Mais-valias WinSEC v Introdução Taxas de IVA Movimentos... 6

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2 Mais-valias WinSEC v Introdução Taxas de IVA Movimentos Conta de Incidência associada à conta de IVA Geração dos valores de IVA... 6 Mais-valias WinSEC v Emissão Nota de Encomenda... 7 Mais-valias WinSEC v Devoluções Externas Novo Parâmetro Mapas Mapa de Inventário à Data Conta Corrente Mapa Comparativo de Stock Atualiza Quantidade em Stock Recálculo da Conta Corrente/Custo Médio dos Artigos Mais-valias WinSEC v Novo Parâmetro Unidade de Medida Mais-valias WinSEC v Introdução Descargas para WinCTB Listagem de Fluxos de Caixa Mais-valias WinSEC v Mudança de Estado das Descargas Mais-valias WinSEC v Introdução Avaliação de Produtos/Serviços de Fornecedores Introdução Manutenção da Avaliação de Produtos / Serviços Pontos a Avaliar Mapa da Ficha da Avaliação Mapa Resumo Mapa Comparativo de Gastos

3 3.1. Introdução Distribuição dos Portes nas entradas Introdução Autorizações nos Pedidos Introdução Parâmetro Estado Autorização Mapa Resumo de Autorização de Pedidos O Design das janelas de movimentos: Motivos de Atualização de Stock Introdução Motivos Mais-valias WinSEC v Fluxos de Caixa Parâmetros da Instituição Janela de Classificação Listagem de Fluxos de Caixa Mais-valias WinSEC v Conversão da Classificação de PCIPSS para SNC-ESNL Cálculo do valor de entradas e saídas Parâmetros da Instituição Movimentos Mapa Resumo de Entradas Mapa Resumo de Devoluções Externas Mapa Resumo de Entradas e Saídas Mapa de Movimentos Diretos Análise de Compras Recalculo da Conta Corrente Recalculo do Custo Médio dos Artigos Mais-valias WinSEC v Módulo de Encomendas: Agrupar Artigos Alteração nas vistas Mais-valias WinSEC v Módulo de Encomendas - Alteração nas vistas Mais-valias WinSEC Upgrade 2011 [1ª Fase] Acessos a Locais / Artigos Parametrização de Acessos a Locais / Artigos Parametrização de Utilizadores Acessos a Locais / Artigos

4 Características Comuns a toda a linha WINIPSS Descarga automática para Tesouraria Parametrização da Validação de NIF Outras Funcionalidades introduzidas durante Design das janelas de movimentos: F4 de Artigos das janelas de Movimentos e Encomendas Janela de encomendas Ultimo Preço Bruto do Fornecedor Parametrização de valores por defeito nas Entradas Parametrização da Distribuição a usar na Pré-Classificação Parametrização de validação de classificação

5 As parametrizações de IVA foram revistas para que os registos de movimentos contabilísticos sejam mais intuitivos e automáticos. A partir da versão de é possível parametrizar na conta de Incidência qual a conta de IVA associada. Ao nível da parametrização das contas de IVA foram adicionadas as parametrizações da conta de IVA Suportado e a percentagem de Dedução. A alteração introduzida afeta os movimentos contabilísticos na e os movimentos de Stock em., o módulo de Compras na As aplicações referidas devem ser todas atualizadas para as versões:, e. Nas taxas de IVA são apresentadas as parametrizações na das respetivas contas de Iva, pois estas irão influenciar a classificação contabilística dos movimentos de stock. 5

6 Ao indicar, na classificação manual, conta de incidência com conta de Iva parametrizada na esta é preenchida automaticamente. Conforme parametrizações indicadas teremos os seguintes movimentos contabilísticos gerados: Parametrizações Conta Valência Valor Distribuição: Conta: % (CIVA) Conta IVA: % (CIVA) Conta IVA Suportado: % (SIVA) Percentagem IVA: 6% % (SIVA) Valor Base: ; Valor IVA: Distribuição: Conta: % (CIVA) Conta IVA: % (CIVA) Conta IVA Suportado: NA % (SIVA) Percentagem IVA: 6% % (SIVA) Valor Base: ; Valor IVA: Conta: 611 Conta IVA: 2432 Conta IVA Suportado: 6811 Percentagem IVA: 6% Valor Base: ; Valor IVA: 6.00 Distribuição: % (CIVA) % (CIVA) % (SIVA) % (SIVA)

7 Na emissão de notas de encomenda foi acrescentada a emissão do campo Data de Entrega. O seu funcionamento é o seguinte: Incluir Preço o Quando este Parâmetro não está selecionado é apresentada a informação referente à Data de Entrega das linhas da encomenda. o Quando este Parâmetro está selecionado não é apresentada a informação referente à Data de Entrega das linhas da encomenda. 7

8 Observações o Este parâmetro quando selecionado apresenta a Data de Entrega associada ao cabeçalho da encomenda, como é possível verificar na imagem seguinte. 8

9 Mas quando este campo não está preenchido a informação não é apresentada. 9

10 Foi introduzido na ficha da Instituição ( o novo parâmetro. Quando o utilizador adicionar uma nova Devolução Externa, o campo irá por defeito apresentar o valor do campo apresentado anteriormente nos parâmetros da Instituição, sendo que o utilizador poderá no modo de adição de uma Devolução Externa selecionar ou não este campo independentemente de o mesmo estar selecionado nos parâmetros da instituição. Na adição do Artigo a Data introduzida será a utilizada para o cálculo do custo médio do artigo. 10

11 Após proceder à validação da Devolução Externa, será aberta automáticamente a mensagem apresentada na imagem seguinte, onde o utilizador deverá efetuar o Recálculo do Custo Médio do Artigo, caso não o faça, o custo médio do Artigo poderá não ser afetado. Neste mapa foi acrescentado o campo Afetação, que quando selecionado apresenta a listagem tendo como base a data de afetação que nas Devoluções Externas influenciam o cálculo do Custo Médio, correspondendo a data de afetação à data da linha do Artigo, enquanto que aos restantes movimentos correspondem a data do movimento. 11

