MASTERSAF SMART DAPI-MG MANUAL OPERACIONAL

Transcrição

1 DAPI-MG MANUAL OPERACIONAL

2 SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 PRÉ-REQUISITOS... 3 PRODUTOS NOTAS DE ENTRADA... 3 PRODUTOS NOTAS DE SAÍDA... 3 AJUSTES TRIBUTOS (RUBRICASDETALHES)... 4 GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO... 4 OBRIGAÇÕES ICMS A RECOLHER (OBRIGACOESICM)... 4 GERAÇÃO DO ARQUIVO... 5 DAPI ESTADO DE MINAS GERAIS: NOVO... 5 DAPI ESTADO DE MINAS GERAIS... 6 DAPI/MG - DETALHAMENTO... 7 SUPORTE TÉCNICO

3 INTRODUÇÃO Através da DAPI Declaração de Apuração e Informação do ICMS é possível apurar e informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou restituído a título de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é uma obrigação das empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, enquadradas no regime de Débito e Crédito. O contribuinte enquadrado no regime de recolhimento Isento ou Imune entregará a DAPI 1 somente quando realizar operações ou prestações sujeitas ao recolhimento do imposto. Essa Declaração é gerada pelo aplicativo denominado DAPISEF e entregue pelo mesmo aplicativo onde foi gerada, ou pelo aplicativo Transmissor Eletrônico de Documentos da Secretaria de Estado de Fazenda, TEDSEF, caso este esteja instalado em outro computador. PRÉ-REQUISITOS Para geração das novas linhas solicitadas para preenchimento da Linha 10 da Obrigação DAPI-MG, seguem abaixo algumas orientações de preenchimento: PRODUTOS NOTAS DE ENTRADA LINHA CORRESPONDENTE: 124 O campo Data de Entrada compreende o período de geração informado na tela de Geração e cujo CFOP seja iniciado por 2. O sistema irá buscar a informação do campo Valor do ICMS IE UF Remetente. PRODUTOS NOTAS DE SAÍDA LINHA CORRESPONDENTE: 125 O campo Data de Emissão compreende o período de geração informado na tela de Geração e cujo CFOP seja iniciado por 6. 3

4 O sistema irá buscar a informação do Campo Valor do ICMS IE UF Remetente AJUSTES TRIBUTOS (RUBRICASDETALHES) LINHAS CORRESPONDENTES: 119, 120, 121 ( ), 126, 127, 128 ( ), 129. O campo Empresa é igual à Empresa parametrizada na Tela de Geração; O campo Data Competência compreende o período de geração informado na tela de Geração; O campo Tributo é definido como FCP E/Ou ICMS-ST (de acordo com a opção solicitada pela descrição da linha a ser gerada); O campo Estado é diferente de branco ou nulo E igual a MG ; O campo Colocação Ajuste é definido como Apuração ; O campo Tipo de Ajuste é definido como Informativo. O campo Código Vinculo GIA é preenchido com o nº correspondente a cada linha, para isso serão criados/importados os códigos referentes a cada ajuste. O sistema irá buscar a informação do campo Valor Tributo/Ajuste. GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO LINHA CORRESPONDENTE: 123 O campo Empresa é igual à Empresa parametrizada na tela de Geração; O campo Data Documento compreende o período de geração informado na tela de Geração; O campo Código Receita é igual a ou O sistema irá buscar a informação do Campo Valor GNR. OBRIGAÇÕES ICMS A RECOLHER (OBRIGACOESICM) LINHA CORRESPONDENTE: 122 O campo Mês Referência é o período parametrizado na tela de Geração; O campo Empresa é igual à Empresa parametrizada na tela de Geração; O campo Código da Obrigação é definido como F005. 4

5 O sistema irá buscar a informação do campo Valor da Obrigação. GERAÇÃO DO ARQUIVO Localização da tela: Estadual > MG - Minas Gerais > DAPI Estado de Minas Gerais: Novo DAPI ESTADO DE MINAS GERAIS: NOVO Descrição de Campos: Arquivo: Arquivo da GIA-TO a gerar. Empresa: Selecionar/Informar o código da empresa. Período: Informar o Período de Referência (De/Até). Estabelecimento: Informar se deseja visualizar Estabelecimentos específicos. Agrupamento: Permite ao usuário realizar agrupamentos. Todo Estado: Selecionar se deseja visualizar todo o Estado de MG. S/ Movimento - Geração de Arquivo S/ Movimento: Quando selecionado a opção S/ Movimento o arquivo sairá zerado, onde, gerará todas as linhas com os valores iguais a 15 zeros Arquivo Destino: Informar o caminho para salvar o Arquivo Destino padrão do SMART. Formato de Saída: Selecionar para gerar o arquivo em TXT. Salvar: Selecionar para ter acesso a Sub Tela de Geração. Cancelar: selecionar para cancelar a operação. 5

6 DAPI ESTADO DE MINAS GERAIS Descrição de Campos: Modelo DAPI: Informar o Modelo DAPI. CAE: Informar o CAE - Código de Atividade Econômica. Desmembramento do CAE: Informar o desmembramento do CAE - Código de Atividade Econômica. Regime Recolhimento: Informar o Regime de Recolhimento. Data Limite p/ Recolhimento: Informar a data limite para o recolhimento. CNAE-F: Informar o CNAE-F - Código de Atividade Econômica Fiscal. Desmembramento CNAE-F: Informar o desmembramento do CNAE-F - Código de Atividade Econômica Fiscal. Saldo Período Anterior: Informar o saldo do período anterior. Saldo Anterior ICMS-ST: Informa o saldo anterior do ICMS-ST ICMS da Substituição Tributária. OK: Selecionar para salvar as informações. Sendo direcionado para inserir novos dados da Obrigação DAPI como a Verificação, se este deseja adicionar informações sobre o SPED FISCAL. Nota: Caso tenha alguma irregularidade nas informações, de acordo com as regras definidas, o usuário visualizará também uma Tela de Atenção, onde será demonstrada a ele uma irregularidade. Por exemplo, um CFOP desconsiderado. Cancelar: Selecionar para cancelar a operação. 6

7 DAPI/MG - DETALHAMENTO Descrição de Campos: Período De/Até: Visualizar o conteúdo fixo de seu período de geração. Empresa: Selecionar/Informar o código da empresa. Inscrição: Selecionar/Informar a inscrição. Número Doc: Selecionar/Informar o número do documento. Série Doc: Selecionar/Informar a série do documento. Valor: Selecionar/Informar o valor. Produtor Rural: Selecionar/Informar o produtor rural. Conteúdo fixo N. Data Visto: Selecionar/Informar a data do visto. Cód. Motivo: Selecionar/Informar o código do motivo. Cancelar: Selecionar para cancelar a operação. Continuar: Selecionar para continuar e finalizar a geração da DAPI. SUPORTE TÉCNICO Para dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center por meio do site ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Técnico pelo Telefone: (11) opção 1 (Atendimento das Soluções Fiscais). Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 9h às 18h. 7