ORIENTADOR DO SISTEMA. 1- Fechamento

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1 Rua Humaitá, 594 sala 1 e 2 Vila Almeida Indaiatuba SP. Tel. (19) ORIENTADOR DO SISTEMA 1- Fechamento O fechamento ocorrerá no dia 25 de cada mês conforme acordado em contrato. O mesmo estará disponível no sistema no dia 26 para impressão dos relatórios. 2 Opções do Sistema ADM. OPÇÃO EXTRATOS: EXTRATOS / LOJISTAS para visualizar as vendas dos lojistas do mês e para ver valores a pagar a eles no mês subseqüente; junto com os extratos a pagar para os lojistas e o valor do repasse para as partes. EXTRATOS / EMPRESAS para visualizar o extrato a ser impresso e enviado a empresa devedora juntamente com o boleto para pagamento no dia 05 do próximo mês. EXTRATOS / FUNCIONÁRIOS caso precise de um extrato detalhado dos gastos do funcionário basta entrar nesta opção e escolher o funcionário e o mês em questão.

2 Observações Gerais: Empregadores Todas as cobranças serão enviadas aos empregadores juntamente com Nota fiscal (0pcional), Extrato de gastos e Boleto para efetivação do pagamento. Este envio será feito através dos correios e/ou . Sistema das cobranças não recebidas: Todos os boletos têm como data de vencimento o dia 05 de cada mês. Após o vencimento é obrigatório cobrar o valor da multa estipulado no campo de obs. do boleto, ou seja, 10%. Conforme cláusula contratual no artigo III da cláusula Quarta do contrato de empregador. Caso o cliente não efetue o pagamento da fatura até o dia 10, os cartões serão bloqueados automaticamente. (deverá ser feito via sistema obrigatoriamente pela Associação Comercial, CDL ou Sindicato). Vale lembrar que caso algum funcionário seja demitido, ou afastado por algum motivo, o responsável do RH da empresa deverá passar por com a máxima urgência um comunicado a Associação / CDL OU Sindicato para que esta possa lhe fornecer o extrato de rescisão do contrato junto ao usuário e o devido desconto na rescisão salarial, pois caso haja omissão da empresa no pedido o valor dos gastos não cobrados na rescisão e o não bloqueio do cartão será de responsabilidade total da empresa. Conforme previsto no parágrafo IV da cláusula Terceira do contrato de empregador.

3 Lojistas O mesmo acontece com lojista todos que efetuarem venda terá seu fechamento na mesma data que os empregadores e receberá via sistema um extrato com todas as vendas efetuadas para sua conferencia. Sistema para pagamento dos lojistas: A associação / CDL / Sindicato receberá via sistema os extratos dos lojistas a serem pagos. O prazo para pagamento dos lojistas como mostra no contrato por ele assinado no parágrafo I da clausula Segunda, será entre o dia 10 (dez) ao dia 12 (doze) do mês subsequente ao fechamento do período de compras dos USUARIOS. O pagamento dos lojistas poderá ser efetuado através de deposito bancário (Cheque/Dinheiro), Doc./Ted ou transferência bancaria de acordo com cada tipo de conta dos clientes. Observe-se que as despesas bancárias recaem sob a responsabilidade da Associação ou CDL, por tanto aconselhamos que solicitasse aos lojistas para retirarem o cheque na Associação/CDL. Solicitações A Associação/CDL/Sindicato deverá fornecer a cada lojista e empregador seu cadastro e senha para que eles possam visualizar nos sistema extratos e relatórios tais como extratos vendas, extratos de empresas, confirmação de vendas, cancelamento de vendas, e

