Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 48.707.922,44 4.377.580,85 3.417.710,09 959.870,76 49.667.793,20 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 162.607,52 2.094.019,05 2.119.122,93-25.103,88 137.503,64 1.1.1.0.00.00.00 D IMEDIATO 153.141,74 2.094.019,05 2.119.122,93-25.103,88 128.037,86 1.1.1.1.00.00.00 D CAIXA GERAL 875,61 1.000,00 1.351,32-351,32 524,29 1.1.1.1.01.00.00 11001 D CAIXA FUNDO ROTATIVO 875,61 1.000,00 1.351,32-351,32 524,29 1.1.1.2.00.00.00 D BANCOS CONTAS MOVIMENTO 152.266,13 2.093.019,05 2.117.771,61-24.752,56 127.513,57 1.1.1.2.01.00.00 11002 D BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO 31.884,60 29.344,16 34.012,51-4.668,35 27.216,25 1.1.1.2.04.00.00 11054 D BANCO CREDJUR - PGA 4,29 54.492,34 44.524,66 9.967,68 9.971,97 1.1.1.2.05.00.00 11056 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6 19.907,86 70.743,13 56.908,72 13.834,41 33.742,27 1.1.1.2.06.00.00 11058 D BANCO ITAU S/A - PLANO 14.512,64 846.898,19 857.639,07-10.740,88 3.771,76 1.1.1.2.07.00.00 11059 D BANCO ITAU S/A - PGA 5.215,89 8.864,40 13.054,44-4.190,04 1.025,85 1.1.1.2.08.00.00 11060 D BANCO DO BRASIL - PLANO 0086 8.572,37 221.539,51 223.379,83-1.840,32 6.732,05 1.1.1.2.09.00.00 11061 D BANCO DO BRASIL - PGA 0086 544,51 1.556,97 1.626,50-69,53 474,98 1.1.1.2.12.00.00 11066 D BANCO SANTANDER - PLANO 70.723,09 852.171,15 882.655,08-30.483,93 40.239,16 1.1.1.2.13.00.00 11067 D BANCO SANTANDER - PGA 900,88 7.409,20 3.970,80 3.438,40 4.339,28 1.1.2.0.00.00.00 D VINCULADO 9.465,78 0,00 0,00 0,00 9.465,78 1.1.2.3.00.00.00 11062 D CREDJUR - COTAS 9.465,78 0,00 0,00 0,00 9.465,78 1.2.0.0.00.00.00 D REALIZÁVEL 48.502.294,22 2.283.561,80 1.297.701,58 985.860,22 49.488.154,44 1.2.1.0.00.00.00 D GESTÃO PREVIDENCIAL 2.369,61 1.088.757,21 1.088.757,21 0,00 2.369,61 1.2.1.1.00.00.00 D RECURSOS A RECEBER 2.369,61 1.088.757,21 1.088.757,21 0,00 2.369,61 1.2.1.1.01.00.00 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 0,00 1.088.757,21 1.088.757,21 0,00 0,00 1.2.1.1.01.03.00 12004 D PARTICIPANTES 0,00 1.088.757,21 1.088.757,21 0,00 0,00 1.2.1.1.99.00.00 12057 D OUTROS RECURSOS A RECEBER 2.369,61 0,00 0,00 0,00 2.369,61 1.2.2.0.00.00.00 D GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.012,62 114.514,78 120.527,40-6.012,62 0,00 1.2.2.1.00.00.00 D CONTAS A RECEBER 6.012,62 98.322,11 104.334,73-6.012,62 0,00 1.2.2.1.01.00.00 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 0,00 63.522,28 63.522,28 0,00 0,00 1.2.2.1.01.03.00 12016 D PARTICIPANTES 0,00 63.522,28 63.522,28 0,00 0,00 1.2.2.1.05.00.00 D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 6.012,62 10.479,98 16.492,60-6.012,62 0,00 1.2.2.1.05.02.00 12065 D ADIANTAMENTOS CONSULTORES 6.012,62 10.479,98 16.492,60-6.012,62 0,00 1.2.2.1.99.00.00 12049 