Mastersaf de dezembro de 2010

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1 Mastersaf de dezembro de 2010

2 Prezados usuários, A versão Mastersaf 2011 não suporta ambientes Oracle com versão inferior a 10g. Portanto, se o seu ambiente for Oracle com versão inferior a 10g, o sistema não permitirá atualizar esta versão e exibirá a seguinte mensagem: Versão do banco de dados Oracle incompatível com o aplicativo MasterSAF. O processo de atualização do Release será abortado. Comunicado importante Estamos disponibilizando para todos os usuários a versão Mastersaf 2011, com as respectivas alterações de tabelas, e demais atualizações e melhorias. Antes de copiar os executáveis deve ser criada uma pasta. Outra informação importante e que, em hipótese nenhuma, não se deve sobrescrever objetos de releases anteriores. Além disso, é necessário e imprescindível criar uma pasta para a versão Mastersaf Portanto, para enfatizar, jamais sobrescreva. Com o lançamento da versão Mastersaf 2011, o Client da estação que executa o aplicativo MasterSAF não pode ter versão do Oracle inferior a 10g em razão de incompatibilidade (Client / Server / Interoperability Support Between Different Oracle Versions [ID ]).

3 Manager Login/Menu Operacional Índice Banco de Dados Módulo ECD - Escrituração Fiscal Digital Performance Básicos Módulo Job Servidor Carga Execução Importação Execução Importação Batch Execução Exportação Execução Módulo Report Fiscal Gerenciais Documentos Fiscais Analíticos Mercadoria Gerenciais Documentos Fiscais Analíticos Serviço Gerenciais Documentos Fiscais Analíticos Serviço por Localização Gerenciais Documentos Fiscais Analíticos Serviço Conhecimento de Transporte Obrigações Acessórias ISS Manutenção das Retenções de ISSQN Obrigações Acessórias ISS Retenções ISSQN p/prestador/código Serviço Estadual Módulo Ativo Permanente Movimento Atualização do Código do Bem a partir da SAFX13 Módulo Controle de Mercadorias Remessa/Retorno

4 Movimento Geração Por NF de Referência Movimento Geração Por Produto Movimento Geração Estorno Módulo DFC-PR Parâmetros Quadro 22 Por CFOP/Natureza de Operação Módulo DIAP-AP Parâmetros (Municípios IBGE x Município DIAP//Parâmetros para Dados Acessórios) Declaração (Informações Iniciais da Declaração//Geração do Meio Magnético) Módulo GIA-MT Parâmetros Anexo I Por CFOP Parâmetros Anexo I Por CFOP/Natureza da Operação Módulo ICMS DATA MART Emissão Livro de Entradas Modelo P1 Convênio ICMS Módulo Meio Magnético Meio Magnético Geração do Meio Magnético ICMS Módulo SAICS - Sistema de Apuração do ICMS - Custo Saída Cálculo Geração do Cálculo Parâmetros Preço Médio Unitário Parâmetros Tempo Máximo de Produção Obrigações Geração Meio Magnético Obrigações Geração Meio Magnético Obrigações Geração Meio Magnético Parâmetros//Cálculo/Obrigações//Relatórios Parâmetros Tempo Máximo de Produção Conjunta Obrigações Geração Meio Magnético Parâmetros Tempo Máximo de Produção Conjunta Obrigações Geração Meio Magnético Federal

5 Módulo Consolidador da DIPJ Declaração Importar Obrigações Geração das Fichas - IRPJ/Demonst. Financ. Relatórios Conferência das Fichas x Valor Módulo Interface GID Interface Lucro Real Geração do Arquivo CONTAS.TXT Interface Lucro Real Geração do Arquivo LALUR.TXT HISTORICOS.TXT Interface Lucro Real Geração do Arquivo LALUR.TXT / HISTORICOS.TXT Módulo Obrigações de Tributos Federais Outras Obrigações DARF s Manutenção Outras Obrigações DCTF DCTF Mensal Dados Iniciais Outras Obrigações DCTF DCTF Mensal Digitação da Ficha de Débito Outras Obrigações Geração da Retenção de INSS Outras Obrigações SEFIP Geração do Meio Magnético Relatórios Relação dos Prestadores de Serviço na Construção Civil Rendimentos Rendimentos Empregados Emissão Declaração de Rendimentos Por Código Rendimentos Rendimentos Empregados Emissão Declaração de Rendimentos Por Nome Rendimentos Rendimentos Empregados Emissão Declaração de Rendimentos Por Centro de Custo Rendimentos Rendimentos Outros Geração dos Dados Empresa Rendimentos Rendimentos Outros Geração dos Dados Estabelecimento Módulo PIS/COFINS/DACON Obrigações Geração/Emissão DACON Obrigações Geração/Emissão DACON Obrigações Geração do Meio Magnético Gerencial Detalhamento de Cálculo DACON Parâmetros Cálculo DACON (Ficha/Linha) Parâmetros Configurações Gerais por Empresa Obrigações Geração/Emissão DACON Obrigações Geração do Meio Magnético

6 GISS ONLINE Módulo GISS ONLINE Geração Arquivos de Abatimentos de Materiais e Sub-Empreitadas Parâmetros por Município GISS ONLINE Por Município Parâmetros por Município GISS ONLINE Por Município Parâmetros Serviços Bancários Dados Cadastrais Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial x Plano de Contas Empresa Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial x Códigos de Serviços Geração Arquivo de Serviços Bancários Prestados Procedimentos para Licenciamento Municipal Módulo DDS Fortaleza Parâmetros Serviços Bancários Dados Cadastrais Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial x Plano de Contas Empresa Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial x Códigos de Serviços Geração Meio Magnético Bancos Módulo DES Florianópolis Obrigações Geração do Meio Magnético Módulo DFMS Belém Parâmetros Serviços Bancários Dados Cadastrais Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial Plano de Contas Empresa Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial Códigos de Serviços Geração Meio Magnético Bancos Módulo DIF Uberlândia Parâmetros Tipo Docto MSAF x Tipo Docto DIF Obrigações Geração Meio Magnético Módulo DMS Boa Vista

7 SPED Obrigações Geração Meio Magnético Módulo DMS Campinas Obrigações Geração Meio Magnético Parâmetros Serviços Bancários Dados Cadastrais Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial Plano de Contas Empresa Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial x Códigos de Serviços Geração Meio Magnético Bancos Módulo DMS Palmas Obrigações Geração Meio Magnético Módulo DMS Teresina Obrigações Geração Meio Magnético Módulo DMSP-DF Geração Geração do Arquivo Magnético - DMSP Geração Geração do Arquivo Magnético - RRE Geração Relatório de Retenções Efetuadas Módulo ISS Relatórios Guia de Recolhimento Municipal (RPA/Livro Apuração) Geração Por Empresa Relatórios Guia de Recolhimento Municipal (RPA/Livro Apuração) Geração Por Estabelecimento Módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital Geração Meio Magnético Geração Meio Magnético Geração Meio Magnético Geração Meio Magnético Geração Meio Magnético Geração - PIM Meio Magnético

8 Geração Meio Magnético Geração - PIM Meio Magnético Parâmetros Dados Iniciais Módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital - PIS/PASEP-COFINS Geração Meio Magnético Geração Meio Magnético OSs relacionadas na Documentação do Release Mastersaf de dezembro de 2010

9 Manager Login/Menu Operacional OS9999_V2R01 Por meio da OS9999_V2R01 foi implementado novo design nas telas Login e Menu Operacional do Manager. Atualização das telas Login e Menu Operacional do Manager.

10 Banco de Dados Módulo ECD - Escrituração Fiscal Digital Performance OS2388-M Ajuste para corrigir problema relacionado a performance no módulo ECD - Escrituração Fiscal Digital. Foi implementado um ajuste para alterar a importação da X991_CAPA_REDUCAO_ECF para corrigir problema relacionado a performance. Chamado associado: Básicos Módulo Job Servidor Carga Programação Carga Execução Importação Programação Importação Execução

11 OS8888_V2R01 Por meio desta OS foi da SAX2043 (Códigos NBM - X2043_COD_NBM). Atualização da SAX2043 (Códigos NBM). Módulo Report Fiscal Gerenciais Documentos Fiscais Analíticos Mercadoria Gerenciais Documentos Fiscais Analíticos Serviço Gerenciais Documentos Fiscais Analíticos Serviço por Localização Gerenciais Documentos Fiscais Analíticos Serviço Conhecimento de Transporte OS3096-A1 Alteração no relatório de serviços para gerar por meio da opção Multiempresa. O usuário, uma cooperativa com mais de 150 cooperados, necessita de um relatório que faça a geração por meio da opção Multiempresa, para não ter que entrar em cada um de seus 150 estabelecimentos no momento da geração dos relatórios do módulo Report Fiscal. Assim, em vista da necessidade do usuário, foi realizado um ajuste para cria a opção para gerar o relatório multiempresa, com o mesmo leiaute e comportamento do relatório existente no sistema. Chamado associado: Obrigações Acessórias ISS Manutenção das Retenções de ISSQN Obrigações Acessórias ISS Retenções ISSQN p/prestador/código Serviço OS3096-A4 Alteração no Relatório de Re- O usuário, uma cooperativa com mais de 150 cooperados, necessita de um relatório que faça a geração por meio da opção Multiempresa, para não ter que entrar em cada um de seus 150 estabelecimentos no momento da

12 tenção ISSQN p/prestador/código Serviço para gerar por meio da opção Multiempresa. geração dos relatórios do módulo Report Fiscal. Assim, em vista da necessidade do usuário, foi realizado um ajuste para cria a opção para gerar o relatório multiempresa, com o mesmo leiaute e comportamento do relatório existente no sistema. Chamado associado: Estadual Módulo Ativo Permanente Movimento Atualização do Código do Bem a partir da SAFX13 OS2931-B1A Ajuste para introduzir nova rotina para atualização do código do bem no módulo Ativo Permanente a partir da SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem). Por meio desta OS foi implementado um ajuste para resolver o problema da carga do código do bem no cadastro do CIAP. Essa informação sempre existiu nas tabelas do CIAP, campos 23 (COD_BEM) e 24 (COD_INC) da SAFX82 (Arquivo Bens do Ativo Permanente - CIAP). No entanto a maioria dos clientes não tem esta informação na base de dados, pois os livros do CIAP não a utilizam. Ou seja, até a chegada do Bloco G (Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos C e D ), o código do bem no módulo Ativo Permanente era apenas informativo. Todas as alterações do CIAP foram realizadas apenas na opção Lei 102/2000. Em razão do ajuste no módulo Job Servidor (Carga

13 Execução/Importação Execução/Importação Batch Execução/Exportação Dados Execução) as rotinas de Carga, Importação, Importação Batch e Exportação da SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem) foram alteradas devido à inclusão de alguns campos. Também foi alterada no módulo MasterSAF DW (Manutenção Cadastros Bem Patrimonial) a rotina de manutenção do cadastro dos Bens Patrimoniais da SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem) foi alterada devido à inclusão de alguns campos. Em razão das alterações implementadas por meio desta OS, o manual operacional do módulo MasterSAF DW (Manutenção Cadastros Bem Patrimonial), bem como o manual operacional do módulo Ativo Permanente (Movimento Atualização do Código do Bem a partir da SAFX13), foram atualizados com informações sobre os ajustes realizados nos referidos módulos. Chamado associado: Módulo Controle de Mercadorias Remessa/Retorno Movimento Geração Por NF de Referência Movimento Geração Por Produto Movimento Geração Estorno OS3184 Ajuste no aplicativo MasterSAF para que seja possível gerar os movimentos da mercadoria de forma centralizada por Inscrição Estadual Única. Foram realizadas alterações para gerar os movimentos da mercadoria de forma centralizada por Inscrição Estadual Única por meio de um único estabelecimento, visando atender usuários com o benefício de apuração dos lançamentos e documentos fiscais. A solução funcional adotada foi a seguinte: Criação de um flag para que o usuário determine se a geração será realizada por Inscrição Estadual Única

14 ou não. Inserção do novo parâmetro nas telas de geração dos seguintes menus: Movimento Geração Por NF de Referência Movimento Geração Por Produto Movimento Geração Estorno. Com o novo parâmetro, a regra para exibir os estabelecimentos no quadro Estabelecimentos ( ) passa a ser: Se parâmetro Geração centralizada por Inscrição Estadual Única estiver desmarcado: mostrar todos os estabelecimentos da empresa (conforme procedimento atual). Se parâmetro Geração centralizada por Inscrição Estadual Única estiver marcado: mostrar apenas os estabelecimentos parametrizados como centralizadores na parametrização dos estabelecimentos com Inscrição Estadual Única do módulo de Controle das Obrigações Estaduais. A geração dos relatórios foi alterada para considerar o novo parâmetro incluído nos menus Movimento Geração Por NF de Referência, Movimento Geração Por Produto e Movimento Geração Estorno. O tratamento da inscrição estadual única é o mesmo a- dotado no aplicativo MasterSAF para a emissão dos livros fiscais: Os registros de identificação do contribuinte devem ser gerados com os dados do estabelecimento centralizador. Ao utilizar qualquer parametrização cujo cadastro seja por estabelecimento, deve-se utilizar aquela em

15 nome do estabelecimento centralizador. Além dos documentos fiscais do estabelecimento da geração, que é o estabelecimento centralizador, também devem ser recuperados os documentos dos estabelecimentos centralizados. Assim, a regra é considerar os documentos fiscais de todos os estabelecimentos envolvidos na centralização, lembrando que a parametrização dos estabelecimentos centralizadores/centralizados pode ser encontrada no módulo Controle de Obrigações Estaduais (Obrigações Empresas/Estabelecimentos c/inscrição Estadual Única). Portanto, em razão da criação da nova parametrização no módulo Controle de Mercadorias Remessa/Retorno, o manual operacional desse módulo foi atualizado com informações sobre as novas funcionalidades. Chamado associado: Módulo DFC-PR Parâmetros Quadro 22 Por CFOP/Natureza de Operação OS3348 Criação da opção Por No módulo DFC-PR (Parâmetros Quadro 22) existia apenas a opção Por CFOP. Entretanto determinado usuário solicitou que fosse criada a opção

