FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /

Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28 1.1.1.0.00.00.00 D IMEDIATO 143.228,04 905.631,94 881.339,70 24.292,24 167.520,28 1.1.1.1.00.00.00 D CAIXA GERAL 46,89 300,00 184,31 115,69 162,58 1.1.1.1.01.00.00 11001 D CAIXA FUNDO ROTATIVO 46,89 300,00 184,31 115,69 162,58 1.1.1.2.00.00.00 D BANCOS CONTAS MOVIMENTO 143.181,15 905.331,94 881.155,39 24.176,55 167.357,70 1.1.1.2.01.00.00 11002 D BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO 20.379,32 21.870,28 1.092,52 20.777,76 41.157,08 1.1.1.2.02.00.00 11003 D BANCO DO BRASIL - CONTA 22609-2 - PLANO OABPR 69.723,95 789.260,17 787.461,45 1.798,72 71.522,67 1.1.1.2.03.00.00 11053 D BANCO DO BRASIL S.A - PGA 1.685,24 61.364,29 37.959,05 23.405,24 25.090,48 1.1.1.2.04.00.00 11054 D CREDJUR - PGA 33.359,52 17.621,16 45.807,07-28.185,91 5.173,61 1.1.1.2.05.00.00 11056 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6 18.033,12 15.216,04 8.835,30 6.380,74 24.413,86 1.1.2.0.00.00.00 D VINCULADO 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 1.1.2.2.00.00.00 11048 D CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 1.2.0.0.00.00.00 D REALIZÁVEL 31.621.194,56 1.724.063,75 894.446,11 829.617,64 32.450.812,20 1.2.1.0.00.00.00 D GESTÃO PREVIDENCIAL 176.016,35 862.747,19 830.674,28 32.072,91 208.089,26 1.2.1.1.00.00.00 D RECURSOS A RECEBER 176.016,35 862.747,19 830.674,28 32.072,91 208.089,26 1.2.1.1.01.00.00 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 0,00 825.197,14 825.197,14 0,00 0,00 1.2.1.1.01.03.00 12004 D PARTICIPANTES 0,00 825.197,14 825.197,14 0,00 0,00 1.2.1.1.02.00.00 D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 173.646,74 37.550,05 5.477,14 32.072,91 205.719,65 1.2.1.1.02.03.00 12009 D PARTICIPANTES 173.646,74 37.550,05 5.477,14 32.072,91 205.719,65 1.2.1.1.99.00.00 12057 D OUTROS RECURSOS A RECEBER 2.369,61 0,00 0,00 0,00 2.369,61 1.2.2.0.00.00.00 D GESTÃO ADMINISTRATIVA 44,44 63.727,39 63.771,83-44,44 0,00 1.2.2.1.00.00.00 D CONTAS A RECEBER 0,00 59.296,72 59.296,72 0,00 0,00 1.2.2.1.01.00.00 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 0,00 29.876,15 29.876,15 0,00 0,00 1.2.2.1.01.03.00 12016 D PARTICIPANTES 0,00 29.876,15 29.876,15 0,00 0,00 1.2.2.1.99.00.00 12049 D OUTROS RECURSOS A RECEBER 0,00 29.420,57 29.420,57 0,00 0,00 1.2.2.2.00.00.00 D DESPESAS ANTECIPADAS 44,44 0,00 44,44-44,44 0,00 1.2.2.2.02.00.00 D DESPESAS FUTURAS 44,44 0,00 44,44-44,44 0,00 1.2.2.2.02.01.00 12026 D ASSINATURAS 44,44 0,00 44,44-44,44 0,00 1.2.2.3.00.00.00 12027 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 4.430,67 4.430,67 0,00 0,00 1.2.3.0.00.00.00 D INVESTIMENTOS 31.445.133,77 797.589,17 0,00 797.589,17 32.242.722,94 1.2.3.4.00.00.00 D FUNDOS DE INVESTIMENTO 31.440.998,54 797.589,17 0,00 797.589,17 32.238.587,71 1.2.3.4.03.00.00 12030 D RENDA FIXA 24.660.833,52 337.000,24 0,00 337.000,24 24.997.833,76 1.2.3.4.04.00.00 12031 D AÇÕES 2.052.117,06 411.023,39 0,00 411.023,39 2.463.140,45 1.2.3.4.07.00.00 12034 D MULTIMERCADO 3.185.083,98 38.791,95 0,00 38.791,95 3.223.875,93 1.2.3.4.09.00.00 12036 D DIREITOS CREDITÓRIOS 1.542.963,98 10.773,59 0,00 10.773,59 1.553.737,57 1.2.3.9.00.00.00 12052 D OUTROS REALIZÁVEIS 4.135,23 0,00 0,00 0,00 4.135,23

Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 2 1.3.0.0.00.00.00 D PERMANENTE 29.718,92 0,00 571,31-571,31 29.147,61 1.3.1.0.00.00.00 D IMOBILIZADO 29.718,92 0,00 571,31-571,31 29.147,61 1.3.1.1.00.00.00 D OPERACIONAL CORPÓREO 29.718,92 0,00 571,31-571,31 29.147,61 1.3.1.1.01.00.00 D BENS MÓVEIS 29.718,92 0,00 571,31-571,31 29.147,61 1.3.1.1.01.01.00 D MOVEIS E UTENSÍLIOS 16.036,59 0,00 261,25-261,25 15.775,34 1.3.1.1.01.01.01 13041 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO 30.843,16 0,00 0,00 0,00 30.843,16 1.3.1.1.01.01.02 13042 C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO 14.806,57 0,00 261,25-261,25 15.067,82 1.3.1.1.01.02.00 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.748,87 0,00 112,95-112,95 5.635,92 1.3.1.1.01.02.01 13043 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO 12.049,98 0,00 0,00 0,00 12.049,98 1.3.1.1.01.02.02 13044 C (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.301,11 0,00 112,95-112,95 6.414,06 1.3.1.1.01.03.00 D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 7.933,46 0,00 197,11-197,11 7.736,35 1.3.1.1.01.03.01 13045 D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CUSTO 21.390,85 0,00 0,00 0,00 21.390,85 1.3.1.1.01.03.02 13046 C (-) DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES 13.457,39 0,00 197,11-197,11 13.654,50 2.0.0.0.00.00.00 C PASSIVO 31.794.141,52 485.664,38 1.339.002,95-853.338,57 32.647.480,09 2.1.0.0.00.00.00 C EXIGÍVEL OPERACIONAL 306.100,03 481.233,71 502.227,38-20.993,67 327.093,70 2.1.1.0.00.00.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 264.543,59 431.532,37 458.083,83-26.551,46 291.095,05 2.1.1.1.00.00.00 C BENEFÍCIOS A PAGAR 8.509,26 132.994,25 134.660,16-1.665,91 10.175,17 2.1.1.1.01.00.00 21001 C FOLHA DE BENEFÍCIOS A PAGAR 0,00 18.861,17 18.861,17 0,00 0,00 2.1.1.1.02.00.00 C PROVISÕES - ABONO ANUAL 8.509,26 0,00 1.665,91-1.665,91 10.175,17 2.1.1.1.02.01.00 21003 C ABONO - INVALIDEZ 1.986,67 0,00 533,16-533,16 2.519,83 2.1.1.1.02.02.00 21004 C ABONO - TEMPO CONTRIBUIÇÃO 2.128,94 0,00 393,70-393,70 2.522,64 2.1.1.1.02.03.00 21005 C ABONO - PENSÕES 4.393,65 0,00 739,05-739,05 5.132,70 2.1.1.1.03.00.00 21075 C DEVOLUÇÕES DE POUPANÇA A PAGAR 0,00 114.133,08 114.133,08 0,00 0,00 2.1.1.2.00.00.00 C RETENÇÕES A RECOLHER 23.302,13 23.302,13 39.932,69-16.630,56 39.932,69 2.1.1.2.01.00.00 21006 C IRRF DE BENEFÍCIOS 23.302,13 23.302,13 39.932,69-16.630,56 39.932,69 2.1.1.4.00.00.00 C OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 232.732,20 233.267,91 241.522,90-8.254,99 240.987,19 2.1.1.4.01.00.00 21007 C CONVÊNIO MONGERAL 232.732,20 233.267,91 241.522,90-8.254,99 240.987,19 2.1.1.9.00.00.00 21076 C OUTRAS EXIGIBILIDADES 0,00 41.968,08 41.968,08 0,00 0,00 2.1.2.0.00.00.00 C GESTÃO ADMINISTRATIVA 41.556,44 49.701,34 44.143,55 5.557,79 35.998,65 2.1.2.1.00.00.00 C CONTAS A PAGAR 38.825,95 46.538,09 40.498,47 6.039,62 32.786,33 2.1.2.1.01.00.00 C SALÁRIOS A PAGAR ADM 0,00 8.814,17 8.814,17 0,00 0,00 2.1.2.1.01.01.00 21064 C SALÁRIOS A PAGAR ADM 0,00 8.814,17 8.814,17 0,00 0,00 2.1.2.1.02.00.00 C PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO 27.334,96 8.975,33 2.791,12 6.184,21 21.150,75 2.1.2.1.02.01.00 C FÉRIAS 20.828,53 8.975,33 1.594,92 7.380,41 13.448,12 2.1.2.1.02.01.01 21008 C FÉRIAS - PROVISÃO 15.525,52 6.689,95 1.188,88 5.501,07 10.024,45 2.1.2.1.02.01.02 21009 C INSS FÉRIAS 4.060,96 1.750,17 310,93 1.439,24 2.621,72 2.1.2.1.02.01.03 21010 C FGTS - FÉRIAS 1.242,05 535,21 95,11 440,10 801,95

Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 3 2.1.2.1.02.02.00 C PROVISÃO 13º SALÁRIO 6.506,43 0,00 1.196,20-1.196,20 7.702,63 2.1.2.1.02.02.01 21011 C 13º SALÁRIO PROVISÃO 4.850,00 0,00 891,67-891,67 5.741,67 2.1.2.1.02.02.02 21012 C INSS - 13º SALÁRIO 1.268,43 0,00 233,20-233,20 1.501,63 2.1.2.1.02.02.03 21013 C FGTS - 13º SALÁRIO 388,00 0,00 71,33-71,33 459,33 2.1.2.1.03.00.00 C ENCARGOS SOCIAIS 5.822,90 5.822,90 7.451,74-1.628,84 7.451,74 2.1.2.1.03.01.00 21056 C GPS A RECOLHER 3.442,02 3.442,02 5.021,66-1.579,64 5.021,66 2.1.2.1.03.02.00 21057 C FGTS A RECOLHER 770,40 770,40 856,00-85,60 856,00 2.1.2.1.03.03.00 21058 C PIS A RECOLHER 0,00 0,00 220,03-220,03 220,03 2.1.2.1.03.04.00 21059 C COFINS A RECOLHER 1.610,48 1.610,48 1.354,05 256,43 1.354,05 2.1.2.1.04.00.00 C PRESTADORES DE SERVIÇOS 5.668,09 22.925,69 21.441,44 1.484,25 4.183,84 2.1.2.1.04.01.00 21060 C TICKET ALIMENTAÇÃO 2.632,60 2.632,60 1.716,00 916,60 1.716,00 2.1.2.1.04.02.00 21061 C FORNECEDORES DIVERSOS 1.610,49 14.176,94 12.766,92 1.410,02 200,47 2.1.2.1.04.03.00 21065 C DATA A CONSULTORIA ATUARIAL 0,00 3.447,50 3.447,50 0,00 0,00 2.1.2.1.04.05.00 21067 C STOK INFO 0,00 1.561,45 1.561,45 0,00 0,00 2.1.2.1.04.06.00 21079 C ABRAPP 0,00 431,70 431,70 0,00 0,00 2.1.2.1.04.08.00 21081 C CASA DA ARVORE LTDA 0,00 675,50 675,50 0,00 0,00 2.1.2.1.04.09.00 21082 C SEREL CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA 1.425,00 0,00 842,37-842,37 2.267,37 2.1.2.2.00.00.00 C RETENÇÕES A RECOLHER 2.730,49 3.163,25 3.645,08-481,83 3.212,32 2.1.2.2.02.00.00 21014 C ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 286,09 273,68 569,37-295,69 581,78 2.1.2.2.03.00.00 21015 C CASAG - RETENÇÕES E FARMACIA 1.715,11 2.090,96 2.300,08-209,12 1.924,23 2.1.2.2.04.00.00 21016 C IRRF - FOLHA ADM E PRESTADORES 729,29 