D OUTROS RECURSOS A RECEBER 0,00 24.319,85 24.319,85 0,00 0,00 1.2.2.3.00.00.00 12027 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 16.192,67 16.192,67 0,00 0,00 1.2.3.0.00.00.00 D INVESTIMENTOS 48.493.911,99 1.080.289,81 88.416,97 991.872,84 49.485.784,83 1.2.3.4.00.00.00 D FUNDOS DE INVESTIMENTO 48.493.911,99 1.080.289,81 88.416,97 991.872,84 49.485.784,83 1.2.3.4.03.00.00 12030 D RENDA FIXA 44.518.736,98 1.043.301,14 88.416,97 954.884,17 45.473.621,15 1.2.3.4.07.00.00 12034 D MULTIMERCADO 3.975.175,01 36.988,67 0,00 36.988,67 4.012.163,68 1.3.0.0.00.00.00 D PERMANENTE 43.020,70 0,00 885,58-885,58 42.135,12 1.3.1.0.00.00.00 D IMOBILIZADO 43.020,70 0,00 885,58-885,58 42.135,12
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 2 1.3.1.1.00.00.00 D OPERACIONAL CORPÓREO 43.020,70 0,00 885,58-885,58 42.135,12 1.3.1.1.01.00.00 D BENS MÓVEIS 43.020,70 0,00 885,58-885,58 42.135,12 1.3.1.1.01.01.00 D MOVEIS E UTENSÍLIOS 18.089,41 0,00 337,77-337,77 17.751,64 1.3.1.1.01.01.01 13041 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO 40.532,16 0,00 0,00 0,00 40.532,16 1.3.1.1.01.01.02 13042 C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO 22.442,75 0,00 337,77-337,77 22.780,52 1.3.1.1.01.02.00 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.520,68 0,00 113,09-113,09 4.407,59 1.3.1.1.01.02.01 13043 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO 13.569,98 0,00 0,00 0,00 13.569,98 1.3.1.1.01.02.02 13044 C (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.049,30 0,00 113,09-113,09 9.162,39 1.3.1.1.01.03.00 D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20.410,61 0,00 434,72-434,72 19.975,89 1.3.1.1.01.03.01 13045 D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CUSTO 40.344,10 0,00 0,00 0,00 40.344,10 1.3.1.1.01.03.02 13046 C (-) DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES 19.933,49 0,00 434,72-434,72 20.368,21 2.0.0.0.00.00.00 C PASSIVO 48.707.922,44 672.959,21 1.632.829,97-959.870,76 49.667.793,20 2.1.0.0.00.00.00 C EXIGÍVEL OPERACIONAL 463.730,79 656.766,54 658.466,73-1.700,19 465.430,98 2.1.1.0.00.00.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 406.605,17 575.597,63 578.044,11-2.446,48 409.051,65 2.1.1.1.00.00.00 C BENEFÍCIOS A PAGAR 22.284,86 140.703,28 144.419,47-3.716,19 26.001,05 2.1.1.1.01.00.00 21001 C FOLHA DE BENEFÍCIOS A PAGAR 0,00 43.117,84 43.117,84 0,00 0,00 2.1.1.1.02.00.00 C PROVISÕES - ABONO ANUAL 22.284,86 0,00 3.716,19-3.716,19 26.001,05 2.1.1.1.02.01.00 21003 C ABONO - INVALIDEZ 8.625,34 0,00 1.834,37-1.834,37 10.459,71 2.1.1.1.02.02.00 21004 C ABONO - TEMPO CONTRIBUIÇÃO 6.372,58 0,00 862,21-862,21 7.234,79 2.1.1.1.02.03.00 21005 C ABONO - PENSÕES 7.286,94 0,00 1.019,61-1.019,61 8.306,55 2.1.1.1.03.00.00 21075 C DEVOLUÇÕES DE POUPANÇA A PAGAR 0,00 