16 CFOP/Natureza de Operação em Parâmetros Quadro 22 do módulo DFC-PR. CFOP/Natureza de Operação, pois ele necessariamente deve informar na Declaração Fisco-Contábil (DFC) do módulo DFC-PR, Quadro 22, apenas o transporte de cargas e não as passagens aéreas. Na gravação do campo Município (campo 02 - Registro 2) quando o parâmetro Considerar Município do Ponto de Consumo estiver selecionado deve-se: Totalizar o movimento de Utilities SAFX42 (Capa de Documentos Fiscais de Utilities) e SAFX43 (Itens de Documentos Fiscais de Utilities) do período, buscando por município do ponto de consumo, campo 76 (COD_MUNIC_CONSUMO) da SAFX42 (Capa de Documentos Fiscais de Utilities), de acordo com os CFOPs parametrizados em DFC-PR (Parâmetros Quadro 22 Por CFOP) ou DFC-PR (Parâmetros Quadro 22 Por CFOP/Natureza de Operação). Nesse caso deve-se considerar apenas uma das parametrizações: se o usuário estiver utilizando o parâmetro por CFOP/Natureza, não considerar a parametrização por CFOP e vice-versa. Conforme o município, verificar correspondência na tabela Municípios IBGE x Município das UF s (TA- CES24), e gravar o município destino. Por outro lado, quando parâmetro Considerar Município do Ponto de Consumo não estiver selecionado, deve-se: Totalizar o movimento de notas fiscais do período, buscando pelo município da pessoa física/jurídica da SAFX07 (Arquivo de Notas Fiscais) e da SAFX04 (Arquivo de Cadastro de Pessoas Físicas/Jurídicas), de acordo com os CFOPs parametrizados em DFC- PR (Parâmetros Quadro 22 Por CFOP) ou DFC-PR (Parâmetros Quadro 22 Por

17 CFOP/Natureza de Operação). Nesse caso deve-se considerar apenas uma das parametrizações: se o usuário estiver utilizando o parâmetro por CFOP/Natureza, não considerar a parametrização por CFOP e vice-versa. Conforme o município, verificar correspondência na TACES24 (Municípios IBGE x Município das UF s - EST_DE_PARA_MUNIC), e gravar o município destino. Devido à criação da opção Por CFOP/Natureza de Operação em Parâmetros Quadro 22 do módulo DFC-PR, a TFIX31 (Parâmetros MasterSAF Nomenclatura - PRT_PAR2_MSAF) foi atualizada com a inserção de novo parâmetro. Outrossim, foi atualizado o manual operacional do módulo DFC-PR (Parâmetros Quadro 22 Por CFOP/Natureza de Operação) para informar os usuários sobre as funcionalidades da rotina recém-criada nesse módulo. Chamado associado: Módulo DIAP-AP Parâmetros (Municípios IBGE x Município DIAP//Parâmetros para Dados Acessórios) Declaração (Informações Iniciais da Declaração//Geração do Meio Magnético) OS2456 Desenvolvimento do módulo DIA-AP para possibilitar a geração dos registros do meio magnético da Declaração de Informações e Apuração do ICMS A Declaração de Informações e Apuração do ICMS (DIAP/ICMS) integra todas as formas de tributação (Normal, Estimado e Simples), bem como o regime de tributação por substituição tributária. Todos os contribuintes inscritos no cadastro do ICMS do estado do Amapá devem entregá-la.

18 Estado do Amapá (DIAP-AP) sob a forma de apuração normal e periodicidade mensal. A obrigação deve apresentar dados referentes à movimentação econômica dos contribuintes concernentes às informações lançadas nos livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMS (RAICMS). A DIAP pode ser entregue em meio magnético, por meio de disquete nas agências de atendimento e/ou no Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão Super Fácil. Outra forma de entrega é mediante remessa do arquivo magnético por transmissão eletrônica de dados, com a geração de dados realizada a partir do programa DIAP elaborado pela SEFAZ, com a importação de dados no formato especificado no manual da DIAP. A base legal é o artigo RICMS do Decreto nº de 24 de julho de A solução funcional adotada no desenvolvimento do módulo DIAP-AP foi a implementação de suas rotinas por meio das seguintes telas: Municípios IBGE x Município DIAP (Parâmetros Municípios IBGE x Município DIAP). Parâmetros p/geração de Dados Acessórios (Parâmetros Parâmetros para Dados Acessórios). Informações Iniciais da Declaração (Declaração Informações Iniciais da Declaração). Declaração de Atividades do Contribuinte - Amapá (Declaração Geração do Meio Magnético). Em razão do desenvolvimento do módulo DIAP-AP foram alteradas/atualizadas as seguintes tabelas fixas: TFIX09 (Catálogo de Foreign Keys - CAT_FK): Inclusão de registro. TFIX30 (Parâmetros MasterSAF Módulos - PRT_MODULOS_MSAF): Inclusão de novo módulo. TFIX32 (Parâmetros MasterSAF Classes -

19 PRT_CLASSE_MSAF): Inclusão de registros. TFIX43 (Parâmetros MasterSAF Classes por UF - PRT_CLASSE_UF_MSAF): Inclusão de registros. Constitui pré-requisitos para geração dos arquivo do módulo DIAP-AP a importação das principais tabelas: SAFX07 (Arquivo de Notas Fiscais), SAFX08 (Itens Notas Fiscais Mercadorias e Produtos), SAFX49 (Tabela das Operações de Importação), SAFX50 (Arquivo Relacional de Transportadora), SAFX2012 (Tabela de Códigos Fiscais), TFIX30 (Parâmetros MasterSAF Módulos), TFIX32 (Parâmetros MasterSAF Classes) e TFIX43 (Parâmetros MasterSAF Classes por UF). Para esclarecer os usuários foi elaborado o manual o- peracional do módulo DIAP-AP, com informações sobre seus menus, suas rotinas e seus campos. Também foi disponibilizado o roteiro operacional do módulo DIAP-AP. Chamados associados: 41829, e Módulo GIA-MT Parâmetros Anexo I Por CFOP Parâmetros Anexo I Por CFOP/Natureza da Operação OS3342 Criação de parâmetros para possibilita a geração do Anexo I no módulo GIA-MT. Esta OS tem por objetivo criar parâmetros por CFOP e CFOP/Natureza de Operação para que o usuário possa escolher sobre quais operações a aplicação deve se basear para gerar dados para o Anexo I da GIA-MT. O referido Anexo I deve ser gerado por: Empresas com inscrição centralizada. Empresas comerciais e industriais que promovem no Estado, por meio de terceiros, revenda a domicilio de

20 produtos industrializados. Empresas que adquiram em operação interna mercadorias e produtos novos ou usados remetidos por pessoa física ou jurídica não obrigada à emissão de documentos fiscais próprios. Empresas detentoras de regime especial para apuração e recolhimento do ICMS incidente nas prestações de serviços de transporte de carga, e nas vendas sob cláusula CIF. Outras hipóteses previstas em legislação específica. Segundo a Portaria 084/2005-SEFAZ e alterações, alguns CFOPs devem ser excluídos do cálculo do IPM, justamente a apuração dos valores por município. Devido às alterações realizadas por meio desta OS foi a TFIX31 (Parâmetros MasterSAF Nomenclatura - PRT_PAR2_MSAF) foi atualizada com a inclusão de novos registros. Em razão das alterações no módulo GIA-MT (Parâmetros Anexo I Por CFOP e Parâmetros Anexo I Por CFOP/Natureza da Operação) o manual operacional foi atualizado. Além disso, foi atualizado o roteiro operacional. Chamado associado: Módulo ICMS DATA MART Emissão Livro de Entradas Modelo P1 Convênio ICMS OS3183 Ajuste para corrigir falha na totali- Correção de falha na totalização do tipo de observação dos livros de Entradas. Nessa correção foi alterada a rotina de geração do livro de Entradas para que a mesma passe a considerar os pa-

21 zação do tipo de observação dos livros de Entradas. râmetros de impressão das observações nos livros fiscais, mas de forma diferenciada. As observações devem ser apresentadas por item, nota e/ou totalizadas, conforme definido por meio da parametrização. O ajuste foi implementado no package de geração EST_ICMS_LIVRO e EST_ICMS_LIVRO_ACUMULA. Módulo Meio Magnético Meio Magnético Geração do Meio Magnético ICMS OS3178 Ajuste que alterou as regras de geração do registro Tipo 54 (Produto/Mercadoria) da Portaria CAT 32/96, 28 de

22 Alteração na geração do registro Tipo 54 (Produto/Mercadoria) da Portaria CAT 32/96, 28 de março de 1996, para atendimento ao livro Registro de A- puração do ICMS do estado do Rio de Janeiro (RAICMS/RJ) e ao registro Tipo 88C (Informações complementares sobre operações com combustíveis) da Portaria CAT-95 de 17 de novembro de março de 1996, para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, foram tratadas as condições de geração para operações específicas, conforme a legislação de cada estado. A solução funcional adotada foi implementar regras para geração, conforme os CFOPs específicos, considerando as condições de geração dos registros Tipo 56 (Operações com Veículos Automotores Novos), Portaria CAT 32/96, e Tipo 88C (Informações complementares sobre operações com combustíveis) da Portaria CAT-95 de 17 de novembro de Critério para Geração do registro Tipo 54 (Produto/Mercadoria): Caso os registros Tipo 56 (Operações com Veículos Automotores Novos), Portaria CAT 32/96, e/ou Tipo 88C (Informações complementares sobre operações com combustíveis), Portaria CAT-95, tenham sido gerados, então o registro Tipo 54 (Produto/Mercadoria) deve ser gerado normalmente. Caso contrário, observar as condições a seguir: O estabelecimento pertence ao estado de São Paulo e o item da nota fiscal possui um dos CFOPs indicados abaixo em suas vigências, então o registro Tipo 54 (Produto/Mercadoria) não deve ser gerado. Para fatos geradores que tiverem ocorrido até 31/12/02 e o CFOP for = 1.73, 2.73, 1.74, 2.74, 1.91, 2.91, 3.91, 1.92, 2.92, 1.97, 2.97, 3.97, 1.98, 2.98, 5.91, 6.91, 5.92, 6.92, 5.95 ou Para fatos geradores que ocorreram a partir de 01/01/03 e o CFOP for = 1.406, 2.406, 1.407, 2.407, 1.551, 2.551, 3.551, 1.552, 2.552, 1.553, 2.553, 3.553, 1.554, 2.554, 1.555, 2.555, 1.556, 2.556, 3.556, 1.557, 2.557, 5.551, 6.551, 7.551,

23 5.552, 6.552, 5.553, 6.553, 7.553, 5.554, 6.554, 5.555, 6.555, 5.556, 6.556, 7.556, 5.557, 6.557, 1.601, 1.602, 1.603, 2.603, ou O estabelecimento pertence ao estado do Rio de Janeiro e o item da nota fiscal possui o CFOP ou 2.556, então não se deve gerar o registro Tipo 54 (Produto/Mercadoria). Por outro lado, quando o estabelecimento pertence a outro estado, o registro Tipo 54 (Produto/Mercadoria) deve ser gerado normalmente. Chamados associados: 84827, 85560, e Módulo SAICS Sistema de Apuração do ICMS Custo Saída Cálculo Geração do Cálculo Parâmetros Preço Médio Unitário Parâmetros Tempo Máximo de Produção OS2933-H Desenvolvimento de módulo para atendimento à Portaria CAT - 83 e à Portaria CAT - 207, que são as demonstrações em meio magnético dos créditos acumulados do ICMS para que o aplicativo MasterSAF passe a gerar dois arquivos em meio magnético por estabelecimento como estabelece a legislação. Devido à publicação da Portaria CAT - 83, de 28 de abril de 2009, e Portaria CAT - 207, de 13 de outubro de 2009, as empresas do estado de São Paulo, para utilização dos créditos acumulados do período, devem apresentar em meio magnético a apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços. O aplicativo MasterSAF possui uma funcionalidade para atendimento aos créditos acumulados, mas esse módulo não é direcionado a um estado específico e também não gera meio magnético. São apresentados apenas demonstrativos em meio magnético dos créditos acumulados do ICMS. De forma que o aplicativo passe a gerar dois arquivos em meios magnéticos por estabelecimento, como rege a legislação.

