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Volpe Enterprise Resource Planning Este manual não pode, em parte ou no seu todo, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer mídia eletrônica ou máquina de leitura, sem a expressa autorização da: Password Interativa Sistemas Ltda. Rua Professor Carlos Reis, 39 Pinheiros São Paulo, SP CEP: 05424-020 Tel.: (11) 2127-7676 Fax: (11) 3097-0042 2
Índice 1. INTRODUÇÃO... 4 2. O QUE FAZER PRIMEIRO... 5 3. PARÂMETROS DO FATURAMENTO... 6 4. PARAMETRIZAR REGIME TRIBUTÁRIO E ESTOQUE DA EMPRESA... 7 5. HABILITAR AS EMPRESAS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL... 8 6. REGRA DE PARAMETRIZAÇÃO FISCAL DO SISTEMA VOLPE... 9 7. TELAS PARA PARAMETRIZAR CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA... 10 8. CADASTRO DE ALÍQUOTAS TRIBUTÁRIAS DE ICMS... 16 9. CADASTRO DE EXCEÇÕES DE ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS... 17 10. CADASTRO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS... 18 11. CADASTRO DE TRIBUTAÇÕES DA LEI DA TRANSPARÊNCIA POR NCM... 20 12. CADASTRO DE DIFERIMENTO DE ICMS... 22 13. CADASTRO DE FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP)... 23 14. TELA DE NOTA FISCAL DE PRODUTO... 24 15. MODELO DE NOTA FISCAL... 42 16. VALIDAÇÃO DE NF-E... 44 17. TRANSMITIR NF-E PARA SEFAZ... 45 18. CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-E)... 48 19. PROCESSAR NF-E DE PRODUTO... 52 20. FATURAR PEDIDO DE VENDA... 55 21. PROCESSAR NOTA DE EXPORTAÇÃO... 56 22. PROCESSAR NOTA DE IMPORTAÇÃO... 58 23. PROCESSAR NF-E COM PARTILHA DE ICMS... 60 24. INUTILIZAR NF-E... 63 25. CANCELAR NF-E... 65 26. EXPORTAR ARQUIVO XML DE NF-E... 68 3
1. Introdução Faturamento é o principal módulo onde as operações fiscais são executadas. Permite total controle na geração de notas fiscais eletrônicas, além de realizar de forma simples e segura a comunicação automática com a Secretaria da Fazenda (Sefaz) para transmissão, autorização e correção da NF-e. Realiza prévia validação das informações a serem transferidas reduzindo assim as ocorrências de erros de digitação e incoerências com o layout padrão. Possibilita a extração de relatórios consistentes do montante faturado e de apuração de impostos. 4
2. O que fazer primeiro É necessário fazer um planejamento da gestão a que ele se refere. Para isto, você deve criar os seguintes cadastros auxiliares: Empresa: O cadastro de sua (s) empresa (s); Cadastro Central: Clientes, fornecedores, transportadoras, etc.; Classificação fiscal: Cadastro do NCM dos produtos; Produtos: Cadastro de produtos; CFOP: Classificação fiscal das operações; Alíquotas de ICMS: Cadastro de alíquotas de ICMS por estado; Situações tributária: Situações tributárias de ICMS, IPI, PIS e COFINS; 5
3. Parâmetros do faturamento Para definir o padrão do faturamento clique no ícone Parâmetros de NF-e no módulo de Faturamento. Nessa tela de Parametros de faturamento é necessário acionar as telas Geral / Configurações de NF-e / Cálculo de NF-e / Informações complementares para configurar as informações que serão aplicadas e exibidas como regras no faturamento; 6
4. Parametrizar regime tributário e estoque da empresa. Acessar o modulo do cadastro central, clique no ícone Empresa e defina na tela de configuração o estoque a ser utilizado e qual o regime tributário que a empresa utiliza; 7