97.585,44 97.585,44 0,00 0,00 2.1.1.2.00.00.00 C RETENÇÕES A RECOLHER 28.603,50 28.603,50 32.611,28-4.007,78 32.611,28 2.1.1.2.01.00.00 21006 C IRRF DE BENEFÍCIOS 28.603,50 28.603,50 32.611,28-4.007,78 32.611,28 2.1.1.4.00.00.00 C OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 355.716,81 370.899,74 365.622,25 5.277,49 350.439,32 2.1.1.4.01.00.00 21007 C CONVÊNIO MONGERAL 355.716,81 358.749,32 353.471,83 5.277,49 350.439,32 2.1.1.4.02.00.00 21084 C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 0,00 12.150,42 12.150,42 0,00 0,00 2.1.1.9.00.00.00 21076 C OUTRAS EXIGIBILIDADES 0,00 35.391,11 35.391,11 0,00 0,00 2.1.2.0.00.00.00 C GESTÃO ADMINISTRATIVA 57.125,62 81.168,91 80.422,62 746,29 56.379,33 2.1.2.1.00.00.00 C CONTAS A PAGAR 55.311,81 79.671,28 78.743,63 927,65 54.384,16 2.1.2.1.01.00.00 C SALÁRIOS A PAGAR ADM 0,00 8.920,09 8.920,09 0,00 0,00 2.1.2.1.01.01.00 21064 C SALÁRIOS A PAGAR ADM 0,00 8.920,09 8.920,09 0,00 0,00 2.1.2.1.02.00.00 C PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO 27.668,43 1.186,67 4.209,03-3.022,36 30.690,79 2.1.2.1.02.01.00 C FÉRIAS 19.451,75 1.186,67 2.913,74-1.727,07 21.178,82 2.1.2.1.02.01.01 21008 C FÉRIAS - PROVISÃO 14.500,00 1.186,67 2.474,09-1.287,42 15.787,42 2.1.2.1.02.01.02 21009 C INSS FÉRIAS 3.791,75 0,00 336,66-336,66 4.128,41 2.1.2.1.02.01.03 21010 C FGTS - FÉRIAS 1.160,00 0,00 102,99-102,99 1.262,99 2.1.2.1.02.02.00 C PROVISÃO 13º SALÁRIO 8.216,68 0,00 1.295,29-1.295,29 9.511,97
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 3 2.1.2.1.02.02.01 21011 C 13º SALÁRIO PROVISÃO 6.125,00 0,00 965,56-965,56 7.090,56 2.1.2.1.02.02.02 21012 C INSS - 13º SALÁRIO 1.601,68 0,00 252,49-252,49 1.854,17 2.1.2.1.02.02.03 21013 C FGTS - 13º SALÁRIO 490,00 0,00 77,24-77,24 567,24 2.1.2.1.03.00.00 C ENCARGOS SOCIAIS 12.951,55 12.951,55 13.189,86-238,31 13.189,86 2.1.2.1.03.01.00 21056 C GPS A RECOLHER 7.802,46 7.802,46 7.700,26 102,20 7.700,26 2.1.2.1.03.02.00 21057 C FGTS A RECOLHER 857,33 857,33 955,80-98,47 955,80 2.1.2.1.03.03.00 21058 C PIS A RECOLHER 599,92 599,92 633,76-33,84 633,76 2.1.2.1.03.04.00 21059 C COFINS A RECOLHER 3.691,84 3.691,84 3.900,04-208,20 3.900,04 2.1.2.1.04.00.00 C PRESTADORES DE SERVIÇOS 14.691,83 56.612,97 52.424,65 4.188,32 10.503,51 2.1.2.1.04.01.00 21060 C TICKET ALIMENTAÇÃO 0,00 2.666,40 7.114,80-4.448,40 4.448,40 2.1.2.1.04.02.00 21061 C FORNECEDORES DIVERSOS 14.691,83 44.934,36 36.297,64 8.636,72 6.055,11 2.1.2.1.04.03.00 21065 C DATA A CONSULTORIA ATUARIAL 0,00 3.447,50 3.447,50 0,00 0,00 2.1.2.1.04.05.00 21067 C STOK INFO 0,00 3.150,24 3.150,24 0,00 0,00 2.1.2.1.04.06.00 21079 C ABRAPP 0,00 484,47 484,47 0,00 0,00 2.1.2.1.04.08.00 21081 C CASA DA ARVORE LTDA 0,00 1.930,00 1.930,00 0,00 0,00 2.1.2.2.00.00.00 C RETENÇÕES A RECOLHER 1.813,81 1.497,63 