12 Tal como no Mapa de Inventário à Data neste mapa foi acrescentado o campo Afetação, apresentando os registos ordenados pela data de afetação sendo os filtros da data aplicados à mesma. 12

13 No Mapa Comparativo de Stock foi adicionado o campo Devolução Externa Influencia o cálculo do Custo Médio dos Artigos, sendo que este só estará visível quando o campo Atualização de Stock (Movimento) Devolução Externa está selecionado nos parâmetros da instituição. Este campo foi adicionado com o intuito de suprir a necessidade de criar uma Devolução Externa que influencie o cálculo do Custo Médio aquando de linhas de Stock contado inferior ao stock Real. 13

14 Tal como o, na funcionalidade foi igualmente adicionado o campo, mantendo o mesmo comportamento do descrito anteriormente. O recálculo do custo médio usa como histórico para a sua determinação os registos da conta corrente do artigo, pelo que, sempre que o registo corresponde a uma, e esta tem a indicação de que não é para influenciar o custo médio, então atribui-se no registo da conta corrente o custo médio do registo anterior. No final, o custo médio determinado é atribuído ao artigo, pelo que implicitamente segue a mesma regra. 14

15 Foi adicionado nesta versão o parâmetro assim acedendo a é possível definir qual a unidade de medida que pretende que seja carregada por defeito na altura da adição de um novo artigo. Na imagem seguinte poderá visualizar este novo parâmetro. 15

16 1. Nesta versão foram efetuadas alterações ao nivel das descargas para WinCTB e adicionado o novo campo Movimentos Fluxo de Caixa na funcionalidade Listagem de Fluxos de Caixa. O layout da janela de descargas para foi alterado, estando as funcionalidades dispostas de uma forma diferente da versão anterior mas mantendo-se o seu comportamento. Nesta mesma janela de descargas para foi adicionado a funcionalidade Valida Documentos ( ) que permite mostrar dos documentos selecionados os que estão prontos para serem descarregados. 16

17 Nesta funcionalidade foi adicionado o campo Movimentos Fluxo de Caixa podendo obter uma listagem para as seguintes opções: Possibilidade de listar todos os fluxos de caixa. Lista todos os movimentos de Fluxo de Caixa que se encontram corretos. 17

18 Lista todos documentos lançados sem fluxos de caixa e/ou documentos em que o saldo das contas 11/12/13 é diferente dos saldos de fluxo de caixa. 18

19 Foram efetuadas alterações na funcionalidade das descargas, assim, ao proceder à mudança de estado de documentos para é validado se o documento já foi descarregado na Contabilidade. Neste caso, é listado ao utilizador quais os documentos que já foram descarregados, sendo questionado se deseja continuar com a operação para estes documentos. 19

20 Caso o utilizador prima Sim à questão se Deseja continuar?, é removida a ligação entre o documento da aplicação de origem e o movimento da Contabilidade. 20

21 Este documento tem como objetivo descrever um conjunto de alterações realizadas no âmbito da aplicação, nomeadamente ao nível de: Avaliação de Produtos e Serviços de Fornecedores; Mapa Comparativo de Gastos; Distribuição dos Portes nas entradas; Autorizações nos Pedidos; Motivos de Atualização de Stock. Nesta nova versão foram adicionadas um conjunto de opções no âmbito de Avaliação de Produtos/Serviços, estando disponíveis acedendo ao menu Tabelas-> Fornecedores -> Avaliação de Produtos/Serviços. Passa a ser possível o registo por um colaborador da instituição de Avaliações dos Produtos/Serviços fornecidos pelos fornecedores. A avaliação da conformidade de cada critério tem disponíveis as seguintes opções: 21

22 Sim; Não; Não Aplicável. Ao gravar a avaliação, estando a ligação de à ativa, caso exista alguma não conformidade aparece uma janela para registo da reclamação. A janela principal da avaliação dos produtos e serviços é apresentada na imagem seguinte. A janela principal da avaliação dos produtos e serviços tem os seguintes comportamentos: O Número da avaliação é gerado automaticamente; Se o número do Fornecedor estiver preenchido apenas irão aparecer documentos de entrada daquele fornecedor, caso contrário aparecem todos os documentos de entrada. O preenchimento dos campos Nº Entrada, Fornecedor, Data, Tipo e Refª são efetuados com os dados da entrada selecionada. Quando algum dos pontos a avaliar for avaliado como Não Conforme, ao gravar, se a instituição tiver ligação à Tesouraria configurada, é apresentada uma janela de registo de reclamação na Tesouraria em que os campos são preenchidos da seguinte forma: o O Código é igual ao último + 1; o A Data é preenchida com a data da avaliação; o O Fornecedor, caso exista algum na Tesouraria com o mesmo número e nome do que o fornecedor da avaliação então é preenchido, caso contrário fica em branco. 22

23 o O Motivo é preenchido com a informação inserida pelo responsável que registou a avaliação, os dados do documento, observações e quais os pontos considerados não conformes. Se uma avaliação deu origem a uma reclamação na Tesouraria (e esta ainda não foi eliminada), então ao eliminá-la a reclamação da Tesouraria irá ser também eliminada e, caso não seja possível, a avaliação não será eliminada. Ao Alterar-se uma avaliação que deu origem a uma reclamação na Tesouraria (e esta ainda não foi eliminada) então, no caso de alteração de pontos que estavam ou passaram a ser Não conformes, ao gravar irá ser apresentada a reclamação gravada com mais descrição no campo Motivo. Validações necessárias: Tem que ser preenchido o número de entrada ou os restantes dados do documento. Quando se preenche nº de entrada e os restantes campos do documento, todos estes têm que estar de acordo (os dados do documento serem os da entrada seleccionada). Não pode existir mais do que uma avaliação de uma entrada. Não pode existir mais do que uma avaliação de um documento (referência / fornecedor). Quando não existem registos na tabela pontos a avaliar não é possível gravar a avaliação. Na opção Pontos a Avaliar é onde se faz a manutenção dos pontos a ter em conta na Avaliação de Produtos/Serviços, sendo possível adicionar, alterar ou remover novos pontos a avaliar. De referir que os pontos a avaliar apresentados na imagem seguinte estão introduzidos por defeito e disponíveis para a avaliação. Ao adicionar um novo ponto a avaliar, os campos a preencher são o Código e a Descrição. Está disponível a opção Imprimir Registos, de forma a obter uma listagem com todos os pontos a avaliar. 23

