Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 293.816,76791 Valor da unidade: 67,2258
Fundo Eurovida PPR 25% (2012) Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 72.552,04481 Valor da unidade: 61,3036 Fundo Eurovida PPR Activo Acções Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 34.687,60121 Valor da unidade: 64,3336
Fundo Eurovida PPR 30% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 133.073,67279 Valor da unidade: 61,1971 Fundo Eurovida PPR 26% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 129.211,25085 Valor da unidade: 58,3376
Fundo Eurovida PPR Activo Composição de carteira a 31-05-2011 Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur) VALOR DO FUNDO 12.934.795,38 0,00 160.714,06 18.463.044,66 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.188.257,63 0,00 111.274,88 7.941.060,25 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 3.195.700,00 0,00 53.097,59 3.023.398,66 1.1.1. Titulos de divida pública 300.000,00 0,00 0,00 284.845,00 1.1.1. Bilhetes Do Tesouro 0 17-02-2012 EUR 200.000,00 94,18 0,00 188.360,00 1.1.1. Bilhetes Do Tesouro 0 18-11-2011 EUR 100.000,00 96,49 0,00 96.485,00 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 250.000,00 0,00 6.544,85 199.952,35 1.1.2. Parpublica 4,191 15-10-2014 EUR 250.000,00 77,36 6.544,85 199.952,35 1.1.3. Obrigações diversas 2.645.700,00 0,00 46.552,74 2.538.601,31 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 200.000,00 79,03 3.736,99 161.802,99 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 12-12-2011 EUR 400.000,00 97,40 7.219,18 396.807,18 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 4,375 13-05-2013 EUR 250.000,00 90,63 537,91 227.100,41 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 4,625 28-06-2012 EUR 200.000,00 96,96 8.540,41 202.452,41 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 5,125 19-02-2014 EUR 30.000,00 89,49 425,45 27.270,95 1.1.3. Edp Finance Bv 3,25 16-03-2015 EUR 947.000,00 92,77 6.390,96 884.960,74 1.1.3. Edp Finance Bv 5,5 18-02-2014 EUR 100.000,00 101,14 1.536,99 102.678,99 1.1.3. Ren Redes Energeticas 6,375 10-12-2013 EUR 293.700,00 98,30 8.823,07 297.521,36 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 75.000,00 99,57 254,97 74.932,47 1.1.3. Unicredit Bank Ag 6,125 04-06-2012 EUR 150.000,00 102,66 9.086,81 163.073,81 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un 4.992.557,63 0,00 58.177,29 4.917.661,59 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 500.000,00 0,00 1.680,00 498.307,00 1.2.2. Fade 5,6 17-09-2018 EUR 200.000,00 99,03 337,53 198.403,53 1.2.2. Institut Credito Oficial 3,875 16-05-2013 EUR 200.000,00 99,57 0,00 199.142,00 1.2.2. Institut Credito Oficial 4,375 31-03-2014 EUR 100.000,00 99,42 1.342,47 100.761,47 1.2.3. Obrigações diversas 4.492.557,63 0,00 56.497,29 4.419.354,59 1.2.3. Aegon Nv 7 29-04-2012 EUR 200.000,00 104,11 1.224,04 209.450,04 1.2.3. Autoroutes Paris-Rhin-Rh 4,875 21-01-2019 EUR 100.000,00 100,32 146,92 100.465,92 1.2.3. Banco Bpi Sa 3 17-07-2012 EUR 200.000,00 95,44 5.227,40 196.097,40 1.2.3. Banco Finantia Intl Ltd Tx Var 28-07-2016 EUR 100.000,00 72,50 248,05 72.748,05 1.2.3. Bbva Rmbs Fta Tx Var 17-10-2050 EUR 75.157,63 80,17 204,65 60.459,27 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa Tx Var 22-01-2013 EUR 250.000,00 98,35 431,67 246.306,67 1.2.3. Bbva Sub Capital