BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito...... Crédito... 1 ATIVO 10.816.708,78 983.217,80 1.164.926,17 10.635.000,41 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.605.632,61 574.518,64 734.274,83 2.445.876,42 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.882.767,54 385.062,55 476.564,01 1.791.266,08 D 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.882.767,54 385.062,55 476.564,01 1.791.266,08 D 1.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 179.802,48 182.106,98 309.479,08 52.430,38 D 1.1.1.1.03.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 179.802,48 182.106,98 309.479,08 52.430,38 D 1.1.1.1.03.02.001 CEF CONTA-CORRENTE Nº. 4341-2 179.802,48 182.106,98 309.479,08 52.430,38 D 1.1.1.1.04 BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 81.998,42 184.707,41 153.942,06 112.763,77 D 1.1.1.1.04.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 81.998,42 184.707,41 153.942,06 112.763,77 D 1.1.1.1.04.02.001 CEF CONTA-CORRENTE Nº. 4205-0 3.034,29 604,22 12,60 3.625,91 D 1.1.1.1.04.02.002 CEF CONTA-CORRENTE Nº 7307-9 78.964,13 184.103,19 153.929,46 109.137,86 D 1.1.1.1.05 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.558.979,92 10.548,16 0,00 1.569.528,08 D 1.1.1.1.05.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.558.979,92 10.548,16 0,00 1.569.528,08 D 1.1.1.1.05.02.001 CEF FIC PERSONAL Nº. 4341-2 1.214.070,05 8.214,48 0,00 1.222.284,53 D 1.1.1.1.05.02.002 CEF FIC PERSONAL Nº 7307-9 344.909,87 2.333,68 0,00 347.243,55 D 1.1.1.1.06 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.060,02 400,00 1.060,02 40 1.1.1.1.06.01 SUPRIMENTO DE FUNDOS 400,00 400,00 400,00 40 1.1.1.1.06.01.007 LEANDRA MACHADO 400,00 400,00 400,00 40 1.1.1.1.06.02 VIAGENS 660,02 0,00 660,02 1.1.1.1.06.02.001 RODRIGO DOS SANTOS SANZ 660,02 0,00 660,02 1.1.1.1.07 DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA 60.926,70 7.300,00 12.082,85 56.143,85 D 1.1.1.1.07.04 CURSOS E EVENTOS 60.926,70 7.300,00 12.082,85 56.143,85 D 1.1.1.1.07.04.002 CEF CONTA CORRENTE Nº 4250-5 16.987,50 6.900,00 20,30 23.867,20 D 1.1.1.1.07.04.004 CEF 9436-0 EXAME DE SUFICIÊNCIA 43.939,20 400,00 12.062,55 32.276,65 D 1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 641.958,89 152.356,11 218.590,49 575.724,51 D 1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 641.958,89 152.356,11 218.590,49 575.724,51 D 1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 862.449,54 14.735,69 55.772,71 821.412,52 D 1.1.2.1.01.01 ANUIDADES 697.622,05 133,74 35.702,74 662.053,05 D 1.1.2.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 659.165,99 128,33 32.629,17 626.665,15 D 1.1.2.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 16.249,81 5,41 1.192,57 15.062,65 D 1.1.2.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 22.206,25 0,00 1.881,00 20.325,25 D 1.1.2.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 96.848,59 5.613,18 15.763,14 86.698,63 D 1.1.2.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 94.112,59 5.613,18 15.763,14 83.962,63 D 1.1.2.1.01.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.736,00 0,00 0,00 2.736,00 D 1.1.2.1.01.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 67.978,90 8.988,77 4.306,83 72.660,84 D 1.1.2.1.01.04.001 JUROS DE MORA 35.638,09 7.149,03 2.167,42 40.619,70 D 1.1.2.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 15.816,87 214,93 810,06 15.221,74 D 1.1.2.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 14.264,63 346,46 1.069,87 13.541,22 D 1.1.2.1.01.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 2.259,31 1.278,35 259,48 3.278,18 D 1.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 51.093,22 478,85 326,04 51.246,03 D 1.1.2.1.02.01 ANUIDADES 31.346,68 103,92 267,76 31.182,84 D 1.1.2.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 7.044,40 103,92 253,72 6.894,60 D 1.1.2.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 7.626,76 0,00 0,00 7.626,76 D 1.1.2.1.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 16.675,52 0,00 14,04 16.661,48 D 1.1.2.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 165,91 7,09 5,58 167,42 D 1.1.2.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 165,91 7,09 5,58 167,42 D 1.1.2.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 3.161,14 0,00 8,82 3.152,32 D 1.1.2.1.02.03.001 PROFISSIONAIS 3.088,32 0,00 8,82 3.079,50 D 1.1.2.1.02.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 54,79 0,00 0,00 54,79 D

ATIVO Pág. : 2 Anterior... Débito...... Crédito... 1.1.2.1.02.03.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 18,03 0,00 0,00 18,03 D 1.1.2.1.02.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 16.419,49 367,84 43,88 16.743,45 D 1.1.2.1.02.04.001 JUROS DE MORA 9.518,23 310,96 23,99 9.805,20 D 1.1.2.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 5.920,39 10,98 15,02 5.916,35 D 1.1.2.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 616,05 15,65 2,67 629,03 D 1.1.2.1.02.04.004 ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 63,51 0,52 0,00 64,03 D 1.1.2.1.02.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 301,31 29,73 2,20 328,84 D 1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 579.384,90 49.342,50 162.491,74 466.235,66 D 1.1.2.1.03.01 ANUIDADES 452.782,65 26.957,77 132.200,10 347.540,32 D 1.1.2.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 385.620,79 25.494,75 111.430,05 299.685,49 D 1.1.2.1.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 34.505,74 0,00 11.844,97 22.660,77 D 1.1.2.1.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 32.656,12 1.463,02 8.925,08 25.194,06 D 1.1.2.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 0,40 0,00 0,00 0,40 D 1.1.2.