CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Período: 01/04/2018 a 30/06/2018 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO 5.410.978,28D 1.750.215,25 2.201.400,41 4.959.793,12D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 4.434.456,49D 1.750.215,25 2.201.400,41 3.983.271,33D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 751.588,92D 1.570.575,95 1.553.784,53 768.380,34D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 751.588,92D 1.570.575,95 1.553.784,53 768.380,34D 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL 40.921,57D 1.411.843,90 1.425.597,47 27.168,00D 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO 40.921,57D 1.411.843,90 1.425.597,47 27.168,00D 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre 108.424,54 108.424,54 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal 35.436,15D 641.036,79 650.092,36 26.380,58D 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas 1.409,36D 7.245,66 8.295,34 359,68D 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul 4.076,06D 10.442,27 14.090,59 427,74D 1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito 644.694,64 644.694,64 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 710.667,35D 158.732,05 128.187,06 741.212,34D 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS 710.667,35D 158.732,05 128.187,06 741.212,34D 1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança 657.997,56D 57.955,31 70.017,50 645.935,37D 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança 52.669,79D 50.776,74 58.169,56 45.276,97D 1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A. - Títulos de Capitalização 50.00 50.00D 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 3.633.024,11D 463.093,11 3.169.931,00D 1.1.2.1 - CLIENTES 1.215.007,12D 463.093,11 751.914,01D 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS 1.215.007,12D 463.093,11 751.914,01D 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO 1.215.007,12D 463.093,11 751.914,01D Página:1/25
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES 1.215.007,12D 463.093,11 751.914,01D 1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente 1.215.007,12D 463.093,11 751.914,01D 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 2.418.016,99D 2.418.016,99D 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS 2.418.016,99D 2.418.016,99D 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.418.016,99D 2.418.016,99D 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES 2.418.016,99D 2.418.016,99D 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física 2.409.962,99D 2.409.962,99D 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica 8.054,00D 8.054,00D 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 49.843,46D 179.639,30 184.522,77 44.959,99D 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 460,74D 7.121,46 6.275,16 1.307,04D 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 460,74D 7.121,46 6.275,16 1.307,04D 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 460,74D 7.121,46 6.275,16 1.307,04D 1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas 290,89D 6.521,46 5.654,37 1.157,98D 1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul 169,85D 60 620,79 149,06D 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 18.939,87D 18.930,42 9,45D 1.1.3.2.1 - Tributos e Impostos a Recuperar 18.939,87D 18.930,42 9,45D 1.1.3.2.1.01 - Tributos e Impostos a Recuperar 18.939,87D 18.930,42 9,45D 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 30.442,85D 172.517,84 159.317,19 43.643,50D 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE 30.442,85D 172.517,84 159.317,19 43.643,50D 1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade 25.878,49D 141.099,56 136.240,14 30.737,91D 1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário 4.494,90D 4.494,90D 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias 69,46D 9.233,97 892,74 8.410,69D 1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar 1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar 22.039,97 22.039,97 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE 976.521,79D 976.521,79D 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 450.191,94D 450.191,94D 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO 450.086,35D 450.086,35D 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 450.086,35D 450.086,35D 1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades 450.086,35D 450.086,35D Página:2/25
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D 1.2.1.3.1.04 - Ações 105,59D 105,59D 1.2.3 - IMOBILIZADO 526.329,85D 526.329,85D 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS 242.638,35D 242.638,35D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS 242.638,35D 242.638,35D 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios 71.434,19D 71.434,19D 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos 117.360,74D 117.360,74D 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados 41.905,18D 41.905,18D 1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados 11.938,24D 11.938,24D 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS 283.691,50D 283.691,50D 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS 283.691,50D 283.691,50D 1.2.3.2.1.01 - Edifícios 243.933,98D 243.933,98D 1.2.3.2.1.05 - Instalações 39.757,52D 39.757,52D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.773.031,85C 854.418,88 866.273,87 3.784.886,84C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 185.897,83C 854.418,88 866.273,87 197.752,82C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 42.114,92C 269.053,09 258.564,72 31.626,55C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 20.661,37C 204.715,53 192.128,00 8.073,84C 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 20.661,37C 204.715,53 192.128,00 8.073,84C 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 20.661,37C 204.715,53 192.128,00 8.073,84C 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 21.453,55C 64.337,56 66.436,72 23.552,71C 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 21.453,55C 64.337,56 66.436,72 23.552,71C 2.1.1.2.1.01 - INSS 17.154,77C 50.714,01 52.640,29 19.081,05C 2.1.1.2.1.02 - FGTS 3.830,79C 12.108,95 12.201,16 3.923,00C 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento 467,99C 1.514,60 1.595,27 548,66C 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.543,06C 558.771,96 559.485,94 7.257,04C 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.543,06C 558.771,96 559.485,94 7.257,04C 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 6.543,06C 558.771,96 559.485,94 7.257,04C 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 6.543,06C 558.771,96 559.485,94 7.257,04C Página:3/25
