Validação de Documentos Referenciados e Importação de Nota de Entrada por XML de CTe

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Maria das Graças Caldas de Sintra
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1 Validação de Documentos Referenciados e Importação de Nota de Entrada por XML de CTe Foi ajustado o programa de importação de XML de CTe para importar corretamente os documentos referenciados de CTe. 1 Parâmetros de Nota de Entrada Foi criado o grupo Nota Fiscal X CTe no cadastro de Parâmetros de Nota de Entrada para definir as validações no Fechamento de Nota de Entrada nos casos de documentos referenciados, onde as validações vão respeitar as parametrizações Doc. Referenciado e Valor Combinado. Nos casos de Doc. Referenciado, se estiver marcada a opção Advertência ou Obrigatório irá gerar inconsistência caso não seja referenciado nenhum documento. É necessário utilizar uma categoria configurada para informar documentos referenciados.

1 Parâmetros de Nota de Entrada Foi criado o grupo Nota Fiscal X CTe no cadastro de Parâmetros de Nota de Entrada para definir as validações no Fechamento de Nota de Entrada nos casos de

2 Nos casos de Valor Combinado, se estiver marcada a opção Advertência ou Obrigatório irá gerar inconsistência ao comparar o valor do CTe gerado com o valor de frete combinado nos documentos: Romaneio quando relacionada Nota de Saída, Ordem de Compra de Suprimentos quando relacionada Nota de Entrada e Recebimento de Gado quando informado Recebimento. É necessário utilizar uma categoria configurada para informar documentos referenciados. 2 Programa de Importação de Nota Entrada por XML de CTe Foi ajustado o programa de Importação de Nota Entrada por XML de CTe para importar também os documentos referenciados e os exibirá na grid de Documentos Referenciados. Caso o XML importado tenha em seus documentos referenciados a Chave de acesso, o sistema irá verificar se existe esta nota na base de dados e identificando se trata-se de uma Nota de Entrada ou uma Nota de Saída. Caso o XML importado tenha em seus documentos referenciados nota papel modelo 01 ou 04 (nota fiscal produtor), o sistema irá verificar se existe esta nota de recebimento de gado e nota de entrada. Nos casos onde estas notas não forem encontradas no sistema então não serão exibidas todas as informações na grid de documentos referenciados da tela de importação, já que não será possível identificá-las. 2

É necessário utilizar uma categoria configurada para informar documentos referenciados.

3 3 Parametrização na Categoria de Nota Entrada Foi adicionado o parâmetro "Alterar Documentos Referenciados" ao cadastro de Categoria de Nota Entrada e que somente ficará visível quando a categoria tiver o parâmetro "Exige Documentos Referenciados" marcado. Este parâmetro vai definir se será possível manipular os documentos referenciados quando utilizar esta categoria no programa de nota entrada. 3

categoria tiver o parâmetro "Exige Documentos Referenciados" marcado.

4 4 Documentos Referenciados na Nota de Entrada Quando categoria utilizada Exigir Documentos Referenciados e o parâmetro "Alterar Documentos Referenciados" estiver desmarcado, no programa de nota entrada os botões de incluir, editar e excluir dos documentos referenciados ficarão desabilitados. 4

Referenciados" estiver desmarcado, no programa de nota entrada os botões

5 5 Nota Entrada Suprimentos Foi incluído no Sistema validação dos documentos relacionados e dos valores de Frete negociado conforme o tipo de documento relacionado na Nota Entrada. Primeiro é necessário informar na Nota de Entrada uma Categoria de Entrada parametrizada para Relacionar Documentos (Exige documentos relacionados). Essa parametrização permitirá relacionar documentos na Nota de Entrada. O sistema irá validar os documentos relacionados na Nota de Entrada e os valores de frete negociado conforme parametrização dos Parâmetros de Nota de Entrada no Grupo "Nota Fiscal x CTe" onde a validação dos dados será do tipo obrigatória, advertência ou ignorar. 5

Essa parametrização permitirá relacionar documentos na Nota de Entrada.

6 Para documentos relacionados na Nota de Entrada do tipo "Recebimento de Gado" a validação do valor de frete negociado será realizada em cima do valor do Frete informado no cadastro de Recebimento de Gado. O valor do frete informado no Recebimento de Gado deverá ser igual ao valor da Nota de Entrada. Também será validado se o campo recebimento foi informado no cadastro do Documento Referenciado da Nota de Entrada. 6

O valor do frete informado no Recebimento de Gado deverá ser igual ao valor da Nota de Entrada.

7 Para documentos relacionados na Nota de Entrada do tipo "Nota Entrada" a validação do valor do frete será realizada em cima do valor do Frete informado na Ordem de Compra. O valor do frete informado na Ordem de Compra deverá ser igual ao valor da Nota de Entrada. A Nota de Entrada poderá conter documentos de Ordens de Compra diferentes, a mesma Ordem de Compra também poderá estar relacionada em mais de uma Nota de Entrada e o total da soma dos valores das Notas de Entrada será validado com o valor do frete das Ordens de Compra. 7

A Nota de Entrada poderá conter documentos de Ordens de Compra diferentes, a mesma Ordem de Compra também poderá estar relacionada em

8 Para documentos relacionados na Nota de Entrada do tipo "Nota Saída" a validação será realizada em cima do valor do Frete informado no Romaneio. O valor do frete do Romaneio deverá ser igual ao valor da Nota de Entrada. Para documentos do tipo Nota Saída o sistema também irá validar se todas as Notas de Saída contidas no Romaneio forma informadas na Nota de Entrada conforme parametrizado no parâmetro Doc. Referenciado no Parâmetro Nota de Entrada. 8

Para documentos do tipo Nota Saída o sistema também irá validar se todas as Notas de Saída contidas no Romaneio

9 Quando o documento proveniente de importação de nota de entrada por XML de CTe não for encontrado no sistema (NFP, NFe) ele será listado em vermelho como "Inconsistência".

