Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29 1 405 635.29 PORTB 0 01/20/12 1 710 000.00 0.95 0.95 1 628 567.64 PORTB 0 03/23/12 1 300 000.00 0.93 0.93 1 210 612.00 1.1.3. Obrigações Diversas Banif Float 12/15 115.00 580.00 580.00 487.22 4 244 814.93 67 187.22 BCPPL 3.625 01/12 10.00 48 210.00 48 210.00 6 554.79 488 654.79 BCPPL 3.75% 06/11 5.00 49 897.00 49 897.00 8 938.36 258 423.36 BESPL 3.75% 01/12 8.00 47 786.50 47 786.50 5 424.66 387 716.66 1.1.4. Acções BANIF -No 198 156.00 0.75 0.75 1 201 982.03 149 409.62 1.1.6. Unidades Participação de fundos Inv.Fech Banif Imogest 104 696.00 38.02 38.02 277 810.84 4 258 269.00 NEW ENERGY FUND 6.00 41 532.80 41 532.80 8 007.75 257 204.55 NORFIN FEI IBERIA 13 964.00 3.31 3.31 46 240.39 4 561 713.94 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública SPGB 3.25 04/16 1 350.00 941.26 941.26 2 653.63 10 157 920.52 1 273 354.63 1.2.3. Obrigações Diversas KION 2006-1 C 4.30 2 943.21 2 943.21 67.45 12 723.27 ALFARU Float 03/12 110.00 189.00 189.00 144.60 20 934.60 PROMISE XXS6-1 D 1.16 22 692.91 22 692.91 38.11 26 361.89 LTR 6 C 1.00 31 770.00 31 770.00 16.87 31 786.87 1.2.4. Acções LVMH new 1 648.00 120.90 120.90 91 806.63 199 243.20 Danone Group DAX EX 5 403.00 66.97 66.97 361 838.91 1.2.6. Unidades Participação de fundos Inv.Fech PREFF-PAN EURO R EST 3 546.64 82.91 82.91 561 082.11 294 051.92 AVIVA CENT EUROP FUN 238 500.56 0.81 0.81 193 185.45 PRADERA EUR RETAIL 2 28 319.46 5.39 5.39 152 641.91 GREFF- EURO R EST C 2 634.86 73.88 73.88 194 666.10 PRAX III 1 100.00 220.70 220.70 242 770.00 1 077 315.38 1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE 1.3.3. Obrigações Diversas BCP Finance 02/12 19.71 47 250.00 47 250.00 1 053.72 3 003 558.75 932 162.22 GPBM 2006-1 A 43.00 343.04 343.04 6.74 14 757.51 Mille 1 1 0.55 477 000.00 477 000.00 956.83 264 260.83 EATON 2007-10X A1 140.00 982.41 982.41 51.30 137 588.15 1 348 768.71 2. Valores Não Cotados 2.1. Valores Mobiliários Nacionais 2.1.3. Obrigações Diversas CompªSeg Açore 17/12 154.00 1 000.00 1 000.00 1 732.11 14 510 247.98 155 732.11 2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros 2.2.6. Unidades Participação de fundos Inv.Fech The Fine Art Fund FP 1 290.52 89.24 62.04 80 057.81 JPM Greater China 33 301 028.00 0.01 0.01 231 225.12 311 282.93
Pág. 2 de 3 467 015.04 3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo 3.1. Fundos Harmonizados B.Euro Accoes 542 776.00 1.86 1.86 85 161.55 1 094 942.02 B.Euro Corporates 705 923.00 4.32 4.32 278 839.59 3 331 038.87 Banif Euro Crédito 133 034.00 5.15 5.15 9 033.01 694 104.90 Banif Euro Financeir 333 251.00 5.09 5.09 23 960.75 1 720 075.04 Banif Iberia 74 090.00 5.16 5.16 4 563.94 387 001.70 Lyxor ETF St50 Lev2x 25 050.00 16.53 16.53 413 951.25 ETF - Euro Stoxx 50 449.00 29.45 29.45 13 223.05 Schroder Emerg Mkt 82 148.32 12.66 8.80 722 973.74 Schroder Conv Bond 4 611.94 107.66 107.66 496 521.46 DWS Euro Corp High 3 689.47 33.68 33.68 124 261.18 WESTAM-EU HIGH YIE B 6 975.11 18.71 18.71 130 504.31 PICTET EUR