IMPORTAÇÃO DO MOVIMENTO DE ENTRADAS (Padrão TXT)

Transcrição

1 CONFIGURAÇÃO DO ARQUIVO TXT IMPORTAÇÃO DO MOVIMENTO DE ENTRADAS (Padrão TXT) O arquivo TXT deverá ser gerado da seguinte forma: Um registro por linha Campos separados por vírgulas Campos Alfanuméricos (A) entre aspas " " Campos Numéricos (N) com separação por. (ponto) Campos Inteiros (I) não a necessidade de aspas" " Campos Lógicos (L) "Sim" ou "Não"/ S ou N Na seqüência dos campos abaixo: ex.: , ,"SC"," "," ",101,"NF".. Observação: Nos campos com o Formato (Tipo Numérico (N)) com (Quantidade 8.4) por exemplo, significa que o máximo permitido serão 8 números e 4 decimais. SEQÜÊNCIA DOS CAMPOS CAMPO TIPO QTD DESCRIÇÃO EXEMPLO 01 I 6 Número da chave da Importação A 20 CNPJ/CPF/Apelido do cliente da Nota Fiscal. Preferível pelo CNPJ A 2 Estado do emitente da nota "SC" A 8 Data da entrada da nota: Ano+Mês+Dia: [AAAAMMDD] " " 05 A 8 Data da emissão da nota: Ano+Mês+Dia: [AAAAMMDD] " " 06 I 9 Número da nota A 4 Espécie do documento "NF" 08 A 3 Série do documento "1" 09 A 6 ou 7 Código da natureza de operação: "211000" A partir de 2003: " " o ultimo numero do código serve para distinguir notas com a mesma natureza mas com cálculos tributários diferentes. " " 10 N 15.2 Valor contábil da nota A 01 Código de situação tributária A. Origem da mercadoria: 0 - nacional 1 - estrangeira / importação direta 2 - estrangeira / adquirida no mercado interno 12 A 02 Código de situação tributária B. Tributação pelo ICMS: 00 - Tributada integralmente Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Com redução de base de calculo Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Isenta ou não tributada 0 10

2 50 - com suspensão ou deferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Outras 13 N 8.4 Redução da base de cálculo do ICMS N 15.2 Base de cálculo do ICMS N 8.4 Alíquota do ICMS Obs.: Caso a nota tenha varias alíquotas de ICMS coloque 0 neste campo. 16 N 15.2 Valor do ICMS calculado Obs.: Caso a nota tenha varias alíquotas de ICMS coloque neste campo a soma do ICMS 17 N 15.2 Isentas de ICMS 18 N 15.2 Outras de ICMS 19 L 1 ICMS substituição S ou N "N" 20 N 15.2 Base de cálculo do ICMS substituição N 8.4 Alíquota da substituição N 14.2 Valor da substituição 23 N 15.2 Base de cálculo do IPI N 15.2 Valor do IPI N 15.2 Isentas de IPI N 15.2 Outras de IPI 27 A 90 Observação "" Caso a nota tiver mais de uma alíquotas informar nos campos abaixo: 28 N 15.2 Base de cálculo do ICMS 1 29 N 15.2 Base de cálculo do ICMS 2 30 N 15.2 Base de cálculo do ICMS 3 31 N 15.2 Base de cálculo do ICMS 4 32 N 15.2 Base de cálculo do ICMS 5 33 N 5.2 Alíquota do ICMS 1 34 N 5.2 Alíquota do ICMS 2 35 N 5.2 Alíquota do ICMS 3 36 N 5.2 Alíquota do ICMS 4 37 N 5.2 Alíquota do ICMS 5 38 N 15.2 Valor do ICMS 1 39 N 15.2 Valor do ICMS 2 40 N 15.2 Valor do ICMS 3 41 N 15.2 Valor do ICMS 4 42 N 15.2 Valor do ICMS 5 43 N 15.2 Valor da base do ICMS 1 44 N 15.2 Valor da base do ICMS 2 45 N 15.2 Valor da base do ICMS 3 46 N 15.2 Valor da base do ICMS 4 47 N 15.2 Valor da base do ICMS 5