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 0,40 0,00 0,00 0,40 D 1.1.2.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 68.550,38 10.281,73 11.237,36 67.594,75 D 1.1.2.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 66.982,31 10.281,73 11.090,36 66.173,68 D 1.1.2.1.03.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.568,07 0,00 147,00 1.421,07 D 1.1.2.1.03.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 58.051,47 12.103,00 19.054,28 51.100,19 D 1.1.2.1.03.04.001 JUROS DE MORA 32.775,26 7.044,63 9.192,02 30.627,87 D 1.1.2.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 14.728,98 808,83 3.493,37 12.044,44 D 1.1.2.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 10.547,23 4.249,54 6.368,89 8.427,88 D 1.1.2.1.98 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. -850.968,77 87.799,07 0,00-763.169,70 C 1.1.2.1.98.01 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. -850.968,77 87.799,07 0,00-763.169,70 C 1.1.2.1.98.01.001 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP -850.968,77 87.799,07 0,00-763.169,70 C 1.1.3 DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO 30.618,87 29.675,03 30.099,10 30.194,80 D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. 17.162,20 27.821,07 27.821,07 17.162,20 D 1.1.3.1.03 ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 17.162,20 27.821,07 27.821,07 17.162,20 D 1.1.3.1.03.01 ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 17.162,20 27.821,07 27.821,07 17.162,20 D 1.1.3.1.03.01.001 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 7.940,27 7.940,27 1.1.3.1.03.01.002 VALE-REFEIÇÃO 17.162,20 17.162,20 17.162,20 17.162,20 D 1.1.3.1.03.01.003 VALE-TRANSPORTE 0,00 2.718,60 2.718,60 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 11.311,41 158,43 0,00 11.469,84 D 1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 11.311,41 158,43 0,00 11.469,84 D 1.1.3.2.01.01 ENTIDADES PÚBLICAS 11.311,41 158,43 0,00 11.469,84 D 1.1.3.2.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 11.311,41 158,43 0,00 11.469,84 D 1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.749,30 1.500,00 2.083,10 1.166,20 D 1.1.3.4.01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.749,30 1.500,00 2.083,10 1.166,20 D 1.1.3.4.01.02 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 1.749,30 1.500,00 2.083,10 1.166,20 D 1.1.3.4.01.02.008 JUCIARA BRITO CAMARGO 1.284,30 0,00 428,10 856,20 D 1.1.3.4.01.02.009 HELAINE SONCINI PELISSARI 465,00 1.500,00 1.655,00 31 1.1.3.6 DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 189,33 189,33 1.1.3.6.99 CRÉDITOS DIVERSOS 0,00 189,33 189,33 1.1.3.6.99.01 CRÉDITOS DIVERSOS 0,00 189,33 189,33 1.1.3.6.99.01.999 OUTROS CRÉDITOS 0,00 189,33 189,33 1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 395,96 6,20 5,60 396,56 D 1.1.3.9.01 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 395,96 6,20 5,60 396,56 D 1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 395,96 6,20 5,60 396,56 D 1.1.3.9.01.03.005 NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 395,96 0,00 0,00 395,96 D 1.1.3.9.01.03.006 ALARMLINK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA 0,00 5,60 5,60 1.1.3.9.01.03.007 ELETRÔNICA GJ LTDA 0,00 0,60 0,00 0,60 D

ATIVO Pág. : 3 Anterior... Débito...... Crédito... 1.1.4 ESTOQUES 44.520,18 7.424,95 7.652,67 44.292,46 D 1.1.4.1 ALMOXARIFADO 44.520,18 7.424,95 7.652,67 44.292,46 D 1.1.4.1.01 ALMOXARIFADO 44.520,18 7.424,95 7.652,67 44.292,46 D 1.1.4.1.01.01 MATERIAIS DE CONSUMO 44.520,18 7.424,95 7.652,67 44.292,46 D 1.1.4.1.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 20.079,68 1.819,55 1.313,86 20.585,37 D 1.1.4.1.01.01.002 IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 7.249,50 0,00 57,40 7.192,10 D 1.1.4.1.01.01.005 BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 86,00 320,00 320,00 86,00 D 1.1.4.1.01.01.007 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 0,00 255,00 255,00 1.1.4.1.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA 3.905,88 0,00 22,30 3.883,58 D 1.1.4.1.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA 1.614,41 163,00 163,00 1.614,41 D 1.1.4.1.01.01.013 MATERIAL DE COPA E COZINHA 442,58 3.698,30 2.806,65 1.334,23 D 1.1.4.1.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.932,76 159,10 536,82 1.555,04 D 1.1.4.1.01.01.016 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 8.563,00 0,00 1.637,64 6.925,36 D 1.1.4.1.01.01.017 BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS 373,90 540,00 540,00 373,90 D 1.1.4.1.01.01.018 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 470,00 0,00 47 1.1.4.1.01.01.020 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 272,47 0,00 0,00 272,47 D 1.1.5 VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.767,13 0,00 1.368,56 4.398,57 D 1.1.5.1 VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.767,13 0,00 1.368,56 4.398,57 D 1.1.5.1.01 VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.767,13 0,00 1.368,56 4.398,57 D 1.1.5.1.01.01 SEGUROS A APROPRIAR 5.159,28 0,00 1.297,96 3.861,32 D 1.1.5.1.01.01.001 BENS MÓVEIS 3.345,23 0,00 995,62 2.349,61 D 1.1.5.1.01.01.002 BENS IMÓVEIS 1.814,05 0,00 302,34 1.511,71 D 1.1.5.1.01.02 ASSINATURAS PERIÓDICAS 607,85 0,00 70,60 537,25 D 1.1.5.1.01.02.001 JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 607,85 0,00 70,60 537,25 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 8.211.076,17 408.699,16 430.651,34 8.189.123,99 D 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 509.202,33 408.699,16 412.857,32 505.044,17 D 1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 509.202,33 408.699,16 412.857,32 505.044,17 D 1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 656.350,29 72.115,05 67.102,09 661.363,25 D 1.2.1.1.01.01 ANUIDADES 302.988,45 22.665,59 31.856,10 293.797,94 D 1.