Folha: 430 17 1 ATIVO 269.256.626,80 17.248.925,78 10.697.620,61 275.807.931,97 23 1.1 DISPONÍVEL 377.168,03 5.905.323,39 5.893.702,99 388.788,43 30 1.1.1 IMEDIATO 377.168,03 5.801.807,03 5.893.702,99 285.272,07 46 1.1.1.1 CAIXA 842,00 515,26 515,26 842,00 69 1.1.1.1.01 Fundo Fixo de Caixa 842,00 515,26 515,26 842,00 75 1.1.1.2 Bancos Conta Movimento 376.326,03 5.801.291,77 5.893.187,73 284.430,07 141 1.1.1.2.01 Bradesco 78.066,74 186.942,17 177.919,49 87.089,42 187 1.1.1.2.02 Brasil 108.975,20 2.180.019,72 2.134.267,59 154.727,33 276 1.1.1.2.03 Caixa Economica Federal 187.018,15 3.023.243,45 3.171.440,93 38.820,67 365 1.1.1.2.04 Itaú 1.787,78 411.086,43 409.502,52 3.371,69 20340 1.1.1.2.05 SICREDI 478,16 0,00 57,20 420,96 454 1.1.2 VINCULADO 0,00 103.516,36 0,00 103.516,36 461 1.1.2.1 numerários em trânsito 0,00 103.516,36 0,00 103.516,36 19101 1.1.2.1.02 Cobrança a Liberar 0,00 103.516,36 0,00 103.516,36 610 1.2 REALIZÁVEL 268.818.657,69 11.343.602,39 4.802.852,75 275.359.407,33 626 1.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 4.340.172,80 4.340.172,80 0,00 632 1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER 0,00 4.340.172,80 4.340.172,80 0,00 649 1.2.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 0,00 4.340.172,80 4.340.172,80 0,00 678 1.2.1.1.01.03 PARTICIPANTES 0,00 4.340.172,80 4.340.172,80 0,00 922 1.2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 29.890,22 40.987,47 39.975,47 30.902,22 939 1.2.2.1 CONTAS A RECEBER 29.890,22 6.612,00 5.600,00 30.902,22 1621 1.2.2.1.04 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 29.542,22 2.100,00 5.600,00 26.042,22 1637 1.2.2.1.04.01 Adiantamento 13º salário 26.042,22 0,00 0,00 26.042,22 1650 1.2.2.1.04.03 Adiantamento de Salário 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 13899 1.2.2.1.04.04 Adiantamento de Viagem 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 1666 1.2.2.1.05 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 348,00 4.512,00 0,00 4.860,00 1695 1.2.2.1.05.03 Rembolso de Despesas 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 129 1.2.2.1.05.04 Integralização de Cotas Cooperativas 348,00 12,00 0,00 360,00 1732 1.2.2.1.05.04.01 SICREDI - custo 348,00 12,00 0,00 360,00 1809 1.2.2.3 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A 0,00 34.375,47 34.375,47 0,00 13907 1.2.2.3.01 Participação no PGA 0,00 34.375,47 34.375,47 0,00 1821 1.2.3 INVESTIMENTOS 268.788.767,47 6.962.442,12 422.704,48 275.328.505,11 2081 1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 268.788.767,47 6.962.442,12 422.704,48 275.328.505,11 2157 1.2.3.4.07 MULTIMERCADO 268.788.767,47 6.962.442,12 422.704,48 275.328.505,11 13008 1.2.3.4.07.01 SUL AMÉRICA OABPREV PR FICFIM 268.788.767,47 6.962.442,12 422.704,48 275.328.505,11 2536 1.3 PERMANENTE 60.801,08 0,00 1.064,87 59.736,21 2542 1.3.1 IMOBILIZADO 60.801,08 0,00 1.064,87 59.736,21 2559 1.3.1.1 OPERACIONAL CORPÓREO 60.801,08 0,00 1.064,87 59.736,21 2565 1.3.1.1.01 BENS MÓVEIS 60.801,08 0,00 1.064,87 59.736,21 2571 1.3.1.1.01.01 Computadores 9.245,72 0,00 250,22 8.995,50 2588 1.3.1.1.01.01.01 Computadores - Custo 43.502,04 0,00 0,00 43.502,04 2594 1.3.1.1.01.01.02 Depreciação Acumulada (-) -34.256,32 0,00 