RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

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1 EXTRA FORNECEDOR

2 RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail. A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal. Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso. O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários. RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

3 ÍNDICE Extra Fornecedor... 4 Objetivo... 4 Conceito... 5 Parametrização... 5 Tabelas Envolvidas... 5 Descrição do processo Operando o Módulo de Extra Fornecedores Objetivo Outras Entradas e Saídas Movimentos Incluir Nota Fiscal com lançamento em DATA FUTURA

4 Extra Fornecedor Objetivo Podem ser informados os seguintes impostos: ICMS, PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRRF, ISS e FUNRURAL. O ICMS será calculado pela Tabela Fiscal Mercantil. O PIS e o COFINS, pela Tabela 302, se for "não cumulativo", devendo estar como "S" no campo PIS/ COFINS da Tabela Contábil, ou pela Tabela 357, se for retido, devendo estar como "R" na Tabela Contábil. No caso de usuários cuja empresa esteja classificada como Atacado ou Industria, será utilizada a Tabela 365 em substituição à Tabela 302. O CSLL será calculado pela Tabela 358. O INSS será calculado pela Tabela 307. O IRRF será calculado pela Tabela 306. O FUNRURAL será calculado pela Tabela 379. Somente não será calculado pelo Sistema o ISS, que deverá ser informado manualmente. Assim mesmo, aqueles que forem calculados pelo Sistema podem ser alterados pelo usuário, manualmente, pelo fato de não existir um tratamento rigoroso de todas as possibilidades previstas em lei, como é o caso do IRRF. Porém, para cada um destes, sempre que for alterado o valor calculado para outro valor, será gerado um erro. O registro com algum destes erros pode ser atualizado diretamente caso esteja parametrizado através de permissão de acesso (VITUTRAN), conforme abaixo: USUÁRIO: PC_FIS_ATU PROGRAMA: PGRRFECH TRANSAÇÕES: Números correspondentes aos erros abaixo. E22 - VALOR ICMS DIVERGE CALCULADO. E25 - FUNRURAL NAO PODE SER ZERO. E36 - IRRF DIF.CAL C/ TAB. NÃO EXISTE E50 - INSS DIF.CAL C/ TAB. NAO EXISTE. E85 NOTA FISCAL JÁ EXISTE. E87 - FORNECEDOR FP. FUNRURAL NÃO INFORMADO. E92 - ISS DIF.CAL C/ TAB. NAO EXISTE. E93 - CSLL DIF.CAL C/ TAB. NAO EXISTE. E94 - COFINS DIF.CAL C/ TAB. NAO EXISTE. E95 - PIS DIF.CAL C/ TAB. NAO EXISTE. A integração com o Financeiro leva em conta o que estiver parametrizado na Tabela Contábil para o CFOP específico, ou seja, permite, por exemplo, entrar com uma fatura de assistência técnica onde podem existir valores de mão de obra e de peças a serem pagas no Contas a Pagar, juntamente com o valor de retorno de simples remessa, cuja finalidade é apenas zerar o ICMS da saída e que não deve integrar o Contas a Pagar. 4

5 Conceito Na nova versão do Extra Fornecedor, é possível incluir um documento com mais de uma Agenda e com mais de um CFOP com tributações e integrações financeiras distintas. Estas operações são válidas para o Extra Fornecedor, portanto não são previstas no Recebimento e nos diversos módulos onde se trata o Faturamento. Parametrização IMPORTANTE: Foi criado novo acesso no parâmetro 168: PARÂMETRO 168 ACESSO: AGRDUPCFO2 CONTEÚDO: preencher com zeros. Se este parâmetro estiver cadastrado, as notas incluídas no Extra Fornecedor com mais de um CFOP e/ ou mais de uma Agenda, ao serem integradas no Contas a Pagar entrarão agrupadas apresentando como número da duplicata o número da nota. Tabelas Envolvidas Tabela Erros de Recebimento ERROS CAUSA CÓDIGO DESCRIÇÃO E 01 Filial Inválida. A filial não está cadastrada como filial ou centro distribuidor. O código da filial digitada no Recebimento não é compatível com o atributo tipo de registro (tabela 007) que identifica se a Empresa é uma (L) Loja ou (D) Depósito, para permitir que ele receba a mercadoria. E 02 Condição de A condição de pagamento pagamento negociada junto ao fornecedor diverge da NF diverge da condição informada ou não existe. O código da condição de pagamento cadastrado para o produto em fase de recebimento é diferente do código da condição de pagamento cadastrado para o fornecedor, no cadastro de fornecedores. Este problema ocorre nos casos de recebimento sem pedido de compra, pois o sistema acessa e compara a condição de pagamento E 03 Filial não recebe sem pedido. cadastrada para o fornecedor. Não é permitido receber uma nota fiscal sem pedido de Compra correspondente. AÇÃO 1- Identificar qual é a filial remetente ou destinatária para a NF de entrada ou saída respectivamente. 2- Solicitar o cadastro da mesma junto à matriz. 1- Utilizar a condição de pagamento negociada no pedido que deverá ser assumida pelo fornecedor, a nota fiscal deverá ser liberada com erro 02, caso a condição seja favorável a Empresa e caso seja desfavorável emitir a carta de correção de vencimento. 2- Informar ao comprador ou gerente responsável pelo departamento para que na próxima negociação de Compras seja corrigida a situação. Entrar em contato com o comprador responsável para verificar se existe pedido de compra e solicitar a autorização para recebimento ou não da mercadoria. 5

