Importar de PDT 3. Configurações de importação 3. Importação 4. Importar de ficheiro de inventário 5. Aceder ao documento de stock pretendido 5

Transcrição

1 Importação de Dados

2 Índice Importar de PDT 3 Configurações de importação 3 Importação 4 Importar de ficheiro de inventário 5 Aceder ao documento de stock pretendido 5 Importar o ficheiro 5 Importar dados para Conta Corrente 8 Preparação dos dados 8 Importação 9 Importar dados do SAFT 12 1º Passo indicação do ficheiro e dados 13 2º Passo definições dos dados 13 3º Passo confirmação e processamento 15 4º Passo relatório de importação 17

3 Importar de PDT Configurações de importação Para importar de PDT terá de fazer algumas configurações prévias. Para isso, deve de ir ao separador Diversos, abrir as configurações gerais e escolher a opção Definir Formato em Configurar PDT.

4 Pode escolher entre um ficheiro que será sempre o mesmo ou uma pasta padrão. No caso de ser por pasta no instante de importação será perguntado qual o ficheiro se existir mais que um nessa pasta. Em baixo será configurado o formato dos dados no ficheiro. Como são formatados os campos: se por separador ou por comprimento fixo do campo. A ordem e/ou comprimento de cada campo. Importação Após a seleção do documento para onde pretende importar, clicar em Importar -> de PDT. Tomando como exemplo o seguinte ficheiro PDT e as configurações mostradas na imagem anterior Este será o resultado esperado.

5 Importar de ficheiro de inventário No XD Gestão Comercial UNLIMITED é possível importar diretamente para qualquer documento de Stock o ficheiro de inventário que é usado para envio à AT. Esta opção pode ser muito útil para a geração de Stocks iniciais, nomeadamente quando se migram de outras aplicações. Nas próximas linhas explicaremos como de pode fazer este processo. Aceder ao documento de stock pretendido stock. Utilizando o exemplo de geração de stock inicial, podemos escolher uma entrada de Importar o ficheiro Na janela de introdução de documentos de stock, deveremos aceder à opção Importar de ficheiro de inventário, como ilustra a imagem seguinte:

6 Este processo gerará as linhas relativas aos produtos existentes no ficheiro. Estes artigos já deverão estar criados na aplicação. Se durante o processo de importação tiverem ocorrido erros, surgirá uma janela no final, notificando dos mesmos:

7 Por fim, bastará gravar o documento para que o stock inicial fique concluído.

8 Importar dados para Conta Corrente De forma a tornar o Lançamento Manual em Conta Corrente de grande volume de dados, existe a opção de importar dados externos. Esta opção encontra-se no separador dados. Preparação dos dados É aconselhável a preparação prévia dos dados, utilizando por exemplo, o folha de Excel disponível na aplicação, de forma a evitar erros durante a importação.

9 Importação É necessário copiar os dados para proceder á importação. De seguida, proceder ao mapeamento entre os dados a importar e as propriedades do Lançamento Manual em Conta Corrente. Os campos obrigatórios encontram-se destacados, sendo necessário o seu preenchimento. Após o mapeamento de propriedades, é indicado o número de linhas detetadas.

10 Para efetuar uma pré-visualização dos dados basta clicar em Ver Antes. Na vista de pré-visualização, é indicado o número de linhas válidas assim como o número de linhas com erros, com os detalhes dos erros. As linhas válidas encontram-se na tabela.

11 De seguida basta clicar em Aplicar para proceder á importação. Estando concluída a importação, a tabela irá demonstar as linha criadas.

12 Importar dados do SAFT Para importar dados de um ficheiro SAFT deverá ir a Diversos onde encontrará a opção Dados do SAFT no grupo Importar dados da barra de ferramentas. Esta opção abre uma janela como se vê na figura em baixo. Para importar os dados que pretende basta seguir os passos do assistente.

13 1º Passo indicação do ficheiro e dados Escolher a localização do ficheiro SAFT e o(s) tipo(s) de dados que pretende importar. 2º Passo definições dos dados Escolher as definições para cada tipo de dados. As definições para Clientes, Fornecedores ou Artigos são idênticas. Chave duplicada: No caso de importar com uma chave ( KeyId ) que já exista pode escolher Criar novo, Atualizar existente ou não importar ( ignorar ). Dados Padrão: Para todos os casos em que seja necessário criar uma nova ficha, esta pode ser prépreenchida com dados padrão sendo esses dados substituídos se existirem no SAFT. Os dados padrão podem ser provenientes de um modelo previamente guardado ou de um pequeno formulário preenchido manualmente com os campos disponíveis para o efeito. No preenchimento dos dados padrão podem existir campos obrigatórios. Se for através do modelo, este pode não ser aceite se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos. Se for através do formulário os campos obrigatórios aparecem a negrito.

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15 3º Passo confirmação e processamento Este quadro é meramente informativo. Contém um resumo de todas as escolhas efetuadas anteriormente. Serve para confirmar essas escolhas antes de dar início ao processo de importação dando a escolha de se voltar atrás para qualquer emenda.

16 Após a confirmação de importar, será lido o ficheiro, validados os dados pretendidos e por fim gravados. O processo pode ser cancelado em qualquer altura. Nessa situação, o processo é interrompido mas o que já foi gravado não será apagado.

17 4º Passo relatório de importação No final do processo será apresentado um resumo do mesmo. Mostrando para cada tipo de dados: - número de fichas encontradas no SAFT - quantas não passaram a validação - quantas foram ignoradas - quantas não foram guardadas - quantas foram guardadas Temos também a hipótese de ver os detalhes de cada operação no botão Mostrar detalhes ou abrindo o ficheiro Log de todo o processo.