TUTORIAL CONCILIAÇÃO E GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE LANÇAMENTOS
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- Carlos Eduardo Alves Aveiro
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1 Apresentação A rotina 643 realiza conciliação automática. O banco envia ao cliente um arquivo contendo todo o movimento na conta. A conciliação é feita no Winthor de forma automática pela rotina 643, sem a necessidade do usuário fazer a conciliação registro de forma manual. Este tutorial descreve os procedimentos necessários para fazer conciliação e geração automática de lançamentos na rotina 643 Conciliação e Geração automática de lançamentos. 1. Conciliação e Geração automática de lançamentos Para iniciar o processo de conciliação na rotina 643, verifique se o banco que a sua empresa trabalha está homologado na rotina. 1.1) Para verificar se o banco está homologado acesse a rotina 643 Conciliação e Geração automática de lançamentos e clique Bancos homologados. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 18/08/2014 Página 1 de 9
2 Observação: caso o banco utilizado por sua empresa esteja homologado na rotina, solicite que o responsável pelas contas bancárias entre em contato com o gerente da conta corrente para solicitar o envio do arquivo para ser processado pela rotina. 1.2) Pressione Avançar. Observação: Todos os lançamentos do arquivo enviados pelo banco serão exibidos. 1.3) Clique Avançar. Será informado o Período e a moeda. 1.4) Pressione Verificar Lançamentos. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 18/08/2014 Página 2 de 9
3 Observação: a rotina irá localizar os lançamentos que já foram inclusos no Winthor via rotina 604 Conciliar semelhantes aos enviados pelo banco no arquivo processado. 1.5) Realize duplo clique nos lançamentos do arquivo do banco e do Winthor.. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 18/08/2014 Página 3 de 9
4 1.6) Pressione Avançar Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 18/08/2014 Página 4 de 9
5 1.7) Clique Ok para a mensagem apresentada. Observação: No final do processo de conciliação, os lançamentos que não foram conciliados no primeiro momento através da rotina 643 Conciliação e Geração automática de Lançamentos terá a opção de realizar transferência de numerários ou lançar despesa/receita de acordo com os lançamentos do arquivo. 1.8) Ao selecionar a opção Transferência de numerários e pressionar Avançar serão apresentados os lançamentos no arquivo e que não foram conciliados. Deverá ser informado o banco de origem e de destino. Pressione Avançar. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 18/08/2014 Página 5 de 9
6 1.9) Marque Sim na mensagem apresentada. Observação: ao confirmar a transferência de todos os lançamentos será gerado um número de transação. Pressione Ok. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 18/08/2014 Página 6 de 9
7 Observação: essa transferência será apresentada na rotina 604 para conciliação manual. 1.10) Selecione a opção Lançamentos de despesas/receitas e pressione Avançar. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 18/08/2014 Página 7 de 9
8 Ao selecionar a opção Lançamentos de despesas/receitas e pressionar Avançar será apresentada uma tela semelhante ao processo da rotina 631 Lançamento de Despesas e Receitas onde deverá ser inserido as informações de filial e informado se o lançamento será de receita ou despesa, moeda, conta gerencial, tipo de parceiro. Observação: a opção do banco já vem preenchida. 1.11) Escolha o lançamento e pressione Confirmar. Observação: será gerado o número de transação do processo realizado. O processo deverá ser conciliado manualmente na rotina 604. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 18/08/2014 Página 8 de 9
9 Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 18/08/2014 Página 9 de 9
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