Saídas / Vendas. O objetivo desse procedimento é registrar no sistema as movimentações de saídas de mercadorias.

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1 Saídas / Vendas O objetivo desse procedimento é registrar no sistema as movimentações de saídas de mercadorias. Para realizar o lançamento de uma saída proceda da seguinte forma: Acesse o módulo Administrativo. Clique no menu Movimentação em seguida clique na opção Saídas / Vendas, se preferir clique no botão Saídas F7 localizado na parte superior da tela principal, será mostrado o formulário de cadastro conforme imagem abaixo. Fones: (81) Página 1

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3 O campo Tipo de Pedido é utilizado para indicar ao sistema se será faturado um Pedido de venda, Pedido de Balcão, Ordem de Serviço, Cupom Fiscal ou Nota Fiscal Referenciada. Deve ser preenchido apenas quando houver a necessidade de emitir uma Nota Fiscal referente uma das situações destacadas nas opções Em Código informe o código do registro corresponde a opção que foi selecionado no campo Tipo de Pedido. Se não souber qual o código do registro, clique com o mouse no botão de pesquisa localizado ao lado direito do campo Código para pesquisar o registro. Observe abaixo as telas de pesquisas correspondente para cada opção selecionada no campo Tipo de Pedido. Localizar Pedidos de Vendas Fones: (81) Página 3

4 Em Coluna de Pesquisa deixe selecionado a opção Razão Social. Em Dados para pesquisa escreva um trecho da Razão Social correspondente ao cliente informado no pedido que você deseja faturar (Emitir a Nota Fiscal) e em seguida pressione a tecla Enter do teclado. Será listado todos os pedidos que estiverem aprovados e que consta na razão social do cliente o trecho digitado no campo Dados para pesquisa. Selecione o pedido desejado e em seguida pressione o botão OK. Localizar Pedidos de Balcão Em Coluna de Pesquisa deixe selecionado a opção Razão Social. Em Dados para pesquisa escreva um trecho da Razão Social correspondente ao cliente informado no pedido de balcão que você Fones: (81) Página 4

5 deseja faturar (Emitir a Nota Fiscal) e em seguida pressione a tecla Enter do teclado. Será listado todos os pedidos que consta na razão social do cliente o trecho digitado no campo Dados para pesquisa. Selecione o pedido desejado e em seguida pressione o botão OK. Localizar Ordem de Serviços Em Coluna de pesquisa você pode escolher qual opção você pretende utilizar para pesquisar a Ordem de Serviço se Razão Social, Modelo ou Placa do Veículo todos informado na Ordem de Serviços. No campo Dados para pesquisa deve ser informado os dados, de acordo com a opção selecionada em Coluna de pesquisa, que Fones: (81) Página 5

6 pretende utilizar como referência para pesquisar a Ordem de Serviço que pretende faturar (Emitir a Nota Fiscal) e em seguida pressione a tecla Enter do teclado. Selecione a Ordem de Serviço desejada e em seguida pressione o botão OK. Localizar Cupom Fiscal O campo Nº do Caixa deve ser utilizado quando pretender localizar os Cupons Fiscais de um ECF específico. É recomendável utilizar essa opção nos estabelecimentos que possuem mais de um ECF, pelo fato de poder existir dois cupons com a mesma numeração mas emitidos por ECF diferentes. Em Nº do CCF deve ser informado o número do cupom fiscal que está pretendendo Faturar (Emitir a Nota Fiscal). Fones: (81) Página 6

7 O quadro Período também pode ser utilizado para localizar os Cupons Fiscais de um determinado período, bastando informar a data inicial e a data final. Após ter preenchido as informações que serão utilizadas como parâmetros para pesquisa, clique no botão Filtro e será listado todos os cupons que se enquadrarem nos dados informados. Selecione o Cupom Fiscal desejada e em seguida pressione o botão OK. Localizar Nfe Referenciada A opção Nfe Referenciada será utilizada quando houver a necessidade de emitir uma Nota Fiscal Eletrônica de correção correspondente a uma Nota Fiscal Eletrônica já emitida ou uma Nota Fiscal Eletrônica de Ajuste. Fones: (81) Página 7

8 Se souber informe o Número Nfe e em seguida clique no botão Filtro. Utilize o quadro Data de Emissão para pesquisar todas as Notas Fiscais Eletrônicas que estão com a data de emissão entre Data Inicial e Data Final informadas no quadro. Utilize o quadro Data de Saída para pesquisar todas as Notas Fiscais Eletrônicas que estão com a data de saída entre Data Inicial e Data Final informadas no quadro. Após ter preenchido as informações que pretende utilizar como parâmetros de pesquisa, clique no botão Filtro e será listado todas as Notas que se enquadrarem nos dados informados. Selecione a Nota Fiscal desejada e em seguida pressione o botão OK. O campo E.C.F. será preenchido apenas quando for realizar uma Nota Fiscal Eletrônica correspondente a um Cupom Fiscal, constará no campo o código do ECF utilizado para emitir o cupom fiscal que está sendo utilizado. No campo Cliente digite o código ou o CNPJ do cliente correspondente ao lançamento de Saída que está sendo realizado. Quando for selecionado um pedido de venda, essa informação será preenchida automaticamente. Se não souber o código ou o CNPJ do cliente, clique no botão ao lado do campo Cliente e será aberto a tela para localizar o cliente conforme imagem abaixo. Fones: (81) Página 8