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO 132.712,39C 14.660,26 36.123,25 154.175,38C 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 132.712,39C 14.660,26 36.123,25 154.175,38C 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 132.712,39C 14.660,26 36.123,25 154.175,38C 2.1.7.1.1.01 - Férias 89.570,03C 10.155,55 14.628,74 94.043,22C 2.1.7.1.1.02-13o. Salário 12.000,77C 11.953,40 23.954,17C 2.1.7.1.1.03 - INSS s/provisão de Férias 19.400,86C 3.590,71 4.559,60 20.369,75C 2.1.7.1.1.04 - FGTS s/provisão de Férias 7.165,60C 812,44 1.170,30 7.523,46C 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/provisão de Férias 895,70C 101,56 146,29 940,43C 2.1.7.1.1.06 - INSS s/provisão de 13º. Salário 2.599,36C 2.589,12 5.188,48C 2.1.7.1.1.07 - FGTS s/provisão de 13º. Salário 960,06C 956,27 1.916,33C 2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/provisão de 13º. Salário 120,01C 119,53 239,54C 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.527,46C 11.933,57 12.099,96 4.693,85C 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS 4.527,46C 11.933,57 12.099,96 4.693,85C 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS 4.527,46C 11.933,57 12.099,96 4.693,85C 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES 4.527,46C 11.933,57 12.099,96 4.693,85C 2.1.8.8.1.01.01 - INSS 510,39C 324,43 1.097,78 1.283,74C 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF 7.072,28 7.558,76 486,48C 2.1.8.8.1.01.03 - ISS 116,71C 335,25 435,90 217,36C 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 142,88C 1.048,60 1.339,70 433,98C 2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual 1.838,49C 1.803,17 777,66 812,98C 2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF 1.918,99C 1.349,84 890,16 1.459,31C 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.587.134,02C 3.587.134,02C 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 3.587.134,02C 3.587.134,02C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.587.134,02C 3.587.134,02C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.587.134,02C 3.587.134,02C 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.587.134,02C 3.587.134,02C 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.587.134,02C 3.587.134,02C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 514.530,52D 630.303,98 9.737,98 1.135.096,52D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 382.230,23D 369.752,82 9.137,98 742.845,07D Página:4/25
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 270.792,15D 216.464,91 4.633,27 482.623,79D 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 270.792,15D 216.464,91 4.633,27 482.623,79D 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 270.792,15D 216.464,91 4.633,27 482.623,79D 3.1.1.1.1.01 - Salários 118.063,91D 144.822,68 262.886,59D 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário 14.032,21D 14.035,00 28.067,21D 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias 19.581,05D 14.628,74 4.633,27 29.576,52D 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras 39.850,06D 3.262,77 43.112,83D 3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas 44.512,10D 11.717,58 56.229,68D 3.1.1.1.1.13 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 61,24 61,24D 3.1.1.1.1.14 - Auxílio Combustível 14.543,70D 14.442,52 28.986,22D 3.1.1.1.1.15 - Auxílio Creche 8.600,16D 6.272,40 14.872,56D 3.1.1.1.1.16 - Anuênios 9.071,39D 6.011,82 15.083,21D 3.1.1.1.1.17 - Quebra de Caixa 2.537,57D 1.210,16 3.747,73D 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS 58.213,31D 96.785,73 4.504,71 150.494,33D 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 58.213,31D 96.785,73 4.504,71 150.494,33D 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS 58.213,31D 96.785,73 4.504,71 150.494,33D 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal 40.733,03D 43.354,57 3.590,71 80.496,89D 3.1.2.1.1.03 - FGTS 15.640,95D 51.570,07 812,44 66.398,58D 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.839,33D 1.861,09 101,56 3.598,86D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 53.224,77D 56.502,18 109.726,95D 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 53.224,77D 56.502,18 109.726,95D 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 53.224,77D 56.502,18 109.726,95D 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT 35.289,07D 38.185,73 73.474,80D 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde 15.785,70D 16.070,59 31.856,29D 3.1.3.1.1.08 - Vale Cultura 2.15D 2.245,86 4.395,86D 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 90.260,95D 200.690,29 60 290.351,24D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 7.640,44D 7.800,52 15.440,96D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL 7.640,44D 7.800,52 15.440,96D 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO 4.862,77D 4.406,85 9.269,62D Página:5/25
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente 2.52D 1.990,87 4.510,87D 3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha 477,84D 595,83 1.073,67D 3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação 1.864,93D 1.571,45 3.436,38D 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 248,70 248,70D 3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS 2.777,67D 3.393,67 6.171,34D 3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes 2.777,67D 3.393,67 6.171,34D 3.3.2 - SERVIÇOS 82.620,51D 192.889,77 60 274.910,28D 3.3.2.1 - DIARIAS 28.708,35D 55.20 60 83.308,35D 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS 28.708,35D 55.20 60 83.308,35D 3.3.2.1.1.01 - Funcionários 1.31 1.31D 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros 28.708,35D 53.89 60 81.998,35D 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 10.185,52D 30.924,44 41.109,96D 3.3.2.2.2 - PASSAGENS 10.153,47D 21.790,60 31.944,07D 3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres 4.393,26D 8.334,35 12.727,61D 3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas 5.760,21D 13.456,25 19.216,46D 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 8.143,89 8.143,89D 3.3.2.2.3.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 8.143,89 8.143,89D 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 32,05D 989,95 1.022,00D 3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas 32,05D 989,95 1.022,00D 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 43.726,64D 106.765,33 150.491,97D 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 43.726,64D 106.765,33 150.491,97D 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS 43.726,64D 106.765,33 150.491,97D 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria 6.215,70D 6.215,70 12.431,40D 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática 4.097,50D 12.582,20 16.679,70D 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.915,40D 2.836,25 6.751,65D 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios 1.471,05D 1.095,98 2.567,03D 3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários 4.074,67D 4.349,00 8.423,67D 3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais 7.639,92D 22.130,76 29.770,68D 3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis 2.142,61 2.142,61D Página:6/25