24 Esta opção permite a impressão de uma listagem das fichas da avaliação, preenchendo os campos de forma a obter a listagem pretendida num dado momento. Esta opção permite também imprimir uma ficha de avaliação vazia, de forma a poder ser preenchida manualmente se assim se pretender, assim deverá selecionar o campo Imprimir Ficha Vazia, assinalado na imagem seguinte, ficando todos os campos limpos e bloqueados.. Opção impressão Mapa de Ficha da Avaliação por defeito 24

25 Opção Ficha Vazia 25

26 Esta opção permite obter um resumo das avaliações registadas na aplicação acedendo a Tabelas - > Fornecedores -> Avaliação de Produtos/Serviços -> Mapa Resumo. A opção Mapa Resumo Avaliação de Produtos/Serviços tem os seguintes comportamentos: Nunca são mostrados valores percentuais no detalhe das Avaliações pois uma Avaliação só pode ser Conforme, Não Conforme, exclusivamente. Um Ponto Avaliado é considerado Conforme quantas vezes for marcado como Conforme em Avaliações. O mesmo para Não Conforme e N/A. Uma Avaliação é considerada Conforme se apenas existirem pontos avaliados como Conformes e N/A. Uma Avaliação é considerada Não Conforme se algum ponto nela avaliado estiver como Não Conforme. Em seguida são apresentados os vários mapas/documentos emitidos pela opção Mapa Resumo Avaliação de Produtos/Serviços : Avaliações sem Agrupamento 26

27 Avaliações com Agrupamento e com Detalhe Avaliações com Agrupamento e sem Detalhe 27

28 Pontos Avaliados sem Agrupamento e sem Ponto Pontos Avaliados com Ponto Pontos Avaliados com Agrupamento e sem Ponto 28

29 Nesta versão foi adicionado um novo mapa designado Mapa Comparativo de Gastos. Este mapa foi adicionado de forma a permitir emitir as variações dos artigos ao nivel de preços e quantidades agrupados por Tipo de Local/Entidade ou por Artigo, filtrados por Tipo de Local/Entidade e comparativamente entre dois anos/meses. Na imagem seguinte é possível visualizar a janela do Mapa Comparativo de Gastos. Em seguida são apresentados exemplos dos vários mapas/documentos emitidos pela opção Mapa Comparativo de Gastos : 29

30 Passa a estar disponível a opção de distribuir o valor dos portes pelos artigos para o cálculo do custo médio. Acedendo ao menu Utilitários -> Parâmetros da Instituição -> Dados Gerais -> Página 2 é possível proceder à parametrização da distribuição dos portes através das opções disponíveis. No caso de na parametrização estar definido que os portes Não influenciam o cálculo de custo médio, é possível definir em cada entrada e sempre que se pretenda que os portes influenciam o cálculo de custo médio, desde que selecione essa opção quando está a registar a entrada, estando essa opção assinalada na imagem seguinte. 30

31 A distribuição dos portes é efetuada acedendo ao menu Movimentos de Stock\Entradas e Movimentos de Stock\Devoluções Externas, sendo a janela chamada através do botão Distribuir Portes. Após premir o botão de Distribuir Portes é aberta a janela correspondente: 31

32 A distribuição do valor de portes pelas linhas pode ser efetuada das seguintes formas: o "Não" - Não faz distribuição o "Sim (Distribuição por % do valor)" - Distribui o valor dos portes pela % do valor das linhas. o "Sim (Distribuição por % da quantidade) " Distribui valor dos portes pela % da quantidade das linhas. o "Sim (Distribuição equitativa) " - Distribui o valor dos portes pelo número de linhas. o "Sim (Distribuição Personalizada) " - O utilizador faz a distribuição da forma que pretender. De seguida são apresentados os comportamentos de cada uma das opções de distribuição dos portes: o "Não" A grelha fica bloqueada e não permite alterações. o "Sim (Distribuição por % do valor) " - A grelha fica bloqueada com exceção da coluna Incluir. o "Sim (Distribuição por % da quantidade) " - A grelha fica bloqueada com exceção da coluna Incluir. o "Sim (Distribuição equitativa) " - A grelha fica bloqueada com exceção da coluna Incluir. o "Sim (Distribuição Personalizada) " - A grelha fica bloqueada com exceção da coluna Incluir e da coluna Portes C\Iva. Caso os portes influenciem o cálculo do custo médio a pré -classificação WinCTB não vai incluir o movimento para a conta portes. Nesta versão foi introduzida uma nova funcionalidade designada Estado Autorização dos Pedidos, onde passa a ser possível definir um estado para cada um dos pedidos. Esta funcionalidade está 32

33 disponível nos Pedidos de artigos (Pedidos de Valência/ Pedidos de Economato), Pedidos de Cozinha e Pedidos de Lavandaria. De forma a ativar esta nova funcionalidade deverá aceder ao menu Utilitários -> Parâmetros da Instituição -> Dados Gerais -> Página 2 selecionando o campo Utilizar Autorizações nos Pedidos, assinalado na imagem a seguir apresentada: Podem ser definidos 4 estados de autorização dos pedidos: Aberto; Autorizado; Não Autorizado; Suspenso. Caso o parâmetro Utilizar Autorizações nos Pedidos não esteja ativo, o estado será sempre Autorizado, O botão Estado Autorização, muda o estado de todas as linhas quando possível (sendo que, não é permitido mudar de Estado Autorizado ou Suspenso para os estados Não Autorizados ou Aberto se já existirem itens entregues ou encomendados). 33

34 O botão Estado Autorização, fica bloqueado se o parâmetro Utilizar Autorizações nos Pedidos não estiver selecionado ou se o utilizador não tiver acesso Alteração de Autorizações de Pedidos No caso de o utilizador não ter permissões, mesmo estando o parâmetro Utilizar Autorizações nos Pedidos ativo o estado do pedido ficará Aberto por defeito. De forma a obter um mapa resumo de autorização de pedidos deverá aceder o menu Artigos -> Pedidos de Artigos -> Mapa Resumo de Autorização de Pedidos. Este mapa pode ser configurado de acordo com as necessidades utilizando os filtros disponíveis. 34

