INFORMATIVO PATCH 100

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1 PATCH 100

2 SUMÁRIO NOTAS IMPORTANTES... 1 Pontos de Atenção... 1 Alterações de Tabelas e SAFXs... 1 Versões anteriores... 1 Comunicado aos usuários do Módulo PIM...2 Pré-requisitos... 2 OS ATENDIDAS... 3 Básicos...3 Job Servidor... 3 OS Report Fiscal... 3 OS ESTADUAL...4 Lançamentos Automáticos ICMS... 4 OS ICMS... 4 OS ICMS/Report Fiscal... 4 OS FEDERAL...5 Obrigações de Tributos Federais... 5 OS OS SPED...6 EFD Escrituração Fiscal Digital das Contribuições... 6 OS OS OS EFD Contribuições Financeiras/Assemelhadas... 7 OS OS ECD Escrituração Contábil Digital... 7 OS MUNICIPAL...8 GIA - RS... 8 OS Rio de Janeiro - Nota Carioca... 8 OS ISS Online 4R... 8 OS São José do Rio Pardo... 9

3 OS Sumaré... 9 OS CHAMADOS ATENDIDOS Básicos Ferramentas...10 Chamado CH16168_ ESTADUAL ICMS...11 Chamado CH20120-A_ Chamado CH17827_ FCI...11 Chamado CH17320_ MUNICIPAL Data Warehouse...12 Chamado CH19590_ Sorocaba...12 Chamado CH15421_ Anchieta...12 Chamado CH16565_ Belo Horizonte Chamado CH16141_ Campinas Chamado CH14867-A_ Amparo Chamado CH13734_ Maringá Chamado CH6794_ Natal...14 Chamado CH21452_ São José...14 Chamado CH15595_ Parâmetros para Municípios...14 Chamado CH18515_ SPED SPED Fiscal...15 Chamado CH20797_ Chamado CH20470-A_ Chamado CH20673_ Chamado CH20853_ Chamado CH13256_ Chamado CH17113_ Chamado CH7850_ Chamado CH21482_ Chamado CH21751_ EFD Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Chamado CH7324_ Chamado CH11822_

4 NOTAS IMPORTANTES PONTOS DE ATENÇÃO Prezado usuário, Acesse o seguinte documento para obter as informações importantes sobre o MASTERSAF DW: Pontos de Atenção: Mastersaf_DW_Pontos_Atencao.pdf Clique AQUI para visualizar os pontos de atenção do MASTERSAF DW. Este documento também está disponível no Contact Center por meio do endereço: acessando o menu: Base de Conhecimento Cliente > MASTERSAF DW > Outros Documentos > Mastersaf DW. ALTERAÇÕES DE TABELAS E SAFXS Faça o download das alterações das tabelas e SAFX clicando AQUI. VERSÕES ANTERIORES Clique AQUI para acessar o sumário de links para os Informativos de versões anteriores ao Patch 100 do MASTERSAF DW. Os Informativos anteriores ao Patch 100 do MASTERSAF DW também estão disponíveis no formato PDF pelo caminho: acessando o menu: Base de Conhecimento Cliente > MASTERSAF DW > Outros Documentos > MASTERSAF DW. 1