9 No campo Coluna de Pesquisa selecione qual informação será utilizado para pesquisar o cliente, recomendamos utilizar Razão Social ou Nome Fantasia. Em Dados para pesquisa digite a informação correspondente a Coluna de pesquisa que deseja localizar, e em seguida pressione a tecla Enter no teclado. Selecione o cliente que deseja utilizar e em seguida clique no botão OK. Em Documento deve ser selecionado o tipo do documento que será utilizado para registrar a saídas. Fones: (81) Página 9

10 Se não for listado nenhum documento é necessário realizar o cadastro, verifique o manual Cadastro de Documentos. O campo Dt. Emissão será preenchido automaticamente com a data atual do servidor. Será permitido realizar a alteração da data, se o documento selecionado estiver com a opção Liberar Data de Emissão marcada. O campo Dt. Saída será preenchido automaticamente com a data atual do servidor. A data de saída poderá ser alterada para mais sempre que necessário. No campo Nº Doc. será mostrado o número da nota após o registro de saída ser confirmada, clicado no botão OK. Se o documento selecionado, estiver com a opção Gerar automaticamente o número da nota fiscal desmarcada, o operador terá que informar manualmente o número do documento. Em Natureza da Operação digite o CFOP correspondente ao lançamento de Saída que está sendo registrado. Se não souber qual a informação correta, consulte o departamento fiscal de sua contabilidade. Informe se o Tipo Pagto será À VISTA 0 ; À PRAZO 1 ou OUTROS 2. A opção Cancelada deve ser utilizada para indicar o cancelamento, único e exclusivamente, nos casos em que a Venda/Saída não seja uma Nota Fiscal Eletrônica. Quando a Saída/Venda corresponde a uma Nota Fiscal Eletrônica, o procedimento de cancelamento utilizado é o que se encontra na página 42 deste manual. Em Motivo do cancelamento escreva a justificativa para está sendo cancelado a Saída/Venda. Fones: (81) Página 10

11 Essa informação deve ser preenchida apenas quando o campo Cancelada estiver marcado. Em Chave NF-e não precisa preencher, essa informação será gerada pelo próprio sistema quando o lançamento de Saídas/Vendas for confirmado clicando no botão OK. Os campos Vr Produtos, BC. ICMS, Vr. ICMS, Isento ICMS, Outros ICMS, BC. ST., Valor ST., BC. IPI, Valor IPI, Vr. Desc., Valor Nota, Valor PIS, Valor COFINS, Vr. Frete, Vr. Seguro e Despesas serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com os valores informados nos produtos de saídas. NF Frete deve ser preenchido apenas quando houver uma nota CTR (Frete) registrado no sistema correspondente a Nota Fiscal que está sendo lançada nas saídas. Se for necessário registrar um CTR verifique o manual Movimentação de Frete. Para informar o NF Frete, clique no botão ao lado direito do campo e será aberto a tela de pesquisa de frete conforme imagem abaixo. Fones: (81) Página 11

12 Os campos da tela de pesquisa, funcionam como opções de filtro. Após colocar as informações necessárias para o filtro, clique no botão Filtro e será mostrado todos os fretes que se enquadram nas opções informadas. Selecione o frete corresponde ao lançamento de entrada que está sendo registrado e clique no botão OK. Se desejar limpar o filtro utilizado, basta clicar no botão Limpar. O campo Código Frete será preenchido com o código do frete selecionado no procedimento anterior. Em Tipo Frete informe o tipo do frete corresponde ao lançamento de entrada. CIF: Frete de responsabilidade de quem emitiu a Nota Fiscal. FOB: Frete de responsabilidade de quem recebeu a Nota Fiscal. Fones: (81) Página 12

13 SEM: Nota fiscal sem cobrança de frete. O Consumidor Final deve ser marcado apenas quando for gerar uma Nota Fiscal Eletrônica para um cliente que não irá revender os produtos da Saída. Indicador de Presença também deve ser selecionado uma opção quando o campo Consumidor Final estiver marcado. O campo Ordem Compra deve ser preenchido com o código de pedido fornecido pelo cliente. Essa informação constará no arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Se não houve a informação o campo deve ficar vazio. Finalidade NFe se estiver gerando uma Nota Fiscal Eletrônica selecione a finalidade correspondente a geração da nota, caso contrário deixe selecionado a opção 1 NFE NORMAL. Quando o campo Tipo de Pedido estiver selecionado a opção 4- Nfe Referenciada e o campo Código com o valor, deve ser selecionado neste campo a opção 2- Nfe Ajuste ou 3- Nfe Complementar. O campo Código Entrada deve ser informado toda as vezes que for gerar uma Nota Fiscal Eletrônica de Saída referente uma devolução a um fornecedor de alguma mercadoria adquirida. Esse campo deve ser informado, apenas quando a finalidade da Nfe for 4 DEVOLUÇÃO / RETORNO. Se não souber o código da nota que está sendo referenciada, clique no botão de pesquisa localizado no lado direito do campo e será aberto conforme imagem abaixo. Fones: (81) Página 13