24 A OS2933-H trata especificamente das alterações que envolvem o funcionamento do cálculo do valor de custo e ICMS nas movimentações do processo produtivo. O sistema recebe esses valores na entrada dos insumos e então utiliza diversas fórmulas de cálculo para chegar aos valores de custo e ICMS do produto acabado. Assim, foram inseridos registros na TFIX09 (Catálogo de Foreign Keys). Também foi atualizado o manual operacional do módulo MasterSAF DW (Manutenção Estoque Inventário por Produto), com informações sobre as alterações realizadas nesse módulo. Obrigações Geração Meio Magnético OS2933-C3 Desenvolvimento de módulo para atendimento à Portaria CAT - 83 e à Portaria CAT - 207, que são as demonstrações em meio magnético dos créditos acumulados do ICMS para que o aplicativo MasterSAF passe a gerar dois arquivos em meio magnético por estabelecimento como estabelece a legislação. Devido à publicação da Portaria CAT - 83, de 28 de abril de 2009, e Portaria CAT - 207, de 13 de outubro de 2009, as empresas do estado de São Paulo, para utilização dos créditos acumulados do período, devem apresentar em meio magnético a apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços. A solução funcional adotada foi a seguinte: Criação do indicador Ativo SAICS no cadastro do produto. Alteração na precisão dos campos ICMS (SAICS) e Custo (SAICS) das tabelas MasterSAF. Criação da parametrização para relacionamento dos códigos de natureza de estoque versus fichas da obrigação. Alteração nas regras de geração do arquivo para ajus-

25 tar a abertura das fichas. Alteração nas regras de geração do arquivo para incluir o tratamento de devolução entre as fichas dos grupos 1 e 2. Alteração nas regras de geração do arquivo para permitir o preenchimento do código de tipo de lançamento correto quando não houver crédito, bem como a geração das informações no registro correspondente. Obrigações Geração Meio Magnético OS2933-C3A Desenvolvimento de módulo para atendimento à Portaria CAT - 83 e à Portaria CAT - 207, que são as demonstrações em meio magnético dos créditos acumulados do ICMS para que o aplicativo MasterSAF passe a gerar dois arquivos em meio magnético por estabelecimento como estabelece a legislação. Devido à publicação da Portaria CAT - 83, de 28 de abril de 2009, e Portaria CAT - 207, de 13 de outubro de 2009, as empresas do estado de São Paulo, para utilização dos créditos acumulados do período, devem apresentar em meio magnético a apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços. Esta OS trata da criação temporária de tabela dinâmica para troca do código Tipo de Lançamento de alguns registros. A solução funcional adotada foi a seguinte: Alteração nas regras referentes aos registros 5315, 5365 e 5415 da geração do meio magnético do SAICS, conforme regras definidas pela OS2933-C3. Obrigações Geração Meio Magnético OS2933-E Devido à publicação da Portaria CAT - 83, de 28 de

26 Desenvolvimento de módulo para atendimento à Portaria CAT - 83 e à Portaria CAT - 207, que são as demonstrações em meio magnético dos créditos acumulados do ICMS para que o aplicativo MasterSAF passe a gerar dois arquivos em meio magnético por estabelecimento como estabelece a legislação. abril de 2009, e Portaria CAT - 207, de 13 de outubro de 2009, as empresas do estado de São Paulo, para utilização dos créditos acumulados do período, devem apresentar em meio magnético a apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços. A base legal que fundamentou o desenvolvimento do módulo SAICS - Sistema de Apuração do ICMS Custo Saída foi: Decreto nº de 17 de abril de 2009: Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação RICMS. Capítulo V do Crédito Acumulado do Imposto. Portaria CAT 53 de 12 de agosto de 1996: Dispõe sobre a utilização de crédito acumulado do ICMS. Portaria CAT - 83, de 28 de abril de 2009: Estabelece sistemática para apuração do crédito acumulado gerado do ICMS, aplicável às operações e prestações geradoras. Portaria CAT de 13 de outubro de 2009: Dispõe sobre a apuração simplificada do crédito acumulado gerado do ICMS. A solução funcional adotada foi a seguinte: Criação de menu Relatórios Emissão dos Demonstrativos das Fichas para possibilitar a geração e a apresentação das fichas para que atendam o módulo SAICS - Sistema de Apuração do ICMS - Custo Saída (Completo e Simplificado). Em Obrigações Geração Meio Magnético foi alterada a rotina de geração do arquivo magnético do módulo SAICS - Sistema de Apuração do ICMS - Custo Saída

27 para gravar a tabela SAICS_REL_CONFERENCIA, que deve ser preenchida de acordo com o leiaute de cada ficha. Devido à inclusão do menu Relatórios Emissão dos Demonstrativos das Fichas no módulo SAICS - Sistema de Apuração do ICMS - Custo Saída o manual operacional foi atualizado, com informações sobre os campos dessa rotina. Incluir como último item do Roteiro de Utilização do módulo SAICS - Sistema de Apuração do ICMS - Custo Saída foi incluído o item 6. Parâmetros//Cálculo//Obrigações//Relatórios OS2933-I Disponibilização do manual operacional do módulo SAICS - Sistema de Apuração do ICMS - Custo Saída. Devido à publicação da Portaria CAT - 83, de 28 de abril de 2009, e Portaria CAT - 207, de 13 de outubro de 2009, as empresas do estado de São Paulo, para utilização dos créditos acumulados do período, devem apresentar em meio magnético a apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços. O objetivo precípuo desta OS é disponibilizar o manual operacional e o roteiro de utilização do módulo SAICS -

28 Sistema de Apuração do ICMS - Custo Saída. Parâmetros Tempo Máximo de Produção Conjunta Obrigações Geração Meio Magnético OS2933-C4 Desenvolvimento de módulo para atendimento à Portaria CAT - 83 e à Portaria CAT - Devido à publicação da Portaria CAT - 83, de 28 de abril de 2009, e Portaria CAT - 207, de 13 de outubro de 2009, as empresas do estado de São Paulo, para utilização dos créditos acumulados do período, devem apresentar em meio magnético a apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de ser-

29 207, que são as demonstrações em meio magnético dos créditos acumulados do ICMS para que o aplicativo MasterSAF passe a gerar dois arquivos em meio magnético por estabelecimento como estabelece a legislação. viços. A base legal que fundamentou o desenvolvimento do módulo SAICS - Sistema de Apuração do ICMS Custo Saída foi: Decreto nº de 17 de abril de 2009: Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação RICMS. Capítulo V do Crédito Acumulado do Imposto. Portaria CAT 53 de 12 de agosto de 1996: Dispõe sobre a utilização de crédito acumulado do ICMS. Portaria CAT - 83, de 28 de abril de 2009: Estabelece sistemática para apuração do crédito acumulado gerado do ICMS, aplicável às operações e prestações geradoras. Portaria CAT de 13 de outubro de 2009: Dispõe sobre a apuração simplificada do crédito acumulado gerado do ICMS. A solução funcional adotada foi a seguinte: Corrigir a geração dos registros correspondentes à Ficha 2G, considerando o processo produtivo e não a ordem de produção como era antes, com a criação de tela e novos campos para esse atendimento. Calcular o saldo inicial, considerando a nova sistemática para a Ficha 2G. Calcular a movimentação do período, considerando a nova sistemática da Ficha 2G. Calcular o saldo do período, considerando nova sistemática da Ficha 2G. Portanto no módulo MasterSAF DW (Manutenção Produção Processo de Produção) foi criada uma tela específica para essa rotina. Também foi criada uma tela

30 no módulo SAICS - Sistema de Apuração do ICMS - Custo de Saídas - CAT nº 83/09 - SP (Parâmetros Tempo Máximo de Produção Conjunta) devido à geração do meio magnético desse módulo. Assim, na TFIX09 (Catálogo de Foreign Keys [CAT_FK]) foram incluídos dois novos registros. Além disso, foi inserido o campo 15 (Código do Processo de Produção Conjunta) na SAFX108 (Ordem de Produção), bem como foi criada a SAFX132 (Custos de Produção Conjunta). Em razão das alterações realizadas por meio desta OS o texto do manual operacional do módulo MasterSAF DW (Manutenção Produção Processo de Produção) foi atualizado. Parâmetros Tempo Máximo de Produção Conjunta Obrigações Geração Meio Magnético OS2933-C4A Ajustes complementares às melhorias iniciadas no módulo por meio da OS2933-C4. Devido à publicação da Portaria CAT - 83, de 28 de abril de 2009, e Portaria CAT - 207, de 13 de outubro de 2009, as empresas do estado de São Paulo, para utilização dos créditos acumulados do período, devem apresentar em meio magnético a apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços. A solução funcional adotada foi a seguinte: Corrigir a geração dos registros correspondentes à Ficha 2G, considerando o processo produtivo e não a ordem de produção como era antes, com a criação de tela e novos campos para esse atendimento. Calcular o saldo inicial, considerando a nova sistemática para a Ficha 2G.

31 Calcular a movimentação do período, considerando a nova sistemática da Ficha 2G. Calcular o saldo do período, considerando nova sistemática da Ficha 2G. Portanto no módulo MasterSAF DW (Manutenção Produção Processo de Produção) foi criada uma tela específica para essa rotina. Também foi criada uma tela no módulo SAICS - Sistema de Apuração do ICMS - Custo de Saídas - CAT nº 83/09 - SP (Parâmetros Tempo Máximo de Produção Conjunta) devido à geração do meio magnético desse módulo. Assim, na TFIX09 (Catálogo de Foreign Keys [CAT_FK]) foram incluídos dois novos registros. Além disso, foi inserido o campo 15 (Código do Processo de Produção Conjunta) na SAFX108 (Ordem de Produção), bem como foi criada a SAFX132 (Custos de Produção Conjunta). Devido às alterações realizadas por meio da OS2933- C4, o texto do manual operacional do módulo Master- SAF DW (Manutenção Produção Processo de Produção) foi atualizado. Federal Módulo Consolidador da DIPJ Declaração Importar Obrigações Geração das Fichas - IRPJ/Demonst. Financ. Relatórios Conferência das Fichas x Valor OS3096-G Alteração para permitir a O usuário, uma cooperativa com mais de 150 cooperados, necessita parametrizar a geração por meio da opção Multiempresa, para não ter que entrar em cada um de

32 parametrização e a geração por meio da opção Multiempresa no módulo Consolidador da DIPJ. seus 150 estabelecimentos no momento da geração no módulo Consolidador da DIPJ. Assim, em vista da necessidade do usuário, foi realizado um ajuste para permitir a parametrização e a geração por meio da opção Multiempresa. Por essa razão o menu foi subdivido em dois: Declaração Importar Criação do campo Empresa para que possam ser importados mais de um arquivo simultaneamente. Exclusão do campo Estabelecimento Matriz. Abaixo do campo Importar Arquivo deve ser exibida a lista de empresas que o usuário tem acesso. O usuário pode escolher uma ou mais empresas ao mesmo tempo. Obrigações Geração das Fichas - IRPJ/Demonstrações Financeiras Criação do campo Empresa para que possam ser importados mais de um arquivo simultaneamente. Exclusão do campo Estabelecimento Matriz. Abaixo do campo Data Saldo Contábil deve ser exibida a lista de empresas que o usuário tem acesso. O usuário pode escolher uma e/ou mais empresas ao mesmo tempo. Obrigações Geração Meio Magnético Abaixo do campo Ano Calendário deve ser exibida a lista de empresas que o usuário tem acesso. O usuário pode escolher uma e/ou mais empresas ao mesmo tempo. Relatórios Conferência das Fichas x Valor Abaixo do campo Ano Calendário deve ser exibida a lista de empresas que o usuário tem acesso. O usuário pode escolher uma e/ou mais empresas ao mesmo

33 tempo. Todas as alterações realizadas no módulo Consolidador da DIPJ foram atualizadas no manual operacional e estão realçadas em azul nos menus alterados. Chamado associado: Módulo Interface GID Interface Lucro Real Geração do Arquivo CONTAS.TXT Interface Lucro Real Geração do Arquivo LALUR.TXT HISTORICOS.TXT OS3096-H Alteração na rotina de geração do Lucro Real do módulo Interface GID a fim de permitir listar todas as empresas que o usuário tenha acesso no PowerLock, que será gerado por estabelecimento matriz. O usuário, uma cooperativa com mais de 150 cooperados, necessita parametrizar a geração por meio da opção Multiempresa, para não ter que entrar em cada um de seus 150 estabelecimentos no momento da geração no módulo Consolidador da DIPJ. Nesta OS, será alterado a rotina de geração do Lucro Real, no módulo Interface GID, a fim de permitir multiempresa. O usuário que, além do cálculo do Lucro Real, fosse possível a replicação da parametrização das contas de um exercício para o seguinte. Entretanto no aplicativo MasterSAF o plano de contas é importado/parametrizado por grupo e não por empresa, mas já existia a funcionalidade por grupo Com o ajuste, se o parâmetro Consolidação por Empresa estiver marcado ( ): Listar todas as empresas que o usuário tenha acesso no PowerLock (será gerado por estabelecimento matriz). Se o parâmetro Consolidação por Empresa não estiver marcado ( ):

34 Listar todos os estabelecimentos que o usuário tenha acesso. Nesse caso a geração não será centralizada, mesmo que seja selecionado o estabelecimento centralizador. Deve ser gerado um arquivo por empresa, gravando o código da empresa no nome do arquivo, para não haver sobreposição. Em relação ao menu Interface Lucro Real Geração do Arquivo LALUR.TXT / HISTORICOS.TXT procedimento é o mesmo descrito acima. Devido às inovações no módulo Interface GID foi necessário atualizar o manual operacional dos menus referidos anteriormente. Interface Lucro Real Geração do Arquivo LALUR.TXT / HISTORICOS.TXT OS3121 Ajuste para permitir a geração do Arquivo LALUR.TXT com periodicidade trimestral nos casos em que não há encerramento das contas de resultado. O usuário necessita gerar o LALUR Trimestral, mas como o estabelecimento não está sujeito à entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) e não faz o encerramento das contas de resultado trimestralmente, o módulo Interface GID não gera o saldo real das contas de resultado no trimestre. O procedimento adotado até o ajuste no módulo Interface GID para recuperar o saldo das contas só funcionava se houvesse encerramento no período, o que não ocorre na base do usuário. Portanto foi necessário fazer alteração nesse módulo para que o lalur.txt/histórico.txt seja gerado corretamente nessa circunstância. A Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) posicionou-se excluindo as Cooperativas da obrigatoriedade da Escrituração Contábil Digital (ECD). Essa ex-

35 clusão se deve a sua característica de não ser uma Sociedade Empresarial e não estar sujeita a registros na Junta Comercial. As cooperativas devem publicar um balanço de encerramento de exercício semestralmente, bem como as sociedades empresariais financeiras, mas ambas podem até estar no lucro real do IR, ou uma no lucro real e outra no presumido. A regra de zeramento de contas antes do encerramento está atrelada à modalidade de apuração do IR lucro real das sociedades empresariais. Logo não alcança as cooperativas. Assim, a Interface GID precisa distinguir a pessoa jurídica cooperativa da pessoa jurídica sociedade empresarial para tratar o zeramento no encerramento do exercício (semestral) e/ou qualquer outro atributo que gere o mesmo efeito. Em razão das alterações realizadas no módulo Interface GID foram inseridas no manual operacional as instruções de parametrização na rotina de geração dos arquivos LALUR.TXT/HISTORICOS.TXT. Chamados associados: 79454, e Módulo Obrigações de Tributos Federais Outras Obrigações DARF s Manutenção OS3096-M Ajuste para possibilitar listar todas as empresas que o usuário tenha acesso no PowerLock, in- O usuário, uma cooperativa com mais de 150 cooperados, necessita parametrizar a geração por meio da opção Multiempresa, para não ter que entrar em cada um de seus 150 estabelecimentos no momento da geração no módulo Consolidador da DIPJ.