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 808,40 808,40D 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios 5.055,92D 5.935,60 10.991,52D 3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 19D 257,50 447,50D 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica 2.671,57D 2.253,77 4.925,34D 3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança 1.934,34D 10.445,85 12.380,19D 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações 5.672,13D 6.648,04 12.320,17D 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet 604,54D 1.553,10 2.157,64D 3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas 7.597,77 7.597,77D 3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos 183,90D 19.912,80 20.096,70D 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 27.160,54D 16.239,13 43.399,67D 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 27.160,54D 16.239,13 43.399,67D 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27.160,54D 16.239,13 43.399,67D 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 27.160,54D 16.239,13 43.399,67D 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 27.160,54D 16.239,13 43.399,67D 3.7 - TRIBUTÁRIAS 564,03D 20.118,35 20.682,38D 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 564,03D 653,03 1.217,06D 3.7.1.1 - IMPOSTOS 564,03D 653,03 1.217,06D 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS 564,03D 653,03 1.217,06D 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas 564,03D 653,03 1.217,06D 3.7.2 - CONTRIBUICOES D 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS D 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS D 3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS D 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 14.314,77D 23.503,39 37.818,16D 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 14.314,77D 23.503,39 37.818,16D 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 14.314,77D 23.503,39 37.818,16D 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.314,77D 23.503,39 37.818,16D 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 14.314,77D 23.503,39 37.818,16D 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 1.979,31D 2.832,19 4.811,50D Página:7/25
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 576,97D 924,57 1.501,54D 3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Fiscalização 11.265,46D 11.071,36 22.336,82D 3.9.9.4.2.01.07 - Ações NUCRESS 493,03D 8.675,27 9.168,30D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 2.152.476,95C 157.525,85 2.310.002,80C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES 2.140.490,90C 141.057,67 2.281.548,57C 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.140.490,90C 141.057,67 2.281.548,57C 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.140.490,90C 141.057,67 2.281.548,57C 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.140.490,90C 141.057,67 2.281.548,57C 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.140.490,90C 141.057,67 2.281.548,57C 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES 2.140.490,90C 141.057,67 2.281.548,57C 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física do Exercício 1.963.459,95C 1.963.459,95C 4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores 177.030,95C 141.057,67 318.088,62C 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 6.219,57C 7.838,27 14.057,84C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.219,57C 7.838,27 14.057,84C 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.219,57C 7.838,27 14.057,84C 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 6.219,57C 7.838,27 14.057,84C 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.409,57C 2.363,54 7.773,11C 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física 5.409,57C 2.363,54 7.773,11C 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.173,63 3.173,63C 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica 3.173,63 3.173,63C 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 81C 2.301,10 3.111,10C 4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Diversas 81C 2.301,10 3.111,10C 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 5.596,44C 8.485,57 14.082,01C 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 5.596,44C 8.485,57 14.082,01C 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.596,44C 8.485,57 14.082,01C 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.596,44C 8.485,57 14.082,01C 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 5.596,44C 8.485,57 14.082,01C 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança 5.596,44C 8.485,57 14.082,01C 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 170,04C 314,38C Página:8/25
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 170,04C 314,38C 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES 170,04C 314,38C 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170,04C 314,38C 4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170,04C 314,38C 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições 170,04C 314,38C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6.097.437,36D 71.596,77 71.596,77 6.097.437,36D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 6.056.00D 71.596,77 71.596,77 6.056.00D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 3.028.00D 3.028.00D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 3.028.00D 3.028.00D 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 2.228.00D 2.228.00D 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 2.174.459,95D 2.174.459,95D 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.174.459,95D 2.174.459,95D 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 2.174.459,95D 2.174.459,95D 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício 1.963.459,95D 1.963.459,95D 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica do Exercício 10.00D 10.00D 5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Física do Exercício Anterior 200.00D 200.00D 5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Jurídica do Exercício Anterior 1.00D 1.00D 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 27.00D 27.00D 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 16.00D 16.00D 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física 16.00D 16.00D 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.00D 1.00D 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física 1.00D 1.00D 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 10.00D 10.00D 5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros 10.00D 10.00D 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 26.540,05D 26.540,05D 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 26.540,05D 26.540,05D 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 26.540,05D 26.540,05D 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança 26.540,05D 26.540,05D 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 800.00D 800.00D Página:9/25