798,61 775,63 22,98 706,31 2.3.0.0.00.00.00 C PATRIMÔNIO SOCIAL 31.488.041,49 4.430,67 836.775,57-832.344,90 32.320.386,39 2.3.1.0.00.00.00 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 30.887.460,53 0,00 827.914,23-827.914,23 31.715.374,76 2.3.1.1.00.00.00 C PROVISÕES MATEMÁTICAS 30.887.460,53 0,00 827.914,23-827.914,23 31.715.374,76 2.3.1.1.01.00.00 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 3.031.786,49 0,00 21.898,83-21.898,83 3.053.685,32 2.3.1.1.01.01.00 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 3.031.786,49 0,00 21.898,83-21.898,83 3.053.685,32 2.3.1.1.01.01.01 23033 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS 3.031.786,49 0,00 21.898,83-21.898,83 3.053.685,32 2.3.1.1.02.00.00 C BENEFÍCIOS A CONCEDER 27.855.674,04 0,00 806.015,40-806.015,40 28.661.689,44 2.3.1.1.02.01.00 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 27.855.674,04 0,00 806.015,40-806.015,40 28.661.689,44 2.3.1.1.02.01.02 23037 C SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES 27.855.674,04 0,00 806.015,40-806.015,40 28.661.689,44 2.3.2.0.00.00.00 C FUNDOS 600.580,96 4.430,67 8.861,34-4.430,67 605.011,63 2.3.2.2.00.00.00 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS 600.580,96 4.430,67 8.861,34-4.430,67 605.011,63 2.3.2.2.01.00.00 23054 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 600.580,96 0,00 4.430,67-4.430,67 605.011,63 2.3.2.2.02.00.00 23055 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 0,00 4.430,67 4.430,67 0,00 0,00 3.0.0.0.00.00.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 1.683.590,38 1.683.590,38 0,00 0,00 3.1.0.0.00.00.00 C ADIÇÕES 3.286.840,58 663.069,31 1.284.396,87-621.327,56 3.908.168,14 3.1.1.0.00.00.00 C CORRENTES 3.062.580,22 663.069,31 1.126.804,01-463.734,70 3.526.314,92

Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 4 3.1.1.3.00.00.00 C PARTICIPANTES 3.062.580,22 663.069,31 1.126.804,01-463.734,70 3.526.314,92 3.1.1.3.01.00.00 C ATIVOS 3.061.721,79 663.069,31 1.126.652,12-463.582,81 3.525.304,60 3.1.1.3.01.01.00 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 3.061.721,79 663.069,31 463.881,85 199.187,46 2.862.534,33 3.1.1.3.01.01.01 31024 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS APOSENTADORIA 3.015.192,48 663.069,31 454.773,21 208.296,10 2.806.896,38 3.1.1.3.01.01.02 31025 C TAXA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO ADM 46.529,31 0,00 9.108,64-9.108,64 55.637,95 3.1.1.3.01.02.00 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 662.770,27-662.770,27 662.770,27 3.1.1.3.01.02.99 31007 C OUTRAS 0,00 0,00 662.770,27-662.770,27 662.770,27 3.1.1.3.02.00.00 C ASSISTIDOS 858,43 0,00 151,89-151,89 1.010,32 3.1.1.3.02.01.00 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 858,43 0,00 151,89-151,89 1.010,32 3.1.1.3.02.01.02 31029 C TAXA ADM ASSISTIDOS 858,43 0,00 151,89-151,89 