Mais-valias WinGTE v Introdução Notas de Crédito a Dinheiro Mais-valias WinGTE v Introdução...

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2 Mais-valias WinGTE v Introdução Notas de Crédito a Dinheiro... 6 Mais-valias WinGTE v Introdução Parâmetros Visualização de movimentos Caixa/Bancos Desconto de Documentos Importação por Ficheiro Ligação a WinGVT Parâmetros Faturas e Vendas a Dinheiro Mais-valias WinGTE v Mudança de Estado das Descargas Mais-valias WinGTE v Introdução Descargas para WinCTB Listagem de Fluxos de Caixa Mais-valias WinGTE v Fluxos de Caixa Parâmetros da Instituição Janela de Classificação Descarga de Documentos Listagem de Fluxos de Caixa Mais-valias WinGTE v Modelo Introdução Geração do Modelo Seleção de Encargos nas aplicações IPSS envolvidas Modelo 37 em WinGTE Parâmetros Manutenção Artigos Geração do Ficheiro Mais-valias WinGTE Upgrade 2011 [2ª Fase]... 32

3 1. Desconto a atribuir a todos os artigos incluídos na Nota de Crédito Desconto individual a atribuir a cada artigo Mais-valias WinGTE Upgrade 2011 [1ª Fase] Possibilidade de criar Vistas para a Emissão de Cheques Nova opção Movimentos por Conta Novas opções na Descarga para Contabilidade Opção para documentos com e sem equipamento na Listagem de Documentos para Descarga na WinCTB Nova opção de Faturação de Serviços Parametrização de Serviços Registo de Serviços Prestados Mapa de Serviços Prestados Importação de Serviços Prestados para Faturas Características Comuns a toda a linha WINIPSS Descarga automática para Tesouraria Parametrização da Validação de NIF e NIB Outras Funcionalidades introduzidas durante Seleção de documentos a pagar Novo campo Total de Documentos Selecionados Séries por Ano Descargas Parametrização de validação de pré-classificação... 49

4 As parametrizações de IVA foram revistas para que os registos de movimentos contabilísticos sejam mais intuitivos e automáticos. A partir da versão de é possível parametrizar na conta de Incidência qual a conta de iva associada. Ao nível da parametrização das contas de IVA foram adicionadas as parametrizações da conta de Iva Suportado e a percentagem de Dedução. A alteração introduzida afeta os movimentos contabilísticos na e os movimentos de Stock em., o módulo de Compras na As aplicações referidas devem ser todas atualizadas para as versões:, e. Nas Rubricas são apresentadas as parametrizações na estas irão influenciar a classificação contabilística do módulo de compras. da respetiva conta de IVA pois

5 Ao indicar, na classificação manual, conta de incidência com conta de Iva parametrizada na esta é preenchida automaticamente.

6 Conforme as parametrizações indicadas teremos os seguintes movimentos contabilísticos gerados: Parametrizações Conta Valência Valor Conta: 611 Conta IVA: 2432 Conta IVA Suportado: 2431 Percentagem IVA: 6% Valor Base: ; Valor IVA: 6.00 Conta: 611 Conta IVA: 2432 Conta IVA Suportado: NA Percentagem IVA: 6% Valor Base: ; Valor IVA: 6.00 Distribuição: % (CIVA) % (CIVA) % (SIVA) % (SIVA) Distribuição: % (CIVA) % (CIVA) % (SIVA) % (SIVA) Conta: 611 Conta IVA: 2432 Conta IVA Suportado: 6811 Percentagem IVA: 6% Valor Base: ; Valor IVA: 6.00 Distribuição: % (CIVA) % (CIVA) % (SIVA) % (SIVA) Nesta versão foi adicionado um novo documento, faturação., ao módulo de O funcionamento das NCD é similar ao das Notas de Crédito, residindo a principal diferença no facto de as NCD serem regularizadas (Pagas) no momento da sua emissão, sendo efetuada a respetiva devolução monetária ao cliente.