1.678,99-181,36 1.995,17 2.1.2.2.02.00.00 21014 C ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 733,69 417,51 717,65-300,14 1.033,83 2.1.2.2.04.00.00 21016 C IRRF - FOLHA ADM E PRESTADORES 1.080,12 1.080,12 961,34 118,78 961,34 2.3.0.0.00.00.00 C PATRIMÔNIO SOCIAL 48.244.191,65 16.192,67 974.363,24-958.170,57 49.202.362,22 2.3.1.0.00.00.00 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 47.080.052,41 0,00 941.977,90-941.977,90 48.022.030,31 2.3.1.1.00.00.00 C PROVISÕES MATEMÁTICAS 47.080.052,41 0,00 941.977,90-941.977,90 48.022.030,31 2.3.1.1.01.00.00 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 4.616.909,80 0,00 360.827,13-360.827,13 4.977.736,93 2.3.1.1.01.01.00 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 4.616.909,80 0,00 360.827,13-360.827,13 4.977.736,93 2.3.1.1.01.01.01 23033 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS 4.616.909,80 0,00 360.827,13-360.827,13 4.977.736,93 2.3.1.1.02.00.00 C BENEFÍCIOS A CONCEDER 42.463.142,61 0,00 581.150,77-581.150,77 43.044.293,38 2.3.1.1.02.01.00 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 42.463.142,61 0,00 581.150,77-581.150,77 43.044.293,38 2.3.1.1.02.01.02 23037 C SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES 42.463.142,61 0,00 581.150,77-581.150,77 43.044.293,38 2.3.2.0.00.00.00 C FUNDOS 1.164.139,24 16.192,67 32.385,34-16.192,67 1.180.331,91 2.3.2.2.00.00.00 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS 1.164.139,24 16.192,67 32.385,34-16.192,67 1.180.331,91 2.3.2.2.01.00.00 23054 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.164.139,24 0,00 16.192,67-16.192,67 1.180.331,91 2.3.2.2.02.00.00 23055 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 0,00 16.192,67 16.192,67 0,00 0,00 3.0.0.0.00.00.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 1.130.290,51 1.130.290,51 0,00 0,00 3.1.0.0.00.00.00 C ADIÇÕES 5.226.541,63 0,00 735.495,98-735.495,98 5.962.037,61 3.1.1.0.00.00.00 C CORRENTES 5.144.197,76 0,00 731.676,85-731.676,85 5.875.874,61 3.1.1.3.00.00.00 C PARTICIPANTES 5.144.197,76 0,00 731.676,85-731.676,85 5.875.874,61 3.1.1.3.01.00.00 C ATIVOS 5.142.668,05 0,00 731.466,25-731.466,25 5.874.134,30 3.1.1.3.01.01.00 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 4.578.547,80 0,00 731.466,25-731.466,25 5.310.014,05
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 4 3.1.1.3.01.01.01 31024 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS APOSENTADORIA 4.533.281,77 0,00 724.424,72-724.424,72 5.257.706,49 3.1.1.3.01.01.02 31025 C TAXA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO ADM 45.266,03 0,00 7.041,53-7.041,53 52.307,56 3.1.1.3.01.02.00 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 564.120,25 0,00 0,00 0,00 564.120,25 3.1.1.3.01.02.99 31007 C OUTRAS 564.120,25 0,00 