Manual Contas a Pagar Retaguarda - Versão 5.8 atualização

Transcrição

1 Manual Contas a Pagar Retaguarda - Versão 5.8 atualização

2 Contas a pagar é um módulo para o agendamento de todas as contas futuras a serem pagas. Através desta opção é possível manter-se atualizado quanto às pendências financeiras do dia atual e futuras. 1. Como acessar Contas a Pagar Pesquisando contas a pagar Como lançar o pagamento de uma conta Como visualizar e/ou estornar uma conta paga Como imprimir um grupo de contas a serem pagas Como adicionar um lançamento Como alterar e/ou excluir o registro de uma conta

3 3 1. Como acessar Contas a Pagar Clique em <Movimentação Financeira>. Depois, no menu lateral, clique em <Contas a Pagar>. Nesta tela inicial encontram-se os campos que servem como filtros de pesquisa. São eles: Período se desmarcar a opção Todos, você poderá selecionar as datas do período que deseja pesquisar; Nome do fornecedor previamente cadastrado em <Cadastro de Fornecedores> (se for fornecedor de mercadorias da loja, solicitar à franqueadora); A Pagar ou Pagos se deseja que apareça as contas a serem pagas ou que já foram pagas; Loja caso você tenha mais de uma loja pode selecionar uma delas ou todas; Nota Fiscal caso você deseje pesquisar pelo número da NF; Duplicata - caso você deseje pesquisar pelo número da Duplicata; Plano de Contas para você pesquisar pelo tipo de conta. 2. Pesquisando contas a pagar Para pesquisar uma conta cadastrada, selecione a loja e clique em <Ok>. Refine sua busca selecionando um ou mais filtros de busca

4 4 Os resultados de sua pesquisa aparecem no centro da tela. Aparecem: a Loja; o Grupo de Lojas (se tiver); a Data de Vencimento; o Número da Parcela - se for parcelado; à que se refere a Conta; o Detalhamento desta Conta; o Valor da Conta; os Juros; o Número da NF; o Número da Duplicata; o Fornecedor; e, por fim, o Valor; a Data; e a Forma do Pagamento. 3. Como lançar o pagamento de uma conta Clique na seta azul ao lado da conta que você deseja dar baixa. A conta irá para outra parte da tela, dividida agora em duas partes. Para que a conta retorne para a metade de cima, clique novamente na seta azul

5 5 Há dois novos botões no menu lateral: <Imprimir Seleção> e <Efetuar Pagamento>. Para dar baixa em uma conta paga, clique em <Efetuar Pagamento>. Selecione a data em que se efetuou o pagamento, a forma de pagamento e clique em <Ok>. O Gestor gera um relatório para conferência. 4. Como visualizar e/ou estornar uma conta paga Marque nos filtros o campo Pagos. Depois clique em <Ok>. Para selecionar por período, selecione pela data de vencimento da fatura e não de pagamento da mesma

6 6 Clique no ícone ao lado da conta que deseja visualizar. Observe que no menu lateral aparecem outros dois novos botões: <Visualizar Nota Fiscal> e <Estornar Pagamento>, os quais executam as funções correspondentes. 5. Como imprimir um grupo de contas a serem pagas Selecione as contas que deseja incluir no relatório. Para selecionar, utilize o ícone da seta azul

7 7 Clique em <Imprimir Seleção> e o relatório será gerado. 6. Como adicionar um lançamento Clique em <Incluir Contas a Pagar>. Preencha os campos. Você deverá selecionar a loja a que se refere a conta. Selecione o período, que é o mês e o ano de competência da conta, isto é, o período a que a conta se refere. Por exemplo: Aluguel você paga no mês de setembro o referente ao mês de agosto. Selecione, também, a data de vencimento desta conta que está lançando

8 8 Selecione o nome do fornecedor, a descrição da conta, preencha o valor, o número da nota fiscal, da duplicata, e faça uma descrição da conta. Selecione se a conta é parcelada e o número de parcelas. Selecione se deseja estabelecer as datas de vencimento para os dias úteis. As informações de número de Nota Fiscal, número de duplicata e data da Nota Fiscal serão solicitadas se no cadastro do fornecedor estiver marcado a opção Cadastro Completo. Caso esteja marcada a opção Cadastro Simplificado, essas informações não aparecerão na tela. Ao finalizar, clique em <Confirma Inclusão>. E a conta é adicionada à listagem de Contas a Pagar. 7. Como alterar e/ou excluir o registro de uma conta Clique no ícone do cifrão ao lado da conta que deseja alterar

9 9 Clique em <Alterar este Lançamento>. Os campos tornam-se habilitados para edição. Ao finalizar os ajustes, clique em <Confirma a Alteração>. Para excluir uma conta cadastrada clique em <Excluir Lançamento>

10 10 Clique em <Sim> para excluir a conta a ser paga. Muito bem, agora você já conhece a opção Contas a Pagar do seu Gestor e já pode usufruir de mais este recurso de gerenciamento, a fim de qualificar ainda mais seus negócios! Em caso de dúvidas contate o grupo Movimentação Financeira, através do atendimento online. Boas vendas!