Balancete - Exercício

1 ATIVO 265.724.338,02 D 6.406.973,80 4.011.754,26 268.119.557,56 D 1.1 DISPONÍVEL 59.789,78 D 1.803.845,43 1.808.438,08 55.197,13 D 1.1.1 IMEDIATO 59.789,78 D 1.803.845,43 1.808.438,08 55.197,13 D 1.1.1.1 CAIXA 1.145,86 D 0,00 572,54 573,32 D 1.1.1.2 BANCOS C/MOVIMENTO 58.643,92 D 1.803.845,43 1.807.865,54 54.623,81 D C. C: 2170 BRADESCO ADMINISTRATIVO 52.057,75 D 104.832,61 122.220,94 34.669,42 D 1.1.1.2.01 CONTAS CORRENTES CONVENCIONAIS 58.643,92 D 1.803.845,43 1.807.865,54 54.623,81 D C. C: 2160 BRADESCO CUSTODIA 6,28 D 637.781,39 635.000,00 2.787,67 D C. C: 2140 BRADESCO ASSISTENCIAL 3.882,90 D 0,00 55,10 3.827,80 D C. C: 2070 BRADESCO PREVIDENCIARIO 2.696,99 D 1.061.231,43 1.050.589,50 13.338,92 D 1.2 REALIZÁVEL 265.634.579,42 D 4.600.529,37 2.202.371,39 268.032.737,40 D 1.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 4.096.283,37 D 1.123.784,26 1.055.373,81 4.164.693,82 D 1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER 2.981.786,56 D 429.240,98 366.076,57 3.044.950,97 D 1.2.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 122.836,08 D 340.824,24 338.719,41 124.940,91 D 1.2.1.1.01.01 PATROCINADOR (ES) 82.806,90 D 129.105,88 126.996,75 84.916,03 D 82.806,90 D 128.262,81 126.153,68 84.916,03 D 0,00 D 843,07 843,07 0,00 D 1.2.1.1.01.01.01 PATROCINADOR (ES) - PREVIDENCIAL 82.806,90 D 129.105,88 126.996,75 84.916,03 D 1.2.1.1.01.03 PARTICIPANTES 38.891,94 D 210.554,64 210.585,42 38.861,16 D 7,89 D 4.619,89 4.619,89 7,89 D 1.2.1.1.01.03.01 PARTICIPANTES - PREVIDENCIAL 740,66 D 172.434,14 172.434,14 740,66 D 0,00 D 1.756,52 1.756,52 0,00 D C. C: 0000 PADRÃO 732,77 D 166.057,73 166.057,73 732,77 D 1.2.1.1.01.03.03 SEGURO DE VIDA PART. E AUTOP. 38.151,28 D 38.120,50 38.151,28 38.120,50 D 1.2.1.1.01.04 AUTOPATROCINADOS 1.137,24 D 1.163,72 1.137,24 1.163,72 D 1.2.1.1.03 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO 200.029,22 D 66.336,36 0,00 266.365,58 D 1.2.1.1.03.01 PATROCINADOR (ES) 157.338,38 D 52.120,30 0,00 209.458,68 D 1.2.1.1.03.01.01 PATROCINADOR (ES) - PREVIDENCIAL 21.084,10 D 7.118,66 0,00 28.202,76 D 1.2.1.1.03.01.02 ABONO ANUAL 136.254,28 D 45.001,64 0,00 181.255,92 D 1.2.1.1.03.03 PARTICIPANTES 42.690,84 D 14.216,06 0,00 56.906,90 D 1.2.1.1.04 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS 2.658.921,26 D 22.080,38 27.357,16 2.653.644,48 D 1.2.1.1.04.01 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS 2.658.921,26 D 22.080,38 27.357,16 2.653.644,48 D 2.658.921,26 D 22.080,38 27.357,16 2.653.644,48 D 1.2.1.9 OUTROS REALIZÁVEIS 1.114.496,81 D 694.543,28 689.297,24 1.119.742,85 D - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 1 de 16

1.2.1.9.01 RECURSOS DIVERSOS 1.114.496,81 D 5.190,94 0,00 1.119.687,75 D 1.2.1.9.01.0116 s INSS - Sercomtel 1.092.894,60 D 5.190,94 0,00 1.098.085,54 D 1.2.1.9.01.0275 Recolhimento de Guia - Processo Judicial 21.602,21 D 0,00 0,00 21.602,21 D 1.2.1.9.02 RECURSOS A RECEBER 0,00 D 689.352,34 689.297,24 55,10 D 1.2.1.9.02.0019 PLANO PREVIDENCIAL 0,00 D 635.071,76 635.071,76 0,00 D 1.2.1.9.02.0021 PLANO ADMINISTRATIVO 0,00 D 54.280,58 54.225,48 55,10 D 1.2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 956.898,69 D 140.742,25 142.784,39 954.856,55 D 1.2.2.1 CONTAS A RECEBER 920.403,66 D 88.776,14 89.219,31 919.960,49 D 1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 42.519,36 D 46.698,49 45.498,19 43.719,66 D 1.2.2.1.01.01 PATROCINADOR (ES) 42.155,94 D 43.681,91 42.491,07 43.346,78 D 1.2.2.1.01.01.0330 Patrocinadoras 42.155,94 D 43.681,91 42.491,07 43.346,78 D 42.155,94 D 43.346,78 42.155,94 43.346,78 D 0,00 D 335,13 335,13 0,00 D 0,00 D 20,26 20,26 0,00 D 1.2.2.1.01.03 PARTICIPANTES 7,89 D 2.640,15 2.640,15 7,89 D 7,89 D 2.619,89 2.619,89 7,89 D 1.2.2.1.01.04 AUTOPATROCINADOS 355,53 D 364,99 355,53 364,99 D 355,53 D 364,99 355,53 364,99 D 1.2.2.1.01.04.0040 Auto Financiados 355,53 D 364,99 355,53 364,99 D 1.2.2.1.01.05 PARTICIPANTES EM BPD 0,00 D 11,44 11,44 0,00 D C. C: 0104 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 0,00 D 11,44 11,44 0,00 D 1.2.2.1.03 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADA 871.056,42 D 7.155,08 8.798,55 869.412,95 D 871.056,42 D 7.155,08 8.798,55 869.412,95 D 1.2.2.1.03.01 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS 871.056,42 D 7.155,08 8.798,55 869.412,95 D 1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER 6.827,88 D 34.922,57 34.922,57 6.827,88 D 1.2.2.1.99.01 DESPESAS FUTURAS 6.827,88 D 34.922,57 34.922,57 6.827,88 D 1.2.2.1.99.01.0017 Administração de Investimentos 0,00 D 34.922,57 34.922,57 0,00 D 1.2.2.1.99.01.0058 Adiantamento 1ª Parcela 13º Salário 6.827,88 D 0,00 0,00 6.827,88 D 1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 1.2.2.2.0074 Adiantamento de Férias 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 1.2.2.9 OUTROS REALIZÁVEIS 36.495,03 D 51.966,11 53.565,08 34.896,06 D 1.2.2.9.05 RECURSOS A RECEBER 36.495,03 D 51.966,11 53.565,08 34.896,06 D 1.2.2.9.05.0019 PLANO PREVIDENCIAL 36.495,03 D 51.683,89 53.282,86 34.896,06 D 1.2.2.9.05.0021 PLANO ADMINISTRATIVO 0,00 D 282,22 282,22 0,00 D 1.2.3 INVESTIMENTOS 260.581.397,36 D 3.336.002,86 1.004.213,19 262.913.187,03 D 1.2.3.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 49.438,19 D 24.315,27 21.165,92 52.587,54 D 1.2.3.2.02 COMPANHIAS ABERTAS 49.438,19 D 24.315,27 21.165,92 52.587,54 D 1.2.3.2.02.01 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 0,00 D 21.165,92 21.165,92 0,00 D - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 2 de 16

