Manual de Novos Lançamentos para Fisco Contábil

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1 1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Evolução dos controles contábeis e fiscais para as Empresas. 1.2 ÍNDICE 1 Visão Geral Motivação Índice Introdução Movimento Fiscal de Itens e Serviços Movimento Fiscal de Conhecimento Referências INTRODUÇÃO A possibilidade de utilizar o formato de inclusão de Notas Fiscais de Itens amplamente utilizados no módulo de Gestão Administrativa foi ampliada para o módulo de, permitindo aos que utilizam comumente a área desfrutar dos benefícios deste formato de lançamento. Com o Advento do SPED o intuito de documentar a prestação de serviços de transportes, deve ser garantido pela continuação do processo, portanto é de conhecimento comum que o CT-e vai a algum momento ser imprescindível em movimentações de transportes. Por conseguinte, o lançamento de Conhecimento de Transporte foi igualmente inserido no módulo de. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

2 1.4 MOVIMENTO FISCAL DE ITENS E SERVIÇOS Uma funcionalidade amplamente utilizada no módulo de Gestão Administrativa, para lançamentos de Notas Fiscais de Entrada e Saída, agora disponibilizado no módulo de, para utilizá-la acesse pelo menu destacado na Figura 1. Figura 1 Menu para Movimento de Documentos Fiscais. A tela de consulta pode auxiliar em buscas precisas conforme as indicações dos filtros proporcionados. Podem ser localizadas notas dos tipos Entradas e Saídas separadamente e em conjunto, podem ser encontradas notas utilizando o número da nota ou o próprio cliente para o qual a nota foi emitida. A busca também pode ser realizada por período, considerando a emissão e o movimento. Além disso, ponderar a situação da nota pode ser uma boa alternativa, Figura 2. Figura 2 Tela de Consulta Movimento de Itens. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

3 A aba Seleção ainda origina inúmeros filtros que permitem melhor precisão nas buscas, Figura 3. Figura 3 Aba Seleção. A inclusão de um documento Fiscal é simples e intuitivo. Na aba Dados do Documento incluir as informações próprias da nota, tais como, número, série, modelo da nota, cliente, C.F.O.P., caso existir uma NF-e a nota pode ser importada utilizado o arquivo XML. Na lateral direita acrescentar as informações dos valores referentes à movimentação, Figura 4. Os lançamentos podem ser pré-configurados através do cadastro de situações. Figura 4 Tela para inclusão dos dados do Movimento. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

4 Os itens do respectivo Movimento devem ser incluídos por meio da aba Movto Itens, Figura 5. Figura 5 Tela para inclusão de itens. Os serviços do respectivo Movimento devem ser incluídos por meio da aba Serviços, Figura 6. Para as diversas inclusões utilizar o ícone. Figura 6 Inclusão de Serviço. Para concluir a movimentação utilizar o botão e para acessar as informações Fiscais, Figura 7, utilize o botão. Figura 7 Acesso para as informações Fiscais. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

5 A Figura 8 mostra a composição da Contabilidade por meio do Movimento Fiscal. Figura 8 Contabilidade do Movimento Fiscal. 1.5 MOVIMENTO FISCAL DE CONHECIMENTO Uma funcionalidade amplamente utilizada no módulo de Transportes, para lançamentos de Conhecimentos de Transportes, atualmente disponível no módulo de, para utilizá-la acesse pelo menu destacado na Figura 9. Figura 9 Menu para Movimento de Conhecimentos. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

6 Conforme as indicações dos filtros ajustados na tela de consulta as buscas podem ser mais rápidas e precisas. Podem ser localizados Ct-e s ou Faturas de Conhecimento de Transporte separadamente e em conjunto, podem ser encontrados utilizando o Remetente, pelo período do Movimento, pela situação Financeira do documento ou pela situação do retorno do CT-e, na aba Filtros CT-e. A busca também pode ser realizada por período, Figura 10. Figura 10 Tela de Consulta de Conhecimentos. O número do Conhecimento ou o Destinatário, Pagador, Transportador ou o próprio Motorista são filtros convenientes conforme a necessidade do usuário do sistema. Além disso, ponderar a situação da nota pode ser uma boa alternativa, a Figura 11 mostra os possíveis filtros para uso em Conhecimentos. Figura 11 Aba de Filtros para Conhecimento. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

7 O lançamento de Conhecimento deve ser feito da maneira mais completa possível, as informações são utilizadas na geração dos Livros Fiscais, portanto devem estar corretas e completas, A Figura 12 mostra a tela com os campos principais de identificação do Conhecimento. Figura 12 Tela principal de inclusão de Conhecimento. Na aba Valores Conhecimento devem ser incluídos todos os valores fiscais, cobrança, tarifa, valores de pedágio e seguro, quantidades, as incidências dos impostos relativos ao Conhecimento, Figura 13. Figura 13 Tela de inclusão de valores do Conhecimento. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

8 Para fins de controles tributários e operacionais as informações relativas ao responsável pelo frete - Motorista devem ser incluídas conforme os procedimentos adotados pela Transportadora usuária do Sistema, Figura 14. Figura 14 Tela para lançar as informações do responsável pelo frete. Ainda existe a possibilidade de incluir observações relativas ao Conhecimento lançado, para isto utilizar a aba Observações destaque da Figura 15. Figura 15 Observações para Conhecimento. A respectiva nota fiscal da carga do Frete deve ser vinculada ao Conhecimento para tanto utilizar a aba Notas Fiscais. Adicionar utilizando o ícone, Figura 16. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

9 Figura 16 Inclusão de Notas Fiscais para o Conhecimento. Caso a nota fiscal da carga for uma NF-e incluir a Chave da Nota no respectivo campo, observe os campos disponíveis e suas disposições na Figura 17. Figura 17 Tela de inclusão de Nota Fiscal da Carga. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

10 2. REFERÊNCIAS ENCAT Manual de Orientações do Contribuinte - Padrões Técnicos de Comunicação. Manual de Orientações Contribuinte. Versão 1.0.4ª. Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Informática (42) suporte@teorema.inf.br Nota de copyright Copyright 2012 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)