VEIC Estorno Parcela Veículo no Caixa/Banco

Transcrição

1 VEIC Estorno Parcela Veículo no Caixa/Banco Este programa estorna a contabilização de parcelas recebidas oriundas da venda de veículos e Outras Vendas ( VEIC0407 ). A localização da parcela a ser estornada pode ser feita através do: - CNPJ/CPF do cliente. - Nome do cliente. - Chassi do veículo. - Número do pedido. Para fazer o estorno de uma das parcelas, basta posicionar a linha sobre a mesma e teclar <CTRL>+B. Só podem ser estornadas as parcelas já contabilizadas. Estorno da Contabilização: O sistema busca a forma de estornar no ( VEIC0401 ), de acordo com a forma de pagamento de cada parcela da venda de veículos (N) novos, (U) usados ou (O) outras vendas, e do tipo de venda ( VEIC0400 ). O campo Cliente Paga Direto a Fábrica do ( VEIC0401 ) também determina a forma de estornar, quando: o S Zera o número da Autenticação, não estorna no sistema de Caixa/Bancos. o N Estorna no sistema de Caixa/Bancos de acordo com os Tipos de Conta a Débito e a Crédito. Uma Filial pode efetuar o estorno de um recebimento de parcelas do pedido de veículo feito em outra Filial, desde que a Filial que estorna seja a mesma que recebeu a parcela. Neste caso é necessário "logar" na Filial onde a parcela foi recebida, informando o código da Filial de origem do pedido de venda do veículo. Este procedimento é consistido pelo programa. Os lançamentos contábeis de transferência no Caixa e Bancos são gerados automaticamente. Para visualizar o esquema de contabilização, ver ( Resumo de Contabilizações ).

2 Os títulos gerados através do programa ( VEIC0407 ) de parcelas cuja forma de pagamento ( CADA0145 ) for Cartão de Crédito e formas que geram títulos a receber ( VEIC0401 ) serão excluídos na ocasião do estorno da parcela. Caso o título contenha pagamento(s), uma mensagem é exibida e o processo é abortado. Neste caso, para efetivar o processo de estorno da parcela, é necessário estornar o(s) pagamento(s) do título ( RECE0970 ). Parcela Campos exibidos na tela: Campo Forma Pagto. Vcto. Valores: Veículo Descrição Número da parcela do pedido de venda de veículos ( VEIC0400 ). Sigla e descrição da forma de pagamento da parcela do pedido de venda. Data do vencimento da parcela do pedido de venda. Valor da parcela referente ao veículo.

3 Valores: O. Vendas Sit. Cheque Rec Con Valor da parcela referente a Outras Vendas. Situação do cheque: - A VISTA - A DEPOSITAR - COBRADO - DEVOLVIDO Indica se o recibo já foi impresso ( VEIC0405 ). (S)sim ou (N)não. Indica se a parcela já foi contabilizada ( VEIC0407 ). (S)sim ou (N)não. v Fevereiro/2006 Os títulos gerados através do programa ( VEIC0407 ) de parcelas cuja forma contenha o campo gera títulos a receber = S ( VEIC0401 ) serão excluídos na ocasião do estorno da parcela, caso não tenham sido pagos. v Fevereiro/2009 Para estorno da contabilização à Débito das parcelas do pedido de venda ( VEIC0407 ), o programa utiliza os seguintes tipos de contas ( VEIC0401 ): Tipo Conta Cx/Bancos Crédito AF: 1. Quando contabilizar e estornar antes do faturamento do veículo ( VEIC0450 ); Tipo Conta Cx/Bancos Crédito DF: 1. Quando contabilizar e estornar depois do faturamento do veiculo ( VEIC0450 ); 2. Quanto contabilizar antes e estornar depois do faturamento do veículo ( VEIC0450 ). Vide ( CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZAÇAO ). v Março/2011

4 Log Grava no log, o número do pedido e o número da parcela, para identificar quem estornou a parcela do veiculo ( COPE9000 ). v Julho/2011 Cartões de Débito parâmetro Cartão de Crédito igual a D no programa ( CADA0145 ) - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito. O programa efetua o estorno das baixas realizadas nos programas ( VEIC0407 ) e ( RECE6200 ), referente a contabilização das parcelas do tipo Cheque do pedido de venda. v Janeiro/2013 Se a parcela do pedido que estiver sendo estornada possuir boleto associado, o mesmo será excluído no momento do estorno, bem como a fatura e duplicata (desde que não tenha sido liquidada total ou parcialmente) e efetuados os lançamentos contábeis referente ao estorno no caixa e bancos. v Março/2013 Quando a empresa estiver parametrizada para registrar a origem do adiantamento, no programa ( CADA0168 ), os adiantamentos estornados através desse programa serão estornados na tabela ( cradiant ). v Maio/2014 Para bandeira Toyota. Antes do Setor Financeiro realizar um estorno financeiro de uma parcela do pedido de vendas de veículo, no SVT, no passo Liberação, o item 1. Liberação do financeiro passa para cor amarela. O sistema grava uma agenda para o Passo Liberação (tipo = LIB) com o status realizada, com a descrição ESTORNO FINANCEIRO.

5 v Setembro/2014 Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas TRANSFREC, TRANSFPAGA e TRANSFDESP. No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.