6 CÓDIGO ERROS DESCRIÇÃO CAUSA AÇÃO E 04 Origem / destino inválido ou não cadastrado. Filial não cadastrada como filial, ou distribuidor, ou fornecedor não cadastrado. O código da filial para a qual está sendo feito o recebimento de mercadoria ou o código de origem foi excluído do cadastro de filiais/ fornecedores antes do término do processo de recebimento. 1- Confirmar a digitação do código e caso e caso realmente não exista, solicitar ao departamento de cadastro o cadastramento do mesmo. E 05 E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 Origem/ Destino deve ser da mesma Empresa. Condição de pagamento não cadastrada. Origem / Destino deve ser de Empresas diferentes. Transportadora não cadastrada ou inválida. Tabela contábil não cadastrada. Valor da NF não confere com a agenda. Código fiscal inválido ou não cadastrado. Filial ou Centro Distribuidor cadastrados em códigos de Empresas diferentes. As transferências de mercadorias somente podem ser efetuadas entre filiais / depósitos de uma mesma Empresa (número do CGC igual com barras diferentes). A condição de pagamento pode ter sido excluída antes do término do processo de recebimento. Esta situação pode ser referida a algum dos arquivos do sistema que utiliza este dado. Devem ser analisados os arquivos relativos aos pedidos de compra, cadastro de fornecedores e cadastro de condição de pagamento. Foi utilizada uma agenda de transferência para uma nota fiscal de venda ou de compra. Não pode haver nota fiscal de venda, ou de qualquer tipo de valor que envolva comercialização entre filiais / depósitos da mesma Empresa, exceto transferência e nota fiscal série E. Transportadora não cadastrada ou então cadastrada com um tipo diferente de FT. O código da transportadora foi excluído do cadastro de fornecedor antes do final do recebimento. Não existe tabela contábil para o código fiscal de operação registrado impedindo, portanto, o uso de uma agenda. Foi cadastrada uma agenda fechada cujo valor não confere com o valor da nota fiscal digitada. A tabela fiscal não foi cadastrada ou houve erro do registro de recebimento. 1- Confirmar a qual Empresa pertence realmente a Origem e o Destino. 1- Verificar, junto ao departamento de cadastro se a condição de pagamento realmente foi excluída. 2- Caso tenha sido excluída, solicitar junto ao comprador uma condição alternativa para o recebimento da nota, ou então o recadastramento da condição anterior. 1- Substituir a Agenda caso a nota fiscal não seja de transferência. 2- Verificar se foi digitado a Origem/ Destino de forma incorreta. 1- Verificar, junto ao departamento de cadastro se a transportadora está cadastrada, caso não esteja solicitar o cadastramento da mesma. 1- Solicitar a contabilidade o cadastramento da natureza da Nota Fiscal para a referida agenda. Para o registro imediato da nota fiscal, utilizar a natureza do registro na Empresa. Abrir a capa e o detalhe da agenda e efetivar a correção do valor da nota fiscal. E 11 Solicitar ao setor fiscal o cadastramento do estado de origem e destino para a figura fiscal utilizada. E 12 Nota Fiscal sem O campo seção da nota fiscal não 1- Abrir a capa da nota fiscal e 6