3 48 N 5.2 Percentual de redução da base ICMS 1 49 N 5.2 Percentual de redução da base ICMS 2 50 N 5.2 Percentual de redução da base ICMS 3 51 N 5.2 Percentual de redução da base ICMS 4 52 N 5.2 Percentual de redução da base ICMS 5 53 A 2 CST 1 ' ' 54 A 2 CST 2 ' ' 55 A 2 CST 3 ' ' 56 A 2 CST 4 ' ' 57 A 2 CST 5 ' ' 58 A 1 Condição de pagamento da nota: "V" para a vista "P" para a prazo "O" para outro tipo de condição 59 A 20 Conta Débito Exportação P/ contabilidade "" 60 A 20 Conta Crédito Exportação P/ contabilidade "CAIXA" 61 A 2 Modelo da nota. Informe: 01 - Nota Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor, NF, Conta de Energia Elétrica, Nota Fiscal Serviço Transporte, Conhecimento de Transporte Rodoviário, Conhecimento de Transporte Aquaviário, Conhecimento de Transporte Aéreo, Conhecimento de Transporte Ferroviário, NF Servico de Telecomunicações, NF Serviço de Telecomunicações, Nota Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Transporte Eletrônica, N 15.2 Valor do desconto da nota 63 A 20 Nome do primeiro centro de custo "" 64 N 6.2 Percentual do primeiro centro de custo 65 A 20 Nome do segundo centro de custo "" 66 N 6.2 Percentual do segundo centro de custo 67 A 20 Nome do terceiro centro de custo "" 68 N 6.2 Percentual do terceiro centro de custo 69 A 20 Nome do quarto centro de custo "" 70 N 6.2 Percentual do quarto centro custo 71 A 20 Nome do quinto centro de custo "" 72 N 6.2 Percentual do quinto centro custo 73 A 20 Nome do sexto centro de custo "" 74 N 6.2 Percentual do sexto centro custo 75 A 20 Nome do sétimo centro de custo "" 76 N 6.2 Percentual do sétimo centro custo 77 A 20 Nome do oitavo centro de custo "" 78 N 6.2 Percentual do oitavo centro custo "V" 1

4 79 A 20 Nome do nono centro de custo "" 80 N 6.2 Percentual do nono centro custo 81 N 15.2 Valor do ICMS retido por Petróleo/Energia/Outras 82 A 1 Tipo do ICMS retido: "P" - Petróleo "E" - Energia "O "- Outras 83 N 15.2 Base de cálculo do ICMS 6 84 N 15.2 Base de cálculo do ICMS 7 85 N 15.2 Base de cálculo do ICMS 8 86 N 15.2 Base de cálculo do ICMS 9 87 N 5.2 Alíquota do ICMS 6 88 N 5.2 Alíquota do ICMS 7 89 N 5.2 Alíquota do ICMS 8 90 N 5.2 Alíquota do ICMS 9 91 N 15.2 Valor do ICMS 6 92 N 15.2 Valor do ICMS 7 93 N 15.2 Valor do ICMS 8 94 N 15.2 Valor do ICMS 9 95 N 15.2 Valor da base do ICMS 6 96 N 15.2 Valor da base do ICMS 7 97 N 15.2 Valor da base do ICMS 8 98 N 15.2 Valor da base do ICMS 9 99 N 5.2 Percentual de redução da base ICMS N 5.2 Percentual de redução da base ICMS N 5.2 Percentual de redução da base ICMS N 5.2 Percentual de redução da base ICMS I 5 Código da Cidade de Coleta de Mercadorias A 1 Tipo da Observação: "F" Fiscal "C"- Contábil 105 I 1 Modalidade do Frete: 1 CIF(Frete por conta do Emitente) 2 FOB (Frete por conta do Destinatário) 106 N 5.2 Valor do Diferencial de Alíquota 107 N 5.2 Valor do ICMS Substituto (Somente estado de SP) 108 N 5.2 Valor do ICMS Substituído (Somente estado de SP) 109 N 6 Número da Nota Fiscal DIF-Papel N 3 Série da Nota Fiscal DIF-Papel A 8 Data da Nota Fiscal DIF-Papel "" 112 A 1 Tipo do Emitente: "P" Próprio "T" Terceiros 113 N 9.2 Valor da Retenção do PIS "O" "F" 1 "P"