14 Preencha as opções de filtro e depois clique no botão Filtro, será listado todas as Notas Fiscais que estiverem enquadradas nas opções de filtro informadas. Selecione a Nota Fiscal que pretende referenciar e depois clique no botão OK para confirmar. O campo Nome do Vendedor deve ser preenchido com o vendedor responsável pela venda, se houver a necessidade, caso contrário pode ser deixado em branco. O campo Informações complementares é utilizado para descrever algum tipo de observação correspondente a saída que está sendo registrada. Clique no botão OK para confirmar o registro de Saídas/Vendas. Fones: (81) Página 14

15 Quando estiver selecionado um Pedido de Venda, Pedido de Balcão, Ordem de Serviço ou Cupom Fiscal no campo código, o sistema importará todos os itens correspondente ao lançamento, não sendo necessário adicionar novamente os referidos produtos. Fones: (81) Página 15

16 Adicionando os Produtos da Saída Fones: (81) Página 16

17 Em Cod. Produto informe o código do produto que será dado saída e pressione a tecla Enter. Se não souber o código do produto clique no botão ao lado do campo Cod. Produto e será mostrado a tela de pesquisa de produtos conforme imagem abaixo.

18 No campo Tabela de Preço selecione a tabela de preço que pretende utilizar para pesquisar o produto, se desejar consultar o produto em todas as tabelas de preço, basta deixar o campo vazio. Em Coluna de Pesquisa deixe selecionado a opção NOME. Em Dados de Pesquisa informe uma parte do nome do produto que pretende realizar a venda, em seguida pressione o botão Enter do teclado. Será mostrado todos os produtos que contém em sua descrição o texto informado no campo Dados de Pesquisa e que constam na tabela de preço caso tenha selecionado alguma. Selecione o produto que deseja registrar a saída clicando duas vezes sobre o mesmo ou clicando no botão OK. O campo Nome do Produto será preenchido com a descrição do produto se tiver sido preenchido o campo Cod. Produto. No campo Descrição complementar do produto preencha apenas se o produto tiver alguma descrição complementar. Em Quantidade deve ser informado a quantidade de saída referente o produto que está sendo lançado. O campo Vr Unitário será preenchido com o valor unitário de venda do produto correspondente a tabela de preço selecionada. Se tiver parametrizado no sistema, será possível realizar a alteração de preço unitário do produto. Quando for alterado o campo Vr Unitário, o sistema irá ajustar automaticamente o campo Tabela de Preço do Produto selecionando a tabela de preço correspondente ao valor unitário informado. Quando o valor informado no campo Vr Unitário for mais baixo do que todas as tabelas de preços registradas no produto informado no campo Cód. Produto o sistema apresentará uma mensagem informando que essa operação não é permitida. Fones: (81) Página 18

19 O campo Opc. Cálculo sempre será preenchido com a opção P PORCENTAGEM. Essa informação serve para indicar se o valor informado no campo Acréscimo será em porcentagem. Em Acréscimo informe o percentual de acréscimo apenas se o produto tiver algum tipo de acréscimo ao seu valor unitário. O campo Vr. Total será preenchido com o valor total do produto que está sendo adicionado ao lançamento de saida. Vr. Total = ((Quantidade * (Vr. Unitário + Acréscimo)) Vr. Desconto) Em Desconto % informe o percentual de desconto do produto quando existir. O campo Vr. Desconto será preenchido com o valor corresponde ao percentual de desconto informado no campo anterior. Se o campo Desconto % tiver zerado, será preenchido de acordo com o valor informado em Vr. Desconto. Em Vr. Frete coloque o valor de frete se houver a necessidade do destaque da informação na nota que está sendo lançada. Em Vr Outros coloque outros valores se houver a necessidade do destaque na nota que está sendo lançada. Em Vr Seguro, assim como os dois outros campo acima, coloque o valor de seguro apenas se houver necessidade do destaque na nota que está sendo lançada. O campo Despesas deve ser preenchido com o valor de despesas acessórias apenas se houver a necessidade do destaque na nota que está sendo lançada. Em Valor Compl. informe, se for necessário, o valor adicional ao produto que está sendo lançado. O campo Total Trib será utilizado pelo sistema para informar o valor aproximado dos tributos, com base no cadastro de NCM importado da tabela fornecida pelo IBPT. Fones: (81) Página 19

20 Observação deve ser preenchido com informações adicionais ao produto quando houve a necessidade. ICMS do Produto da Saída As informações do ICMS dos produtos são preenchidas automaticamente pelo sistema, quando o produto que está sendo registrado está com toda a tributação de ICMS parametrizada corretamente. Se as informações referentes o ICMS estiverem erradas, ou não informadas, você pode corrigir na própria tela de produtos da saída, é recomendado que após o registro da Nota Fiscal de saída, seja revisto a parametrização do ICMS no cadastro do produto que está apresentando o problema para não ter que concertar a informação referente o imposto, toda vez que registrar o produto, isso acarretará em perda de tempo. Se tiver alguma dúvida com relação a informação do ICMS de saída do produto que está sendo registrado, recomendamos que entre em contato com o departamento fiscal da contabilidade para tirar as dúvidas. Fones: (81) Página 20

21 O campo CFOP deve ser preenchido com a natureza correspondente a saída do produto. Na imagem acima o CFOP corresponde a Venda de mercadoria adquirida dentro do estado sobre o regime de substituição tributária. Origem da Mercadoria deve ser preenchido de acordo com a operação de fabricação do produto. Fones: (81) Página 21