7 CÓDIGO ERROS DESCRIÇÃO seção. CAUSA está devidamente preenchido, para o caso de notas fiscais sem produtos. AÇÃO fazer a inclusão da informação. E 13 E 14 Estoque insuficiente. Produto sem pedido. NF emitida manualmente, e que precisa ser digitada no sistema para efeito de livro fiscal, porém a quantidade é maior que o saldo do sistema. Isto ocorre para as notas de saída (transferência entre filiais e CD), ou notas de devolução ao fornecedor ou transferência interna. Não existe pedido de compra em aberto para o produto que está sendo recebido. 1- Verificar se existe alguma nota fiscal de entrada desta mercadoria que não foi dado entrada no sistema. Caso exista o produto e não consta o estoque do mesmo verificar a causa e efetuar a regularização da situação através, por exemplo, de um inventário do produto. 1- Entrar em contato com o comprador responsável para verificar a situação do pedido e solicitar a autorização para o não recebimento das mercadorias. E 15 E 16 E 17 E 18 E 19 Pedido já baixado. Pedido não direcionado para a filial. Quantidade recebida maior que o saldo do pedido. Pedido não cadastrado. Tabela Fiscal inexistente (Venda). Pedido já atendido, não permitindo o recebimento da mercadoria. O pedido de compra não foi registrado para entrega na filial em questão. A quantidade da nota fiscal é maior que a quantidade constante no pedido de compra. O pedido foi excluído após o recebimento da mercadoria e antes da crítica. - Tabela Fiscal de venda não cadastrada. - Erro na digitação do código fiscal de operação. - Erro na digitação do código da agenda. - Código do fornecedor é referente a outro estado. - Erro na digitação do código da figura fiscal. - Erro na digitação do código do produto. - Erro na digitação do código da filial. 1- Entrar em contato com o comprador responsável para verificar a situação do pedido e solicitar a autorização para o recebimento ou não das mercadorias. 1- Entrar em contato com o comprador responsável para verificar se existe pedido e solicitar a autorização ou não para o recebimento das mercadorias. 1- O comprador responsável deve ser imediatamente comunicado, e decidir se a mercadoria será recebida ou devolvida na quantidade excedente (no caso da devolução automática). Para receber a quantidade excedente a nota fiscal deve ser atualizada com erro Entrar em contato com o comprador responsável para verificar se existe pedido e solicitar autorização ou não para o recebimento das mercadorias. 1- Solicitar ao setor fiscal o cadastramento do Estado de origem e destino para a figura fiscal utilizada. 2- Verificar, com o setor de Compras e de Cadastro se realmente os dados cadastrais estão corretos. 7

8 CÓDIGO ERROS DESCRIÇÃO CAUSA AÇÃO E 20 Tabela Fiscal inexistente (Compra). - Tabela fiscal de venda não cadastrada. - Erro na digitação do código fiscal de operação. - Erro na digitação do código de agenda. - Código do fornecedor é referente a outro estado. - Erro de digitação do código da figura fiscal. - Erro de digitação do código do produto. - Erro de digitação do código da filial. 1- Solicitar ao setor fiscal o cadastramento do Estado Origem e do Estado Destino para a figura fiscal utilizada. E 21 Valor da NF diverge do valor calculado pelo sistema. O valor total informado da NF diverge do valor calculado pelo sistema. 1- Solicitar ao comprador a alteração no pedido caso a situação informada seja favorável ou devolver a mercadoria se a mesma superior ao custo negociado. E 22 Valor do ICMS diverge do calculado. O valor do ICMS informado da NF diverge do valor calculado pelo sistema. 1- Verificar se as figuras fiscais estão corretas. 2- ICMS maior do que deveria. Solicitar neste caso a carta de correção ao fornecedor; 3- ICMS menor do que deveria: Solicitar nota fiscal complementar de ICMS e carta de correção. 4- ICMS não destacado; Solicitar NF suplementar de ICMS. (*) Ver Observação Final Tabela Complementar E 23 E 23 Base de cálculo diverge da calculada. Base de cálculo diverge da calculada. O valor da base de cálculo do ICMS informado na NF diverge do valor calculado pelo sistema. O valor da base de cálculo do ICMS informado na NF diverge do valor calculado pelo sistema. 1- Verificar se as figuras fiscais estão corretas. 2- Caso as figuras fiscais estejam incorretas solicitar do fornecedor uma carta de correção. 3- No caso se o produto estiver com a figura cadastrada incorretamente solicitar junto ao Setor de Cadastro a manutenção. 4- Verificar se as figuras fiscais estão corretas. 5- Caso as figuras fiscais estejam incorretas solicitar do fornecedor uma carta de correção. 6- No caso se o produto estiver com a figura cadastrada incorretamente solicitar junto ao Setor de Cadastro a manutenção. 8