Unipers Tx Var 13-10-2020 EUR 30.000,00 83,28 64,44 25.047,54 1.2.3. Bestempo Sg 13-12-2018 EUR 250.000,00 77,55 0,00 193.875,00 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 4,625 19-04-2013 EUR 150.000,00 100,49 796,11 151.529,61 1.2.3. British Telecom Plc 6,125 11-07-2014 EUR 130.000,00 108,75 7.068,08 148.443,08 1.2.3. Caja Ahorros Guipuzcoa 5,125 08-04-2015 EUR 150.000,00 99,85 1.113,22 150.885,22 1.2.3. Cores 4 15-07-2013 EUR 300.000,00 97,92 10.520,55 304.283,55 1.2.3. Edp Finance Bv 4,25 12-06-2012 EUR 100.000,00 100,86 4.110,27 104.971,27 1.2.3. Eureko B.V. 7,375 16-06-2014 EUR 40.000,00 110,64 2.820,68 47.075,08 1.2.3. Gas Natural Capital 5,25 09-07-2014 EUR 190.000,00 103,67 8.909,18 205.889,78 1.2.3. Goldman Sachs Group Inc Tx Var 02-02-2015 EUR 300.000,00 95,84 428,17 287.948,17 1.2.3. Lafarge Sa 8,875 27-05-2014 EUR 160.000,00 112,65 155,19 180.396,79 1.2.3. Merrill Lynch & Co Tx Var 14-09-2018 EUR 300.000,00 86,11 1.121,25 259.442,25 1.2.3. Morgan Stanley 4,5 29-10-2014 EUR 50.000,00 101,74 1.319,18 52.187,68 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4,25 07-04-2014 EUR 500.000,00 100,10 3.135,25 503.640,25 1.2.3. Santander Intl Debt Sa Tx Var 05-04-2013 EUR 190.000,00 97,17 406,09 185.027,19 1.2.3. Santander Intl Debt Sa Tx Var 19-04-2013 EUR 100.000,00 99,56 324,57 99.885,57 1.2.3. Societe Gen Acceptance 0 19-10-2012 EUR 100.000,00 63,80 0,00 63.800,00 1.2.3. Swiss Re Treasury (Us) 6 18-05-2012 EUR 103.000,00 103,34 219,51 106.662,80 1.2.3. Swiss Re Treasury (Us) 7 19-05-2014 EUR 100.000,00 110,54 229,51 110.772,51 1.2.3. Telefonica Emisiones Sau 5,431 03-02-2014 EUR 225.000,00 105,30 3.917,02 240.830,77 1.2.3. Telefonica Europe Bv 5,125 14-02-2013 EUR 25.000,00 104,10 372,09 26.396,09 1.2.3. Unicredit Bank Ag 6 05-02-2014 EUR 4.400,00 103,79 81,73 4.648,67 1.2.3. Vivendi 7,75 23-01-2014 EUR 70.000,00 111,84 1.902,47 80.188,37 2. VALORES NÃO COTADOS 50.000,00 0,00 0,00 31.250,00 2.2. Valores mobiliários estrangeiros 50.000,00 0,00 0,00 31.250,00 2.2.3. Obrigações diversas 50.000,00 0,00 0,00 31.250,00 2.2.3. Societe Gen Acceptance Tx Var 28-04-2014 EUR 50.000,00 62,50 0,00 31.250,00 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 410.813,37 0,00 0,00 3.670.879,65 3.1. Fundos harmonizados 398.735,78 0,00 0,00 3.029.624,65 3.1. Aviva Investors Central European Property Fund EUR 337.567,33 0,84 0,00 283.556,56 3.1. DWS Invest Euro Equities-NC EUR 2.045,83 115,93 0,00 237.172,67 3.1. Dws Deutschland EUR 1.168,59 118,48 0,00 138.454,83 3.1. Dws Russia EUR 84,41 230,21 0,00 19.432,74 3.1. Eurovalor Bolsa Espanola Fi. EUR 1.199,07 267,43 0,00 320.669,57 3.1. Eurovalor Bolsa Europea Fi. EUR 7.865,16 52,31 0,00 411.407,69 3.1. Fidelity Fnds-Eeu Hi Yld-E EUR 7.487,83 27,88 0,00 208.760,76 3.1. Fidelity Fds-European Aggr-E EUR 19.323,67 12,68 0,00 245.024,14 3.1. Luso Carbon Fund Fei EUR 6,99 58.900,82 0,00 411.716,75 3.1. Pictet-US Equity Growth Selection-HR EUR EUR 2.628,50 86,47 0,00 227.286,24 3.1. Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportuni EUR 6.557,63 13,63 0,00 89.380,49 3.1. Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 2.454,15 94,83 0,00 232.727,04 3.1. Threadneedle Lux - Global High Yield EUR 10.346,61 19,72 0,00 204.035,17 3.2. Fundos não harmonizados 12.077,59 0,00 0,00 641.255,00 3.2. Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI EUR 85,00 144,86 0,00 12.313,51 3.2. Eurovalor Estados Unidos Fi. EUR 4.173,39 78,37 0,00 327.082,34 3.2. Eurovalor Rv Emergentes Global FI EUR 838,40 117,75 0,00 98.717,87 3.2. Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 6.980,80 29,10 0,00 203.141,28 4. IMOBILIÁRIO 242.724,38 0,00 0,00 2.791.014,18 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 242.724,38 0,00 0,00 2.791.014,18 4.2. Fundo Imosocial EUR 109.000,00 6,65 0,00 724.697,40 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 2.870,72 77,14 0,00 221.433,79 4.2. Grundbesitz - Global EUR 2.924,11 52,76 0,00 154.276,16 4.2. Iberia Fund EUR 5.754,21 3,30 0,00 19.011,32 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 587,54 55,66 0,00 32.702,34 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 115.757,14 11,58 0,00 1.340.155,12 4.2. Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 157,90 88,04 0,00 13.901,56 4.2. SEB Asian Property EUR 24,93 10.390,00 0,00 259.065,40 4.2. Vision Escritorios Fundo EUR 5.647,84 4,56 0,00 25.771,09 5. LIQUIDEZ 4.043.000,00 0,00 49.439,18 4.028.840,58 Número de unidades em circulação: 227.560,21709 Valor da unidade: 81,1347
Fundo Eurovida PPR BIZ Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 10.146,04856 Valor da unidade: 55,7626 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2015 Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 311.144,84401 Valor da unidade: 43,4419
Fundo Eurovida PPR Património Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 99.679,58396 Valor da unidade: 67,6129 Fundo Eurovida PPR Open Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 58.120,39728 Valor da unidade: 48,5630
Fundo Eurovida PPR Segurança Composição de carteira a 31-05-2011 Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur) VALOR DO FUNDO 16.559.263,13 0,00 112.714,14 21.038.727,44 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 11.441.950,00 0,00 64.580,40 11.174.298,51 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 6.232.500,00 0,00 31.127,31 6.022.984,06 1.1.1. Titulos de divida pública 2.300.000,00 0,00 0,00 2.196.265,00 1.1.1. Bilhetes Do Tesouro 0 17-02-2012 EUR 800.000,00 94,18 0,00 753.440,00 1.1.1. Bilhetes Do Tesouro 0 19-08-2011 EUR 500.000,00 98,99 0,00 494.925,00 1.1.1. Bilhetes Do Tesouro 0 20-01-2012 EUR 1.000.000,00 94,79 0,00 947.900,00 1.1.3. Obrigações diversas 3.932.500,00 0,00 31.127,31 3.826.719,06 1.1.3. Banco Comerc Portugues Tx Var 28-02-2013 EUR 300.000,00 86,47 0,00 259.419,00 1.1.3. Banco Espirito Santo Sa 3,75 19-01-2012 EUR 200.000,00 96,88 2.712,33 196.476,33 1.1.3. Caixa Eco Montepio Geral Tx Var 03-05-2012 EUR 1.000.000,00 95,32 1.271,67 954.471,67 1.1.3. Caixa Eco Montepio Geral Tx Var 19-09-2011 EUR 325.000,00 98,16 935,82 319.955,82 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 12-12-2011 EUR 1.300.000,00 97,40 23.462,33 1.289.623,33 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 807.500,00 99,57 2.745,16 806.772,91 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da Un 5.209.450,00 0,00 33.453,09 5.151.314,45 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 650.000,00 0,00 3.108,41 649.415,91 1.2.2. Institut Credito Oficial 3,875 16-05-2013 EUR 300.000,00 99,57 0,00 298.713,00 1.2.2. Institut Credito Oficial 4,375 31-03-2014 EUR 150.000,00 99,42 2.013,70 151.142,20 1.2.2. Institut Credito Oficial Tx