22 Observe a Nota Fiscal de compra do produto e verifique a coluna CST que pode conter 3 (Três) ou 4 (Quatro) números, o primeiro deles corresponde a origem. Exemplo: Na Nota Fiscal o CST do produto consta 000, preencha o campo Origem da Mercadoria com a opção 0- Nacional. Situação tributária deve ser selecionado a opção correspondente ao produto que está sendo lançado. Observe a Nota Fiscal de compra do produto e verifique a coluna CST que pode conter 3 (Três) ou 4 (Quatro) números, ignore o primeiro número e os demais 2 (Dois) ou 3 (Três) corresponde a Situação Tributária do produto. Exemplo: Na Nota Fiscal o CST do produto consta 000, preencha o campo Origem da Mercadoria com a opção 00- Tributado Integralmente Observe que existe uma divisão na guia ICMS, dois quadros, um referente ao ICMS Normal e outro ao ICMS Substituição Tributária. Campos do quando ICMS Normal : Em Modalidade Base de Cálculo você deve escolher a opção referente o cálculo de ICMS Normal que será utilizado. A maioria dos produtos a opção utilizada é a 3- Valor da operação, mas recomendamos que entre em contato com o departamento fiscal de sua contabilidade para se certificar da informação. Preencha o campo Base Cálculo com o valor correspondente a base de cálculo para o ICMS Normal. Quando a Situação Tributária do produto for 00- Tributado Integralmente o campo deve ser preenchido com o valor total do produto. Fones: (81) Página 22

23 O campo Alíquota deve ser preenchido com o percentual utilizado para calcular o ICMS. O campo Alíq. Dif. deve ser preenchido com a Alíquota de Diferimento apenas quando o campo referente a Situação Tributária tiver sido preenchido com o valor 51- Diferimento. O campo Valor ICMS será preenchido automaticamente quando tiver sido informado a Alíquota e a Base Cálculo. O campo Isento deve ser preenchido apenas quando o produto tiver a obrigatoriedade de ter essa informação. Outros ICMS deve ser preenchido apenas em casos específicos, em que se exige essa informação. Na grande maioria dos produtos, essa informação deve ser zerada. O campo ICMS Reduz só deve ser preenchido quando a Situação Tributária do produto for 20- ou 70-, caso contrário a informação deve ser zerada. O campo Vlr Diferido será preenchido automaticamente quando os campo Base Cálculo e Alíq. Dif. tiverem informações. Em ICMS Deson só preencha em produto que houve ICMS Desonerado. Na compra de veículos por parte de taxistas existe essa informação. Informe o Motivo Desoneração Quando houver informação no campo de ICMS Descon que corresponde a ICMS Desonerado. Informe a Alíq FCP (Fundo de Combate a Pobreza) nas operações interestaduais envolvendo um cliente Não Contribuinte. Preencha Aliq Inter Destino quando for uma operação interestadual envolvendo um cliente Não Contribuinte. O Campo Partilha ICMS deve ser preenchido com o percentual de partilha do ICMS apenas nas operações interestaduais envolvendo um cliente Não Contribuinte. Fones: (81) Página 23

24 O campo Vlr ICMS Origem será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com as informações dos campos Base Cálculo, Alíquota, Alíq FCP, Aliq Inter Destino e Partilha ICMS. O campo Vlr ICMS Destino será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com as informações dos campos Base Cálculo, Alíquota, Alíq FCP, Aliq Inter Destino e Partilha ICMS. Campos do quando ICMS Substituição Tributária devem ser preenchidos apenas quando a Situação Tributária do produto for preenchido com ; ou O campo Modalidade Base Cálculo deve ser informado o tipo de modalidade aplicada para o produto que está sendo registrado. Pode ocorrer de na mesma nota fiscal, existir produtos com modalidades diferentes. O MVA % (Margem de Valor Agregado) deve ser preenchido com o percentual definido pelo governo estadual para o produto, apenas quando a Modalidade Base Cálculo tiver a informação 4- Margem valor agregado %. Se existir para o produto o percentual de MVA a Modalidade Base Cálculo deve ser a opção 4-..., caso contrário, o registro estará errado. O campo Base Cálculo é preenchido automaticamente pelo sistema quando existir a informação do MVA %. O campo Alíquota deve ser preenchido com o percentual do ICMS Substituição Tributária definido pelo governo estadual para o produto que está sendo cadastrado. Em Valor ICMS ST será preenchido pelo sistema automaticamente de acordo com as informações em Base Cálculo e Alíquota. O campo ST Reduzido deve ser preenchido com o percentual de redução na base de cálculo do ICMS ST, apenas quando o produto tiver um percentual definido pelo governo estadual. O campo ST Complementar deve ser preenchido com o percentual complementar na base de cálculo do ICMS ST, apenas quando o produto tiver um percentual definido pelo governo estadual. Fones: (81) Página 24

25 Em BC ST Retido informe a base de cálculo do ICMS retido quando houver a necessidade da informação. E no campo ST Retido informe o valor do ICMS substituição tributária que foi retido quando houver a necessidade da informação. PIS/COFINS do Produto da Saída As informações do PIS/COFINS dos produtos são preenchidas automaticamente pelo sistema, quando o produto que está sendo registrado estiver com toda a tributação de PIS/COFINS parametrizada corretamente. Se as informações referentes o PIS/COFINS estiverem erradas, ou não informadas, você pode corrigir na própria tela de produtos da saída, é recomendado que após o registro da Nota Fiscal de saída, seja revisto a parametrização do PIS/COFINS no cadastro do produto que está apresentando o problema para não ter que concertar a informação referente o imposto, toda vez que registrar o produto, isso acarretará em perda de tempo. Se tiver alguma dúvida com relação a informação do PIS/COFINS de saída do produto que está sendo registrado, recomendamos que entre em contato com o departamento fiscal da contabilidade para tirar as dúvidas. Fones: (81) Página 25