250,22-34.506,54 2602 1.3.1.1.01.02 Periféricos 612,17 0,00 13,75 598,42 2619 1.3.1.1.01.02.01 Periféricos - Custo 10.155,00 0,00 0,00 10.155,00 2625 1.3.1.1.01.02.02 Depreciação Acumulada (-) -9.542,83 0,00 13,75-9.556,58 2631 1.3.1.1.01.03 Sistemas Operacionais 6.810,90 0,00 129,61 6.681,29 2648 1.3.1.1.01.03.01 Sistemas Operacionais - Custo 11.922,93 0,00 0,00 11.922,93 2654 1.3.1.1.01.03.02 Depreciação Acumulada (-) -5.112,03 0,00 129,61-5.241,64 2661 1.3.1.1.01.04 Móveis e Utensílios 41.263,16 0,00 585,68 40.677,48 2677 1.3.1.1.01.04.01 Móveis e Utensílios - Custo 83.615,55 0,00 0,00 83.615,55 2683 1.3.1.1.01.04.02 Depreciação Acumulada (-) -42.352,39 0,00 585,68-42.938,07 2690 1.3.1.1.01.05 Máquinas e Equipamentos 2.869,13 0,00 85,61 2.783,52 2708 1.3.1.1.01.05.01 Máquinas e Equipamentos - Custo 11.609,99 0,00 0,00 11.609,99 2714 1.3.1.1.01.05.02 Depreciação Acumulada (-) -8.740,86 0,00 85,61-8.826,47 2826 2 PASSIVO 269.256.626,80 2.075.321,04 8.626.626,21 275.807.931,97 2832 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.973.735,36 2.040.945,57 2.237.211,86 2.170.001,65 2849 2.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.812.486,65 1.940.995,84 2.126.572,27 1.998.063,08 2855 2.1.1.1 BENEFÍCIOS A PAGAR 34.827,98 920.411,55 925.698,95 40.115,38 2878 2.1.1.1.02 Aposentadorias e Pensões CD 34.827,98 85.782,10 87.148,09 36.193,97
Folha: 431 2884 2.1.1.1.03 Resgates 0,00 834.629,45 838.550,86 3.921,41 2909 2.1.1.2 RETENÇÕES A RECOLHER 204.059,49 175.812,60 187.013,40 215.260,29 2915 2.1.1.2.01 IRRF s/benefícios renda continuada 36.541,55 8.294,65 9.600,37 37.847,27 2921 2.1.1.2.02 IRRF s/ben. Pagamento Unico 167.517,94 167.517,95 177.413,03 177.413,02 2951 2.1.1.4 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 832.027,92 832.027,92 991.119,77 991.119,77 11222 2.1.1.4.01 Mongeral Aegon Seguros e Previdencia 832.027,92 832.027,92 991.119,77 991.119,77 2996 2.1.1.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES 741.571,26 12.743,77 22.740,15 751.567,64 3027 2.1.1.9.01 Créditos p/excl Associados 625.594,85 12.292,53 0,00 613.302,32 3033 2.1.1.9.02 Outros Valores a Identificar 95.819,84 0,00 18.774,36 114.594,20 14522 2.1.1.9.98 Créditos Indevidos de Contribuições 5.880,27 451,24 662,79 6.091,82 3122 2.1.1.9.99 Valores a Identificar 14.276,30 0,00 3.303,00 17.579,30 3139 2.1.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 161.248,71 99.949,73 110.639,59 171.938,57 3145 2.1.2.1 CONTAS A PAGAR 150.632,80 89.333,94 99.686,44 160.985,30 3151 2.1.2.1.01 Salários e Encargos 150.525,05 62.921,58 73.381,83 160.985,30 3168 2.1.2.1.01.01 Líquido Salarial 0,00 33.202,49 33.202,49 0,00 3174 2.1.2.1.01.02 FGTS 5.841,82 5.841,82 3.858,10 3.858,10 3181 2.1.2.1.01.03 INSS 16.223,09 16.223,09 15.972,33 15.972,33 3197 2.1.2.1.01.04 IRRF s/salarios 4.626,47 4.626,47 4.688,93 4.688,93 3205 2.1.2.1.01.05 Outras 224,95 3.027,71 3.122,62 319,86 3211 2.1.2.1.01.06 Provisão para Férias 91.369,42 0,00 7.164,20 98.533,62 3228 2.1.2.1.01.07 Provisão para 13º Salário 32.239,30 0,00 5.373,16 37.612,46 3317 2.1.2.1.04 FORNECEDORES 107,75 26.412,36 26.304,61 0,00 3323 2.1.2.1.04.01 Fornecedores Diversos 107,75 9.466,17 9.358,42 0,00 3346 2.1.2.1.04.03 Data A