9 CÓDIGO ERROS DESCRIÇÃO CAUSA AÇÃO E 24 E 25 E 26 E 27 E 28 E 29 E 30 E 31 E 32 Valor do ICMS Frete diverge do calculado. Funrural não pode ser zero. Valor do IPI diverge do calculado. Valor do ICMS diverge do calculado. Data de emissão > data processamento > data da agenda. Digitação do romaneio não foi efetuada. Vencimento diverge do calculado. Excesso de Figuras Fiscais. Seções dos produtos divergem da informada. O valor do ICMS do frete informado da nota fiscal diverge do valor calculado pelo sistema. No caso de fornecedor produtor FP é obrigatório a digitação do Funrural. - O valor do IPI diverge do valor calculado pelo sistema. - Caso não tenha IPI na NF e o sistema esteja calculando. - Caso tenha IPI na nota fiscal e o sistema não esteja calculando. - O valor do ICMS informado na NF diverge do valor informado pelo sistema. A data de emissão da NF não pode ser maior que a data de processamento ou maior que a agenda. Romaneio não foi digitado, ou seja, a quantidade recebida está zerada. A data de vencimento digitada na nota fiscal diverge da data calculada pelo sistema (condição cadastrada). O limite de armazenamento de figuras fiscais no livro foi Ultrapassado. O limite do sistema é de 5 figuras fiscais em uma mesma nota. Os produtos digitados pertencem a seções diferentes das que foram informadas. 1- Verificar se as figuras fiscais estão corretas. 2- Em caso afirmativo, solicitar ao fornecedor uma carta de correção. O funrural deve ser calculado manualmente. Aplicar 2,1% sobre o valor total da nota fiscal e informar ao sistema. Em caso de dúvidas referentes a este cálculo, entrar em contato com o departamento fiscal da Empresa. 1- Verificar se a alíquota ou o valor do IPI do cadastro é igual ao da nota fiscal. 2- Verificar se o fornecedor é um distribuidor e se for, solicitar ao cadastro a correção do mesmo. 3- Verificar se o fornecedor é um fabricante e se for solicitar ao cadastro a correção do mesmo. 1- Entrar em contato com o setor fiscal solicitando a análise da situação apresentada. Apurar se os produtos que compõem a nota fiscal estão com as figuras cadastradas corretamente. Verificar a data da emissão e digitá-la corretamente. Digitar as quantidades recebidas no romaneio. 1- Verificar se a condição de pagamento foi informada corretamente conforme o pedido. 2- Zerar o campo vencimento no espelho da nota fiscal, para que o sistema calcule a data do vencimento correta; 3- Enviar a crítica da nota fiscal com o erro 30 para o setor financeiro informando a data correta do vencimento. Incluir novamente a nota fiscal com o mesmo número porém, com a série diferente para os produtos que excederam em figuras fiscais. Zerar o campo seção ao digitar a NF na seção ao qual estão cadastrados os produtos. 9

10 CÓDIGO E 33 E 34 E 35 ERROS DESCRIÇÃO Valor do custo zerado. Produto produzido em agenda de compra. Produto FOB sem conhecimento de frete. CAUSA Não foi possível captar um valor de custo para a operação, um dos custos abaixo pode estar zerado: Fornecedor, Reposição, Última entrada, médio, inventário e Pedido. Produto produzido não é permitido receber. Produto tipo = 3. O produto é FOB e o conhecimento de frete não foi digitado. AÇÃO 1- Caso exista pedido e este tenha o custo zero, informar ao comprador responsável para a regularização da situação. 1- Solicitar ao setor de cadastro a alteração do tipo de produto, caso haja erro. 1- Digitar o conhecimento de frete ou solicitar ao cadastro a alteração da condição de frete do produto caso este esteja incorreto. E 36 IRRF difere do calculado/ Tabela não existe. Os valores informados não estão compatíveis com o sistema ou a tabela 306 não está cadastrada. 1- Encaminhar o problema para o setor fiscal da Empresa para posterior regularização. E 37 E 38 E 39 Divergência de preços ou quantidades. UF do pedido diverge da nota fiscal. Frete Conjugado critica da NF de Conhecimento NF de entrada não incluída O custo ou a quantidade informada na nota fiscal não confere com o pedido. Quando o estado da nota é diferente do estado do pedido. A Nota fiscal do relacionamento não está incluída 1- Verificar com o comprador responsável o custo e as quantidades e solicitar a correção do pedido. 2- Verificar se o romaneio foi digitado corretamente. Encaminhar para o comprador responsável ou Pool de pedidos. Verificar se os dados cadastrais estão corretos e refazer um novo pedido com os dados corretos da nota fiscal. Incluir a nota fiscal de entrada. E 40 E 41 E 42 E 43 E 44 Frete Conjugado critica da NF de Conhecimento NF de entrada já atualizada Frete Conjugado critica da NF de Conhecimento Valor da NF de entrada não confere com valor informado no relacionamento Frete Conjugado critica da NF de Conhecimento frete não rateado Frete Conjugado critica da NF de entrada NFs Com Erros Lancto Frete Frete Conjugado critica da NF de Entrada NF Com Divergência No Recebim. A Nota fiscal do relacionamento já estar atualizada Quando da associação da NF de entrada com o frete, o valor informado não confere com o valor total da nf de entrada Não foi executado o rateio do frete no programa de relacionamento Conhecimento de frete não encontrado Relacionamento executado com erros. A nota fiscal de entrada p/ o relacionamento não pode estar atualizada Informar o valor correto quando da associação. Executar o rateio no programa de associação do frete com as NF S de entrada Incluir conhecimento de frete conjugado na agenda do parâmetro Reexecutar associação do frete com a NF de entrada 10