HIGH YIEL 761.56 175.57 175.57 133 707.69 PICTET EMERGING MKTS 1 779.17 586.99 408.06 726 002.53 PICTET CONV. BONDS 353.41 103.31 103.31 36 510.70 PICTET Latin America 2 506.52 101.50 101.50 254 411.47 FRANKLIN MUTUAL BEAC 14 838.66 25.73 17.89 265 414.51 F&C GL CONVERT BOND 32 970.61 15.12 15.12 498 515.64 Allianz RCM US Eq EU 4 693.25 111.63 111.63 523 907.83 3.2. Fundos Não Harmonizados Banif Ásia 58 289.00 4.26 4.26 6 685.75 11 567 067.90 255 247.53 Banif Brasil 57 049.00 4.50 4.50 8 215.06 264 815.76 Global Real Estate 2 435.00 114.00 114.00 277 593.41 OPUS Cred SP1 Nov08 72.30 109.69 109.69 7 929.95 OPUS Cred SP2 Dec08 256.90 65.51 65.51 16 830.26 OPUS SPV B1 Shares 246.54 65.56 65.56 16 162.53 BELM RX SPC FI SEP08 207.79 43.51 30.25 6 284.86 BELM RX SPC FI DEC08 777.38 90.09 62.63 48 685.56 DB GLOB MAST U 13-07 942.41 126.65 126.65 119 357.84 1 012 907.70 4. Imobiliário 4.1. Terrenos e Edifícios Albarraque F"A" 1.00 2 600 000.00 2 600 000.00 12 579 975.60 2 600 000.00 Armazém CB 1.00 808 312.91 808 312.91 808 312.91 Armazém CB OP 1.00 308 358.33 308 358.33 308 358.33 R.ENGºFRED ULRICH X 1.00 139 215.00 139 215.00 139 215.00 R.ENGºFRED ULRICH Y 1.00 101 400.00 101 400.00 101 400.00 R.ENGºFRED ULRICH Z 1.00 139 215.00 139 215.00 139 215.00 R.ENGºFRED ULRICH AA 1.00 101 400.00 101 400.00 101 400.00 R.ENGºFRED ULRICH AB 1.00 135 090.00 135 090.00 135 090.00 R.ENGºFRED ULRICH AC 1.00 106 980.00 106 980.00 106 980.00 5. Liquidez 5.1. A Vista 5.1.2. Depósitos à Ordem 4 439 971.24 Depositos a Ordem 1 366 911.87 5.2. A Prazo 5.2.1. Depósitos e Outros Equipados DP 4.90% 22/06/2011 21 705.42 1 366 911.87 897 905.42 DP 5.10% 26/09/2011 1 212.10 63 212.10 DP 4.875% 26/09/2011 10 161.67 1 130 161.67 DP 5.8% 11/11/11 4 617.44 1 437 617.44 3 528 896.63 9. Outros Valores a Regularizar 4 895 808.50
9.1. Devedores e Credores Pág. 3 de 3 Outros -1 350 887.38-1 350 887.38 PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7. Operações com produtos derivados 7.1. Em Mercado Regulamentado 7.1.1. Futuros DJ EurStoxx 50 Jun11 33.00 S&P500 EMINI Jun11 9.00 7.2. Fora de Mercados Regulamentados 7.2.1. Forwards FWR EUR/USD 25-05 24 500.62 TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA 35 566 631.60 Unidades de Participação em circulação: Valor Unitário de Unidades de Participação: 5 721 055.95 6.22
Fundo: BANIF PREVIDENCIA PRIVADA PPR Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 200 000.00 0.01 0.01 95.89 2 008.05 PORTB 0 01/20/12 6 300.00 0.95 0.95 5 999.99 PORTB 0 03/23/12 4 300.00 0.93 0.93 4 004.33 1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 3.625 01/12 0.04 48 210.00 48 210.00 26.22 12 012.37 1 954.62 BCPPL 3.75% 06/11 0.01 49 897.00 49 897.00 17.88 516.85 1.1.4. Acções BANIF -No 984.00 0.75 0.75 2 471.47 741.94 1.1.6. Unidades Participação de fundos Inv.Fech Banif Imogest 284.00 38.02 38.02 753.59 11 551.04 NORFIN FEI IBERIA 179.00 3.31 3.31 592.74 12 143.78 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BTNS 3.75% 01/13 5 000.00 1.03 1.03 27 369.56 5 170.55 