35 Opção Artigos Todos Opção Pedidos Autorizados De forma a tornar a opção Comparativo de Stock mais completo, foi adicionada uma tabela de motivos, que irá permitir no momento da correção das diferenças entre os artigos indicados na aplicação e o stock real contado pelos colaboradores da instituição, adicionar o motivo dessa mesma diferença. Nesta nova versão foi adicionada a tabela Motivos, onde poderá registar todos os motivos que geram diferenças de stock e se irão repercutir no comparativo de stock onde estará disponível o campo Motivo. Esta nova tabela está disponível acedendo ao menu Tabelas -> Motivos. Para além de inserir o motivo poderá definir igualmente as contas WinCTB no campo WinCTB Reclassificação e regularização de inventários de forma a possibilitar descargas para a aplicação WinCTB caso exista ligação ativa à mesma, uma vez que ao proceder à atualização do comparativo de stock, serão geradas entradas, saídas ou devoluções externas de stock. 35

36 Acedendo ao Comparativo de Stock é possível definir um motivo para todos os registos de atualização como se pode verificar na imagem seguinte ou adicionar um motivo registo a registo, utilizando para isso as opções Adicionar Registo ou Alterar Registo ( ). Assim os movimentos gerados pelas atualizações de stock já podem ser descarregados para a aplicação WinCTB. 36

37 Em WinGTE foi inserido um novo comportamento de Fluxos de Caixa sendo que a descarga de WinGSL para WinGTE toma como base esse novo comportamento. Apenas as entradas que tenham o tipo de documentos de Tesouraria Vendas a Dinheiro têm fluxos de caixa. Foi adicionado também um novo mapa que permite tirar uma listagem dos Fluxos de Caixa gerados, agrupando os resultados por Fluxo de Caixa ou por Documentos. Existe um novo parâmetro, por instituição, que indica qual o comportamento a utilizar nos Fluxos de Caixa. A opção Fluxos de Caixa por Fornecedor mantém o comportamento dos fluxos de Caixa, selecionar conta de Fluxo de Caixa quando a conta selecionada começa por 1. 37

38 A opção Fluxos de Caixa por Parametrização de Contas (WinCTB) usa a parametrização de Contas da WinCTB para gerar os Fluxos de Caixa quando grava a linha de classificação. A janela de classificação foi alterada para ter um funcionamento semelhante com o da janela de movimentos da WinCTB: 1º Uso de Fluxos de caixa por Entidade. o o o Quando é indicada uma conta 11, 12 ou 13, aparece o campo Fluxo de Caixa. Quando este campo é preenchido, ao gravar a linha é criada uma linha de fluxo de Caixa associada à linha de movimento. Na classificação automática, cria a linha de fluxo conforme o fluxo de Caixa parametrizado no Fornecedor do documento, ou caso não exista parametrização, usa a conta fluxo indicada nos parâmetros. 2º Uso de Parametrizações de Fluxos de Caixa. o o o Ao gravar uma linha de movimento, é verificado se existe alguma parametrização de fluxo para a Conta/Valencia indicada na linha de movimento. Se existir, cria uma linha de fluxo de caixa associada. Esta Parametrização pode ser feita com contas integradoras, então caso não exista nenhuma parametrização específica para a conta de lançamento indicada na linha de movimento, é verificado se existe alguma parametrização para as suas contas integradoras. O fluxo só é registado caso existam contas 11/12/13 no movimento contabilístico. Na classificação automática, depois de ter todas as linhas de classificação, constrói as linhas de fluxo com base nas parametrizações existentes da WinCTB. É possível inserir/alterar linhas de fluxo manualmente. Para ambos os comportamentos: o Ao gravar registo é feita uma validação em que o saldo das linhas de movimentos das contas tem que ser igual ao saldo das linhas de fluxos de caixa ou quando o Saldo das Linhas de Fluxo de Caixa é zero Só se trabalha com Fluxos de Caixa no ano 2012 ou superior. Novo mapa Fluxos de Caixa que tira uma listagem de Fluxos de Caixa. Esta listagem pode ser filtrada por intervalo de Datas, por Fluxo de Caixa e por tipo de Documento. 38

39 Podemos agrupar os dados por Fluxo de Caixa, em que por cada fluxo de Caixa mostra os documentos em que existe esse fluxo: Ou agrupar por documento, mostrando por cada movimento as linhas de Fluxo que o documento tem: 39

40 É disponibilizada, nesta versão, a nova funcionalidade, em Descargas Contabilidade Converter Classificação. A nova opção tem um aspeto similar à janela de Reclassificação de Documentos, e converte as contas das linhas de classificação já existentes em vez de reclassificar, de acordo com a tabela de equivalências. Ao aceder à funcionalidade é validado que a instituição da aplicação WinSEC e WinCTB estão ambas em SNC-ESNL. Caso estejam é apresentado um aviso alertando que esta funcionalidade só deve ser usada pontualmente e para registos de 2012 classificados em PCIPSS. Os documentos apresentados na grelha não estão, por defeito, selecionados. Cada documento só pode ser convertido quando todas as conta das linhas de classificação desse documento: Existem no Plano PCIPSS; Tem equivalência para o Plano SNC-ESNL definida; A conta equivalente do Plano SNC-ESNL é de lançamento. Esta validação é feita para todos os documentos selecionados e somente se todos os documentos selecionados forem válidos é executada a conversão. Quando existem documentos não válidos para a conversão é apresentada uma janela que indica quais os documentos não válidos e porque razão não são válidos. Considerando as dúvidas e com o objetivo de minimizar o impacto referente às diferenças que podem surgir entre os valores das entradas e das saídas, foram introduzidas as alterações descritas de seguida. 40