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 800.00D 800.00D 5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 800.00D 800.00D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 3.028.00D 71.596,77 71.596,77 3.028.00D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.028.00D 71.596,77 71.596,77 3.028.00D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 2.228.00D 71.596,77 71.596,77 2.228.00D 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.008.275,66D 1.008.275,66D 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 793.135,66D 755.893,32D 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários 382.165,57D 344.923,23D 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário 80.00D 80.00D 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras 69.770,09D 69.770,09D 5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições 7.00D 7.00D 5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas 100.00D 100.00D 5.2.2.1.1.01.01.14 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 40.00D 40.00D 5.2.2.1.1.01.01.15 - Auxílio Combustível 36.00D 36.00D 5.2.2.1.1.01.01.16 - Auxílio Creche 24.00D 24.00D 5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênios 36.50D 36.50D 5.2.2.1.1.01.01.18 - Quebra de Caixa 7.70D 7.70D 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 215.14D 252.382,34D 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal 152.68D 152.68D 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS 55.52D 92.762,34D 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 6.94D 6.94D 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.074.019,49D 6.927,05 30.205,95 1.050.740,59D 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 191.724,34D 191.724,34D 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 112.96D 112.96D 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde 72.00D 72.00D 5.2.2.1.1.04.01.08 - Vale Cultura 6.764,34D 6.764,34D 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 36.305,76D 1.769,68 966,00 37.109,44D 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO 30.407,24D 966,00 966,00 30.407,24D Página:10/25
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente 20.607,24D 20.607,24D 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha 6.234,27D 966,00 5.268,27D 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação 2.765,73D 966,00 3.731,73D 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 80D 80D 5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS 5.898,52D 803,68 6.702,20D 5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes 5.898,52D 803,68 6.702,20D 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS 265.359,90D 1.31 1.31 265.359,90D 5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários 1.31 1.31D 5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros 265.359,90D 1.31 264.049,90D 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS 101.460,20D 10.011,68 91.448,52D 5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres 54.700,20D 10.011,68 44.688,52D 5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas 46.76D 46.76D 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 19.726,00D 438,17 19.287,83D 5.2.2.1.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 19.726,00D 438,17 19.287,83D 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 32,05D 2.089,00 2.121,05D 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas 32,05D 2.089,00 2.121,05D 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 459.411,24D 1.758,37 17.480,10 443.689,51D 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria 126.00D 126.00D 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática 66.55D 66.55D 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 37.90D 37.90D 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios 2.39D 376,37 2.766,37D 5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários 21.51D 376,37 21.133,63D 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais 47.65D 808,40 46.841,60D 5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis 2.20D 2.20D 5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 808,40 808,40D 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 50D 50D 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.50D 1.50D 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica 10.00D 10.00D Página:11/25
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança 24.379,24D 9.862,67 14.516,57D 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações 24.952,10D 24.952,10D 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet 2.50D 2.50D 5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas 47,90D 47,90D 5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas 16.00D 6.432,66 9.567,34D 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos 55.332,00D 573,60 55.905,60D 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.80D 1.465,32 22.265,32D 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS 2.80D 2.80D 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas 2.80D 2.80D 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES 18.00D 1.465,32 D 5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS 18.00D 1.465,32 D 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 96.784,09D 10.240,33 4.148,48 102.875,94D 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 2.70D 2.425,46 5.125,46D 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.392,76D 6.392,76D 5.2.2.1.1.06.17 - Despesas com Fiscalização 84.402,34D 4.148,48 80.253,86D 5.2.2.1.1.06.19 - Ações NUCRESS 3.288,99D 7.814,87 11.103,86D 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 28.120,76D 15.721,73 43.842,49D 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 28.120,76D 15.721,73 43.842,49D 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 800.00D 800.00D 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS 800.00D 800.00D 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 50.00D 50.00D 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios 20.00D 20.00D 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados 30.00D 30.00D 5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 750.00D 750.00D 5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas 750.00D 750.00D 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 41.437,36D 41.437,36D 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 41.437,36D 41.437,36D 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 41.437,36D 41.437,36D 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 41.437,36D 41.437,36D Página:12/25