5 COMUNICADO AOS USUÁRIOS DO MÓDULO PIM (Gestão do Controle de Incentivos Fiscais do Pólo Industrial de Manaus) Atendendo à Resolução 16/2014 SEFAZ-AM, estamos alterando o Módulo PIM e também a geração do SPED Fiscal da opção Geração PIM para possibilitar a geração dos registros das sub-apurações (registros 1900 e filhos ). A solução se baseia nos valores dos Registros C197 e D197, originados da tabela SAFX113 do sistema Mastersaf DW. No Módulo PIM, será desenvolvida a mesma funcionalidade feita no Módulo ICMS, para efetuar a apuração do resultado das sub-apurações, e no Módulo SPED Fiscal será alterada a geração da opção Geração PIM para gerar os arquivos de acordo com as orientações da Resolução 16, lançando as sub-apurações no Registro 1900 (e filhos ), e estornando de forma automática estes valores do Bloco E. Além disso, a manutenção de todas as informações complementares da Apuração do ICMS (lançamentos, débitos especiais, guias de recolhimento) também serão alterados para a inclusão de um campo por meio do qual a informação poderá ser associada a uma subapuração. PRÉ-REQUISITOS Todas as notas fiscais referentes a uma sub-apuração devem ter a informação do código de ajuste do lançamento fiscal, e valor de ajuste. Estes dados devem ser carregados para a tabela SAFX113 (origem dos Registros C197 e D197), e o código de ajuste deve ser um código específico da sub-apuração em questão, conforme orientações e tabela divulgada na Resolução 16/2014. Por meio deste código serão identificadas as notas fiscais referentes às sub-apurações e, neste caso, os valores serão totalizados para o Registro 1920, e serão estornados de forma automática do Bloco E (Registro E110), conforme orientação do Guia Prático. Observação sobre a SAFX113: Como a tabela SAFX113 é vinculada a uma observação da SAFX112, para a carga dos ajustes na SAFX113 é necessária também a interface da observação na SAFX112. As alterações serão liberadas por etapas nos próximos patches. Serão três liberações: Alterações do Módulo PIM; Alterações do Módulo SPED Fiscal; Relatório para demonstrar o detalhamento das sub-apurações (Módulo PIM). Obs.: Para melhor entendimento do tratamento das sub-apurações, verifique o Help do menu Apuração > Sub Apurações do Sped Fiscal do Módulo ICMS, considerando que a solução que será utilizada no Módulo PIM segue o mesmo conceito do que foi desenvolvido no Módulo ICMS. 2

6 OS ATENDIDAS BÁSICOS JOB SERVIDOR OS 3903 Execução > Batch > Execução Descrição: Realizado ajuste no sistema para a retirada das críticas de obrigatoriedade do campo 17-Código Fiscal da SAFX168. Chamado associado: CH27250_2012. REPORT FISCAL OS 4603 Gerenciais > Documentos Fiscais > Analíticos > Detalhamento por Produto (Grandes Volumes) Descrição: Ajuste no sistema com a criação do Relatório de Detalhamento por Produto para grandes volumes com a funcionalidade de importação para formato Excel. Chamados associados: CH11878_

7 ESTADUAL LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS ICMS OS 2837 Parâmetros > Parâmetro para Cálculos de Lançamentos Descrição: Realizada melhoria no relatório do lançamento do crédito presumido de SC com a inclusão das duas datas no leiaute (data fiscal e data emissão). Realizada a inclusão de uma opção na barra de menu que permite ao usuário salvar os dados do relatório para o formato Excel, onde são apresentadas todas as colunas demonstradas no relatório. Chamado associado: CH ICMS OS 3571 Manutenção > Parâmetros p/ Lançamentos Automáticos > Parâmetros da Apuração Descrição: Adequação do cálculo do diferencial de alíquota referente à aquisição de serviços de frete, para possibilitar que seja realizado separadamente. Para tanto foi realizada a inclusão do parâmetro Diferença de Alíquota Frete no campo Parâmetros da tela Parâmetros da Apuração. Chamados associados: CH111577; CH668_2012 e CH14093_2012. ICMS/REPORT FISCAL OS 3819 ICMS: Datamart > Apuração do ICMS > Ajuste SINIEF ICMS: Datamart > Livros Fiscais p/empresas c/ I.E.U. > Apuração do ICMS Report Fiscal: Obrigações Acessórias > ICMS > Diferencial de Alíquota p/ Datamart > Documento Report Fiscal: Obrigações Acessórias > ICMS >Diferencial de Alíquota p/ Datamart > Código Fiscal de Operação - CFOP Report Fiscal: Obrigações Acessórias > ICMS > Diferencial de Alíquota p/ Datamart > CFOP/Documento Report Fiscal: Obrigações Acessórias > ICMS > Diferencial de Alíquota p/ Datamart > Sintético por Estabelecimento Descrição: Ajuste no sistema com a alteração da apuração do diferencial de alíquota para utilizar o parâmetro 67 e unificação das regras entre a apuração do DIFAL feita no P9 e nos relatórios do Report Fiscal. Chamado associado: CH7140_

