Contas a Pagar. Índice:

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1 Contas a Pagar Índice: Parâmetros Cap. 01 Cadastro de clientes Cap. 02 Tipos de títulos a pagar Cap. 03 Tipos de pagamento Cap. 04 Contabilizações de notas fiscais de entrada Memorando Cap. 05 Digitação de memorando Cap. 06 Emissão de memorando Cap. 07 Emissão de cheques de memorando Cap. 08 Emissão de cópia de cheque Baixa de títulos Cap. 09 Baixa de títulos por memorando Cap. 10 Baixa de títulos a pagar Cap. 11 Baixa de devolução de compra Manutenções e listas de títulos Cap. 12 Lista títulos em aberto por dia Cap. 13 Lista títulos pagos por dia Cap. 14 Estorno de pagamento de título Cap. 15 Cancelamento de cheques Cap. 16 Emissão de ordem de pagamento Cap. 17 Emissão de recibo de pagamento Cap. 18 Manutenção da capa do memorando Cap. 19 Manutenção de detalhes do memorando Cap. 20 Manutenção de títulos a pagar

2 Contas a Pagar Contas a pagar escritural Cap. 21 Digitação de código de barras em títulos Cap. 22 Liberação de título para envio ao banco e geração escritural Cap. 23 Retorno arquivo do contas a pagar Cap. 24 Adiantamento a fornecedores Cap. 25 Conciliação contas a receber / pagar

3 Geral Capitulo 01 Cadastro de Pessoas É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes. Pessoa Física: Incluir CPF que vai cadastrar. 1 = CPF Somente para pessoa jurídica. Dados que irão para o SPED.

4 Geral Capitulo 01 Pessoa Jurídica: Incluir o CNPJ que vai cadastrar. 2 = CNPJ Quando houver Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária. Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso informe e isento e houver a nota será recusada no SEFAZ. Dados que irão para o SPED.

5 Geral Capitulo 01 Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares. Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção. Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 Pelo Dep. Fiscal. para envio da nota fiscal eletrônica. No gerenciador de envio da nota para receita precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF vai via arquivo. (e- Monitor e-conect). Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

6 Geral Capitulo 01 A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo: Caso não possua o CEP, consulte em: E = Entrega C = Cobrança Ctrl-E para localizar a Cidade. Mesmo código do IBGE. Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço. Exercícios Propostos Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

7 Contas a Pagar Capitulo 02 Tipos de títulos a pagar O objetivo do programa é cadastrar os tipos de títulos a pagar (exemplo: DUP - duplicata, NF - notas fiscais e etc). Para cadastrar um tipo de título a pagar vamos ao programa CADA0340, opção inclusão: O tipo de título é criado pelo usuário. A descrição também é dada pelo usuário. Inserimos o Uso do Titulo a Pagar, ou seja, a que se refere o pagamento. Quando for pagamento por Memorando. Após passar por todos os campos, confirmar: Exercícios Propostos Cadastrar um tipo de pagamento.

8 Contas a Pagar Capitulo 03 Tipos de pagamento Os tipos de pagamento são criados no CADA0350. Inserimos o tipo de pagamento que vai criar. Colocamos a descrição. Abaixo natureza do tipo de pagamento.

9 Contas a Pagar Capitulo 03 Em seguida informamos se atualiza data do pagamento. Após passar por todos os campos confirma:

10 Contas a Pagar Capitulo 03 Em seguida aparece a mensagem de confirmação: Exercícios Propostos Criar um tipo de pagamento.

11 Contas a Pagar Capitulo 04 Contabilizações de notas fiscais de entrada Para que seja gerada a obrigação do pagamento precisamos que as notas de entrada estejam contabilizadas. A contabilização é feita através do CONT1000. As contabilizações das notas de entrada podem ser feitas individual ou por período, neste caso vamos contabilizar individual.