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos 41.437,36D 41.437,36D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6.097.437,36C 2.294.250,22 2.294.250,22 6.097.437,36C 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 6.056.00C 2.294.250,22 2.294.250,22 6.056.00C 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 3.028.00C 620.618,96 620.618,96 3.028.00C 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 2.090.530,17C 620.618,96 1.469.911,21C 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 1.290.530,17C 620.618,96 669.911,21C 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.426.007,12C 463.093,11 962.914,01C 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES 1.426.007,12C 463.093,11 962.914,01C 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício 1.215.007,12C 463.093,11 751.914,01C 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica do Exercício 10.00C 10.00C 6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física do Exercício Anterior 200.00C 200.00C 6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica do Exercício Anterior 1.00C 1.00C 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 20.780,43C 7.838,27 12.942,16C 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 10.590,43C 2.363,54 8.226,89C 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física 10.590,43C 2.363,54 8.226,89C 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.00C 1.00C 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física 1.00C 1.00C 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.173,63 3.173,63D 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica 3.173,63 3.173,63D 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 9.19C 2.301,10 6.888,90C 6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros 10.00C 10.00C 6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas 81D 2.301,10 3.111,10D 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 156.087,34D 149.543,24 305.630,58D 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 156.087,34D 149.543,24 305.630,58D 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 177.030,95D 141.057,67 318.088,62D 6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores 177.030,95D 141.057,67 318.088,62D 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20.943,61C 8.485,57 12.458,04C 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança 20.943,61C 8.485,57 12.458,04C 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 170,04D 314,38D Página:13/25
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170,04D 314,38D 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições 170,04D 314,38D 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 800.00C 800.00C 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 800.00C 800.00C 6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE 800.00C 800.00C 6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 800.00C 800.00C 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 937.469,83C 620.618,96 1.558.088,79C 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 937.469,83C 620.618,96 1.558.088,79C 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 925.483,78C 604.150,78 1.529.634,56C 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES 925.483,78C 604.150,78 1.529.634,56C 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício 748.452,83C 463.093,11 1.211.545,94C 6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores 177.030,95C 141.057,67 318.088,62C 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 6.219,57C 7.838,27 14.057,84C 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.409,57C 2.363,54 7.773,11C 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física 5.409,57C 2.363,54 7.773,11C 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.173,63 3.173,63C 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica 3.173,63 3.173,63C 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 81C 2.301,10 3.111,10C 6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Diversas 81C 2.301,10 3.111,10C 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 5.596,44C 8.485,57 14.082,01C 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 5.596,44C 8.485,57 14.082,01C 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.596,44C 8.485,57 14.082,01C 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança 5.596,44C 8.485,57 14.082,01C 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 170,04C 314,38C 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170,04C 314,38C 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições 170,04C 314,38C 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 3.028.00C 1.673.631,26 1.673.631,26 3.028.00C 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 3.028.00C 1.673.631,26 1.673.631,26 3.028.00C 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 126.193,67C 232.667,58 315.436,51 208.962,60C Página:14/25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 86.193,67C 232.667,58 315.436,51 168.962,60C 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.467,00C 74.484,68 74.484,68 27.467,00C 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 16.71C 16.71C 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 4.00C 4.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 50C 50C 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 5.00C 5.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Combustível 1.80C 1.80C 6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Auxílio Creche 1.20C 1.20C 6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênios 1.825,00C 1.825,00C 6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Quebra de Caixa 385,00C 385,00C 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 10.757,00C 10.757,00C 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 7.634,00C 7.634,00C 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 2.776,00C 2.776,00C 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 347,00C 347,00C 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.551,67C 103.359,76 187.028,69 141.220,60C 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.757,34C 3.757,34C 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 43,00C 43,00C 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 3.60C 3.60C 6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Vale Cultura 114,34C 114,34C 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 21.833,75C 18.255,85 15.395,00 18.972,90C 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO 1.447,24C 2.086,00 1.936,00 1.297,24C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 1.257,24C 1.257,24C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 966,00 966,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 15C 1.12 97 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 4C 4C 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS 92 92 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 92 92 Página:15/25