8 FEDERAL OBRIGAÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS OS 4620 Outras Obrigações > DCTF > DCTF Mensal (a partir de 01/01/2006) > Dados Iniciais > Por Empresa Outras Obrigações > DCTF > DCTF Mensal (a partir de 01/01/2006) > Dados Iniciais > Por Estabelecimento Descrição: Atualização do sistema para atender a versão 3.10 da DCTF conforme Manual de Orientação do PG da DCTF. Para tanto, foram realizados os seguintes ajustes: Ajustes na tela Dados Iniciais; Ajustes na tela Pagamento de Débitos; Ajustes na geração do arquivo: Alteração da versão no Header; Mudança de estrutura do Registro R01; Mudança de estrutura do Registro R02; Mudança de estrutura do Registro R03; Exclusão da Ficha R13; Mudança de estrutura do Registro R14; Exclusão da Ficha R23; Mudança de estrutura do Registro R24; Exclusão da Ficha R33. Relatório de Conferência. Chamados associados: CH21438_2014, CH21701_2014, CH22082_2014, CH22287_2014, CH22456_2014, CH22364_2014 e CH22457_2014. OS 4258 Obrigações de Tributos Federais > Outras Obrigações > Retenção de INSS Serviços Prestados > Emissão do Documento de INSS > Geral > Analítico Descrição: Ajuste no relatório Demonstrativo de INSS Analítico para implementar a funcionalidade de Ordenação das informações do Relatório Demonstrativo de INSS - Analítico por Data de Emissão, CNPJ e CPF. Para tanto, foi criado o parâmetro Ordenar por CNPJ/CPF/Data Emissão. Chamado associado: CH24299_

9 SPED EFD ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS CONTRIBUIÇÕES OS 3821 Obrigações > Demonstrativos > Emissão de relatório Demonstrativo de Apuração > Por tipo de Contribuição Descrição: No Relatório de Demonstrativo da Apuração por Tipo de Contribuição Analítico, foram incluídos os campos Código da Unidade Imobiliária e Adquirente em atendimento aos registros do setor Imobiliário F200. Chamado associado: CH25687_2012. OS 4156 Parâmetros > Identificador da Nat. da Base de Crédito por CFOP Descrição: Ajuste no sistema com a criação do campo Replicar para Estabelecimentos na tela Identificador da Nat. da Base de Crédito por CFOP para possibilitar ao usuário replicar a parametrização realizada para outros estabelecimentos. Chamado associado: CH19746_2013. OS 4424 Manutenção > Registro do Bloco F > Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (F120/F130) Descrição: Ajuste no sistema com a alteração da manutenção do registro do Bloco F de modo que seja permitido realizar mais de um lançamento com o mesmo grupo do bem de ativo imobilizado. Chamado associado: CH22865_

10 EFD CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS/ASSEMELHADAS OS 4499 Parâmetros > Parametrização por Conta Contábil Descrição: Melhoria do sistema com a criação dos campos Data Inicial e Data Final na SAFX144, e manutenção destes campos na tela Parametrização de Conta Contábil. Criado o botão Mostrar Parametrizadas para possibilitar ao usuário mostrar somente as contas que se encontram parametrizadas, levando em consideração a identificação do parâmetro selecionado. Chamado associado: CH8225_2014. OS 4549 Parâmetro > Dados Iniciais Descrição: Ajuste no sistema com a criação dos campos Utiliza saldo por centro de custo e Período de encerramento na tela Dados Iniciais. O ajuste foi realizado para melhoria da performance quanto à geração do Bloco I, passando a considerar a SAFX02 e SAFX80 para busca de informações referente aos saldos, ao invés de considerar os lançamentos SAFX01. Chamado associado: CH8221_2014. ECD ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL OS 4544 Parâmetros > Perfil Parâmetros > Registro I020 Campos Adicionais Descrição: Ajuste no sistema, alterando a funcionalidade da geração do Registro I020 para remover os campos adicionais dos Registros I200 Lançamentos Contábeis e I250 Partidas do Lançamento que não são obrigatórios no Livro B Balancetes Diários e Balanços. Chamado associado: CH13889_

