625,13 0,00 7.695,97 127.321,10 C 8.2.1.2.01.01 PROFISSIONAIS 119.625,13 0,00 7.695,97 127.321,10 C 8.2.1.2.01.01.001 PROFISSIONAIS 117.590,30 0,00 7.695,97 125.286,27 C 8.2.1.2.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.034,83 0,00 0,00 2.034,83 C 8.2.1.2.02 MULTAS 14.802,89 0,00 644,79 15.447,68 C 8.2.1.2.02.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 11.428,71 0,00 617,55 12.046,26 C 8.2.1.2.02.01.001 PROFISSIONAIS 11.428,71 0,00 617,55 12.046,26 C 8.2.1.2.02.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 3.374,18 0,00 27,24 3.401,42 C 8.2.1.2.02.02.001 PROFISSIONAIS 2.614,09 0,00 27,24 2.641,33 C 8.2.1.2.02.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 760,09 0,00 0,00 760,09 C

Resumo do Balancete Pág. : 15 -------------------------- R E S U MO DO B A L A N C E T E -------------------------- ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA 1.056.145,14 702.136,26 1.025.408,71 732.872,69 0,00