TUTORIAL CADASTRO DE RATEIO PADRÃO

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1 Apresentação Este tutorial demonstra os processos de criação, e manutenção de rateios por conta gerencial, bem como também o processo de rateio das despesas/receitas no momento do lançamento. Estes processos de criação e manutenção dos rateios são realizados através da rotina 546 Cadastro de rateio padrão e os lançamentos das despesas/receitas através das rotinas 631-Lançar Despesas ou Receita e 749- Incluir título a pagar. Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento. Tabela de Alterações Data Versão Descrição 09/10/2015 v.1.0 Criação do documento 1. Procedimentos iniciais Antes de criar rateio por centro de custo, criar rateio por conta gerencial, editar e excluir rateios e dar manutenção nos rateios, é necessário realizar os procedimentos abaixo: Acesse a rotina 132 Parâmetros da presidência e marque os parâmetro abaixo caso necessário: 2664 Obrigar rateio centro de custo totalizar 100% - Permitir incluir rateio por centro de custo 2663 Trabalha com centro de custo Utiliza rateio de contas nos lançamentos de despesa/receita Acesse a rotina 530 Permitir Acesso à Rotina para liberar acesso às permissões: 1 - Permitir incluir rateio por centro de custo 2 - Permitir incluir rateio por conta gerencial 3 Permitir alterar rateios 4 Permitir imprimir rateios Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 09/10/2015 Página 1 de 11

2 2. Criar rateio por centro de custo Para criar rateio por centro de custo, siga os procedimentos abaixo: 2.1 Acesse a rotina 546 Cadastro de rateio padrão, e clique o botão Novo rateio por Centro de Custo; 2.2 Informe a Descrição do rateio padrão; 2.3 Selecione uma das opções do campo Ativo; 2.4 Preencha o campo Observações caso necessário; 2.5 Na caixa Rateios, preencha os campos Centro de Custo e % rateio; 2.6 Clique o botão Incluir para demonstrar o rateio na planilha Centro(s) de custo(s) do rateio; 2.7 Clique o botão Gravar para concluir o rateio. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 09/10/2015 Página 2 de 11

3 3. Criar rateio por conta gerencial Para criar rateio por conta gerencial, siga os procedimentos abaixo: 3.1 Acesse a rotina 546 Cadastro de rateio padrão, e clique o botão Novo rateio por Conta Gerencial; 3.2 Informe a Descrição do rateio padrão; 3.3 Selecione uma das opções do campo Ativo; 3.4 Preencha o campo Observações caso necessário; 3.5 Na caixa Rateios, preencha os campos: Conta gerencial e % rateio; Observação: O rateio de conta gerencial deve fechar em 100%. 3.6 Clique o botão Incluir para demonstrar o rateio na planilha Conta(s) do rateio; 3.7 Clique o botão Gravar para concluir o rateio. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 09/10/2015 Página 3 de 11

4 4. Alterar rateio Para alterar rateio, siga os procedimentos abaixo: 4.1 Acesse a rotina 546 Cadastro de rateio padrão, e clique o botão Manutenção; 4.2 Selecione uma das opções do campo Tipo; 4.3 Preencha os campos da aba Filtros-F5 caso necessário e clique o botão Pesquisar. O resultado da pesquisa será demonstrado na planilha da aba Resultado da Pesquisa-F6. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 09/10/2015 Página 4 de 11

5 4.4 Selecione o rateio que deseja alterar com duplo clique; 4.5 De duplo clique no rateio demonstrado na planilha; 4.6 Altere as informações desejadas e clique o botão Incluir; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 09/10/2015 Página 5 de 11

6 4.7 Clique o botão Gravar para concluir o processo. 5. Excluir rateio Para excluir rateio, siga os procedimentos abaixo: 5.1 Acesse a rotina 546 Cadastro de rateio padrão, e clique o botão Manutenção; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 09/10/2015 Página 6 de 11

7 5.2 Selecione uma das opções do campo Tipo; 5.3 Preencha os campos da aba Filtros-F5 caso necessário e clique o botão Pesquisar. O resultado da pesquisa será demonstrado na planilha da aba Resultado da Pesquisa-F Selecione o rateio que deseja excluir; 5.5 Clique o botão Excluir. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 09/10/2015 Página 7 de 11

8 6. Lançar Despesas Para lançar despesas, siga os procedimentos abaixo: 6.1 Acesse a rotina Incluir título a pagar, e clique o botão + para incluir um lançamento; 6.2 Selecione as opções dos campos: Filial, Lançamento, Moeda e NF Serviço; 6.3 Marque a opção Usar rateio de contas caso deseja. Para isto, é necessário que o parâmetro 1894 na rotina 132 Parâmetros da presidência esteja marcada como Sim necessário; Observações: Caso a opção Usar rateio de contas não esteja marcada, e a conta informada no campo Conta débito possuir rateio, será demonstrada uma mensagem: A conta informada possui rateio padrão de contas. Deseja realizar rateio?. Caso marque a opção Sim, selecione o Rateio Padrão e a opção Usar rateio de contas será marcada automaticamente. Caso marque a opção Não, informe ou pesquise a Conta Débito. 6.4 Informe o Rateio Padrão caso marcada a opção Usar rateio de contas; 6.5 Informe o Histórico; 6.6 Informe o N Nota e Valor Título; 6.7 Informe demais campos conforme necessidade; 6.8 Clique o botão Rateio de Contas, será aberta a tela Rateio de contas. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 09/10/2015 Página 8 de 11

9 6.9 Altere os dados dos rateios demonstrados na planilha caso necessário; 6.10 Clique o botão Confirmar; 6.11 Clique o botão Confirmar da tela principal da rotina para concluir o rateio. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 09/10/2015 Página 9 de 11

10 7. Lançar Despesas/ Receita Para lançar despesas e receitas, siga os procedimentos abaixo: 7.1 Acesse a rotina 631-Lançar Despsas ou Receita, e clique o botão Incluir; 7.2 Informe ou selecione a Filial; 7.3 Informe ou selecione o Cód. Conta, e o campo Grupo será exibido automaticamente. Para o campo Cód. Conta apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina 131; 7.4 Informe ou selecione o Histórico e o Valor; 7.5 Na caixa Tipo de lançamento, selecione uma das opções: Receita ou Despesa; 7.6 Na caixa Tipo de Parceiro, selecione a opção desejada; 7.7 Informe ou selecione o Parceiro; 7.8 Informe ou selecione o Caixa/Bco e a Moeda, os bancos cadastrados na rotina Cadastrar Caixa/Banco, e com permissão de acesso liberada na rotina 131, são informados no campo Caixa/Banco e as moedas cadastradas na rotina Cadastrar bancos x moedas, são informadas no campo Moeda. 7.9 Clique o botão Confirmar da tela principal da rotina para concluir o rateio. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 09/10/2015 Página 10 de 11

11 Mantenha o WinThor Atualizado, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio! Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões. Fale com a PC: Central de Relacionamento - (62) Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 09/10/2015 Página 11 de 11