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS 13.268,00C 2.62 2.11 12.758,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 1.31 1.31 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 13.268,00C 1.31 80 12.758,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS 6.132,21C 10.011,68 8.249,00 4.369,53C 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres 3.794,21C 10.011,68 8.249,00 2.031,53C 6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas 2.338,00C 2.338,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 986,30C 438,17 548,13C 6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 986,30C 438,17 548,13C 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.18 2.18 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas 2.18 2.18 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 31.960,58C 85.103,91 171.633,69 118.490,36C 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 101.137,20 101.137,20C 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 18.00C 18.00 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.895,00C 1.895,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios 119,50C 885,00 765,50 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários 1.075,50C 376,37 699,13C 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 2.382,50C 808,40 1.574,10C 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis 11C 2.142,61 2.09 57,39C 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 808,40 808,40 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 1.00C 1.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 25,00C 25,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 75,00C 75,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 50C 50C 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 2.879,24C 9.862,67 6.983,43 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 302,10C 302,10C 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 30,14C 30,14C 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas 80C 6.432,66 5.859,06 226,40C 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 2.766,60C 45.787,80 53.990,10 10.968,90C 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.175,00C 18.565,32 275,00C Página:16/25
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 275,00C 275,00C 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 275,00C 275,00C 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES 90C 18.565,32 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS 90C 18.565,32 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 17.086,82 17.086,82 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 2.522,78 2.522,78 6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização 4.148,48 4.148,48 6.2.2.1.1.01.06.18 - Ações NUCRESS 10.415,56 10.415,56 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 18.271,00 18.271,00 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 18.271,00 18.271,00 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 40.00C 40.00C 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 40.00C 40.00C 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.50C 2.50C 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios 1.00C 1.00C 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados 1.50C 1.50C 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 37.50C 37.50C 6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas 37.50C 37.50C 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO 2.901.806,33C 1.440.963,68 1.358.194,75 2.819.037,40C 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 2.376.803,83C 843.542,75 161.670,81 1.694.931,89C 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE 1.616.803,83C 843.542,75 161.670,81 934.931,89C 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 641.331,22C 319.892,01 358.681,55C 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 497.618,85C 232.647,39 264.971,46C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários 264.101,66C 182.065,02 82.036,64C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 73.968,56C 2.081,60 71.886,96C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias 4.151,35C 1.831,35 2.32C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras 29.920,03C 3.262,77 26.657,26C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições 7.00C 7.00C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas 50.487,90C 11.717,58 38.770,32C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 3.752,17C 3.752,17 Página:17/25
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Auxílio Combustível 19.656,30C 14.442,52 5.213,78C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Auxílio Creche 14.199,84C 6.272,40 7.927,44C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênios 25.603,61C 6.011,82 19.591,79C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Quebra de Caixa 4.777,43C 1.210,16 3.567,27C 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS 143.712,37C 87.244,62 93.710,09C 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 102.576,98C 36.205,85 66.371,13C 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS 36.461,87C 49.443,50 24.260,71C 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.673,52C 1.595,27 3.078,25C 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 872.982,10C 437.294,11 73.753,81 509.441,80C 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 134.742,23C 56.502,18 78.240,05C 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 77.627,93C 38.185,73 39.442,20C 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde 52.614,30C 16.070,59 36.543,71C 6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Vale Cultura 4.50C 2.245,86 2.254,14C 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 354.515,85C 104.151,28 6.13 256.494,57C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 24.097,23C 5.376,85 1.12 19.840,38C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente 16.83C 1.990,87 14.839,13C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha 5.756,43C 1.561,83 4.194,60C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação 750,80C 1.575,45 1.12 295,35C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 76C 248,70 511,30C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS 3.120,85C 3.509,99 92 530,86C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 3.120,85C 3.509,99 92 530,86C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS 223.383,55C 56.00 1.91 169.293,55C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários 1.31 1.31 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros 223.383,55C 54.69 60 169.293,55C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS 85.174,52C 30.039,60 55.134,92C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres 46.512,73C 16.583,35 29.929,38C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas 38.661,79C 13.456,25 25.205,54C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 18.739,70C 8.143,89 10.595,81C Página:18/25
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 18.739,70C 8.143,89 10.595,81C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.080,95 2.18 1.099,05C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas 1.080,95 2.18 1.099,05C 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 383.724,02C 276.640,65 67.623,81 174.707,18C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 119.784,30C 107.352,90 12.431,40C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática 44.452,50C 12.582,20 18.00 49.870,30C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 32.089,60C 2.836,25 29.253,35C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios 799,45C 1.485,11 885,00 199,34C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários 16.359,83C 4.349,00 12.010,83C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais 37.627,58C 22.130,76 15.496,82C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis 2.09C 4.232,61 2.142,61 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 808,40 808,40 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios 13.944,08C 5.935,60 8.008,48C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 285,00C 257,50 27,50C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.425,00C 1.425,00C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica 6.828,43C 2.253,77 4.574,66C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 19.565,66C 17.429,28 2.136,38C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 18.977,87C 6.648,04 12.329,83C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet 1.865,32C 1.553,10 312,22C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas 47,90C 47,90C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas 15.20C 13.456,83 1.743,17C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos 52.381,50C 73.329,30 45.787,80 24.84C 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.060,97C 37.218,35 1.307,94C 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS 1.960,97C 653,03 1.307,94C 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas 1.960,97C 653,03 1.307,94C 6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES 17.10C 36.565,32 Página:19/25