0,00 0,00 564.120,25 3.1.1.3.02.00.00 C ASSISTIDOS 1.529,71 0,00 210,60-210,60 1.740,31 3.1.1.3.02.01.00 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.529,71 0,00 210,60-210,60 1.740,31 3.1.1.3.02.01.02 31029 C TAXA ADM ASSISTIDOS 1.529,71 0,00 210,60-210,60 1.740,31 3.1.2.0.00.00.00 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 26.563,56 0,00 3.819,13-3.819,13 30.382,69 3.1.2.1.00.00.00 31011 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ATRASO 26.563,56 0,00 3.819,13-3.819,13 30.382,69 3.1.5.0.00.00.00 C PORTABILIDADE 55.780,31 0,00 0,00 0,00 55.780,31 3.1.5.2.00.00.00 31013 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 55.780,31 0,00 0,00 0,00 55.780,31 3.2.0.0.00.00.00 D DEDUÇÕES 1.385.807,54 177.241,35 0,00 177.241,35 1.563.048,89 3.2.1.0.00.00.00 D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 359.631,06 48.310,53 0,00 48.310,53 407.941,59 3.2.1.1.00.00.00 D APOSENTADORIA PROGRAMADA 75.530,42 10.346,55 0,00 10.346,55 85.876,97 3.2.1.1.01.00.00 32014 D APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO PROGRAMADA 75.530,42 10.346,55 0,00 10.346,55 85.876,97 3.2.1.2.00.00.00 D INVALIDEZ 103.503,70 22.012,47 0,00 22.012,47 125.516,17 3.2.1.2.01.00.00 32026 D APOSENTADORIA INVALIDEZ 103.503,70 22.012,47 0,00 22.012,47 125.516,17 3.2.1.3.00.00.00 D PENSÕES 158.175,64 12.235,32 0,00 12.235,32 170.410,96 3.2.1.3.01.00.00 32027 D PENSÕES OABPREVGO 158.175,64 12.235,32 0,00 12.235,32 170.410,96 3.2.1.5.00.00.00 D PROVISÕES 22.421,30 3.716,19 0,00 3.716,19 26.137,49 3.2.1.5.01.00.00 D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS 22.421,30 3.716,19 0,00 3.716,19 26.137,49 3.2.1.5.01.01.00 32021 D APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO 6.372,58 862,21 0,00 862,21 7.234,79 3.2.1.5.01.02.00 32022 D INVALIDEZ 8.625,34 1.834,37 0,00 1.834,37 10.459,71 3.2.1.5.01.03.00 32023 D PENSÕES 7.423,38 1.019,61 0,00 1.019,61 8.442,99 3.2.3.0.00.00.00 D INSTITUTOS 1.026.176,48 128.930,82 0,00 128.930,82 1.155.107,30 3.2.3.1.00.00.00 32017 D RESGATE 1.026.176,48 128.930,82 0,00 128.930,82 1.155.107,30 3.4.0.0.00.00.00 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 73.359,30 11.071,26 0,00 11.071,26 84.430,56 3.4.2.0.00.00.00 34032 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 73.359,30 11.071,26 0,00 11.071,26 84.430,56 3.5.0.0.00.00.00 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS 1.027.459,99 0,00 394.794,53-394.794,53 1.422.254,52 3.5.1.0.00.00.00 35035 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 2.166.756,32 0,00 394.794,53-394.794,53 2.561.550,85 3.5.2.0.00.00.00 35036 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 1.139.296,33 0,00 0,00 0,00 1.139.296,33 3.6.0.0.00.00.00 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 4.794.834,78 