5. Habilitar as empresas para emissão de Nota fiscal Acessar o menu de contexto da empresa e selecionar a opção Configurar Tributação acionar a tela de NF-e. Preencha os campos para exibir as informações no faturamento; 1- Flag para habilitar empresa para emissão de NF-e; 2- Ambiente: Campo para selecionar o ambiente de faturamento (teste ou oficial); 3- Certificado padrão: Botão para selecionar certificado digital no diretório; se o certificado é novo ou foi atualizado recentemente, pode ser necessário atualizar a cadeia de certificados de acordo com o emissor do certificado. Exemplo: Serasa, Certisign. Informe-se com o setor de infraestrutura da empresa (TI); 4- Limpar certificado: botão para limpar os campos do certificado digital; 5- Informações de NF-e: Campos para informar modelo do documento fiscal e série da NF-e; acessar a tela para cadastro de série de nota; 6- Campos de parâmetros para envio de e-mails do XML da nota fiscal; 7- Mensagens padrão para envio de e-mail referente a nota fiscal; 8- Link da SEFAZ para consulta de nota fiscal; 8
6. Regra de parametrização fiscal do sistema Volpe O sistema Volpe segue uma hierarquia como regra para a parametrização de tributação de impostos. O sistema valida a regra da situação de tributação da base para o topo da pirâmide de hierarquia fiscal (ou seja, a leitura da pirâmide acontece de cima para baixo). Exemplo: Se configurar a tributação na empresa e no cadastro de cliente, o sistema assume a tributação da empresa. Observação: Orientar-se com o setor fiscal da sua empresa para configurar as CSTs para que o sistema entenda o local correto da parametrização. 9
7. Telas para parametrizar código de situação tributária Tela de CFOP: Ocorre situação tributária, enquadramento legal de IPI e motivo desoneração no CFOP sempre que não há benefício fiscal em nenhuma das condições fiscais nos demais cadastros; 10
Tela de Exceções de CFOP por UF: Ocorre situação tributária, enquadramento legal de IPI e motivo desoneração quando houver situação tributária ou informação complementar com variação por estado para o mesmo CFOP. Selecione o CFOP clique em alterar e acesse a aba de Exceções por UF. Apenas o campo de estado é obrigatório, portanto os campos deixados em branco não serão considerados no faturamento, mas sim os informados no cadastro principal do CFOP. 11
Tela de Classificação fiscal do produto (NCM): Ocorre situação tributária, enquadramento legal de IPI e motivo desoneração no NCM através de exceções fiscais e substituição tributária concedido pelo fisco; Informações divididas em 2 blocos: Bloco Verde - Quando Carregar: Neste bloco são definidas as condições que vão ser consideradas ao buscar um registro. Bloco Vermelho Informações a serem carregadas: Neste bloco são configuradas as informações que serão carregadas no item da nota com base nas condições definidas no bloco anterior. 12
Tela de Produtos: Ocorre situação tributária, enquadramento legal de IPI e motivo desoneração no Produto através de exceções fiscais e situações especiais concedido pelo fisco; 13
Tela de Cadastros de Clientes e fornecedores: Ocorre situação tributária, enquadramento legal de IPI e motivo desoneração para o destinatário através de isenções e incentivos fiscais concedido pelo fisco; 14
Tela de Empresa: Ocorre situação tributária, enquadramento legal de IPI e motivo desoneração no emitente da nota através de isenções fiscais concedido pelo fisco; 15
8. Cadastro de alíquotas tributárias de ICMS Para cadastrar as alíquotas de ICMS por estados, acesse a guia de cadastros e acione a tela de Alíquotas de ICMS. Para cadastros de alíquotas de PIS, COFINS, IPI e Importações acessar a guia de cadastro e acione a tela de Classificação fiscal (NCM). Todas as alíquotas devem ser cadastradas conforme orientação da área fiscal da própria empresa; 16
9. Cadastro de Exceções de alíquotas de PIS e COFINS Para cadastrar Exceções de alíquota de PIS e Confins acesse a tela de cadastro de classificação fiscal do produto (NCM) escolha a guia de Exceções de PIS/COFINS, acione o menu de contexto e utilize a opção incluir;. 17
