PAGA1100 Geração Arquivo de Transmissão - Contas a Pagar Escritural

Transcrição

1 Arquivo: PAGA Página: 1/5 PAGA1100 Geração Arquivo de Transmissão - Contas a Pagar Escritural O programa gera um arquivo texto para transmissão eletrônica dos Pagamentos dos Títulos a um determinado banco. O programa permite fazer a Transmissão ou a Retransmissão das informações. A transmissão seleciona apenas os títulos ainda não enviados. A Retransmissão seleciona apenas os títulos que já foram transmitidos por outra remessa Bancos disponíveis: Brasil Santander Bradesco BCN Itaú Sudameris Real HSBC Unibanco Bank Boston

2 Arquivo: PAGA Página: 2/5 O arquivo é gerado no diretório padrão cadastrado para este programa no ( COPE0100 ) (opção de Transmissão) ou no diretório /sisdia/report (opção de Retransmissão ), com o nome "cpeeddmm.bbb", onde "EE" = código da empresa no sistema, "DD" = dia da geração, "MM" = mês da geração e "BBB" = número do Banco. Deve ser selecionado um intervalo de datas de vencimento para seleção dos títulos a enviar. v Mar./2004 O programa contempla a transmissão eletrônica dos Pagamentos dos Títulos com o banco 001 Banco do Brasil. v Mar./2004 O programa contempla a transmissão eletrônica dos Pagamentos dos Títulos com o banco 399 Banco HSBC. v Dez./2004 O programa contempla a transmissão eletrônica dos Pagamentos dos Títulos com os bancos: Banco Real Unibanco. v Jan./2005 É possível incluir no arquivo do Contas a Pagar Escritural do banco Bradesco (237), outras formas de crédito de títulos, como crédito em conta corrente, DOC, TED, etc. O título deve ter o campo Tipo de Título no ( CADA0340 ) cadastrado com o Uso igual a F - Fornecedores, E - Empréstimos ou O - Outros. A forma de crédito do título e os dados bancários do fornecedor na tabela ( cporddoc ) também devem ter sido registrados em um dos programas ( PAGA0100 ), ( PAGA1000 ) ou ( PAGA1010 ).

3 Arquivo: PAGA Página: 3/5 v Mai./2005 Contempla a transmissão eletrônica dos pagamentos dos Títulos com o banco 479 Bank Boston. v Abr./2007 É possível incluir no arquivo de Contas a Pagar Escritural do Banco Itaú S/A (341), outras formas de crédito de títulos, como crédito em conta corrente, DOC, TED, DARF e GPS. v Jun./2007 É possível informar a filial dos títulos a pagar. Neste caso, "loga-se" na Filial que está disponibilizando os recursos para o pagamento, informando a Filial dos títulos. O programa ( PAGA1200 ) se orienta no CNPJ do pagador constante no arquivo de retorno para baixa e contabilização desses títulos. v04.00 Dez./2007 O programa tem a opção Sobrepor o Arquivo? (S/N), quando houver mais de uma remessa no mesmo dia, ou seja, mais de um arquivo de remessa com o mesmo nome. v Abr./2009 Para o banco 237 (Bradesco), conforme o Uso do tipo do título ( CADA0340 ) será gerado um novo arquivo para ser enviado ao banco. Se o uso do tipo de título for igual à R, L, A ou C, o programa irá gerar um novo layout específico para DARF, caso contrário, será gerado o layout padrão. Armazena na tabela ( cpordlin ) a filial que disponibiliza o recurso para o pagamento do titulo, para posterior consulta do saldo do caixa/bancos ( FINA1600 ). A manutenção pode ser realizada no ( PAGA0100 ) na opção Escritural.

4 Arquivo: PAGA Página: 4/5 v Jul/2009 No momento da geração do arquivo de remessa, o programa checa a existência de adiantamentos feitos aos fornecedores ( PAGA7000 ) e ou devoluções de compras ( CONT5400 ). Após exibir a mensagem de que o fornecedor possui adiantamentos e ou devoluções de compras, o usuário deve informar se o título deve ser incluído no arquivo de remessa.

5 Arquivo: PAGA Página: 5/5 v04.24 Novembro/2009 O programa exibe a opção Nexxera, que permite gerar o arquivo de contas a pagar escritural segundo o layout da Nexxera. Se esta opção for selecionada, o usuário deve seguir o fluxo normal do programa para que o arquivo será gerado seguindo os padrões estabelecidos pela Nexxera. v Abril/2010 Contempla a transmissão eletrônica dos pagamentos dos Títulos com o banco 033 Santander. Também é possível incluir no arquivo de Contas a Pagar Escritural do Banco Santander (033), outras formas de crédito de títulos, como crédito em conta corrente, DOC, TED, DARF e GPS. v Maio/2010 Para banco 399 (HSBC), o programa não permite gerar arquivo com títulos sem informação de código de barras, cujo tipo de pagamento seja diferente de TED, TEC ou DOC. Para estes tipos de pagamento, será permitido gerar o arquivo com títulos sem informação de código de barras.