41 Note que as diferenças poderão, em alguns casos, continuar a existir, pois em termos matemáticos os cálculos estão corretos. Para esses casos o tratamento das diferenças caberá ao utilizador, através de ajustes a realizar nas saídas. No entanto, se o utilizador o desejar, as saídas serão abertas automaticamente quando a aplicação detetar que existem diferenças. Dados Gerais: Página 1: o Indicação sobre se as entradas referentes aos movimentos diretos, influenciam ou não o calculo do custo médio dos artigos (por defeito influenciam); o Indicação se as saídas referentes aos movimentos diretos e criadas com base nas entradas, são valorizadas pelo preço de entrada (PE) ou pelo custo médio da ficha do artigo (CM). PE corresponde aos valores indicados no movimento. Não corresponde nem ao UPC nem aos valores de compra dos fornecedores. a. 41

42 No registo de novas entradas que dão origem a movimentos diretos, e só para este caso, são guardados internamente na tabela dos movimentos, a informação a indicar se as entradas atualizam ou não o custo médio dos artigos e se as saídas, criadas automaticamente com base nas entradas, são valorizadas pelo preço da entrada ou pelo custo médio da ficha do artigo. Estes valores são os que estão indicados nos parâmetros da instituição no momento da criação dos movimentos. Na alteração das entradas que deram origem a movimentos diretos, a informação guardada no registo e identificada no ponto anterior não é alterada, mesmo que entretanto os parâmetros da instituição tenham sido alterados, pelo que se existirem atualizações a realizar, são feitas tendo por base o que está guardado no movimento. As entradas dos movimentos diretos apenas atualizam o custo médio dos artigos, quando têm a indicação para isso. Quando não há atualização do custo médio do artigo, no movimento da conta corrente do artigo que corresponde à entrada é atribuído o custo médio que se encontra na ficha do artigo. Se o total do documento foi alterado manualmente pelo utilizador, ficando diferente do valor calculado pela aplicação então; o É apresentada uma mensagem a informar o utilizador desse facto (apresenta os valores diferentes, bem como a diferença detetada) e a questioná-lo se vai prosseguir com a gravação do documento; o Se ainda assim a entrada corresponder a um movimento direto, depois de gravados os documentos (entrada e saída), é questionado o utilizador a perguntar se deseja abrir a saída para efetuar os ajustes que entender necessários. Se a resposta for positiva, é aberta uma janela com a saída em modo edição, que é fechada quando o utilizador grava o documento ou cancela a edição. Esta operação apenas é executada, se o utilizador tem acesso à manutenção e à operação de alteração de saídas. Se depois de gravado um movimento direto, é detetado que o valor com iva entre a entrada e a saída é diferente, é lançado um alerta ao utilizador a informá-lo desse facto e a questioná-lo se deseja abrir a saída para avaliação e/ou ajustes. Este controlo apenas é feito se o controlo realizado no ponto anterior não der resultados. o É apresentado o total com Iva da entrada, o total com Iva da Saída e a diferença entre eles; o Esta validação apenas será feita quando a valorização das saídas usa o preço da entrada (PE). Quando é feita a remoção duma entrada, pertencente a um movimento direto, o custo médio da ficha do artigo é sempre atualizado, independentemente da indicação que tenha sobre se o custo médio é ou não para ser atualizado. O objeto Tipo de Local nunca fica bloqueado, mesmo após lançamento de linhas na tabela. b. Quando é feita a remoção duma saída, proveniente dum movimento direto, em que a entrada tem a indicação que o custo médio é atualizado e: o Se é indicado que a entrada que lhe deu origem também é apagada, então o custo médio da ficha do artigo é atualizado. o Se é indicado que a entrada que lhe deu origem não é apagada, então o custo médio NÃO é atualizado por já foi feito aquando do registo. 42

43 Quando é feita a remoção duma saída, proveniente dum movimento direto, em que a entrada tem a indicação que o custo médio não é atualizado e: o Se é indicado que a entrada que lhe deu origem também é apagada, então o custo médio da ficha do artigo não é atualizado. o Se é indicado que a entrada que lhe deu origem não é apagada, então o custo médio é atualizado, porque não o foi feito aquando do registo. Quando a saída é criada por movimento direto, e a sua valorização é feita usando o custo médio da ficha do artigo, pode acontecer que esta fique a zero. Esta situação pode acontecer para dois casos distintos: o Quando o custo médio da ficha do artigo está a zero, porque este ainda não foi atualizado nenhuma vez; o Quando o custo médio é obtido a partir da conta corrente (parâmetro pela data do movimento), e o registo encontrado coincide com um valorizado a zero, apesar de na ficha do artigo o custo médio poder estar preenchido. O objeto Tipo de Local nunca fica bloqueado, mesmo após lançamento de linhas na tabela. Junto ao economato o botão ( ), é usado para aplicar este local de origem a todas as linhas. O objetivo é facilitar a indicação da origem no documento. O botão tem o seguinte comportamento, quando o click é executado: o Se a tabela não tem linhas, é apresentada a mensagem Esta operação apenas poderá ser executada, quando a grelha tiver linhas., e a operação não prossegue; o Se o economato de origem não foi indicado, é apresentada a mensagem Para executar a operação, deve indicar o economato de origem., e a operação não prossegue; o Se o economato de origem foi indicado mas não é válido, é apresentada a mensagem Para executar a operação, deve indicar um economato de origem válido., e a operação não prossegue; o Antes da substituição ser efetuada, é apresentada a seguinte mensagem ao utilizador para confirmar a operação Confirma que pretende atribuir o economato de origem a TODAS as linhas? ; o Quando todas as etapas anteriores tiverem sido ultrapassadas, os economatos de origem das linhas, são substituídos, pelo indicado no cabeçalho. c. O objeto Tipo de Local nunca fica bloqueado, mesmo após lançamento de linhas na tabela. d. O objeto Tipo de Local nunca fica bloqueado, mesmo após lançamento de linhas na tabela. Junto ao local de origem (economato, cozinha, lavandaria ou valência) o botão ( ) é usado para aplicar este local de origem a todas as linhas. O objetivo é facilitar a indicação da origem no documento. O botão tem o seguinte comportamento, quando o click é executado: 43