10. Cadastro de Substituição tributária de ICMS Para cadastrar Substituição tributária de ICMS, acesse a tela de cadastro de classificação fiscal (NCM) escolha a tela de Subst. Trib. ICMS, acione o menu de contexto e utilize a opção incluir; No regime de substituição tributária o ICMS a débito (venda) será calculado a partir do preço de aquisição de uma mercadoria acrescido de frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis + fator de MVA (Margem de Valor Agregado) ou IVA (Índice de Valor Adicional SP) 18
Diferencial de alíquota: Aplicado nas operações interestaduais entre contribuintes do ICMS em que exista Convênio ou Protocolo ICMS determinando a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto pelo remetente da mercadoria. Para aplicar o DIFAL na Substituição tributária de ICMS é necessário que o campo MVA não esteja preenchido. Os dados devem ser preenchidos conforme orientação da área fiscal de sua empresa; 19
11. Cadastro de tributações da Lei da transparência por NCM Para cadastrar as tributações da Lei da transparêcia por NCM, acesse a tela de cadastro de classificação fiscal (NCM) do produto e escolha na guia a tela de Lei da transparência, acione o menu de contexto e utilize a opção incluir; Lei que obriga a União, os estados e os municípios a divulgar seus gastos na Internet em tempo real ao transmitir a nota para SEFAZ. 20
O Sistema possui a tela de Importação de alíquotas através do arquivo disponível pela IBPT acionar a tela de IBPT importação de indíces A tela é acompanhada de dois links para baixar a planilha de IBPT e de orientação dos impostos. Após salvar a planilha do IBPT em algum diretório (pasta), insira a unidade federetiva do seu estado e clique no botão arquivo para baixar a planilha no sistema Volpe. 21
12. Cadastro de diferimento de ICMS Para carregar o diferimento de ICMS, acesse a tela de cadastro de classificação fiscal (NCM) do produto escolha na guia a tela de Diferimentos de ICMS, acione o menu de contexto e utilize a opção incluir; Diferimento não é benefício fiscal, não retire as operações do campo de incidência do imposto, apenas transfira para etapa futura da operação da circulação o momento do lançamento tributário. 22
13. Tela de cadastro de Fundo de combate a pobreza (FCP) Para carregar o FCP, acesse o cadastro de NCM (classificação fiscal) do produto, escolha na guia a tela de FCP Fundo de combate a pobreza, acione o menu de contexto e utilize a opção incluir; Tela de Cadastro de FCP da Substituição tributária no NCM do produto; 23
14. Tela de nota fiscal de produto Acessar a aba de faturamento e acionar o menu de contexto, selecionar a opção incluir, exibirá a tela de Notas Fiscais de Produtos (INCLUIR). 24
Vamos conhecer as telas de notas fiscais: Tela Geral : Tela para preenchimento dos dados do remetente, destinatário e das operações gerais da nota fiscal; 1. Campo código da Empresa : Define o estoque que será movimentado e a série da NFe; (Cadastro de Empresa) 2. Campo código do Cliente : Define os dados do endereço do destinatário na NF-e e o destino da mercadoria; (Cadastro Central) 3. Campo CFOP : Define a "Finalidade" e o "Destino da Operação" da NF-e; (Cadastro de CFOP) Campos Tipo de preço, forma de pagamento e meio de pagamento define o financeiro da nota; (Comercial) 25
Tela Itens : Tela para preenchimento dos itens, principais componentes da nota fiscal. Baseado em suas quantidades e preços unitários serão calculados os impostos de cada item e totalizados no cabeçalho da nota fiscal. Para incluir item na nota acesse a tela de "Itens da nota fiscal" acione a opção "incluir" do menu de contexto; Especificação da tela dos dados do item: 1. Produto: Campo para inserir o "código do produto", utilize a opção clicando na tecla "F4" para consultar o produto que deseja incluir e clicque em "avançar"; 2. Quantidade: Campo para inserir a quantidade do produto; 3. Preço Único: Campo para iserir o valor unitário do produto; 4. Resumo da tributação: Grade que exibe os resumos da aba de tributação; os cálculos dos impostos da NF-e demais campos são preenchidos e calculados automaticamente conforme parametrização efetuada no sistema; 5. Liberar campos para edição: Opção para alterar a tributação do produto; Após a inclusão dos "'itens" clique no botão OK da nota, faça uma conferência da Nf-e utilize o "Zoom" do menu de contexto para visualizar. 26