1.2.3.2.02.01.0121 Custo 1.876.670,35 D 0,00 21.165,92 1.855.504,43 D 1.2.3.2.02.01.0366 Provisão p/perdas 1.876.670,35 C 21.165,92 0,00 1.855.504,43 C 1.2.3.2.02.02 DEBENTURES CONVERSÍVEIS 49.438,19 D 3.149,35 0,00 52.587,54 D 1.2.3.2.02.02.0121 Custo 49.438,19 D 3.149,35 0,00 52.587,54 D 1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 256.918.619,90 D 2.871.736,01 656.173,66 259.134.182,25 D 1.2.3.4.03 RENDA FIXA 243.890.071,20 D 2.673.459,42 635.000,00 245.928.530,62 D 1.2.3.4.03.01 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 243.890.071,20 D 2.673.459,42 635.000,00 245.928.530,62 D 1.2.3.4.03.01.0042 Supre I 171.920.883,80 D 2.123.356,24 0,00 174.044.240,04 D 1.2.3.4.03.01.0043 Supre II 70.310.424,84 D 511.502,64 635.000,00 70.186.927,48 D 1.2.3.4.03.01.0147 Fundo DI Premium 1.476.518,16 D 7.574,70 0,00 1.484.092,86 D 1.2.3.4.03.01.0149 Fundo DI Federal Extra Administrativo 182.244,40 D 31.025,84 0,00 213.270,24 D 1.2.3.4.04 AÇÕES 13.028.548,70 D 198.276,59 21.173,66 13.205.651,63 D 1.2.3.4.04.01 QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES 13.028.548,70 D 198.276,59 21.173,66 13.205.651,63 D 1.2.3.4.04.01.0046 Itau RPI Ações 7.159.521,17 D 69.098,60 0,00 7.228.619,77 D 1.2.3.4.04.01.0144 SulAmérica Expertise FI Ações 22.437,24 D 0,00 52,92 22.384,32 D 1.2.3.4.04.01.0251 SulAmérica Selection FIA 1.238.239,47 D 0,00 21.120,74 1.217.118,73 D 1.2.3.4.04.01.0270 Bradesco HSBC FIC FIA Ibov Regimes Previ 1.931.085,39 D 22.283,95 0,00 1.953.369,34 D 1.2.3.4.04.01.0288 Fundo Global FIM IE 2.677.265,43 D 106.894,04 0,00 2.784.159,47 D 1.2.3.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 727.998,78 D 2.959,03 5.685,28 725.272,53 D 1.2.3.6.04 ALUGUÉIS E RENDA 727.998,78 D 2.959,03 5.685,28 725.272,53 D 1.2.3.6.04.01 USO PRÓPRIO 410.806,53 D 1.576,03 2.345,53 410.037,03 D 1.2.3.6.04.01.0060 Terrenos - Imóveis sala 1801 68.000,00 D 0,00 0,00 68.000,00 D 1.2.3.6.04.01.0062 Imóveis para Uso Próprio 297.000,00 D 0,00 0,00 297.000,00 D 1.2.3.6.04.01.0064 Condomínio Garagem 45.000,00 D 0,00 0,00 45.000,00 D 1.2.3.6.04.01.0073 Aluguel a Receber 1.576,03 D 1.576,03 1.576,03 1.576,03 D 1.2.3.6.04.01.0141 (-) Depreciação 769,50 C 0,00 769,50 1.539,00 C 1.2.3.6.04.03 LOCADAS A TERCEIROS 317.192,25 D 1.383,00 3.339,75 315.235,50 D 1.2.3.6.04.03.0069 (-) Depreciação Locados a Terceiros 573,75 C 0,00 573,75 1.147,50 C 1.2.3.6.04.03.0070 Terreno - Sala 1802 60.000,00 D 0,00 0,00 60.000,00 D 1.2.3.6.04.03.0071 Imóvel Sala 1802 255.000,00 D 0,00 0,00 255.000,00 D 1.2.3.6.04.03.0073 Aluguel a Receber 2.766,00 D 1.383,00 2.766,00 1.383,00 D 1.2.3.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.885.340,49 D 436.992,55 321.188,33 3.001.144,71 D 1.2.3.7.01 EMPRÉSTIMOS 2.885.340,49 D 436.992,55 321.188,33 3.001.144,71 D 1.2.3.7.01.0004 a Receber 1.119,48 D 128.372,80 128.372,80 1.119,48 D 1.2.3.7.01.0165 Empréstimos 2.884.221,01 D 308.619,75 192.815,53 3.000.025,23 D 1.3 PERMANENTE 29.968,82 D 2.599,00 944,79 31.623,03 D 1.3.1 IMOBILIZADO 29.968,82 D 2.599,00 944,79 31.623,03 D 1.3.1.1 OPERACIONAL CORPÓREO 29.968,82 D 2.599,00 944,79 31.623,03 D 1.3.1.1.01 BENS MÓVEIS 29.968,82 D 2.599,00 944,79 31.623,03 D 1.3.1.1.01.0037 Móveis e Utensilios 49.810,49 D 0,00 0,00 49.810,49 D 1.3.1.1.01.0059 Equipamentos de Refrigeração 14.762,05 D 2.599,00 0,00 17.361,05 D 1.3.1.1.01.0141 (-) Depreciação 108.032,80 C 0,00 944,79 108.977,59 C - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 3 de 16

1.3.1.1.01.0171 Maquinas e Equipamentos 6.806,63 D 0,00 0,00 6.806,63 D 1.3.1.1.01.0596 Computadores e Periférios 66.622,45 D 0,00 0,00 66.622,45 D - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 4 de 16