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 297.562,80 22.665,58 31.541,75 288.686,63 D 1.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 346,36 0,00 50,40 295,96 D 1.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 5.079,29 0,01 263,95 4.815,35 D 1.2.1.1.01.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 9.951,93 1.537,97 910,08 10.579,82 D 1.2.1.1.01.02.001 PROFISSIONAIS 9.951,93 1.537,97 910,08 10.579,82 D 1.2.1.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 61.216,22 5.322,70 2.584,99 63.953,93 D 1.2.1.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 58.791,27 5.322,70 2.424,91 61.689,06 D 1.2.1.1.01.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.021,76 0,00 40,89 980,87 D 1.2.1.1.01.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 630,00 0,00 70,00 56 1.2.1.1.01.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 773,19 0,00 49,19 724,00 D 1.2.1.1.01.04 JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 282.193,69 42.588,79 31.750,92 293.031,56 D 1.2.1.1.01.04.001 JUROS DE MORA 194.884,04 25.521,00 16.201,70 204.203,34 D 1.2.1.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 79.580,01 8.245,78 6.541,24 81.284,55 D 1.2.1.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.729,64 8.822,01 9.007,98 7.543,67 D 1.2.1.1.02 CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS 1.931.377,78 296.668,70 0,45 2.228.046,03 D 1.2.1.1.02.01 ANUIDADES 573.946,34 64.761,84 0,44 638.707,74 D 1.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 539.856,91 50.652,78 0,44 590.509,25 D 1.2.1.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 11.001,10 1.384,17 0,00 12.385,27 D 1.2.1.1.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 23.088,33 12.724,89 0,00 35.813,22 D 1.2.1.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 39.211,81 4.936,25 0,00 44.148,06 D

ATIVO Pág. : 4 Anterior... Débito...... Crédito... 1.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 39.211,81 4.936,25 0,00 44.148,06 D 1.2.1.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 18.462,52 2.280,84 0,00 20.743,36 D 1.2.1.1.02.03.001 PROFISSIONAIS 10.360,52 1.244,81 0,00 11.605,33 D 1.2.1.1.02.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.662,20 0,00 0,00 1.662,20 D 1.2.1.1.02.03.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 454,45 0,00 0,00 454,45 D 1.2.1.1.02.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 4.894,07 1.036,03 0,00 5.930,10 D 1.2.1.1.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.091,28 0,00 0,00 1.091,28 D 1.2.1.1.02.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 1.299.757,11 224.689,77 0,01 1.524.446,87 D 1.2.1.1.02.04.001 JUROS DE MORA 947.032,63 166.975,33 0,00 1.114.007,96 D 1.2.1.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 333.835,47 55.232,34 0,01 389.067,80 D 1.2.1.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 18.889,01 2.482,10 0,00 21.371,11 D 1.2.1.1.03 DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 1.655.624,72 9.422,26 345.754,78 1.319.292,20 D 1.2.1.1.03.01 ANUIDADES 500.548,22 0,00 87.651,60 412.896,62 D 1.2.1.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 474.996,25 0,00 73.542,54 401.453,71 D 1.2.1.1.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.270,68 0,00 1.384,17 1.886,51 D 1.2.1.1.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 22.281,29 0,00 12.724,89 9.556,40 D 1.2.1.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 34.181,40 0,00 6.480,97 27.700,43 D 1.2.1.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 34.181,40 0,00 6.480,97 27.700,43 D 1.2.1.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 85.147,70 0,00 7.603,54 77.544,16 D 1.2.1.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 76.439,93 0,00 6.567,51 69.872,42 D 1.2.1.1.03.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.405,90 0,00 0,00 2.405,90 D 1.2.1.1.03.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 4.649,87 0,00 1.036,03 3.613,84 D 1.2.1.1.03.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.652,00 0,00 0,00 1.652,00 D 1.2.1.1.03.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 1.035.747,40 9.422,26 244.018,67 801.150,99 D 1.2.1.1.03.04.001 JUROS DE MORA 743.411,28 9.150,88 177.967,15 574.595,01 D 1.2.1.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 275.518,76 266,40 62.999,16 212.786,00 D 1.2.1.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 16.817,36 4,98 3.052,36 13.769,98 D 1.2.1.1.98 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. -3.734.150,46 30.493,15 0,00-3.703.657,31 C 1.2.1.1.98.01 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. -3.734.150,46 30.493,15 0,00-3.703.657,31 C 1.2.1.1.98.01.001 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP -3.734.150,46 30.493,15 0,00-3.703.657,31 C 1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 7.701.873,84 0,00 17.794,02 7.684.079,82 D 1.2.2.1 INVESTIMENTOS 300,05 0,00 0,00 300,05 D 1.2.2.1.01 INVESTIMENTOS 300,05 0,00 0,00 300,05 D 1.2.2.1.01.01 COTAS E AÇÕES 300,05 0,00 0,00 300,05 D 1.2.2.1.01.01.001 AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 300,05 0,00 0,00 300,05 D 1.2.2.2 IMOBILIZADO 7.701.573,79 0,00 17.794,02 7.683.779,77 D 1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 791.870,45 0,00 0,00 791.870,45 D 1.2.2.2.01.01 BENS MÓVEIS 791.870,45 0,00 0,00 791.870,45 D 1.2.2.2.01.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 348.253,65 0,00 0,00 348.253,65 D 1.2.2.2.01.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 54.964,50 0,00 0,00 54.964,50 D 1.2.2.2.01.01.003 INSTALAÇÕES 1.950,00 0,00 0,00 1.95 1.2.2.2.01.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 3.692,00 0,00 0,00 3.692,00 D 1.2.2.2.01.01.005 VEÍCULOS 204.600,00 0,00 0,00 204.60 1.2.2.2.01.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 176.110,30 0,00 0,00 176.110,30 D 1.2.2.2.01.01.007 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 800,00 0,00 0,00 80 1.2.2.2.01.01.009 MUSEU E OBRAS DE ARTE 1.500,00 0,00 0,00 1.50 1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 7.248.200,00 0,00 0,00 7.248.20 1.2.2.2.02.01 BENS IMÓVEIS 7.248.200,00 0,00 0,00 7.248.20 1.2.2.2.02.01.001 SEDE 1.870.000,00 0,00 0,00 1.870.00 1.2.2.2.02.01.002 SUBSEDES / SALAS / GARAGENS 1.068.200,00 0,00 0,00 1.068.20