941.977,90 0,00 941.977,90 5.736.812,68 3.6.1.0.00.00.00 36030 D BENEFICIOS CONCEDIDOS 190.539,48 360.827,13 0,00 360.827,13 551.366,61 3.6.2.0.00.00.00 36031 D BENEFICIOS A CONCEDER 4.604.295,30 581.150,77 0,00 581.150,77 5.185.446,07 4.0.0.0.00.00.00 C GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 97.573,92 97.573,92 0,00 0,00 4.1.0.0.00.00.00 C RECEITAS 985.176,51 0,00 87.842,13-87.842,13 1.073.018,64 4.1.1.0.00.00.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 73.359,30 0,00 11.071,26-11.071,26 84.430,56
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 5 4.1.1.1.00.00.00 C CORRENTES 73.359,30 0,00 11.071,26-11.071,26 84.430,56 4.1.1.1.03.00.00 C PARTICIPANTES 73.359,30 0,00 11.071,26-11.071,26 84.430,56 4.1.1.1.03.01.00 41068 C PARTICIPANTES PGA 73.359,30 0,00 11.071,26-11.071,26 84.430,56 4.1.2.0.00.00.00 C INVESTIMENTOS 204.227,11 0,00 24.319,85-24.319,85 228.546,96 4.1.2.1.00.00.00 41004 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO 204.227,11 0,00 24.319,85-24.319,85 228.546,96 4.1.4.0.00.00.00 C DIRETAS 707.590,10 0,00 52.451,02-52.451,02 760.041,12 4.1.4.1.00.00.00 41089 C REPASSE MONGERAL TAXA ADM PGA 707.590,10 0,00 52.451,02-52.451,02 760.041,12 4.2.0.0.00.00.00 D DESPESAS 545.068,29 81.381,25 73,04 81.308,21 626.376,50 4.2.1.0.00.00.00 D GESTÃO PREVIDENCIAL 542.568,29 81.381,25 73,04 81.308,21 623.876,50 4.2.1.1.00.00.00 D DESPESAS COMUNS 542.568,29 81.381,25 73,04 81.308,21 623.876,50 4.2.1.1.01.00.00 D PESSOAL E ENCARGOS 194.886,42 29.148,60 73,04 29.075,56 223.961,98 4.2.1.1.01.03.00 D PESSOAL PRÓPRIO 194.886,42 29.148,60 73,04 29.075,56 223.961,98 4.2.1.1.01.03.01 42006 D SALÁRIOS 72.354,73 10.614,23 0,00 10.614,23 82.968,96 4.2.1.1.01.03.02 42007 D GRATIFICAÇÕES 4.107,74 0,00 0,00 0,00 4.107,74 4.2.1.1.01.03.03 42008 D FÉRIAS 18.630,80 2.620,75 0,00 2.620,75 21.251,55 4.2.1.1.01.03.04 42009 D 13º SALÁRIO 7.618,80 965,56 0,00 965,56 8.584,36 4.2.1.1.01.03.06 42011 D INSS 29.716,60 6.094,96 0,00 6.094,96 35.811,56 4.2.1.1.01.03.07 42012 D FGTS 29.385,61 1.136,03 0,00 1.136,03 30.521,64 4.2.1.1.01.03.08 42013 D AUXILIO ALIMENTAÇÃO 19.473,76 7.114,80 73,04 7.041,76 26.515,52 4.2.1.1.01.03.09 42014 D VALE TRANSPORTE 1.508,40 350,00 0,00 350,00 1.858,40 4.2.1.1.01.03.10 42015 D SEGUROS 897,66 252,27 0,00 252,27 1.149,93 4.2.1.1.01.03.11 42070 D OUTRAS DESPESAS PESSOAL PRÓPRIO 436,96 0,00 0,00 0,00 436,96 4.2.1.1.01.03.12 42096 D INDENIZAÇÕES 10.755,36 0,00 0,00 0,00 10.755,36 4.2.1.1.02.00.00 42016 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 1.547,24 0,00 0,00 0,00 1.547,24 4.2.1.1.03.00.00 42017 D VIAGENS E ESTADIAS 12.080,17 1.639,82 0,00 1.639,82 13.719,99 4.2.1.1.04.00.00 D SERVIÇOS DE TERCEIROS 143.579,59 29.805,40 0,00 29.805,40 173.384,99 4.2.1.1.04.01.00 D PESSOA FÍSICA 19.258,59 10.584,57 0,00 10.584,57 29.843,16 4.2.1.1.04.01.99 42024 D OUTRAS 19.258,59 10.584,57 0,00 10.584,57 29.843,16 4.2.1.1.04.02.00 D PESSOA JURÍDICA 124.321,00 19.220,83 0,00 19.220,83 143.541,83 4.2.1.1.04.02.01 42025 D CONSULTORIA ATUARIAL 24.