2 PASSIVO 265.724.338,02 C 2.285.948,69 4.681.168,23 268.119.557,56 C 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.560.610,58 C 1.912.349,85 1.950.482,60 2.598.743,33 C 2.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.454.098,99 C 1.540.120,35 1.570.284,65 2.484.263,29 C 2.1.1.1 BENEFÍCIOS A PAGAR 2.406.464,50 C 1.496.368,76 1.526.533,06 2.436.628,80 C 2.1.1.1.0008 Abono Anual 200.029,23 C 0,00 66.336,34 266.365,57 C 2.1.1.1.0019 PLANO PREVIDENCIAL 0,00 C 635.000,00 635.000,00 0,00 C 2.1.1.1.0021 PLANO ADMINISTRATIVO 36.858,45 C 99.887,28 98.235,95 35.207,12 C 2.1.1.1.0029 Aposentadoria 0,00 C 649.293,37 649.293,37 0,00 C 2.1.1.1.0155 Pensão Alimentícia 0,00 C 2.072,94 2.072,94 0,00 C 2.1.1.1.0241 I.N.S.S. S/Serviços Prestados 1.092.894,60 C 0,00 5.190,94 1.098.085,54 C 2.1.1.1.0293 Devolução de Recebimento em dobro 1.129,97 C 10,00 0,00 1.119,97 C 2.1.1.1.0305 Contribuição Administrativa Contrato Parcela 871.056,42 C 8.798,55 7.155,08 869.412,95 C 2.1.1.1.0436 Seguro de Vida 192.650,01 C 89.522,62 51.492,44 154.619,83 C 2.1.1.1.0602 Aposentel 5.610,00 C 5.610,00 5.610,00 5.610,00 C 2.1.1.1.0760 Aratel 6.174,00 C 6.174,00 6.146,00 6.146,00 C 2.1.1.1.0811 Outras Despesas 61,82 C 0,00 0,00 61,82 C 2.1.1.2 RETENÇÕES A RECOLHER 43.751,59 C 43.751,59 43.751,59 43.751,59 C 2.1.1.2.0005 Imposto de Renda - 5565 - Beneficios 1.211,33 C 1.211,33 1.211,33 1.211,33 C 2.1.1.2.0237 Imposto de Renda - 3540 - Mensal 42.540,26 C 42.540,26 42.540,26 42.540,26 C 2.1.1.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES 3.882,90 C 0,00 0,00 3.882,90 C 2.1.1.9.0187 Fundo Assistencial 3.882,90 C 0,00 0,00 3.882,90 C 2.1.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 103.397,30 C 140.140,87 141.727,41 104.983,84 C 2.1.2.1 CONTAS A PAGAR 49.800,53 C 83.067,69 82.300,10 49.032,94 C 2.1.2.1.0016 Provisão para Férias 42.539,06 C 7.222,22 4.034,14 39.350,98 C 2.1.2.1.0019 PLANO PREVIDENCIAL 0,00 C 53.862,06 53.862,06 0,00 C 2.1.2.1.0021 PLANO ADMINISTRATIVO 0,00 C 71,76 71,76 0,00 C 2.1.2.1.0177 Férias 0,00 C 6.307,10 6.307,10 0,00 C 2.1.2.1.0362 Provisão 13.Salario 7.261,47 C 0,00 2.420,49 9.681,96 C 2.1.2.1.0410 Salários 0,00 C 15.604,55 15.604,55 0,00 C 2.1.2.2 RETENÇÕES A RECOLHER 4.021,70 C 4.047,52 4.112,68 4.086,86 C 2.1.2.2.0007 Imposto de Renda - 3280 - Assistencial 0,00 C 0,00 11,45 11,45 C 2.1.2.2.0014 CSLL - 5952 - Mensal 938,33 C 949,91 949,91 938,33 C 2.1.2.2.0220 Imposto de Renda - 1708 - Prestação Serviços 292,19 C 306,43 306,43 292,19 C 2.1.2.2.0222 Imposto de Renda - 0561 - Mensal 2.540,81 C 2.540,81 2.456,87 2.456,87 C 2.1.2.2.0235 Imposto de Renda - 0561 - Férias 250,37 C 250,37 365,12 365,12 C 2.1.2.2.0291 COFINS - 5960 - Mensal 0,00 C 0,00 22,90 22,90 C 2.1.2.4 TRIBUTOS A RECOLHER 36.280,76 C 20.551,37 20.697,75 36.427,14 C 2.1.2.4.0082 INSS s/ Férias 1.702,87 C 1.702,87 1.835,00 1.835,00 C 2.1.2.4.0084 FGTS s/ Férias 371,18 C 371,18 400,00 400,00 C 2.1.2.4.0091 INSS s/ Prov. Férias 11.483,58 C 1.835,00 1.036,78 10.685,36 C 2.1.2.4.0092 FGTS s/ Prov. Férias 4.033,71 C 400,00 322,73 3.956,44 C 2.1.2.4.0093 INSS s/ Prov. 13 Salário 1.866,21 C 0,00 622,07 2.488,28 C 2.1.2.4.0094 FGTS s/ Prov. 13 Salário 580,89 C 0,00 193,63 774,52 C 2.1.2.4.0174 F.G.T.S. 2.142,40 C 2.142,40 2.123,66 2.123,66 C 2.1.2.4.0216 I.N.S.S. 9.099,94 C 9.099,94 8.984,34 8.984,34 C 2.1.2.4.0342 COFINS A Recolher 4.301,06 C 4.301,06 4.455,52 4.455,52 C 2.1.2.4.0343 P.I.S. A RECOLHER 698,92 C 698,92 724,02 724,02 C - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 5 de 16

2.1.2.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES 13.294,31 C 32.474,29 34.616,88 15.436,90 C 2.1.2.9.0039 Auditoria e Consultoria 0,00 C 2.712,26 2.712,26 0,00 C 2.1.2.9.0064 Condomínio Garagem 72,49 C 72,49 70,94 70,94 C 2.1.2.9.0085 Consultoria Juridica 2.483,92 C 2.483,92 2.483,92 2.483,92 C 2.1.2.9.0086 Consultoria Atuarial 0,00 C 3.527,33 3.527,33 0,00 C 2.1.2.9.0088 Consultoria Investimentos 0,00 C 3.894,77 3.894,77 0,00 C 2.1.2.9.0104 Condomínio 1801 1.015,12 C 1.015,12 993,46 993,46 C 2.1.2.9.0106 Abrapetite 0,00 C 3.985,50 3.985,50 0,00 C 2.1.2.9.0109 Aluguel 1801 1.576,03 C 1.576,03 1.576,03 1.576,03 C 2.1.2.9.0111 Custo Cetip 0,00 C 2.970,82 2.970,82 0,00 C 2.1.2.9.0112 Custo Controladoria 656,95 C 656,95 656,95 656,95 C 2.1.2.9.0239 Informatica 7.489,80 C 7.489,80 7.489,80 7.489,80 C 2.1.2.9.0302 Ar Condicionado - Cartão de 0,00 C 0,00 2.165,80 2.165,80 C 2.1.2.9.0674 Serviços de Terceiros 0,00 C 2.089,30 2.089,30 0,00 C 2.1.3 INVESTIMENTOS 3.114,29 C 232.088,63 238.470,54 9.496,20 C 2.1.3.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.114,29 C 197.166,06 203.547,97 9.496,20 C 2.1.3.7.01 EMPRÉSTIMOS 3.114,29 C 197.166,06 203.547,97 9.496,20 C 2.1.3.7.01.0006 a Pagar 0,00 C 194.051,77 194.051,77 0,00 C 2.1.3.7.01.0245 I.O.F. 3.114,29 C 3.114,29 9.496,20 9.496,20 C 2.1.3.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES 0,00 C 34.922,57 34.922,57 0,00 C 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 263.163.727,44 C 373.598,84 2.730.685,63 265.520.814,23 C 2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 253.658.003,46 C 373.598,84 2.636.630,48 255.921.035,10 C 2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS 250.015.827,64 C 316.811,87 2.636.630,48 252.335.646,25 C 2.3.1.1.01 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 141.753.814,00 C 300.666,88 1.210.298,88 142.663.446,00 C 2.3.1.1.01.02 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG 141.753.814,00 C 300.666,88 1.210.298,88 142.663.446,00 C 2.3.1.1.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PR 132.172.655,00 C 300.666,88 1.160.040,88 133.032.029,00 C 2.3.1.1.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ 9.581.159,00 C 0,00 50.258,00 9.631.417,00 C 2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER 108.673.108,36 C 16.144,99 1.415.637,05 110.072.600,42 C 2.3.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 107.153.306,64 C 11,44 1.393.834,05 108.547.129,25 C 2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADO 41.386.340,03 C 0,00 505.979,95 41.892.319,98 C 2.3.1.1.02.01.01.0523 Fundos Patrocinado Integralizado 41.386.340,03 C 0,00 505.979,95 41.892.319,98 C 2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT 65.766.966,61 C 11,44 887.854,10 66.654.809,27 C 2.3.1.1.02.01.02.0083 Constituições Reserva Individual 51.857.962,98 C 11,44 736.109,45 52.594.060,99 C 2.3.1.1.02.01.02.0256 Const. Benefício Vitalício - Não Resgatável 13.909.003,63 C 0,00 151.744,65 14.060.748,28 C 2.3.1.1.02.02 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG 411.094,72 C 10.694,55 0,00 400.400,17 C 2.3.1.1.02.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PR 411.094,72 C 10.694,55 0,00 400.400,17 C 2.3.1.1.02.02.01.01 BENEFÍCIO DEFINIDO 411.094,72 C 10.694,55 0,00 400.400,17 C 2.3.1.1.02.03 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG 1.108.707,00 C 5.439,00 21.803,00 1.125.071,00 C - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 6 de 16