Especificações das telas de Tributação dos impostos do item: Baseado em suas quantidades e preços unitários serão calculados os impostos de cada item e totalizados no cabeçalho da nota fiscal. Especificações da aba de ICMS / ICMS CSOSN: 1 - Código de Situação Tributária (CST): Tem por finalidade indicar a tributação do produto dentro da nota fiscal; 2 - Tributação: Campos que exibe a base de cálculo e alíquota da tributação, incentivo fiscal e diferimento de ICMS; 3 - Substituição tributária: Informações da substituição tributária quando houver exceção por regime tributário; 4 - S.T. cobrado anteriormente: Informações da substituição tributária cobrada anteriormente pode ser obrigatório quando a situação tributária de ICMS for 60 ou 500 (Simples nacional) e o destinatário for contribuinte ISENTO de ICMS; 27
Especificações da aba de ICMS UF Dest: 1. Tributação do ICMS para UF de destino: Para o sistema realizar a partilha, verifique na NF-e se os pontos abaixo foram atendidos: Cliente deve ser: De fora do estado Destino da mercadoria: Consumidor final Contribuinte de ICMS: Não contribuinte No cadastro do CFOP: ICMS deve ser tributável Alíquota de "ICMS consumo" destino/origem: Tem que ser menor ou igual a 12% e maior ou igual a 4%. Para mais informações sobre o ICMS, recomenda-se consultar o departamento de contabilidade de sua empresa. Para empresa do Simples Nacional: Recomenda-se consultar o setor de contabilidade de sua empresa 2. Informações do cálculo da tributação do fundo de combate à pobreza da partilha de ICMS; 3. Informações do cálculo da tributação do fundo de combate à pobreza da operação; 4. Informações do cálculo da tributação do fundo de combate à pobreza por ST; 5. Informações do cálculo da tributação do fundo de combate à pobreza retido anteriormente por ST; 28
Especificações da aba de ICMS Desonerados: É possível informar o ICMS desonerado (Valor de ICMS não tributado). Essa informação não é obrigatória na emissão de nota fiscal. 1. Informações da base para cálculo de ICMS; 2. Informações do valor e do motivo da Desoneração; O valor da desoneração total de todos os itens é exibido no totalizador da nota. Configuração da desoneração: Para ativar a opção de desoneração acesse o parâmetro de faturamento aba cálculo de NF-e: Assim o Volpe sempre irá calcular o ICMS desonerado nas notas que tenham Valor de ICMS não tributado. Nota: Caso não haja desoneração de ICMS, os campos de valor e motivo, não serão carregados. 29
Especificações da aba de IPI: 1. Informações dos códigos de operação da situação tributária e do enquadramento legal de IPI; Para classificar o enquadramento legal do IPI utilize a tecla F4 do teclado para exibir a tabela de enquadramento que deve ser utilizada de acordo com a situação do IPI na nota; 2. Informações da tributação da base de cálculo do IPI; 3. Informações da tributação da base de cálculo dos incentivos fiscais de IPI; 4. Campos para informar o valor e motivo do IPI devolvido; O total de IPI devolvido é exibido nos totalizadores da nota; Parâmetro do IPI: No parâmetro de faturamento contém as opções para habilitar e considerar cálculo de IPI no frete, seguro e despesas, desconto condicional e cálculos para nota de transferência; 30
Especificações da aba do PIS/COFINS: 1. Campos para informações da tributação da base de cálculo do PIS. 2. Campos para informações da tributação da base de cálculo do incentivo fiscal do PIS; 3. Campos para informações da tributação da base de cálculo do COFINS. 4. Campos para informações da tributação da base de cálculo do incentivo fiscal do COFINS; No Parâmetros de faturamento (ALTERAR) contém a opção para considerar cálculo de PIS e COFINS no frete; 31