36 dependente da empresa que o usuário logou no aplicativo MasterSAF, para gerar o Relatório de Manutenção de DARF s. Para atender as necessidades do usuário foi implementada uma melhoria no módulo Obrigações de Tributos Federais (Outras Obrigações DARF s Manutenção), que alterou a tela de critério de seleção para permitir pesquisar mais de uma empresa. Com a melhoria, o usuário poderá: Listar todas as empresas que o usuário tenha acesso no PowerLock, independente da empresa que o usuário logou no aplicativo. Não deve se exibido fixo valor nas colunas Cod Empresa e Cod Estab para que o usuário tenha a opção de escolher mais de uma e/ou todas. O sistema deve exibir apenas, como default, o código do estabelecimento, mas não fixo para que o usuário retire, caso queira. Caso o usuário não escolha nenhuma empresa, serão exibidas todas as empresas. Caso o usuário não tenha escolhido uma empresa, mas selecionou um estabelecimento, será mostrado o estabelecimento selecionado. Pode acontecer de ter o mesmo código de estabelecimento em mais de uma empresa. Nesse caso os estabelecimentos devem vir separados. Devido às alterações em Outras Obrigações DARF s Manutenção do módulo Obrigações de Tributos Federais o manual operacional desse módulo foi atualiza-

37 do, com informações sobre a melhoria implementada. Outras Obrigações DCTF DCTF Mensal Dados Iniciais Outras Obrigações DCTF DCTF Mensal Digitação da Ficha de Débito OS3096-D Ajuste para permitir a parametrização e a geração por meio da opção Multiempresa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. O usuário, uma cooperativa com mais de 150 cooperados, necessita parametrizar a geração por meio da opção Multiempresa, para não ter que entrar em cada um de seus 150 estabelecimentos no momento da geração no módulo Obrigações de Tributos Federais. Assim, em vista da necessidade do usuário, foi realizado um ajuste para permitir a parametrização e a geração por meio da opção Multiempresa. Por essa razão o menu foi subdivido em dois: Dados Iniciais Por Empresa Criação de tela para que o usuário possa escolher a empresa e o estabelecimento centralizador, conforme as regras apresentadas a seguir: Criação de um campo para que o usuário possa escolher a empresa a qual ele deseja parametrizar (apenas as empresas que o usuário tenha acesso no Power- Lock e que estejam licenciadas). Como default é a empresa que o usuário está logado. O campo Estabelecimento Centralizador deve listar os estabelecimentos da empresa escolhida. No campo Selecionar Declaração devem ser apresentados os dados da empresa selecionada na tela principal. Portanto, se o usuário desejar selecionar a declaração de outra empresa, terá que alterar a empresa na tela. Em seguida, deve clicar em Selecionar Declaração, devendo aparecer apenas as declarações referen-

38 tes à empresa selecionada. Os campos de empresa e estabelecimento do relatório dessa tela devem apresentar como default os dados da empresa e estabelecimento em que o usuário está logado. Contudo podem ser alterados/retirados para gerar uma, mais de uma, e/ou todas as empresas. Geração DCTF Por Empresa Criação do campo para listar todas as empresas licenciadas que o usuário tenha acesso no PowerLock, podendo selecionar uma, mais de uma e/ ou todas as empresas. No campo Selecionar Declaração devem ser apresentados os dados da empresa selecionada na tela principal. Portanto, se o usuário desejar selecionar a declaração de outra empresa, terá que alterar a empresa na tela, clicando em Selecionar Declaração. Devem ser exibidas apenas as declarações referentes à empresa selecionada. Conforme a parametrização deve ser gerado um processo por empresa. Já no menu Outras Obrigações DCTF DCTF Mensal Pagamento de Débitos foi acrescentada uma coluna para o código da empresa, que lista as fichas de todas as empresas. Todas as alterações realizadas no módulo Obrigações de Tributos Federais foram atualizadas no manual operacional e estão realçadas em azul nos itens alterados. Chamado associado: Outras Obrigações Geração da Retenção de INSS

39 OS3096-E Ajuste para possibilitar a geração dos relatórios da Guia da Previdência Social (GPS) utilizando a opção Multiempresa. O usuário, uma cooperativa com mais de 150 cooperados, necessita de um relatório que faça a geração por meio da opção Multiempresa para não ter que entrar em cada um de seus 150 estabelecimentos no momento da geração dos relatórios do módulo Obrigações de Tributos Federais. Assim, devido à necessidade do usuário, foi realizado um ajuste para cria a opção para gerar um relatório com opção Multiempresa, adotando o mesmo leiaute e procedimento do relatório existente no sistema. Todas as informações sobre as alterações realizadas no módulo Obrigações de Tributos Federais (Outras Obrigações Geração da Retenção de INSS), por meio da OS3096-E, foram inseridas no manual operacional para esclarece os usuários. Chamado associado: Outras Obrigações SEFIP Geração do Meio Magnético Foi implementado um ajuste para permitir alternar entre

40 OS3096-F Alteração na geração da SEFIP para gerar por empresa, permitindo a seleção de estabelecimentos ou empresas para a geração dos arquivos da SEFIP. estabelecimentos da empresa do login ou uma listagem de todas as empresas existentes. Assim, foi criado o campo Processar dados por apresentando as opções Estabelecimento (default) ou Empresa. Conforme a seleção, a listagem deve ser atualizada a- presentando na os estabelecimentos e/ou empresas cujo acesso ao usuário seja permitido. O parâmetro Processar dados por (Empresa/Estabelecimento) comporta-se da seguinte maneira: Processar dados por Estabelecimento (Padrão) Nessa circunstância são listados todos os estabelecimentos atrelados à empresa do login, considerando os estabelecimentos os quais o usuário tenha acesso. Devido às alterações realizadas nesse módulo (Outras Obrigações SEFIP Geração do Meio Magnético) o manual operacional foi atualizado. Chamados associados: Relatórios Relação dos Prestadores de Serviço na Construção Civil

41 OS3003 Desenvolvimento do Relatório de Relação dos Prestadores de Serviço na Construção Civil instituída pela Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de Foi realizado um ajuste no módulo Obrigações de Tributos Federais para viabilizar a geração do novo relatório de acordo com o modelo disponibilizado pela Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de 2009 IN SRB 971/09. Para atender o usuário foi desenvolvido apenas o Relatório de Relação dos Prestadores de Serviço na Construção Civil. Assim, foi necessário incluir novos campos do INSS (76 - Valor base INSS, 77 - Valor INSS Retido e 78 - Valor Alíquota INSS) na tabela SAFX09 (Itens Notas Fiscais de Serviços). A solução funcional adotada foi criar uma nova opção no menu Relatórios Relação dos Prestadores de Serviço na Construção Civil para a geração do relatório. Já no módulo MasterSAF DW Documentos Fiscal de Serviço devem ser preenchidos os novos campos do item do documento fiscal, em ambas as telas, antiga (Manutenção Documento Fiscal Item de Serviço, aba [ ] Valores) ou nova Fiscal (Manutenção Documento Fiscal Novo Documento Fiscal Doc. Fiscal de Serviço, aba [ ] Item de Serviço), dependo das necessidades do usuário. Além disso, foram incluídos para atender as notas fiscais de entrada dois ou mais itens de serviço prestados na construção civil com retenção de INSS.

42 Em razão das inovações implementadas nos módulos MasterSAF DW e Obrigações de Tributos Federais também foi necessário alterar as rotinas de Carga, Importação, Importação Batch e Exportação do módulo Job Servidor, para contemplar os campos das tabelas SAFX09 (Itens Notas Fiscais de Serviços) e X09_ITENS_SERV): SAFX09/DWT_ITENS_SERV: Valor base INSS. SAFX09/DWT_ITENS_SERV: Valor INSS Retido. SAFX09/DWT_ITENS_SERV: Valor Alíquota INSS. Devido à criação do Relatório de Relação dos Prestadores de Serviço na Construção Civil no módulo Obrigações de Tributos Federais o manual operacional do Módulo MasterSAF DW (Manutenção Documento Fiscal Novo Documento Fiscal Doc. Fiscal de Serviço, aba [ ] Item de Serviço) foi atualizado, bem como o manual operacional do módulo Obrigações de Tributos Federais (Relatórios Relação dos Prestadores de Serviço na Construção Civil). Chamado associado Rendimentos Rendimentos Empregados Emissão Declaração de Rendimentos Por Código Rendimentos Rendimentos Empregados Emissão Declaração de Rendimentos Por Nome Rendimentos Rendimentos Empregados Emissão Declaração de Rendimentos Por Centro de Custo OS3198 Ajuste para possibilitar a geração das informações do des- Determinado usuário utiliza o módulo Obrigações de Tributos Federais para gerar os informes de rendimentos. Entretanto o volume de geração desses informes é acima de 100 mil. Por essa razão ele tem de gerar os informes e as etique-

43 tinatário e o endereço do mesmo no verso dos informes de rendimentos. tas, para então conferir manualmente, e, em seguida, colar todas as etiquetas geradas nos informes de rendimentos, enviando posteriormente por meio dos Correios. Ocorre que esse processo é moroso, fazendo com que se perca muito tempo realizando essa rotina. Por essa razão ele solicitou que no verso do informe de rendimentos fossem impressos o destinatário e o endereço do mesmo. A solução funcional adotada nesse caso foi a seguinte: Criação do flag Imprimir Endereço do Remetente e Destinatário no verso do Informe de Rendimentos nas telas de geração dos informes de rendimentos. Essas alterações também foram implementadas nas seguintes rotinas: Rendimentos Rendimentos Empregados Emissão Declaração de Rendimentos Por Nome; Rendimentos Rendimentos Empregados Emissão Declaração de Rendimentos Por Centro de Custo; Rendimentos Rendimentos Outros Emissão Declaração de Rendimentos Por CNPJ - IN 150/1998, IN 142/1999 e IN 459/2004; Rendimentos Rendimentos Outros Emissão Declaração de Rendimentos Por Nome - IN 150/1998, IN 142/1999 e IN 459/2004; Rendimentos Rendimentos Outros Emissão Declaração de Rendimentos Por CPF - IN 149/1998 e IN 143/1999; Rendimentos

44 Rendimentos Outros Emissão Declaração de Rendimentos Por Nome - IN 149/1998 e IN 143/1999. Ajuste para possibilita imprimir as informações sobre razão social e logradouro do remetente e destinatário no verso do informe de rendimentos. Devido às alterações realizadas no módulo Obrigações de Tributos Federais, nas rotinas mencionadas acima, o manual operacional desse módulo foi atualizado. No link constam apenas os menus alterados e estão realçados em azul. Chamado associado: Rendimentos Rendimentos Outros Geração dos Dados Empresa Rendimentos Rendimentos Outros Geração dos Dados Estabelecimento

45 OS3096-C Alteração na geração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) do módulo Obrigações de Tributos Federais para possibilita gerar uma ou mais empresas que o usuário tem acesso no PowerLock. O usuário, uma cooperativa com mais de 150 cooperados, necessita de um relatório que faça a geração por meio da opção Multiempresa, para não ter que entrar em cada um de seus 150 estabelecimentos no momento da geração dos relatórios do módulo ISS. Assim, em vista da necessidade do usuário, foi realizado um ajuste para cria a opção para gerar relatório multiempresa, com o mesmo leiaute e comportamento do relatório existente no sistema. Portanto foi implementado um ajuste no módulo Obrigações de Tributos Federais para que o campo Empresa liste todas as empresas que o usuário tem acesso no PowerLock. O usuário poderá marcar uma, mais de uma ou todas as empresas que ele tem acesso no PowerLock, nas seguintes rotinas: Rendimentos Rendimentos Outros Geração dos Dados Rendimentos Rendimentos Outros Emissão de Declaração de Rendimentos DIRF Geração DIRF

46 DIRF Listagens Conferência de Códigos IRRF Por Beneficiário Em razão das alterações realizadas nos menus do módulo Obrigações de Tributos Federais referidos acima, o manual operacional desses menus foi atualizado com as informações sobre as alterações implementadas. Chamado associado: Módulo PIS/COFINS/DACON Obrigações Geração/Emissão DACON OS3233 Ajuste no aplicativo para possibilitar numerar as páginas do relatório de apoio do PIS/COFINS/DACON gerado por meio do menu Obrigações Geração/Emissão DACON. Caso o usuário quisesse imprimir apenas algumas folhas para conferência, o sistema não permitia. Isso o obrigava imprimir o relatório por completo e/ou salvar primeiro em PDF para posteriormente imprimir as páginas que deseja. Nesse menu o usuário faz a geração e emissão do relatório com as informações para o preenchimento do DACON. Como o sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) não permite a importação, devem ser digitados nas fichas correspondentes os valores pertencen-

47 tes a cada linha. Uma vez digitados os parâmetros necessários e executado, o relatório é gerado na aba ( ) Emissão da DACON. Chamado associado: Obrigações Geração/Emissão DACON Obrigações Geração do Meio Magnético Gerencial Detalhamento de Cálculo DACON OS3096-B Alteração para permitir a parametrização e a geração por meio da O usuário, uma cooperativa com mais de 150 cooperados, necessita gerar os relatórios por meio da opção Multiempresa para não ter que entrar em cada um de seus 150 estabelecimentos no momento da geração dos relatórios do

48 opção Multiempresa no módulo PIS/COFINS/DACON. módulo PIS/COFINS/DACON. Assim, devido à necessidade do usuário, foi realizado um ajuste para cria a opção para gerar um relatório com opção Multiempresa, adotando o mesmo leiaute e procedimento do relatório existente no sistema. Nesta por meio desta OS foram alterados alguns pontos no módulo PIS/COFINS/DACON, a fim de permitir gerar para mais de uma empresa. Não foi necessário alterar as rotinas de importação e exportação das parametrizações porque essas rotinas não separam por empresa ou estabelecimento: tudo que for inserido é lido. Em Obrigações Geração/Emissão DACON foi criado o campo Empresa para que possam ser importados mais de um arquivo simultaneamente, obedecendo as seguintes regras: Abaixo do parâmetro Gerar Fichas/Linhas sem regras associadas. ( ) deve ser exibida a lista de todas as empresas que o usuário tem acesso. Assim, o usuário poderá escolher uma, várias ou todas as empresas. Todas as empresas serão listadas em processos diferentes. Em Obrigações Geração do Meio Magnético: Abaixo de Periodicidade ( ) deve ser exibida a lista de todas as empresas que o usuário tem acesso.