5 114 N 9.2 Valor da Retenção do COFINS 115 N 9.2 Valor da Contribuição Social 116 N 15.2 Valor do ISENTAS N 15.2 Valor do OUTRAS N 15.2 Valor do ISENTAS N 15.2 Valor do OUTRAS N 15.2 Valor do ISENTAS N 15.2 Valor do OUTRAS N 15.2 Valor do ISENTAS N 15.2 Valor do OUTRAS N 15.2 Valor do ISENTAS N 15.2 Valor do OUTRAS N 15.2 Valor do ISENTAS N 15.2 Valor do OUTRAS N 15.2 Valor do ISENTAS N 15.2 Valor do OUTRAS N 15.2 Valor do ISENTAS N 15.2 Valor do OUTRAS N 15.2 Valor do ISENTAS N 15.2 Valor do OUTRAS A 20 CNPJ da empresa para verificar inconsistências entre Arquivos/Empresas 135 N 15.2 Base de Cálculo das Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas à substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação 136 N 15.2 Base de cálculo da Substituição tributária somente do ICMS 137 N 15.2 Base de cálculo da Substituição tributária do PIS e do ICMS 138 N 15.2 Base de cálculo da Substituição tributária da COFINS e do ICMS 139 N 15.2 Base de cálculo da Substituição tributária da COFINS, do PIS/PASEP e do ICMS 140 N 15.2 Base de cálculo da Substituição tributária somente do PIS/PASEP 141 N 15.2 Base de cálculo da Substituição tributária somente da COFINS 142 N 15.2 Base de cálculo da Substituição tributária do PIS/PASEP e da COFINS 143 N 15.2 Base de Cálculo das receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação 144 N 15.2 Base de Cálculo das Receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas não sujeitas à substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas para exportação 145 N 15.2 Base de Cálculo da Substituição tributária somente do IPI 146 N 15.2 Base de Cálculo da Substituição tributária do IPI e do ICMS

6 147 N 15.2 Base de Cálculo da Substituição tributária do IPI e do PIS/PASEP 148 N 15.2 Base de Cálculo da Substituição tributária do IPI e da COFINS 149 N 15.2 Base de Cálculo da Substituição tributária do IPI, do PIS/PASEP e da COFINS 150 N 15.2 Base de Cálculo da Substituição tributária do IPI, do ICMS e do PIS/PASEP 151 N 15.2 Base de Cálculo da Substituição tributária do IPI, do ICMS e da COFINS 152 N 15.2 Base de Cálculo da Substituição tributária do IPI, do ICMS, do PIS/PASEP e da COFINS 153 N 15.2 Base de Cálculo das receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas para exportação 154 N 15.2 Base de cálculo da Substituição tributária somente do ICMS (Indústria) 155 N 15.2 Base de cálculo da Substituição tributária do PIS e do ICMS (Indústria) 156 N 15.2 Base de cálculo da Substituição tributária da COFINS e do ICMS (Indústria) 157 N 15.2 Base de cálculo da Substituição tributária da COFINS, do PIS/PASEP e do ICMS (Indústria) 158 N 15.2 Base de cálculo da Substituição tributária somente do PIS/PASEP (Indústria) 159 N 15.2 Base de cálculo da Substituição tributária somente da COFINS (Indústria) 160 N 15.2 Base de cálculo da Substituição tributária do PIS/PASEP e da COFINS (Indústria) 161 I 5 Código da Cidade do produtor Rural N 12.2 Alíquota do FunRural 163 N 12.2 Valor do FunRural 164 N 12.2 Valor Importâncias Excluídas 165 N 12.2 Valor Base Cálculo DCIP 166 N 12.2 Valor Crédito Presumido DCIP 167 I 2 Tipo Documento DCIP 1 (Nota Fiscal, modelo 1) 2 (Nota Fiscal, modelo 1A) 34 (Nota Fiscal, modelo 1AF) 35 (Nota Fiscal, modelo 1F) 168 N 15.2 Valor do PIS Lucro Real 169 N 15.2 Valor do COFINS Lucro Real 170 A 20 Cód. Conta (Sped) modelos 7/8/57 " " 171 A 44 Chave Nota Fiscal Eletrônica (Sped) modelo 55 "13645DFJH" 172 I 2 Situação (Sped) C Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NFe ou CTe denegada 05 - NFe ou CTe inutilizada 1 00