44 o o o o o Se a tabela não tem linhas, é apresentada a mensagem Esta operação apenas poderá ser executada, quando a grelha tiver linhas., e a operação não prossegue; Se o local de origem de origem não foi indicado, é apresentada a mensagem Para executar a operação, deve indicar um <tipo de local> de origem., e a operação não prossegue; Se o local de origem de origem foi indicado mas não é válido, é apresentada a mensagem Para executar a operação, deve indicar um(a) <tipo de local> de origem válido(a)., e a operação não prossegue; Antes da substituição ser efetuada, é apresentada a seguinte mensagem ao utilizador para confirmar a operação Confirma que pretende atribuir o(a) <tipo de local> a TODAS as linhas? ; Quando todas as etapas anteriores tiverem sido ultrapassadas, os locais de origem das linhas, são substituídos, pelo indicado no cabeçalho. e. O objeto Tipo de Local nunca fica bloqueado, mesmo após lançamento de linhas na tabela. Junto ao economato o botão ( ), é usado para aplicar este local de origem a todas as linhas. O objetivo é facilitar a indicação da origem no documento. O botão tem o seguinte comportamento, quando o click é executado: o Se a tabela não tem linhas, é apresentada a mensagem Esta operação apenas poderá ser executada, quando a grelha tiver linhas., e a operação não prossegue; o Se o economato de origem não foi indicado, é apresentada a mensagem Para executar a operação, deve indicar o economato de origem., e a operação não prossegue; o Se o economato de origem foi indicado mas não é válido, é apresentada a mensagem Para executar a operação, deve indicar um economato de origem válido., e a operação não prossegue; o Quando é detetada uma linha, em que o economato de destino é igual ao economato de origem indicado, é apresentada a mensagem Existem linhas cujo economato destino, é igual ao economato origem a atribuir às linhas. Pretende atribuir o economato origem às linhas que NÂO se encontram nesta situação?, a operação só prossegue se o utilizador a confirmar, e se for o caso, apenas as linhas com o economato de destino diferente do economato de origem são alteradas. o Nos casos em que não se verifica o indicado no ponto anterior, antes da substituição ser efetuada, é apresentada a seguinte mensagem ao utilizador para confirmar a operação Confirma que pretende atribuir o economato de origem a TODAS as linhas? ; o Quando todas as etapas anteriores tiverem sido ultrapassadas, os economatos de origem das linhas, são substituídos, pelo indicado no cabeçalho. 44

45 a. O utilizador tem a possibilidade de visualizar os valores com ou sem Iva. Este filtro é guardado sempre que é feita uma emissão, para que da próxima vez que se chame este mapa, se assumam os filtros anteriores. b. As casas decimais apresentadas para os preços unitários correspondem aos decimais parametrizados na ficha da instituição. c. As casas decimais apresentadas para os preços unitários correspondem aos decimais parametrizados na ficha da instituição; No cabeçalho do mapa é apresentada a indicação se os valores apresentados têm ou não iva. a. O utilizador tem a possibilidade de visualizar os valores com ou sem Iva. Este filtro é guardado sempre que é feita uma emissão, para que da próxima vez que se chame este mapa, se assumam os filtros anteriores. b. 45

46 As casas decimais apresentadas para os preços unitários correspondem às decimais parametrizadas na ficha da instituição. c. As casas decimais apresentadas para os preços unitários correspondem às decimais parametrizadas na ficha da instituição. No cabeçalho do mapa é apresentada a indicação se os valores apresentados têm ou não IVA. a. O utilizador tem a possibilidade de visualizar os valores com ou sem Iva. Este filtro é guardado sempre que é feita uma emissão, para que da próxima vez que se chame este mapa, se assumam os filtros anteriores. b. As casas decimais apresentadas para os preços unitários correspondem aos decimais parametrizados na ficha da instituição. c. As casas decimais apresentadas para os preços unitários correspondem aos decimais parametrizados na ficha da instituição; 46

47 No cabeçalho do mapa é apresentada a indicação se os valores apresentados têm ou não IVA. a. O utilizador tem a possibilidade de visualizar os valores com ou sem Iva. Este filtro é guardado sempre que é feita uma emissão, para que da próxima vez que se chame este mapa, se assumam os filtros anteriores. b. No cabeçalho do mapa é apresentada a indicação se os valores apresentados têm ou não IVA. 47

48 Nos 3 diferentes tipos de mapa, são considerados e abatidos os valores referentes ao desconto do cabeçalho. Para o mapa no formato fornecedor/mês, é dada a possibilidade de incluir ou não (esta por defeito) o valor e o iva dos portes. No cabeçalho do mapa é impressa a informação se os valores incluem ou não os portes. 48

49 O recalculo do custo médio usa como histórico para a sua determinação os registos da conta corrente do artigo, pelo que, sempre que registo corresponde a um movimento direto, e este tem a indicação de que não é para atualizar o custo médio, então atribui-se no registo da conta corrente o custo médio do registo anterior. No final, o custo médio determinado é atribuído ao artigo, pelo que implicitamente segue a mesma regra. O recalculo do custo médio usa como histórico para a sua determinação os registos da conta corrente do artigo, pelo que, sempre que registo corresponde a um movimento direto, e este tem a indicação de que não é para atualizar o custo médio, então atribui-se no registo da conta corrente o custo médio do registo anterior. No final, o custo médio determinado é atribuído ao artigo, pelo que implicitamente segue a mesma regra. 49

50 A emissão de encomendas permite agora Agrupar Artigos Assim, caso a sua instituição tenha o módulo de Encomendas e tenha vistas deverá adicionar uma nova fórmula com Nome Agrupa e com o valor: NAO. Nota: Sem estas alterações as vistas existentes neste módulo não estarão operacionais. 50

51 Foi alterada a emissão de Encomendas, pelo que, caso a sua instituição tenha o módulo de Encomendas e tenha vistas deverá: Adicionar nova fórmula com Nome: DigitosArredonda Editar o valor da fórmula para: 2 Caso pretenda usufruir da mais-valia de formatar o preço para o número de casas decimais parametrizadas na ficha da instituição deverá no campo Preço aceder às propriedades \Format Field\Number\Customize e nas Formulas de Decimals e Rounding deverão colocar a seguinte fórmula: if {@DigitosArredonda} > 5 then 5 else {@DigitosArredonda} Nota: Sem estas alterações as vistas existentes neste módulo não estarão operacionais. 51

