FAQ SPED. Arquivo. informarmos. inseridos. Tipo de. completos. Imposto de 2 SPED. A geração do 1 ICMS

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1 FAQ SPED Procedimentos Básicos para a Geração Arquivo SPED ICMS no isolidus: do A primeira coisa que pode ser feita é informarmos os dados referentes ao ICMS 1 a Recolher na tela t de Apuração de ICMS do isolidus. Para isso, devemos ir até Fiscal> Apuração> ICMS, pesquisarr o mês e então seguir até as guias Apuração do ICMS> Informações Complementares. Na guia em questão, informamos a Dataa de Vencimento do d ICMS e o Código de Recolhimento. Esse procedimento normalmente é efetuadoo uma vez por mês, e evita a emissão de umaa mensagem no momento da geração do arquivo SPED 2 ICMS. A geração do arquivo SPED ICMS é feita na tela SPED Fiscal em Fiscal> Sped> Sped Fiscal. Para a geração do primeiro arquivo, inserimos as seguintes informações: : Código da Finalidade: 0 Remessa do Arquivoo Original Perfil: A Perfil A Tipo de Atividade: 1 Outros Loja: Selecionamos a loja da qual o arquivo será geradoo Quanto ao Período, temos as seguintes opções: Período: Informamos o período manualmen nte, mas apenas datas referentes ao mesmo mês. Mês Atual: Inseree a data inicial e final referente ao mêss atual. Mês Anterior: Insere a data inicial e final do mês anterior. Paraa a geração, validação e transmissão do SPED ICMS, apenas devem ser inseridos meses completos (ex.: 01/04/2013 a 30/04/2013). Se informarmos datas dentro do mês (ex.: de 05/04/ /2013 a 20/04/2013) o arquivo não será validado. 1 ICMS Imposto de Circulação sobre s Mercadorias e Serviços 2 SPED Sistema Público de Escrituração Digital

2 O flag Geração para integração com sistemas de terceiros? NÃO pode ser selecionado caso a intenção seja validar o arquivo. Apenas utilizamos esse flag quando as informações forem exportadas para algum sistema fiscal. Quanto aos Registros a Gerar: Todos os registros vêm selecionados, exceto o Bloco H que é referente aos Inventários. Quando selecionarmos esse bloco, há a necessidade de informarmos o Mês/Ano do inventário, porque podemos gerar arquivo SPED ICMS de mês divergente ao do inventário. Caso a empresa não escriture o CIAP, mantemos DESMARCADOS os registros 0300, 0305 e o Bloco G, deixando marcado apenas os registros de abertura e fechamento deste. Se for o caso, podemos retirar a seleção de Registros que não devem constar em nosso SPED, sendo que SEMPRE devem estar selecionados a ABERTURA e o FECHAMENTO dos Blocos. No rodapé da tela inserimos o caminho da pasta onde o arquivo ficará salvo. Efetuamos a geração clicando em Gerar. O arquivo fica nomeado na pasta como EFD 3 _ICMS. Já foi realizada a validação e transmissão do meu arquivo, porém, há a necessidade de retificar algumas informações. O que deve ser feito? Neste caso, abrimos a tela de SPED Fiscal (Fiscal> Sped> Sped Fiscal) e selecionamos o Código da Finalidade: 1 Remessa de Arquivo Substituto e geramos o novo arquivo com as informações necessárias. 3 EFD Escrituração Fiscal Digital

3 Mensagens durante a Geração do Arquivo no isolidus: MENSAGEM: Para geração do registro E116 a Data de Vencimento do ICMS deve ser informada na tela de Apuração de ICMS. Essa mensagem aparece quando o arquivo do SPED ICMS vai ser gerado pela primeira vez e não informamos os dados referentes ao ICMS a Recolher. Então, devemos ir até Fiscal> Apuração> ICMS, efetuar uma pesquisa, ir até as guias Apuração do ICMS> Informações Complementares e informarmos a Data de Vencimento do ICMS e o Código do Recolhimento. Esse procedimento é feito uma vez por mês, normalmente. MENSAGEM: Não foi possível gerar o EFD: Data da Emissão do Documento Fiscal inválida. Essa mensagem aparece durante a geração do arquivo do SPED ICMS, e provavelmente o formato da data do computador está errado. Para corrigir, temos que ir até o Painel de Controle> Região e Idioma (ou descrição semelhante) e alterar o formato da data para dd/mm/aaaaaa. Download do Programa Validador: O arquivo deve ser importado no validador correto, caso contrário, não será possível efetuar sua validação. Podemos efetuar o download do programa validador através do seguinte link: Deve ser feito o download do segundo programa listado na página, nomeado como: Download do Programa Validador da Escrituração Fiscal Digital EFD.

