Lançamento de Documentos através da CF001 Introdução As interfaces para lançamento de documentos específicos nem sempre atendem as necessidades do usuário quanto a tributos, retenções ou valores de composição. Portanto através da interface de cadastro de documentos (CF001) existe a possibilidade de realizar o lançamento de todos os tipos de documentos permitidos pelo controle fiscal, sendo: Documentos Fiscais, Documentos não Fiscais (Recibos e Comprovantes) e Ordens de Serviço Internas. A diferenciação de qual tipo de documento está sendo lançado será controlado pelos dados da operação utilizada. Assim no cadastro de operação têm-se as configurações de tributos, retenções e valores de composição utilizados para aquele tipo de operação, e também neste cadastro está identificado o tipo de documento que representa. Indicando os dados da operação serão trazidas as configurações referentes ao tipo de documento, e através dele serão efetuadas as validações no lançamento daquele documento. Espera-se que o cadastro por uma mesma interface oportunize ao usuário a configuração desejada para os documentos e reúna em um mesmo local a exibição das informações. Funcionamento Primeiramente será indicado como efetuar a configuração dos tipos de operações. O cadastro de tipo de operação é feito em Cadastro > Fiscal > Tipo de Operação, a seguir a figura da interface na sua abertura.
Figura 1: Interface de cadastro de tipo de operação Em destaque na figura 1 os campos que identificam a operação, sendo: Tipo de Negócio, Natureza (CFOP) e Tipo de Operação. Após inserir as informações que definem a operação, inicia-se o cadastro da operação com a indicação dos dados da aba Principal, é neste momento que se definirá qual o tipo de documento que a operação representará. As configurações de tributos, retenções e valores de composição estão na aba Configurações, em destaque na próxima figura.
Figura 2: Configurações da Operação Acessando o grupo Documento em cada um dos itens são exibidas quais as possibilidades de informações podem ser adicionadas. As figuras seguintes mostram em detalhe o acesso aos itens e quais as funções podem ser executadas.
Figura 3: Adicionando Retenções Em destaque estão duas funções facilitadoras para o usuário. Primeiramente as setas indicativas, ao fazer uso da seta em vermelho todas as retenções já adicionadas serão removidas, na ação da seta em verde tem-se a adição de todas as retenções para a operação. O grupo Copiar do Tipo Operação dá a possibilidade de ao indicar uma operação já cadastrada que possua retenções inseridas, serão copiadas as retenções existentes para a operação atual. Além dessas duas funções, também pode ser efetuada a adição manual das retenções através da escolha de uma retenção cadastrada no sistema, listadas no campo Retenção e clicando em Adicionar.
Figura 4: Inserindo Tributos Na tela para inserção de tributos observam-se as mesmas funções auxiliares de cópia e adição/remoção de todos os tributos. Existe a particularidade neste grupo que é a indicação automática dos tributos ICMS e IPI quando a operação está marcada para geração deste livro, bem como dos tributos PIS e COFINS quando marcada geração do livro fiscal PIS/COFINS. O exemplo da figura 4 possui os tributos já adicionados PIS e COFINS, pois na aba Principal foi marcado o campo Gera Livro Fiscal PIS/Cofins.
Figura 5: Adicionando Valores de Composição No grupo de valores de composição também existem as funções de cópia e remoção/adição de valores. A diferença deste grupo está na obrigatoriedade do Valor Bruto, este valor será sugerido automaticamente ao início do cadastro de tipo de operação. Estas são as configurações necessárias para o lançamento de qualquer tipo de documento através da CF001. Os demais dados seguem o preenchimento normal do cadastro de tipo de operação. Segue o comportamento da interface CF001 de acordo com a indicação da operação cadastrada. O acesso à interface é efetuado pelo caminho C. Fiscal > Lançamento > Cadastro de Documentos.
Figura 6: Interface de Lançamento de Documentos Após o início do cadastro, tendo indicado os campos chave, será após a digitação dos Dados Operação que serão carregados os Tributos, Retenções e Composição do Valor. Conforme o cadastro de exemplo foi exibido no grupo de tributos os itens PIS e COFINS e no grupo Composição do Valor o item Valor Bruto, como durante o cadastro não foi inserida nenhuma retenção nada será exibido no seu grupo. O tipo de documento que está sendo lançado está indicado no campo Tipo Documento e também será carregado após digitar a operação. Enquanto o documento não for atualizado podem ser efetuadas alterações livremente quanto à operação utilizada, ocorrendo a modificação dos tributos, retenções e composições de valor conforme a operação indicada. Após a atualização do documento existe a obrigatoriedade de que a nova operação possua os mesmos tributos, retenções e composições de valor. As interfaces de cadastro de documentos não fiscais (Recibos e Comprovantes) e ordens de serviço interna só aceitarão os tipos de operação referentes ao tipo de documento específico daquele cadastro. Na importação de documentos fiscais através de XML, ou chave de acesso, caso o documento possua algum tributo, retenção ou composição que não foi cadastrado no tipo de operação, será adicionado naquele documento, sem alterar o cadastro de operação.