52 Esta funcionalidade tem por objetivo criar perfis de utilizadores, garantindo assim a restrição de acesso a Locais (Economatos, Valências, Cozinhas e Lavandarias) e/ou Artigos a alguns utilizadores. No Módulo Utilitários foi adicionado o menu Acessos a Locais/Artigos (Gestão Utilizadores > Acessos a Locais/Artigos), que contém as parametrizações por Instituição. Nesta opção é possível parametrizar os acessos que um, ou mais, utilizadores poderão usar, relativamente à instituição indicada. A informação a apresentar na árvore de acessos estará sempre associada à instituição indicada, pois serão os seus Locais, Tipos de Artigo, Famílias e Sub-Famílas a serem carregados. 52

53 Se estiver selecionado o nodo Todas ou Todos, significa que o utilizador tem sempre acesso a toda a informação do nodo pai. O Perfil de Acesso a Locais/Artigos poderá, ou não, ser usado aquando da associação de Instituições a Utilizadores (Gestão Utilizadores > Utilizadores). Na figura abaixo serão visíveis os perfis associados à Instituição introduzida. Na aplicação WinSEC, o Utilizador Admin manterá o comportamento atual, podendo visualizar/manusear toda a informação, assim como todos os Utilizadores que não tenham perfil de acesso a Locais/Artigos indicado. Os Utilizadores para os quais tenha sido definido perfil de acesso a Locais/Artigos, apenas poderão manusear a informação para a qual lhes foi dado acesso. Os Menus onde este conceito é aplicado são: Tabelas o Famílias de Artigos o Sub-Famílias de Artigos o Economatos o Valências o Tipos de Artigo 53

54 Artigos o Manutenção o Embalagens o Preços de Compra Manutenção o Mapas Rutura de Stock o Comparativo de Stock o Pedidos de Artigo Pedidos de Valência o Pedidos de Artigo Pedidos de Economato Movimentos de Stock o Entradas o Saídas o Devoluções Internas o Devoluções Externas o Transferências Cozinhas o Manutenção o Registo de Refeições o Tabelas Custos Fixos o Pedidos de Cozinha o Registo de Refeições por Quantidades Lavandarias o Manutenção o Registo de Quantidades (Kgs) o Custos Fixos o Pedidos de Lavandaria o Tipos de Lavagem Registo de Quantidades Encomendas o Manutenção o Automáticas Foi também aplicado o mesmo conceito nas seguintes funcionalidades: O Aviso de Rutura de Stock no Início da Aplicação Janela de Seleção de: o Artigo o Sub Família o Família o Tipo de Artigo o Economato o Valência o Cozinha o Lavandaria 54

55 A validação da existência de: o Artigo o Sub Família o Família o Tipo de Artigo o Economato o Valência o Cozinha o Lavandaria Um utilizador com um perfil de acesso a Locais/Artigos associado, nas grelhas de manutenção dos Movimentos de Stock e das Encomendas, só irá visualizar os registos que no cabeçalho tenham todos os Locais aos quais este tem acesso e os registos sem Local associado no cabeçalho. Nestes registos o Utilizador visualizará todas as linhas, independentemente de ter ou não acesso aos respetivos Locais e/ou Artigos, mas respeitará as seguintes condições: Só poderá alterar ou remover linhas às quais tem acesso; Só poderá adicionar novas linhas com Locais e Artigos para os quais tem acesso; Se o Utilizador tem acesso a todas as linhas de um registo então este poderá ser removido, caso contrário não. Relativamente aos dados inseridos nas tabelas às quais passa a ser possível definir acesso a Locais/Artigos, o Utilizador apenas visualizará os registos dos quais tenha acesso definido, independentemente de o registo ter sido adicionado por si ou por outro qualquer Utilizador. Se um utilizador estiver associado a um perfil de acesso a Locais/Artigos, haverá situações em que lhe é permitido adicionar um registo, mas depois não conseguirá ver esse mesmo registo. Só ficará a ver novos registos se a opção Todos do respetivo nodo estiver selecionado para o seu perfil. As tabelas para as quais esta situação pode acontecer são: Famílias de Artigos Sub-Famílias de Artigos Tipos de Artigo Economatos Valências Cozinhas Lavandarias 55

56 Foi implementado um complemento ao funcionamento de descargas online para a aplicação de tesouraria -. Assim, nos parâmetros associados à parametrização das descargas online, existe a possibilidade de fazer a descarga no momento da gravação sem que seja pedida qualquer confirmação ao utilizador. Se a Descarga Automática de Documentos na Tesouraria estiver ativa, poderá selecionar a opção Abrir descarga sem questionar que, logo que a gravação do documento seja concluída com êxito, iniciará o processo de descarga sem qualquer aviso ou confirmação emitido ao utilizador. Este comportamento foi implementado nas seguintes aplicações: WinGCS; WinGSO. Além destas, o comportamento já se encontrava disponível nas versões mais recentes das seguintes aplicações: WinSEC; 56

57 WinUTE. Nota: a alteração não afetou o processo de descarga, mantendo a necessidade de parametrizações do documento na tesouraria, como acontecia anteriormente. Será agora possível parametrizar, para cada utilizador, a ação a tomar quando é detetada a introdução de um NIF inválido. Os comportamentos associados a cada opção são os seguintes: Esta alteração é transversal à importação de entidades em tendo apenas uma variação no comportamento: a Nesta opção, tendo em conta o comportamento existente, foi seguida uma abordagem diferente. Foi adicionada uma coluna NIF Válido para que o utilizador possa identificar os registos que têm NIF válido ou não. 57

58 As opções de validação do utilizador apresentam o seguinte funcionamento: corresponde ao funcionamento antigo, sendo apresentada uma mensagem alertando para o NIF incorreto e identificando a entidade, tendo o utilizador a possibilidade de optar não ser alertado para outras entidades com NIF inválido. ao detetar um NIF inválido será emitido um alerta ao utilizador identificando a entidade e que ela não será importada. Além disso será dada a possibilidade ao utilizador de não ser alertado para outras entidades com NIF inválido. não é efetuada qualquer validação ao NIF das entidades, sendo possível importar todas. 58