7 De referir que a conta corrente do cliente não sofre qualquer alteração. De seguida é apresentada a emissão da NCD:

8 Este documento tem como objetivo descrever um conjunto de alterações realizadas no âmbito da aplicação, nomeadamente ao nível de: Dois novos Parâmetros; Visualização de movimentos Caixa/Bancos em novos documentos; Desconto Documentos; Alterações ao nível da Importação por Ficheiro; Parametrização de Ligação à aplicação. Apresentar Nº Mov. Caixa/Banco e Vendas a Dinheiro sem Nº Pag. São dois novos parâmetros adicionados nos Parâmetros da Instituição: Quando selecionado, ao efetuar a gravação de Vendas a Dinheiro (Fornecedores e Clientes), Adiantamentos, Pagamentos (Fornecedores e Clientes), Transferências entre Caixas, Transferências entre Bancos, Depósitos Bancários e Levantamentos para Caixa é apresentada uma janela com os movimentos Caixa/Banco registados. Esta opção vem dar a possibilidade de não ser registado um pagamento aquando do registo de uma Venda a Dinheiro, fazendo com que a numeração do pagamento não seja influenciada pelo registo das Vendas a Dinheiro.

9 Em todos os seguintes documentos é possível a visualização de movimentos de Caixa/Bancos: Vendas a Dinheiro (Fornecedores e Clientes); Adiantamentos; Pagamentos (Fornecedores e Clientes); Transferências entre Caixas; Transferências entre Bancos; Depósitos Bancários; Levantamento para Caixa. Quando está em modo de Alteração e/ou Consulta estará disponível o novo botão Ver Movimentos, permitindo a visualização dos Movimentos Caixa/Banco dos respetivos documentos. Sendo apresentada a seguinte janela:

10 Esta janela permite a consulta dos movimentos de Caixa/Bancos gerados, bem como a emissão de uma listagem com estes mesmos movimentos. Possibilitando ainda a definição de vistas personalizadas. Foi redesenhado o layout das janelas dos seguintes documentos: Vendas a Dinheiro (Fornecedores e Clientes); Pagamentos (Fornecedores e Clientes); Recebimentos (Fornecedores); Faturas (Clientes); Notas de Débito/Crédito (Clientes). Esta alteração tem como objetivo permitir indicar desconto financeiro em percentagem ou em valor. No caso das Vendas a Dinheiro (Fornecedores), Pagamentos (Fornecedores e Clientes) ou Recebimentos (Fornecedores): o Ao selecionar percentagem: A aplicação preenche automaticamente incidência com valor; Ao inserir o valor da percentagem é calculado o valor do desconto; Por ser Desconto Financeiro a Incidência nunca pode ser superior ao valor do documento; Se diminuir ao valor do documento a Incidência também diminui automaticamente recalculando o valor do desconto; Aumentando o valor do documento a Incidência não é alterada. o Se não selecionar a Percentagem:

11 Após colocar o valor do Documento, automaticamente a aplicação posiciona-se no Valor de Desconto; A Incidência e Percentagem de Desconto são limpas, não podendo ser alterados; No caso das Vendas a Dinheiro (Clientes), Faturas (Clientes), Notas de Débito/Crédito (Clientes): o Ao selecionar Percentagem: A aplicação preenche automaticamente Incidência com o Total dos Artigos; Ao inserir o valor da percentagem é calculado o valor do desconto; Por ser um Desconto Financeiro a Incidência nunca pode ser inferior ao Total dos Artigos. Aumentando ao Total dos Artigos, a Incidência aumenta automaticamente, recalculando o valor do desconto. o Não selecionando Percentagem: Após colocar o valor do Documento, automaticamente a aplicação posiciona-se no Valor do Desconto; A Incidência e Percentagem do Desconto são limpos, não podendo os mesmo ser alterados. A funcionalidade de Importação por Ficheiro foi alterada de forma a tornar possível a importação de Adiantamentos e Recebimentos. Nos parâmetros da Instituição, acedendo a Utilitários > Parâmetros da Instituição -> Ligações, foi adicionada a possibilidade de estabelecer ligação entre a aplicação e, sendo o seu comportamento similar às outras parametrizações de ligações já existentes.