ATIVO Pág. : 5 Anterior... Débito...... Crédito... 1.2.2.2.02.01.003 TERRENOS 4.310.000,00 0,00 0,00 4.310.00 1.2.2.2.03 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) -338.496,66 0,00 17.794,02-356.290,68 C 1.2.2.2.03.01 DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) -165.409,26 0,00 8.979,42-174.388,68 C 1.2.2.2.03.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO -53.343,96 0,00 2.668,89-56.012,85 C 1.2.2.2.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -9.490,96 0,00 505,40-9.996,36 C 1.2.2.2.03.01.003 INSTALAÇÕES -496,60 0,00 33,46-530,06 C 1.2.2.2.03.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -560,88 0,00 33,98-594,86 C 1.2.2.2.03.01.005 VEÍCULOS -18.378,00 0,00 1.534,50-19.912,50 C 1.2.2.2.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -82.642,26 0,00 4.178,36-86.820,62 C 1.2.2.2.03.01.007 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -496,60 0,00 24,83-521,43 C 1.2.2.2.03.02 DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) -173.087,40 0,00 8.814,60-181.902,00 C 1.2.2.2.03.02.001 SEDE -112.200,00 0,00 5.610,00-117.81 1.2.2.2.03.02.002 SUBSEDES -60.887,40 0,00 3.204,60-64.092,00 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

PASSIVO Pág. : 6 Anterior... Débito...... Crédito... 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.709.672,59 424.964,92 400.312,04 10.685.019,71 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.465.039,82 424.964,92 392.452,31 1.432.527,21 C 2.1.1 OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 28.038,16 119.751,30 121.210,63 29.497,49 C 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 0,00 91.713,14 91.713,14 2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 91.713,14 91.713,14 2.1.1.1.01.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 91.713,14 91.713,14 2.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 91.713,14 91.713,14 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 28.038,16 28.038,16 29.497,49 29.497,49 C 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 28.038,16 28.038,16 29.497,49 29.497,49 C 2.1.1.2.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 28.038,16 28.038,16 29.497,49 29.497,49 C 2.1.1.2.01.01.001 INSS 19.650,55 19.650,55 20.793,31 20.793,31 C 2.1.1.2.01.01.002 FGTS 7.473,64 7.473,64 7.737,05 7.737,05 C 2.1.1.2.01.01.003 PIS A RECOLHER 913,97 913,97 967,13 967,13 C 2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 70.601,76 160.700,70 152.247,20 62.148,26 C 2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 70.601,76 160.700,70 152.247,20 62.148,26 C 2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 4.162,40 5.931,14 5.423,99 3.655,25 C 2.1.2.1.01.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 4.162,40 5.931,14 5.423,99 3.655,25 C 2.1.2.1.01.01.002 ISS A RECOLHER 219,87 219,88 111,35 111,34 C 2.1.2.1.01.01.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 2.879,41 4.648,14 4.970,00 3.201,27 C 2.1.2.1.01.01.004 INSS A RECOLHER 1.063,12 1.063,12 342,64 342,64 C 2.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 18.733,25 46.448,57 47.128,22 19.412,90 C 2.1.2.1.02.01 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 18.733,25 46.448,57 47.128,22 19.412,90 C 2.1.2.1.02.01.001 INSS 9.041,11 9.166,71 9.393,00 9.267,40 C 2.1.2.1.02.01.002 IRRF 3.911,22 3.911,22 4.364,58 4.364,58 C 2.1.2.1.02.01.003 PENSÃO JUDICIAL 0,00 519,00 519,00 2.1.2.1.02.01.004 PLANO DE SAÚDE 0,00 7.189,92 7.189,92 2.1.2.1.02.01.005 PLANO ODONTOLÓGICO 814,40 814,40 814,40 814,40 C 2.1.2.1.02.01.007 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 4.599,12 4.599,12 4.599,12 4.599,12 C 2.1.2.1.02.01.008 MENSALIDADE SINDICAL 367,40 367,40 367,40 367,40 C 2.1.2.1.02.01.011 VALE REFEIÇÃO 0,00 17.162,20 17.162,20 2.1.2.1.02.01.012 VALE TRANSPORTE 0,00 2.718,60 2.718,60 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 47.706,11 108.320,99 99.694,99 39.080,11 C 2.1.2.1.03.01 FORNECEDORES 47.706,11 108.320,99 99.694,99 39.080,11 C 2.1.2.1.03.01.002 CORREIOS 9.609,02 9.609,02 9.415,76 9.415,76 C 2.1.2.1.03.01.003 SPIDERWARE 1.698,94 1.698,94 1.698,94 1.698,94 C 2.1.2.1.03.01.004 DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME 1.561,34 1.561,34 1.561,34 1.561,34 C 2.1.2.1.03.01.005 ANTONIO RENATO VICENTINI 0,00 0,00 1.300,00 1.30 2.1.2.1.03.01.006 CLARO S/A 1.771,55 1.771,55 0,00 2.1.2.1.03.01.008 GVT 157,31 157,31 155,62 155,62 C 2.1.2.1.03.01.009 CIEE 324,45 324,45 324,45 324,45 C 2.1.2.1.03.01.011 ÁGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA 122,96 122,96 159,10 159,10 C 2.1.2.1.03.01.021 VITÓRIA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL 0,00 50,35 50,35 2.1.2.1.03.01.025 CONDOMÍNIO DO EDF. AMES 0,00 18.184,90 18.184,90 2.1.2.1.03.01.026 CONDOMÍNIO DO EDF. JULHO 0,00 156,00 156,00 2.1.2.1.03.01.028 CONDOMÍNIO DO EDF. NAVEMAR 0,00 182,94 182,94 2.1.2.1.03.01.032 TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.024,94 1.024,94 859,71 859,71 C 2.1.2.1.03.01.033 DATA CORPORE 570,00 570,00 570,00 57 2.1.2.1.03.01.034 EMBRATEL 0,00 61,64 61,64 2.1.2.1.03.01.039 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 0,00 9.612,68 9.612,68

