Bematech Live Nota Fiscal Eletrônica 3ª Geração

Transcrição

1 SUMÁRIO DESCRIÇÃO GERAL... 2 PARAMETRIZAÇÕES... 3 Unidade de Negócio... 3 Documento Fiscal Referenciado Operação Fiscal... 4 FUNCIONALIDADE... 5 Documento Fiscal Referenciado - Lançamento de Documento Fiscal... 5 Documento Fiscal Referenciado Nota Fiscal Espelho... 6 REGISTROS... 7 Novos... 7 Alterados... 7

2 Descrição Geral O projeto nota fiscal eletrônica 3ª geração atende aos requisitos da Nota Técnica 2013/005 v1.03, que contempla as alterações necessárias para a migração da versão 2.00 para a versão 3.10 do layout da NF-e. O ambiente atual será desativado em 31/03/2015, a partir de 01/04/2015 somente notas fiscais com o layout 3.10 serão autorizadas pela Sefaz. Para atendimento da legislação foi incluído o novo layout no sistema e criada a funcionalidade de documento fiscal referenciado, que permite o vínculo de notas fiscais de origem a documentos de devolução e retorno.

3 Parametrizações Unidade de Negócio Rotina: Global > Unidade de Negócio > Complemento Para atendimento da nota fiscal eletrônica versão 3.10 foi criado o novo layout e versão de layout NF-e.

4 Documento Fiscal Referenciado Operação Fiscal Rotina: Fiscal > Cadastros > Operações Fiscais A partir do layout 3.10 para notas de devolução e retorno será obrigatório informar o documento fiscal (venda, remessa, transferência, etc.) que originou a operação. Para atendimento dessa obrigação foi disponibilizado uma parametrização no cadastro de operações fiscais. Os CFOPS que serão utilizados em operações de devolução, retorno ou transações com cupons fiscais deverão ser parametrizados para solicitar documento fiscal de origem: As notas fiscais que forem lançadas com uma operação fiscal parametrizada para Solicitar Documento fiscal de Origem não poderão ser integradas sem que sejam informados os dados da nota ou do cupom fiscal que originou a transação.

5 Funcionalidade Documento Fiscal Referenciado - Lançamento de Documento Fiscal Rotina: Fiscal > Nota > Novo > Documento Fiscal No lançamento manual de documentos fiscais foi habilitado o botão Editar Documento Fiscal Referenciado Nele deverá ser informado os dados do documento fiscal de origem (tipo, número, etc.). Conforme a seleção do Tipo do Documento de origem são liberados os campos para informação dos dados solicitados pela legislação vigente. O botão é habilitado apenas em documentos fiscais que possuam uma operação fiscal parametrizada para Solicitar Documento Fiscal de Origem ; Quando o botão estiver habilitado não é possível integrar o documento sem informar o documento fiscal de origem;

6 É possível vincular mais de um documento fiscal de origem ao documento de devolução/retorno/etc. Documento Fiscal Referenciado Nota Fiscal Espelho Rotina: Fiscal > Nota > Novo > Documento Fiscal Baseado em uma nota Espelho Na geração de notas fiscais a partir de documentos fiscais espelho será gravado automaticamente as informações do documento fiscal de origem. A gravação será realiza apenas em notas espelho cuja a operação fiscal esteja parametrizada para Solicitar Documento Fiscal de Origem ; Não é possível alterar os dados gravados.

7 Registros Novos Registro BA Documento Fiscal Referenciado Para adequação ao novo layout da NFe foram desenvolvidos os registros BA, que gravam as informações do documento fiscal de origem. São gerados pelo sistema os seguintes registros: BA02 Documento fiscal referenciado modelo NF-e ou NFC-e; BA03 Documento fiscal referenciado modelo 1 ou 1A; BA20 Documento fiscal referenciado modelo Cupom Fiscal. Registro M Tributos Incidentes no Produto ou Serviço Para adequação a lei De Olho no Imposto foi desenvolvido o registro M, que calcula os valores totais de tributo de cada produto, de acordo com a tabela IBPT. Alterados Registro A Dados da nota fiscal eletrônica Alterada versão do layout. Registro B Identificação da nota fiscal eletrônica Alterada as informações de data e incluídas as informações de identificação de finalidade e presença. Registro E Identificação do destinatário da nota fiscal eletrônica Incluídas as informações de identificação de estrangeiro e tipo de inscrição estadual. Registro W Totais da nota fiscal eletrônica Para adequação à lei De Olho no Imposto foi incluída a informação de valor totais de tributo, que é resultado da somatória dos tributos gerados no registro M dos itens. Registro Z Informações adicionais da nota fiscal eletrônica Para adequação à lei De Olho no Imposto foi incluída a informação de valor total de imposto nas observações da nota fiscal.