1.010,32 3.1.2.0.00.00.00 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 20.357,50 0,00 40.836,93-40.836,93 61.194,43 3.1.2.1.00.00.00 31011 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ATRASO 20.357,50 0,00 40.836,93-40.836,93 61.194,43 3.1.5.0.00.00.00 C PORTABILIDADE 203.902,86 0,00 116.755,93-116.755,93 320.658,79 3.1.5.2.00.00.00 31013 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 203.902,86 0,00 116.755,93-116.755,93 320.658,79 3.2.0.0.00.00.00 D DEDUÇÕES 636.170,97 180.059,33 0,00 180.059,33 816.230,30 3.2.1.0.00.00.00 D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 131.869,70 21.656,81 0,00 21.656,81 153.526,51 3.2.1.1.00.00.00 D APOSENTADORIA PROGRAMADA 25.547,21 4.724,38 0,00 4.724,38 30.271,59 3.2.1.1.01.00.00 32014 D APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO PROGRAMADA 25.547,21 4.724,38 0,00 4.724,38 30.271,59 3.2.1.2.00.00.00 D INVALIDEZ 27.050,22 6.397,96 0,00 6.397,96 33.448,18 3.2.1.2.01.00.00 32026 D APOSENTADORIA INVALIDEZ 27.050,22 6.397,96 0,00 6.397,96 33.448,18 3.2.1.3.00.00.00 D PENSÕES 70.763,01 8.868,56 0,00 8.868,56 79.631,57 3.2.1.3.01.00.00 32027 D PENSÕES OABPREVGO 70.763,01 8.868,56 0,00 8.868,56 79.631,57 3.2.1.5.00.00.00 D PROVISÕES 8.509,26 1.665,91 0,00 1.665,91 10.175,17 3.2.1.5.01.00.00 D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS 8.509,26 1.665,91 0,00 1.665,91 10.175,17 3.2.1.5.01.01.00 32021 D APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO 2.128,94 393,70 0,00 393,70 2.522,64 3.2.1.5.01.02.00 32022 D INVALIDEZ 1.986,67 533,16 0,00 533,16 2.519,83 3.2.1.5.01.03.00 32023 D PENSÕES 4.393,65 739,05 0,00 739,05 5.132,70 3.2.3.0.00.00.00 D INSTITUTOS 485.344,41 152.925,38 0,00 152.925,38 638.269,79 3.2.3.1.00.00.00 32017 D RESGATE 480.695,04 152.925,38 0,00 152.925,38 633.620,42 3.2.3.2.00.00.00 D PORTABILIDADE 4.649,37 0,00 0,00 0,00 4.649,37 3.2.3.2.02.00.00 32019 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 4.649,37 0,00 0,00 0,00 4.649,37 3.2.9.0.00.00.00 D OUTRAS DEDUÇÕES 18.956,86 5.477,14 0,00 5.477,14 24.434,00 3.2.9.1.00.00.00 32038 D PROVISÃO DE RISCO 18.956,86 5.477,14 0,00 5.477,14 24.434,00 3.4.0.0.00.00.00 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 61.735,62 12.547,51 0,00 12.547,51 74.283,13 3.4.2.0.00.00.00 34032 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 61.735,62 12.547,51 0,00 12.547,51 74.283,13 3.5.0.0.00.00.00 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS 1.501.674,98 0,00 399.193,51-399.193,51 1.900.868,49 3.5.1.0.00.00.00 35035 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 1.501.674,98 0,00 399.193,51-399.193,51 1.900.868,49

Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 5 3.6.0.0.00.00.00 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 4.090.608,97 827.914,23 0,00 827.914,23 4.918.523,20 3.6.1.0.00.00.00 36030 D BENEFICIOS CONCEDIDOS 811.123,88 21.898,83 0,00 21.898,83 833.022,71 3.6.2.0.00.00.00 36031 D BENEFICIOS A CONCEDER 3.279.485,09 806.015,40 0,00 806.015,40 4.085.500,49 4.0.0.0.00.00.00 C GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 72.315,06 72.315,06 0,00 0,00 4.1.0.0.00.00.00 C RECEITAS 315.480,66 0,00 59.296,72-59.296,72 374.777,38 4.1.1.0.00.00.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 61.735,62 0,00 12.547,51-12.547,51 74.283,13 4.1.1.1.00.00.00 C CORRENTES 61.735,62 0,00 12.547,51-12.547,51 74.283,13 4.1.1.1.03.00.00 C PARTICIPANTES 61.735,62 0,00 12.547,51-12.547,51 74.283,13 4.1.1.1.03.01.00 41068 C PARTICIPANTES PGA 61.735,62 0,00 12.547,51-12.547,51 74.283,13 4.1.2.0.00.00.00 C INVESTIMENTOS 145.686,24 0,00 29.420,57-29.420,57 175.106,81 4.1.2.1.00.00.00 41004 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO 145.686,24 0,00 29.420,57-29.420,57 175.106,81 4.1.4.0.00.00.00 C DIRETAS 108.058,80 0,00 17.328,64-17.328,64 125.387,44 4.1.4.1.00.00.00 41089 C REPASSE MONGERAL TAXA ADM PGA 108.058,80 0,00 17.328,64-17.328,64 125.387,44 4.2.0.0.00.00.00 D DESPESAS 291.372,43 67.884,39 9.043,25 58.841,14 350.213,57 4.2.1.0.00.00.00 D GESTÃO PREVIDENCIAL 282.672,43 66.384,39 9.043,25 57.341,14 340.013,57 4.2.1.1.00.00.00 D DESPESAS COMUNS 281.305,43 66.384,39 9.043,25 57.341,14 338.646,57 4.2.1.1.01.00.00 D PESSOAL E ENCARGOS 110.722,07 20.034,05 9.043,25 10.990,80 121.712,87 4.2.1.1.01.03.00 D PESSOAL PRÓPRIO 110.722,07 20.034,05 9.043,25 10.990,80 121.712,87 4.2.1.1.01.03.01 42006 D SALÁRIOS 42.331,35 9.270,00 0,00 9.270,00 51.601,35 4.2.1.1.01.03.02 42007 D GRATIFICAÇÕES 7.650,00 1.430,00 0,00 1.430,00 9.080,00 4.2.1.1.01.03.03 42008 D FÉRIAS 14.869,51 1.188,88 6.689,95-5.501,07 9.368,44 4.2.1.1.01.03.04 42009 D 13º SALÁRIO 4.850,00 891,67 0,00 891,67 5.741,67 4.2.1.1.01.03.06 42011 D INSS 19.652,04 4.157,71 1.750,17 2.407,54 22.059,58 4.2.1.1.01.03.07 42012 D FGTS 5.576,55 1.022,44 535,21 487,23 6.063,78 4.2.1.1.01.03.08 42013 D AUXILIO ALIMENTAÇÃO 14.636,62 1.716,00 67,92 1.648,08 16.284,70 4.2.1.1.01.03.09 42014 D VALE TRANSPORTE 1.156,00 357,35 0,00 357,35 1.513,35 4.2.1.1.02.00.00 42016 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 3.187,17 620,00 0,00 620,00 3.807,17 4.2.1.1.03.00.00 42017 D VIAGENS E ESTADIAS 3.611,99 0,00 0,00 0,00 3.611,99 4.2.1.1.04.00.00 D SERVIÇOS DE TERCEIROS 75.801,68 12.091,93 0,00 12.091,93 87.893,61 4.2.1.1.04.02.00 D PESSOA JURÍDICA 75.801,68 12.091,93 0,00 12.091,93 87.893,61 4.2.1.1.04.02.01 42025 D CONSULTORIA ATUARIAL 21.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 24.500,00 4.2.1.1.04.02.02 42026 D CONSULTORIA CONTÁBIL 22.728,35 3.825,67 0,00 3.825,67 26.554,02 4.2.1.1.04.02.05 42029 D INFORMÁTICA 26.873,33 4.366,26 0,00 4.366,26 31.239,59 4.2.1.1.04.02.06 42030 D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 1.200,00 400,00 0,00 400,00 1.600,00 4.2.1.1.04.02.07 42031 D AUDITORIA CONTÁBIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.2.1.1.05.00.00 D DESPESAS GERAIS 84.874,88 33.067,10 0,00 33.067,10 117.941,98 4.2.1.1.05.01.00 42034 D AGUA E ESGOTO 1.347,04 43,75 0,00 43,75 1.390,79

Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 6 4.2.1.1.05.02.00 42035 D ENERGIA ELÉTRICA 1.910,28 255,32 0,00 255,32 2.165,60 4.2.1.1.05.03.00 42036 D CONSERTOS E REPAROS 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 4.2.1.1.05.04.00 42037 D JORNAIS E REVISTAS 266,52 44,44 0,00 44,44 310,96 4.2.1.1.05.05.00 42038 D TELEFONES 6.120,04 218,00 0,00 218,00 6.338,04 4.2.1.1.05.06.00 42039 D CORREIOS E ENCOMENDAS 10.835,85 1.395,60 0,00 1.395,60 12.231,45 4.2.1.1.05.07.00 42040 D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.528,42 145,30 0,00 145,30 1.673,72 4.2.1.1.05.09.00 42042 D MATERIAL DE INFORMÁTICA 3.036,56 200,00 0,00 200,00 3.236,56 4.2.1.1.05.10.00 42043 D ALUGUEL SEDE 3.194,21 878,37 0,00 878,37 4.072,58 4.2.1.1.05.11.00 42044 D JUROS E MULTAS 0,47 0,00 0,00 0,00 0,47 4.2.1.1.05.12.00 42045 D PIS E COFINS 9.121,10 1.574,08 0,00 1.574,08 10.695,18 4.2.1.1.05.13.00 42046 D ASSOCIAÇÕES 3.435,98 431,70 0,00 431,70 3.867,68 4.2.1.1.05.14.00 42047 D TARIFAS PÚBLICAS 75,99 0,00 0,00 0,00 75,99 4.2.1.1.05.15.00 42071 D SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY 252,96 13,20 0,00 13,20 266,16 4.2.1.1.05.16.00 42072 D SERVIÇOS DE CARTÓRIO 472,38 8,92 0,00 8,92 481,30 4.2.1.1.05.17.00 42073 D OUTRAS DESPESAS GERAIS 1,33 0,00 0,00 0,00 1,33 4.2.1.1.05.18.00 42074 D SISTEMA DE ALARME 175,50 29,25 0,00 29,25 204,75 4.2.1.1.05.19.00 42075 D SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.893,84 365,08 0,00 365,08 2.258,92 4.2.1.1.05.20.00 42076 D OUTRAS DESPESAS DE RATEIO CASAG 1.944,14 252,87 0,00 252,87 2.197,01 4.2.1.1.05.21.00 42077 D UTI VIDA - RATEIO CASAG 567,63 81,09 0,00 81,09 648,72 4.2.1.1.05.22.00 42078 D LANCHES E REFEIÇÕES 239,49 34,00 0,00 34,00 273,49 4.2.1.1.05.23.00 42079 D SEGUROS SEDE 52,56 9,03 0,00 9,03 61,59 4.2.1.1.05.24.00 42080 D MATERIAL DE USO DURADOURO 31,20 0,00 0,00 0,00 31,20 4.2.1.1.05.25.00 42081 D EVENTOS E PROMOÇÕES 10.146,79 4.387,28 0,00 4.387,28 14.534,07 4.2.1.1.05.27.00 42084 D TARIFAS BANCARIAS 28.096,60 22.699,82 0,00 22.699,82 50.796,42 4.2.1.1.06.00.00 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 3.107,64 571,31 0,00 571,31 3.678,95 4.2.1.1.06.01.00 42048 D DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.533,79 261,25 0,00 261,25 1.795,04 4.2.1.1.06.02.00 42049 D DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 663,13 112,95 0,00 112,95 776,08 4.2.1.1.06.03.00 42050 D DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 910,72 197,11 0,00 197,11 1.107,83 4.2.1.2.00.00.00 D DESPESAS ESPECÍFICAS 1.367,00 0,00 0,00 0,00 1.367,00 4.2.1.2.02.00.00 