PASSIVO Pág. : 7 Anterior... Débito...... Crédito... 2.1.2.1.03.01.040 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 0,00 341,28 341,28 2.1.2.1.03.01.041 ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 4.763,60 4.763,60 4.763,56 4.763,56 C 2.1.2.1.03.01.043 LEXDATA SERVIÇOS LTDA ME 39,00 39,00 39,00 39,00 C 2.1.2.1.03.01.046 ADIB B. SALUME E CIA LTDA 670,13 670,13 1.664,88 1.664,88 C 2.1.2.1.03.01.049 CESAN 174,04 174,04 149,14 149,14 C 2.1.2.1.03.01.052 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES 0,00 165,00 165,00 2.1.2.1.03.01.062 CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA 0,00 411,05 411,05 2.1.2.1.03.01.064 ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA 0,00 1.500,00 1.500,00 2.1.2.1.03.01.069 LAVE BEM IDEAL LTDA ME 20,00 20,00 60,00 6 2.1.2.1.03.01.070 NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA 1.462,38 1.462,38 602,15 602,15 C 2.1.2.1.03.01.076 FLOR DE LIZ JARDINAGEM S/S LTDA ME 277,20 277,20 140,00 14 2.1.2.1.03.01.077 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 0,00 141,00 141,00 2.1.2.1.03.01.085 OFICINA SOS LTDA ME 0,00 340,00 340,00 2.1.2.1.03.01.091 S/A A GAZETA 5.935,90 5.935,90 610,84 610,84 C 2.1.2.1.03.01.130 JOÃO ADORIS PANDOLFI 0,00 750,00 750,00 2.1.2.1.03.01.138 FLORICULTURA JARDINLANDIA LTDA 0,00 0,00 380,00 38 2.1.2.1.03.01.149 PONTO DAS PLACAS LTDA 0,00 0,00 320,00 32 2.1.2.1.03.01.162 COZINHA E UTILIDADES LTDA ME 0,00 2.725,31 2.725,31 2.1.2.1.03.01.163 ELEALPHA ELEVADORES LTDA 167,83 167,83 167,83 167,83 C 2.1.2.1.03.01.167 PARANÁ CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORM. 638,08 638,08 921,16 921,16 C 2.1.2.1.03.01.288 ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO, SER. E CONT. 3.341,62 3.341,62 3.341,62 3.341,62 C 2.1.2.1.03.01.291 ALARMLINK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA 274,40 274,40 274,40 274,40 C 2.1.2.1.03.01.296 ACTCCON TECNOLOGIA LTDA 5.244,35 5.244,35 5.562,58 5.562,58 C 2.1.2.1.03.01.303 PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 0,00 14.268,25 14.268,25 2.1.2.1.03.01.326 CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 3.057,07 3.057,07 2.983,03 2.983,03 C 2.1.2.1.03.01.333 DANIELA SOUZA MARTINS ME 0,00 160,00 160,00 2.1.2.1.03.01.350 DOSSI EDITORA GRÁFICA LTDA EPP 0,00 7.666,66 7.666,66 2.1.2.1.03.01.358 AMITRA DO BRASIL TRANSPORTES E MUDANÇAS 4.800,00 4.800,00 0,00 2.1.2.1.03.01.359 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA 0,00 16,82 16,82 2.1.2.1.03.01.360 DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 0,00 1.500,00 1.500,00 2.1.2.1.03.01.361 LUMAR FITAS E CORDÕES LTDA 0,00 1.530,00 1.530,00 2.1.2.1.03.01.362 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 0,00 250,00 250,00 2.1.2.1.03.01.363 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 0,00 80,00 80,00 2.1.2.1.03.01.364 ELETRONICA GJ LTDA - COMPOMIX 0,00 163,00 163,00 2.1.2.1.03.01.365 RODOLFO BARONI DE QUEIROZ 10607024798 0,00 0,00 800,00 80 2.1.2.1.03.01.366 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 0,00 358,00 358,00 2.1.2.1.03.01.367 GRÁFICA AQUARIUS LTDA ME 0,00 0,00 255,00 255,00 C 2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 11.809,94 97.088,07 97.380,25 12.102,12 C 2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 0,00 53.411,06 53.411,06 2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 0,00 53.411,06 53.411,06 2.1.3.1.01.01 CRÉDITOS DE TERCEIROS 0,00 53.411,06 53.411,06 2.1.3.1.01.01.003 ANTONIO CARLOS ROCHA 0,00 1.600,00 1.600,00 2.1.3.1.01.01.004 0,00 9.400,00 9.400,00 2.1.3.1.01.01.008 CARLA CRISTINA TASSO 0,00 2.000,00 2.000,00 2.1.3.1.01.01.017 JUCIARA BRITO CAMARGO 0,00 1.500,00 1.500,00 2.1.3.1.01.01.021 ANA RITA NICO 0,00 200,00 200,00 2.1.3.1.01.01.030 JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA 0,00 2.000,00 2.000,00 2.1.3.1.01.01.047 GILBERTO DOS SANTOS ROSA 0,00 300,00 300,00 2.1.3.1.01.01.048 RIDER RODRIGUES PONTES 0,00 100,00 100,00 2.1.3.1.01.01.058 CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA 0,00 2.600,00 2.600,00

PASSIVO Pág. : 8 Anterior... Débito...... Crédito... 2.1.3.1.01.01.068 WALTERLENO MAIFREDE NORONHA 0,00 350,00 350,00 2.1.3.1.01.01.076 SOLEANE SOUZA DE OLIVEIRA VIANA 0,00 2.000,00 2.000,00 2.1.3.1.01.01.079 RODRIGO DOS SANTOS SANZ 0,00 1.500,00 1.500,00 2.1.3.1.01.01.081 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,00 180,57 180,57 2.1.3.1.01.01.095 ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS 0,00 500,00 500,00 2.1.3.1.01.01.101 JANE ELCIONE RISSI 0,00 200,00 200,00 2.1.3.1.01.01.107 CLESIANE BINDACO NASCIMENTO 0,00 200,00 200,00 2.1.3.1.01.01.108 GUTTIERES GAROZI RIBEIRO 0,00 700,00 700,00 2.1.3.1.01.01.111 ADRIANA KOCK MALACARNE SOUZA 0,00 350,00 350,00 2.1.3.1.01.01.112 CLAIR MARTINS DA SILVA 0,00 700,00 700,00 2.1.3.1.01.01.116 CARLOS BARCELLOS DAMASCENO 0,00 2.700,00 2.700,00 2.1.3.1.01.01.119 JOSÉ SILVA VIEIRA 0,00 2.200,00 2.200,00 2.1.3.1.01.01.120 RONALDO SOARES VIEIRA 0,00 100,00 100,00 2.1.3.1.01.01.121 THEREZA LUZIA NADER 0,00 200,00 200,00 2.1.3.1.01.01.122 JOÃO VALDIR STELZER 0,00 200,00 200,00 2.1.3.1.01.01.123 ROBERTO SCHULZE 0,00 1.850,00 1.850,00 2.1.3.1.01.01.126 ESTAGIÁRIOS DO CRC-ES 0,00 8.666,67 8.666,67 2.1.3.1.01.01.136 MAURÍCIO JOSÉ MATIAS 0,00 700,00 700,00 2.1.3.1.01.01.141 MAGDA RODRIGUES COELHO 0,00 600,00 600,00 2.1.3.1.01.01.145 PAULA KOEHLER MARTINS 0,00 100,00 100,00 2.1.3.1.01.01.151 RUDSON FRANZ RUDIO 0,00 300,00 300,00 2.1.3.1.01.01.174 MARICELIA CAETANO LUDOVICO 0,00 200,00 200,00 2.1.3.1.01.01.175 ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS 0,00 400,00 400,00 2.1.3.1.01.01.176 NILDEMAR ANTONIO BOTTI 0,00 400,00 400,00 2.1.3.1.01.01.186 ELCILENE ESTER DE ABREU 0,00 500,00 500,00 2.1.3.1.01.01.195 RENATA SANTANA SANTOS 0,00 850,00 850,00 2.1.3.1.01.01.200 HERCULES VANDER DE LIMA FREIRE 0,00 400,00 400,00 2.1.3.1.01.01.212 GUILHERME BOTTREL PEREIRA TOSTES 0,00 1.000,00 1.000,00 2.1.3.1.01.01.224 ROBERTO CESAR FERREIRA 0,00 193,82 193,82 2.1.3.1.01.01.229 GIGLIOLA FERNANDA FERREIRA PAES 0,00 470,00 470,00 2.1.3.1.01.01.231 MARIA DA CONCEIÇÃO B. DE REZENDE 0,00 500,00 500,00 2.1.3.1.01.01.232 JORGE EXPEDITO DE GUSMÃO LOPES 0,00 1.500,00 1.500,00 2.1.3.1.01.01.233 JOÃO EUDES BEZERRA FILHO 0,00 1.000,00 1.000,00 2.1.3.1.01.01.234 CARLOS EDUARDO RIBEIRO 0,00 1.000,00 1.000,00 2.1.3.1.01.01.235 PAULO HENRIQUE FEIJÓ 0,00 1.000,00 1.000,00 2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 11.809,94 43.677,01 43.969,19 12.102,12 C 2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 11.809,94 43.677,01 43.969,19 12.102,12 C 2.1.3.2.01.