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1 RELATÓRIOS FINANCEIROS ARQUIVOS > FINANCEIRO > RELATÅRIOS IMPRESSÇO DOS RELATÅRIOS DE MOVIMENTAÉÇO FINANCEIRA. 1. ÑCONES PRINCIPAIS: a) SAIR DE RELATÓRIOS: Sai da tela; b) EXIBIR RELATÓRIOS: Exibe o relatório de acordo com os filtros selecionados; 2. SELEÉÇO DO RELATÅRIO: CONTAS A PAGAR POR Relatório de contas que estavam, até a data selecionada, como Contas a DATA BASE Pagar. Exemplo: Emissão do documento em 01/jan. Vencimento da parcela em 10/jan. Pagamento da parcela em 08/jan. Selecionando qualquer data até o dia 07/jan a parcela irá aparecer no Posterior a data de pagamento a parcela não aparecerá no CONTAS A PAGAR CONTAS PAGAS CONTAS RECEBER POR DATA BASE CONTAS A RECEBER CONTAS RECEBIDAS DESCONTO DE DUPLICATAS SALDOS FLUXO DE CAIXA Exibe relatório de contas que a empresa tem a pagar de acordo com os parâmetros selecionados nos filtros. Exibe relatório de contas a pagar que já foi dada baixa no sistema de acordo com os parâmetros selecionados nos filtros. Relatório de contas que estavam, até a data selecionada, como Contas a Receber. Exemplo: Emissão do documento em 01/jan. Vencimento da parcela em 10/jan. Recebimento da parcela em 08/jan. Selecionando qualquer data até o dia 07/jan a parcela irá aparecer no Posterior a data de recebimento a parcela não aparecerá no Exibe relatório de contas que a empresa tem a receber de acordo com os parâmetros selecionados nos filtros. Exibe relatório de contas a receber que já foram dados o recebimento no sistema de acordo com os parâmetros selecionados nos filtros. Exibe relatório das duplicatas descontadas, de acordo os lançamentos em Arquivo > Financeiro > Descontos de Duplicatas. Selecionar os parâmetros desejados nos filtros para a exibição do Exibe relatório com os saldos dos bancos cadastrados no sistema. O cadastro dos bancos deve ser feito em Cadastro > Cadastros Auxiliares > Bancos. Previsão de saldo por contas a pagar e receber a partir da data atual. 1

2 Saldo inicial = soma dos saldos bancärios e de caixa. RelatÅrio com 2 modelos: MODELO 1: SeparaÇÉo de contas a pagar e a receber em colunas por dia. MODELO 2: Descritivo por linha das contas a pagar, como DÑbito, e a Receber, como CrÑdito. CHEQUES DE TERCEIROS SITUAÜáO DO CLIENTE SITUAÜáO DO FORNECEDOR DATADOS EMITIDOS DATADOS RECEBIDOS EM CAIXA DATADOS RECEBIDOS EM BANCO BALANCETE REGIME CAIXA PRAZO MàDIO DE RECEBIMENTO POR CLIENTE MOVIMENTAÜáO DE BANCOS E CAIXAS CONTAS RECEBIDAS ATRASO RelaÇÉo dos Cheques de Terceiros recebidos em caixas disponöveis na data atual. RelatÅrio com relaçéo de contas a receber, separado por cliente. RelatÅrio de contas a pagar, separado por fornecedor. RelatÅrio com relaçéo de Cheques emitidos prñ-datados (com data posterior â atual). RelatÅrio com relaçéo de Cheques recebidos em caixa prñ-datados (com data posterior â atual). RelatÅrio com relaçéo de Cheques recebidos em banco prñ-datados (com data posterior â atual). RelatÅrio por Conta ContÄbil com valores pagos e recebidos no peröodo RelatÅrio com separaçéo por cliente, e descriçéo de parcelas com data de vencimento e pagamento, calculando a diferença entre as datas. Realiza a mñdia de recebimento a partir de todos os lançamentos. RelatÅrio descritivo de todas as movimentaçães por bancos e caixas. RelatÅrio descritivo de contas recebidas em atraso. 3. SELEÉÇO DE OPÉÖES DE EXIBIÉÇO: EXIBIR PRODUTOS Exibe o relatårio selecionado com as informaçães dos produtos das respectivas movimentaçães. EXIBIR CONTAS CONTåBEIS EXIBIR PRà- DATADOS EXIBIR CAIXAS EXIBIR BANCOS Exibe o relatårio selecionado com as informaçães das contas contäbeis das respectivas movimentaçães. Exibe cheque com pagamento/recebimento prñ-datados (maior que a data atual). Exibe o relatårio selecionado com as informaçães de caixas das respectivas movimentaçães. Exibe o relatårio selecionado com as informaçães de bancos das 2