12 Contas a Pagar Capitulo 04 Ao entrar em individual vamos: As datas são automáticas, não abrindo para alteração. Vamos inserir número da nota e série. Em seguida CNPJ do emitente. Após passar por todos os campos confirme, Sim:

13 Contas a Pagar Capitulo 04 Confirma gravação, Sim: Abre a tela para inserir observação:

14 Contas a Pagar Capitulo 04 Nesta tela informamos tipo de documento, vencimento e valor. Se houver mais de um vencimento informar neste campo. Se houver mais de um vencimento informar o valor das parcelas aqui. Após passar por todos os campos confirmar: Vem a confirmação da contabilização:

15 Contas a Pagar Capitulo 04 Em seguida à contabilização aparece a opção para cadastrar código de barras: Depois se deseja emitir a autorização para pagamento: Se optar por Sim vai abrir o PAGA2500 para emissão da autorização de pagamento.

16 Contas a Pagar Capitulo 04 Abre a tela para incluir observação na ordem de pagamento: Visualizador: TREINO VW AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 13/06/ :23:24 SISDIA-PAGA2500-v ** Emissao ** Favorecido...: VOLKSWAGEN DO BRASIL Documento...: Emissao...: 13/06/2009 Valor Total...: 100,00 Vencimento...: 13/06/2009 Valor da Parcela: 100,00 Prazo(dias)...: 0 Nro.Parcela...: 1/ Setor...: FUNILARIA Produto/Servico.: DESPESAS ENERGIA ELETRICA Observacao EMITIDO POR: DIA SYSTEM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA VISTO DEPARTAMENTO VISTO FINANCEIRO VISTO DIRETORIA

17 Contas a Pagar Capitulo 05 Digitação de memorando Para que seja possível criar o memorando é necessário que a entrada da nota fiscal através do programa ENTR1000 já tenha sido feita, ou o título a pagar já esteja criado. Um Memorando Um por Título Posso digitar diversos títulos e gerar um memorando. Seleciona vários títulos de iguais ou diferentes fornecedores e gera um memorando para cada um. Vamos gerar um memorando.

18 Indicamos o tipo de pagamento. Contas a Pagar Capitulo 05

19 Contas a Pagar Capitulo 05 Vamos passar por todos os campos e confirmar em Sim: Data do pagamento. Ordenar por título ou vencimento. Colocamos os dados do banco que vai ser feito o pagamento. Podemos indicar o CNPJ para trazer todos os títulos de um único fornecedor, ou passar desta forma para trazer todos os títulos do período.

20 Contas a Pagar Capitulo 05 Depois de passar por toda a tela, informe o período desejado. Aparecem todos os títulos que vencem no período informado. Tipo de título já vem MEM. (memorando). Vamos colocando S nos títulos que farão parte do memorando. Nesta coluna colocamos o valor a ser pago. Damos Esc e confirma:

21 Contas a Pagar Capitulo 05 Depois que confirmar abre a tela com título para conferência, e quando houver acréscimos é aqui que informamos. Vamos para a linha abaixo do MEN e damos Ctrl-E para selecionar o tipo. Tipos para selecionar.

22 Contas a Pagar Capitulo 05 Informamos o valor, ESC para encerrar e confirma: O valor dos juros passa a compor o valor do título. O memorando é gerado. Pergunta de deseja emitir cheque deste memorando. Exercícios Propostos Se não o memorando já foi gerado. Se colocar Sim abre o PAGA5100 para informar o cheque. Gerar um memorando.