26 Em C.S.T. PIS selecione o código da situação tributária correspondente a operação de saída do produto que está sendo registrado. O campo BC PIS R$ deve ser preenchido com o valor correspondente a base de cálculo do PIS. Fones: (81) Página 26

27 Essa informação deverá ser preenchida quando o C.S.T. PIS tiver sido selecionado uma das seguintes opções: ; ; ; ; O campo BC PIS Qtd é preenchido apenas quando o produto que está sendo registrado na nota fiscal, tem um valor de imposto já definido por unidade do produto, então o campo BC PIS Qtd será preenchido com a quantidade de produtos que está sendo registrado na nota fiscal da saída. Aliq PIS% é preenchido apenas quando o produto houver um percentual para cálculo do imposto. Atualmente as alíquotas normais aplicadas são: 0,65 % para empresas enquadradas no Lucro Presumido. 1,65 % para empresas enquadradas no Lucro Real. Alíq PIS R$ é preenchido apenas quando o produto tem um valor de imposto, por unidade independentemente do valor dele, já definido pelo governo. O campo Valor PIS será preenchido automaticamente pelo sistema conforme informações nos campos BC PIS e Alíq PIS. Se não foi preenchido automaticamente, verifique se consta as informações nos campos citados acima. No campo BC PIS ST informe, se houver a necessidade, o valor correspondente a base de cálculo do PIS substituição tributária. Na grande maioria dos casos, essa informação permanece zerada. No campo Valor PIS ST informe, se houver a necessidade, o valor correspondente ao PIS substituição tributária. Na grande maioria dos casos, essa informação permanece zerada. Em C.S.T. COFINS selecione o código da situação tributária correspondente a operação de saída do produto que está sendo registrado. Fones: (81) Página 27

28 O campo BC COF R$ deve ser preenchido com o valor correspondente a base de cálculo do COFINS. Essa informação deverá ser preenchida quando o C.S.T. COFINS tiver sido selecionado uma das seguintes opções: ; ; ; ; O campo BC COF Qtd é preenchido apenas quando o produto que está sendo registrado na nota fiscal, tem um valor de imposto já definido por unidade do produto, então o campo BC COF Qtd será preenchido com a quantidade de produto que está sendo registrado na nota fiscal da entrada. Aliq COF % é preenchido apenas quando o produto houver um percentual para cálculo do imposto. Atualmente as alíquotas normais aplicadas são: 3,00 % para empresas enquadradas no Lucro Presumido. 7,60 % para empresas enquadradas no Lucro Real. Alíq COF R$ é preenchido apenas quando o produto tem um valor de imposto, por unidade independentemente do valor dele, já definido pelo governo. O campo Valor COF será preenchido automaticamente pelo sistema conforme informações nos campos BC COF e Alíq COF. Se não foi preenchido automaticamente, verifique se consta as informações nos campos citados acima. No campo BC COF ST informe, se houver a necessidade, o valor correspondente a base de cálculo do PIS substituição tributária. Na grande maioria dos casos, essa informação permanece zerada. No campo Valor COF ST informe, se houver necessidade, o valor correspondente ao COFINS substituição tributária. Na grande maioria dos casos, essa informação permanece zerada. Fones: (81) Página 28

29 IPI do Produto da Saída As informações do IPI dos produtos são preenchidas automaticamente pelo sistema, quando o produto que está sendo registrado está com toda a tributação de IPI parametrizada corretamente. Se as informações referentes o IPI estiverem erradas, ou não informadas, você pode corrigir na própria tela de produtos da saída, é recomendado que após o registro da Nota Fiscal de saída, seja revisto a parametrização do IPI no cadastro do produto que está apresentando o problema para não ter que concertar a informação referente o imposto, toda vez que registrar o produto, isso acarretará em perda de tempo. Se tiver alguma dúvida com relação a informação do IPI de saída do produto que está sendo registrado, recomendamos que entre em contato com o departamento fiscal da contabilidade para tirar as dúvidas. Fones: (81) Página 29

30 Em Clas. Enquard. (Classificação do Enquadramento deve informado a classificação referente o IPI do produto apenas se existir essa informação, caso contrário o campo deve ficar vazio. O campo CNPJ é para se preenchido com o CNPJ do fabricante do produto. Em Alíquota informe o percentual utilizado para calcular o IPI. Em Cód. Enquad. (Código do Enquadramento) se não houver a informação você pode deixar vazia ou preencher com Fones: (81) Página 30