7 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica 173 I 1 Tipo do Frete Modelo 8 - (Sped) D Por conta de terceiros 1 - Por conta do emitente 2 - Por conta do destinatário 9 - Sem Frete 174 N 12.2 Reservado 175 N 12.2 Reservado 176 I 1 Tipo do Frete Modelos 1/4/55 (Sped) C Por conta de terceiros 1 - Por conta do emitente 2 - Por conta do destinatário 9 - Sem Frete 177 N 12.2 Valor Frete Modelos 1/4/55 (Sped) N 12.2 Valor do Seguro Modelos 1/4/55 (Sped) N 12.2 Valor de Outras Despesas Modelos 1/4/55 (Sped) N 12.2 Valor total do COFINS Modelos 1/6/8/57 (Sped) N 12.2 Valor total do COFINS retido por ST Modelos 1/4/55 (Sped) N 12.2 Valor total do PIS Modelo s 1/6/8/57 (Sped) N 12.2 Valor total do PIS retido por ST Modelos 1/4/55 (Sped) A 44 Chave CTe Modelo 57 (Sped) A 44 Chave CTe de Referencia Modelo 57 (Sped) A 1 Tipo de CTe Modelo 57 (Sped) A 4 CST ICMS Modelo 8/57 (Sped) 0/ I 1 Documento de Importação (Sped) modelo 1 C120 0 Declaração de Importação 1 Declaração Simplificada de Importação 189 A 20 Numero Documento de Importação N 12.2 Valor pago de Pis na Importação 191 N 12.2 Valor pago de Cofins na Importação 192 N 12.2 Comunicação sem ST de ICMS 193 N 12.2 Comunicação com ST de ICMS 194 A 02 Conta energia/gás (Sped) modelos 6/28/29 C N 12.2 Valor de terceiros (Sped) modelos 6/28/29 C N 12.2 Valor consumido (Sped) modelos 6/28/29 C A 06 Inf. Complementares (Sped) modelos 6/28/29 C500 1S 198 N 12.2 Valor de Royalties 199 N 12.2 Valor de ICMS do produtor rural 200 N 10 NF produtor rural A 20 Cód. Conta Sped modelos 21/22 D500 " " 202 A 02 Situação (Sped) modelos 21/22 D Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo

8 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NFe denegada 05 - NFe inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica 203 A 4 Código inf.complementar (Sped) modelos 21/22 D N 12.2 Valor do serviço não tributado (Sped) modelos 21/22 D N 12.2 Valor de outras despesas (Sped) modelos 21/22 D N 12.2 Valor do PIS (Sped) modelos 21/22 D N 12.2 Valor da Cofins (Sped) modelos 21/22 D N 12.2 Valor prestação de serviços (Sped) modelos 21/22 D N 12.2 Valor cobrado em nome terceiros (Sped) modelos 21/22 D A 11 Número do ato concessório do regime Drawback (Sped) modelo 1 C A 01 Código do tipo de ligação (Sped) modelos 6/28/29 C500 "1" para 1 - monofásico "2" para 2 - bifásico "3" para 3 - trifásico 212 A 02 Código do grupo de tensão (Sped) modelos 6/28/29 C500 "01" para A1 - Alta tensão (230 kv ou mais) "02" para A2 - Alta tensão (88 kv a 138 kv) "03" para A3 - Alta tensão (69 kv) "04" para A3a - Alta tensão (30 kv a 44 kv) "05" para A4 - Alta tensão (2,3 kv a 25 kv) "06" para AS - Alta tensão subterrâneo 06 "07" para B1 - Residencial 07 "08" para B1 - Residencial baixa renda 08 "09" para B2 - Rural 09 "10" para B2 - Cooperativa de eletrificação rural "11" para B2 - Serviço público de irrigação "12" para B3 - Demais classes "13" para B4a - Iluminação pública (rede de distribuição) "14" para B4b - Iluminação pública (bulbo de lâmpada) 213 A 01 Código do tipo de assinante (Sped) modelos 21/22 D500 "1" para Comercial/Industrial "2" para Poder Público "3" para Residencial/Pessoa física "4" para Público "5" para Semi-Público "6" para Outros 214 N 12.2 Valor de outros impostos (Somente para o estado de São Paulo) 215 A 02 CST Pis (Sped Pis/Cofins) A 02 Código da base de calculo do credito do Pis (Sped Pis/Cofins) 01 - Aquisição de bens para revenda Aquisição de bens utilizados como insumo 03 - Aquisição de serviços utilizados como insumo 04 - Energia elétrica utilizada nos estabelecimentos da pessoa jurídica "100001"

