atualização gratuita *para clientes Solutio com contrato de manutenção ativo.

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1 novidades da versão 2.6 o o o o o o Data de vencimento das faturas Listagem de controlo de vencimento de faturas Otimização conta corrente Regularização com documentos em conta corrente Importação e exportação de honorários Consulta de NIF atualização gratuita *para clientes Solutio com contrato de manutenção ativo.

2 1. Vencimento das faturas 1.1 Data de vencimento das faturas Na edição de faturas existe agora a opção para definir a data de vencimento. Este novo campo é impresso no cabeçalho das faturas e pode ser preenchido pelo utilizador em cada fatura ou determinado automaticamente através da configuração da série. Data de vencimento Figura 1 - Data de Vencimento Para configurar os dias de vencimento para os documentos de uma série, no menu principal ir até gestão -> contas -> documentos. Ao selecionar a série pretendida, adicionar no campo Dias de Vencimento o número de dias para o vencimento das faturas. Assim, sempre que se selecionar a série no formulário de faturas, a data de vencimento é calculada segundo os dias de vencimento adicionados na configuração da série. Dias de vencimento Figura 2 Dias de Vencimento na configuração da série Página 2 de 13

3 1.2 Listagem de controlo de vencimento de faturas No menu de resumo de tesouraria, listagens -> resumo tesouraria, existe agora um novo separador Controlo Tesouraria. Esta listagem permite obter os documentos não cobrados com a respetiva data de vencimento. É possível fazer pesquisa por um intervalo de datas de vencimento ou por NIF. Separador controlo tesouraria Filtro para intervalo de datas de vencimento Filtro para NIF Figura 3 Controlo Tesouraria Ao clicar em Consultar, devolve a lista de documentos não cobrados e, caso se tenha adicionado algum filtro de datas ou NIF, devolve apenas as faturas correspondentes ao filtro. Figura 4 Listagem Controlo Tesouraria Página 3 de 13

4 2. Otimização conta corrente Para melhor funcionamento, foi otimizada a performance do carregamento de informação na conta corrente. No separador de conta corrente do Cliente, é carregada apenas a informação da página visualizada (funcionamento igual ao que já existia no separador Geral). Isto permite que a informação não seja carregada toda de uma vez, para não tornar lenta a consulta da conta corrente do cliente quando existem muitos documentos. Figura 5 Conta corrente Cliente Página 4 de 13

5 Para que a consulta na página de conta corrente Geral não se torne muito lenta quando existem muitos documentos, agora é possível configurar uma opção para carregar a informação da conta corrente geral mediante a ação do utilizador. Para isso, no menu principal selecionar a opção gestão -> configurações -> parametrização -> Outros e no parâmetro contacorrente.geral.manual colocar o valor sim. Na página inicial de conta corrente, em documentos -> conta corrente, a informação da conta corrente geral só é carregada ao clicar no botão Consultar. Clicar em consultar para obter informação conta corrente geral Figura 6 Conta corrente geral Para além dos separadores Geral e Cliente, é possível configurar novos separadores na conta corrente, em gestão -> configurações -> parametrização -> outros. Para tal, deve ser adicionado o parâmetro com a descrição contacorrente.extratab, mais um ponto (.), mais o índice da posição do separador extra (exemplo: contacorrente.extratab.1). No campo valor adicionar a descrição do novo separador a apresentar na conta corrente e as séries que nele serão listadas, com o formato: nome do separador:(refdoc,reftip,refser);(refdoc,reftip,refser);etc. Como exemplo na imagem seguinte, está configurado o separador Grandes Clientes com o formato: Grandes Clientes:(FT,FT,003). Página 5 de 13

6 Separador adicional conta corrente Figura 7 - Configuração separador adicional conta corrente Figura 8 Separador adicional conta corrente Página 6 de 13