59 A Janela dos movimentos é dimensionada consoante o espaço disponível no ecrã; Tem alterações na organização dos campos na linha do movimento para ser mais amigável para o utilizador; As colunas visíveis na grelha de linhas reorganizadas para mostrarem a informação mais importante; Foram adicionados teclas de atalhos: o Na janela principal: Ctrl + G para gravar; ESC - para cancelar. o Nas linhas: Ctrl + G para gravar linha; ESC - para cancelar linha; Ctrl + S - para gravar e sair; Ctrl + D para mostrar a parametrização de contas da linha, caso a ligação a CTB esteja ativa e seja selecionada a opção de classificação por linha. 59

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62 Campo de Filtragem (filtrar ) o Este campo serve para filtrar os registos que aparecem na grelha pela coluna selecionada, quando esta coluna é um campo de texto o No campo de filtrar pode-se usar caracteres especiais para construir o filtro: * Substitui um conjunto de caracteres % Substitui um conjunto de caracteres (mesmo uso do * )? Substitui um caracter _ Substitui um caracter (mesmo uso do? ) o Exemplo (filtrar Código): Com filtrar = AL* mostra todos os registos que o código começa por AL Com filtrar = AL*1 mostra todos os registos que o código começa por AL e termina em 1 Com filtrar = ALBE00? mostra todos os registos que o código é igual a ALBE00 e tem mais 1 caracter qualquer. o Exemplo (filtrar Designação): Com filtrar = BE* mostra todos os registos que a Designação começa por BE Com filtrar = CO* mostra todos os registos que a Designação começa por CO Com filtrar = C*cl mostra todos os registos que a Designação começa por C e termina em cl Com filtrar = VI?HO DO P?RTO mostra todos os registos que a Designação começa por VI, tem 1 caracter qualquer, tem HO DO P, tem outro carácter qualquer e termina em RTO Lista de Filtro (filtrar ), escreve-se o nome do filtro para gravar ou seleciona-se 1 filtro existente; Botões Gravar e Remover Filtros. o Gravar Filtro: 62

63 Se a lista de filtro não estiver preenchida mostra uma mensagem de validação; Se estiver preenchida e já existir um filtro com o nome indicado atualiza filtro existente; Se estiver preenchida e não existir nenhum filtro com o nome indicado cria 1 filtro novo e adiciona-o à lista de filtros. o Remover Filtro Apaga o filtro selecionado na lista de filtros. Secção Artigos permite filtrar por artigos ativos, não ativos ou todos. Estes campos apenas são visíveis nos F4 de Artigos das janelas de Encomendas e Movimentos Família Sub-Família Stock dependendo da indicação ou não do economato é mostrada a quantidade de stock do economato ou global do artigo. Último preço Mostra sempre o Ultimo preço líquido do Artigo ou caso seja indicado o fornecedor mostra o ultimo preço do artigo para o fornecedor. Tipo de Artigo NOTA: As colunas predefinidas são diferentes dependendo de que tipo de movimento estamos a tratar, se indicamos ou não o fornecedor e se indicamos ou não 1 local que seja economato, portanto, para cada diferente possibilidade vai ser guardado 1 registo diferente. É possível passar para a linha de filtragem sempre que o Utilizador assim o entenda, utilizando as teclas de atalho Posiciona-se na 1ª coluna da linha de filtragem da grelha. Estando na linha de filtragem, é possível passar para a grelha para se movimentar nas linhas da grelha clicando na tecla Também é possível selecionar a linha indicada clicando na tecla esteja posicionado o cursor. independentemente de onde O último filtro utilizado, assim como a opção da secção Artigos selecionada passa a ser guardada sempre que é selecionado um Artigo, e na próxima utilização são carregadas inicialmente estas opções. 63

64 Foram adicionadas teclas de atalhos: o Na janela principal: Ctrl + G para gravar; ESC - para cancelar. o Nas linhas: Ctrl + G para gravar linha; ESC - para cancelar linha; Ctrl + S - para gravar e sair. Existe um novo Parâmetro nos dados gerais da instituição: E foram adicionados 2 novos campos nos Preços de Compra: 64

65 Quando se grava um movimento de entrada, estes campos são atualizados nos preços de Compra (é guardado o preço bruto e o valor do desconto em percentagem do artigo para o fornecedor indicado). A seleção do parâmetro na instituição faz com que sejam estes valores dos novos campos os utilizados nas Encomendas, Encomendas Automáticas e Movimentos. Se não for indicado fornecedor ou sem preço de compra para o fornecedor indicado, utiliza o Preço Médio (comportamento que já existia): Selecionando o fornecedor 1, vai buscar o último preço de compra e o valor do desconto: 65

66 Nas encomendas e encomendas automáticas verifica-se o mesmo comportamento. Campos de parametrização para o tipo de local por defeito dos movimentos de entrada e para permitir manter a data de movimento do movimento anterior. Foi acrescentada, na, o parâmetro para usar aquando da Pré-Classificação efetuada pela Aplicação. Aquando da Pré-Classificação efetuada pela Aplicação: Quando uma Conta tem na parametrização da mesma a indicação da Distribuição associada então vai ser usada esta Distribuição; Quando uma Conta tem na parametrização da mesma a indicação da Valência associada então vai ser usada esta Valência; Quando uma Conta não tem na parametrização da mesma a indicação da Valência nem da Distribuição associada então: 66

67 o Se a opção está selecionada, a Aplicação utiliza a Distribuição de Ordem 1 associada à Conta WinCTB; o Se a opção não está selecionada, então a Aplicação não coloca qualquer Distribuição. Foi acrescentada na Ficha da Instituição a parametrização de validar a Classificação aquando da Pré-Classificação efetuada pela Aplicação. 67

68 De acordo com esta parametrização, isto é, se a opção selecionada ou não é feita ou não a validação da Classificação criada pela Aplicação. está Esta validação é efetuada nas seguintes opções: Movimentos de Stock Entradas Movimentos de Stock Saídas Movimentos de Stock Devoluções Internas Movimentos de Stock Devoluções Externas Descarga Tesouraria Descarga Descarga Tesouraria Reclassificar ( ) Descarga Contabilidade Reclassificar 68