11 MUNICIPAL GIA - RS OS 4486 Obrigações > IN DRP 45/98 GIA > Manutenção Descrição: Ajuste no sistema para inclusão dos Anexos I.c - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA Detalhamento nas entradas e V.c - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA Detalhamento nas saídas. Inclusão no Registro Principal - ABCE da quantidade total de linhas desses novos anexos. Exclusão do anexo III.a havendo a necessidade de alteração da soma das linhas. Chamados associados: CH8994_2014 e CH22411_2014. RIO DE JANEIRO - NOTA CARIOCA OS 4558 Obrigações > Geração Meio Magnético Descrição: Realizada a criação do campo Considerar Data do Pagamento para Serv. Tomados com Retenção pelo Tomador na tela Geração Meio Magnético para possibilitar que seja considerada a Data do Pagamento como critério de seleção para as notas de serviços tomadas, cuja retenção foi realizada pelo tomador. Chamados associados: CH28655_2013 e CH17769_2014. ISS ONLINE 4R OS 4600 Geração > Arquivo de Entradas de Serviços (Consti. Civil/Utilities/Telecom) Descrição: Criação da geração do meio magnético para os segmentos de Construção Civil, Utilities e Telecom para os municípios atendidos pelo validador ISS Online 4R. Chamado associado: CH18899_

12 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO OS 4604 Obrigações > Meio Magnético Descrição: Adequação da geração do meio magnético para o município de São José do Rio Pardo que deixou de ser atendido pelo validador GISSONLINE e migrou para validador SIMPLISS. Chamados associados: CH19398_2014 e CH18867_2014. SUMARÉ OS 4607 Obrigações > Meio Magnético Descrição: Ajuste nas regras de geração do meio magnético normal e geração para o segmento de construção civil em atendimento ao validador SIGIS. Chamado associado: CH19355_

13 CHAMADOS ATENDIDOS BÁSICOS FERRAMENTAS CHAMADO CH16168_2014 Tabelas > Manter Descrição: Atualização na TFIX64 referente Plano de Contas SUSEP pela Circular 483/2014 (Anexo II). Chamados associados: CH16168_

14 ESTADUAL ICMS CHAMADO CH20120-A_2014 DATA MART > Convênio 115 > Importação Hash Code e Conferência do Registro de Saídas Descrição: Corrigida a rotina de exclusão de Hash Code. O sistema não estava permitindo tal exclusão diretamente pela tela. Chamados associados: CH20120-A_2014. CHAMADO CH17827_2014 Relatórios > Inventário Modelo P7 - Produto Descrição: Ajuste na rotina de geração do Livro P7 - Inventário. O sistema não estava respeitando a ordenação por almoxarifado. Chamados associados: CH17827_2014. FCI CHAMADO CH17320_2014 Obrigações > Relatórios - Conferência do Cálculo do Valor Médio das Importações Descrição: Correção na emissão do Relatório de Conferência do Cálculo do Valor Médio das Importações, para os casos em que as janelas de Cálculo do Valor Médio das Saídas, Cálculo do Valor Médio das Importações e Cálculo do Conteúdo de Importações eram abertas em sequência. O sistema mostrava uma mensagem de erro indevida, que deixou de aparecer com a correção efetuada. Chamados associados: CH17320_