Serviços de Contabilidade Ltda 0,00 4.570,08 4.570,08 0,00 3375 2.1.2.1.04.06 Data A Soluções em Previdencia Ltda 0,00 4.453,24 4.453,24 0,00 3406 2.1.2.1.04.09 Stock & Info 0,00 7.922,87 7.922,87 0,00 3441 2.1.2.2 RETENÇÕES A RECOLHER 1.336,44 1.336,32 1.316,66 1.316,78 3471 2.1.2.2.03 IRRF s/serviços Pessoa Jurídica 325,93 325,93 321,13 321,13 3493 2.1.2.2.05 PIS/Cofins/CSLL s/serviços 1.010,51 1.010,39 995,53 995,65 19672 2.1.2.4 TRIBUTOS A RECOLHER 9.279,47 9.279,47 9.636,49 9.636,49 19896 2.1.2.4.01 Pis a Recolher 1.297,13 1.297,13 1.347,04 1.347,04 19904 2.1.2.4.02 Cofins a Recolher 7.982,34 7.982,34 8.289,45 8.289,45 4417 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 267.282.891,44 34.375,47 6.389.414,35 273.637.930,32 4423 2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 265.650.628,95 0,00 6.320.663,41 271.971.292,36 4430 2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS 265.650.628,95 0,00 6.320.663,41 271.971.292,36 4446 2.3.1.1.01 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 11.303.175,41 0,00 878.189,36 12.181.364,77 4452 2.3.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 11.303.175,41 0,00 878.189,36 12.181.364,77 4469 2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO 11.303.175,41 0,00 878.189,36 12.181.364,77 4506 2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER 254.347.453,54 0,00 5.442.474,05 259.789.927,59 4512 2.3.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 254.347.453,54 0,00 5.442.474,05 259.789.927,59 4529 2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS-PARCELA PATR 1.257.316,75 0,00 0,00 1.257.316,75 4535 2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PART 253.090.136,79 0,00 5.442.474,05 258.532.610,84 4831 2.3.2 FUNDOS 1.632.262,49 34.375,47 68.750,94 1.666.637,96 4883 2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.632.262,49 34.375,47 68.750,94 1.666.637,96 4890 2.3.2.2.01 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.632.262,49 0,00 34.375,47 1.666.637,96 4908 2.3.2.2.01.01 Constituição 994.924,08 0,00 11.961,75 1.006.885,83 4914 2.3.2.2.01.02 Atualização 637.338,41 0,00 22.413,72 659.752,13 4921 2.3.2.2.02 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA 0,00 34.375,47 34.375,47 0,00 4937 2.3.2.2.02.01 Constituição 0,00 34.375,47 34.375,47 0,00 4972 3 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 7.482.492,14 7.482.492,14 0,00 4989 3.1 ADIÇÕES 19.633.471,97 0,00 3.956.865,34 23.590.337,31 4995 3.1.1 CORRENTES 18.824.527,95 0,00 3.315.222,06 22.139.750,01 5204 3.1.1.3 PARTICIPANTES 18.824.527,95 0,00 3.315.222,06 22.139.750,01 5211 3.1.1.3.01 ATIVOS 18.824.527,95 0,00 3.315.222,06 22.139.750,01 5227 3.1.1.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 18.589.217,84 0,00 3.315.222,06 21.904.439,90 5233 3.1.1.3.01.01.01 Aposentadoria 15.416.778,98 0,00 2.893.976,97 18.310.755,95 5262 3.1.1.3.01.01.04 Eventuais/Aporte 3.172.238,52 0,00 421.196,33 3.593.434,85 11328 3.1.1.3.01.01.05 Taxa de Carregamento 200,34 0,00 48,76 249,10 5279 3.1.1.3.01.02 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 235.310,11 0,00 0,00 235.310,11