31 Selecione o CST Federal correspondente a operação do IPI constante na nota fiscal e que se enquadra para sua empresa. A grande maioria das empresas que não são industrias utilizam a informação 99- Outas Saídas. Em Base Cálculo IPI deve ser informado a base de cálculo utilizado para calcular o IPI. Essa informação normalmente é o valor total do produto. O campo Valor IPI será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com as informações constantes em Base Cálculo IPI e Alíquota. O campo Isento IPI deve ser preenchido apenas quando o produto for isento de IPI. Outros IPI deve ser utilizado apenas quando o produto não se enquadrar em nenhuma das opções expostas no formulário. Cód. Selo deve ser informado o código do selo do produto, quando existir essa informação. Qtd Selo deve ser informado a quantidade de selos informada no campo anterior, caso contrário deve ficar zerado. Lote do Produto da Saída As informações do Lote dos produtos devem ser informadas apenas se a empresa faz esse tipo de controle e se o produto que está sendo lançado tem essa informação, caso contrário essa opção não deve ser preenchida. Fones: (81) Página 31

32 Em Lote do Produto preencha com a descrição ou numeração do lote que está sendo registrado. No campo Qtd Lote deve ser preenchido com a quantidade de produtos referente ao lote que está sendo incluído. Informe Validade apenas se existir essa informação. Após ter preenchido as informações referentes o Lote clique no botão OK para confirmar. Fones: (81) Página 32

33 Excluir Lote do Produto da Entrada Se houver a necessidade de excluir algum lote que foi registrado de forma errada, ou por outro motivo qualquer, proceda da seguinte forma: Selecione o lote clicando com o mouse duas vezes no lote que deseja excluir. Após ter selecionado o lote, clique no botão Excluir. Repita a operação a partir da página 14 (Quatorze) para todos os produtos correspondentes a Nota Fiscal de saída que está sendo registrada. Após ter adicionado todos os produtos da Nota Fiscal clique no botão Fechar e será aberto o formulário para registrar a forma de pagamentos correspondente a Nota Fiscal de Saída. Formas de Pagamentos da Nota de Saída A informação de pagamento deve ser preenchida apenas quando houver a necessidade de registrar um ou mais contas a receber referente ao(s) pagamento(s) da nota fiscal que está sendo registrada. Fones: (81) Página 33

34 Em Operação do Caixa selecione qual a operação correspondente aos recebimentos da nota que está sendo registrada. Marque Cheque quando os recebimentos forem realizados com cheques pré-datados. Marque a opção Boleto se pretender gerar boletos bancários como forma de recebimentos. A opção Gerar Remessa deve ser marcada para indicar ao sistema quais os boletos serão enviados ao banco através do arquivo remessa. Dt. Vencto será preenchido com a data do primeiro vencimento, calculado de acordo com a Operação do Caixa selecionada. Havendo necessidade a data poderá ser alterada, se o sistema estiver parametrizado para Liberar formas de recebimento e pagamento nas operações do caixa conforme manual Configuração Empresa-Filial Parcelas será preenchido com o número de parcelas definidos na Operação do caixa selecionada. Havendo necessidade o número de parcelas poderá ser alterado, se o sistema estiver parametrizado para Liberar formas de recebimento e pagamento nas operações do caixa conforme manual Configuração Empresa-Filial. Se o número de parcelas informada for inferior ao número de parcelas definido na operação do caixa, o sistema irá utilizar o intervalo parametrizado até o número de parcelas informado. Exemplo: Operação do caixa: Pagamento dias Número de parcelas parametrizada na operação do caixa: 3 (Três). Número de parcelas informada: 2 (duas) O primeiro vencimento será para 10 (dez) dias a partir da data de emissão da nota fiscal e o segundo vencimento para 15 (quinze) dias a partir da data de emissão da nota fiscal. Fones: (81) Página 34

35 Se o número de parcelas informada for maior que o número de parcelas definidas na operação do caixa, o sistema irá utilizar todos os intervalo definido na operação do caixa, e os demais vencimentos serão em intervalos de 30 (trinta) dias. Exemplo: Operação do caixa: Pagamento dias Número de parcelas parametrizadas na operação do caixa: 3 (Três). Número de parcelas informada: 5 (Cinco). O primeiro vencimento será para 10 (dez) dias a partir da data de emissão da nota fiscal, o segundo vencimento para 15 (quinze) dias a partir da data de emissão da nota fiscal, o terceiro vencimento para 30 (trinta) dias a partir da data de emissão da nota fiscal, o quarto vencimento para 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão da nota fiscal e o quinto vencimento para 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal. O Valor Parcela será calculado automaticamente pelo sistema. Valor Parcela: (Valor Nota Fiscal / Parcelas) O Banco Emissor terá que ser selecionado se a opção Boleto estiver marcada. Essa informação é utilizada pelo sistema para saber qual banco corresponderá ao boleto de cobrança. Em Espécie do Documento deve ser selecionado a opção exigida pelo banco para emissão dos boletos de cobranças. O campo Vr Taxa Parc. deverá ser utilizado se for acrescentar ao valor de cada boleto de cobrança, um valor correspondente a compensação do boleto. C.I.P. deve ser preenchido com o código integrado de protesto quando a opção de pagamento for boleto de cobrança bancária. Essa informação será preenchida automaticamente de acordo com a configuração dos boletos de cobrança. Fones: (81) Página 35