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 11.809,94 43.677,01 43.969,19 12.102,12 C 2.1.3.2.01.01.001 COTA PARTE 11.809,94 43.677,01 43.969,19 12.102,12 C 2.1.4 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 1.354.589,96 47.424,85 21.614,23 1.328.779,34 C 2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 220.366,26 3.597,92 21.593,12 238.361,46 C 2.1.4.1.01 PROVISÕES TRABALHISTAS 220.366,26 3.597,92 21.593,12 238.361,46 C 2.1.4.1.01.01 PROVISÕES PARA FÉRIAS 139.302,33 3.597,92 11.923,96 147.628,37 C 2.1.4.1.01.01.001 FÉRIAS 107.768,36 0,00 5.356,84 113.125,20 C 2.1.4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS 31.533,97 3.597,92 6.567,12 34.503,17 C 2.1.4.1.01.02 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 81.063,93 0,00 9.669,16 90.733,09 C 2.1.4.1.01.02.001 13º SALÁRIO 62.117,94 0,00 7.908,77 70.026,71 C 2.1.4.1.01.02.002 ENCARGOS SOCIAIS 18.945,99 0,00 1.760,39 20.706,38 C 2.1.4.3 PROVISÃO DE COTA-PARTE 1.134.223,70 43.826,93 21,11 1.090.417,88 C 2.1.4.3.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 1.134.223,70 43.826,93 21,11 1.090.417,88 C

PASSIVO Pág. : 9 Anterior... Débito...... Crédito... 2.1.4.3.01.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 1.134.223,70 43.826,93 21,11 1.090.417,88 C 2.1.4.3.01.01.001 PROVISÃO DE COTA-PARTE 1.134.223,70 43.826,93 21,11 1.090.417,88 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.934.875,51 0,00 7.859,73 1.942.735,24 C 2.2.1 EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO 1.934.875,51 0,00 7.859,73 1.942.735,24 C 2.2.1.1 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 1.934.875,51 0,00 7.859,73 1.942.735,24 C 2.2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 1.934.875,51 0,00 7.859,73 1.942.735,24 C 2.2.1.1.01.01 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 1.934.875,51 0,00 7.859,73 1.942.735,24 C 2.2.1.1.01.01.001 EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL 1.571.946,96 0,00 0,00 1.571.946,96 C 2.2.1.1.01.01.002 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS 645.494,24 0,00 7.859,73 653.353,97 C 2.2.1.1.01.01.009 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -282.565,69 0,00 0,00-282.565,69 D 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.309.757,26 0,00 0,00 7.309.757,26 C 2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.309.757,26 0,00 0,00 7.309.757,26 C 2.3.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 7.309.757,26 0,00 0,00 7.309.757,26 C 2.3.1.1.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 262.594,39 0,00 0,00 262.594,39 C 2.3.1.1.01.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 262.594,39 0,00 0,00 262.594,39 C 2.3.1.1.01.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 262.594,39 0,00 0,00 262.594,39 C 2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 7.047.162,87 0,00 0,00 7.047.162,87 C 2.3.1.1.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS 7.047.162,87 0,00 0,00 7.047.162,87 C 2.3.1.1.03.01.001 DO EXERCÍCIO 169.859,18 0,00 0,00 169.859,18 C 2.3.1.1.03.01.002 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.877.303,69 0,00 0,00 6.877.303,69 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 10 Anterior... Débito...... Crédito... 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 5.452.651,63 375.955,58 119.779,54 5.708.827,67 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 1.245.862,14 169.210,59 0,00 1.415.072,73 D 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 1.245.862,14 169.210,59 0,00 1.415.072,73 D 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 1.245.862,14 169.210,59 0,00 1.415.072,73 D 3.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 1.245.862,14 169.210,59 0,00 1.415.072,73 D 3.1.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS 1.245.862,14 169.210,59 0,00 1.415.072,73 D 3.1.1.1.01.01.001 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 778.194,86 104.978,75 0,00 883.173,61 D 3.1.1.1.01.01.002 ENCARGOS PATRONAIS 265.183,31 37.825,00 0,00 303.008,31 D 3.1.1.1.01.01.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL 202.483,97 26.406,84 0,00 228.890,81 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 942.923,81 176.662,21 1.350,00 1.118.236,02 D 3.3.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 942.923,81 176.662,21 1.350,00 1.118.236,02 D 3.3.1.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 942.923,81 176.662,21 1.350,00 1.118.236,02 D 3.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 942.923,81 176.662,21 1.350,00 1.118.236,02 D 3.3.1.1.01.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 942.923,81 176.662,21 1.350,00 1.118.236,02 D 3.3.1.1.