1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/Dicionário/ Base de Dados. Configure o(s) campo(s) a seguir:

Transcrição

1 GIM Guia Informativa Mensal ICMS Distrito Federal Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais, Versão 11 Chamado : TEEBVL-TPIEVQ Data da publicação : 29/04/14 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo pré-formatado para importação da Guia Informativa Mensal do ICMS - GIM, do Distrito Federal. O programa disponível no sistema trata exclusivamente das informações referentes ao módulo Livros Fiscais (SIGAFIS). Este arquivo trabalha somente com os CFOPs novos (4 dígitos), conforme as referências do Manual da GIM, disponível no site da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, acesse Procedimentos para Implementação Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração GIMDF.INI Procedimentos para Configuração 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/Dicionário/ Base de Dados. Configure o(s) campo(s) a seguir: Tabela Campo Tipo Tamanho 1 Título Descrição Help Opções SF4 F4_TRFICM Caracter Trf.Deb/Crd Transf. Débito e Crédito Informa ao sistema que trata-se de uma nota de transferência de ICMS. Em caso afirmativo, o sistema irá demonstrar na apuração de ICMS os débitos e créditos referentes às notas de transferência. 1=Sim; 2=Não Tabela SF3 Campo F3_TRFICM Tipo Numérico Tamanho 14 1

2 Decimal 2 999,999, Título Descrição Help Trf.Deb/Crd Transf. Débito e Crédito Valor do ICMS de débito ou crédito proveniente de uma nota de transferência. Importante São apresentadas informações referentes à apuração do ICMS. Portanto, será necessária a execução da Apuração do ICMS (MATA953) no mesmo período em que estará sendo processada a rotina. Procedimentos para Utilização Gestão Corporativa na rotina GIMDF Criada nova pergunta Consolida por CNPJ? com o objetivo de permitir ao usuário selecionar duas ou mais filiais que possuem o mesmo CNPJ e realizar o processamento ou a emissão do arquivo magnético GIMDF aglutinado com as filiais selecionadas. Importante A nova pergunta somente terá funcionalidade se a pergunta Seleciona filiais? estiver configurada com o conteúdo igual a Sim. A nova pergunta somente terá funcionalidade para ambientes DBAccess. Quando utilizada aglutinação por CNPJ a janela de seleção de filiais será ordenada por CNPJ. Para utilizar a aglutinação das informações o cliente deverá consultar seu departamento jurídico para verificar se o seu ramo de atividade permite tal aglutinação. As perguntas Seleciona Filiais somente terá funcionalidade para ambientes CodeBase. 2. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950) configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir: Data Inicial Informe a data inicial da apuração. Data Final Informe a data final da apuração. 2

3 Instr. Normativa Informe o arquivo de configuração a ser utilizado, sem a extensão.ini. Para este meio magnético, informe GIMDF. Arq. Destino Nome do arquivo texto que será gerado com a apuração. Informe GIMDF.TXT. Diretório Nome do diretório (Pasta) onde será gravado o arquivo texto gerado através da apuração. Informe o diretório desejado. Exemplo: C:\TXTS\ O diretório deve ser criado antes de executar a apuração. Seleciona Filiais? Seleciona as filiais desejadas. Se Não, apenas a filial corrente será afetada. 3. Confira os dados e confirme. 4. Após a confirmação dos parâmetros genéricos da Instrução Normativa, existem outros parâmetros específicos a GIM-DF: Tipo Selecione o tipo de declaração que está sendo criada: Normal: para a primeira declaração que está sendo entregue Retificadora: para retificar uma declaração anteriormente entregue Situação Selecione qual é a situação das atividades da sua empresa no momento em que a GIM estiver sendo criada, sendo: Com Movimento Sem Movimento Encerramento de Atividade Cadastro Fiscal Informe o número da Inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, encontrado no Documento de Identificação Fiscal DIF. Informe o endereço eletrônico do contribuinte para o envio e recebimento de mensagens. Estoque Tributado (31/12) Informe o valor das mercadorias Tributadas do estoque inventariado em 31 de dezembro de cada ano. Esta informação é de preenchimento obrigatório na declaração do mês de Março e facultativo nos demais meses. Estoque Não Tributado (31/12) Informe o valor das mercadorias Não Tributadas do estoque inventariado em 31 de dezembro de cada ano. Esta informação é de preenchimento obrigatório na declaração do mês de março e facultativo nos demais meses. 3