Especificação da aba de Importação: 1. Campos pertinentes aos dados adicionais de importação de acordo com o tipo de nota fiscal de importação; 2. Campos pertinentes a tributação da base de cálculo do imposto de importação ; Parametrização da alíquota para cálculo do imposto de importação encontra-se na classificação fiscal do produto; 32
Especificação da aba de Exportação: 1. Campos Exportação indireta para adicionar dados da nota de exportação; para habilitar os campos para adição de texto clique na flag; 2. Campo Nr. Do ato concessório de Drawback consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado. 33
Especificação da aba transparência: Lei que obriga a União, os estados e os municípios a divulgar seus gastos na Internet em tempo real ao transmitir a nota para SEFAZ. Parametrização das alíquotas da lei da transparência na classificação do produto; 34
Especificações da aba de combustível/farmacia: 1. Campos para especificações de combustível para controle da ANP. Esse controle incide sobre os produtos importados e sua comercialização. 2. Campos para informações da Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) são tributos brasileiros do tipo contribuição especial de competência exclusiva da União previstos na Constituição Federal (Artigo nº 149). 3. Campos pertinentes as informações de medicamentos e matérias primas farmacêuticas. 4. Campos para informações do detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade. 35
Especificações da aba Outros: Campos para informações diversas de compras, vendas e despesas; Especificações da aba Inf. AD.: 1- Campos de informações referente ao conversor de unidade do produto; 2- Campos de informações adicionais do produto; 36
Tela Totalizadores: Tela que exibe a somatória de todos os valores das notas fiscais, sendo estes impostos, incentivos, frete, seguro e etc.; 1. Liberar impostos para edição: Habilita os campos totais da nota para editar manualmente; 2. Totais da Nota: exibe os campos com os valores da nota fiscal; 3. Totais de FCO: Informa os valores referente ao fundo de combate a pobreza; 4. Incentivo fiscal: Informa desconto de incentivo fiscal parametrizado no cadastro do cliente e(ou) Empresa; 5. Total dos tributos: Informa valor da tributação da lei da transparência; 6. ICMS Desonerado: Exibe o valor da desoneração; 7. Calcular total: Botão calcular: Calcula total da nota ao clicar no botão calcular (opcional. Ao salvar a nota ou gerar financeiro os totais sempre serão calculados); Calcular em tempo Real: Se ativo, a cada alteração de valores os totais serão atualizados automaticamente. 8. Financeiro da nota fiscal: Grade que gera e exibe os registros do financeiro; 37
Tela Transportadora: Informações referente a empresa que fará o transporte da mercadoria da NF-e; 1- Campos para informações da transportadora que fará o transporte; 2- Campos para informações do volume da nota; 3- Campos de informações da identificação do local de entrega não é obrigatório o preenchimento, mas caso algum campo seja informado, todos passam a ser obrigatórios; Exemplo: Faltando algum campo para preencher CPF/CNPJ, será exibida a mensagem abaixo; 38
Tela Informações complementares: As informações carregadas de forma automática consideram essa opção de acordo com o cadastrado na tela de informações complementares na aba de cadastros. Podendo ser parametrizada por CFOP, NCM, cliente, etc.; * Utilize o a tecala F4 para consultar, incluir ou alterar uma informação complementar. 39
Tela Documento Fiscal Referenciado: Caso haja alguma nota vinculada à nota fiscal de produto que está sendo emitida, é possível vinculá-la através desta guia; 1 Campos para referênciar nota pela chave de acesso sendo própria ou de terceiros; 2 Campos para referênciar do Cupom Físcal na nota; 3 Campos para referênciar nota do SAT-CF-e emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual; 4 Campos para referênciar NF modelo 1/1A, vinculada a NF-e atual; 40