11 CÓDIGO E 45 ERROS DESCRIÇÃO Frete Conjugado critica da NF de Entrada NF Não Relacionada CAUSA Relacionamento executado com erros. AÇÃO Reexecutar associação do frete com a nf de entrada E 46 Frete Conjugado - critica da NF de Entrada NF de frete Não Atualizada E 47 Comp.Receita/Det E 48 E 49 E 50 E 51 E 52 E 57 alhe NF N Exis Validação de conjunto - Qtde Faturada/Recebid a Diverg Validação de conjunto - Preço Embalagem Divergente INSS dif. Calculado / Tab. não existe. Produto Marca Própria. Novo custo fora do permitido. Grade SKU não cadastrada. NF de frete associada não atualizada Componente de receita não cadastrado ou conjunto com componente faltante na NF. Componente faltante p/ montagem de conjunto Componente com valor divergente na embalagem Os valores informados na nota fiscal não estão compatíveis com os do sistema ou então a tabela 307 não está cadastrada. O produto com marca própria que no cadastro não está identificado como tal. O novo custo do produto a partir da entrada da nota fiscal está maior ou menor que o permitido. Referente à falta de cadastramento de um dos itens da grade ou a própria grade SKU. Deve-se atualizar primeiro a nf de frete, antes da de entrada Verificar o cadastro da receita ou irá gerar devolução do conjunto. Gerar devolução do conjunto com componente faltante Gerar carta de correção ou devolução do conjunto Encaminhar o problema para o setor fiscal para providenciar a regularização da mesma. Solicitar junto ao departamento de cadastro a regularização do mesmo identificando-o como produto de marca própria. 1- Necessário verificar se o custo que está dando entrada no sistema através da nota está realmente correto. 2- NOTA IMPORTANTE: Existindo o parâmetro 145 o novo custo que está sendo recebido e será comparado com o custo de última entrada do produto, e na ausência desta, será comparada com o custo de reposição e se o custo de reposição for igual a zero a nota fiscal será criticada com o erro 52, obrigando o usuário a digitar a tabela de fornecedor para que seja formado o custo de reposição para posterior comparação pelo sistema. 3- Necessário verificar e atualizar o cadastro de grades SKU E 58 E 60 E 61 Recebimento a menor que pedido Pedido Frete não cadastrado Valor frete não conf. c/ pedido. O valor digitado de imposto ARRANCEL nos itens difere do valor total Pedido do frete não foi cadastrado no módulo Compras Valor do frete não foi cadastrado, ou foi informado de forma incorreta Modulo e Compras Verificar a digitação Cadastrar o frete no módulo Compras Corrigir o valor do frete que deverá estar de acordo com o mesmo valor informado no Pedido. Modulo de Compras 11