Folha: 432 5300 3.1.1.3.01.02.99 OUTRAS 235.310,11 0,00 0,00 235.310,11 12457 3.1.1.3.01.02.99. PAR - Parcela Adicional de Risco 235.310,11 0,00 0,00 235.310,11 5552 3.1.2 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM 59.873,38 0,00 12.654,83 72.528,21 11370 3.1.2.1 Juros e Correção 59.873,38 0,00 12.654,83 72.528,21 5629 3.1.5 PORTABILIDADE 749.070,64 0,00 628.988,45 1.378.059,09 5635 3.1.5.1 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 367.836,35 0,00 90.809,73 458.646,08 5641 3.1.5.2 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 381.234,29 0,00 538.178,72 919.413,01 5671 3.2 DEDUÇÕES -6.317.768,97 1.149.125,14 8.302,88-7.458.591,23 5687 3.2.1 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -556.818,40 96.748,46 0,00-653.566,86 5693 3.2.1.1 APOSENTADORIA PROGRAMADA -181.303,96 40.827,58 0,00-222.131,54 5701 3.2.1.2 INVALIDEZ -29.648,58 5.309,10 0,00-34.957,68 5718 3.2.1.3 PENSÕES -345.865,86 50.611,78 0,00-396.477,64 5807 3.2.3 INSTITUTOS -5.667.661,34 1.033.402,25 0,00-6.701.063,59 5813 3.2.3.1 RESGATE -5.500.599,83 1.015.963,89 0,00-6.516.563,72 5820 3.2.3.2 PORTABILIDADE -167.061,51 17.438,36 0,00-184.499,87 5836 3.2.3.2.01 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA -72.091,32 0,00 0,00-72.091,32 5842 3.2.3.2.02 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -94.970,19 17.438,36 0,00-112.408,55 5871 3.2.9 OUTRAS DEDUÇÕES -93.289,23 18.974,43 8.302,88-103.960,78 11647 3.2.9.1 Atualização Iasapar -21.807,36 0,00 8.302,88-13.504,48 12954 3.2.9.2 Dedução do Fundo Acumulado -162,00 200,07 0,00-362,07 12718 3.2.9.3 Outros Valores a Identificar -71.319,87 18.774,36 0,00-90.094,23 5894 3.4 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM -60.073,72 12.703,59 0,00-72.777,31 5919 3.4.2 CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS -60.073,72 12.703,59 0,00-72.777,31 5931 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 13.181.045,07 0,00 3.517.323,92 16.698.368,99 5948 3.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 13.342.283,48 0,00 3.517.323,92 16.859.607,40 5954 3.5.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS -161.238,41 0,00 0,00-161.238,41 5961 3.6 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES -26.436.674,35 6.320.663,41 0,00-32.757.337,76 5977 3.6.1 Benefícios Concedidos -2.134.755,88 878.189,36 0,00-3.012.945,24 5983 3.6.2 Benefícios a Conceder -24.301.918,47 5.442.474,05 0,00-29.744.392,52 6043 4 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 208.878,19 208.878,19 0,00 6050 4.1 RECEITAS 1.136.035,91 0,00 184.822,63 1.320.858,54 6066 4.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 60.073,72 0,00 12.703,59 72.777,31 6072 4.1.1.1 CORRENTES 60.073,72 0,00 12.703,59 72.777,31 6149 4.1.1.1.03 PARTICIPANTES 60.073,72 0,00 12.703,59 72.777,31 6155 4.1.1.1.03.01 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 60.073,72 0,00 12.703,59 72.777,31 6333 4.1.4 DIRETAS 1.075.962,19 0,00 172.119,04 1.248.081,23 17466 4.1.4.2 Pró Labore Mongeral 1.075.962,19 0,00 172.119,04 1.248.081,23 6391 4.2 DESPESAS -972.093,01 174.502,72 1.641,84-1.144.953,89 6400 4.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL -956.417,29 171.890,10 1.641,84-1.126.665,55 6416 4.2.1.1 DESPESAS COMUNS -956.417,29 171.890,10 1.641,84-1.126.665,55 6422 4.2.