12 Foi adicionado um novo campo que visa permitir escolher ao que corresponde a Fatura na aplicação.

13 Esta nova funcionalidade estará disponível apenas quando a parametrização de ligação à aplicação é válida. O utilizador poderá escolher Descarregar para a aplicação os seguintes documentos: Viaturas; Abastecimentos; Despesas; Multas. O funcionamento da descarga é similar à descarga para janela de manutenção do documento selecionado na., é aberta a aplicação e a No caso de ainda não ter sido feita a descarga para a janela de manutenção do documento na é aberta em modo de adição, quando o documento já foi descarregado, é aberta a janela em modo alteração. Para efetuar as descargas para, o utilizador terá que verificar as seguintes condições: Existe em ; Ter acesso à instituição parametrizada; Ter acesso à opção Adicionar/Alterar do documento selecionado na Fatura. Quando é apagado um documento da o utilizador é avisado que é um documento que foi descarregado para e é removida a ligação entre os dois documentos. O mesmo acontece quando um documento é apagado na, o utilizador é avisado e questionado se deseja continuar com a operação, no caso de continuar será removida a ligação entre os documentos de uma e outra aplicação.

14 Foram efetuadas alterações na funcionalidade das descargas, assim, ao proceder à mudança de estado de documentos para é validado se o documento já foi descarregado na Contabilidade. Neste caso, é listado ao utilizador quais os documentos que já foram descarregados, sendo questionado se deseja continuar com a operação para estes documentos.

15 Caso o utilizador prima Sim à questão se Deseja continuar?, é removida a ligação entre o documento da aplicação de origem e o movimento da Contabilidade.

16 Nesta versão foram efetuadas alterações ao nivel das descargas para campo Movimentos Fluxo de Caixa na funcionalidade Listagem de Fluxos de Caixa. e adicionado o novo O layout da janela de descargas para foi alterado, estando as funcionalidades dispostas de uma forma diferente da versão anterior mas mantendo-se o seu comportamento. Nesta mesma janela de descargas para foi adicionado a funcionalidade Valida Documentos ( para serem descarregados. ) que permite mostrar dos documentos selecionados os que estão prontos

17 Nesta funcionalidade foi adicionado o campo Movimentos Fluxo de Caixa podendo obter uma listagem para as seguintes opções: Possibilidade de listar todos os fluxos de caixa. Lista todos os movimentos de Fluxo de Caixa que se encontram corretos.

18 Lista todos documentos lançados sem fluxos de caixa e/ou documentos em que o saldo das contas 11/12/13 é diferente dos saldos de fluxo de caixa.

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20 Foi inserido um novo funcionamento para os fluxos de caixa. Houve alterações também na janela de Descarga, que agora mostra apenas uma linha por documento, identificando o documento, sem mostrar informação da classificação na grelha. Os documentos que podem gerar Fluxos de Caixa são: Adiantamentos Pagamentos Recebimentos Vendas a Dinheiro Mov. Caixa Mov. Banco Venda Dinheiro Clientes Pagamentos Clientes Foi adicionado também um novo mapa que permite tirar uma listagem dos Fluxos de Caixa gerados, agrupando os resultados por Fluxo de Caixa ou por Documentos. Existe um novo parâmetro, por instituição, que indica qual o comportamento a utilizar nos Fluxos de Caixa.

21 A opção Fluxos de Caixa por Contas de Meios Financeiros usa Fluxos de Caixa quando a conta selecionada começa por 1. A opção Fluxos de Caixa por Parametrização de Contas usa a parametrização de Contas da para gerar os Fluxos de Caixa. Existe uma janela de Classificação nova e que é comum para todos os documentos, exceto Notas de Crédito/Débito.