Tela Informações adicionais 1- Informações adicionais: Ao processar uma nota de transferência, caso a NF-e tenha sido de saída, uma movimentação de entrada será realizada no estoque de transferência escolhido e vice-versa; 2- Exportações: Ao processar uma nota de exportação os campos serão habilitados para preenchimentos obrigatórios; 3- Observações do contribuinte: Campos de uso livre do contribuinte; 4- Informações de compras: Campos de identificação quando se trata de compras públicas; 41
15. Modelo de nota fiscal É possível incluir notas a partir de um modelo de NF-e para auxiliar na inclusão de notas avulsas que são emitidas com frequência. Para cadastrar os modelos de NF-e acesse a aba de Faturamento Modelo para faturamento ; 42
Para gerar uma nota a partir do modelo acesse o menu de contexto das notas ficais de produtos e selecione a opção Gerar nota fiscal com base em modelo ; Escolha o modelo utilizando a tecla F4 como opção e clique em gerar nota; 43
16. Validação de NF-e Se a nota tiver algum alerta de erro ou divergência, é possível voltar para NF-e para fazer a correção ou ignorar e prosseguir o processamento: Caso a nota tenha algum erro que cause falha no schema XML (Estrutura Padrão do XML definido pela SEFAZ), o Volpe faz uma validação antes de enviar para a SEFAZ. 44
17. Transmitir NF-e para SEFAZ Por conta da implantação da forma de emissão de notas fiscais por exigência da Secretária da Fazenda, toda nota fiscal lançada no sistema Volpe deve ser transmitida através da utilização de certificado digital para que seja de conhecimento do governo a existência da mesma. Afim de facilitar este processo, criamos uma tela para transmissão de notas fiscais que exibe em tempo real o status da nota fiscal pela SEFAZ. E apenas notas fiscais que tiverem seus status como APROVADAS poderão ter impressos seus documentos auxiliares de Nota Fiscal eletrônica (DANFE). Acesse Faturamento > Notas Fiscais de Produtos > Processar NF-e 45
Detalhe do Status da SEFAZ: Nessa tela são exibidos os detalhes do relatório da SEFAZ, com orientações de possíveis ações a serem realizadas em caso de rejeição. Detalhes do processo de NF-e: Nesta tela são exibidas todas as etapas de processamento da NF-e e caso uma delas tenha sido concluída sem sucesso é possível executar rotinas de correção ou consultar orientações para soluções do problema. Clique no botão Exibir detalhes 46
Modelo documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (DANFE). Retrato Paisagem 47
18. Carta de correção eletrônica (CC-e) A carta de correção eletrônica, assim como a carta de correção manual é um documento fiscalmente legal que tem por objetivo corrigir informações de uma nota fiscal já emitida. Apenas informações que não influenciam em valores ou cálculos de impostos podem ser modificadas. i. Incluindo carta de correção eletrônica Acesse Faturameto > Notas Fiscais de Produtos > CC-e (Carta de correção eletrônica). 48
Telas da carta de correção eletrônica Assim como a nota fiscal eletrônica, para que a carta de correção tenha validade fiscal é necessário o processamento através de certifado digital. A Carta de correção somente será feita após a transmissão da nota fiscal, caso seja necessário corrigir alguma informação da mesma. Quase todas as informações da nota podem ser corrigidas, exceto qualquer correção que implique mudança dos dados cadastrais do emissor ou destinatário, valor de produtos ou impostos e data de saída e emissão. Tela de Transporte: Campos para correção dos dados de transporte da nota. 49