4 Estoque Isentas/Outros (31/12) Informe o valor das mercadorias Isentas/Outras do estoque inventariado em 31 de dezembro de cada ano. Esta informação é de preenchimento obrigatório na declaração do mês de março e facultativo nos demais meses. Despesas Informe o valor das despesas realizadas ou a realizar relativamente ao período de referência da declaração (Regime de Competência). Este campo é de preenchimento obrigatório e deve ser maior que zero, já que sempre existirão despesas. Data de Encerramento Informe a data de encerramento das atividades (DDMMAAAA) da empresa. Este campo só deve ser informado se a situação da declaração for de Encerramento. Nome do Representante Informe o nome do Sócio, Titular ou Representante Legal da Empresa. CPF do Representante Informe o CPF do Sócio, Titular ou Representante Legal da Empresa. Consolida por CNPJ Informe Sim se desejar aglutinar por CNPJ 5. Confira os dados e confirme. O sistema permite, também, a emissão de um relatório para conferência da GIMDF, informando todos os valores que foram inseridos no meio magnético. Este relatório é gerado com base no resultado do processamento da Instrução Normativa, ou seja, com base no arquivo texto gravado. Assim, é necessário processar a Instrução Normativa para, posteriormente, emitir o relatório de conferência. Tipos de Registros Gerados Registro Header Para o registro header do arquivo, as informações são geradas automaticamente pelo sistema, de acordo com os dados constantes no Cadastro da Empresa, e através de parâmetros, de acordo com os dados informados pelo usuário. Entradas do Distrito Federal As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais, apenas para entradas com origem no Distrito Federal. Entradas dos Estados ( ) As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais, apenas para entradas com origem em outros estados. 4

5 Entradas do exterior As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais, apenas para entradas com origem no exterior. Saídas para o Distrito Federal As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo sistema, de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais, apenas para saídas com destino ao Distrito Federal. Saída para os estados As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais, apenas para saídas com destino a outros estados. Saídas para o exterior As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais, apenas para saídas com destino ao exterior. Apuração do ICMS sujeito a Substituição Tributária As informações referentes a este registro são geradas de acordo com a apuração do ICMS Substituição Tributária do Período. Discriminação As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo sistema, de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais, no Estorno do CIAP, e com os dados provenientes da Apuração do ICMS. Apuração do Imposto Próprio As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo sistema, de acordo com os dados gravados na Apuração do ICMS e os dados calculados pelo sistema. Informações Complementares As informações referentes a este registro são geradas através de parâmetros, de acordo com os dados informados pelo usuário. Descrição de Outros As informações referentes a este registro são geradas através de parâmetros, de acordo com os dados informados pelo usuário. 5

6 Informações Adicionais A quem se destina As pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DFe contribuintes do ICMS, exceto Produtor Rural e empresas enquadradas no Simples Candango. Permite informar as operações e/ou prestações apuradas mensalmente pelo contribuinte no Livro de Apuração do ICMS, ou a ausência de movimento, se for o caso. A Guia Informativa Mensal do ICMS GIM é o documento através do qual o Contribuinte informa: a) O montante das operações de entradas e saídas de mercadorias realizadas durante o mês; Objetivo b) Os créditos e débitos do ICMS lançados em decorrência daquelas operações; c) O imposto recolhido no período ou a ser recolhido no(s) mês(es) seguintes. d) O crédito a ser transferido para o período seguinte; e) O ICMS do período: RECOLHIDO e A RECOLHER, de acordo com o regime de pagamento; O estoque inicial correspondente ao valor das mercadorias constantes do livro Registro de Inventário. Prazo de Entrega Competência Aplicativo disponibilizado pelo Fisco Versão do aplicativo contemplado pela TOTVS Onde encontrar o aplicativo Até o dia 15 de cada mês, relativamente ao período de referência imediatamente anterior. Distrito Federal GIM

7 Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SF3 Livros Fiscais SF4 Tipos de Entrada e Saída SFA Estorno Mensal CIAP MATA950 Instruções Normativas Windows /Linux 7