22 A janela de classificação foi alterada para ter um funcionamento semelhante com o da janela de movimentos da : 1º Uso de Fluxos de caixa por Entidade. o o o Quando é indicada uma conta 11, 12 ou 13, aparece o campo Fluxo de Caixa. Quando este campo é preenchido, ao gravar a linha é criada uma linha de fluxo de Caixa associada à linha de movimento. Na classificação automática, cria a linha de fluxo conforme o fluxo de Caixa parametrizado na entidade do documento, ou caso não exista parametrização, usa a conta fluxo indicada nos parâmetros para o tipo de entidade correspondente. 2º Uso de Parametrizações de Fluxos de Caixa. o o o Ao gravar uma linha de movimento, é verificado se existe alguma parametrização de fluxo para a Conta/Valencia indicada na linha de movimento. Se existir cria uma linha de fluxo de caixa associada. Esta Parametrização pode ser feita com contas integradoras, então caso não exista nenhuma parametrização específica para a conta de lançamento indicada na linha de movimento, é verificado se existe alguma parametrização para as suas contas integradoras. O fluxo só é registado caso exista contas 11/12/13 no movimento contabilístico. Na classificação automática, depois de ter todas as linhas de classificação, constrói as linhas de fluxo com base nas parametrizações existentes da. É possível inserir/alterar linhas de fluxo manualmente.

23 Para ambos os comportamentos: o Ao gravar registo é feita uma validação em que o saldo das linhas de movimentos das contas tem que ser igual ao saldo das linhas de fluxos de caixa ou quando o Saldo das Linhas de Fluxo de Caixa é zero. Só se trabalha com Fluxos de Caixa no ano 2012 ou superior. A visualização dos documentos na descarga alterou-se para mostrar apenas uma linha por documento, apenas identificando documento. Fazendo F6 consegue-se aceder à classificação do documento para alteração, que usa a mesma janela de classificação que a manutenção dos documentos. Novo mapa Fluxos de Caixa que tira uma listagem de Fluxos de Caixa. Esta listagem pode ser filtrada por intervalo de Datas, por Fluxo de Caixa e por tipo de Documento.

24 Podemos agrupar os dados por Fluxo de Caixa, em que por cada fluxo de Caixa são mostrados os documentos em que existe esse fluxo: Ou agrupar por documento, mostrando por cada movimento as linhas de Fluxo que o documento tem:

25 A declaração modelo n.º 37 destina-se a declarar entre outras situações as despesas de saúde dedutíveis à coleta na parte não comparticipada. Devem ainda ser declaradas neste modelo as situações em que haja lugar a quaisquer pagamentos aos beneficiários com inobservância das condições previstas no n.º 3 do art. 27.º, n.º 1 do art. 86.º e n.º 3 do art. 87.º do Código do IRS e ainda, dos artigos. 16.º, 17.º e 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). Esta declaração deve ser entregue pelas associações mutualistas, as instituições sem fins lucrativos que tenham por objeto a prestação de cuidados de saúde e as demais entidades que possam comparticipar em despesas de saúde. Deve ter-se em atenção os seguintes pontos: O modelo 37 deverá ser entregue, todos os anos, até ao final do mês de Fevereiro; No formulário normal a instituição deverá preencher o cabeçalho (do quadro 1 ao quadro 5) com os seus dados (alguns deles já são guardados nos dados da instituição) e os restantes quadros com os dados sobre as verbas recebidas dos utentes; No preenchimento do modelo, as instituições Mutualistas e sem Fins Lucrativos, devem preencher sempre a coluna 8 do quadro 6 com o código 13 (Despesas de saúde dedutíveis à coleta, na parte da despesa não comparticipada, sendo qualquer alteração da responsabilidade do utilizador); O ficheiro a criar deverá ser lido pela aplicação das finanças destinada ao Modelo; O quadro 7 não deverá ser preenchido (Apenas se altera caso a aplicação tenha a funcionalidade de manutenção de incumprimentos por parte de utentes).

26 A janela a seguir apresentada, estará disponível no menu Utilitários nas aplicações,, e, será a partir desta janela que se retiram os dados necessários para a geração do XML. Para a geração do ficheiro é obrigatório que sejam introduzidos os seguintes dados: Ano (Ano Atual -1) NIF do Técnico Oficial de Contas Tipo de Declaração (Primeira ou Substituição) É possível gerar o ficheiro a partir de qualquer uma das aplicações (todas as aplicações estarão ligadas entre si), a aplicação passará a ter ligação com as aplicações, e, enquanto que as aplicações e passarão a ter ligação com a. Na aplicação, antes de proceder à criação do ficheiro XML do ano de 2011, deverá indicar primeiro nas linhas se é um Encargo ou não. Através do botão (apenas visível na aplicação ) abre a janela para selecionar a instituição à qual pretende alterar os dados.

