Manual do Financeiro

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1 Manual do Financeiro

2 Sumário Introdução....3 Geral Resumo....5 Empresas Cobrança Automatizada....7 Detalhamento da Empresa...9 Dar baixa em Cobrança Fechamento e Boleto Contas a Receber Identificando Pagamento.. 13 Extrato Extrato Detalhado.. 16 Solicitar transferência Comissão e Extrato do Motoboy.18 Perguntas Frequentes...22 Contato

3 Introdução Neste manual você aprenderá como aproveitar todo potencial do módulo financeiro. Abordaremos como ativar a cobrança automatizada, emitir boleto, verificar o pagamento dos clientes, consultar seu saldo motoboy.com, solicitar transferência e muito mais! Bom aprendizado!

4 Geral Resumo Extrato Mostra informações básicas Aqui está as informações referente a transportadora e a Motoboy.com: - Faturamento diário - Faturas a Receber - Saldo com a Motoboy.com - Número de Clientes - Clientes Devedores - Visualizar seu crédito com a Motoboy.com - Valores a receber em boleto de crédito - Valores da ordem de serviço já debitados - Solicitar transferência Empresas Aqui está tudo que é relacionado entre sua transportadora e seus clientes: - Habilitar cobrança automatizada - Gerar boleto para clientes - Dar baixa nos valores - Visualizar boletos gerados Motoboys (Extrato) Aqui está as informações referente a transportadora e o motoboy, como: - Registrar comissão, pagamento e recebimento - Saldo de Motoboy

5 Resumo Para visualização rápida das informações, ideal para o acompanhamento diário. 1 - Visualização resumida do faturamento diário, dos últimos 30 dias e últimos 7 dias. 2 - Visualização resumida dos faturados (boletos) a receber. 3 - Mostra o saldo da sua conta Motoboy.com onde constam os valores pagos em boleto e cartão de crédito pelos clientes. 4 - Número total de clientes cadastrados. 5- Relação dos clientes devedores.

6 Empresas Nesta guia você fará o controle financeiro de seus clientes, emitindo os boletos, dando a baixa dos pagamentos e acompanhando o saldo. 1 - Cobrança automatizada: Para ativar a cobrança automatizada solicite através do comercial@motoboy.com. Mais detalhes na próxima página. 2 - Busca uma empresa específica. 3 - Visualiza a empresa, saldo e o tipo de cobrança. 4 - Abre a empresa selecionada em detalhes

7 Cobrança Automatizada A cobrança automatizada é o fechamento automático de seus clientes faturados. O sistema contabiliza todas as OS realizadas no período, gera e envia os boletos, baixa o pagamento e manda notificações para os clientes em aberto ajudando no controle da inadimplência. Para ativar a função, apenas clicar no botão verde mostrado acima ou solicitar através do comercial@motoboy.com

8 Cobrança Automatizada Para ativar a cobrança automatizada de um cliente, é necessário realizar as configurações de cobrança para que o boleto chegue ao cliente responsável no período escolhido Acesse : cadastros clientes editar aba faturamento. 1 - Informe o nome do responsável para qual será gerado o boleto. 2 - Informe o para o qual será enviado o boleto. 3 - Informe o telefone de contato. 4 - Período de fechamento pode ser mensal ou quinzenal. 5 - Caso seja mensal informe o dia de fechamento e o sistema contabilizará todas as OS realizadas nos 30 dias anteriores. Caso seja quinzenal informe o primeiro dia da quinzena a ser fechada. 6 - Informe quantos dias o cliente terá para pagar o boleto e clique em Salvar. 7 - Habilitar o botão para que a cobrança automatizada fique ativa.

9 Detalhamento da Empresa Nesta tela você poderá visualizar contas a receber, dar baixa de valor e gerar boletos Acesse através do Menu Financeiro Empresas Visualizar 1 - Aqui você pode dar baixa em um valor recebido diretamente de algum cliente em outra forma de pagamento como transferência, depósito ou dinheiro. 2 - Para fechar o período de faturamento e gerar o boleto manualmente. 3 - Filtra as OS por centro de custo. 4 - Quadro de extrato. 5 - Mostra a relação de boletos emitidos e se foram pagos.

10 Dar Baixa em Cobrança Aqui você poderá registrar o valor recebido de outra forma de pagamento como depósito ou dinheiro. Acesse seguindo através do Menu Financeiro Empresas Visualizar Incluir Recebimento 1-Preencha com informações sobre o pagamento e a data. Ex: transferência, depósito ou dinheiro. 2-Informe o valor pago e salve. OBS.: *O sistema baixa automaticamente o pagamento em boleto, quando gerado por dentro do sistema, não demandando o trabalho manual de incluir recebimentos, explicado acima. **Caso receba por outra forma de pagamento faça a exclusão do boleto na guia Boletos gerados. Após o valor recebido será registrado em azul e o saldo será abatido.

11 Fechamento e Boleto Aqui poderá fazer fechamento manual de um cliente e gerar o boleto. Escolha o período de fechamento e confirme. Após clicar em Fechar Manualmente Período e Gerar Boleto no extrato do seu cliente, irá aparecer a tela de Fechamento do Período. Nesta tela você ira selecionar o intervalo de data que deseja fazer o fechamento e clicar em Confirmar. Após isto o sistema enviará o boleto para o informado no cadastro do cliente. Na parte Boletos gerados (imagem abaixo) você poderá ver a lista de boletos gerados, abri-los e identificar o pagamento.