3 respectivas movimentações. EXIBIR SOMENTE DESCONTADAS EXIBIR NÃO COMPENSADOS EXIBIR ATENDIDAS EXIBIR NÃO ATENDIDAS EXIBIR CONTAS PAGAS EXIBIR PREVISÕES SOMAR VALORES DE CAIXA EXIBIR ESTORNOS APENAS SUSPENSAS E SUPRIMIDAS Exibe somente parcelas descontadas (Desconto de Duplicatas). Exibe o relatório selecionado com as informações dos movimentos ainda não compensados em banco. Exibe o relatório selecionado com as informações dos itens já atendidos no sistema. Somente habilitado para relatório de Desconto de Duplicatas. Exibe o relatório selecionado com as informações dos itens ainda não atendidos no sistema. Somente habilitado para relatório de Desconto de Duplicatas. Exibe no relatório as Contas Pagas juntamente com as contas a Pagar. Somente habilitado para relatório de contas a pagar. Exibe documentos lançados como previsões (lançamentos de entradas a partir de um documento de origem). Opção habilitada somente para Relatório Fluxo de Caixa, onde o saldo inicial do relatório é calculado somando o saldo de caixa quando marcada essa opção. Exibe no relatório movimentos que foram estornados manualmente. Exibe no relatório apenas parcelas marcadas como suspensas e/ou Suprimidas (Arquivo > Financeiro > Contas a Pagar/Contas a Receber, selecionando a parcela e clicando no ícone FINANCEIRO). 4. SELEÉÇO DE ORDEM DO RELATÅRIO: DATA FATURAMENTO Exibe o relatório por ordem da data do faturamento dos lançamentos, de acordo os parâmetros selecionados para o filtro. DATA VENCIMENTO NOME/RAZÃO SOCIAL DATA DE COMPENSAÇÃO DATA DO MOVIMENTO Exibe o relatório por ordem de data do vencimento dos lançamentos, de acordo com os parâmetros selecionados para o filtro. Exibe o relatório por ordem nome/razão social dos clientes/fornecedores dos lançamentos, de acordo com os parâmetros selecionados para o filtro. Exibe o relatório por ordem de data de compensação dos lançamentos, de acordo com os parâmetros selecionados para o filtro. Exibe o relatório por ordem de data de movimentação dos lançamentos, de acordo com os parâmetros selecionados para o filtro. 3

4 5. SELEÉÇO DO PERÑODO: HOJE Exibe o relatório selecionado apenas com as informações da data do dia da consulta. ESTA SEMANA PRÓXIMA SEMANA SEMANA PASSADA ESTE MÊS PRÓXIMO MÊS MÊS PASSADO SELECIONAR PERÍODO DATA INICIAL DATA FINAL Exibe o relatório selecionado apenas com as informações da semana atual, o período de domingo a sábado corrente a data da consulta. Exibe o relatório selecionado apenas com as informações da próxima semana, o período de domingo a sábado posterior a data da consulta. Exibe o relatório selecionado apenas com as informações da semana passada, o período de domingo a sábado anterior a data da consulta. Exibe o relatório selecionado com as informações do mês atual, o período de 01º a 30/31 corrente do mês da consulta. Exibe o relatório selecionado com as informações do próximo mês, o período de 01º a 30/31 posterior do mês da consulta. Exibe o relatório selecionado com as informações do mês passado, o período de 01º a 30/31 anterior do mês da consulta. Exibe o relatório selecionado com as informações de acordo com o período escolhido para consulta. Selecionar a data inicial para visualização das informações no relatório a ser exibido. Selecionar a data final para visualização das informações no relatório a ser exibido. 6. SELEÉÇO DOS FILTROS: VALOR INICIAL Campo para informar o valor menor para exibição do relatório VALOR FINAL NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ Campo para informar o valor maior para exibição do relatório Campo para selecionar o nome/razão social do cliente/fornecedor a ser exibido o Aparecerá as informações de acordo com os parâmetro selecionados, porém, apenas do nome/razão social informado. Campo para informar o CNPJ. Será exibido no relatório apensas as informações deste CNPJ. GRUPO Filtro por um grupo do Cadastro Geral, relacionado aos cliente/fornecedores. 4

5 Nº DO DOC Será exibido o relatório apenas com as informações do numero do documento informado neste campo. REFERENCIA GRUPO FINANCEIRO CAIXAS BANCOS REGIÃO LOCAIS PARA COBRANÇA TIPO DE RECEBIMENTO BUSCAR CONTA CONTÁBIL BUSCAR CENTRO DE APROPRIAÇÃO CARTÃO Será exibido o relatório apenas com as informações do produto com a referencia informada neste campo. Será exibido o relatório apenas com as informações do grupo financeiro Será exibido o relatório apenas com as informações do caixa selecionado neste campo. Será exibido o relatório apenas com as informações do banco selecionado neste campo. Será exibido o relatório apenas com as informações da região Esta região será cadastrada para cada cliente/fornecedor em Cadastros > Cadastro Geral. Será exibido o relatório apenas com as informações do local de cobrança Será exibido o relatório apenas com as informações do tipo de recebimento Será exibido o relatório apenas com os itens cadastrados com a conta contábil selecionada neste campo. Será exibido o relatório apenas com os itens cadastrados com o centro de apropriação Será exibido o relatório apenas com as informações do tipo de recebimento 5