27 A partir da janela a seguir apresentada, o utilizador pode decidir, para cada linha de um documento pago pelo utente, se é uma despesa de saúde ou não. Por defeito são filtradas/apresentadas as linhas de movimentos que não têm código de modelo 37 definido. O utilizador poderá através da linha de filtragem da grelha consultar a informação que achar conveniente. Através do botão poderá carregar a grelha com todas as Instituições associadas as Ligações ativas. A partir dessa grelha poderá escolher quais as Instituições que pretende recolher os dados tal como o exemplo abaixo apresentado.

28 Após escolha das Instituições estas são carregadas para grelha principal, com o somatório dos valores correspondente a cada NIF, de um determinado Ano. Carregando no botão é criado o ficheiro XML. Para isso, deverá existir na pasta da aplicação, com o nome Modelo 37, dentro desta pasta existe uma outra com o nome Schema contendo os schemas de validação do ficheiro XML. É nesta pasta que é guardado por defeito o ficheiro XML criado. Se por exemplo tivermos utentes ou sócios sem NIF, surge a seguinte mensagem de aviso ao utilizador de que alguns dados não puderam ser calculados/enviados. Assim será indicado o número/código, nome do utente ou Sócio, NIF e o documento que contém a informação errada. Depois de seguidos todos os passos anteriormente descritos poderá imprimir a grelha, mas é necessário inserir o código das finanças na janela principal.

29 Em todos os locais onde recebemos pagamentos de utentes, sócios ou outros, devemos indicar, se se justificar, se entra para o Modelo 37. Tal como acontece nas aplicações de, e com ligações entre eles, passará a existir um separador Saúde com a parametrização de ligação para a, indicando se faz ligação ou não, o nome do servidor, utilizador e password. Procedendo à validação através do botão de ligação. Para aceder a esta opção deverá entrar em parâmetros da instituição no menu utilitários.

30 É possível parametrizar se o artigo deve ser incluído no Modelo 37, para aceder a esta opção deverá entrar no menu Faturação -> Tabelas -> Artigos, tendo acesso à tabela a seguir apresentada. Para a criação do ficheiro devem ser lidos todos os valores que foram parametrizados para o modelo 37 que estão nas Faturas, Notas de Crédito e Notas de Débito pagas. No caso de pagamento parcial o valor do artigo que entra como encargo, calcula-se por exemplo: Artigo A (Encargo Modelo 37) 120 Artigo B 75 Cálculo proporcional Artigo A (120*100/195) = 61.5% Artigo B (75*100/195) = 38.5% Pagamento parcial de 150

31 Para efeitos da declaração vai Artigo A (61.5% de 150 ). É disponibilizada, nesta versão, a nova funcionalidade, em Descargas Contabilidade Converter Classificação. A nova opção tem um aspeto similar à janela de Reclassificação de Documentos, e converte as contas das linhas de classificação já existentes em vez de reclassificar, de acordo com a tabela de equivalências. Ao aceder à funcionalidade é validado que a instituição da aplicação e estão ambas em SNC-ESNL. Caso estejam é apresentado um aviso alertando que esta funcionalidade só deve ser usada pontualmente e para registos de 2012 classificados em PCIPSS. Os documentos apresentados na grelha não estão, por defeito, selecionados. Cada documento só pode ser convertido quando todas as conta das linhas de classificação desse documento: Existem no Plano PCIPSS; Tem equivalência para o Plano SNC-ESNL definida; A conta equivalente do Plano SNC-ESNL é de lançamento. Esta validação é feita para todos os documentos selecionados e somente se todos os documentos selecionados forem válidos é executada a conversão. Quando existem documentos não válidos para a conversão é apresentada uma janela que indica quais os documentos que não são válidos e por que razão não o são.