12 CONTAS A RECEBER Visualização do contas a receber em boleto e cartão de crédito. Acesse através do Menu Financeiro Empresas Visualizar 1 - Filtra as OS por centro de custo. 2 - Data de lançamento de cada OS. 3-Informa o número da OS, o solicitante e o centro de custo alocado e as baixas realizadas. 4 - A coluna valor(r$) mostra o valor individual de cada corrida. A coluna saldo(r$) mostra o montante devido em uma determinada data. 5 - O valor em azul é positivo e representa o que foi recebido do seu cliente. Ele fica na coluna valor e abate o valor do saldo. Já o vermelho é negativo e representa o que é devido por seu cliente.

13 IDENTIFICANDO PAGAMENTO Aqui você identifica se o pagamento de seus clientes foi realizado Acesse através Menu Financeiro Empresas Visualizar O sistema identifica automaticamente o pagamento em boleto e faz a baixa marcando em verde a caixa pago?

14 EXTRATO Relação da transportadora com a Motoboy.com Quando seus clientes realizam o pagamento em boleto ou cartão de crédito o valor cai em sua conta Motoboy.com depois é só solicitar a transferência. 1-Consolidado: -Faturados a receber: Informa o montante a receber em boletos. - Saldo atual: É o resultado final dos valores recebidos em cartão de crédito e boleto menos as taxas do cartão, do boleto, das transferências solicitadas e do valor das OS. O saldo pode ser positivo ou negativo. - Saldo liberado: Informa o valor liberado para saque. O valor só fica disponível se o saldo for positivo.

15 EXTRATO Relação da transportadora com a Motoboy.com Quando seus clientes realizam o pagamento em boleto ou cartão de crédito o valor cai em sua conta Motoboy.com depois é só solicitar a transferência. 2-Detalhado: Informa os valores detalhados recebidos em boleto e cartão de crédito bem como os débitos de cada OS e as taxas. 3-Solicitar transferência: Para solicitar a transferência dos valores.

16 Extrato Detalhado Mostra os valores detalhados de sua conta Motoboy.com Neste extrato você visualiza: 1 - os valores devidos por cada OS 2 - as transferências 3 - as taxas de transferência e de cartão de crédito. Os valores recebidos em boleto e cartão são contabilizados como crédito. Já os valores de ordem de serviço, transferência e taxa como débito. *Valores com sinal de menos (-) são debitados e com sinal positivo (+) entram como crédito.

17 Solicitar Transferência Para solicitar a transferência do valor que está em sua conta MB.com 1 - Campos obrigatórios: Preencha todos os campos para solicitar a transferência. 2 - Requisitos de transferência: - Valor mínimo de transferência R$ 50,00. - Taxa por transferência R$ 5,00. Com os campos preenchidos clique em solicitar transferência. *Sempre confira as informações antes de solicitar a transferência. A motoboy.com não se responsabiliza por informações incorretas.

18 Comissões e Extrato do Motoboy Acessando o Extrato 1 - Acesse o menu principal e vá em "Financeiro em seguida em Motoboys" 2 - Clique em Detalhes do motoboy que você queira consultar, então você verá a lista de comissões e o saldo do motoboy conforme imagem abaixo: 3 - Nesta tela irá aparecer informações do Extrato do Motoboy, como abaixo. Para adicionar um registro, clique no botão indicado.

19 Registrar Comissão Paga ao Motoboy Para registrar a comissão paga ao motoboy, clique no botão Pagamento de Comissão, insira o valor a ser pago e clique em Confirmar 2 - O valor pago em comissão fica registrado com a informação: Pagamento de Comissão. No exemplo vemos que o valor da comissão paga foi de R$ 10,00 2-

20 Registro de Pagamento em Dinheiro As Ordens de Serviço em dinheiro serão identificadas com o texto: Recebimento em DINHEIRO entrega #XXXX e serão registradas automaticamente. Na imagem vemos o valor de comissão que o motoboy deve receber (amarelo R$ 10,80), o valor que ele recebeu do cliente em dinheiro e não repassou a transportadora (R$ 27,00) e o saldo. O saldo de R$ 43,20 menos R$ 27,00 que está em posse do motoboy e trás o novo saldo que passa a ser R$ 16,20 pois o motoboy não devolveu o valor dos R$ 27,00.

21 Registro de Recebimento de entrega paga em dinheiro Quando o motoboy repassar o valor do serviço para a sua empresa de entregas, será necessário registrar o valor repassado. Informe o tipo: Recebimento de entrega paga em dinheiro, informe o valor que foi repassado e clique em confirmar. Esse procedimento registra o valor que o motoboy devolveu para a sua empresa de entregas do serviço realizado em dinheiro. Na imagem abaixo vemos o registro do valor devolvido registrado com o texto: Recebimento de entrega paga em dinheiro. O valor devolvido entra como crédito e o saldo é atualizado. No final a sua empresa sabe exatamente quanto deve pagar de comissão ao motoboy, contabilizando o que foi devolvido ou não, do valor em dinheiro.

22 Perguntas Frequentes 1) Como pago a motoboy.com? A motoboy.com faz o fechamento das transportadoras todo dia primeiro e envia o boleto para o cadastrado, o boleto pode ser pago até dia 11. 2) Posso emitir nota fiscal eletrônica (NF-e) pelo sistema? Não, você deverá fazer a emissão por fora do sistema. Geralmente é emitido a Nota Fiscal Municipal, através do site da prefeitura de sua cidade,caso tenha dúvidas contate seu contador. 3) Preciso vincular minha conta do banco para receber os valores em boleto e cartão de crédito? Não, os valores recebidos em boleto e cartão de crédito caem direto em sua conta motoboy.com, quando quiser é só solicitar a transferência. Mais detalhes página 15. 4) Como minimizar a inadimplência? Leia nosso artigo sobre o tema: Gestão de cobrança

23 Dúvidas Telefone/WhatsApp: ou Obrigado por escolher a Motoboy.com!