49 O usuário poderá escolher uma, várias ou todas as empresas. Todas as empresas serão listadas no mesmo relatório. Deve ser gerado um meio magnético por empresa. A diferenciação será por CNPJ, pois é gravado no nome do arquivo o CNPJ do estabelecimento centralizador. Gerencial Detalhamento de Cálculo DACON: No campo Empresa o usuário pode escolher uma ou todas as empresas. Se for escolhida uma empresa, listar os dados de sua ficha no campo DACON. Se forem escolhidas todas as empresas, deve ser somado o valor de todas as empresas por ficha. Em razão dessas alterações o manual operacional do módulo PIS/COFINS/DACON foi atualizado nos menus O- brigações Geração/Emissão DACON, Obrigações Geração do Meio Magnético e Gerencial Detalhamento de Cálculo DACON.

50 Parâmetros Cálculo DACON (Ficha/Linha) OS3201 Ajuste para retirar a trava que obriga o preenchimento do CNPJ para a Ficha 30 (Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins Retidos na Fonte). Por meio da OS3074 foram realizadas algumas alterações na parametrização do DACON, acrescentando os CNPJs (Sucedida/Fonte Pagadora) na chave da tabela de geração. As fichas 13B, 23B, 26A, 27A, 28A, 29A e a 30 foram alteradas para controlar a gravação do CNPJ. Nas demais fichas é gravado espaço. Na geração do meio magnético deve ser mostrado o CNPJ por linha cadastrada. Ou seja, para cada CNPJ deve haver apenas uma linha. Por meio desta OS a única ficha alterada foi Ficha 30 (Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins Retidos na Fonte) referente ao CNPJ da fonte pagadora. O usuário informou que, com a criação dessa ficha, é necessário criar regras para cada CNPJ, o que torna inviável, visto que ele tem 400 CNPJs. Logo seria necessário preencher 400 fichas 30 para gerar o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON). Ademais essas regras teriam manutenção constante. Portanto o ajuste foi realizado porque no módulo PIS/COFINS/DACON era necessário que se tivesse o CNPJ configurado para geração da Ficha 30 (Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins Retidos na Fonte). Com o ajuste, na Ficha 30 (Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins Retidos na Fonte), independente da linha, o CNPJ não deve ser de preenchimento obrigatório na primeira tela.

51 Desta forma é possível prosseguir com a criação da regra para a Ficha 30 (Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins Retidos na Fonte) e associar o CNPJ posteriormente, ao associar a regra a essa ficha. Ao avançar para a tela seguinte, será selecionada ou criada a regra: Se a regra recuperar o CNPJ, finalizar com sucesso e será gravado o CNPJ encontrado. Se a regra não recuperar nenhum CNPJ, finalizar com sucesso e gravar o campo CNPJ com zeros. Chamado associado: Parâmetros Configurações Gerais por Empresa Obrigações Geração/Emissão DACON

52 Obrigações Geração do Meio Magnético OS3115 Ajuste para atender as pessoas jurídicas do sistema financeiro. O usuário é uma instituição financeira, que deve entregar o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) na qualificação de PJ componente do Sistema Financeiro. São consideradas PJ Componente do Sistema Financeiro bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito etc. Assim, para atender as instituições financeiras, foi implementado um ajuste no módulo PIS/COFINS/DACON. Quando o usuário informa a opção 03 PJ Componente do Sistema Financeiro no campo 13 Qualificação para Pessoa Jurídica, de acordo com o leiaute, o campo 17 Regime de Apuração de PIS/Pasep e Cofins deve ser preenchido com a opção 0 - Não se aplica. Contudo, se essa opção fosse selecionada, o aplicativo MasterSAF não gerava nenhuma ficha/linha. Portanto essa regra foi alterada para permitir que, ao selecionar a opção 0 - Não se aplica no Regime de Apuração, as fichas/linhas sejam geradas conforme as regras parametrizadas no módulo PIS/COFINS/DACON. Chamado associado:

53 GISS ONLINE Módulo GISS ONLINE Parâmetros por Município GISS ONLINE Por Município OS3143 Criação do módulo GISS ONLINE para atendimento legal. A GISS ONLINE é uma obrigação acessória do ISS que abrange vários municípios brasileiros e unifica o leiaute, facilitando a recepção do arquivo. O módulo GISS ONLINE é uma ferramenta de escrituração eletrônica com controle e gestão completa do ISSQN, que possui leiaute unificado para vários municípios brasileiros. Esse módulo tem por objetivo gerar o meio magnético com as informações de documentos fiscais emitidos e recebidos no mês de referência para a entrega à prefeitura correspondente. Assim, para atender a entrega da obrigação GISS ONLINE, foi desenvolvido um módulo único de geração da obrigação por município. Esse módulo foi tratado de forma independente no Manager, respeitando a legislação vigente de cada município, mesmo sendo um leiaute único de arquivo para todos. A forma de licenciamento adotada foi por município e definida pela área técnica. Este documento tem por objetivo especificar as novas telas e regras a serem criadas para atendimento ao novo módulo GISS ONLINE. Os municípios liberados para a GISS ON LINE por meio da OS3143 são os seguintes: Ananindeua, Belford Roxo, Bertioga, Blumenau, Campo dos Goytacazes, Diadema, Franca, Guaíba, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Ipatinga, Jaguariúna, João Pessoa, Maceió, Mauá, Paulínia, Pelotas, Pindamonhangaba, Rio Claro, Salto, Santarém, Santos, São Caetano do Sul, São Carlos, São

54 José Rio do Preto, São Sebastião, Suzano, Tatuí e Vitória da Conquista. O restante dos municípios que utilizam a obrigação será liberado em outros patches por meio de chamados. A solução funcional adotada nesse caso foi a seguinte: Criação de nova opção no menu Operacional (Manager) com a denominação GISS ONLINE: Criação de módulo no menu Utilitários por Município. Criação de list box no menu Utilitários para opção de seleção da UF. Quando selecionada uma UF aparecerão apenas as GISS referentes aos municípios daquela UF. Criação da opção de módulo de parâmetros no menu Utilitários, com opção de parametrização a ser replicada por município. Ao abrir a GISS do município selecionado deve-se informar o nome do módulo no local indicado com GISS + nome do município. Criação de menus com as opções de geração por tipo de registro: Arquivo de Entradas e Saídas de Serviços. Arquivos de Abatimento de Materiais e Sub- Empreitada. Arquivo de Serviços Bancários Prestados. Em razão da criação do módulo GISS ONLINE foi desenvolvido o manual operacional desse módulo com informações sobre seus menus e funcionalidades, bem como foi criado seu roteiro operacional. Também foram atualizadas as seguintes tabelas fixas: TFIX30 (Parâmetros MasterSAF Módulos - PRT_MODULOS_MSAF): Inclusão de novo módulo.

55 TFIX31 (Parâmetros MasterSAF Nomenclatura - PRT_PAR2_MSAF): Inclusão de novos códigos. Chamados associados: 58247, e Parâmetros Serviços Bancários Dados Cadastrais Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial x Plano de Contas Empresa Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial x Códigos de Serviços Geração Arquivo de Serviços Bancários Prestados OS3143-A Ajuste visando definir as regras de geração do módulo GISS ONLI- NE referente às instituições financeiras. O módulo GISS ONLINE é uma ferramenta de escrituração eletrônica com controle e gestão completa do ISSQN, que possui leiaute unificado para vários municípios brasileiros. Esse módulo tem por objetivo gerar o meio magnético com as informações de documentos fiscais emitidos e recebidos no mês de referência para a entrega à prefeitura correspondente. Serviu de base legal: Decreto nº de 1 de março de 2004.

56 A solução funcional adotada foi a seguinte: Criação de menus com as opções de geração por tipo de registro. Arquivo de Serviços Bancários Prestados. Em razão da criação dos menus para atender as instituições financeiras no módulo GISS ONLIN foi criado o campo 20 (Código do Serviço [COD_SERVICO]) na tabela SAFX01 (Arquivo Contábil). Esse campo tem quatro posições e tipo A e não é obrigatório. Deve ser preenchido o código de serviço, caso a empresa seja uma instituição financeira e recolha o ISS associando a uma conta contábil. Para importar a partir desse campo há a necessidade da importação prévia da tabela SAFX2018 (Tabela de Código de Serviços) relacionada ao campo 01 (Código do Tipo de Serviço [COD_SERVICO]). Foram atualizadas/alteradas as seguintes tabelas fixas: TFIX09 (Catálogo de Foreign Keys CAT_FK): Inclusão de novos registros. Na TFIX22 (Catálogos de Erro - CAT_ERRO) foi alterada a descrição do código de erro para Codigo da Entidade diferente da informada no Manual Layout. Campo deve conter: 00 - SUSEP, 10 - SRF ou 20 - COSIF. TFIX60 (Código de Serviço conforme lista Anexo I da Lei Complementar 116/03): Inclusão de campo. Via de regra, devido às alterações realizadas módulo GISS ONLIN o manual operacional foi atualizado com informações sobre as inovações implementadas e os i- tens estão realçados em azul. Chamados associados: e

57 Geração Arquivos de Abatimentos de Materiais e Sub-Empreitadas OS3143-C Ajuste para permitir a geração do meio magnético de arquivos de abatimentos da construção civil. O módulo GISS ONLINE é uma ferramenta de escrituração eletrônica com controle e gestão completa do ISSQN, que possui leiaute unificado para vários municípios brasileiros. Esse módulo tem por objetivo gerar o meio magnético com as informações de documentos fiscais emitidos e recebidos no mês de referência para a entrega à prefeitura correspondente. Assim, para atender a entrega da obrigação GISS ONLINE, foi desenvolvido um módulo único de geração da obrigação por município. Assim, dando prosseguimento às melhorias no módulo GISS ONLINE, foi implementado um ajuste para permitir a geração do meio magnético de arquivos de abatimentos da construção civil, cuja informação sobre os campos da rotina desenvolvida foi inserida no manual operacional (GISS [selecione um município] Geração Arquivos de Abatimentos de Materiais e Sub- Empreitadas. Parâmetros por Município GISS ONLINE Por Município OS3143-D O módulo GISS ONLINE é uma ferramenta de escrituração eletrônica com controle e gestão completa do

58 Criação do módulo GISS ONLINE para atendimento legal. A GISS ONLINE é uma obrigação acessória do ISS que abrange vários municípios brasileiros e unifica o leiaute, facilitando a recepção do arquivo. ISSQN, que possui leiaute unificado para vários municípios brasileiros. Esse módulo tem por objetivo gerar o meio magnético com as informações de documentos fiscais emitidos e recebidos no mês de referência para a entrega à prefeitura correspondente. Assim, para atender a entrega da obrigação GISS ONLINE, foi desenvolvido um módulo único de geração da obrigação por município. Esse módulo foi tratado de forma independente no Manager, respeitando a legislação vigente de cada município, mesmo sendo um leiaute único de arquivo para todos. A forma de licenciamento adotada foi por município e definida pela área técnica. Este documento tem por objetivo especificar as novas telas e regras a serem criadas para atendimento ao novo módulo GISS ONLINE. Os municípios liberados para a GISS ON LINE por meio da OS3143 foram os seguintes: Ananindeua, Belford Roxo, Bertioga, Blumenau, Campo dos Goytacazes, Diadema, Franca, Guaíba, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Ipatinga, Jaguariúna, João Pessoa, Maceió, Mauá, Paulínia, Pelotas, Pindamonhangaba, Rio Claro, Salto, Santarém, Santos, São Caetano do Sul, São Carlos, São José Rio do Preto, São Sebastião, Suzano, Tatuí e Vitória da Conquista. Por meio desta OS foram inseridos no Manager os demais municípios definidos pela legislação para geração do arquivo do módulo GISS ONLINE.

59 Chamados associados: e Procedimentos para Licenciamento OS3143-B Alteração na forma de licenciamento para o módulo GISS ONLINE. Por meio desta OS foram criadas regras para que o licenciamento dos módulos GISS ON LINE seja feito para cada estabelecimento, cruzando as informações da Inscrição Municipal dos mesmos. Ao atualizar o aplicativo MasterSAF será necessário licenciar os módulos utilizados, lembrando que todas as empresas devem estar com o seus licenciamentos regularizados. Portanto foi implementado um ajuste para alterar a forma de licenciamento para o módulo GISS ONLINE. O cliente deverá informar ao setor de contratos o código e a inscrição municipal do estabelecimento que gerará a GISS ON LINE (para cada município). Essa inscrição municipal deve pertencer ao município

60 do módulo adquirido. Chamados associados: e Municipal Módulo DDS Fortaleza Parâmetros Serviços Bancários Dados Cadastrais Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial x Plano de Contas Empresa Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial x Códigos de Serviços Geração Meio Magnético Bancos OS3110 Ajuste para permitir a geração do arquivo texto por meio do aplicativo MasterSAF, visando atender a legislação do ISS digital do município de Fortaleza referente às instituições financeiras. ISS Digital é uma solução tecnológica que possibilita a substituição dos procedimentos manuais de declaração e de emissão da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) por um sistema integrado de gestão, que proporciona mais comodidade, segurança, facilidade e agilidade no cumprimento das obrigações tributárias instituídas na legislação municipal de Fortaleza. A Declaração Digital de Serviços (DDS) deve ser transmitida mensalmente até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da competência, mesmo quando não houver movimentação de serviços prestados ou tomados. Pelo exposto, foi implementado um ajuste possibilitar a geração do arquivo texto por meio do aplicativo MasterSAF para atendimento à legislação do ISS digital do município de Fortaleza referente às instituições financeiras. Os registros de bancos especificados neste documentos são um complemento à obrigação já existente no módulo DDS Fortaleza.

