PAGA0100 Manutenção dos Títulos a Pagar

Transcrição

1 PAGA0100 Manutenção dos Títulos a Pagar O programa permite manutenção da tabela ( cpordpag ) - Títulos a Pagar. Esta tabela é alimentada e atualizada pelos procedimentos integrados do Módulo de Contas a Pagar: Entrada e Contabilização de NFE ("ENTR1000") e ("CONT1000"), Substituição de NF's por Faturas ("PAGA2000"), ("PAGA2005"), etc. Importante: A utilização deste programa é excepcional, pois, em condições normais de operação ele não é necessário. Assim sendo, seu uso deve estar restrito a usuário altamente qualificado.

2 v Jan./2005 É possível incluir no arquivo de Contas a Pagar Escritural do Bradesco ( PAGA1100 ) outras formas de crédito de títulos, como crédito em conta corrente, DOC, TED, etc. O título deve ter o campo Tipo de Título no ( CADA0340 ) cadastrado com o Uso igual a F -Fornecedores, E - Empréstimos ou O - Outros. Para utilizar estas formas de crédito: - Não digitar o campo Código de Barras. - Não digitar o campo Linha Digitável. - Digitar o campo Banco para Pagamento <CTRL>+E. - Digitar 0 no campo Número da Remessa. Após a digitação destes dados, informar em outra janela, a forma de crédito desejada e os dados bancários para crédito do fornecedor. Esta janela não é aberta para os títulos que tiveram informados o Código de Barras ou a Linha Digitável. Para excluir os dados da janela com os dados da forma de crédito, teclar <ESC> e confirmar a operação.

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4 v Jul./2005 Os dados bancários do fornecedor digitados na tela de outras formas de crédito do título são extraídos do Cadastro do Fornecedor ( FORA1000 ), podendo ser alterados. v Nov./2005 Para o usuário que tiver permissão de alterar o campo Data de Vencimento, mesmo com a contabilidade encerrada, existe a tarefa 193 no programa ( CADA0295 ). O procedimento a ser feito é: no programa ( CADA0295 ), colocar "S" (sim) no último item "PERMISSAO PARA ALTERAR VENCIMENTO DO TITULO". Neste programa, após a apresentação da mensagem Data Lançamento Menor que o Permitido na Filial, é solicitado o usuário e a senha para verificar se o mesmo tem autorização para efetuar a alteração.

5 v Abril/2007 Para a Opção Lista, existem os campos para Filtro: Filial, Tipo de Título, Data Vencimento Original, Liquidado e Autorizado, com a finalidade de poder filtrar por determinado campo na emissão da listagem, ou caso não selecione nenhum passe com <ENTER> nos campos, o programa vai carregar todas as informações das tabelas ( cppagtos ) e ( cpordpag ). Exemplo: Selecionado o Filtro por Filial 1 e Tipo de Título: DUP

6 v Mai./2007 A tela das informações da Linha Digitável possui o campo Data de Pagamento para que seja informada a data prevista de pagamento do título. Esta informação é utilizada pelo programa ( PAGA1100 ). v Dez/2007 Na opção de Alteração só é permitido alterar um título se este ainda não estiver liberado para pagamento ou se o título ainda não tiver sido enviado ao banco. Existem os campos: o Tipo Conta Débito Tipo de conta ( CONT0400 ) para contabilização a débito do título a pagar ( PAGA0500, PAGA1200, PAGA4100 etc.). Observação: Por default ou em branco é considerado FORNEC. Exclusivo para clientes com bandeira Pegeout: Quando na inclusão de veículos usados no FloorPlan ( VEIC3500 ), o tipo de conta a débito é carregado como FLOPLAPAS (tabela cpordcon ). Observação: Observação sobre o título a pagar (tabela cpordcon ). A mesma é impressa na listagem do ( PAGA3000 ). v Jul/2008 Na opção Consulta, existe o botão Autorização para visualizar o agente, data e hora da autorização do título a pagar ( cpautori). O campo Autorização permite as seguintes siglas: o N Ordem de Pagamento não impressa e não autorizada ( PAGA2500 ); o S Ordem de Pagamento impressa e não autorizada; o A Ordem de Pagamento autorizada ( PAGA1400 ).