4 demais. Tudo isto através do endereço OPÇÃO RELATÓRIOS: Nesta opção vocês terão acesso ás vendas detalhada dia a dia de cada lojista, e caso precise fazer algum estorno de venda poderá ser efetuado pela Associação/CDL/Sindicato nesta opção localizando a venda a ser estornada e clicando na lixeirinha ao lado direito do monitor. E nesta opção também pode consultar vendas futuras ou estornadas. Entre outros relatórios disponíveis. OPÇÃO LANÇAMENTOS: Esta opção é para caso algum que não tenha acesso á internet ou ligue pedindo para a Associação CDL Sindicato faça a venda por eles. Utilizando somente o código do lojista e os números do cartão do usuário. OPÇÃO CONSULTAS: Esta é a opção para fazer consultas rápidas como: Consultas de saldo de cartão; Consultas de vendas utilizando o numero de autorização esta opção também pode ser utilizada para estornar vendas LEMBRANDO QUE SE JÁ TIVER OCORRIDO O FECHAMENTO NÃO ESTARA MAIS DISPONIVEL A VENDA PARA ESTORNO. Consultas de Rescisão Esta é a opção para fazer cancelamento de cartão e realizar baixa de todos os débitos do funcionário demitido da empresa, caso exista parcelas futuras basta clicar em TRAZER PARA COMPETENCIA ATUAL e logo após em gerar extrato - logo se abrira o extrato a ser enviado para a empresa para que a mesma possa

5 efetuar os descontos do funcionário em questão. E também clicar em mudar o status do cartão para que não ocorra problemas de fazer novos gastos. ATENÇÃO: Vale lembrar ainda que uma vez feito à baixa do cartão juntamente com as parcelas futuras fica impossível reverter ás parcelas. OPÇÃO CADASTROS: EMPRESAS: Você consegue ter acesso a todas as empresas (empregadores) cadastradas na sua franquia e tirar duvida como código de acesso e senha para eles poderem visualizar os extratos via net assim facilitando a agilidade na hora de descontar os gastos de cada funcionário. Também nesta opção estarão disponíveis todos os dados da empresa e caso a mesma esteja inadimplente junto a Associação/CDL/Sindicato, deverá alterar o status da empresa em questão para BLOQUEADA, uma vez feito isso todos os cartões ficarão inativos e não conseguirá fazer compras isso evitando novos gastos e novas inadimplências. Caso a mesma pague os débitos é só reativar a empresa utilizando a mesma opção. A INCLUSÃO DE NOVAS EMPRESAS DEVERÁ SER ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO VIA PARA A ALIANCE. FUNCIONÁRIOS: Esta é a opção para liberar cartões, colocar limites, bloquear funcionários. Todo cartão solicitado será enviado bloqueado e o mesmo no ato da entrega deverá ser assinado o termo de autorização de desconto em folha e tão logo assinado a CDL/Associação/Sindicato devera entrar nesta opção e colocar o limite do usuário e liberar o cartão para que possam efetuar compras.

6 Para a impressão do termo basta achar o cartão em questão e clicar no link ao lado direito do cartão onde abrirá o termo do usuário o mesmo deve ser impresso em 02 vias uma sendo entregue ao usuário e outra ficando no arquivo da CDL/Associação/Sindicato responsável para futuras e eventuais consultas ou problemas. Neste termo saem à senha do usuário onde o mesmo pode consultar seus extratos, saldos tudo on-line e sem complicação. PARA SOLICITAÇÃO DE NOVOS CARTÕES DEVERÁ SER ENVIADO A LISTAGEM PARA O ADMINISTRACAO@ALIANCESYSTEM.COM.BR CONTENDO OS DADOS: NOME COMPLETO/RG/CPF/LIMITE DO CARTÃO E EMPRESA ONDE TRABALHA. OPÇÃO MEUS DADOS: ESTA É A OPÇÃO PARA TROCAREM DE SENHA E MANTER SEMPRE A SEGURANÇA DO SISTEMA. Para a administração da associação/cdl/sindicato junto ao sistema em todos os atos, ou seja, fazer vendas, cadastrar lojistas, cancelar e bloquear cartões, alterar saldos, tirar relatórios e extratos, fazer rescisão de cartão, verificar vendas e saldos e demais deverá ser através do endereço A senha será entregue ao Presidente e ao Secretário executivo da Associação/CDL/Sindicato para que possa trabalhar no sistema e esta senha é de inteira responsabilidade dos mesmos, pois o sistema poderá ser violado caso terceiros tenham acesso às mesmas.

7 Contato: TEL: (019) END: Rua Humaitá, 594, sala 1 e 2, Vila Almeida, Indaiatuba, São Paulo. Peço que caso ainda tenha alguma duvida entre em contato comigo terei o prazer em atendê-lo.