61 A fundamentação legal que serviu de base para as alterações foi a seguinte: Decreto Municipal nº de 7 de outubro de 2003: Institui a Declaração Digital de Serviços - DDS, altera a Consolidação de Legislação Tributária Municipal (CLTM) e dá outras providências. Decreto Municipal nº de 1 de março de RISS: Aprova o Regulamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). As alterações realizadas no módulo DDS Fortaleza ocorreram nos menus apresentados abaixo. No menu Geração foi criado novo item (Meio Magnético Banco). Devido às alterações realizadas módulo DDS Fortaleza o manual operacional foi atualizado com informações sobre as inovações implementadas e os itens estão realçados em azul. Chamados associados: e Módulo DES Florianópolis Obrigações Geração do Meio Magnético Por existirem municípios os quais permitem que a in-

62 OS3192-N Alteração na tela de geração para permitir que o usuário altere as datas de início ou fim da apuração. formação de apuração do ISS seja complementada dentro do mesmo mês, e não havendo impedimentos legais para esse processo, foi implementado um ajuste para atender as necessidades de um usuário. Assim, foi alterada a tela de geração do meio magnético do módulo DES Florianópolis (Obrigações Geração do Meio Magnético) para permitir que o usuário gere o meio magnético informando as datas inicial e final da apuração. As alterações na geração do meio magnético foram as seguintes: Retirada do campo Período de Referência da tela de geração. Inclusão dos campos Data Inicial e Data Final na tela de geração. Alteração no nome dos arquivos magnéticos para considerar a data inicial da geração, em vez de considerar o período de referência. O aplicativo passa a considerar os novos campos para recuperar as informações necessárias para a geração dos arquivos magnéticos. Portanto foi necessário alterar a regra dos campos Indicador de Retenção e Valor Retido do arquivo texto. Para as notas emitidas, quando o campo tipo de retenção estiver preenchido com retido pelo prestador, deve-se considerar 0. Já para imposto retido deve-se considerar Não. Devido à criação dos campos Data Inicial e Data Final (Obrigações Geração do Meio Magnético) o manual operacional do módulo DES Florianópolis foi atualizado

63 com informações sobre esses campos. Chamado associado: Módulo DFMS Belém Parâmetros Serviços Bancários Dados Cadastrais Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial Plano de Contas Empresa Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial Códigos de Serviços Geração Meio Magnético Bancos OS3109 Ajuste para permitir a geração do arquivo texto por meio do aplicativo MasterSAF, visando atender a legislação do ISS digital do município de Belém referente às instituições financeiras. ISS Digital é uma solução tecnológica que possibilita a substituição dos procedimentos manuais de declaração e de emissão da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) por um sistema integrado de gestão, que proporciona mais comodidade, segurança, facilidade e agilidade no cumprimento das obrigações tributárias instituídas na legislação municipal de Belém. A Declaração Fiscal Mensal de Serviços (DFMS) deve ser apresentada ou transmitida mensalmente, com ou sem movimento, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à ocorrência do fato gerador, enquanto o recolhimento do ISS Próprio deverá ser feito até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação do serviço. A fundamentação legal para implementar as alterações foi a seguinte: Decreto nº de 31 de julho de 2006 (Regulamentação). Lei nº de 30 de setembro de 2003 (Instituição). A solução funcional adotada nesse caso foi: Inclusão do menu de parâmetros. Inclusão do menu de geração do arquivo texto ou

64 XML. Foi criado o item de menu Meio Magnético Bancos abaixo do menu Meio Magnético. A Declaração Fiscal Mensal de Serviços (DFMS) foi desenvolvida na versão mais atual. Em razão das inovações implementadas no módulo DFMS Belém o manual operacional do módulo foi atualizado com informações sobre as respectivas alterações. Chamado associado: Módulo DIF Uberlândia Parâmetros Tipo Docto MSAF x Tipo Docto DIF Obrigações Geração Meio Magnético OS3188 Desenvolvimento do novo módulo DIF Uberlândia para gerar o meio magnético com as informações de documentos fiscais emitidos no mês de referência. A DIF Uberlândia consiste na escrituração mensal relativa aos serviços prestados pelo contribuinte declarante. A Declaração de Informações Fiscais (DIF), instituída pelo art. 14 da Lei Complementar n 336, de 29 de Dezembro de 2003, destina-se ao registro dos serviços prestados pelo contribuinte sujeitos à incidência do ISSQN. O prazo para entrega é até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à prestação de serviço. A solução funcional adotada nesse caso foi a seguinte: Criação do módulo DIF Uberlândia no grupo Municipal. Criação da parametrização de Tipos de Documentos: Parâmetros - Tipo Docto Msaf x Tipo Docto DIF

65 Geração do Meio Magnético DIF Uberlândia. Devido à criação do módulo DIF Uberlândia duas tabelas fixas foram atualizadas: TFIX30 (Parâmetros MasterSAF Módulos - PRT_MODULOS_MSAF): Inclusão de módulo. TFIX84.TXT (Cadastro dos Tipos de Documento das Obrigações - PRT_TP_DOCTO_OBRIG): Inserção de registros. Foi elaborado o manual operacional do módulo DIF Uberlândia com informações sobre os menus e seus respectivos campos recém-criados. Esse manual será atualizado à media que novos menus e rotinas sejam desenvolvidos. Além disso, foi desenvolvido o roteiro de Procedimentos para Gerar o Meio Magnético da DIF Uberlândia. Chamado associado:

66 Módulo DMS Boa Vista Obrigações Geração Meio Magnético OS3192-O Alteração na tela de geração para permitir que o usuário altere as datas de início ou fim da apuração. Por existirem municípios os quais permitem que a informação de apuração do ISS seja complementada dentro do mesmo mês, e não havendo impedimentos legais para esse processo, foi implementado um ajuste para atender as necessidades de um usuário. Assim, foi alterada a tela de geração do meio magnético do módulo DMS Boa Vista (Obrigações Geração do Meio Magnético) para permitir que o usuário gere o meio magnético informando as datas inicial e final da apuração. As alterações na geração do meio magnético foram as seguintes: Retirada do campo Período de Referência da tela de geração. Inclusão dos campos Data Inicial e Data Final na tela de geração. Alteração no nome dos arquivos magnéticos para considerar a data inicial da geração, em vez de considerar o período de referência. O aplicativo passa a considerar os novos campos para recuperar as informações necessárias para a geração dos arquivos magnéticos. Portanto foi necessário alterar a regra dos campos Indicador de Retenção e Valor Retido do arquivo texto. Para as notas emitidas, quando o campo tipo de retenção

67 estiver preenchido com retido pelo prestador, deve-se considerar 0. Já para imposto retido deve-se considerar Não. Devido à criação dos campos Data Inicial e Data Final (Obrigações Geração do Meio Magnético) o manual operacional do módulo DMS Boa Vista foi atualizado com informações sobre esses campos. Chamado associado: Módulo DMS Campinas Obrigações Geração Meio Magnético OS3192-P Alteração na tela de geração para permitir que o usuário altere as datas de início ou fim da apuração. Por existirem municípios os quais permitem que a informação de apuração do ISS seja complementada dentro do mesmo mês, e não havendo impedimentos legais para esse processo, foi implementado um ajuste para atender as necessidades de um usuário. Assim, foi alterada a tela de geração do meio magnético do módulo DMS Campinas (Obrigações Geração Meio Magnético) para permitir que o usuário gere o meio magnético informando as datas inicial e final da apuração. As alterações na geração do meio magnético foram as seguintes: Retirada do campo Período de Referência da tela de geração. Inclusão dos campos Data Inicial e Data Final na tela de geração.

68 Alteração no nome dos arquivos magnéticos para considerar a data inicial da geração, em vez de considerar o período de referência. O aplicativo passa a considerar os novos campos para recuperar as informações necessárias para a geração dos arquivos magnéticos. Portanto foi necessário alterar a regra dos campos Indicador de Retenção e Valor Retido do arquivo texto. Para as notas emitidas, quando o campo tipo de retenção estiver preenchido com retido pelo prestador, deve-se considerar 0. Já para imposto retido deve-se considerar Não. Devido à criação dos campos Data Inicial e Data Final (Obrigações Geração Meio Magnético) o manual o- peracional do módulo DMS Campinas foi atualizado com informações sobre esses campos. Chamado associado: Parâmetros Serviços Bancários Dados Cadastrais Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial x Plano de Contas Empresa Parâmetros Serviços Bancários Plano de Contas Referencial x Códigos de Serviços Geração Meio Magnético Bancos OS3116-A Ajuste para permitir a geração do arquivo texto ou XML por meio do aplicativo MasterSAF, visando atender a legislação do ISS Digital do município de Campinas referente às instituições finan- ISS Digital é uma solução tecnológica que possibilita a substituição dos procedimentos manuais de declaração e de emissão da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) por um sistema integrado de gestão, que proporciona mais comodidade, segurança, facilidade e agilidade no cumprimento das obrigações tributárias instituídas na legislação municipal de Campinas.

69 ceiras. A Declaração Mensal de Serviços (DMS) deve ser transmitida mensalmente até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência, mesmo quando não houver movimentação de serviços prestados ou tomados. A base legal que fundamentou as alterações para cumprimento da legislação foi a seguinte: Instrução Normativa nº 001/ DRM/SMF de 30 de maio de 2008: Normatiza a Declaração Mensal de Serviços (DMS) e dá outras providências. Lei nº de 21 de dezembro de 2007: Dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza e dá outras providências. As alterações realizadas no módulo DMS Campinas ocorreram nos menus apresentados abaixo. No menu Obrigações foi criado novo item (Meio Magnético Banco). Além disso, foi atualizada a TFIX09 (Catálogo de Foreign Keys - CAT_FK) devido à inclusão de novo registro. Devido às alterações realizadas módulo DMS Campinas o manual operacional foi atualizado com informações sobre as inovações implementadas e os itens estão realçados em azul. Chamado associado:

70 Módulo DMS Palmas Obrigações Geração Meio Magnético OS3192-R Alteração na tela de geração para permitir que o usuário altere as datas de início ou fim da apuração. Por existirem municípios os quais permitem que a informação de apuração do ISS seja complementada dentro do mesmo mês, e não havendo impedimentos legais para esse processo, foi implementado um ajuste para atender as necessidades de um usuário. Assim, foi alterada a tela de geração do meio magnético do módulo DMS Palmas (Obrigações Geração Meio Magnético) para permitir que o usuário gere o meio magnético informando as datas inicial e final da apuração. As alterações na geração do meio magnético foram as seguintes: Retirada do campo Período de Referência da tela de geração. Inclusão dos campos Data Inicial e Data Final na tela de geração. Alteração no nome dos arquivos magnéticos para considerar a data inicial da geração, em vez de considerar o período de referência. O aplicativo passa a considerar os novos campos para recuperar as informações necessárias para a geração dos arquivos magnéticos. Portanto foi necessário alterar a regra dos campos Indicador de Retenção e Valor Retido do arquivo texto.

71 Para as notas emitidas, quando o campo tipo de retenção estiver preenchido com retido pelo prestador, deve-se considerar 0. Já para imposto retido deve-se considerar Não. Devido à criação dos campos Data Inicial e Data Final (Obrigações Geração Meio Magnético) o manual o- peracional do módulo DMS Palmas foi atualizado com informações sobre esses campos. Chamado associado: Módulo DMS Teresina Obrigações Geração Meio Magnético OS3192-S Alteração na tela de geração para permitir que o usuário altere as datas de início ou fim da apuração. Por existirem municípios os quais permitem que a informação de apuração do ISS seja complementada dentro do mesmo mês, e não havendo impedimentos legais para esse processo, foi implementado um ajuste para atender as necessidades de um usuário. Assim, foi alterada a tela de geração do meio magnético do módulo DMS Teresina (Obrigações Geração Meio Magnético) para permitir que o usuário gere o meio magnético informando as datas inicial e final da apuração. As alterações na geração do meio magnético foram as seguintes: Retirada do campo Período de Referência da tela de geração. Inclusão dos campos Data Inicial e Data Final na tela de geração.

72 Alteração no nome dos arquivos magnéticos para considerar a data inicial da geração, em vez de considerar o período de referência. O aplicativo passa a considerar os novos campos para recuperar as informações necessárias para a geração dos arquivos magnéticos. Portanto foi necessário alterar a regra dos campos Indicador de Retenção e Valor Retido do arquivo texto. Para as notas emitidas, quando o campo tipo de retenção estiver preenchido com retido pelo prestador, deve-se considerar 0. Já para imposto retido deve-se considerar Não. Devido à criação dos campos Data Inicial e Data Final (Obrigações Geração Meio Magnético) o manual o- peracional do módulo DMS Teresina foi atualizado com informações sobre esses campos. Chamado associado: Módulo DMSP-DF Geração Geração do Arquivo Magnético - DMSP Geração Geração do Arquivo Magnético - RRE Geração Relatório de Retenções Efetuadas OS3192-T Alteração na tela de geração para permitir que o usuário altere as datas de início ou fim da apuração. Por existirem municípios os quais permitem que a informação de apuração do ISS seja complementada dentro do mesmo mês, e não havendo impedimentos legais para esse processo, foi implementado um ajuste para atender as necessidades de um usuário. Assim, foi alterada a tela de geração do meio magnético

73 do módulo DMSP-DF (Geração Geração do Arquivo Magnético - DMSP/Geração Geração do Arquivo Magnético - RRE e Geração Relatório de Retenções Efetuadas) para permitir que o usuário gere o meio magnético informando as datas inicial e final da apuração. As alterações na geração do meio magnético foram as seguintes: Retirada do campo Período de Referência da tela de geração. Inclusão dos campos Data Inicial e Data Final na tela de geração. Alteração no nome dos arquivos magnéticos para considerar a data inicial da geração, em vez de considerar o período de referência. O aplicativo passa a considerar os novos campos para recuperar as informações necessárias para a geração dos arquivos magnéticos. Portanto foi necessário alterar a regra dos campos Indicador de Retenção e Valor Retido do arquivo texto. Para as notas emitidas, quando o campo tipo de retenção estiver preenchido com retido pelo prestador, deve-se considerar 0. Já para imposto retido deve-se considerar Não. Devido à criação dos campos Data Inicial e Data Final (Geração Geração do Arquivo Magnético - DMSP/Geração Geração do Arquivo Magnético - RRE e Geração Relatório de Retenções Efetuadas) o manual operacional do módulo DMSP-DF foi atualiza-