7 Observação: Para excluir uma autorização de pagamento, informar S ou N (somente quando a sigla estiver com A ). v Abr/2009 Novos campos Banco Floor Plan, Conta Floor Plan, Data Ini Encardo e Indexador, solicitados junto ao Tipo de Conta Debito, conforme tela abaixo. Estes campos são utilizados para o controle de Floor Plan de Peças (PGT), carregados na Contabilização da NF de Entrada ( CONT1000 ), conforme parâmetros ( PROD0010 ). v Mai/2009 Na opção Escritural, é possível manter a filial que disponibiliza o recurso para o pagamento do título ( PAGA1100 ) para posterior consulta do saldo do caixa/bancos ( FINA1600 ).

8 Modelo do Relatório: DIA SYSTEM Manutenção de Títulos a Pagar DATA: 19/04/ :30:58 PAGINA: 1 SISDIA-PAGA0100-vAL.FA NRO.DOCTO. SERIE SEQUENCIA TIPO DE TITULO DT.EMISSAO DT.VENCIMENTO VALOR DUP 02/04/ /04/ , DUP 03/01/ /02/ , DUP 03/01/ /02/ , DUP 03/01/ /02/ , DUP 03/01/ /02/ , DUP 03/01/ /02/ , DUP 03/01/ /02/ , DUP 04/01/ /01/ , DUP 04/01/ /01/ , DUP 04/01/ /01/ , DUP 10/04/ /04/ , DUP 10/04/ /04/ , DUP 26/02/ /02/ ,00 Exemplo: Sem selecionar os campos (passando com <ENTER> em todos) DIA SYSTEM Manutenção de Títulos a Pagar DATA: 19/04/ :32:10 PAGINA: 1 SISDIA-PAGA0100-vAL.FA NRO.DOCTO. SERIE SEQUENCIA TIPO DE TITULO DT.EMISSAO DT.VENCIMENTO VALOR NF 1 ANT 30/12/ /01/ , NF 1 ANT 12/12/ /01/ , NF 1 ANT 30/12/ /01/ , NF 1 ANT 23/12/ /01/ , NF 1 ANT 23/12/ /01/ , NF 1 ANT 31/12/ /01/ , NF 5 ANT 27/12/ /01/ ,55

9 41606 NF 3 ANT 27/12/ /01/ , NF 2 ANT 30/12/ /01/ , NF 1 ANT 16/12/ /01/ , NF 1 ANT 16/12/ /01/ , NF 1 ANT 16/12/ /01/ , NF 1 ANT 27/12/ /01/ , NF 1 ANT 27/12/ /01/ , NF 1 ANT 30/12/ /01/ , NF 1 ANT 30/12/ /01/ , NF 1 ANT 23/12/ /01/ , NF 1 ANT 10/12/ /01/ , NF 1 ANT 18/12/ /01/ , NF 1 ANT 23/12/ /01/ , NF 1 ANT 27/12/ /01/ ,00 v04.30 Fevereiro/2010 A consulta de registros é permitida apenas para as filiais que o usuário tem permissão na tarefa 902 do programa ( CADA0295 ). Após efetuar a alteração ou inclusão de algum registro, é exibida a mensagem Deseja Imprimir esse título ( PAGA2500 ). Confirmando o procedimento, será aberto o programa ( PAGA2500 ) que permite efetuar a emissão de autorização de pagamento. v Julho/2012 Os novos títulos gerados no processo de negociação ( PAGA9000 ) poderão ser consultados nesta tela. v08.20 Maio/2018 É possível alterar os títulos na tela de consulta.