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS 17.10C 36.565,32 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 82.469,32C 30.349,88 12.938,34 65.057,78C 6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições 720,69C 2.929,51 2.522,78 313,96C 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 5.815,79C 924,57 4.891,22C 6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Despesas com Fiscalização 73.136,88C 15.219,84 57.917,04C 6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Ações NUCRESS 2.795,96C 11.275,96 10.415,56 1.935,56C 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 960,22C 18.788,40 18.271,00 442,82C 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 960,22C 18.788,40 18.271,00 442,82C 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL 760.00C 760.00C 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS 760.00C 760.00C 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 47.50C 47.50C 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios 19.00C 19.00C 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados 28.50C 28.50C 6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 712.50C 712.50C 6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Salas 712.50C 712.50C 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 15.867,15C 596.820,93 600.303,01 19.349,23C 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE 15.867,15C 596.820,93 600.303,01 19.349,23C 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 195.405,05 195.405,05 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 195.405,05 195.405,05 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários 144.822,68 144.822,68 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 2.081,60 2.081,60 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias 1.831,35 1.831,35 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras 3.262,77 3.262,77 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas 11.717,58 11.717,58 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 3.752,17 3.752,17 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Auxílio Combustível 14.442,52 14.442,52 6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Auxílio Creche 6.272,40 6.272,40 6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênios 6.011,82 6.011,82 6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Quebra de Caixa 1.210,16 1.210,16 Página:20/25
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 15.867,15C 83.762,54 87.244,62 19.349,23C 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal 11.568,37C 34.411,25 36.205,85 13.362,97C 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS 3.830,79C 49.351,29 49.443,50 3.923,00C 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 467,99C 1.595,27 2.063,26C 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 257.792,47 257.792,47 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 56.502,18 56.502,18 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 38.185,73 38.185,73 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde 16.070,59 16.070,59 6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Vale Cultura 2.245,86 2.245,86 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 94.524,96 94.524,96 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 4.406,85 4.406,85 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente 1.990,87 1.990,87 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha 595,83 595,83 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação 1.571,45 1.571,45 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 248,70 248,70 6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS 3.393,67 3.393,67 6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 3.393,67 3.393,67 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS 55.80 55.80 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários 1.31 1.31 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros 54.49 54.49 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS 21.790,60 21.790,60 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres 8.334,35 8.334,35 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas 13.456,25 13.456,25 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 8.143,89 8.143,89 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 8.143,89 8.143,89 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 989,95 989,95 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas 989,95 989,95 Página:21/25
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 106.765,33 106.765,33 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 6.215,70 6.215,70 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática 12.582,20 12.582,20 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.836,25 2.836,25 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios 1.095,98 1.095,98 6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários 4.349,00 4.349,00 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais 22.130,76 22.130,76 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis 2.142,61 2.142,61 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 808,40 808,40 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios 5.935,60 5.935,60 6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 257,50 257,50 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica 2.253,77 2.253,77 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 10.445,85 10.445,85 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 6.648,04 6.648,04 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet 1.553,10 1.553,10 6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas 7.597,77 7.597,77 6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos 19.912,80 19.912,80 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.118,35 20.118,35 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS 653,03 653,03 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas 653,03 653,03 6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES 6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 23.503,39 23.503,39 6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições 2.832,19 2.832,19 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 924,57 924,57 6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Despesas com Fiscalização 11.071,36 11.071,36 6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Ações NUCRESS 8.675,27 8.675,27 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 16.239,13 16.239,13 Página:22/25