12 CÓDIGO E 62 E 64 E 85 ERROS CAUSA DESCRIÇÃO Vencimento difere Vencimento digitado melhor que o calculado. Quantidade difere Qtde.Faturada > que qtde. Recebida Nota Fiscal já Duplicação de Número da Nota, ou existe Série, ou Agenda, ou Origem ou Data AÇÃO Verificar e ALTERAR o que estiver em duplicata. E 88 Valor do Abatimento incorreto E 89 Total das seções difere do Calculado E 90 Total dos Vencimentos difere Do Calculado E 91 Imposto Invalido / Valor Invalido E 92 E 93 E 94 E 95 E 96 E 97 E 98 ISS Dif.Calc/Tab. Não Existe CSLL Dif.Calc/Tab. Não Existe COFINS Dif.Calc/Tab. Não Existe PIS Dif.Calc/Tab. Não Existe Nota Sem Detalhes Nota Sem Vencimentos Seção Não Cadastrada Valor digitado no campo abatimento está incorreto O valor informado no campo de seções está diferente do valor calculado O valor informado no campo de vencimento está diferente do valor calculado Imposto ou Valor dos impostos inválidos O valor de ISS esta divergente com o valor calculado O valor de CSLL está divergente com o valor calculado Valor de COFINS esta divergente do valor calculado Valor de PIS esta divergente do valor calculado Nota fiscal está sem os detalhes (itens) Nota fiscal está sem o os valores informados no campo de vencimento A seção cadastrada na nota não existe Verificar o valor digitação Verificar os valores digitados Verifique os valores digitados Verifique se os impostos lançados são compatíveis com a agenda e se os valores estão compatíveis com as tabelas bases. Verifique o valor digitado de ISS e os valores cadastrados na tabela 307 Verifique o valor digitado de CSLL e os valores cadastrados na tabela 358 Verificar o valor digitado e verificar as tabelas 365 e 357 (retenção) Verificar o valor digitado e verificar as tabelas 365 e 357 (retenção) Verificar a digitação Verificar a digitação dos campos vencimentos Verifique a seção digitada E 99 Produto em Inventário Produto está em inventario aberto Verifique todos os Inventários que estão em aberto. Complementação ERRO 22 - Valor do ICMS diverge do calculado. 12

13 Tabela PIS E COFINS Não Cumulativo 1 10 R$ R$ /06/05 15/06/05 AVI 2 10 R$ R$ /06/05 15/06/05 CCO QTD 3 10 R$ R$ /06/05 15/06/05 NFD 4 10 R$ R$ /06/05 15/06/05 CCO VLR 5 10 R$ R$ /06/05 05/06/05 VEC Sem carta de correção 2 10 R$ R$ /06/05 15/06/05 NFD 4 10 R$ R$ /06/05 15/06/05 NFC N.º NOME ACESSO CONTEÚDO 302 PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO MMAA 1,65 7, Nesta tabela devem ser informadas as alíquotas de PIS (Programa de Integração Social), na primeira coluna, e COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), na segunda coluna, por mês/ ano, conforme estabelecido pela Legislação, para quando "não cumulativos". CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de PIS NÃO CUMULATIVO. CONTEÚDO2: Cadastrar a alíquota de COFINS NÃO CUMULATIVO. Portanto esta Tabela será considerada quando na Tabela Contábil estiver "S" em PIS/COFINS. Quando estiver "R" em PIS/COFINS, casos em que forem retidos, informar na Tabela 357. Tabela IRRF N.º NOME ACESSO CONTEÚDO 306 IRRF MMAA 1, , Possibilita que o sistema calcule o IRRF sobre NF de serviços, onde: MMAA: Indicar o mês e o ano de competência. CONTEÚDO1: Indicar o percentual de IRRF. CONTEÚDO2: Indicar a base de cálculo mínima para quando o IRRF for devido nas notas fiscais de serviço. Tabela INSS N.º NOME ACESSO CONTEÚDO 307 INSS MMAA 11, , Possibilita que o sistema calcule o INSS sobre NF de serviços, onde: MMAA: Indicar o mês e o ano de competência. CONTEÚDO1: Indicar o percentual de INSS. CONTEÚDO2: Indicar a base de cálculo mínima para destaque do INSS nas notas fiscais de serviço. 13