74 do com informações sobre esses campos. Chamado associado: Módulo ISS Relatórios Guia de Recolhimento Municipal (RPA/Livro Apuração) Geração Por Empresa Relatórios Guia de Recolhimento Municipal (RPA/Livro Apuração) Geração Por Estabelecimento OS3096-A2 Alteração no relatório de serviços e guias para gerar por meio da opção Multiempresa. O usuário, uma cooperativa com mais de 150 cooperados, necessita de um relatório que faça a geração por meio da opção Multiempresa, para não ter que entrar em cada um de seus 150 estabelecimentos no momento da geração dos relatórios do módulo ISS. Assim, em vista da necessidade do usuário, foi realizado um ajuste para cria a opção para gerar relatório multiempresa, com o mesmo leiaute e comportamento do relatório existente no sistema. Chamado associado: SPED Módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital Geração Meio Magnético OS2931-B4 Ajuste visando tratar as novas tabelas SAFX que devem ge- Foi implementado um ajuste no aplicativo MasterSAF com o objetivo de permitir que o módulo Job Servidor carregue, importe (manual e automaticamente) e exporte os valores de cálculo do Controle do Crédito de ICMS

75 rar o Bloco G (Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos C e D ) a partir de outros sistemas, afora o aplicativo MasterSAF DW. do Ativo Permanente (CIAP). Além disso, foram atualizadas as telas de manutenção das informações carregadas nessas novas tabelas. Com o ajuste, a finalidade precípua é possibilitar aos usuários não possuidores do módulo Ativo Permanente do aplicativo MasterSAF DW, mas que calculam o crédito do Ativo Imobilizado em outros sistemas, carregar essas informações e gerar o Bloco G (Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos C e D ) por meio do módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital. A base legal que fundamentou as alterações realizadas no aplicativo MasterSAF foi a seguinte: Ato COTEPE/ICMS nº 38 de 10 de setembro de Ato COTEPE/ICMS nº 47, de 27 de novembro de 2009, com validade a partir de 01/07/2010. Guia Prático EFD (versão 2.0.2). A solução funcional adotada nesse caso foi a seguinte: Módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital Criação das telas de manutenção para as tabelas criadas: SAFX133 (Saldo de ICMS do Período). SAFX134 (Movimentação de Bem ou Componente): aba ( ) Movimentação de Bens/Componentes. SAFX135 (Identificação do Documento Fiscal): aba ( ) Documento Fiscal. SAFX135 (Identificação do Documento Fiscal): aba ( ) Item. SAFX136 (Outros Créditos - CIAP): aba ( ) Outros Créditos. Módulo: Ferramentas

76 Alteração da rotina de exclusão de dados das tabelas definitivas para considerar a exclusão das informações das tabelas SAFX133 (Saldo de ICMS do Período), SAFX134 (Movimentação de Bem ou Componente), SAFX135 (Identificação do Documento Fiscal) e SAFX136 (Outros Créditos - CIAP). Módulo: Job Servidor Criação da tabela SAFX133 (Saldo de ICMS do Período). Criação da tabela SAFX134 (Movimentação de Bem ou Componente). Criação da tabela SAFX135 (Identificação do Documento Fiscal). Criação da tabela SAFX136 (Outros Créditos - CIAP). Alteração das rotinas de Carga, Importação, Importação Batch e Exportação do módulo Job Servidor para permitir essas operações nas tabelas SAFX133 (Saldo de ICMS do Período), SAFX134 (Movimentação de Bem ou Componente), SAFX135 (Identificação do Documento Fiscal) e SAFX136 (Outros Créditos - CIAP). Os módulos impactados por esta OS são: EFD - Escrituração Fiscal Digital. Ferramentas. Job Servidor. O índice do manual de Layout foi atualizado devido às seguintes tabelas: SAFX133 (Saldo de ICMS do Período) - Base legal: Ato COTEPE/ICMS nº 09 de 18 de abril de SAFX134 (Movimentação de Bem ou Componente) - Base legal: Ato COTEPE/ICMS nº 09 de 18 de abril de SAFX135 (Identificação do Documento Fiscal) - Ba-

77 se legal: Ato COTEPE/ICMS nº 09 de 18 de abril de SAFX136 (Outros Créditos - CIAP) - Base legal: Ato COTEPE/ICMS nº 09 de 18 de abril de Em razão das alterações realizadas no módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital as seguintes tabelas fixas foram atualizadas: TFIX09 (Catálogo de Foreign Keys - CAT_FK): Inclusão de registros. TFIX11 (Catálogo de Prioridade de Importação): Alteração para incluir as novas SAFXs. TFIX19 (Catálogo Prioridades de OLSS - CAT_PRIOR_BR): Alteração para incluir registros. TFIX23 (Grupo de Tabelas - BRT_GRUPO): Alterar cão para incluir novo grupo. TFIX24 (Tabelas por Grupo - BRT_GRUPO_TAB): Alteração apara incluir registros. TFIX33 (Tabelas por Grupo Fechamento - PRT_GRUPO_TAB): Alteração para incluir registros. Além disso, foram atualizados o manual operacional e o roteiro de utilização do módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital, com informações sobre as alterações implementadas nesse módulo. Chamados associados: 92759, e Geração Meio Magnético OS2931-B6 A OS2931-B6 integra um conjunto de Ordens de Serviços (OSs) que definem as alterações previstas no Ato COTEPE/ICMS nº 47, de 27 de novembro de 2009, re-

78 Ajuste para permitir que o módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital gere o Bloco G Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos C e D ) a partir dos valores carregados nas tabelas SAFX criadas pela OS2931-B4. lacionadas à criação do Bloco G (Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP). Esta OS tratou da geração do Bloco G (Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP) referente aos casos em que os valores não foram calculados pelo módulo Ativo Permanente do MasterSAF DW. Os valores calculados se originam de sistemas próprios dos usuários que já fazem o cálculo da parcela de apropriação do Ativo Permanente. Cabe ao usuário carregar essas informações mensalmente para as novas tabelas SAFX criadas SAFX133 (Saldo de ICMS do Período), SAFX134 (Movimentação de Bem ou Componente), SAFX135 (Identificação do Documento Fiscal) e SAFX136 (Outros Créditos - CIAP) e realizar a geração do meio magnético por meio do módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital. Além da geração dos registros inerentes ao Bloco G (Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP) da Escrituração Fiscal Digital (G001 (Abertura do Bloco G), G110 (ICMS - Ativo Permanente - CIAP), G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado), G126 (Outros Créditos CIAP), G130 (Identificação do Documento Fiscal) e G140 (Identificação do Item do Documento Fiscal), também serão gerados os registros-base do Bloco 0 (0200 (Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços), 0300 (Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado), 0305 (Informação Sobre a Utilização do Bem), 0500 (Plano de Contas Contábeis) e 0600 (Centro de Custos) do Guia Prático EFD (versão 2.0.2). A base legal que fundamentou as alterações realizadas no aplicativo MasterSAF foi a seguinte: Ato COTEPE/ICMS nº 38 de 10 de setembro de 2009.

79 Ato COTEPE/ICMS nº 47, de 27 de novembro de 2009, com validade a partir de 01/07/2010. Guia Prático EFD (versão 2.0.2). A solução funcional adotada nesse caso foi a seguinte: Módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital Criação do parâmetro Gerar os registros a partir de valores não calculados pelo módulo Ativo Permanente na tela de parametrização de Dados Iniciais. Gerar as informações do Bloco G (Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos C e D ) a partir das novas tabelas SAFX criadas por meio da OS2931-B4: SAFX133 (Saldo de ICMS do Período). SAFX134 (Movimentação de Bem ou Componente). SAFX135 (Identificação do Documento Fiscal). SAFX136 (Outros Créditos - CIAP). Geração dos registros do Bloco G (Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos C e D ): G001 (Abertura do Bloco G), G110 (ICMS - Ativo Permanente - CIAP), G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado), G126 (Outros Créditos CIAP), G130 (Identificação do Documento Fiscal) e G140 (Identificação do Item do Documento Fiscal). Também serão gerados os registros-base do Bloco 0 (0200 (Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços), 0300 (Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado), 0305 (Informação Sobre a Utilização do Bem), 0500 (Plano de Contas Contábeis) e 0600 (Centro de Custos). Além disso, foram atualizados o manual operacional (Parâmetros Dados Iniciais) e o roteiro de utilização

80 do módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital, com informações sobre as alterações implementadas nesse módulo. Chamados associados: 71307, 71803, 72032, 73370, 73690, 75105, 75509, 75911, 76976, 78777, 78803, 79310, 79452, e Geração Meio Magnético OS2931-B10 Ajuste para permitir a geração do registro G126 (Outros Créditos CIAP) do Guia Prático EFD (versão 2.0.2). O registro G126 (Outros Créditos CIAP) do Guia Prático EFD (versão 2.0.2) mostra os créditos extemporâneos, um detalhe não tratado no módulo CIAP e também não previsto na legislação do CIAP. Portanto, para possibilitar a geração do registro G126 (Outros Créditos CIAP), foi necessário realizar as seguintes alterações no aplicativo MasterSAF: No módulo CIAP foi criada uma rotina para efetuar o cálculo dos créditos extemporâneos. Esses valores devem ficar armazenados para serem mostrados no registro G126 (Outros Créditos CIAP) do Guia Prático EFD (versão 2.0.2). No módulo CIAP foi criada uma rotina para realizar de forma automática o lançamento dos créditos extemporâneos na apuração do ICMS. Foi alterado no módulo CIAP o processo da baixa automática para considerar a quantidade de parcelas extemporâneas já calculadas. Para gerar o SPED Fiscal foi alterada a geração do campo 09 (NUM_PARC) do registro G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado) para considerar a quantidade de parcelas extemporâneas já calculadas. Todo o tratamento dos créditos extemporâneos foi reali-

81 zado em separado do cálculo oficial do CIAP, pois a legislação do CIAP não faz nenhuma referência a essa possibilidade. Os livros do CIAP não foram alterados para mostrar as parcelas extemporâneas, pois nenhum dos formatos de livro tratados pelo aplicativo MasterSAF prevê esse procedimento. O leiaute dos livros está preparado para considerar uma parcela calculada para determinado período. Não foi alterado nenhum dos relatórios gerenciais do módulo CIAP para enxergar as parcelas extemporâneas (por exemplo: Saldos a Creditar, Listagem dos Créditos por Nota Fiscal etc.). Em razão da alteração para possibilitar a geração do registro G126 (Outros Créditos CIAP) o manual operacional do módulo Ativo Permanente, item Lei 102/2000 (Movimento Créditos Extemporâneos), foi atualizado com informações sobre os novos campos e suas funcionalidades, bem como o manual operacional (Relatórios Créditos Extemporâneos) desse módulo. Além disso, também foi atualizado o roteiro operacional do módulo CIAP para incluir o cálculo dos créditos extemporâneos na opção Lei 102/2000, item Procedimentos de Execução para cada Período de Apuração, devido à inclusão das novas funcionalidades do cálculo e da geração do lançamento dos créditos extemporâneos. Chamado associado: Geração Meio Magnético Foi implementado um ajuste para viabilizar a geração

82 OS2931-B10-A Ajuste para possibilitar a geração dos registros do novo Bloco G (Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos C e D ), especialmente o registro G126 (Outros Créditos CIAP) do Guia Prático EFD. do novo registro G126 (Outros Créditos CIAP) do Guia Prático EFD. O registro G126 (Outros Créditos CIAP) apresenta os créditos extemporâneos, um detalhe não tratado no módulo Ativo Permanente, e que também não foi previsto pela legislação do Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP). Para possibilitar a geração do registro G126 (Outros Créditos CIAP) do Guia Prático EFD foi necessário realizar as seguintes alterações: No módulo Ativo Permanente foi criada uma rotina para efetuar o cálculo dos créditos extemporâneos. Esses valores devem ficar armazenados para serem mostrados no registro G126 (Outros Créditos CIAP) do SPED Fiscal. Também foi criada uma rotina para realizar de forma automática o lançamento dos créditos extemporâneos na apuração do ICMS. Ainda no módulo Ativo Permanente foi alterado o processo da baixa automática para considerar o número de parcelas extemporâneas já calculadas. Na geração do meio magnético do SPED Fiscal foi alterada a geração do campo 09 (NUM_PARC) do registro G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado) para considerar o número de parcelas extemporâneas já calculadas. Devido às alterações realizadas no módulo Ativo Permanente o manual operacional desse módulo foi atualizado em razão da inclusão dos novos itens nos menus Movimento e Relatórios.

83 Outrossim, foi necessário alterar/atualizar o roteiro operacional do módulo Ativo Permanente para incluir o cálculo dos créditos extemporâneos. Chamado associado: Geração Meio Magnético OS2931-B15 No Bloco G (Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos C e D ) a informação

84 Inclusão de identificador na SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem) para tratar de códigos patrimoniais de exceção. do código do bem é obrigatória, inclusive para os casos de bem ainda em construção. O usuário argumentou que nesses casos é impossível ter a informação referente ao código, e que esse só seria gerado na conclusão do bem resultante. Nesse caso, como exemplo, pode-se considerar a construção de uma antena. Enquanto o usuário ainda esta na fase de comprar dos componentes para construção da antena não é possível saber qual código que o Controle Patrimonial definirá para esse bem quando concluído. A fundamentação legal foi a Portaria SEF nº 134/2010 da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina de 12 de agosto de A solução desenvolvida para atender as necessidades do usuário foi a seguinte: Criação de um campo na tabela de cadastro dos bens patrimoniais, a SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem), para identificar os códigos alternativos. Códigos alternativos são os códigos criados pelo usuário para os bens ainda em fase de construção, e que não têm ainda o seu código definitivo. Alteração na geração da IN86 e IN89 para não considerar os registros da SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem) referentes a esses códigos alternativos, para que eles não sejam gravados no arquivo. Foram identificadas outras obrigações que utilizam a SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem), mas não foi necessário fazer alterações pelos seguintes motivos: Livro de Inventário (P7): Alguns modelos de P7 apresentam os bens da SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem) no Livro P7 mediante o parâmetro 53 - Considerar Bens do Ativo - SAFX13 (P7) da parametrização por UF do módulo ICMS. No entanto só são con-