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 61.813,93 8.365,48 0,00 70.179,41 D 3.3.1.1.01.01.002 SERVIÇOS 880.040,88 150.502,71 1.350,00 1.029.193,59 D 3.3.1.1.01.01.003 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 1.069,00 17.794,02 0,00 18.863,02 D 3.4 FINANCEIRAS 246.370,17 20.376,10 0,00 266.746,27 D 3.4.1 FINANCEIRAS 246.370,17 20.376,10 0,00 266.746,27 D 3.4.1.1 FINANCEIRAS 246.370,17 20.376,10 0,00 266.746,27 D 3.4.1.1.01 FINANCEIRAS 246.370,17 20.376,10 0,00 266.746,27 D 3.4.1.1.01.01 FINANCEIRAS 246.370,17 20.376,10 0,00 266.746,27 D 3.4.1.1.01.01.001 JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 72.877,84 7.859,73 0,00 80.737,57 D 3.4.1.1.01.01.002 SERVIÇOS BANCÁRIOS 51.490,07 4.316,83 0,00 55.806,90 D 3.4.1.1.01.01.004 DESCONTOS CONCEDIDOS 122.002,26 8.199,54 0,00 130.201,80 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.840.521,09 3.195,42 137,32 1.843.579,19 D 3.6.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.840.521,09 3.195,42 137,32 1.843.579,19 D 3.6.1.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.840.521,09 3.195,42 137,32 1.843.579,19 D 3.6.1.1.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.840.521,09 3.195,42 137,32 1.843.579,19 D 3.6.1.1.01.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.840.521,09 3.195,42 137,32 1.843.579,19 D 3.6.1.1.01.01.001 TRIBUTOS 51.221,19 895,02 0,00 52.116,21 D 3.6.1.1.01.01.002 CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE 1.789.299,90 2.300,40 137,32 1.791.462,98 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 985.519,80 3.554,04 118.292,22 870.781,62 D 3.7.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 985.519,80 3.554,04 118.292,22 870.781,62 D 3.7.1.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 985.519,80 3.554,04 118.292,22 870.781,62 D 3.7.1.1.01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 985.519,80 3.554,04 118.292,22 870.781,62 D 3.7.1.1.01.01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 985.519,80 3.554,04 118.292,22 870.781,62 D 3.7.1.1.01.01.002 PERDAS COM ALIENAÇÃO 20.976,79 0,00 0,00 20.976,79 D 3.7.1.1.01.01.004 AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS 652.562,50 104,75 118.292,22 534.375,03 D 3.7.1.1.01.01.005 PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. 247.978,35 258,34 0,00 248.236,69 D 3.7.1.1.01.01.006 PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 64.002,16 3.190,95 0,00 67.193,11 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 191.454,62 2.957,22 0,00 194.411,84 D 3.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 191.454,62 2.957,22 0,00 194.411,84 D 3.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 191.454,62 2.957,22 0,00 194.411,84 D

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 11 Anterior... Débito...... Crédito... 3.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 191.454,62 2.957,22 0,00 194.411,84 D 3.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 191.454,62 2.957,22 0,00 194.411,84 D 3.9.1.1.01.01.002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.066,59 551,82 0,00 4.618,41 D 3.9.1.1.01.01.003 REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 169.413,46 0,00 0,00 169.413,46 D 3.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 17.974,57 2.405,40 0,00 20.379,97 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 12 Anterior... Débito...... Crédito... 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 5.559.687,82 179,29 99.299,84 5.658.808,37 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES 4.493.934,93 0,00 232,25 4.494.167,18 C 4.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.493.934,93 0,00 232,25 4.494.167,18 C 4.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.493.934,93 0,00 232,25 4.494.167,18 C 4.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES 4.493.934,93 0,00 232,25 4.494.167,18 C 4.1.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES 4.493.934,93 0,00 232,25 4.494.167,18 C 4.1.1.1.01.01.001 ANUIDADES 4.493.934,93 0,00 232,25 4.494.167,18 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 123.266,45 179,29 18.533,43 141.620,59 C 4.2.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 123.266,45 179,29 18.533,43 141.620,59 C 4.2.1.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 123.266,45 179,29 18.533,43 141.620,59 C 4.2.1.1.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 123.266,45 179,29 18.533,43 141.620,59 C 4.2.1.1.01.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 123.266,45 179,29 18.533,43 141.620,59 C 4.2.1.1.01.01.001 EXPLORAÇÃO DE BENS 5.919,00 0,00 130,00 6.049,00 C 4.2.1.1.01.01.002 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 117.347,45 179,29 18.403,43 135.571,59 C 4.3 FINANCEIRAS 687.394,73 0,00 48.592,87 735.987,60 C 4.3.1 FINANCEIRAS 687.394,73 0,00 48.592,87 735.987,60 C 4.3.1.1 FINANCEIRAS 687.394,73 0,00 48.592,87 735.987,60 C 4.3.1.1.01 FINANCEIRAS 687.394,73 0,00 48.592,87 735.987,60 C 4.3.1.1.01.01 FINANCEIRAS 687.394,73 0,00 48.592,87 735.987,60 C 4.3.1.1.01.01.002 JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS 607.059,40 0,00 38.044,71 645.104,11 C 4.3.1.1.01.01.004 REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. 80.335,33 0,00 10.548,16 90.883,49 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS 24.976,00 0,00 26.200,00 51.176,00 C 4.4.1 TRANSFERÊNCIAS 24.976,00 0,00 26.200,00 51.176,00 C 4.4.1.1 TRANSFERÊNCIAS 24.976,00 0,00 26.200,00 51.176,00 C 4.4.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS 24.976,00 0,00 26.200,00 51.176,00 C 4.4.1.1.01.01 TRANSFERÊNCIAS 24.976,00 0,00 26.200,00 51.176,00 C 4.4.1.1.01.01.001 SUBVENÇÕES 24.976,00 0,00 26.200,00 51.176,00 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 230.115,71 0,00 5.741,29 235.857,00 C 4.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 230.115,71 0,00 5.741,29 235.857,00 C 4.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 230.115,71 0,00 5.741,29 235.857,00 C 4.