4 Mensagens durante a Importação do Arquivo: MENSAGEM: Formato do arquivo de escrituração não é válido. Data inválida usar formato ddmmaaaa. (0000 DT_FIN) Essa mensagem é emitida quando importamos o arquivo SPED ICMS no importador errado. Neste caso, temos que efetuar a importação no programa específico para a validação do arquivo SPED ICMS. Mensagens durante a Validação do Arquivo: MENSAGEM: CFOP 4 inválido. Utilizar CFOP com primeiro caracter = 1, 2 ou 3 quando for operação de entrada, e CFOP com caracter = 5, 6 ou 7, quando for operação de saída. 11 CFOP: O CFOP utilizado em alguma nota fiscal está errado. Devemos então analisar as notas caso positivo, devem ser realizadas as devidas correções em Fiscal> Manutenção> Notas Fiscais. MENSAGEM: Campo Obrigatório 4 CRC: Existem alguns campos que são de preenchimento obrigatório, ou seja, se não estiverem devidamente informados no isolidus acarretarão em erro durante a validação do arquivo SPED ICMS. Neste caso não foi informado o Número CRC 5 do Contabilista, portanto, devemos ir até Fiscal> Cadastros> Contabilista e inserir essa informação no cadastro do mesmo. MENSAGEM: Inscrição Estadual Inválida 7 IE: Esse erro acontece se durante a validação for constatado que alguma empresa fornecedora ou cliente está com a sua Inscrição Estadual informada de forma errônea. Para corrigir, devemos arrumar a informação 4 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações 5 CRC Conselho Regional de Contabilidade

5 no cadastro do fornecedor/cliente e depois ir até Fiscal> Manutenção> Notas Fiscais e efetuar a alteração também nas notas fiscais. MENSAGEM: Número de telefone ou FAX inválido 9 FAX: Esse erro de validação ocorre quando algum telefone e/ou fax foi informado errado. Essa informação não é de preenchimento obrigatório, porém, se a informação for inserida de maneira errada deve ser corrigida. Portanto, devemos ir até o cadastro no qual o preenchimento está errado e efetuar as devidas correções. MENSAGEM: A soma dos valores acumulados nos totalizadores (C420) de mesma carga tributária deverá ser igual à soma dos registros analíticos (C420). Verifique o valor de cada totalizador. 2 COD_TOT_PAR: Essa mensagem é emitida quando existe alguma divergência de valores das vendas, ocasionada, provavelmente por algum erro durante a leitura de vendas. Para a correção deste erro, é recomendado clicar no link do erro (2 COD_TOT_PAR), visualizar a data das vendas, assim como o número do caixa no qual foram realizadas e então, a partir dessas informações efetuar o reprocessamento dessas vendas no isolidus / MOVDB. MENSAGEM: O registro filho C490 é obrigatório sempre que houver documento fiscal não cancelado. Não se Aplica: Esse erro ocorre quando não existe venda registrada em determinado dia e caixa ou quando os valores das vendas dos itens não estão coerentes com o mapa resumo. Para a correção, clicamos sobre o link do erro (Não se aplica), visualizamos a data e o número do caixa no qual as vendas foram realizadas e com essas informações efetuamos o reprocessamento das vendas no isolidus / MOVDB.

6 eração de Arquivo em Branco: o o usuário não consiga efetuar todos os ajustes e correções a tempo entregar o SPED, há a possibilidade de gerar e transmitir um arquivo branco, através do próprio PVA, seguindo os seguintes procedimentos: Criar uma nova escrituraçã ão Cadastrar um novo contribuinte

7 Cadastrar as informações do Registro 0005 Cadastrar as informações do Registro 0100 Cadastrar as informações do Registro 1010 as as opções desse cadastro (registro 1010) devem ser marcadas como O.

8 Feitos os procedimentos acima, basta Exportar o Arquivo