36 Em Dias Protesto informe a quantidade de dias que o emitente do boleto definiu para enviar o título para protesto em cartório após o vencimento. Essa informação deve ser preenchida apenas quando o pagamento for por meio de boleto de cobrança bancário. Selecione o Tipo de Multa que será utilizada para calcular o valor de multa pelo fato de haver atrasos no pagamento do título. Em Multa informe o percentual de multa utilizado, se não houver multa por atraso o campo deve ficar zerado. Selecione o Tipo dos Juros que será utilizado para calcular os juros de mora por cada dia de atraso no pagamento do título que está sendo registrado. Em Juros Mora informe o Percentual ou Valor dos juros cobrado ao total de um mês de atraso. Essa informação deve condizer com a opção selecionada em Tipo dos Juros. Em Operação Boleto informe o tipo de operação que o boleto de cobrança terá quando for registrado no banco através do arquivo remessa. 0 Inclusão: Para indicar que o boleto deve ser incluído o registro 1 Alteração: Para indicar que o boleto deve ter a data de vencimento alterada. 2 Baixa: Para indicar ao banco que o boleto deve ser baixado. O campo Nosso Número é meramente informativo, serve para mostrar qual o valor correspondente ao boleto bancário gerado. Após ter preenchido todas as informações do formulário clique no botão OK para confirmar a inclusão dos títulos. Para imprimir os boletos gerados, clique no botão Boleto F3 ou pressione a tecla F3 e será aberto os boletos para serem impressos. Se foi marcado a opção cheque, em cada parcela incluída será aberto a tela para informar o cheque correspondente ao pagamento. Fones: (81) Página 36

37 Cheque Correspondente a Forma de Pagamento da Nota de Saída Para cada vencimento registrado na tela anterior referente contas a receber, será aberto a tela conforme imagem abaixo para ser preenchido com as informações do cheque correspondente a cada vencimento registrado. O campo Dt. Operação será preenchido com a data atual que está sendo realizado o registro, esse campo não poderá ser alterado. O campo Número do Cheque deve ser preenchido com o número do cheque correspondente ao pagamento que terá o vencimento conforme definido em Dt. Cheque. Informe em Dígito o número do dígito correspondente a numeração do cheque que está sendo registrado. Em Banco coloque o nome ou o código do banco correspondente ao cheque. O campo Agência deve ser preenchido com o número da agência corresponde ao cheque que está sendo registrado. O campo Nº Conta deve ser preenchido com o número da conta corresponde ao cheque que está sendo registrado. Fones: (81) Página 37

38 Em Valor será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor da parcela definido no formulário anterior de registro de contas a pagar. O campo Dt. Cheque será preenchido com a data do vencimento definido no formulário anterior de registro de contas a receber. Após ter preenchido as informações clique no botão OK para confirmar. Se houver a necessidade de realizar alguma alteração nas informações de cheque incluídas, proceda da seguinte forma: Selecione o pagamento clicando com o mouse duas vezes sobre o registro do pagamento que pretende alterar o cheque. Clique com o mouse no botão Cheque F4 ou pressione no teclado a tecla F4 e será aberto a tela de informações de cheque. Faça as alterações necessárias e em seguida clique no botão OK para confirmar. Imprimindo as Duplicatas da Nota de Saída Para imprimir uma duplicata referente um dos registros de recebimentos da Nota Fiscal registrada, basta clicar no botão Duplicata F5 ou pressionar a tecla F5 no teclado. Imprimindo os Recibos da Nota de Saída Para imprimir um recibo referente um dos registros de recebimentos da Nota Fiscal registrada, basta clicar no botão Recibo F6 ou pressionar a tecla F6 no teclado. Frete da Nota de Entrada As informações da tela do frete, conforme imagem abaixo, devem ser preenchidas apenas se tiverem destacadas na Nota Fiscal e se for de Fones: (81) Página 38

39 interesse serem registradas, esses dados são meramente informativos, não são utilizados para nenhum tipo de controle adicional. Se não houver a necessidade de preencher essas informações, clique no botão Fechar. O campo Transportadora deve ser preenchido com o código ou o CNPJ da transportadora registrada na nota fiscal. É necessário a transportadora está cadastrada no sistema, se for necessário cadastrar a transportadora verifique o manual Cadastro de Transportadora para ajuda. Se não souber o código ou CNPJ da transportadora, clique no botão ao lado direito do campo para abrir a tela de pesquisa e localizar a transportador pela Razão Social conforme mostrado na imagem abaixo. Fones: (81) Página 39

40 Em Coluna de Pesquisa deixe selecionado a opção Razão Social. No campo Dados para pesquisa digite uma parte da Razão Social da transportadora e em seguida pressione o Enter do teclado. Será mostrado na tela todas as transportadoras que tem em sua Razão Social o trecho digitado. Se não mostrar nenhum registro na tela de pesquisa, isso indica que não há nenhuma transportadora com a Razão Social contendo o trecho digitado. Selecione a transportadora que deseja e em seguida clique no botão OK. Fones: (81) Página 40

41 O campo ANTT/RNTC deve ser preenchido com o código da Agência Nacional de Transportes Terrestre e o Registro Nacional de Transporte de Cargas do veículo utilizado para realização do transporte. Se não souber a informação, a mesma pode ser deixada vazia. Em Placa do Veículo informe os dados da placa do veículo utilizado para fazer o transporte das mercadorias e que será destacado na Nota Fiscal. Selecione a UF correspondente a Placa do Veículo utilizado para fazer o transporte das mercadorias e que será destacado na Nota Fiscal. O campo Qtd Volume deve ser preenchido se pretende destacar essa informação na Nota Fiscal. Essa informação corresponde a quantidade de volumes (Caixa, Pacotes, Sacos, etc) utilizado para transportar as mercadorias registradas na nota fiscal. Em Espécie Volume deve ser colocado a descrição do volume correspondente a quantidade informada no campo Qtd Volume. Exemplo: Qtd Volume = 5 Espécie = Caixas Equivale a 5 (Cinco) Caixas utilizadas para transportar as mercadorias. A Marca Volume(s) deve ser preenchida apenas se existir a necessidade de informar a marca do volume informado. O campo Número Volume(s) é utilizado para realizar o registro do número do volume caso seja necessário realizar tal controle. Exemplo: Informar o número do lacre de segurança utilizado pelo veículo do transporte. O campo Peso Bruto (KG) é utilizado para informa o peso bruto das mercadorias destacadas na nota fiscal. Fones: (81) Página 41