14 Tabela Retenção PIS/COFINS N.º NOME ACESSO CONTEÚDO 357 RETENÇÃO PIS/COFINS MMAA 0,65 3,00 0 Tabela para indicar o percentual de PIS/COFINS, onde: MMAA - Cadastrar mês e ano de competência. CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de PIS retido. CONTEÚDO2: Cadastrar a alíquota de COFINS retido. Informar na Tabela Contábil que se deve calcular o PIS e o COFINS retido colocando a letra "R" no campo correspondente. Tabela Retenção CSLL N.º NOME ACESSO CONTEÚDO 358 RETENÇÃO CSLL MMAA 1, Tabela para indicar o percentual de CSLL, onde: MMAA - Cadastrar mês e ano de competência. CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de CSLL. Informar na Tabela Contábil que se deve calcular o CSLL colocando a letra "S" no campo correspondente. Tabela PIS/COFINS Não Cumulativo N.º NOME ACESSO CONTEÚDO 365 PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO MMAA 2,20 10,30 0 Tabela para indicar o percentual de PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO, para os casos de empresas classificadas como atacado ou indústria, em substituição à tabela 302, onde: MMAA - Cadastrar mês e ano de competência. CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de PIS NÃO CUMULATIVO. CONTEÚDO2: Cadastrar a alíquota de COFINS NÃO CUMULATIVO. Tabela FUNRURAL N.º NOME ACESSO CONTEÚDO 379 FUNRURAL MMAA 2, Tabela para indicar o percentual de FUNRURAL, onde: MMAA - Cadastrar mês e ano de competência. CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de FUNRURAL vigente. Descrição do processo Operando o Módulo de Extra Fornecedores Objetivo A principal função do módulo de Extra Fornecedores é o lançamento de notas fiscais sem itens, como por exemplo: Notas Fiscais de despesas (água, luz, telefone, etc....). 14

15 Para acessar o módulo de Extra Fornecedores é necessário: Acessar o modulo de Despesas / Extra Fornecedores É necessário que a agenda a ser utilizada já esteja cadastrada primeiramente na tabela 014 Tabela de códigos de agenda. A seguir deve ser cadastrada a tabela contábil desta agenda: (Maiores Informações referentes ao cadastro da tabela contábil vide manual de Cadastro). Ao acionar a opção Extra Fornecedores o sistema abrirá a seguinte tela: Outras Entradas e Saídas 15

16 Filial: Código da Filial da Inclusão da Nota Fiscal. Data: Informe a data da agenda. No. Nota: Informe o número da Nota Fiscal. Série: Informe a Série da Nota Fiscal. Situação (da Nota Fiscal): Todas. Atualizadas. Não Atualizadas. Ao Selecionarmos as Notas Não Atualizadas o Sistema abrirá a seguinte tela: 16

17 Disponibilizando as funções de tela como descreveremos abaixo: Função <INCLUIR> 17

18 Campos desta tela: FILIAL: Código da filial da inclusão da Nota Fiscal. DATA: Informe a data da agenda. AGENDA: Código da agenda utilizada no procedimento. EMITENTE: Informe o código do Fornecedor CNPJ/ CPF: Informar o CNPJ/ CPF do emitente da Nota Fiscal. NOTA: Informe o número da Nota Fiscal. SERIE: Informe a série da Nota Fiscal. EMISSÃO: Informe a data da Emissão da Nota Fiscal. PORTADOR: Informe o código do portador do título. CND PGTO: Informe a condição de pagamento da Nota Fiscal. TOTAL NOTA: Informar o valor total da Nota fiscal. ABATIMENTO: Informe o valor do desconto ou abatimento da Nota Fiscal. Este valor será integrado ao Contas a Pagar, se a agenda estiver para integrar o Contas a Pagar sim OBSERVAÇÃO: Campo que pode ser utilizado para descrever qualquer observação da Nota Fiscal. TIPO DE PROVISÃO: De acordo com a seleção o programa irá utilizar um conceito diferente para a integração contábil SEM PROVISÃO. Utiliza o conceito VAL_CONT ANTERIOR. Utiliza o conceito PROV_ANT POSTERIOR. Utiliza o conceito PROV_DEP Movimentos AGD: Informar o código da agenda PARA LANÇAMENTO NO FINANCEIRO. DESCRIÇÃO: O sistema apresentará o código a descrição da agenda CFOP: Informar o CFOP da agenda FIGURA: Informar a figura fiscal da operação VALOR CONTABIL: Informar o valor contábil para esta agenda IMPOSTOS BASE DE CALCULO: Apresenta a Base de cálculo da agenda VALOR: Apresenta o valor do imposto para a agenda, de acordo com a parametrização da tabela contábil. Os valores podem ser alterados com exceção do ICM, depois de alterada o programa recalcula a alíquota. VALORES POR SEÇÃO CÓDIGO: Digitar o Código da seção cadastrada na estrutura mercadológica DESCRIÇÃO: O sistema apresentará a descrição da seção digitada VALOR: Informar o valor para a seção digitada, a soma total da seção deve ser igual o valor total da Nota Fiscal VENCIMENTOS DATA: Informa a data de vencimento VALOR: Informar o valor para a data de vencimento informada, a soma total dos vencimentos deve ser igual ao valor total da Nota Fiscal O programa apresenta somente os impostos parametrizados para cada agenda. Digite os valores correspondentes para cada seção, o valor total das seções deve ser igual ao valor TOTAL DA NOTA 18