Var 25-03-2014 EUR 200.000,00 99,23 1.094,71 199.560,71 1.2.3. Obrigações diversas 4.559.450,00 0,00 30.344,68 4.501.898,54 1.2.3. Aegon Nv 7 29-04-2012 EUR 540.000,00 104,11 3.304,92 565.515,12 1.2.3. Allied Irish Banks Plc 3,25 04-02-2013 EUR 250.000,00 85,20 2.582,19 215.582,19 1.2.3. Banco De Valencia SA Tx Var 23-02-2012 EUR 250.000,00 95,13 90,78 237.903,28 1.2.3. Banco Finantia Intl Ltd Tx Var 28-07-2016 EUR 40.000,00 72,50 99,22 29.099,22 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa Tx Var 22-01-2013 EUR 250.000,00 98,35 431,67 246.306,67 1.2.3. Bbva Sub Capital Unipers Tx Var 13-10-2020 EUR 32.500,00 83,28 69,81 27.134,84 1.2.3. Bbva Sub Capital Unipers Tx Var 24-10-2016 EUR 400.000,00 98,06 644,00 392.884,00 1.2.3. Celulose Do Caima Sgps Tx Var 30-08-2011 EUR 450.000,00 99,10 3.531,65 449.481,65 1.2.3. Eirles Four Limited 4 5,85 18-05-2013 EUR 55.000,00 90,44 107,25 49.849,25 1.2.3. Gas Natural Capital 5,25 09-07-2014 EUR 150.000,00 103,67 7.033,56 162.544,56 1.2.3. Lloyds Tsb Bank Plc 3,25 26-11-2012 EUR 500.000,00 100,79 8.280,82 512.235,82 1.2.3. Morgan Stanley Tx Var 01-03-2013 EUR 500.000,00 98,77 1.797,25 495.657,25 1.2.3. Royal Bk Of Scotland Plc Tx Var 16-11-2015 EUR 46.650,00 89,28 37,36 41.685,08 1.2.3. Santander Consumer Fin Tx Var 28-09-2016 EUR 150.300,00 97,12 413,36 146.386,22 1.2.3. Santander Intl Debt Sa Tx Var 05-04-2013 EUR 595.000,00 97,17 1.271,71 579.427,26 1.2.3. Santander Intl Debt Sa Tx Var 19-04-2013 EUR 200.000,00 99,56 649,13 199.771,13 1.2.3. Societe Generale Sfh 3,25 06-06-2016 EUR 150.000,00 100,29 0,00 150.435,00 2. VALORES NÃO COTADOS 200.000,00 0,00 1.421,90 200.841,90 2.1. Valores mobiliários nacionais 200.000,00 0,00 1.421,90 200.841,90 2.1.3. Obrigações diversas 200.000,00 0,00 1.421,90 200.841,90 2.1.3. Modelo Continente Sgps Tx Var 02-08-2012 EUR 200.000,00 99,71 1.421,90 200.841,90 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 5.596,21 0,00 0,00 756.499,05 3.1. Fundos harmonizados 5.596,21 0,00 0,00 756.499,05 3.1. Eurovalor Ahorro Euro EUR 172,55 1.756,58 0,00 303.105,91 3.1. Eurovalor Patrimonio Fi EUR 3.658,97 82,48 0,00 301.789,51 3.1. Eurovalor Renta Fija Corto Fi. EUR 1.764,68 85,91 0,00 151.603,63 4. IMOBILIÁRIO 421.716,91 0,00 929,67 4.362.320,07 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 421.713,91 0,00 0,00 4.250.053,73 4.2. Fundo Imosocial EUR 153.500,00 6,65 0,00 1.020.560,10 4.2. Grundbesitz - Global EUR 4.642,43 52,76 0,00 244.934,75 4.2. Iberia Fund EUR 13.226,98 3,30 0,00 43.700,62 4.2. Imopromoção EUR 123,50 984,03 0,00 121.527,68 4.2. Logistica E Distribuição EUR 15.000,00 6,41 0,00 96.106,50 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 235.221,00 11,58 0,00 2.723.224,08 4.3. Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 3,00 0,00 929,67 112.266,34 4.3. Ea José Cerca EUR 1,00 3.000.000,00 860,42 30.860,42 4.3. Eh António Viana E EUR 1,00 5.845.181,00 36,93 58.488,74 4.3. Eh José Carlos Ferrão E EUR 1,00 2.288.486,00 32,32 22.917,18 5. LIQUIDEZ 4.490.000,00 0,00 45.782,17 4.544.767,91 Número de unidades em circulação: 262.086,98435 Valor da unidade: 80,2738
Fundo Eurovida PPR Valor Real Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 10.777,31375 Valor da unidade: 80,0718 Fundo Eurovida PPR Aforro Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 350.437,58951 Valor da unidade: 55,1563