10 6 Documentos Referenciados Recebimento Foi incluída a aba de Documentos Referenciados para informar as notas fiscais de produtor rural vinculadas ao recebimento de gado. Quando importadas pelo programa de importação, estes documentos devem ser vinculados ao Recebimento de gado.

rural vinculadas ao recebimento de gado.

11 Projeto CT-e Planejamento de Frete Planejamento de Frete é uma Expedição Teórica para poder informar a transportadora. Para este procedimento foram criadas as Telas de Características de Transportador, Previsão de Frete, Veículos Disponíveis e impressão Relação de Controle de Transporte. 1 Características do Transportador Foi criada a tela de Característica do Transportador onde será possível informar uma Transportadora e vincular os veículos e os motoristas que prestam serviço a esta Transportadora. DLL: transp Comando : Ex_F_CaracteristicaTransportador

2 Previsão de Frete Foi criado no Sistema a Tela de Previsão de Frete onde será possível visualizar os Romaneios Pendentes, Faturados e Cancelados de um determinado período.

Aos Romaneios pendentes é possível informar uma transportadora, um motorista e um veiculo os quais já foram previamente informados na Tela de Característica de Transporte DLL: transp

12 2 Previsão de Frete Foi criado no Sistema a Tela de Previsão de Frete onde será possível visualizar os Romaneios Pendentes, Faturados e Cancelados de um determinado período. É possível visualizar todos os pedidos que fazem parte do Romaneio selecionado. Aos Romaneios pendentes é possível informar uma transportadora, um motorista e um veiculo os quais já foram previamente informados na Tela de Característica de Transporte DLL: transp Comando : Ex_F_PrevisaoFreteVenda É possível visualizar os veículos disponíveis e gravar este veiculo no Romaneio Pendente utilizando o função arrastar e soltar. Ao selecionar um Veiculo Disponível será possível visualizar sua ultima viagem realizada e os pedidos que fizeram parte do Romaneio desta ultima viagem. 12

14 3 Impressão da Relação de Controle de Transporte Impressão dos dados dos Romaneios da Tela de Previsão de Frete. Na impressão será informados os dados: Número Romaneio, Transportadora, Motorista, Data e Hora de Saída, Data e Hora do Retorno, Tipo, Código e Placa do Veiculo e o Setor de Entrega. Quando não houver informação a apresentar nos campos Data e Hora de Saída e Data e Hora do Retorno os campos ficaram apenas formatados para que possam ser informados manualmente.

do Retorno, Tipo, Código e Placa do Veiculo e o Setor de Entrega.

15 Identificar no histórico do Lançamento Contábil do Título de Conversão os documentos de origem Foi ajustado o programa de contabilidade para que ao processar a Contabilidade seja identificado no Histórico do Lançamento Contábil do Título de Conversão os documentos que o originaram. Podendo ser identificado no histórico o Romaneio ou a Nota de Entrada ou Titulo a Pagar de origem dependendo da forma como estiver parametrizado no Sistema. 1 Lançamento Contábil Foi criado o Parâmetro Contábil p$_forma_historico_tititulo_pagar_conversao que irá determinar qual a origem será informada no histórico do Lançamento Contábil (P = Padrão (títulos pagar), N = Nota de Entrada e Número Título e R = Romaneio). Após processar a contabilidade o histórico contábil do Titulo de Conversão recebera os documentos de origem conforme a parametrização informada. 15

Podendo ser identificado no histórico o Romaneio ou a Nota de Entrada ou Titulo a Pagar de origem dependendo da forma como estiver parametrizado no Sistema.

16 Enviar pelo edoc com a relação de Chave de Acesso para a Transportadora gerar CTe Foram criadas as funcionalidades de envio de para a transportadora constando informações das nfes transportadas. Também foi criada a opção de exportação dos dados da grid do edoc para Excel. 1 Detalhes Transportadora Na tela de Detalhes da Transportadora, foi criada uma parametrização para saber se dispara o para a transportadora. Quando marcada opção "Enviar para Transportadora" o sistema habilita um campo para ser informado um auto texto. Importante, se este campo auto texto estiver preenchido o sistema vai emitir os s pelo processo NOTIFY já existente no sensatta, e nos casos em que este campo não estiver preenchido o sistema vai emitir os s pela biblioteca sendmail.

1 Detalhes Transportadora Na tela de Detalhes da Transportadora, foi criada uma parametrização para saber se dispara o e-mail para a transportadora.

17 2 Gerenciador edoc Adicionado nova funcionalidade para exportar para excel o que está na grade, somente o que esta selecionado. 3 Gerenciador edoc Ao clicar no botão Envia e Reenvia o sistema vai disparar um para transportadora com os documentos selecionados na grid.

3 Gerenciador edoc Ao clicar no botão Envia e Reenvia email o sistema

18 4 O constará as informações das notas selecionadas.(romaneio, Pedido, Numero Nota, Chave Acesso, Peso Bruto, Valor Total)

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