15 MUNICIPAL DATA WAREHOUSE CHAMADO CH19590_2014 Manutenção > Controle de Tributos Descrição: Ajuste na rotina de exclusão de registros na tela de Controle de Tributos. Para algumas situações era apresentada a mensagem de finalização do processo de exclusão com sucesso, mas o registro não era excluído. Chamados associados: CH19590_2014; CH19283_2014; CH22037_2014. SOROCABA CHAMADO CH15421_2014 Obrigações > Meio Magnético Descrição: Alteração da rotina de geração do campo Série da nota fiscal/documento da nota fiscal do Registro R para o município de Sorocaba que atualmente é atendido pelo validador ISS Digital, incluindo tratamento para NF de outro Município, para geração automática da série como OM de acordo com regras definidas pelo município Chamados associados: CH15421_2014. ANCHIETA CHAMADO CH16565_2014 Obrigações > Meio Magnético Descrição: Adequação na rotina de geração do campo Alíquota, para que seja gerado da posição 223 até a posição 227. Também foi efetuada a correção na rotina de geração para que o campo CFPS seja gerado a partir da informação constante no campo COD_SERVICO do item da Nota Fiscal. Chamados associados: CH16565_

16 BELO HORIZONTE CHAMADO CH16141_2014 Obrigações > Meio Magnético Descrição: Correção na rotina de geração do meio magnético para Notas Emitidas, pois o sistema não estava considerando todos os itens do Documento Fiscal. Chamados associados: CH16141_2014. CAMPINAS CHAMADO CH14867-A_2014 Obrigações > Meio Magnético Descrição: Ajuste na rotina de geração do arquivo da obrigação ISS Digital Campinas, incluindo tratamento para geração do campo Número da Nota Fiscal. Chamados associados: CH14867-A_2014. AMPARO CHAMADO CH13734_2014 Obrigações > Meio Magnético Descrição: Alteração na rotina de geração do campo Atividade da tag <item> de Serviços Prestados e Serviços Tomados, com a inserção de uma máscara separando por pontos, para os municípios atendidos pelo validador Governo Digital. Chamados associados: CH13734_2014. MARINGÁ CHAMADO CH6794_2014 Obrigações > Meio Magnético Descrição: Ajuste na rotina de geração do meio magnético para que os campos que não possuam informação sejam gerados nulos. O sistema estava gerando com zeros. Chamados associados: CH6794_

17 NATAL CHAMADO CH21452_2014 Obrigações > Meio Magnético Descrição: Ajuste na rotina de geração do meio magnético para que nos casos em que houver retenção de ISS, o campo Data de Pagamento seja preenchido com a mesma data do campo Data de Emissão. Chamados associados: CH21452_2014; CH19803_2014. SÃO JOSÉ CHAMADO CH15595_2014 Obrigações > Meio Magnético Descrição: Alteração na rotina de geração, com um tratamento para geração dos campos Documentos_Inicial e Documentos_Final dos municípios atendidos pelo validador BETHA, pois esse validados aceita apenas 9 dígitos. Para Notas Fiscais com mais dígitos, o sistema passa a considerar os números finais. Chamados associados: CH15595_2014. PARÂMETROS PARA MUNICÍPIOS CHAMADO CH18515_2014 Parâmetros Por Município > Parâmetros > Serviços Msaf > Serviços Descrição: Inclusão da descrição de códigos de serviços que estavam em branco na TFIX85 para parametrização de Serviço Msaf x Serviço. A inclusão foi realizada em atendimento ao módulo municipal. Foram incluídos alguns municípios que não estavam contemplados na TFIX. Chamados associados: CH18515_