9 05 - Aluguéis de prédios 06 - Aluguéis de máquinas e equipamentos 07 - Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda 08 - Contraprestações de arrendamento mercantil 09 - Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação) Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição) Amortização e Depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis 12 - Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não- Cumulativa 13 - Outras Operações com Direito a Crédito 14 - Atividade de Transporte de Cargas Subcontratação 15 - Atividade Imobiliária Custo Incorrido de Unidade Imobiliária 16 - Atividade Imobiliária Custo Orçado de unidade não concluída 17 - Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme Estoque de abertura de bens 217 N 12.2 Base de calculo do Pis (Sped Pis/Cofins) 218 N 12.2 Alíquota do Pis (Sped Pis/Cofins) 219 A 02 CST do Cofins (Sped Pis/Cofins) A 02 Código da base de calculo do credito do Cofins (Sped Pis/Cofins) 01 - Aquisição de bens para revenda Aquisição de bens utilizados como insumo 03 - Aquisição de serviços utilizados como insumo 04 - Energia elétrica utilizada nos estabelecimentos da pessoa jurídica 05 - Aluguéis de prédios 06 - Aluguéis de máquinas e equipamentos 07 - Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda 08 - Contraprestações de arrendamento mercantil 09 - Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação) Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição) Amortização e Depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis 12 - Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não- Cumulativa 13 - Outras Operações com Direito a Crédito 14 - Atividade de Transporte de Cargas Subcontratação 15 - Atividade Imobiliária Custo Incorrido de Unidade Imobiliária 16 - Atividade Imobiliária Custo Orçado de unidade não concluída 17 - Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme Estoque de abertura de bens 221 N 12.2 Base de calculo do Cofins (Sped Pis/Cofins) 222 N 12.2 Alíquota do Cofins (Sped Pis/Cofins) 01

10 223 A 01 Indicador da natureza de frete 0 Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito); 3 Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 Transferências de produtos em elaboração entre estabelecimentos pessoa jurídica; 9 Outras. 224 N 15.2 Retenção IR 225 A 14 Fornecedor de saída " " 226 A 14 Fornecedor de entrega " " 227 A 14 Transportador GRF " " 228 I 01 Modalidade do Frete (GRF) 1 - CIF/eminente 2 - FOB/destinatário 229 A 01 Modalidade do transporte (GRF) 1 - Rodoviário 2 - Ferroviário 3 - Rodo-ferroviário 4 - Aquaviário 5 - Dutoviário 6 - Aéreo 7 Outro 230 A 08 Placa veiculo 1 AAA A 02 UF placa 1 SC 232 A 08 Placa veiculo 2 BBB A 02 UF placa 2 SC 234 A 08 Placa veiculo 3 CCC A 02 UF placa 3 SC 236 A 20 Inscrição Estadual do Fornecedor da Nota I 15 Número protocolo I 15.2 Moeda DI 0 Dólar 1 Euro 239 N 15.2 Valor DI (em Reais) N 15.2 Valor DI (em moeda estrangeira) N 15.2 Base de cálculo com incidência de IPI e ISS para o exterior N 15.2 Base de cálculo das receitas isentas de ICMS N 15.2 Base de cálculo das receitas de comunicação para o exterior N 15.2 Base de cálculo das receitas de IPI e ISS N 15.2 Valor do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) da UF de destino N 15.2 Valor do ICMS interestadual para a UF de destino

11 247 N 15.2 Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente I 4 Código de retenção PIS I 4 Código de retenção COFINS I 4 Código de retenção CSLL I 4 Código de retenção IR I 4 Código de retenção INSS 1234