2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ 3.332.311,00 C 0,00 21.803,00 3.354.114,00 C 2.3.1.1.02.03.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR 2.223.604,00 D 5.439,00 0,00 2.229.043,00 D 2.3.1.1.03 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 411.094,72 D 0,00 10.694,55 400.400,17 D 2.3.1.1.03.01 (-) SERVIÇO PASSADO 411.094,72 D 0,00 10.694,55 400.400,17 D 2.3.1.1.03.01.01 (-) PATROCINADOR(ES) 411.094,72 D 0,00 10.694,55 400.400,17 D 2.3.1.2 EQUILÍBRIO TÉCNICO 3.642.175,82 C 56.786,97 0,00 3.585.388,85 C 2.3.1.2.01 RESULTADOS REALIZADOS 3.642.175,82 C 56.786,97 0,00 3.585.388,85 C 2.3.1.2.01.01 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 3.642.175,82 C 56.786,97 0,00 3.585.388,85 C 2.3.1.2.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.642.175,82 C 56.786,97 0,00 3.585.388,85 C 2.3.1.2.01.01.01.0631 De Exercicios Anteriores 2.783.286,05 C 0,00 0,00 2.783.286,05 C 2.3.1.2.01.01.01.0633 Do Exercicio Atual 858.889,77 C 56.786,97 0,00 802.102,80 C 2.3.2 FUNDOS 9.505.723,98 C 0,00 94.055,15 9.599.779,13 C 2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS 6.910.287,60 C 0,00 75.389,95 6.985.677,55 C 2.3.2.1.03 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATU 6.910.287,60 C 0,00 75.389,95 6.985.677,55 C 2.3.2.1.03.0624 Coletivo Previdencial 6.616.838,75 C 0,00 72.188,48 6.689.027,23 C 2.3.2.1.03.0641 Fdo Coletivo Desligamento 293.448,85 C 0,00 3.201,47 296.650,32 C 2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 2.595.436,38 C 0,00 18.665,20 2.614.101,58 C 2.3.2.2.01 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.595.436,38 C 0,00 18.665,20 2.614.101,58 C 2.3.2.2.01.0183 Fundo Administrativo Previdencial 2.595.436,38 C 0,00 18.665,20 2.614.101,58 C - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 7 de 16

3 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 D 3.673.684,66 3.673.684,66 0,00 D 3.1 ADIÇÕES 1.161.745,59 C 0,00 387.036,82 1.548.782,41 C 3.1.1 CORRENTES 1.108.405,73 C 0,00 371.639,74 1.480.045,47 C 3.1.1.1 PATROCINADOR (ES) 380.557,78 C 0,00 129.105,88 509.663,66 C 3.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 345.520,47 C 0,00 118.411,33 463.931,80 C 216.497,81 C 0,00 74.221,48 290.719,29 C 3.1.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PREVIDENCIAL 345.520,47 C 0,00 118.411,33 463.931,80 C C. C: 0104 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 127.548,55 C 0,00 43.681,91 171.230,46 C 1.474,11 C 0,00 507,94 1.982,05 C 3.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 35.037,31 C 0,00 10.694,55 45.731,86 C 3.1.1.1.02.01 SERVIÇO PASSADO 35.037,31 C 0,00 10.694,55 45.731,86 C 35.037,31 C 0,00 10.694,55 45.731,86 C 3.1.1.3 PARTICIPANTES 661.024,79 C 0,00 220.035,42 881.060,21 C 3.1.1.3.01 ATIVOS 518.125,95 C 0,00 172.434,14 690.560,09 C 3.1.1.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 518.125,95 C 0,00 172.434,14 690.560,09 C C. C: 0104 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 7.926,85 C 0,00 2.640,15 10.567,00 C 3.1.1.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PREVIDENCIAL 518.125,95 C 0,00 172.434,14 690.560,09 C 504.990,32 C 0,00 168.057,73 673.048,05 C 5.208,78 C 0,00 1.736,26 6.945,04 C 3.1.1.3.02 ASSISTIDOS 142.898,84 C 0,00 47.601,28 190.500,12 C 3.1.1.3.02.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 142.898,84 C 0,00 47.601,28 190.500,12 C C. C: 0104 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 35.724,77 C 0,00 11.900,34 47.625,11 C C. C: 0000 PADRÃO 107.174,07 C 0,00 35.700,94 142.875,01 C 3.1.1.4 AUTOPATROCINADOS 3.048,22 C 0,00 1.163,72 4.211,94 C 3.1.1.4.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 3.048,22 C 0,00 1.163,72 4.211,94 C 3.1.1.4.01.0103 Contribuição 2.090,97 C 0,00 798,73 2.889,70 C 3.1.1.4.01.0120 Custeio Administrativo 957,25 C 0,00 364,99 1.322,24 C 3.1.1.6 PROVISÕES 63.774,94 C 0,00 21.334,72 85.109,66 C 3.1.1.6.0328 Participantes 42.690,84 C 0,00 14.216,06 56.906,90 C 3.1.1.6.0330 Patrocinadoras 21.084,10 C 0,00 7.118,66 28.202,76 C 3.1.2 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM AT 12.731,00 C 0,00 471,78 13.202,78 C 3.1.2.0268 Remuneração Corrente 12.062,00 C 0,00 0,00 12.062,00 C 3.1.2.0328 Participantes 669,00 C 0,00 471,78 1.140,78 C 3.1.3 RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇ 40.608,86 C 0,00 14.925,30 55.534,16 C 3.1.3.1 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS 40.608,86 C 0,00 14.925,30 55.534,16 C 40.608,86 C 0,00 14.925,30 55.534,16 C 3.2 DEDUÇÕES 2.880.460,19 D 863.409,19 1.036,47 3.742.832,91 D - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 8 de 16