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 28.000,00 4.2.1.1.04.02.02 42026 D CONSULTORIA CONTÁBIL 30.952,82 5.012,43 0,00 5.012,43 35.965,25 4.2.1.1.04.02.05 42029 D INFORMÁTICA 59.868,18 7.708,40 0,00 7.708,40 67.576,58 4.2.1.1.04.02.06 42030 D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 9.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 12.000,00 4.2.1.1.05.00.00 D DESPESAS GERAIS 185.344,20 19.901,85 0,00 19.901,85 205.246,05 4.2.1.1.05.03.00 42036 D CONSERTOS E REPAROS 1.150,00 150,00 0,00 150,00 1.300,00 4.2.1.1.05.04.00 42037 D JORNAIS E REVISTAS 1.026,30 0,00 0,00 0,00 1.026,30 4.2.1.1.05.05.00 42038 D TELEFONES 5.103,66 680,00 0,00 680,00 5.783,66
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 6 4.2.1.1.05.06.00 42039 D CORREIOS E ENCOMENDAS 7.511,61 601,20 0,00 601,20 8.112,81 4.2.1.1.05.07.00 42040 D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.355,47 568,69 0,00 568,69 3.924,16 4.2.1.1.05.09.00 42042 D MATERIAL DE INFORMÁTICA 218,00 275,00 0,00 275,00 493,00 4.2.1.1.05.11.00 42044 D JUROS E MULTAS 44,80 0,00 0,00 0,00 44,80 4.2.1.1.05.12.00 42045 D PIS E COFINS 47.694,48 4.533,80 0,00 4.533,80 52.228,28 4.2.1.1.05.13.00 42046 D ASSOCIAÇÕES 7.528,29 484,47 0,00 484,47 8.012,76 4.2.1.1.05.14.00 42047 D TARIFAS PÚBLICAS 111,57 0,00 0,00 0,00 111,57 4.2.1.1.05.15.00 42071 D SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY 3.602,60 453,00 0,00 453,00 4.055,60 4.2.1.1.05.16.00 42072 D SERVIÇOS DE CARTÓRIO 450,48 0,00 0,00 0,00 450,48 4.2.1.1.05.22.00 42078 D LANCHES E REFEIÇÕES 1.510,86 876,18 0,00 876,18 2.387,04 4.2.1.1.05.23.00 42079 D SEGUROS SEDE 48,36 0,00 0,00 0,00 48,36 4.2.1.1.05.24.00 42080 D MATERIAL DE USO DURADOURO 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 4.2.1.1.05.25.00 42081 D EVENTOS E PROMOÇÕES 15.029,55 2.255,00 0,00 2.255,00 17.284,55 4.2.1.1.05.26.00 42082 D MATERIAL GRAFICO 11.004,00 840,00 0,00 840,00 11.844,00 4.2.1.1.05.27.00 42084 D TARIFAS BANCARIAS 79.835,17 8.184,51 0,00 8.184,51 88.019,68 4.2.1.1.06.00.00 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 5.130,67 885,58 0,00 885,58 6.016,25 4.2.1.1.06.01.00 42048 D DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.152,89 337,77 0,00 337,77 2.490,66 4.2.1.1.06.02.00 42049 D DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 744,22 113,09 0,00 113,09 857,31 4.2.1.1.06.03.00 42050 D DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 2.233,56 434,72 0,00 434,72 2.668,28 4.2.2.0.00.00.00 D INVESTIMENTOS 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 