23 Contas a Pagar Capitulo 06 Emissão de memorando Depois que geramos o memorando pelo programa PAGA2100, vamos emitir o memorando através do programa PAGA3100. Imprimi para rascunho Sim ou Não. Digitamos o número do memorando que vamos listar. Pergunta se deseja Detalhar Produtos somente quando usamos a opção rascunho, quando não usamos a descrição dos produtos já vem listada. Confirma:

24 Contas a Pagar Capitulo 06 Vamos a visualizador: Visualização do memorando: TREINO VW AV DAS NACOES UNIDAS, 345 SANTO AMARO SAO PAULO - SP CNPJ : / INSC.EST: M E M O R A N D O NRO. MEMORANDO: C BANCO : BANCO BRADESCO AGENCIA : CENTRO CONTA CORRENTE: 1-1 DATA PAGAMENTO: 13/06/2009 CNPJ/CPF Nome do Cedente Nro.Docto Serie Seq Tipo Dt.Trans. Dt.Vencto Valor do Titulo VOLKSWAGEN DO BRASIL NF 13/06/ /06/ ,00 Produto/Servico.: DESPESAS ENERGIA ELETRICA Valor Total dos Titulos R$ 110,00 Anexamos ao presente o cheque acima citado e os titulos relacionados a fim de serem quitados. Sendo so para o momento, subscrevemo-nos. Atenciosamente, PADRAO VW VEICULOS LTDA Exercícios Propostos Listar um memorando.

25 Contas a Pagar Capitulo 07 Emissão de cheque de memorando Após a geração do memorando podemos emitir o cheque para o memorando através do programa PAGA5100. Vamos gerar o cheque para o pagamento do memorando: Vamos ao individual, pois será um cheque para um memorando. Digitamos as informações necessárias e confirma: Insere o número do cheque.

26 Contas a Pagar Capitulo 07 Em seguida aparecem os dados do memorando: Dar ESC e confirmar. Vem a pergunta:

27 Contas a Pagar Capitulo 07 Neste caso foi colocado Não e abre a tela para indicar a impressora onde vai ser impresso o cheque. Em seguida confirma: Já sai o cheque na impressora indicada.

28 Contas a Pagar Capitulo 07 Ainda temos a opção de Visualizador: Foi feita a emissão do cheque para o memorando: 110,00 CENTO E DEZ REAIS ************************************** ************************************************************ VOLKSWAGEN DO BRASIL SAO PAULO 13 JUNHO 2009 Exercícios Propostos Emitir um cheque para memorando.

29 Contas a Pagar Capitulo 08 Emissão de cópia de cheque Após emitir qualquer cheque para pagamento temos a opção de imprimir uma cópia do cheque, para isso usamos o programa PAGA5200. Digitamos os dados do banco que emitiu o cheque. Podemos escolher uma sequência de numeração ou apenas um cheque. Quando informamos os dados anteriores, as data inicial e final já são preenchidas automaticamente.

30 Contas a Pagar Capitulo 08 Vamos a visualizador: ********110,00 CENTO E DEZ REAIS ************************************** ************************************************************ VOLKSWAGEN DO BRASIL SAO PAULO 13 JUNHO 2009 Banco : BANCO BRADESCO Agencia: CENTRO Empresa: TREINO Conta : 1-1 Cheque : 1 p/pagto. dos titulos abaixo: BRASIL Exercícios Propostos Emitir uma cópia de cheque.

31 Contas a Pagar Capitulo 09 Baixa de títulos por memorando A baixa de títulos por memorando é feita através do programa PAGA4100. Verificar se esta na filial correta. Informamos a data do pagamento.

32 Contas a Pagar Capitulo 09 Irá aparecer todos os títulos com vencimento na data. Vamos colocar Sim somente nos memorandos que vamos baixar. Dar Ctrl-F para finalizar.

33 Contas a Pagar Capitulo 09 Mensagem de confirmação: Exercícios Propostos Efetuar a baixa de um memorando.

34 Contas a Pagar Capitulo 10 Baixa de títulos a pagar Todo e qualquer pagamento efetuado deveremos efetuar a devida baixa do titulo no contas a pagar. Para baixar individualmente utilize o programa PAGA0500, conforme abaixo: Para que seja iniciada a baixa deveremos digitar os campos abaixo que se encontram preenchidos conforme exemplo: Filial Número do documento; serie e sequência. CNPJ e seqüência de endereço.