32 Esta atualização vai permitir acrescentar uma nova funcionalidade à aplicação: Efetuar descontos no pagamento de uma Nota de Crédito: permite o tratamento adequado à documentação associada a descontos de pagamento. Para a realização desta operação, há diversos aspetos que interessa relevar, como se segue:

33 Nota: O valor assinalado é aplicado a todos os artigos. Quando adiciona o artigo, se indicar valor no campo de desconto desconto da linha ao desconto do documento., ele adicionará o Figura 1 Figura 2

34 Nota: Este desconto pode ser efetuado em percentagem (Fig.1) ou em valor absoluto (Fig.2).

35 Foi contemplada nesta versão a possibilidade de criar novas vistas para a Emissão de Cheques. Deste modo, em Utilitários> Designer de Mapas poderá criar ou alterar vistas também para esta funcionalidade. Depois, na Emissão de Cheques (Bancos > Movimentos > Emissão de Cheques), poderá optar pelo tipo de Mapa/Vista pretendido, tal como é apresentado na figura em baixo.

36 A nova funcionalidade Movimentos por Conta encontra-se presente no menu Caixa (Caixa> Movimentos por Conta) e no menu Bancos (Bancos> Movimentos> Movimentos por Conta). Com esta opção torna-se possível visualizar os movimentos em cada uma das contas, quer seja de caixa, quer seja de banco. Na primeira grelha são listadas as contas de caixa ou de banco e na segunda grelha são listados os movimentos da conta selecionada na primeira grelha. Além dos filtros associados à grelha será possível filtrar movimentos de um intervalo de datas. A alteração da conta selecionada mantém os filtros aplicados à grelha de movimentos. É possível alterar, consultar e imprimir movimentos de forma idêntica à manutenção dos movimentos. Pode também parametrizar as colunas da grelha de movimentos, para apresentar a informação da forma mais conveniente.

37 Ao descarregar documentos para a contabilidade (Descargas> WinCTB Contabilidade> Descarga) pode selecionar incluir um descritivo da, que era o comportamento antigo, ou incluir o descritivo definido individualmente em cada documento. Assim, se mantiver a opção Descritivo selecionada, poderá selecionar um descritivo que será aplicado a todos os documentos transferidos. Caso desmarque a opção, será utilizado o descritivo associado ao documento em causa. Como nem todos os tipos de documento previam a possibilidade de selecionar descritivo, essa opção existe agora nos seguintes tipos de documento: Faturas (nas compras e na faturação); Vendas a dinheiro (nas compras e na faturação); Documentos diretos (nas compras); Notas de débito (notas de crédito nas vendas); Adiantamentos (nas compras); Pagamentos / Recebimentos (nas compras); Pagamentos (nas Vendas). Em todas estas janelas o campo Descrição é opcional. No caso de as instituições de tesouraria e a respetiva na contabilidade fazerem gestão de equipamentos, estará disponível a opção Apenas Doc. sem Equipamento. Se esta opção estiver selecionada, o comportamento antigo é mantido: se não for selecionado filtro de equipamento apenas serão carregados documentos sem equipamento para a grelha. Caso a opção não esteja

38 selecionada e o filtro de equipamento também não, serão carregados todos os documentos para a grelha, com e sem equipamento associado. Na grelha foi adicionada uma coluna que apresentará o código do equipamento associado ao documento e que será escondida se a instituição não tiver a gestão por equipamento ativa. Nesta versão foi introduzida, também, a opção de imprimir documentos com equipamento e sem equipamento simultaneamente, de forma análoga ao comportamento das descargas. No caso de as instituições na tesouraria e a respetiva na contabilidade fazerem gestão por equipamentos, estará disponível a opção Apenas Doc. sem Equipamento. Se esta opção estiver selecionada, o comportamento antigo é mantido: se não for selecionado filtro de equipamento apenas serão impressos documentos sem equipamento. Se a opção não estiver selecionada e o filtro de equipamento estiver vazio, serão carregados todos os documentos para a grelha, com e sem equipamento associado.

39 Foi adicionado no menu Faturação um conjunto de novas funcionalidades relacionadas com a faturação da prestação de serviços por parte da instituição. Assim, na parametrização de serviços (Faturação> Serviços> Parametrização de Serviços), deverá definir quais os artigos a serem considerados como serviços. Estes artigos são carregados a partir da tabela de artigos (Faturação> Tabelas> Artigos). O utilizador pode definir, no máximo, até seis serviços distintos.