Tela Correção: Tela que exibe as correções que foram efetuadas na carta de correção, tendo como habilitar a edição do texto para as demais correções necessárias, marcando a opção Liberar correção para edição. Não existe um padrão definido pela SEFAZ para o texto de justificativa da carta de correção. 50
Tela CFOP: Grade de correção do CFOP caso seja necessário. Tela de Transmissão: Grade que exibe os dados de envio da carta de correção. Obs: A carta de correção não gera um lote de transmissão, apenas vincula um evento a nota fiscal em questão e ao lote que foi anteriormente transmitido. Após concluir todas as informações clicar no botão OK da carta de correção. Para transmitir acione o menu de contexto e clique na opção Processar CC-e ; 51
19. Processar NF-e de produto Clique no módulo de faturamento e no ícone de Notas fiscais de produtos para abrir a tela de inclusão de NF-e; Tela Geral: 1- Preencha o campo com o código da empresa e série da nota ; 2- Preecher o campo com o código do cliente os dados preencherão automaticamente conforme o cadastro central do cliente; 3- Insere o CFOP de acordo com o destino da operação interna ou externa ; 4- Conclua o preenchimento dos campos com tp. Preço, forma de Pagto e meio de pagto ; 52
Tela Itens: Clique na tela de itens e acione o menu de contexto utilize a opção incluir ; 1- Insira o código do produto 2- Insira a quantidade 3- Se for necessário preencha o valor do produto; Obs: os demais campos serão preenchidos automaticamente conforme parametrização do sistema; Item incluído 53
Tela totalizadores: Nessa tela informe os valores da NF-e; Para gerar o financeiro acione o menu de contexto na grade financeiro da nota e acione a opção gerar financeiro ; certifique-se que o CFOP está parametrizado para gerar duplicatas; Após incluir todas as informações, clicque no botão Ok. Para transmitir a nota acione o menu de contexto e clique na opção Processar Nf-e ; 54
20. Faturar pedido de venda Acesse o módulo de vendas e acione a tela de pedidos de vendas; Selecionde o pedido aprovado para faturar e em seguida acione o menu de contexto e clicque na opção Faturar pedido ; Será exibida a tela NF-e: Faça as alterações necessárias e gere o financeiro se houver. Em seguida clique no botão OK para concluir o faturamento; Após concluir todas as informações clicar no botão OK, automaticamente será exibida a tela para transmitir. Clique na opção Processar Nf-e ; 55
21. Processar nota de Exportação 1. Cadastros > Cadastro Central a. Guia Cadastros Selecione a opção "Estrangeiro" e deixe Pessoa F/J em branco assim o sistema não habilitará o campo "CNPJ"; b. Nome do Município - "Exterior"; c. UF - selecionar "EX"; d. CEP- Preencher com zeros; e. Tipo de contribuinte- selecionar "Não Contribuinte", que o sistema não habilitará o campo "Inscrição Estadual"; f. País- selecionar o País de destino. 2. Vendas/Faturamento> Pedidos de Venda/Nota Fiscal a. Guia Geral: Os campos UF e País serão exibidos conforme modelo; b. Preencha o CFOP de exportação conforme orientação do departamento de contabilidade de sua empresa. Verifique no cadastro de CFOP a natureza de operação: Mercadoria a ser embarcada no Porto/Aeroporto: CFOP: 7.101 (Produtos do Estabelecimento) / 7.102 (Mercadoria adquirida de terceiros) Exportação indireta: 'CFOP 5.101/5.102 56
c. informações adicionais: No quadro de exportação, preencha UF e Local de Embarque (informações obrigatórias para exportação; d. Se for o caso de exportação indireta, preencher os campos do quadro item a item; e. Informações complementares: Verifique o texto legal com a sua contabilidade para exportação direta ou indireta. Geralmente são inclusas 2 informações complementares: De não incidência de ICMS e de não incidência de IPI. Exemplo de textos usados: ICMS: Não incidência do ICMS nos termos do Art. 7.