35 Contas a Pagar Capitulo 10 Aparecera o titulo a ser baixado: Informe a data de pagamento. Seqüência de Informe os valores pagos. Após preencher os valores, aparecera esta tela para você escolher o tipo de pagamento.

36 Contas a Pagar Capitulo 10 Informe os dados do banco pelo qual efetuamos o pagamento, o numero do cheque caso houver:

37 Contas a Pagar Capitulo 10 E confirme a baixa: Exercícios Propostos Efetuar a baixa manual de um título a pagar.

38 Contas a Pagar Capitulo 11 Baixa de devolução de compra Em todos os casos que tivermos de emitir uma nota fiscal de devolução ao fornecedor, devemos entender que esse ato fará modificações no contas a pagar, diminuindo o valor ou ate mesmo suspendendo o titulo a pagar. Executar o programa PAGA7020 que baixa o titulo. Informe o CNPJ para quem devolvemos a mercadoria e confirme:

39 Escolha a nota fiscal a ser baixada e de Enter: Contas a Pagar Capitulo 11

40 Contas a Pagar Capitulo 11 Informe o valor da baixa e a data da baixa de Enter, e informe também a conta debito e o CNPJ associado a este, tipo do diário = gera e concluir: Dar Ctrl-E. Ctrl-E da conta débito

41 Contas a Pagar Capitulo 11 Informe o histórico e clique em concluir: Exercícios Propostos Fazer a baixa por devolução.

42 Contas a Pagar Capitulo 12 Lista títulos em aberto por dia O contas a pagar deve usar diariamente o relatório para verificar os títulos que constam em aberto. A consulta pode ser feita por ordem alfabética ou CNPJ/CPF. Vamos em Alfabética para facilitar a consulta por fornecedor: Intervalo de datas de vencimento 1 4 Quebra relatório por departamento (S/N). 2 Tecle Enter para selecionar todos os tipos 5 Totalizar por fornecedor (S/N). 3 B-Banco, C-Carteira 6 Totalizar por data (S/N).

43 Contas a Pagar Capitulo 12 O relatório será exibido com as informações do Contas a Pagar: Total dos títulos com vencimento no dia 3 O sistema alerta quando há títulos vencidos 2 Total dos títulos por fornecedor no dia Exercícios Propostos Listar os títulos em aberto.

44 Contas a Pagar Capitulo 13 Lista títulos pagos por dia Para listar todos os pagamentos efetuados para conferencia e arquivamento utilize o programa PAGA3001, podendo emitir por ordem Alfabética ou de CNPJ / CPF: Podemos informar Tipo de Título, fornecedor e período desejado: Colocar neste formato para trazer todos. Pode optar em um único dia ou determinado período.

45 Contas a Pagar Capitulo 13 Relatório: Exercícios Propostos Listar títulos pagos no dia.

46 Contas a Pagar Capitulo 14 Estorno de pagamento de título Para estornar um título já baixado usamos o programa PAGA0970. Vamos digitar os dados do título que vamos estornar a baixa. Se o pagamento foi feito através de memorando aparece na o tipo MEM.

47 Contas a Pagar Capitulo 14 Em seguida informe a data do estorno: Confirme: Confirma Novamente:

48 Contas a Pagar Capitulo 14 Como o pagamento foi através de memorando aparece a seguinte mensagem: Depois a confirmação: Exercícios Propostos Efetuar o estorno de um pagamento.

49 Contas a Pagar Capitulo 15 Cancelamento de cheques Para cancelar um cheque emitido vamos ao programa FINA1200. Após passar por todos os campos confirma: Incluir número do cheque e série. Vamos selecionar o banco com Ctrl-E. Os dados do cheque aparecem assim que damos as informações anteriores. Vem a mensagem: Exercícios Propostos Efetuar o cancelamento de um cheque.