3.2.1 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.600.517,23 D 863.409,19 1.036,47 3.462.889,95 D 3.2.1.1 APOSENTADORIA PROGRAMADA 2.200.708,32 D 734.037,87 1.036,47 2.933.709,72 D 3.2.1.1.02 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 985.194,03 D 327.829,97 0,00 1.313.024,00 D 3.2.1.1.03 IDADE 7.478,28 D 2.492,76 0,00 9.971,04 D 3.2.1.1.05 ANTECIPADA 1.187.857,56 D 396.988,99 1.036,47 1.583.810,08 D 3.2.1.1.08 ESPECIAL 20.178,45 D 6.726,15 0,00 26.904,60 D 3.2.1.2 INVALIDEZ 21.931,62 D 7.310,54 0,00 29.242,16 D 3.2.1.3 PENSÕES 159.010,66 D 53.043,80 0,00 212.054,46 D 3.2.1.4 AUXÍLIOS 18.837,40 D 2.680,64 0,00 21.518,04 D 3.2.1.4.01 DOENÇA 18.837,40 D 2.680,64 0,00 21.518,04 D 3.2.1.5 PROVISÕES 200.029,23 D 66.336,34 0,00 266.365,57 D 3.2.2 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 3.200,94 D 0,00 0,00 3.200,94 D 3.2.2.1 PECÚLIOS 3.200,94 D 0,00 0,00 3.200,94 D 3.2.2.1.01 MORTE 3.200,94 D 0,00 0,00 3.200,94 D 3.200,94 D 0,00 0,00 3.200,94 D 3.2.3 INSTITUTO S 276.702,43 D 0,00 0,00 276.702,43 D 276.702,43 D 0,00 0,00 276.702,43 D 3.2.3.1 RESGATE 276.702,43 D 0,00 0,00 276.702,43 D 3.2.9 OUTRAS DEDUÇÕES 39,59 D 0,00 0,00 39,59 D 3.2.9.1 BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE 39,59 D 0,00 0,00 39,59 D 3.2.9.1.0301 Outras Despesas - Plano de Saúde 39,59 D 0,00 0,00 39,59 D 3.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMIN 172.191,74 D 58.598,83 0,00 230.790,57 D 3.4.2 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 172.191,74 D 58.598,83 0,00 230.790,57 D 957,25 D 364,99 0,00 1.322,24 D C. C: 0000 PADRÃO 135.509,72 D 46.333,50 0,00 181.843,22 D C. C: 0104 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 35.724,77 D 11.900,34 0,00 47.625,11 D 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 6.843.578,65 C 39.656,21 2.867.010,89 9.670.933,33 C 3.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 6.903.084,14 C 15.397,08 2.867.010,89 9.754.697,95 C 3.5.1.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 6.903.084,14 C 15.397,08 2.867.010,89 9.754.697,95 C 6.945.250,87 C 0,00 2.862.334,15 9.807.585,02 C 42.166,73 D 15.397,08 4.676,74 52.887,07 D 3.5.1.4.0404 Resultados dos Investimentos 6.903.084,14 C 15.397,08 2.867.010,89 9.754.697,95 C 3.5.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 59.505,49 D 24.259,13 0,00 83.764,62 D 59.469,77 D 24.244,57 0,00 83.714,34 D - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 9 de 16

3.5.2.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 59.505,49 D 24.259,13 0,00 83.764,62 D 35,72 D 14,56 0,00 50,28 D 3.6 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES A 3.774.082,69 D 2.636.630,48 361.813,51 6.048.899,66 D 3.6.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS 3.774.082,69 D 2.636.630,48 361.813,51 6.048.899,66 D 3.6.1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 664.696,72 D 1.210.298,88 345.668,52 1.529.327,08 D 3.6.1.2 BENEFÍCIOS A CONCEDER 3.109.385,97 D 1.415.637,05 5.450,44 4.519.572,58 D 3.6.1.3 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 0,00 D 10.694,55 10.694,55 0,00 D 3.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 319.699,85 D 75.389,95 0,00 395.089,80 D 3.7.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS 319.739,44 D 75.389,95 0,00 395.129,39 D 3.7.2 FUNDO ASSISTENCIAL 39,59 C 0,00 0,00 39,59 C 3.8 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO 858.889,77 D 0,00 56.786,97 802.102,80 D - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 10 de 16

4 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 D 117.298,59 117.298,59 0,00 D 4.1 RECEITAS 302.777,24 C 0,00 102.787,52 405.564,76 C 4.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 172.191,74 C 0,00 58.598,83 230.790,57 C 4.1.1.1 CORRENTES 172.191,74 C 0,00 58.598,83 230.790,57 C 4.1.1.1.01 PATROCINADOR (ES) 172.157,42 C 0,00 58.587,39 230.744,81 C 4.1.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 172.157,42 C 0,00 58.587,39 230.744,81 C 957,25 C 0,00 364,99 1.322,24 C C. C: 0000 PADRÃO 135.475,40 C 0,00 46.322,06 181.797,46 C C. C: 0104 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 35.724,77 C 0,00 11.900,34 47.625,11 C 34,32 C 0,00 11,44 45,76 C 4.1.1.1.05 PARTICIPANTES EM BPD 34,32 C 0,00 11,44 45,76 C 4.1.2 INVESTIMENTOS 107.700,66 C 0,00 34.922,57 142.623,23 C 4.1.2.1 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 107.700,66 C 0,00 34.922,57 142.623,23 C 4.1.4 DIRETAS 3.417,24 C 0,00 2.111,04 5.528,28 C 4.1.4.0677 PRO Labore s/ Adm Apolice Seguros 3.417,24 C 0,00 2.111,04 5.528,28 C 4.1.9 OUTRAS 19.467,60 C 0,00 7.155,08 26.622,68 C 4.1.9.1 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS 19.467,60 C 0,00 7.155,08 26.622,68 C 4.1.9.1.0306 Atualização Contrato Contrib. Patrocinadora 19.467,60 C 0,00 7.155,08 26.622,68 C 19.467,60 C 0,00 7.155,08 26.622,68 C 4.2 DESPESAS 280.685,05 D 98.633,39 5.910,53 373.407,91 D 4.2.1 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL 172.984,39 D 61.092,00 3.291,71 230.784,68 D 4.2.1.2 DESPESAS ESPECÍFICAS 172.984,39 D 61.092,00 3.291,71 230.784,68 D 4.2.1.2.01 PESSOAL E ENCARGOS 74.895,25 D 27.279,51 2.403,55 99.771,21 D 4.2.1.2.01.02 DIRIGENTES 38.791,20 D 14.840,46 645,64 52.986,02 D 4.2.1.2.01.02.0002 13º Salário 2.050,20 D 683,40 0,00 2.733,60 D 4.2.1.2.01.02.0091 INSS s/ Prov. Férias 878,19 D 292,73 0,00 1.170,92 D 4.2.1.2.01.02.0092 FGTS s/ Prov. Férias 273,36 D 91,12 0,00 364,48 D 4.2.1.2.01.02.0093 INSS s/ Prov. 13 Salário 526,92 D 175,64 0,00 702,56 D 4.2.1.2.01.02.0094 FGTS s/ Prov. 13 Salário 164,01 D 54,67 0,00 218,68 D 4.2.1.2.01.02.0174 F.G.T.S. 1.751,53 D 656,07 0,00 2.407,60 D 4.2.1.2.01.02.0177 Férias 3.417,00 D 1.139,00 0,00 4.556,00 D 4.2.1.2.01.02.0474 Vale Refeição 2.381,40 D 797,10 3,30 3.175,20 D 4.2.1.2.01.02.0552 I.N.S.S. 5.454,53 D 2.749,92 642,34 7.562,11 D 4.2.1.2.01.02.0569 Remuneração 21.894,06 D 8.200,81 0,00 30.094,87 D 4.2.1.2.01.03 PESSOAL PRÓPRIO 36.104,05 D 12.439,05 1.757,91 46.785,19 D 4.2.1.2.01.03.0002 13º Salário 1.580,52 D 526,84 0,00 2.107,36 D 4.2.1.2.01.03.0091 INSS s/ Prov. Férias 677,01 D 225,67 0,00 902,68 D 4.2.1.2.01.03.0092 FGTS s/ Prov. Férias 210,72 D 70,24 0,00 280,96 D 4.2.1.2.01.03.0093 INSS s/ Prov. 13 Salário 406,20 D 135,40 0,00 541,60 D 4.2.1.2.01.03.0094 FGTS s/ Prov. 13 Salário 126,42 D 42,14 0,00 168,56 D - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 11 de 16