40 Depois, acedendo às fichas dos clientes (Faturação> Clientes> Manutenção), poderá visualizar os serviços que parametrizou anteriormente. Para isso, basta selecionar na ficha do cliente a opção Mostra serviços Parametrizados. Na lista dos serviços existente na ficha do cliente poderá definir os preços unitários específicos dos serviços para o cliente em questão. Na primeira vez que acede a uma ficha, os preços unitários existentes são os preços definidos na Ficha do Artigo. Se não existirem artigos selecionados como serviço, o formulário não mostra a opção Mostra serviços Parametrizados que permite a visualização dos preços unitários. Importa ainda referir que quando remove um artigo da grelha de parametrização de serviços, o utilizador é avisado que as parametrizações de preços dos clientes vão ser removidas e questionado se deseja continuar. Na opção de registo de serviços prestados (Faturação> Serviços> Registo de Serviços Prestados) deverá efetuar o registo dos serviços. Terá de preencher os seguintes campos: Nº Verbete - automaticamente preenchido mas alterável pelo utilizador;

41 Data data de registo, automaticamente preenchida com a data do sistema; Utente nome do utente que beneficiou do serviço; Beneficiário nº de beneficiário do utente que beneficiou do serviço; Cliente identificação do cliente do serviço prestado (p.e. ARS); Serviços - de forma automática é apresentada uma linha por cada artigo parametrizado como serviço. Deverá indicar os dados dos serviços prestados (Quantidade, Preço Unitário, Desconto...). Por defeito o preço unitário é carregado da parametrização da ficha do cliente, e caso não exista na ficha do cliente, é carregado da ficha do artigo. A quantidade é carregada da ficha do artigo caso esteja parametrizada. Este mapa (Faturação> Serviços> Mapa de Serviços Prestados) permite ver uma listagem dos serviços prestados para um cliente e entre datas, ou filtrar por uma fatura específica para a qual foram importados os serviços. Tem um campo de texto para indicar um texto variável para constar no mapa. É também possível fazer vistas do mapa (Utilitários> Designer de Mapas).

42 A listagem mostra o N.º de verbete, Data, Utente, Beneficiário, as quantidades de cada Serviço e o valor total de cada registo de serviço agrupado por cliente. É agora possível, a partir das faturas (Faturação> Faturas> Manutenção), importar serviços prestados para uma fatura. Essa importação é feita a partir de uma janela de seleção, acessível através do botão, em que aparece uma lista de serviços prestados e por defeito esses registos são filtrados pelo Ano ativo/mês da data de sistema (ver figura em baixo). O utilizador pode mudar esse filtro Ano/Mês. A janela tem também um campo que permite indicar qual o artigo a ser usado para agregação dos serviços. Este campo é de preenchimento obrigatório, pois é o artigo que vai dar origem às linhas de artigos da fatura. Este artigo deve também ter descrição variável para que o utilizador possa depois, na linha do artigo, alterar a sua descrição. Se selecionar um artigo sem descrição variável o utilizador é avisado e questionado se deseja continuar com a importação para a fatura.

43 Ao importar os serviços para a fatura estes são agrupados numa só linha por cada taxa de IVA diferente em que os valores serão: quantidade igual a um (1), total da linha é a soma dos valores dos registos de serviços prestados com aquela taxa de IVA. O artigo é o artigo selecionado na janela de seleção de serviços prestados a importar. Foi implementado um complemento ao funcionamento de descargas online para a aplicação de tesouraria -. Assim, nos parâmetros associados à parametrização das descargas online, existe a possibilidade de fazer a descarga no momento da gravação sem que seja pedida qualquer confirmação ao utilizador.

44 Se a Descarga Automática de Documentos na Tesouraria estiver ativa, poderá selecionar a opção Abrir descarga sem questionar que, logo que a gravação do documento seja concluída com êxito, iniciará o processo de descarga sem qualquer aviso ou confirmação emitido ao utilizador. Este comportamento foi implementado nas seguintes aplicações: ;. Além destas, o comportamento já se encontrava disponível nas versões mais recentes das seguintes aplicações: ;. Nota: a alteração não afetou o processo de descarga, mantendo a necessidade de parametrizações do documento na tesouraria, como acontecia anteriormente. Será agora possível parametrizar, para cada utilizador, a ação a tomar quando é detetada a introdução de um NIF ou NIB inválido.