85 siderados para o livro os Bens com o campo 33 - Indicador p/emissão do Bem no P7 da SAFX13 carregados com S. Logo, para que os códigos alternativos não saiam no Livro P7, basta que esse campo seja importado sempre como N. Essa orientação foi incluída no conteúdo explicativo do campo criado na SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem). SINTEGRA, Ato COTEPE nº 70, SEF-PE etc., além da própria Escrituração fiscal Digital (EFD): Se utiliza a SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem) nessas obrigações apenas para buscar a descrição e os demais dados de identificação do bem referenciado no item da nota fiscal (SAFX08 - Itens Notas Fiscais Mercadorias e Produtos). Nesses casos não há necessidade de alteração. Portanto, em razão da criação do campo 42 (Indicador de Código Alternativo [EFD-Bloco G]) na SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem), as rotinas de Carga, Importação, Importação Batch e Exportação do módulo Job Servidor foram alteradas. No módulo MasterSAF DW (Manutenção Cadastros Bem Patrimonial) a rotina de manutenção do cadastro dos Bens Patrimoniais da (SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem)) foi alterada devido à inclusão do novo campo. No módulo IN86 (Geração Execução) a geração do arquivo de Cadastro dos Bens Patrimoniais da IN86 (SAFR13) foi alterada para, ao recuperar os dados da SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem), não considerar os registros que tenham o campo 42 - Indicador de Código Alternativo (EFD-Bloco G) com o conteúdo = S. Deve-se observar que o novo campo não é de preenchi-

86 mento obrigatório e, nesse caso, o nulo será interpretado como N. Ou seja, se o campo 42 - Indicador de Código Alternativo (EFD-Bloco G) = S, não gravar o bem no arquivo da IN86. Se o campo 42 - Indicador de Código Alternativo (EFD- Bloco G) = N ou nulo gravar o bem no arquivo da IN86. No módulo IN-INSS89 (Geração Execução) a geração do arquivo de Cadastro dos Bens Patrimoniais da IN89 (SAFR13) deve ser alterada para, ao recuperar os dados da SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem), não considerar os registros que tenham o novo campo 42 - Indicador de Código Alternativo (EFD-Bloco G) com o conteúdo = S. Observar que o novo campo não é de preenchimento o- brigatório. Neste caso o nulo será interpretado como N. Ou seja, se campo 42 - Indicador de Código Alternativo (EFD-Bloco G) = S, não gravar o bem no arquivo da IN89. Se campo 42- Indicador de Código Alternativo (EFD- Bloco G) = N ou nulo, gravar o bem no arquivo da IN89. Foi alterado o manual de leiaute da SAFX82 (Arquivo Bens do Ativo Permanente - CIAP) para substituir os comentários dos seguintes campos: Campo 05 (DAT_OPER). Campo 09 (DAT_FISCAL). Campo 51 (DAT_EMISSAO). Campo 55 (IND_PRODUTO). Campo 56 (COD_PRODUTO). O manual operacional do módulo MasterSAF DW (Manutenção Cadastros Bem Patrimonial) relacionado à manutenção da SAFX13 (Arquivo de Cadastro de Bem) foi alterado devido à inclusão do novo campo

87 42 - Indicador de Código Alternativo (EFD-Bloco G). Também foi atualizado o manual operacional módulo Ativo Permanente para incluir uma observação no campo Bem Resultante (Cód./Inc.) em Relatórios Listagens dos Bens Resultantes x Componentes Imobilizações em Andamento e Relatórios Listagens dos Bens Resultantes x Componentes Imobilizações já Concluídas. Geração - PIM Meio Magnético OS2931-B12 Ajuste para possibilitar a geração do Bloco G (Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos C e D ) por Inscrição Estadual para o Amazonas. Foi implementado um ajuste no aplicativo MasterSAF para atender um usuário que gerar o meio magnético do SPED Fiscal (Geração - PIM Meio Magnético). Nessa opção a geração do arquivo é feita por inscrição estadual, com base nas apurações realizadas no módulo PIM (Pólo Industrial de Manaus). O problema é que não existe no aplicativo MasterSAF a opção apuração do CIAP por inscrição estadual. Assim, esse usuário não tem como gerar o Bloco G (Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos C e D ) para o estabelecimento de Manaus, que utiliza a Geração - PIM. A solução funcional adotada nesse caso foi a geração do Bloco G (Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos C e D ) apenas no arquivo de uma das inscrições estaduais, enquanto nas demais o arquivo será gerado com o Bloco G sem informação. Em razão do ajuste realizado no aplicativo o texto do manual operacional do módulo Ativo Permanente (Cadastros Parâmetros de Estabelecimentos) foi atuali-

88 zado, pois foi alterado o comentário do campo Inscrição Estadual p/am devido à inserção da observação. Também foi alterado o comentário do módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital (Geração - PIM Meio Magnético) devido à atualização do texto com informações sobre o ajuste. Geração Meio Magnético Geração - PIM Meio Magnético OS2931-B13 Ajuste para possibilitar a totalização dos itens do Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP), com mesmo código de bem, para gerar um único registro G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado). Foi realizado um ajuste no aplicativo MasterSAF para que seja possível fazer a totalização dos registros do Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP), com mesmo código de bem, para a geração do registro G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado) e filhos do Guia Prático EFD. Em princípio a geração do Bloco G (Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP - modelos C e D ) adotou o conceito de que no cadastro do CIAP não existiriam registros com o mesmo código de bem. Posteriormente constatou-se que essa circunstância pode ocorrer, conforme situações relatadas por alguns usuários. Como a chave do registro G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado) é justamente o código do bem, é necessário totalizar as aquisições com mesmo código de bem. Outros usuários relataram situações em que existem vários itens de uma mesma nota, ou até mesmo diferentes notas fiscais, cuja aquisição se refere a um único bem do controle patrimonial. Portanto foi feita uma alteração no Cálculo do CIAP do

89 módulo Ativo Permanente (Movimento Cálculo do Crédito - ICMS). Assim, o cálculo do CIAP passar a armazenar nas tabelas do cálculo o valor do crédito passível de apropriação de cada aquisição. Trata-se do valor da parcela de crédito antes de se aplicar o coeficiente das saídas tributadas. Esse valor não é guardado nas tabelas, pois até então não era necessário. Com o ajuste, essa informação será utilizada para gravar no campo 10-VL_PARC_PASS do registro G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado) do Guia Prático EFD. Antes essa informação era gerada a partir do valor final da parcela. Para se obter o valor, a parcela era dividida pelo coeficiente das saídas, retirando assim o coeficiente aplicado na fórmula do CIAP. No entanto, em muitos casos, podia apresentar diferença em centavos. Por essa razão, para se obter o valor exato, passou-se a guardar essa informação na tabela. A alteração realizada no módulo Ativo Permanente (Movimento Cálculo do Crédito - ICMS) também foi implementada no cálculo do CIAP para Inscrição Estadual Única (Movimento Cálculo do Crédito - ICMS p/inscrição Estadual Única). Além disso, foi alterada a geração do arquivo para possibilitar a totalização dos valores do registro G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado) no caso de itens do Cadastro do CIAP que tenham o mesmo código de bem. Em razao dessas alteracoes foram atualizadas duas tabelas fixas: TFIX71 (Obrigações Fiscais em Meio Magnético - Detalhamento de Campos dos Registros): alteração de

90 um registro na TFIX71. TFIX74 (Obrigações Fiscais em Meio Magnético - Detalhamento de Campos por Categorias do Dicionário de Dados): alteração de um registro. Parâmetros Dados Iniciais OS2931-B14 Ajuste para atender a Portaria SEF nº 134/2010 da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina, que criou uma regra específica para o preenchimento do registro 0300 (Cadastro de Bens ou Componentes do A- tivo Imobilizado). Inserção de parâmetro para atender a Portaria SEF 134/2010, de 12 de agosto de 2010, da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina, que criou uma regra específica para o preenchimento do registro 0300 (Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado). De acordo com a Portaria SEF 134/2010, todos os itens do CIAP devem ser gravados como 1 - Bem (campo IDENT_BEM), não sendo necessário diferenciar Bens x Componentes. Com esse novo parâmetro, quando ele estiver selecionado, deve funcionar da seguinte forma: No registro 0300 (Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado) todos os bens serão gerados com a classificação 1 - Bem, independente do tipo do bem informado no cadastro dos bens patrimoniais (SAFX13 - Arquivo de Cadastro de Bem). No registro G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado) os movimentos de entrada dos componentes adquiridos no período são gerados com o tipo de movimento IM, em vez de IA. Como os componentes serão gerados no registro 0300 (Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado) sempre como 1 - Bem, as suas entra-

91 das também serão geradas sempre como IM, visto que IA é específico dos componentes, e por isso não será utilizado. Esse parâmetro também pode ser utilizado por qualquer UF que estabeleça esse procedimento. Deve-se observar que a utilização desse parâmetro só pode ser feita quando a apropriação dos créditos dos componentes é iniciada no ato da compra. Por isso, esse parâmetro não pode ser utilizado por quem só inicia a apropriação quando o bem resultante é concluído. Ou seja, não pode ser utilizado por quem trabalha no módulo CIAP com o parâmetro Não Apropriar Créditos dos Bens Componentes. Em resumo, foi inserido o campo Registro Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado em Parâmetros Dados Iniciais para atender a Portaria SEF 134/2010 do estado de Santa Catarina. Já no módulo Ativo Permanente (Movimento Atualização do Código do Bem a partir da SAFX13) foi implementada uma melhoria no manual operacional do menu referido acima, devido a uma rotina nova desenvolvida pela OS2931-B1A. O texto explicativo referente a nova rotina está realçado em azul. Chamado associado: Módulo EFD - Escrituração Fiscal Digital - PIS/PASEP-COFINS Geração Meio Magnético OS3169-DW1 Em virtude da Escrituração Fiscal Digital no tocante à contribuição para o PIS/PASEP, bem como COFINS, EFD-PIS/COFINS, foi necessário incluir novos campos

92 Ajuste para inserir novas informações sobre cadastro e documentos fiscais. no cadastro de estabelecimento e nas tabelas de produtos e documentário fiscal. O atendimento a essa nova obrigação requer uma visão ampla e detalhada, tendo em vista as particularidades dos segmentos distintos, inclusive dos regimes especiais dos usuários. As informações a serem prestadas não partem apenas dos totalizadores informados nas declarações atuais da Receita Federal do Brasil (RFB), como o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON). O Fisco exige que os contribuintes escriturem seus documentos fiscais e/ou contábeis geradores de crédito e débito de PIS/COFINS detalhadamente. Portanto foram necessários os procedimentos de criação dos novos campos em razão do número de novas informações e da complexidade da obrigação. A Escrituração Fiscal Digital da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) é uma nova obrigação. Assim, o objetivo do ajuste foi detalhar a solicitação dos novos campos, considerando o leiaute da EFD- PIS/COFINS, conforme a nomenclatura dos blocos e registros em relação às funcionalidades do aplicativo MasterSAF, utilizando ainda os critérios existentes a fim de uniformizar e adequar a nova informação no sistema. A Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS - EFD PIS/COFINS foi instituída pela Instrução Normativa RFB n de 5 de julho de Também serviu de base legal o leiaute dos blocos e registros do Ato Declaratório Executivo COFIS n 31 de 8 de julho de A solução funcional adotada foi a seguinte: Reorganizar os campos relacionados ao PIS/COFINS

93 nos documentos fiscais. Criação da tela de cadastro do Processo Referenciado. Informação a ser utilizada no Bloco 1 do arquivo da EFD-PIS/COFINS. Inclusão de novo indicador (PIS/COFINS - ICMS/IPI) nas informações complementares do documento fiscal (SAFX112 - Observações da Nota Fiscal). Alteração do funcionamento da rotina de inclusão do processo que referencia o documento fiscal (SAFX114 - Processos Referenciados), nos casos em que o processo esteja relacionado a uma observação com indicador = EFD - PIS/COFINS. Criação de novos campos no cadastro de estabelecimento, produtos e documentário fiscal, conforme leiaute publicado pela EFD-PIS/COFINS, obedecendo ao padrão do aplicativo MasterSAF. Devido às alterações realizadas no módulo PIS/COFINS/DACON foram atualizadas as seguintes tabelas: SAFX07 (Arquivo de Notas Fiscais). SAFX08 (Itens Notas Fiscais Mercadorias e Produtos). SAFX09 (Itens Notas Fiscais de Serviços). SAFX42 (Capa de Documentos Fiscais de Utilities). SAFX112 (Observações da Nota Fiscal). SAFX994 (Detalhe do Cupom Fiscal). SAFX2013 (Tabela de Produtos). TFIX07 (CAT_TABELAS): Novos cadastros criados. TFIX09 (CAT_FK): Novos registros inseridos. TFIX22 (CAT_ERRO): Atualização devido à inserção de novos códigos de erro. Por meio desta OS foram reorganizados os campos referentes ao PIS/COFINS na capa, item de serviço e item

94 de mercadoria do documento fiscal e no detalhe do cupom fiscal. Logo o manual operacional do módulo MasterSAF DW (Manutenção Códigos Cadastro de Processos Referenciados) foi atualizado para informar essas alterações relacionadas ao posicionamento dos campos. Também foi alterado o manual operacional do Master- SAF DW: Manutenção Novo Documento Fiscal Documento Fiscal de Mercadoria ( Informações Complementares). Manutenção Novo Documento Fiscal Documento Fiscal de Mercadoria ( Item de Mercadoria). Manutenção Novo Documento Fiscal Documento Fiscal de Serviço (Capa). Manutenção Novo Documento Fiscal Documento Fiscal de Serviço (Item Serviço). Manutenção Documento Fiscal Novo Documento Fiscal Documento Fiscal de Utilities (Item). Outro item atualizado foi o módulo Parâmetros (Preliminares Empresa/Estabelecimento).

95 Geração Meio Magnético OS3169-DW2 Ajuste para inserir novas informações sobre cadastro e documentos fiscais. Em razão da Escrituração Fiscal Digital no tocante à contribuição para o PIS/PASEP, bem como COFINS, EFD-PIS/COFINS, foi necessário incluir novos campos no cadastro de estabelecimento e nas tabelas de produtos e documentário fiscal. O atendimento a essa nova obrigação requer uma visão ampla e detalhada, tendo em vista as particularidades dos segmentos distintos, inclusive dos regimes especiais dos usuários. As informações a serem prestadas não partem apenas dos totalizadores informados nas declarações atuais da Receita Federal do Brasil (RFB), como o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON). O Fisco exige que os contribuintes escriturem seus documentos fiscais e/ou contábeis geradores de crédito e débito de PIS/COFINS detalhadamente.