4.2.1.2.01.03.0095 Unimed 1.501,28 D 1.603,39 1.028,09 2.076,58 D 4.2.1.2.01.03.0096 Uniodonto 92,18 D 40,98 10,26 122,90 D 4.2.1.2.01.03.0174 F.G.T.S. 1.426,68 D 405,77 0,00 1.832,45 D 4.2.1.2.01.03.0177 Férias 2.634,21 D 878,07 0,00 3.512,28 D 4.2.1.2.01.03.0357 Previdência Complementar Fechada 1.225,95 D 421,54 0,00 1.647,49 D 4.2.1.2.01.03.0474 Vale Refeição 3.572,10 D 1.195,65 4,95 4.762,80 D 4.2.1.2.01.03.0552 I.N.S.S. 4.583,14 D 1.742,25 713,71 5.611,68 D 4.2.1.2.01.03.0569 Remuneração 17.833,34 D 5.072,11 0,00 22.905,45 D 4.2.1.2.01.03.0705 Impostos e Taxas 2,70 C 0,00 0,90 3,60 C 4.2.1.2.01.03.0774 Auxilio Educação 237,00 D 79,00 0,00 316,00 D 4.2.1.2.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO 1.379,25 D 0,00 0,00 1.379,25 D 4.2.1.2.02.0117 Cursos e Treinamentos 1.379,25 D 0,00 0,00 1.379,25 D 4.2.1.2.03 VIAGENS E ESTADIAS 1.748,45 D 1.335,44 0,00 3.083,89 D 4.2.1.2.03.0509 Viagens e Estadias 740,46 D 636,50 0,00 1.376,96 D 4.2.1.2.03.0822 Passagens Aereas e Terrestres 1.007,99 D 698,94 0,00 1.706,93 D 4.2.1.2.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS 56.918,04 D 18.976,04 0,00 75.894,08 D 4.2.1.2.04.01 PESSOA FÍSICA 495,00 D 400,00 0,00 895,00 D 4.2.1.2.04.01.04 RECURSOS HUMANOS 495,00 D 400,00 0,00 895,00 D 4.2.1.2.04.01.04.0081 Conservação Limpeza de Predios 495,00 D 400,00 0,00 895,00 D 4.2.1.2.04.02 PESSOA JURÍDICA 56.423,04 D 18.576,04 0,00 74.999,08 D 4.2.1.2.04.02.01 CONSULTORIA ATUARIAL 11.275,41 D 3.758,47 0,00 15.033,88 D 4.2.1.2.04.02.01.0086 Consultoria Atuarial 11.275,41 D 3.758,47 0,00 15.033,88 D 4.2.1.2.04.02.03 CONSULTORIA JURÍDICA 3.725,88 D 1.241,96 0,00 4.967,84 D 4.2.1.2.04.02.03.0085 Consultoria Juridica 3.725,88 D 1.241,96 0,00 4.967,84 D 4.2.1.2.04.02.05 INFORMÁTICA 23.336,75 D 7.980,61 0,00 31.317,36 D 4.2.1.2.04.02.05.0239 Informatica 23.336,75 D 7.980,61 0,00 31.317,36 D 4.2.1.2.04.02.06 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 13.750,00 D 4.150,00 0,00 17.900,00 D 4.2.1.2.04.02.06.0088 Consultoria Investimentos 12.450,00 D 4.150,00 0,00 16.600,00 D 4.2.1.2.04.02.06.0820 Avaliação de Imoveis 1.300,00 D 0,00 0,00 1.300,00 D 4.2.1.2.04.02.07 AUDITORIA CONTÁBIL 4.335,00 D 1.445,00 0,00 5.780,00 D 4.2.1.2.04.02.07.0039 Auditoria e Consultoria 4.335,00 D 1.445,00 0,00 5.780,00 D 4.2.1.2.05 DESPESAS GERAIS 13.473,10 D 7.376,68 415,76 20.434,02 D 4.2.1.2.05.0022 Alugueis Imóvel 3.546,06 D 1.182,02 0,00 4.728,08 D 4.2.1.2.05.0031 Assinaturas 0,00 D 593,10 0,00 593,10 D 4.2.1.2.05.0076 Estacionamento 76,00 D 0,00 0,00 76,00 D 4.2.1.2.05.0078 Agente Fiduciário 1.764,08 D 474,50 0,00 2.238,58 D 4.2.1.2.05.0080 Condomínio 2.459,81 D 798,30 0,00 3.258,11 D 4.2.1.2.05.0169 Energia Elétrica 660,54 D 161,97 0,00 822,51 D 4.2.1.2.05.0170 Entidade de Classe 253,00 D 2.818,31 0,00 3.071,31 D 4.2.1.2.05.0282 Material de Conservação e Limpeza 73,45 D 4,00 0,00 77,45 D 4.2.1.2.05.0285 INSS Autonomo 396,91 D 0,00 0,00 396,91 D 4.2.1.2.05.0309 Outras 0,00 D 181,87 0,00 181,87 D 4.2.1.2.05.0315 Certificação Conselho Fiscal 747,00 D 0,00 0,00 747,00 D 4.2.1.2.05.0323 Investigação de Ativos 474,50 D 0,00 0,00 474,50 D 4.2.1.2.05.0394 Cantina e Refeitorio 229,00 D 33,77 0,00 262,77 D 4.2.1.2.05.0455 Telefone e Comunicações 597,72 D 266,39 0,00 864,11 D - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 12 de 16