19 Os Vencimentos são apresentados de acordo com a condição de pagamento digitada, no exemplo abaixo foi informada uma condição parcelada e o próprio programa apresenta todos os vencimentos. Para não criar muitos registros no Contas a Pagar o programa associa, através de parametrização, as agendas que estão parametrizadas para integrar contas a pagar em um único lançamento, gerando uma duplicata no contas a pagar para cada vencimento. O valor apresentado no total dos vencimentos já é abatido os valores de abatimento/ desconto e também dos valores retidos (PIS/ COFINS e ISS) Depois de digitada todas as agendas/ seções e confirmar os vencimentos da nota fiscal utilizar a função FIM para gravar o lançamento. O Sistema apresentará a seguinte mensagem: Após a confirmação da nota fiscal a mesma aparecerá com a situação incluída. 19

20 Após a inclusão efetuar um fechamento (crítica) da nota fiscal através da função CRITICA O sistema apresentará a crítica separada por agenda, verificando os cálculos de todos os impostos para todas as agendas. No fechamento das notas fiscais do Extra Fornecedores caso todas as tabelas contábeis, tabelas fiscais e cadastros de fornecedores estejam corretos, o sistema não apresentará erros na crítica da nota fiscal. Quando existir algum erro na crítica da Nota fiscal verificar a causa / ação na tabela 099 apresentada anteriormente. O erro 36 pode ser parametrizado na VITUTRAN para ser Atualizado e não Liberado. ERROS CAUSA AÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO E 36 IRRF difere do Os valores informados não estão Encaminhar o problema para o 20

21 CÓDIGO ERROS DESCRIÇÃO calculado/ Tabela não existe. CAUSA compatíveis com o sistema ou a tabela 306 não está cadastrada. AÇÃO setor fiscal da Empresa para posterior regularização. Caso seja necessário alterar um vencimento na nota ou alterar os pagamentos, este pode ser feito através da função MANUT ao clicar nesta função será aberta a seguinte tela: VENCIMENTOS: Permite a alteração dos vencimentos informados SEÇÕES: Permite a alteração das seções informadas EXCLUIR: Exclui a Nota Fiscal. 21

22 Para alterar os valores por agenda posicione o cursor no campo desejado e faça a alteração necessária. Quando a Nota Fiscal não apresentar mais nenhum erro e não houver mais nenhuma alteração a ser feita. Já é possível prosseguir o processo com a atualização da nota fiscal através da função ATUALIZAR ou LIBERAR. Depois de atualizada o sistema apresenta uma crítica da Nota com o status de AT no canto direito do relatório. Quando a nota apresentar o erro 36 pode-se parametrizar o usuário através do modulo permissão de acesso para que seja utilizada a opção de Atualização, porém na crítica da atualização o Status muda para AL A partir do momento que as notas fiscais forem sendo atualizadas as mesmas não estarão mais disponíveis na situação de NÃO ATUALIZADA e passa para a situação de ATUALIZADA 22

23 Depois de atualizada a nota pode-se consultar os lançamentos através do modulo fiscal, através da função ShF7. 23

24 A Integração da Nota pode ser feita através da função CtF6 (Mais) / CtF3 Int. Fin. Tecle em Filtrar 24

25 OBSERVAÇÂO: Se a função CtF3 Int. Fin não estiver habilitada para o usuário, a integração deverá ser feita pela Integração do Contas a pagar (VAPINTEG). 25

26 Nota Integrada no Contas a Pagar. Incluir Nota Fiscal com lançamento em DATA FUTURA Parâmetro determina que utiliza lançamento com data da agenda futura no Extra fornecedor. Parâmetro: 26 Acesso: PERMDTAFUT. Conteúdo = S 26

27 Parâmetro que determina a quantidade de dias que o sistema permite de diferença entre a data da agenda e a data da emissão da nota. Parâmetro: 100. Acesso: RCPDIFSP. Conteúdos: o Conteúdo 1 = zero o Conteúdo 2 = Quantidade de dias que o sistema permite de diferença entra a data da agenda e a data da emissão da nota. o Conteúdo 3 = zero. 27

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30 NOTE: O parâmetro 100 está com 30 dias, abaixo, exemplo informando a data da emissão com diferença maior de 30 dias da data da agenda. 30

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