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS -475.810,70 88.791,38 1.641,84-562.960,24 6623 4.2.1.1.01.03 PESSOAL PRÓPRIO -475.810,70 88.791,38 1.641,84-562.960,24 6630 4.2.1.1.01.03.01 Pessoal -255.454,20 48.226,30 0,00-303.680,50 6646 4.2.1.1.01.03.01. Remuneração -255.454,20 48.226,30 0,00-303.680,50 6675 4.2.1.1.01.03.02 Encargos -220.356,50 40.565,08 1.641,84-259.279,74 6712 4.2.1.1.01.03.02. FGTS -20.436,31 3.858,10 0,00-24.294,41 6729 4.2.1.1.01.03.02. INSS -77.090,49 12.394,16 0,00-89.484,65 6735 4.2.1.1.01.03.02. Plano de Saúde -7.346,22 2.030,80 609,24-8.767,78 6758 4.2.1.1.01.03.02. Provisão 13º Salário -32.239,30 5.373,16 0,00-37.612,46 6764 4.2.1.1.01.03.02. Provisão Férias -27.341,99 7.164,20 0,00-34.506,19 6787 4.2.1.1.01.03.02. Vale Alimentação -54.425,03 9.152,07 80,00-63.497,10 6793 4.2.1.1.01.03.02. Vale Transporte -1.477,16 592,59 952,60-1.117,15 6907 4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI -6.200,00 120,00 0,00-6.320,00 6936 4.2.1.1.02.03 Inscrição em Cursos de Capacitação -6.200,00 120,00 0,00-6.320,00 6942 4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS -19.648,32 10.669,82 0,00-30.318,14 6959 4.2.1.1.03.01 Alimentação -2.133,71 1.929,46 0,00-4.063,17 6971 4.2.1.1.03.03 Hospedagem -3.140,06 3.040,19 0,00-6.180,25 6988 4.2.1.1.03.04 Locomoção fora da sede -3.275,13 829,60 0,00-4.104,73 6994 4.2.1.1.03.05 Passagens Aéreas e Taxas -11.099,42 4.870,57 0,00-15.969,99
Folha: 433 7002 4.2.1.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS -278.096,67 49.335,65 0,00-327.432,32 7090 4.2.1.1.04.02 PESSOA JURÍDICA -278.096,67 49.335,65 0,00-327.432,32 7108 4.2.1.1.04.02.01 CONSULTORIA ATUARIAL -22.266,21 4.453,24 0,00-26.719,45 7114 4.2.1.1.04.02.02 CONSULTORIA CONTÁBIL -22.850,40 4.570,08 0,00-27.420,48 7137 4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS -5.565,00 937,00 0,00-6.502,00 7143 4.2.1.1.04.02.05 INFORMÁTICA -55.856,22 8.291,37 0,00-64.147,59 7166 4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTÁBIL -10.600,00 1.850,00 0,00-12.450,00 7189 4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS -160.958,84 29.233,96 0,00-190.192,80 7203 4.2.1.1.04.02.99. Tarifa de Cobrança/Debito Automático -157.692,90 28.899,56 0,00-186.592,46 7210 4.2.1.1.04.02.99. Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE -3.002,10 289,20 0,00-3.291,30 7226 4.2.1.1.04.02.99. Tarifa de Manuteção de Conta/Serviço -263,84 45,20 0,00-309,04 7232 4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS -106.118,18 12.271,89 0,00-118.390,07 7249 4.2.1.1.05.01 Aluguel -24.300,00 4.050,00 0,00-28.350,00 7255 4.2.1.1.05.02 Associações de Classe -6.939,06 856,51 0,00-7.795,57 7261 4.2.1.1.05.03 Brindes -6.399,00 0,00 0,00-6.399,00 7278 4.2.1.1.05.04 Cartório -291,62 6,05 0,00-297,67 7309 4.2.1.1.05.07 Correios -23.680,43 1.017,74 0,00-24.698,17 7321 4.2.1.1.05.09 Eventos e Confraternizações 0,00 600,00 0,00-600,00 7338 4.2.1.1.05.10 Impressos -12.917,76 2.409,25 0,00-15.327,01 7344 4.2.1.1.05.11 Internet -7.279,76 1.129,96 0,00-8.409,72 7367 4.2.1.1.05.13 Juros de Mora/Multa/correção -2,31 0,00 0,00-2,31 7373 4.2.1.1.05.14 Lanches e refeições -2.291,00 103,18 0,00-2.394,18 7396 4.2.1.1.05.16 Locomoção Cidade Sede -2.988,53 