4.2.1.2.05.0537 Correios e Telegrafos 942,03 D 160,88 0,00 1.102,91 D 4.2.1.2.05.0705 Impostos e Taxas 120,22 D 503,07 415,76 207,53 D 4.2.1.2.05.0785 Material de Expediente 1.132,78 D 19,50 0,00 1.152,28 D 4.2.1.2.05.0821 Reprografia e Encardenações 0,00 D 179,00 0,00 179,00 D 4.2.1.2.06 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 1.361,10 D 944,79 472,40 1.833,49 D 4.2.1.2.06.0037 Móveis e Utensilios 329,22 D 219,48 109,74 438,96 D 4.2.1.2.06.0171 Maquinas e Equipamentos 145,08 D 134,10 67,05 212,13 D 4.2.1.2.06.0548 Equipamentos de Informática 886,80 D 591,21 295,61 1.182,40 D 4.2.1.2.07 TRIBUTOS 23.209,20 D 5.179,54 0,00 28.388,74 D 4.2.1.2.07.0113 Taxa Tafic Previc 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00 D 4.2.1.2.07.0339 P.I.S. - COFINS 15.209,20 D 5.179,54 0,00 20.388,74 D 4.2.2 ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 107.700,66 D 37.541,39 2.618,82 142.623,23 D 4.2.2.2 DESPESAS ESPECÍFICAS 107.700,66 D 37.541,39 2.618,82 142.623,23 D 4.2.2.2.01 PESSOAL E ENCARGOS 74.895,21 D 27.279,49 2.403,54 99.771,16 D 4.2.2.2.01.02 DIRIGENTES 38.791,10 D 14.840,41 645,64 52.985,87 D 4.2.2.2.01.02.0002 13º Salário 2.050,20 D 683,40 0,00 2.733,60 D 4.2.2.2.01.02.0091 INSS s/ Prov. Férias 878,16 D 292,72 0,00 1.170,88 D 4.2.2.2.01.02.0092 FGTS s/ Prov. Férias 273,36 D 91,12 0,00 364,48 D 4.2.2.2.01.02.0093 INSS s/ Prov. 13 Salário 164,01 D 54,67 0,00 218,68 D 4.2.2.2.01.02.0094 FGTS s/ Prov. 13 Salário 526,89 D 175,63 0,00 702,52 D 4.2.2.2.01.02.0174 F.G.T.S. 1.751,52 D 656,05 0,00 2.407,57 D 4.2.2.2.01.02.0177 Férias 3.417,00 D 1.139,00 0,00 4.556,00 D 4.2.2.2.01.02.0474 Vale Refeição 2.381,40 D 797,10 3,30 3.175,20 D 4.2.2.2.01.02.0552 I.N.S.S. 5.454,52 D 2.749,92 642,34 7.562,10 D 4.2.2.2.01.02.0569 Remuneração 21.894,04 D 8.200,80 0,00 30.094,84 D 4.2.2.2.01.03 PESSOAL PRÓPRIO 36.104,11 D 12.439,08 1.757,90 46.785,29 D 4.2.2.2.01.03.0002 13º Salário 1.580,55 D 526,85 0,00 2.107,40 D 4.2.2.2.01.03.0091 INSS s/ Prov. Férias 677,01 D 225,67 0,00 902,68 D 4.2.2.2.01.03.0092 FGTS s/ Prov. Férias 210,72 D 70,24 0,00 280,96 D 4.2.2.2.01.03.0093 INSS s/ Prov. 13 Salário 406,20 D 135,40 0,00 541,60 D 4.2.2.2.01.03.0094 FGTS s/ Prov. 13 Salário 126,45 D 42,15 0,00 168,60 D 4.2.2.2.01.03.0095 Unimed 1.501,25 D 1.603,39 1.028,09 2.076,55 D 4.2.2.2.01.03.0096 Uniodonto 92,20 D 40,99 10,25 122,94 D 4.2.2.2.01.03.0174 F.G.T.S. 1.426,67 D 405,77 0,00 1.832,44 D 4.2.2.2.01.03.0177 Férias 2.634,21 D 878,07 0,00 3.512,28 D 4.2.2.2.01.03.0357 Previdência Complementar Fechada 1.225,95 D 421,53 0,00 1.647,48 D 4.2.2.2.01.03.0474 Vale Refeição 3.572,10 D 1.195,65 4,95 4.762,80 D 4.2.2.2.01.03.0552 I.N.S.S. 4.583,13 D 1.742,25 713,72 5.611,66 D 4.2.2.2.01.03.0569 Remuneração 17.833,34 D 5.072,12 0,00 22.905,46 D 4.2.2.2.01.03.0705 Impostos e Taxas 2,67 C 0,00 0,89 3,56 C 4.2.2.2.01.03.0774 Auxilio Educação 237,00 D 79,00 0,00 316,00 D 4.2.2.2.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO 459,75 D 0,00 0,00 459,75 D 4.2.2.2.02.0117 Cursos e Treinamentos 459,75 D 0,00 0,00 459,75 D 4.2.2.2.03 VIAGENS E ESTADIAS 582,81 D 445,15 0,00 1.027,96 D 4.2.2.2.03.0509 Viagens e Estadias 246,82 D 212,17 0,00 458,99 D 4.2.2.2.03.0822 Passagens Aereas e Terrestres 335,99 D 232,98 0,00 568,97 D 4.2.2.2.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS 20.754,02 D 6.757,78 0,00 27.511,80 D - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 13 de 16

4.2.2.2.04.01 PESSOA FÍSICA 495,00 D 400,00 0,00 895,00 D 4.2.2.2.04.01.04 RECURSOS HUMANOS 495,00 D 400,00 0,00 895,00 D 4.2.2.2.04.01.04.0081 Conservação Limpeza de Predios 495,00 D 400,00 0,00 895,00 D 4.2.2.2.04.02 PESSOA JURÍDICA 20.259,02 D 6.357,78 0,00 26.616,80 D 4.2.2.2.04.02.02 CONSULTORIA JURÍDICA 3.725,88 D 1.241,96 0,00 4.967,84 D 4.2.2.2.04.02.02.0085 Consultoria Juridica 3.725,88 D 1.241,96 0,00 4.967,84 D 4.2.2.2.04.02.06 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 12.198,14 D 3.670,82 0,00 15.868,96 D 4.2.2.2.04.02.06.0017 Administração de Investimentos 10.898,14 D 3.670,82 0,00 14.568,96 D 4.2.2.2.04.02.06.0820 Avaliação de Imoveis 1.300,00 D 0,00 0,00 1.300,00 D 4.2.2.2.04.02.07 AUDITORIA DE INVESTIMENTOS 4.335,00 D 1.445,00 0,00 5.780,00 D 4.2.2.2.04.02.07.0039 Auditoria e Consultoria 4.335,00 D 1.445,00 0,00 5.780,00 D 4.2.2.2.05 DESPESAS GERAIS 9.647,74 D 2.586,57 215,28 12.019,03 D 4.2.2.2.05.0022 Alugueis Imóvel 1.182,03 D 394,01 0,00 1.576,04 D 4.2.2.2.05.0031 Assinaturas 0,00 D 197,70 0,00 197,70 D 4.2.2.2.05.0076 Estacionamento 76,00 D 0,00 0,00 76,00 D 4.2.2.2.05.0078 Agente Fiduciário 1.764,08 D 474,50 0,00 2.238,58 D 4.2.2.2.05.0080 Condomínio 819,93 D 266,10 0,00 1.086,03 D 4.2.2.2.05.0169 Energia Elétrica 660,55 D 161,98 0,00 822,53 D 4.2.2.2.05.0170 Entidade de Classe 253,00 D 0,00 0,00 253,00 D 4.2.2.2.05.0282 Material de Conservação e Limpeza 73,45 D 4,00 0,00 77,45 D 4.2.2.2.05.0285 INSS Autonomo 396,90 D 0,00 0,00 396,90 D 4.2.2.2.05.0309 Outras 0,00 D 181,86 0,00 181,86 D 4.2.2.2.05.0315 Certificação Conselho Fiscal 747,00 D 0,00 0,00 747,00 D 4.2.2.2.05.0323 Investigação de Ativos 474,50 D 0,00 0,00 474,50 D 4.2.2.2.05.0394 Cantina e Refeitorio 228,97 D 33,78 0,00 262,75 D 4.2.2.2.05.0455 Telefone e Comunicações 597,69 D 266,37 0,00 864,06 D 4.2.2.2.05.0537 Correios e Telegrafos 942,02 D 160,87 0,00 1.102,89 D 4.2.2.2.05.0705 Impostos e Taxas 298,85 D 246,91 215,28 330,48 D 4.2.2.2.05.0785 Material de Expediente 1.132,77 D 19,49 0,00 1.152,26 D 4.2.2.2.05.0821 Reprografia e Encardenações 0,00 D 179,00 0,00 179,00 D 4.2.2.2.06 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 1.361,13 D 472,40 0,00 1.833,53 D 4.2.2.2.06.0037 Móveis e Utensilios 329,22 D 109,74 0,00 438,96 D 4.2.2.2.06.0171 Maquinas e Equipamentos 145,08 D 67,05 0,00 212,13 D 4.2.2.2.06.0548 Equipamentos de Informática 886,83 D 295,61 0,00 1.182,44 D 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 24.302,29 C 0,00 8.600,54 32.902,83 C 4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 24.302,29 C 0,00 8.600,54 32.902,83 C 4.5.1.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 24.302,29 C 0,00 8.600,54 32.902,83 C 4.5.1.4.02 RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 24.302,29 C 0,00 8.600,54 32.902,83 C 4.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 46.394,48 D 18.665,20 0,00 65.059,68 D 4.7.1 FUNDOS 46.394,48 D 18.665,20 0,00 65.059,68 D - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 14 de 16