42 O campo Peso Líquido (KG) é utilizado para informar o peso líquido das mercadorias destacadas na nota fiscal. Após preencher as informação do frete clique no botão OK para confirmar. Impressão de um espelho da Nota de Entrada O botão Imprimir F6 tem a finalidade de mostrar em forma de relatório, a Nota de saída que estiver selecionada. Apesar da descrição do botão ser Imprimir antes da impressão será aberto o relatório apenas para visualização. Envio da NF-e de Entrada O envio da Nfe (Nota Fiscal Eletrônica) é utilizado para enviar e validar junto a Secretaria da Fazenda as informações correspondente a saída, verifique a imagem abaixo. Fones: (81) Página 42

43 Clique no botão Enviar NF-e para transmitir a Nota Fiscal Eletrônica. Se existir algum erro de preenchimento, será mostrado antes do envio na tela Resultados: a relação do que precisa se corrigido. Se houve o envio da NF-e o campo Nº Recibo de Envio NF-e irá armazenar o número do recibo fornecido pela Fazenda Estadual correspondente ao envio da Nota Fiscal Eletrônica para ser autorizada. O campo Data Hora de Envio NF-e irá armazenar a data e a hora em que a Nota Fiscal Eletrônica foi enviada a Fazenda Estadual para ser autorizada. Quando a NF-e é autorizada será retornado automaticamente o número de autorização que será armazenado em Nº Protocolo Autorização NF-e. O campo Dt Hr Protocolo Autorização NF-e será preenchido com a Data e Hora do Procolo de autorização. Se esse campo não for preenchido automaticamente mesmo após a autorização, clique no botão Consultar Liberação NF-e Para Cancelar uma NF-e clique no botão Cancelar NF-e. Só poderá ser cancelado uma Nota Fiscal Eletrônica dentro do prazo máximo de 24 horas a contar da data de autorização registrado no campo Dt Hr Protocolo Autorização NF-e. O campo Nº Cancelamento NF-e será preenchido com o número de protocolo correspondente a autorização do cancelamento por parte da Fazenda Estadual. Em Dt Hr do Cancelamento NF-e constará a data e a hora em que foi autorizado o cancelamento. Para inutilizar uma NF-e utilize o botão Inutilizar Número NF-e, mas deve ser observado o seguinte: A inutilização é utilizada para se comunicar a Fazenda Estadual, que houve um número de nota fiscal que não se conseguiu transmitir nem reutilizá-lo, por isso se informa que o número será Inutilizado ou seja, não será mais utilizado. Fones: (81) Página 43

44 Não pode constar a autorização da NF-e. Não pode ser uma NF-e cancelada. Deve obrigatoriamente existir uma nota fiscal devidamente autorizada após o número que está sendo inutilizado. Exemplo: NF-e: 123 = Autorizada NF-e: 124 = Não Enviada a Fazenda NF-e: 125 = Autorizada. A NF-e 124 só será aceito a inutilização após a autorização da NF-e 125. Para verificar se o servidor da fazenda está funcionando corretamente, clique no botão Status Serviço e observe o resultado da consulta. Clique em Imprimir DANFE para visualizar a Nota Fiscal Eletrônica e realizar a posterior impressão. Clique em Gerar PDF se desejar visualizar o DANFE em formato pdf. O botão Selecionar Certificado tem a finalidade de selecionar o certificado digital que será utilizado para assinar o arquivo XML. Em De: selecione o configurado no sistema para enviar a Nota Fiscal Eletrônica. Em Para: selecione o endereço de do cliente para o qual pretende enviar o arquivo XML junto com o DANFE em formato pdf. Clique no botão Enviar para enviar o XML junto com o DANFE em formato pdf Em alguns casos existe a necessidade de emitir uma Carta de Correção Eletrônica são eles: Comunicar o erro no endereço do fornecedor. Comunicar o erro na descrição ou cfop do produto da nota fiscal. Fones: (81) Página 44

45 A carta de correção não deve ser utilizada para comunicada erros correspondente a valores, esse tipo de transação não é permitido por meio de Carta de Correção Eletrônica. Clique em Carta de Correção para abrir o formulário de envio do CC-e se houve necessidade, observe a imagem abaixo: Em Mensagem da Carta de Correção da NF-e escreva a declaração correspondente ao comunicado do erro que está sedo realizado. Clique no botão Enviar após ter digitado a declaração citada no campo anterior. Após autorização clique no botão Visualizar para poder imprimir a carta de correção. O botão XML tem o objetivo de abrir o arquivo xml para ser salvo em algum outro local que não seja o local padrão do sistema. Fones: (81) Página 45

46 Fones: (81) Página 46