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 16.239,13 16.239,13 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO PAGO 509.135,35C 60 596.220,93 1.104.756,28C 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE 509.135,35C 60 596.220,93 1.104.756,28C 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 278.806,81C 195.405,05 474.211,86C 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 69.000,65C 31.689,07 100.689,72C 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários 118.063,91C 144.822,68 262.886,59C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 34.247,83C 3.752,17 38.00C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Auxílio Combustível 14.543,70C 14.442,52 28.986,22C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Auxílio Creche 8.600,16C 6.272,40 14.872,56C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Anuênios 9.071,39C 6.011,82 15.083,21C 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Quebra de Caixa 2.537,57C 1.210,16 3.747,73C 6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 2.031,44C 2.081,60 4.113,04C 6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 5.348,65C 1.831,35 7.18C 6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras 39.850,06C 3.262,77 43.112,83C 6.2.2.1.3.04.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 44.512,10C 11.717,58 56.229,68C 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 44.803,48C 83.762,54 128.566,02C 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal 30.900,65C 34.411,25 65.311,90C 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS 12.451,34C 49.351,29 61.802,63C 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.451,49C 1.451,49C 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 143.485,72C 60 257.192,47 400.078,19C 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 53.224,77C 56.502,18 109.726,95C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 35.289,07C 38.185,73 73.474,80C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde 15.785,70C 16.070,59 31.856,29C 6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Vale Cultura 2.15C 2.245,86 4.395,86C 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 46.534,31C 60 93.924,96 139.859,27C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 4.862,77C 4.406,85 9.269,62C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente 2.52C 1.990,87 4.510,87C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha 477,84C 595,83 1.073,67C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação 1.864,93C 1.571,45 3.436,38C Página:23/25
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 248,70 248,70C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS 2.777,67C 3.393,67 6.171,34C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 2.777,67C 3.393,67 6.171,34C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS 28.708,35C 60 55.20 83.308,35C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários 1.31 1.31C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros 28.708,35C 60 53.89 81.998,35C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS 10.153,47C 21.790,60 31.944,07C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres 4.393,26C 8.334,35 12.727,61C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas 5.760,21C 13.456,25 19.216,46C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 8.143,89 8.143,89C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 8.143,89 8.143,89C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 32,05C 989,95 1.022,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas 32,05C 989,95 1.022,00C 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 43.726,64C 106.765,33 150.491,97C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 6.215,70C 6.215,70 12.431,40C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática 4.097,50C 12.582,20 16.679,70C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.915,40C 2.836,25 6.751,65C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios 1.471,05C 1.095,98 2.567,03C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários 4.074,67C 4.349,00 8.423,67C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais 7.639,92C 22.130,76 29.770,68C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis 2.142,61 2.142,61C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 808,40 808,40C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios 5.055,92C 5.935,60 10.991,52C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 19C 257,50 447,50C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica 2.671,57C 2.253,77 4.925,34C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 1.934,34C 10.445,85 12.380,19C Página:24/25
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 5.672,13C 6.648,04 12.320,17C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet 604,54C 1.553,10 2.157,64C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas 7.597,77 7.597,77C 6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos 183,90C 19.912,80 20.096,70C 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 564,03C 20.118,35 20.682,38C 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS 564,03C 653,03 1.217,06C 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas 564,03C 653,03 1.217,06C 6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES C 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS C 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 14.314,77C 23.503,39 37.818,16C 6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições 1.979,31C 2.832,19 4.811,50C 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 576,97C 924,57 1.501,54C 6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Despesas com Fiscalização 11.265,46C 11.071,36 22.336,82C 6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Ações NUCRESS 493,03C 8.675,27 9.168,30C 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 27.160,54C 16.239,13 43.399,67C 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 27.160,54C 16.239,13 43.399,67C 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 41.437,36C 41.437,36C 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 41.437,36C 41.437,36C 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 41.437,36C 41.437,36C 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 41.437,36C 41.437,36C 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos 41.437,36C 41.437,36C TOTAIS 5.600.785,10 5.600.785,10 Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2018 Alexandre Freitas Contador CRC/RS. 51.563 335.467.540-34 Agnaldo Engel Knevitz Presidente AS 8774 005.571.200-20 Lisiane Costa dos Santos 1ª. Tesoureira AS 4792 806.355.470-15 Página:25/25