º, Inciso V, do Dec. 45.490/00 RICMS/SP. IPI Exportação direta: Imunidade do IPI nos termos do Art. 18, Inciso II, do Decreto 7.212/10". IPI Exportação indireta: Suspensão do IPI, conforme o art. 42, V do RIPI, aprovado pelo Decreto nº 4.544/2002 Mercadoria a ser exportada por...ie..., CNPJ.... Valor da nota: Os valores da nota fiscal de exportação direta são expressos em reais. Logo, os valores no financeiro entrarão em Reais e você pode informar a taxa de cotação do dia lá, mas não tratamos possível variação cambial no recebimento, este acerto deve ser manual. Consulte a área fiscal sobre as informações que devem ser colocadas nas informações complementares. Clique em OK. Para transmitir a nota acione o menu de contexto e clique na opção Processar Nf-e ; 57
Processar Nota de importação 1. Cadastros > Cadastro Central a. Guia Cadastros Selecione a opção "Estrangeiro" e deixe Pessoa F/J em branco assim o sistema não habilitará o campo "CNPJ"; b. Nome do Município - "Exterior"; c. UF - selecionar "EX"; d. CEP- Preencher com zeros; e. Tipo de contribuinte- selecionar "Não Contribuinte", que o sistema não habilitará o campo "Inscrição Estadual"; f. País- selecionar o País de destino. 2. Vendas/Faturamento> Pedidos de Venda/Nota Fiscal a. Guia Geral: Os campos UF e País serão exibidos conforme modelo; b. Preencha o CFOP de exportação conforme orientação da sua contabilidade. Verifique no cadastro de CFOP a natureza de operação; 58
Tela de importação do item da nota. Preencher os campos conforme orientação da área fiscal; Após concluir toda as informações da clicar no ok da nota. Para transmitir a nota acione o menu de contexto e clica na opção Processar Nf-e ; 59
22. Processar NF-e com Partilha de ICMS As regras a seguir para o cálculo da Paritlha de ICMS são: 1- Cliente deve ser de fora do estado de origem; 2- Destino da mercadoria deve ser Uso e Consumo ; 3- Indicador de I.E. deve ser Não contribuinte ; 4- No cadastro do CFOP o ICMS deve ser tributável; 5- Alíquota de "ICMS consumo" destino/origem deve ser entre 12% e 4%; OBS: Ao inserir o CFOP na nota deve se observar o destino da operação se alterou para Operação interestadual. 60
Incluir item na nota: Inserir o código do produto, quantidade e valor; Conferir cálculo da partilha de ICMS no item da nota; Conferir valor da partilha do ICM no cabeçalho da nota; 61
Após concluir as informações clique no botão OK. Faça a transmissão para SEFAS, acione o menu de contexto e clique na opção Processar Nf-e ; Conferir partilha de ICMS da nota na SEFAZ; 62
23. Inutilizar NF-e Para inutilizar uma nota fiscal ela não pode ter sido transmitida para SEFAZ. Selecione a NF-e que deseja inutilizar, acesse o menu de contexto e clica na opção inutilizar NF-e ; Confirmar a inutilização da NF-e; 63
Retorno do status da SEFAZ; NF-e inutilizada exibe riscada na grade da tela de faturamento; Ao verificar a nota veja que aparece em vermelho que ela foi inutilizada; 64
24. Cancelar NF-e Para cancelar uma NF-e, é necessário que tenha sido transmitida para SEFAZ. OBS: Verifique com o departamento fiscal da sua empresa o prazo para cancelar uma nota e parametrize no cadastro de estados; 65
Selecione a NF-e que deseja cancelar, acesse o menu de contexto e clica na opção Cancelar ; Confirme o cancelamento da NF-e; Justifique o cancelamento da NF-e e clique no botão OK pra transmitir para SEFAZ; 66
Status de retono da SEFAZ; NF-e cancelada exibe riscada na grade da tela de faturamento; No zoom da NF-e exibe em letra vermelha a palavra Cancelado ; 67
25. Exportar arquivo XML de NF-e Acesse a tela de Exportar arquivos de NF-e Para consultar uma nota transmitida, preencha os filtros de sua preferência de consulta e clique em prosseguir ; Acione na grade da tela o menu de contexto e escolha a opção Exportar arquivo de NF-e; 68
Selecione a opção que deseja consultar do Padrão XML, em seguida clique no botão exportar arquivos; selecione uma pasta do diretório para salvar o arquivo XML; Conferindo. 69