45 Os comportamentos associados a cada opção são os seguintes: Esta alteração é transversal à importação de entidades em., tendo apenas uma variação no comportamento: a Nesta opção, tendo em conta o comportamento existente, foi seguida uma abordagem diferente. Foi adicionada uma coluna NIF Válido para que o utilizador possa identificar os registos que têm NIF válido ou não. As opções de validação do utilizador apresentam o seguinte funcionamento: Corresponde ao funcionamento antigo, sendo apresentada uma mensagem alertando para o NIF incorreto e identificando a entidade, tendo o utilizador a possibilidade de optar não ser alertado para outras entidades com NIF inválido.

46 Ao detetar um NIF inválido será emitido um alerta ao utilizador identificando a entidade e que ela não será importada. Além disso será dada a possibilidade ao utilizador de não ser alertado para outras entidades com NIF inválido. Não é efetuada qualquer validação ao NIF das entidades, sendo possível importar todas. Na janela de seleção de documentos a pagar de Fornecedor utiliza-se a teclas especiais para selecionar vários documentos: Ctrl para adicionar um documento aos documentos selecionados; Shift para selecionar um intervalo de documentos; Ctrl+Shift para adicionar um intervalo de documentos aos documentos já selecionados. Este comportamento é o mesmo do Windows. Adicionado um campo totalizador no registo rápido de pagamentos que indica o valor total dos documentos selecionados para pagar.

47 Foi definida a possibilidade de guardar parametrizações de Séries por ano. Para usar esta funcionalidade, na janela de parâmetros da instituição, em Dados Gerais, foi adicionado 1 botão para aceder à janela de manutenção das séries por ano. O botão está ativo apenas se for selecionada a opção Utilizar Séries por Ano. A janela de manutenção de séries por ano tem as opções usuais de uma janela de manutenção exceto a emissão de listagem, que não está disponível.

48 No uso da aplicação, no caso dos movimentos bancários e de caixa, é sugerida a série para o ano ativo da instituição, caso exista registo de uma série para esse ano. Se não existir registo de uma série para o ano da instituição é aberta a janela de manutenção em modo inserção já com o ano preenchido e bloqueado. No caso de registos que geram movimentos bancários ou de caixa (por exemplo: vendas a dinheiro, pagamentos, levantamentos, depósitos ) usa a série do ano ativo ou caso não exista registo de uma série para o ano ativo mostra a janela em modo inserção e usa a série inserida. Ao efetuar as descargas tem o mesmo comportamento mas usando a data do registo a descarregar. No caso das descargas automáticas é sugerida e mostrada a Série para o ano da data do registo ao abrir a janela de descarga (como na inserção de um movimento na tesouraria). Caso não exista uma série para o ano do registo abre a janela para inserção como na tesouraria. Exemplos de Descarga online:

49 Nas descargas manuais, é apenas usada a série para o ano do registo a descarregar, caso exista uma série para esse ano. Se não existir série para o ano do registo abre a janela para inserir a série para esse ano. Foi acrescentada na Classificação efetuada pela Aplicação. a parametrização de validar a Classificação aquando da Pré-

50 De acordo com esta parametrização, isto é, se a opção está selecionada ou não é feita ou não a validação da Classificação criada pela Aplicação, apresentando avisos ao utilizador. Esta validação é efetuada nas seguintes opções: Fornecedores Movimento de Conta Corrente Compras Faturas Manutenção Compras Documentos Diretos Manutenção Compras Venda a Dinheiro Manutenção Compras Adiantamentos Manutenção Compras Pagamentos Manutenção Compras Pagamentos Registo Rápido de Pagamentos Caixa Manutenção Caixa Transferências Caixa Depósitos Bancários Bancos Movimentos Manutenção Bancos Levantamento para Caixa Bancos Transferências Faturação Faturas Manutenção Faturação Notas Notas de Débito Faturação Notas Notas de Crédito Faturação Vendas a Dinheiro Manutenção Faturação Pagamentos Manutenção Descargas WinCTB Contabilidade Reclassificar