50 Contas a Pagar Capitulo 16 Emissão de ordem de pagamento Para imprimir a ordem de pagamento vamos ao programa PAGA2500. Temos a opção de emitir, e reemitir. Quando entramos em emitir abre a janela para selecionar o período que queremos emitir as autorizações e trás todas.

51 Contas a Pagar Capitulo 16 Ao reemitir colocamos os dados da nota: A observação que colocamos neste campo fica salva como histórico de reimpressão. Confirma Sim.

52 Contas a Pagar Capitulo 16 Visualizador: Abaixo a autorização para pagamento. TREINO VW AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 14/06/ :37:22 SISDIA-PAGA2500-v * REEMISSAO * Favorecido...: VOLKSWAGEN DO BRASIL Documento...: Emissao...: 14/06/2009 Valor Total...: 200,00 Vencimento...: 14/06/2009 Valor da Parcela: 200,00 Prazo(dias)...: 0 Nro.Parcela...: 1/ Setor...: MECANICA Produto/Servico.: DESPESAS ENERGIA ELETRICA Observacao EMITIDO POR: DIA SYSTEM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA VISTO DEPARTAMENTO VISTO FINANCEIRO VISTO DIRETORIA Após emitir o sistema pergunta: Exercícios Propostos Reemitir uma autorização de pagamento.

53 Contas a Pagar Capitulo 17 Emissão de recibo de pagamento Para emissão do recibo de pagamento o programa é PAGA3500. Informamos os dados do fornecedor. Depois os dados do título e em seguida confirma. Dar ESC e visualizar:

54 Contas a Pagar Capitulo 17 O recibo emitido. TREINO VW VOLKSWAGEN DO BRASIL VALOR R$ 100,00 A CLASSIFICAR SAO PAULO - SP / I.EST.: FONE : RECIBO No. 2 RECEBI(EMOS) DE PADRAO VW VEICULOS LTDA A IMPORTANCIA DE (CEM REAIS ********************************************************************) (******************************************************************************) PAGO COM O CHEQUE NRO 5 CONTRA O BANCO BANCO BRADESCO REF.A NF NRO(S): , SAO PAULO, 14 DE JUNHO DE 2009 VOLKSWAGEN DO BRASIL Exercícios Propostos Emitir um recibo de pagamento.

55 Contas a Pagar Capitulo 18 Manutenção da capa do memorando Para dar manutenção na CAPA do Memorando usamos o programa PAGA0300. Inclusão Alteração Exclusão Consulta Lista Incluir a capa do memorando. Alterar dados do memorando. (Exemplo: vencimento do título) Excluir a capa do memorando Consultar capas de memorando Listar capas dos memorandos Ao colocar o número do memorando aparecem os dados para alterar os campos. Exceto valor. Podemos alterar o banco portador do cheque, data de pagamento. Após alterar confirmar:

56 Contas a Pagar Capitulo 18 E a alteração é confirmada. Exercícios Propostos Alterar a data de vencimento de um memorando.

57 Contas a Pagar Capitulo 19 Manutenção de detalhes do memorando No PAGA0400, podemos consultar, incluir e excluir os títulos de um memorando. Inclusão Exclusão Consulta Lista Incluir título no memorando. Excluir título do memorando. Consultar os títulos por memorando. Listar memorandos. Campo informado o passo a passo abaixo. Vamos incluir um título para um memorando já criado. Informamos os dados do título que vamos incluir no memorando, o sistema trás o valor e se houver juros podemos informar.

58 Contas a Pagar Capitulo 19 Aparece a mensagem de inclusão efetuada. Na manutenção dos memorandos agora temos a opção de excluir todos os títulos do memorando de uma só vez. Vamos ao botão Excluir Todos.

59 Contas a Pagar Capitulo 19 Informamos o número memorando e confirma em Sim. Em seguida aparece a mensagem de exclusão. Exercícios Propostos Emitir um cheque para memorando.