SPGB 3.25 04/16 4.50 941.26 941.26 7.71 4 243.38 1.2.3. Obrigações Diversas KION 2006-1 C 0.10 2 943.20 2 943.20 1.57 9 413.93 295.89 ALFARU Float 03/12 1.00 189.00 189.00 1.31 190.31 PROMISE XXS6-1 D 0.02 22 693.00 22 693.00 0.66 454.52 1.2.4. Acções LVMH new 5.00 120.90 120.90 940.72 604.50 Danone Group ETF S&P 500 84.00 9.27 9.27 778.68 1.2.6. Unidades Participação de fundos Inv.Fech PREFF-PAN EURO R EST 16.20 82.91 82.91 1 383.18 1 343.14 AVIVA CENT EUROP FUN 3 665.35 0.81 0.81 2 968.93 PRADERA EUR RETAIL 2 411.06 5.39 5.39 2 215.62 PRAX III 14.00 220.70 220.70 3 089.80 9 617.49 1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE 1.3.3. Obrigações Diversas BCP Finance 02/12 0.07 47 250.00 47 250.00 3.53 21 355.32 3 122.03 GPBM 2006-1 A 1.00 343.04 343.04 0.16 343.20 Mille 1 1 0.01 477 000.00 477 000.00 10.40 2 872.40 EATON 2007-10X A1 2.00 982.41 982.41 0.73 1 965.54 8 303.17 2. Valores Não Cotados 2.2. Valores Mobiliários Estrangeiros 2.2.6. Unidades Participação de fundos Inv.Fech JPM Greater China 221 742.00 0.01 0.01 57 028.05 1 539.66 3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo 3.1. Fundos Harmonizados B.Euro Accoes 1 828.00 1.86 1.86 286.81 3 687.62 B.Euro Corporates 2 553.00 4.32 4.32 1 008.44 12 046.85 Banif Euro Crédito 476.00 5.15 5.15 32.32 2 483.53 Banif Euro Financeir 1 260.00 5.09 5.09 90.59 6 503.49 Banif Iberia 256.00 5.16 5.16 15.77 1 337.19 Lyxor ETF St50 Lev2x 191.00 16.53 16.53 3 156.28
Fundo: BANIF PREVIDENCIA PRIVADA PPR Pág. 2 de 2 Schroder Emerg Mkt 280.59 12.66 8.80 2 469.43 Schroder Conv Bond 15.44 107.66 107.66 1 662.27 DWS Euro Corp High 11.81 33.68 33.68 397.73 WESTAM-EU HIGH YIE B 22.32 18.71 18.71 417.61 PICTET EUR HIGH YIEL 2.44 175.57 175.57 428.30 PICTET EMERGING MKTS 6.17 586.99 408.06 2 516.65 PICTET F CORP BONDS 0.00 150.00 150.00 0.03 PICTET CONV. BONDS 1.21 103.31 103.31 124.71 PICTET Latin America 12.86 101.50 101.50 1 304.96 FRANKLIN MUTUAL BEAC 41.66 25.73 17.89 745.21 F&C GL CONVERT BOND 110.44 15.12 15.12 1 669.85 Allianz RCM US Eq EU 16.28 111.63 111.63 1 816.78 3.2. Fundos Não Harmonizados OPUS Cred SP1 Nov08 0.89 109.69 109.69 42 768.49 97.81 OPUS Cred SP2 Dec08 3.17 65.51 65.51 207.59 OPUS SPV B1 Shares 3.04 65.56 65.56 199.36 BELM RX SPC FI SEP08 2.36 43.51 30.25 71.34 BELM RX SPC FI DEC08 12.13 90.09 62.63 759.59 DB GLOB MAST U 13-07 3.98 126.65 126.65 504.05 1 839.74 5. Liquidez 5.1. A Vista 5.1.2. Depósitos à Ordem 44 608.23 Depositos a Ordem 8 926.45 5.2. A Prazo 5.2.1. Depósitos e Outros Equipados 8 926.45 DP 4.875% 26/09/2011 81.66 9 081.66 DP 5.8% 11/11/11 7.89 2 457.89 11 539.55 20 466.00 9. Outros Valores a Regularizar 9.1. Devedores e Credores Outros -4 756.23-4 756.23 PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7. Operações com produtos derivados 7.2. Fora de Mercados Regulamentados 7.2.1. Forwards FWR EUR/USD 25-05 109.72 TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA 118 995.43 Unidades de Participação em circulação: Valor Unitário de Unidades de Participação: 12 326.15 9.65