18 SPED SPED FISCAL CHAMADO CH20797_2014 Geração > Meio Magnético Descrição: Ajuste na geração do registro C190 - Registro Analítico do Documento, para que as Notas Modelo 65 sejam geradas corretamente sem inversão com o Registro C100 como estava ocorrendo. Chamados associados: CH20797_2014; CH20666_2014; CH22252_2014. CHAMADO CH20470-A_2014 Geração > Meio Magnético Descrição: Correção na geração do registro Alteração do Item, que estava sendo gerado em duplicidade para casos específicos. A partir desta correção, o registro é gerado corretamente para o registro Chamados associados: CH20470_2014; CH20700_2014; CH21485_2014; CH21804_2014; CH21691_2014. CHAMADO CH20673_2014 Geração > Meio Magnético Descrição: Ajuste na geração do Documentos Fiscais Cancelados, pois não eram gerados no Meio Magnético. Chamados associados: CH20673_2014; CH20959_2014; CH20823_2014; CH21358_2014; CH21862_2014; CH22072_2014. CHAMADO CH20853_2014 Geração > Meio Magnético Descrição: Ajuste na geração do registro C700 - Consolidação dos Documentos NF/Conta Energia Elétrica, que estava sendo gerado em duplicidade Chamados associados: CH20853_2014. CHAMADO CH13256_2014 Geração > Meio Magnético Descrição: Correção na geração do registro C590 - Registro Analítico do Documento, que não estava sendo gerados para casos específicos. Chamados associados: CH13256_

19 CHAMADO CH17113_2014 Geração > Meio Magnético Descrição: Ajuste na geração do registro Consumo Específico Padronizado, que era gerado em duplicidade quando determinado produto utilizado na SAFX16 também era utilizado como insumo na SAFX17. Chamados associados: CH17113_2014. CHAMADO CH7850_2014 Geração > Meio Magnético Descrição: Ajuste na geração do campo 05 -COD_PRNC do registro Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado, que será gerado com a mesma informação do campo 02 - COD_IND_BEM somente quando a informação do campo 03 - IDENT_MERC for igual a 2 - Componente. Chamados associados: CH7850_2014. CHAMADO CH21482_2014 Geração > Meio Magnético Descrição: Ajuste na geração do registro D696 - Registro Analítico dos Documentos para casos de notas fiscais com mesmo CFOP, e séries distintas que estavam gerando duplicidade. Chamados associados: CH21482_2014. CHAMADO CH21751_2014 Geração > Meio Magnético Descrição: Correção na rotina de geração dos registros D100 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Código 07) e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08), Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B), Aquaviário de Cargas (Código 09), Aéreo (Código 10), Ferroviário de Cargas (Código 11) e Multimodal de Cargas (Código 26), Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga (Código 27) e Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e (Código 57) e D190 - Registro Analítico dos Documentos (Código 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) que eram gerados em duplicidade quando a nota fiscal possuía mais de um item. Dessa forma, a rotina passou a gerar um Registro D100 para cada Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Conhecimentos de Transporte Rodoviário, Transporte de Cargas Avulso, Aquaviário, Aéreo, Ferroviário ou Multimodal de Cargas e um Registro D190 para cada registro gerado no D100. Chamados associados: CH21751_2014; CH21580_

20 EFD ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS CONTRIBUIÇÕES CHAMADO CH7324_2013 Manutenção > Geração do Meio Magnético Descrição: Ajuste na geração do campo 6 - COD_CONS do Registro C600 - Consolidação Diária de Notas Fiscal/ Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d Água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03), pois o sistema não estava esse campo quando o campo 63 - Classe de Consumo da SAFX42 (Nota Fiscal de Utilities) era preenchido como 07 - Rural. Com a correção o campo passou a ser gerado normalmente Chamados associados: CH7324_2013. CHAMADO CH11822_2014 Obrigações > Manutenção > Apuração COFINS Obrigações > Manutenção > Apuração PIS/PASEP Descrição: Correção nas telas de manutenção da Apuração de PIS/PASEP e de COFINS, pois em casos específicos, quando o cliente fazia a inserção manual, o sistema não estava calculando a o descontado do Valor Limite da Contribuição não cumulativa a Descontar. Chamados associados: CH11822_2014; CH13183_2014; CH16088_2014; CH17478_2014; CH14485_