60 Contas a Pagar Capitulo 20 Manutenção de títulos a pagar O programa PAGA0100 permite dar manutenção em um determinado título. Escolha opção para manutenção de títulos Digite o numero do documento a ser alterado e o sistema trará todos os outros dados. Dados necessários para selecionar o registro.

61 Contas a Pagar Capitulo 20 Informações complementares: Para quem utiliza Contas a Pagar Escritural informe Sim na linha digitável, caso contrario, informe Não. Informações complementares para a Escritural:

62 Contas a Pagar Capitulo 20 Demais dados do documento. Para gravar as alterações ao final, confirme clicando no Sim. Confirmar Alteração efetuada: Exercícios Propostos Alterar dados do título a pagar.

63 Contas a Pagar Capitulo 21 Digitação de código de barras em títulos Para utilizar o recurso de pagamento escritural é necessário incluir código de barras, no programa PAGA1000, através de leitora ou manualmente: Digite o período desejado, o sistema trará todos os títulos deste período para inclusão do código de barras:

64 Contas a Pagar Capitulo 21 Em seguida aparecerão os títulos para inclusão dos códigos de barras. Apenas os títulos que ainda não possuem esta informação são exibidos, esta informação está presente na ficha de compensação ou na conta de serviço público. Pode ser utilizado leitor de código de barras para facilitar esta digitação.

65 Contas a Pagar Capitulo 21 São feitas diversas consistências no número digitado a fim de evitar envio de registros inválidos ao banco. Estas regras de consistência seguem o mesmo padrão para todos os bancos. No final da digitação poderá ser impresso um relatório para conferência. Os impostos que não contiverem código de barras em suas guias de recolhimento, como por exemplo, ICMS e ISS, deverão ser liquidados por memorando de pagamento em cheque ou débito em conta corrente.

66 Contas a Pagar Capitulo 22 Liberação de título para envio ao banco e geração escritural Após incluir o código de barras através pelo programa PAGA1000 ou PAGA0100, entre no programa PAGA1010 selecione liberar e período que vão aparecer os títulos a serem selecionados para enviar para o banco. Selecione os títulos a serem enviados ao banco com Ctrl+T em cada titulo e depois de Ctrl+F para encerrar. Após a liberação dos títulos utilize o programa PAGA1100 para gerar o arquivo:

67 Contas a Pagar Capitulo 22 Digite o período desejado e todos os títulos liberados serão gerados no arquivo: Transferir o arquivo gerado no sisdia, através do FTP, para o C:\FTP da maquina que será utilizada para envio ao banco: Acessar o Site do banco e enviar o arquivo. Após o pagamento o banco envia o arquivo de retorno. Exercícios Propostos Fazer a liberação de título para envio ao banco.

68 Contas a Pagar Capitulo 23 Retorno arquivo do contas a pagar Para efetuar baixa de títulos pagos por escritural deve-se acessar o site do banco diariamente e baixar o arquivo de retorno, os quais devem ser salvos no micro para serem enviados ao servidor onde roda o Sisdia. Este é um exemplo de envio dos arquivos que você recebeu do banco na sua maquina para o servidor:

69 Contas a Pagar Capitulo 23 Em seguida vamos utilizar o programa PAGA1200 para rodar o arquivo recebido, escolha o banco correto, por exemplo: Digite a filial correta e o nome do arquivo recebido e confirme o processamento:

70 Contas a Pagar Capitulo 23 Feito isso todos os títulos contidos no arquivo vão ser baixados automaticamente, e são gerados dois relatórios para conferencia: 1 Informações sobre os pagamentos agrupados por ocorrência: PADRAO - MATRIZ Retorno Contas a Pagar Escritural DATA: 20/03/ :08:14 PAGINA: 1 DIA SYSTEM-SISDIA-PAGA1200 Nome do Arquivo: intbanco/pg ret CNPJ NOME FORNECEDOR N.TITULO SER DT.VENCTO DT.PAGTO VLR.TITULO VLR.PAGTO VLR.DESC. VLR.ACRESC BW - Pagamento efetuado DIA SYSTEM INF.LTDA 0 10/12/ /12/ , ,92 64,00 0,00 Total Ocorrência 1.055, ,92 64,00 0,00 2 Listagem de transação por transação: PADRAO - MATRIZ 20/03/ :40:55 PAG:1 DIA SYSTEM-SISDIA-PAGA1200-Retorno Contas a Pagar Escritural Nome do Arquivo: intbanco/pg ret Header: CNPJ Empresa : PADRAO VEICULOS LTDA Origem Arquivo : 2 Tipo Processam. : 3 Data/Hora Arquiv: :10:58 Numero Retorno : Transações: CNPJ Fornecedor : DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA Numero Pagamento: I Nosso Numero : Seu Numero : Data Vencimento : Valor Documento : 1.055,92 Valor Pagamento : 1.055,92 Valor Desconto : 0,00 Valor Acréscimo : 0,00 Tipo Documento : 01 Numero NF/Serie : Modalidade : 31 Data Pagamento : Situação Agendam: 02 Inform.Retorno : BW BW BW Trailler: Tot.Vlr.Pagtos : 1.055,92

71 Contas a Pagar Capitulo 24 Adiantamento a fornecedores A empresa poderá conceder um adiantamento para um determinado fornecedor. Esse procedimento será efetuado através do programa PAGA7000. Ctrl+E para selecionar Fornecedor, e caso tenha o CNPJ/CPF da pessoa também pode ser digitado direto neste campo. Vamos inserir o valor do Adiantamento. A data o sistema trás automaticamente.

72 Contas a Pagar Capitulo 24 Em seguida vamos informar o tipo de adiantamento. Vamos dar Ctrl+E para selecionar o tipo de adiantamento Após selecionar o tipo de adiantamento o sistema já abre a tela para selecionar o departamento.

73 Contas a Pagar Capitulo 24 Aparece as formas de pagamento disponíveis. Após selecionar o departamento o sistema trás a conta débito. Aqui selecionamos a forma de pagamento que será feito o adiantamento. Neste campo colocamos o motivo do adiantamento para identificação. Ao selecionar a forma de pagamento depósito o sistema abre a tela para indicar o valor depositado e o banco que foi efetuado o depósito. Após indicar os dados confirmar com Sim.

74 Contas a Pagar Capitulo 24 Após colocar a forma de pagamento ir na opção Gravar e Sair. Confirme a gravação Sim.

75 Contas a Pagar Capitulo 24 Abaixo aparece a mensagem de confirmação. Após confirmar aparece a mensagem de Processo efetuado. Para listar os Adiantamentos efetuados entra no PAGA0800. Para dar a manutenção dos adiantamentos entramos direto no programa PAGA0800. Para visualizar o adiantamento vamos até opção lista.

76 Contas a Pagar Capitulo 24 Seleciona a opção que deseja listar. Vamos selecionar o tipo de adiantamento que quer consultar. Neste caso: abertos. Podemos indicar apenas um CNPJ para identificar determinado cliente ou passar com 0(zero) e colocar somente o período desejado.

77 Contas a Pagar Capitulo 24 Após preencher os dados confirmar em Sim. Confirma. Exercícios Propostos Criar um adiantamento para fornecedor.

78 Contas a Pagar Capitulo 25 Conciliação Contas a Receber / Pagar Este programa apura os saldos de contas a receber / contas a pagar. Compara os saldos contábeis das respectivas contas e relaciona os saldos que não batem. Utilizar programa CONT4000. A Data Base que serve de base para geração do relatório de conciliação (sempre deve ser o ultimo dia do mês). R Reduzida C Contábil A Ambas P Contas a Pagar R Contas a Receber

79 Contas a Pagar Capitulo 25 Gerando relatório. Utilizar botão visualizador.

80 Relatório de conciliação contas a receber / pagar. Contas a Pagar Capitulo 25

81 Rascunho

82 Rascunho

83 Rascunho