4.2.2.1.00.00.00 D DESPESAS COMUNS 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 4.2.2.1.04.00.00 D SERVIÇO DE TERCEIROS 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 4.2.2.1.04.02.00 D PESSOA JURÍDICA 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 4.2.2.1.04.02.01 42063 D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 4.5.0.0.00.00.00 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS 40.528,02 0,00 9.658,75-9.658,75 50.186,77 4.5.1.0.00.00.00 45065 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 40.651,21 0,00 9.658,75-9.658,75 50.309,96 4.5.2.0.00.00.00 45066 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS -123,19 0,00 0,00 0,00-123,19 4.7.0.0.00.00.00 47067 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS -480.636,24 16.192,67 0,00-16.192,67-496.828,91 5.0.0.0.00.00.00 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 428.773,13 428.773,13 0,00 0,00 5.1.0.0.00.00.00 C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 2.707.425,01 0,00 428.773,13-428.773,13 3.136.198,14 5.1.4.0.00.00.00 C FUNDOS DE INVESTIMENTO 2.704.500,35 0,00 428.661,25-428.661,25 3.133.161,60 5.1.4.1.00.00.00 C FUNDOS 2.704.500,35 0,00 428.661,25-428.661,25 3.133.161,60 5.1.4.1.03.00.00 51012 C RENDA FIXA 2.400.183,15 0,00 391.672,58-391.672,58 2.791.855,73 5.1.4.1.04.00.00 51013 C AÇÕES 34.965,84 0,00 0,00 0,00 34.965,84 5.1.4.1.07.00.00 51016 C MULTIMERCADO 269.351,36 0,00 36.988,67-36.988,67 306.340,03 5.1.9.0.00.00.00 C OUTRAS 2.924,66 0,00 111,88-111,88 3.036,54 5.1.9.1.00.00.00 C OUTRAS 2.924,66 0,00 111,88-111,88 3.036,54
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 7 5.1.9.1.01.00.00 51044 C OUTRAS RELACIONADAS COM DISPONIVEL 2.924,66 0,00 111,88-111,88 3.036,54 5.2.0.0.00.00.00 D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 1.435.209,89 0,00 0,00 0,00 1.435.209,89 5.2.4.0.00.00.00 D FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.435.209,89 0,00 0,00 0,00 1.435.209,89 5.2.4.1.00.00.00 D FUNDOS 1.435.209,89 0,00 0,00 0,00 1.435.209,89 5.2.4.1.03.00.00 52029 D RENDA FIXA 287.761,13 0,00 0,00 0,00 287.761,13 5.2.4.1.04.00.00 52030 D AÇÕES 1.139.645,78 0,00 0,00 0,00 1.139.645,78 5.2.4.1.07.00.00 52033 D MULTIMERCADO 7.802,98 0,00 0,00 0,00 7.802,98 5.4.0.0.00.00.00 54040 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 204.227,11 24.319,85 0,00 24.319,85 228.546,96 5.8.0.0.00.00.00 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 1.067.988,01 404.453,28 0,00 404.453,28 1.472.441,29 5.8.1.0.00.00.00 58041 D APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS PREVIDENCI 1.027.459,99 394.794,53 0,00 394.794,53 1.422.254,52 5.8.2.0.00.00.00 58042 D APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM 40.528,02 9.658,75 0,00 9.658,75 50.186,77