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 230.115,71 0,00 5.741,29 235.857,00 C 4.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 230.115,71 0,00 5.741,29 235.857,00 C 4.9.1.1.01.01.001 MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 460,09 0,00 7,09 467,18 C 4.9.1.1.01.01.002 MULTAS DE INFRAÇÕES 224.723,05 0,00 5.613,18 230.336,23 C 4.9.1.1.01.01.005 REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS 3.448,82 0,00 121,02 3.569,84 C 4.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 1.483,75 0,00 0,00 1.483,75 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 13 Anterior... Débito...... Crédito... 5.4 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 D 5.4.1 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 D 5.4.1.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 D 5.4.1.1.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 D 5.4.1.1.01.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 D 5.4.1.1.01.01.001 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 14 Anterior... Débito...... Crédito... 6.4 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 C 6.4.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 C 6.4.1.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 C 6.4.1.1.02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 C 6.4.1.1.02.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 C 6.4.1.1.02.01.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 112.640,70 0,00 0,00 112.640,70 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

COMPENSAÇÕES Pág. : 15 Anterior... Débito...... Crédito... 7 CONTROLES DEVEDORES 6.431.622,67 24.601,57 9.833,15 6.446.391,09 D 7.2 DÍVIDA ATIVA 6.431.622,67 24.601,57 9.833,15 6.446.391,09 D 7.2.1 DÍVIDA ATIVA 6.431.622,67 24.601,57 9.833,15 6.446.391,09 D 7.2.1.1 CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA 6.431.622,67 24.601,57 9.833,15 6.446.391,09 D 7.2.1.1.01 CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA 6.431.622,67 24.601,57 9.833,15 6.446.391,09 D 7.2.1.1.01.01 CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA 6.431.622,67 24.601,57 9.833,15 6.446.391,09 D 7.2.1.1.01.01.001 CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA 6.431.622,67 24.601,57 9.833,15 6.446.391,09 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

COMPENSAÇÕES Pág. : 16 Anterior... Débito...... Crédito... 8 CONTROLES CREDORES 6.431.622,67 59.268,53 74.036,95 6.446.391,09 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 6.431.622,67 59.268,53 74.036,95 6.446.391,09 C 8.2.1 EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA 6.431.622,67 59.268,53 74.036,95 6.446.391,09 C 8.2.1.1 CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 4.241.461,14 59.268,53 24.601,83 4.206.794,44 C 8.2.1.1.01 ANUIDADES 3.592.376,04 51.868,33 20.838,21 3.561.345,92 C 8.2.1.1.01.01 ANUIDADES 3.592.376,04 51.868,33 20.838,21 3.561.345,92 C 8.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 3.381.916,05 51.053,91 19.754,28 3.350.616,42 C 8.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 58.035,14 147,82 273,60 58.160,92 C 8.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 152.424,85 666,60 810,33 152.568,58 C 8.2.1.1.02 MULTAS 649.085,10 7.400,20 3.763,62 645.448,52 C 8.2.1.1.02.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 261.911,52 1.824,67 1.401,56 261.488,41 C 8.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 261.911,52 1.824,67 1.401,56 261.488,41 C 8.2.1.1.02.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 387.173,58 5.575,53 2.362,06 383.960,11 C 8.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 321.531,41 5.333,18 2.031,90 318.230,13 C 8.2.1.1.02.02.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 9.726,38 66,94 65,50 9.724,94 C 8.2.1.1.02.02.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.410,06 0,00 7,36 1.417,42 C 8.2.1.1.02.02.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 43.630,23 84,42 200,30 43.746,11 C 8.2.1.1.02.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 10.875,50 90,99 57,00 10.841,51 C 8.2.1.2 CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 2.190.161,53 0,00 49.435,12 2.239.596,65 C 8.2.1.2.01 ANUIDADES 1.836.541,71 0,00 43.417,86 1.879.959,57 C 8.2.1.2.01.01 PROFISSIONAIS 1.836.541,71 0,00 43.417,86 1.879.959,57 C 8.2.1.2.01.01.001 PROFISSIONAIS 1.740.299,56 0,00 42.762,99 1.783.062,55 C 8.2.1.2.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 18.994,46 0,00 120,55 19.115,01 C 8.2.1.2.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 77.247,69 0,00 534,32 77.782,01 C 8.2.1.2.02 MULTAS 353.619,82 0,00 6.017,26 359.637,08 C 8.2.1.2.02.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 123.113,58 0,00 1.439,43 124.553,01 C 8.2.1.2.02.01.001 PROFISSIONAIS 123.113,58 0,00 1.439,43 124.553,01 C 8.2.1.2.02.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 230.506,24 0,00 4.577,83 235.084,07 C 8.2.1.2.02.02.001 PROFISSIONAIS 212.280,35 0,00 4.366,75 216.647,10 C 8.2.1.2.02.02.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.383,74 0,00 58,57 3.442,31 C 8.2.1.2.02.02.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.198,95 0,00 0,00 6.198,95 C 8.2.1.2.02.02.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 5.137,23 0,00 79,44 5.216,67 C 8.2.1.2.02.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 3.505,97 0,00 73,07 3.579,04 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES

Resumo do Balancete Pág. : 17 -------------------------- R E S U MO DO B A L A N C E T E -------------------------- ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA 10.635.000,41 5.708.827,67 10.685.019,71 5.658.808,37 0,00 Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC 016114/O-ES