42053 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 1.367,00 0,00 0,00 0,00 1.367,00 4.2.2.0.00.00.00 D INVESTIMENTOS 8.700,00 1.500,00 0,00 1.500,00 10.200,00 4.2.2.1.00.00.00 D DESPESAS COMUNS 8.700,00 1.500,00 0,00 1.500,00 10.200,00 4.2.2.1.04.00.00 D SERVIÇO DE TERCEIROS 8.700,00 1.500,00 0,00 1.500,00 10.200,00 4.2.2.1.04.02.00 D PESSOA JURÍDICA 8.700,00 1.500,00 0,00 1.500,00 10.200,00 4.2.2.1.04.02.01 42063 D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS 7.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 9.000,00 4.2.2.1.04.02.03 42088 D CONSULTORIA CONTÁBIL 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 4.5.0.0.00.00.00 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS 23.580,57 0,00 3.975,09-3.975,09 27.555,66

Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 7 4.5.1.0.00.00.00 45065 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 23.580,57 0,00 3.975,09-3.975,09 27.555,66 4.7.0.0.00.00.00 47067 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS -47.688,80 4.430,67 0,00-4.430,67-52.119,47 5.0.0.0.00.00.00 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 432.589,17 432.589,17 0,00 0,00 5.1.0.0.00.00.00 C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 1.948.068,03 0,00 432.589,17-432.589,17 2.380.657,20 5.1.4.0.00.00.00 C FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.948.068,03 0,00 432.589,17-432.589,17 2.380.657,20 5.1.4.1.00.00.00 C FUNDOS 1.948.068,03 0,00 432.589,17-432.589,17 2.380.657,20 5.1.4.1.03.00.00 51012 C RENDA FIXA 1.451.621,48 0,00 337.000,24-337.000,24 1.788.621,72 5.1.4.1.04.00.00 51013 C AÇÕES 239.341,00 0,00 46.023,39-46.023,39 285.364,39 5.1.4.1.07.00.00 51016 C MULTIMERCADO 244.141,57 0,00 38.791,95-38.791,95 282.933,52 5.1.4.1.09.00.00 51018 C DIREITOS CREDITÓRIOS 12.963,98 0,00 10.773,59-10.773,59 23.737,57 5.2.0.0.00.00.00 D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 277.126,24 0,00 0,00 0,00 277.126,24 5.2.4.0.00.00.00 D FUNDOS DE INVESTIMENTO 274.350,74 0,00 0,00 0,00 274.350,74 5.2.4.1.00.00.00 D FUNDOS 274.350,74 0,00 0,00 0,00 274.350,74 5.2.4.1.03.00.00 52029 D RENDA FIXA 19.811,29 0,00 0,00 0,00 19.811,29 5.2.4.1.04.00.00 52030 D AÇÕES 254.539,45 0,00 0,00 0,00 254.539,45 5.2.8.0.00.00.00 52039 D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 2.775,50 0,00 0,00 0,00 2.775,50 5.4.0.0.00.00.00 54040 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 145.686,24 29.420,57 0,00 29.420,57 175.106,81 5.8.0.0.00.00.00 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 1.525.255,55 403.168,60 0,00 403.168,60 1.928.424,15 5.8.1.0.00.00.00 58041 D APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS PREVIDENCI 1.501.674,98 399.193,51 0,00 399.193,51 1.900.868,49 5.8.2.0.00.00.00 58042 D APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM 23.580,57 3.975,09 0,00 3.975,09 27.555,66