7 3. Regularização com documentos em conta corrente Na página de pagamento nas faturas e nas notas de crédito, existe uma nova opção para poder receber estes documentos através de documentos já existentes em conta corrente: Regularizar com documentos em conta corrente. Para configurar esta nova opção no menu principal selecionar gestão -> configurações -> parametrização -> Outros e no parâmetro regularizar_documentos_conta_corrente colocar o valor SIM. Ao selecionar a opção para regularizar com documentos em conta corrente, o documento será cobrado com documentos do cliente em conta corrente com movimentos contrários: caso o documento a cobrar seja Fatura, irá utilizar os documentos de crédito para cobrar a fatura; caso o documento a cobrar seja Nota de Crédito, irá utilizar os documentos de débito para cobrar a nota de crédito. Cobrar o documento com outros documentos em conta corrente Figura 9 Regularizar com documentos em conta corrente Página 7 de 13

8 Na página de conta corrente de cliente, em documentos -> conta corrente e selecionando o separador Cliente, é possível fazer uma regularização automática de todos os documentos em conta corrente. Para isso deve clicar-se no botão Regularizar sem selecionar nenhum documento na lista de documentos a regularizar. Para regularização automática, não selecionar documentos Regularização automática Figura 10 Regularização automática Página 8 de 13

9 4. Importação e exportação de honorários No Solutio foi adicionada uma funcionalidade que permite importar e exportar honorários, através de ficheiro CSV. No menu principal selecionar a opção gestão -> configurações -> honorários -> Pesquisar. Ao selecionar Importar na parte superior, mostra uma página onde é possível faze upload de um ficheiro CSV. Clicando no botão Importar, os honorários do ficheiro selecionado serão importados para o Solutio. Selecionando Exportar na parte superior da página da lista de honorários, será exportada a informação de todos os honorários presentes no Solutio para um ficheiro CSV. Importação de honorários Exportação de honorários Figura 11 Importação e exportação de honorários Página 9 de 13

10 Importar honorários do ficheiro CSV Figura 12 Importar honorários Figura 13 Exemplo de ficheiro CSV com honorários a importar Figura 14 Exportar honorários Página 10 de 13

11 Na configuração de honorários existe ainda uma nova opção de cálculo do valor do honorário, associando uma função com o valor de outro honorário. Em gestão -> configurações -> honorários, ao entrar na composição de um honorário, para associar uma função clicar no campo Associar Função, selecionar a operação a realizar e selecionar o honorário que se pretende associar à função. Clicar associar função Selecionar honorário Selecionar operação Figura 15 Associar função Página 11 de 13

12 5. Consulta de NIF Como se pode verificar no site das Finanças, a consulta do nome de uma entidade através do NIF foi modificada e agora é necessário adicionar uma informação captcha que é devolvida pelo site das Finanças. O captcha é um código constituído por um conjunto de números e letras para garantir que a pesquisa é realizada por um humano. Ao clicar no icon para obter o nome no site das Finanças em qualquer página que tenha esta opção disponível (exemplo: formulário de faturas), surge uma janela com a imagem captcha e um campo para preencher os caracteres. Em seguida, clicar em Confirmar para obter o nome da entidade. Figura 16 Pesquisa de NIF Página 12 de 13

13 6. Síntese de alterações RFC Nº Nº ordem Descrição Data de vencimento nas faturas e listagem de controlo de vencimento de faturas Alterar o separador conta corrente do cliente para otimizar querys e utilizar tabelas jtable Alterar a funcionalidade de consulta de NIF nas finanças para mostrar o captcha ao utilizador Atualizar o FOP para a versão 1.1, de forma a melhorar a performance na impressão de documentos Importação e exportação de honorários e utilização de operações no cálculo de honorários Corrigir eliminação de faturas na edição de recibos para não dar o erro null pointer Mecanismo de regularização com documentos em conta corrente quando se emite uma fatura ou nota de crédito, registo de pedidos rejeitados por excesso de sessões e melhoria da performance ao lançar e receber faturas Mostrar apenas honorários ativos na lista de honorários na edição da nota de crédito Impressão do valor zero no resumo de IVA, em vez de 'NaN' para as linhas sem IVA (como é o caso das despesas) Alteração da funcionalidade de geração do SAFT-PT para preencher o código do país sempre que o NIF é preenchido mesmo que não tenha sido indicada residência fiscal, conforme sugestão da AT Preencher automaticamente o nome do cônjuge quando se insere um NIF que já exista na base de dados, no separador cônjuge do formulário de entidades. Página 13 de 13