RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

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1 SPED FISCAL ERROS

2 RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail. A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal. Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso. O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários. RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

3 ÍNDICE SPED Fiscal Erros... 4 Descrição do processo... 4 ERROS DETALHES... 4 IMPORTAÇÃO... 5 VALIDAÇÃO

4 SPED Fiscal Erros Descrição do processo ERROS DETALHES Para obter maiores informações a respeito dos erros, marque a opção Erro clique em Exibir detalhes. Os erros são listados no grid da aplicação. Para acessá-los, clique sobre o nome do campo (em destaque, sublinhado). 4

5 O aplicativo irá mostrar o registro completo, com o erro marcado em vermelho (ou com um E também em vermelho) e a descrição do erro do lado direito da tela. Depois de ser lida a descrição, você pode clicar no X vermelho da tela da descrição do erro. Existem duas maneiras de corrigir o erro: A primeira forma é a de corrigir direto na base. Desta maneira, se for gerado um novo arquivo SPED do mesmo período, não iremos nos deparar com os mesmos problemas. A segunda maneira, que permite que a verificação da correção seja feita de imediato, é corrigindo / inserindo os valores mostrados como errados direto no campo do validador. Depois de ser(em) feita(s), clique em na barra de menus do validador. A escrituração será reprocessada. IMPORTAÇÃO Mensagem: O registro não deve ser informado para o modelo de documento do Registro Pai. Erro: Não_se_aplica. Origem: Este caso está em análise pela Sandra em Salvador. Para Nota Fiscal Eletrônica (Mod. 55), este registro não deve ser apresentado. Correção: Baixar e atualizar o gerador do SPED. 5

6 VALIDAÇÃO Mensagem: Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil. Erro: 8-COD_MUN Origem: Falta do Código de Município (IBGE) no Cadastro de Tipos. Correção: Baixar e atualizar o pacote de Código de Municípios. Gerar o arquivo SPED novamente e passar pelo validador. Mensagem: Campo Obrigatório. Erro: 3-QTD Erro: 5-VL_ITEM Origem: Importação dos cupons do PDV. Correção: Verificar se os registros 60i estão importados para o período. Caso não estejam, verificar versão do VGTIFCIT e PGTIFTXX (código do PDV). Caso estejam desatualizados, solicitar pacote atualizado e importar. Será necessário ter os arquivos VDA do período. Se os registros estão na tabela 60i, compilar e executar o pacote TES_CRIT, primeiro como análise e depois como correção. Gerar o arquivo SPED novamente. 6

7 Mensagem: Valor informado deve ser maior do que zero. Erro: 4-CRZ Origem: Posição do registrador CRZ não pode ser 0. Correção: Verificar se o PDV (veja o campo Número do caixa no validador), na data da redução Z, estava operando. Caso positivo, verificar na Tesouraria. Caso negativo (quebrado, por exemplo), verificar versão do gerador do SPED (VGLGSPED). Este problema foi corrigido em versões mais novas deste programa. No caso do PDV estar desativado, verificar o seu status no VGTUCAIX. 7

8 Mensagem: O valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT do registro C420), deve ser igual à soma do valor acumulado do item (VL_ITEM) dos Registros C425. Erro: 3-VLR_ACUM_TOT Origem: O valor acumulado da redução Z não bate com a soma dos cupons vendidos. Correção: Este campo é uma somatória dos C425 ou C470, portanto, ao se corrigir os valores destes, este valor deve ser corrigido também. Caso não o seja, verificar que existem mais erros no C425 ou C470. 8

9 Mensagem: Campo inválido. O valor do ICMS deve ser igual à soma dos valores de ICMS dos respectivos registros de itens, para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ST. Erro: 9-VL _ICMS_ST Mensagem: Campo inválido. A base de cálculo do ICMS_ST deve ser igual à soma das bases de cálculos dos respectivos registros de itens, para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS_ST Erro: 8-VL_BC_ICMS_ST Origem: Tabela mercantil fiscal. Correção: Verificar se a tabela mercantil fiscal está condizente com a situação tributária. Exs. Entrada de mercadoria com S.T. (NF do fornecedor CST=010, CST de entrada = 060) Devolução de mercadoria com S.T. (CST dos itens = 010) 9

10 Mensagem: Campo inválido. Informe a combinação CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS no registro de itens. Erro: Não_se_aplica Origem: Tabela mercantil fiscal. O item possui alíquota de ICMS, porém, não apresenta destaque de imposto. Correção: Verificar qual a CST correta a ser aplicada e zerar a alíquota do imposto no item. 10

11 Mensagem: Inscrição Estadual inválida. Erro: 7_IE Origem: Duas opções: 1 A Inscrição Estadual do cliente é inválida. 2 O Código de Município aponta para um Estado diferente da UF do participante. (O que acontece neste caso). Correção: 1 Verificar dados cadastrais do participante. Checar se não Pessoa Física com I.E. ou se a I.E. foi informada corretamente. 2 Verificar se o Código de Município cadastrado no VABUTIPO é condizente com a UF. Em ambos os casos, gerar novo arquivo SPED e validar. Mensagem: Registro filho obrigatório não foi informado. Erro: 1_REG Origem: Para cada registro C405 é necessário um registro C425 ou C470 e C490. Solução: Veja a solução para ausência dos registros C425 ou C470. O C490 não foi criado por não haver estes registros. 11

12 Mensagem: Campo obrigatório. Erro: 4-ECF_FAB Origem: Número de Série do ECF não informado. Solução: Verificar tabela 26 (pagina 10 do manual da RMS SPED) Erro: 5-COD_REC Origem: ICMS a Recolher Solução: Verifique se a GNRE de pagamento do ICMS foi lançada, de acordo com a página 57 do Manual da RMS SPED. 12

13 Mensagem: CFOP Inválido. Erro: 11_CFOP Origem: Foram informados dois CFOPs com o primeiro dígito diferente (Compra no mesmo Estado e compra em outro Estado). Solução: Verificar qual o CFOP correto e alterar. 13

14 Mensagem: Registro filho obrigatório não foi informado. Erro: 1_REG Origem: Contabilista não foi informado. Solução: Seguir procedimento das páginas 11 e 16 do Manual da RMS - SPED. 14

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