245,10 0,00-3.233,63 7404 4.2.1.1.05.17 Material de Consumo -1.561,34 145,93 0,00-1.707,27 7411 4.2.1.1.05.18 Material de Expediente -5.466,90 0,00 0,00-5.466,90 7427 4.2.1.1.05.19 Manutenção e Conserto -4.195,40 1.099,68 0,00-5.295,08 7440 4.2.1.1.05.21 Publicidade e Propaganda -4.835,00 290,00 0,00-5.125,00 7462 4.2.1.1.05.23 Telefonia -2.012,19 318,49 0,00-2.330,68 13103 4.2.1.1.05.27 Outras Taxas -99,40 0,00 0,00-99,40 13251 4.2.1.1.05.30 Outras Despesas -29,08 0,00 0,00-29,08 14918 4.2.1.1.05.34 Equipamentos de Pequeno Valor -829,40 0,00 0,00-829,40 7479 4.2.1.1.06 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES -5.803,65 1.064,87 0,00-6.868,52 7485 4.2.1.1.06.01 Depreciação -5.803,65 1.064,87 0,00-6.868,52 7491 4.2.1.1.06.01.01 Bens Móveis -5.803,65 1.064,87 0,00-6.868,52 19689 4.2.1.1.07 TRIBUTOS -64.739,77 9.636,49 0,00-74.376,26 19927 4.2.1.1.07.01 PIS -7.931,36 1.347,04 0,00-9.278,40 19933 4.2.1.1.07.02 COFINS -48.808,41 8.289,45 0,00-57.097,86 19962 4.2.1.1.07.04 TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle -8.000,00 0,00 0,00-8.000,00 7871 4.2.2 INVESTIMENTOS -15.675,72 2.612,62 0,00-18.288,34 7887 4.2.2.1 DESPESAS COMUNS -15.675,72 2.612,62 0,00-18.288,34 8473 4.2.2.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS -15.675,72 2.612,62 0,00-18.288,34 8562 4.2.2.1.04.02 PESSOA JURÍDICA -15.675,72 2.612,62 0,00-18.288,34 8579 4.2.2.1.04.02.01 CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS -15.675,72 2.612,62 0,00-18.288,34 9491 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 84.174,43 0,00 22.413,72 106.588,15 9509 4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 85.171,95 0,00 22.413,72 107.585,67 9515 4.5.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS -997,52 0,00 0,00-997,52 9521 4.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS -248.117,33 34.375,47 0,00-282.492,80 9538 4.7.1 Constituição -163.942,90 11.961,75 0,00-175.904,65 9544 4.7.2 Atualização -84.174,43 22.413,72 0,00-106.588,15 9551 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 3.539.737,64 3.539.737,64 0,00 9567 5.1 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 13.427.455,43 0,00 3.539.737,64 16.967.193,07 9834 5.1.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 13.427.455,43 0,00 3.539.737,64 16.967.193,07 9841 5.1.4.1 FUNDOS 13.427.455,43 0,00 3.539.737,64 16.967.193,07 9917 5.1.4.1.07 MULTIMERCADO 13.427.455,43 0,00 3.539.737,64 16.967.193,07 12279 5.1.4.1.07.01 Variação Positiva anual 13.427.455,43 0,00 3.539.737,64 16.967.193,07 10292 5.2 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS -162.235,93 0,00 0,00-162.235,93 10560 5.2.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO -162.235,93 0,00 0,00-162.235,93 10576 5.2.4.1 FUNDOS -162.235,93 0,00 0,00-162.235,93 10642 5.2.4.1.07 MULTIMERCADO -162.235,93 0,00 0,00-162.235,93
Folha: 434 13014 5.2.4.1.07.01 Variação Negativa -162.235,93 0,00 0,00-162.235,93 11067 5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS -13.265.219,50 3.539.737,64 0,00-16.804.957,14 11281 5.8.1 GESTÃO PREVIDENCIAL -13.181.045,07 3.517.323,92 0,00-16.698.368,99 11297 5.8.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA -84.174,43 22.413,72 0,00-106.588,15