5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 D 2.985.512,57 2.985.512,57 0,00 D 5.1 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 7.300.278,98 C 0,00 2.945.856,36 10.246.135,34 C 5.1.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 58.275,77 C 0,00 27.096,66 85.372,43 C 5.1.2.1 CRÉDITOS E DEPÓSITOS 58.275,77 C 0,00 27.096,66 85.372,43 C 5.1.2.1.02 COMPANHIAS ABERTAS 58.275,77 C 0,00 27.096,66 85.372,43 C 5.1.2.1.02.01 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS 47.600,26 C 0,00 21.165,92 68.766,18 C 5.1.2.1.02.02 DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS 10.675,51 C 0,00 5.930,74 16.606,25 C C. C: 2160 BRADESCO CUSTODIA 0,00 C 0,00 2.781,39 2.781,39 C C. C: 0000 PADRÃO 10.675,51 C 0,00 3.149,35 13.824,86 C 5.1.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 7.022.008,51 C 0,00 2.873.031,75 9.895.040,26 C 5.1.4.1 FUNDOS 7.022.008,51 C 0,00 2.873.031,75 9.895.040,26 C 5.1.4.1.03 RENDA FIXA 5.725.062,61 C 0,00 2.674.755,16 8.399.817,77 C 5.1.4.1.03.01 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FI 5.725.062,61 C 0,00 2.674.755,16 8.399.817,77 C 5.1.4.1.04 AÇÕES 1.296.945,90 C 0,00 198.276,59 1.495.222,49 C 5.1.4.1.04.02 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM QUOTAS DE FU 1.296.945,90 C 0,00 198.276,59 1.495.222,49 C 5.1.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 95.277,09 C 0,00 2.959,03 98.236,12 C 5.1.6.4 ALUGUÉIS E RENDA 95.277,09 C 0,00 2.959,03 98.236,12 C 5.1.6.4.01 USO PRÓPRIO 58.128,09 C 0,00 1.576,03 59.704,12 C 5.1.6.4.03 LOCADAS A TERCEIROS 37.149,00 C 0,00 1.383,00 38.532,00 C 5.1.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 124.717,61 C 0,00 42.768,92 167.486,53 C 5.1.7.1 EMPRÉSTIMOS 124.717,61 C 0,00 42.768,92 167.486,53 C 5.1.7.1.0263 Juros Apropriados 123.979,43 C 0,00 42.246,18 166.225,61 C 5.1.7.1.0613 Taxa de Reforma 738,18 C 0,00 522,74 1.260,92 C 5.2 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 324.697,38 D 74.978,57 0,00 399.675,95 D 5.2.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 48.557,41 D 21.165,92 0,00 69.723,33 D 5.2.2.1 CRÉDITOS E DEPÓSITOS 48.557,41 D 21.165,92 0,00 69.723,33 D 5.2.2.1.02 COMPANHIAS ABERTAS 48.557,41 D 21.165,92 0,00 69.723,33 D 5.2.2.1.02.01 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS 47.600,26 D 21.165,92 0,00 68.766,18 D 5.2.2.1.02.02 DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS 957,15 D 0,00 0,00 957,15 D 5.2.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 272.496,72 D 52.469,40 0,00 324.966,12 D 5.2.4.1 FUNDOS 272.496,72 D 52.469,40 0,00 324.966,12 D - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 15 de 16

5.2.4.1.03 RENDA FIXA 69.001,84 D 31.295,74 0,00 100.297,58 D 5.2.4.1.03.01 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 69.001,84 D 31.295,74 0,00 100.297,58 D 5.2.4.1.03.01.0024 Taxa ANDIMA/ANBIMA 1.171,00 D 1.215,00 0,00 2.386,00 D 5.2.4.1.03.01.0025 Despesas de Corretagem 1.010,24 D 251,47 0,00 1.261,71 D 5.2.4.1.03.01.0028 Outras Despesas do Fundo 242,15 D 63,30 0,00 305,45 D 5.2.4.1.03.01.0100 Despesas CBLC 37,82 D 15,26 0,00 53,08 D 5.2.4.1.03.01.0156 Taxa Selic 2.076,10 D 697,32 0,00 2.773,42 D 5.2.4.1.03.01.0231 Taxa de Registro e Cartório 155,21 D 0,00 0,00 155,21 D 5.2.4.1.03.01.0269 Taxa de Performance 3,29 C 0,00 0,00 3,29 C 5.2.4.1.03.01.0448 Taxa De Administração 36.823,84 D 11.327,69 0,00 48.151,53 D 5.2.4.1.03.01.0590 Taxa De Custódia 2.100,00 D 700,00 0,00 2.800,00 D 5.2.4.1.03.01.0824 Taxa Fiscalização CVM 12.781,39 D 12.781,39 0,00 25.562,78 D 5.2.4.1.03.01.0825 Taxa Cetip 12.607,38 D 4.244,31 0,00 16.851,69 D 5.2.4.1.04 AÇÕES 203.494,88 D 21.173,66 0,00 224.668,54 D 5.2.4.1.04.02 FUNDO DE APLICAÇÕES EM QUOTAS 203.494,88 D 21.173,66 0,00 224.668,54 D 5.2.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 3.643,25 D 1.343,25 0,00 4.986,50 D 5.2.6.4 ALUGUÉIS E RENDA 3.643,25 D 1.343,25 0,00 4.986,50 D 5.2.6.4.01 USO PRÓPRIO 2.069,50 D 769,50 0,00 2.839,00 D 5.2.6.4.03 LOCADAS A TERCEIROS 1.573,75 D 573,75 0,00 2.147,50 D 5.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMIN 107.700,66 D 34.922,57 0,00 142.623,23 D 5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 6.867.880,94 D 2.875.611,43 39.656,21 9.703.836,16 D 5.8.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 6.927.386,43 D 2.875.611,43 15.397,08 9.787.600,78 D 5.8.1.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 6.903.084,14 D 2.867.010,89 15.397,08 9.754.697,95 D 5.8.1.1.0404 Resultados dos Investimentos 6.903.084,14 D 2.867.010,89 15.397,08 9.754.697,95 D 42.166,73 C 4.676,74 15.397,08 52.887,07 C 6.945.250,87 D 2.862.334,15 0,00 9.807.585,02 D 5.8.1.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 24.302,29 D 8.600,54 0,00 32.902,83 D 5.8.1.3.02 RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 24.302,29 D 8.600,54 0,00 32.902,83 D 5.8.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 59.505,49 C 0,00 24.259,13 83.764,62 C 5.8.2.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 59.505,49 C 0,00 24.259,13 83.764,62 C 35,72 C 0,00 14,56 50,28 C 59.469,77 C 0,00 24.244,57 83.714,34 C - Data: 22/05/2019 - Hora: 09:07:07 16 de 16